宜兴城乡污水处理项目-可行性研究报告(草稿)41112

宜兴市污水处理厂及管网工程可行性研究报告2007目录TOC\o"1-2"\h\z\u摘要 -3-第一章工程背景情况 -1-一、宜兴市介绍 -1-二、宜兴市污水行业情况 -2-三、治理太湖政策 -3-四、光大国际与宜兴市的合作 -4-五、工程的由来 -4-六、合作范围及方式 -5-第二章工程商务条件及经济分析 -9-一、管网 -9-二污水处理厂 -10-第三章工程技术分析 -12-一、管网的工程技术 -12-二、清源厂的概况及技术情况 -13-三、其他污水处理厂的概况及技术情况 -14-第四章工程的优势和特点 -16-一、适应国家和地方的产业开展方向 -16-二、具有积极的示范作用 -17-三、有良好的经济效益 -17-四、地方优势和管理集中的优势 -17-第五章工程风险和对策 -17-一、财政支付风险 -17-二、技术风险 -18-三、管理风险 -18-第六章建议 -18-摘要宜兴市隶属于江苏省无锡市，全市总面积2038平方公里，居住人口118万。宜兴市经济兴旺，2006年全市实现生产总值〔GDP〕428亿元，比上年增长16.3%。按常驻人口计算，全市人均生产总值35472元，比上年增长14.1%，按现行人民币汇率折算，人均生产总值4548美元。2006年全市实现财政收入50.81亿元，同比增长幅度8%，今年更有望到达60亿元。2006年宜兴市城镇居民人均可支配收入到达16089元，同比增长16.3%；农民人均纯收入到达8005元，同比增长14.2%通过商谈，光大国际拟以BOT模式及TOT模式投资污水管网系统和城乡所有的污水处理厂〔目前为10个〕，总污水处理能力到达18万吨/天。污水管网系统总投资6.5亿元，以BOT模式操作。光大国际在宜兴市注册成立工程公司为投资主体，宜兴市政府通过与工程公司签订?宜兴市污水管网BOT工程?，授权工程公司从事污水管网的投资，工程公司拥有所投资建设的管网、并获取宜兴市政府支付的管网租赁费用和回购本金。工程公司将管网工程的建设工作委托给政府或政府下属公司〔即总承包人〕。总承包人具体负责管网工程的建设，并就管网工程的竣工验收和移交直接对政府负责，管网系统由政府负责运营维护。政府按照?管网工程协议?约定在五年内向工程公司支付管网租赁费用和回购资金。政府按平均数每年支付一次回购本金，每半年支付一次管网租赁费用。管网租赁费用以尚未回购的本金为基数，租赁费率每年为同期贷款利率〔5年期〕增加5.52个百分点,如果国家调整贷款利率那么管网租赁费用同步调整。工程自有资金IRR为12.92%，投资回收期4.16年,年平均净利润为2489.9万元污水处理工程共包括10个厂，其中9个厂采用TOT模式，1个新建厂采用BOT模式操作，总投资2.83亿元，处理能力为18万吨，每个厂的保底水量按处理能力的80%确定。市属清源污水厂〔处理能力5万吨〕运营较标准，已完成尽职调查，将由工程公司直接接收，并进行必要的恢复性改造。另外8个厂将逐步由政府收购后按约定价格转让给工程公司，政府在收购每个厂后，由工程公司进行恢复性改造，达标之后开始商业运营，约定价格扣除恢复性改造本钱后为支付政府的收购款项。综合污水处理费〔城乡共10个污水处理厂综合价〕预计为1.85元/吨。工程自有资金IRR为12.13%，投资回收期为10.59年，年平均净利润为1850.01万元。第一章工程背景情况一、宜兴市介绍〔一〕、宜兴市地理位置宜兴市属于江苏省无锡市，地处江苏省南端、太湖西岸。东邻上海180公里，西接南京150公里。全市总面积2038平方公里，居住人口118万。宜兴市与苏州、江阴及常州均相距1个至1.5个小时车程。宜兴是我国著名的陶都、环保之乡和教授之乡，江苏省重要的工业、旅游城市，华东地区著名的生态园林旅游景区，苏、浙、皖三省接壤地区重要的商贸综合效劳中心，已被列为江苏省重点开展的三级Ⅰ类中心城市。目前正在创立国家卫生城市、国家环保模范城市和全国生态示范区活动。