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文档简介

西南交通大学后勤集团财务管理暂行制度一、总则为规范西南交通大学后勤集团的财务管理工作，加强财务控制，保障资金的合理使用，特制定本暂行制度。二、财务管理组织结构财务管理组织架构如下：（一）财务管理部门后勤集团设立财务管理部，主要负责后勤集团的日常财务管理工作。该部门隶属于总经理直接领导，下设会计、出纳等职务。（二）经费审核审批机构后勤集团设立经费审核审批机构，主要负责审核审批资金的使用申请、发放支付等工作。该机构隶属于总经理直接领导，下设审批人员职务。（三）财务监督机构后勤集团设立财务监督机构，主要负责对后勤集团的财务管理工作实行监督、检查、评估等工作。该机构隶属于董事长直接领导，下设监督员职务。三、资金管理后勤集团的资金管理遵循以下原则：（一）收入预算后勤集团的收入应当根据实际需要和管理需要进行详细预算，明确收入的来源和计划。（二）支出预算后勤集团的支出应当根据实际需要和管理需要进行严格的预算，明确支出的对象、范围和预期效益。（三）资金管理后勤集团应当对收支进行严格监管，采用先进的财务管理软件进行资金的实时监测。（四）会计核算后勤集团应当按照国家法律法规和会计规范进行会计核算，并及时编制财务报表、资产负债表等财务信息。（五）风险管理后勤集团应当制定风险管理计划，建立风险评估机制，进行风险控制和防范。（六）审批工作后勤集团应当成立经费审核审批机构，对相关资金的使用申请进行预审、审核、审批等工作。四、财务内部控制后勤集团的财务内部控制应当遵循以下原则：（一）制度规范后勤集团应当制定完善的内部财务管理制度，建立健全的工作流程，规范管理行为。（二）资金风险控制后勤集团应当建立制度规范，遵循公司的财务管理制度，严格控制资金的使用范围和方式，以确保公司资源的有效利用。（三）审核机制后勤集团应当建立完善的审核机制，全面监管公司的每一笔财务交易，规范和完善流程，保证每一个审核流程的准确和有效性。（四）费用核算后勤集团应当对每一项费用都进行核算，确保所有费用的合理性和科学性，防止资源的浪费。（五）财务监督后勤集团的财务监督机构应当对内部的财务管理进行监督和检查，对内部财务管理有问题的部门和人员进行嘉奖、纠正、批评等措施。五、财务信息化后勤集团应当建立完善的财务信息管理系统，做好财务信息的收集、分析、监控、反馈等工作。六、附则本制度自颁布之日起实施，如有补充或修改，应经总经理同意，在全体员工中公示后实施。七、结语通过本制度对西南交通大学后勤集团的财务管理进行规范和规定，能够加强集团的内部管理，提高利益优化效益，

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