〔二〕、当地经济社会开展情况宜兴属经济兴旺的沿海开放城市，在全国县域经济综合实力、根本竞争力最新排名中，分列第20位和第9位。2006年全市实现生产总值〔GDP〕428亿元，比上年增长16.3%。按常驻人口计算，全市人均生产总值35472元，比上年增长14.1%，按现行人民币汇率折算，人均生产总值4548美元。2006年全市实现财政收入50.81亿元，同比增长幅度8%，今年更有望到达60亿元。2006年宜兴市城镇居民人均可支配收入到达16089元，同比增长16.3%；农民人均纯收入到达8005元，同比增长14.2%此外，宜兴的开放型经济在全国处于前列地位，2006年全年到位注册外资2.91亿美元，比上年增长68.5%。在宜兴投资的世界知名公司有美国联合电钢集团、荷兰阿克苏诺贝尔公司、芬兰凯米拉公司、日本丸红株式会社、日商岩井株式会社、日本太平洋水泥株式会社、新加坡太平船务公司、香港恒隆集团、香港中华煤气、香港招商局集团、香港新世界友联投资、台湾太平洋电线电缆、台湾力霸集团等20余家。二、宜兴市污水行业情况〔一〕、自来水用量和污水收费标准目前市区生活用水平均7万吨/天(顶峰时到达7.7万吨/天)、工业用水平均5000吨/天。全市城乡用水总量到达15-16万吨/天。宜兴市生活污水收费按江苏省统一规定将提高到1.6元/吨，标准较高。按江苏省的规定，今后每年拿出财政收入新增局部的15%，专门用于环境治理，将主要用于污水处理。〔二〕、宜兴市政府关于污水处理的规划近年来，江苏省宜兴市城乡环境质量有了明显改善，但个别地区的污水处理问题仍然没有得到有效解决。为此，宜兴市今年将城镇污水处理工程纳入政府实事工程，使城区生活集中污水处理率达80%、建成污水处理厂的镇园达60%。各镇、园区、街道和有关部门围绕这一目标，综合运用各种手段，集中力量加快推进。目前市已建成污水处理厂8家，在建1家，设计总规模达日处理污水能力14万吨，日实际处理污水约5万吨。按照建设生态市的要求，至2021年底前，还方案建设污水处理厂1家〔处理规模1万吨/日〕，扩建3个污水厂各增加1万吨/日处理能力，总处理规模到达18万吨/日，污水收集管网将覆盖全市各镇及工业园区。三、治理太湖政策今年5月太湖蓝藻事件的爆发，给全社会敲响了环境污染的警钟。从中央到地方，各级政府高度重视。作为重灾区的江苏省更感到治理水污染，恢复太湖生态的重要。“铁腕治污，科学治太〞日益成为共识。为贯彻落实省委、省政府的决策部署，位于太湖上游的宜兴市，对此高度重视，加快建设覆盖全市城乡一体的污水处理系统。四、光大国际与宜兴市的合作光大国际已经在宜兴市以BOT模式成功建设一座垃圾燃烧发电厂。该工程于2005年9月开工，2007年3月投产。处理规模为500吨/日，年处理18.25万吨，总投资2.38亿元。工程的快速启动、高效建设和严格达标运营受到市政府的好评。通过该工程，我司也取得了在宜兴运作环保工程的经验并与市领导及相关主管部门建立了良好的互信关系。五、工程的由来2005年在垃圾燃烧发电工程启动后，光大国际曾经考察宜兴市的污水处理厂并与政府沟通污水工程的合作，但因为当时政府压力不大，双方没有深入商谈合作事宜。宜兴市城乡污水处理工程原有多家企业介入与市政府商谈，光大国际也积极的与市政府相关部门进行关于合作的探讨。鉴于双方在以往合作中形成的良好互信，双方高层在今年7月份的会谈中达成初步的合作意向，接下来我司派出的工作小组对市属清源厂进行了尽职调查，同时对其它8个乡镇厂进行了根本了解，于2007年8月向市政府提交了合作方案。此后经过在宜兴的屡次商谈，目前双方就合作的模式和条件根本达成一致。六、合作范围及方式此次合作范围包含宜兴市新建污水管网和所有污水处理厂。对于污水管网系统，采用BOT模式操作，由光大国际在当地成立工程公司负责投资，委托政府或政府下属公司建设和日常维护，政府分期回购，在回购前政府向工程公司租用管网。对于现有污水处理厂〔清源、和桥、南漕、丁蜀、周铁、张渚、城北、国信、官林〕采用TOT模式收购〔限于厂区范围内的资产〕；徐舍是新建厂，采用BOT模式。以上各厂特许经营期为30年。管网合作方式合作模式——BOT〔1〕以光大国际在宜兴市注册成立的工程公司为投资主体，宜兴市政府通过与工程公司签订?宜兴市污水管网BOT工程〔简称“管网工程〞〕协议?，授权工程公司从事污水管网的投资，工程公司拥有所投资建设的管网、并获取宜兴市政府支付的管网租赁费用和回购本金。〔2〕工程公司将管网工程的勘察、设计、采购、施工和移交等工作委托给政府或政府下属公司〔即总承包人〕。总承包人具体负责管网工程的建设，并就管网工程的竣工验收和移交直接对政府负责。〔3〕管网系统由政府负责运营维护。〔4〕政府按照?管网工程协议?约定的期限和金额向工程公司支付管网租赁费用和回购资金。合作条件〔1〕管网投资总额暂定6.5亿元人民币，工程公司根据需要分期支付，并通过资金控制保证用于管网建设；〔2〕工程公司分五年收取回购本金和管网租赁费用。政府每年支付一次回购本金，回购本金在合作期限内每次平均支付。每半年支付一次管网租赁费用。〔3〕污水管网系统在回购前由工程公司所有，经营管理、维修维护等由政府负责；工程公司负责提供管网建设所需的、事先约定的全部费用〔4〕管网租赁费用以尚未回购的本金为基数，租赁费率每年为同期贷款利率增加5.52个百分点,如果国家调整贷款利率那么管网租赁费用同步调整。〔5〕工程公司在管网工程投资上所产生的所得税、营业税、附加税、其它规费等地方税或地方留成局部全部减免或先征后奖〔财务测算时未考虑此优惠政策〕。付款保证宜兴市政府同意用某块具有土地使用权证的国有土地使用权抵押给工程公司，宜兴市政府保证其用于抵押的土地属国有建设用地，且经过合法的手续取得国有土地使用权。宜兴市政府为保证履行管网协议约定支付管网租赁费用和回购本金，应向工程公司出具履约承诺函，同时同意用某房产作为政府履行管网协议项下义务提供抵押担保。宜兴市政府、人大、财政局等部门出具相应的文件。污水处理厂的合作1、采用TOT〔转让—运营—移交〕的方式在特许经营期内将宜兴市清源污水处理厂及乡镇八家污水处理厂〔具体为：官林、国信、城北、和桥、丁蜀、周铁、南漕、张渚八家污水处理厂〕资产转让给工程公司；采用BOT〔建设—运营—移交〕的方式由工程公司在徐舍镇建设污水处理厂。授予工程公司特许经营权，每个厂特许经营期30年，在特许经营期内对污水处理厂进行改扩建、运营污水处理厂污水处理设施、提供污水处理效劳并收取污水处理效劳费。在特许经营期结束后将上述污水处理厂设施按?特许经营协议?规定移交给市政府指定机构。2、宜兴市污水处理厂总的处理规模为18万吨/日，总投资〔收购价格〔或新建本钱〕及恢复性改造本钱之和〕为2.83亿元,由工程公司自行筹集：投资额(万元)规模(吨/日)保底水量〔吨/日〕排放标准清源7870〔含542万恢复性改造〕54.0二级〔磷、氨氮除外〕官林157410.8同上国信23611.51.2同上城北39352.52.0同上和桥314821.6同上周铁7870.50.4同上南漕7870.50.4同上张渚314821.6同上徐舍157410.8同上丁蜀314821.6一级B合计283321814.4运营初始年综合污水处理费标准为1.85元/吨，以后随物价上涨指数进行调整。3、市水利局下属的清源厂，在履行清产核资等手续后移交给工程公司，工程公司支付收购款7870万元。清源厂应在2007年12月31日前完成移交。除清源厂之外其它8个旧厂的移交：由市政府逐步向原业主收购，工程公司进行设备盘点和工艺论证后提出〔或双方共同委托设计院提出〕恢复性改造方案〔即到达目前出水标准、需要对损坏设备进行修复或新增设备〕，经政府同意后进当地市场公开招标，以此确定恢复性改造本钱。该厂投资额扣除恢复性改造本钱之后为工程公司向政府支付的收购款。工程公司在完成恢复性改造之后按现有约定标准达标运行。徐舍新厂建设及三个厂的扩建由政府完成征地，工程公司负责建设和运行。4、清源厂局部人员由市政府完成身份转换后工程公司接收，借调到政府部门的人员由政府接管。工程公司对其它旧厂人员没有接收义务，但在符合工作岗位条件下优先聘用。5、市政府保证在移交前已获得转让资产的所有权并有权进行转让，相关资产转让的法定程序均已完成。6、工程公司在进水到达纳管标准前提下按约定出水标准运营各污水处理厂，政府有权按行业标准检查出水情况，对不达标情况有权进行处分。7、以后污水处理标准提高时，相应调整污水处理费价格以补偿工程公司建设和运营本钱。第二章工程商务条件及经济分析一、管网〔一〕商务条件1、总投资6.5亿，工程公司以1/3自有资金，2/3贷款解决。2、分五年收回本金和管网租赁费。每年等额收回本金一次，管网租赁费每半年收取一次。3、管网租赁费以年初尚未收回的本金为基数，租赁费率为12.9%。且租赁费率随国家贷款利率的调整而同步调整。4、根据协议，所得税、营业税及附加税中宜兴市地方留成局部先征后奖，其他任何规费地方留成局部均先征后奖〔财务测算时未考虑此项优惠〕。〔二〕本钱费用构成工程本钱费用由管理费用和财务费用〔贷款利息〕组成。年均财务费用〔贷款利息〕1407.1万元，年均管理费用50万元。〔三〕经济指标分析经济指标汇总表〔管网〕序号指标名称单位指标备注1工程投资总额万元(RMB)650002运作期年53资本金投入万元(RMB)216674银行贷款万元(RMB)433335投资回收期年4.166内部报酬率%12.92%税后7年均利息收入万元(RMB)50318年均利息、管理费及税收支出万元(RMB)2541.19年均净利润万元(RMB)2489.9二污水处理厂〔一〕商务条件1、总投资2.83亿，工程公司以1/3自有资金，2/3贷款解决。2、特许经营期30年3、污水处理费1.85元/吨，并且污水处理费随物价指数的调整而同步调整。保底水量80%〔14.4万吨/日〕。4、所得税率25%。〔二〕本钱费用构成清源厂的变动运营本钱是依据目前的运营实际本钱，按保底水量进行调整得出，动力费为0.23元/吨、药剂费用为0.08元/吨，其它本钱为下表数据。8个乡镇污水厂的本钱确定分两局部：管理费用、人员工资修理费用参照清源厂数据，动力费和药剂费参考实际运营较正常的、设计文件、周围同规模厂的本钱平均估算9个厂的费用，本钱费用构成如下表：序号工程名称金额〔元/吨〕变动运营本钱0.62001动力费0.38002药剂费0.20003污泥运输及处置费0.02004自来水费0.0200固定运营本钱0.52495工资福利费0.17506年度大修费0.07927年度日常维护费0.06118保险费0.00239房屋修缮费0.016210化验费0.001911场地租用费0.000012土地使用税0.031213管网维护费0.000014管理费0.1580固定本钱0.225715财务费用0.042116无形资产摊销0.000017固定资产折旧0.1836总本钱费用1.3705〔三〕经济指标经济指标汇总表序号指标名称单位指标备注1污水处理量吨/日1440003污水处理费单价元/吨1.854工程现金投入总额万元(RMB)283325建设期年6运营期年307资本金投入万元(RMB)94448银行贷款万元(RMB)188889投资回收期年10.5910内部报酬率%12.13%11银行借款归还期年7.5412年均销售收入万元(RMB)9517.613年均本钱费用万元(RMB)7050.914年均净利润万元(RMB)1850.0第三章工程技术分析一、管网的工程技术工程公司将管网工程的勘察、设计、采购、施工和移交等工作委托给市政府或市政府下属公司〔即总承包人〕。总承包人具体负责管网工程的建设，并就管网工程的竣工验收和移交直接对政府负责。管网的运营维护由政府负责。二、清源厂的概况及技术情况〔一〕、概况清源厂设计处理规模5万吨/天，但根据实际供污水处理水质及水量资料统计，2007年1-6月累计处理污水300.40万立方米，日平均污水处理量1.62万立方米，日最低污水处理量1.01万立方米，日最高污水处理量2.07万立方米。尾水水质二级〔磷、氨氮没考核，也不达标〕，其中COD5范围值为60-100mg/L。目前进水工业废水和生活污水大约各占一半，以后增加的将主要是生活污水。清源厂房屋及建筑物等主要生产设备1999年开始建设,2001年完成，2002年正式投入生产。经过5年运行，污水处理量仅到达设计规模64.8%(一期工程)，设计中存在的问题及设备的选型直接影响到生产规模的提升，同时也提高了生产本钱，其中以电费及维修费影响较为明显。鼓风机〔一期〕成效低，2007年1-6月单位电费本钱高达0.324元/立方米。为降低单位本钱，鼓风机有待于大修或改造，与生化作用密切相关的推流器及曝气头等设备需进行大修或改造。设计等方面存在的问题，例如平流沉沙池、加氯设备不适应生产需要处于闲置状况，其工艺分别为旋流沉沙池及紫外线消毒设备取代。人员配备方面，清源厂内设财务科、生产科、动力设备科、管理网监科、办公室、化验室等四科两室。公司现有职工76人，其中正式工46人〔在岗36人，内退1人，停薪留职1人，外借9人〕，临时工30人，经费来源为财政拨款。〔二〕、目前技术状况 清源污水处理厂一期采用A2/0工艺，处理工艺都具有除磷脱氮功能；二期采用UCT工艺，改良了混合液回流的运行方式，提高了除磷能力，但UCT工艺对专门处理生活污水效果较好，对处理含磷较高的工业污水来说，那么超出了生物处理能力，会导致出水总磷不能到达要求，必须采用化学除磷工艺处理，形成磷酸盐沉淀物通过排泥去除，才能确保排放水到达更高的标准。鉴于此，清源厂需要进行恢复性改造，对就设备进行大修或更换，同时增添新设备，才能在优化工艺的根底上使出水水质完全达标。〔详见技术报告〕三、其他污水处理厂的概况及技术情况 〔一〕、概况除清源厂的八家污水处理厂，所有权属于市〔镇〕政府的有两家〔周铁镇、张渚镇〕，属于村办〔或企业〕的有三家〔官林镇凌霞、新建镇国信、万石镇南漕〕，采用BOT模式经营的有三家〔城北、和桥镇、丁蜀镇〕。所有污水厂都分期建设，投资重在管网及一期的建设。已建成的污水厂中，处理规模较小；1.5万吨/天、1.25万吨/天的各一家；1万吨/天的有三家，其中一家在建；0.5万吨/天的有两家。目前，已建成在运行的八家污水厂处理能力共为11.75万吨，实际每天处理量约5.78万吨，处理率为50%左右，各厂均没到达建成处理能力。各家污水厂的设备均采用国产设备，两家污水厂〔周铁、开发区〕是由两家环保设备生产企业管理运行，设备状况良好；两家污水厂设备锈蚀严重，质量存在问题；三家设备经过2-3年的运行后，除个别设备状况尚可，如细格栅和鼓风机，其余的设备已经陆续出现故障，进入设备故障高发期；一家正在土建阶段，设备没有安装到位。进水主要为工业废水〔以化工、造纸业为主〕，处理难度大，目前出水按二级标准。人员情况，城北污水厂35人；其它厂在10-16人，配备有化验人员1-4名不等。但主要是解决当地的就业问题，普遍具有的专业知识、操作技能都不高〔二〕、目前技术状况八家污水处理厂采用的工艺根本是预处理+生物处理。其中采用CASS工艺的有四家〔官林、城北、南漕、张渚〕；采用A2O工艺的有和桥污水处理厂一家〔深井曝气〕；采用曝气生物流化床工艺的有国信、丁蜀两家，其中丁蜀采用的是专利技术的曝气生物滤池工艺；周铁镇污水处理厂采用专利好氧生物流化反响器工艺。进水水质主要以工业废水〔纺织业的印染废水〕为主，排放标准主要监控COD和pH值、色度，其它污染指标尚未监控。这八家厂设备均采用国产设备，周铁、城北两家污水处理厂设备由两家环保设备生产企业管理运行，设备状况较好；官林、国信两家污水厂设备锈蚀严重，质量存在问题；和桥、南漕、张渚三家污水处理厂设备经过2-3年的运行后，除个别设备状况尚可，如细格栅和鼓风机，其余的设备已经陆续出现故障，进入设备故障高发期；丁蜀污水处理厂正在土建施工阶段，设备没有安装到位。因此这八家厂要到达正常运行、达标排放，也需要进