财务部规章制度集锦9篇

财务部规章制度集锦9篇财务部规章制度1

为了更好的管理公司财务，特地订立此规章制度供财务工作人员遵守，望大家遵照执行。

一、工作职责

1、严格根据企业会计准则、企业会计制度及集团财务部要求，搞好财务核算，并于每月10日前编报好上月会计报表。

2、严格根据税法要求，于每月________日前搞好本月进项税额的认证抵扣工作。

3、严格根据税法要求，于每月________日前搞好上月的纳税申报和税款入库工作。

4、严格根据税法要求，搞好发票及收据的领购及缴销工作。

5、严格根据税法要求，搞好发票及收据的开具工作。

6、严格根据税法要求，搞好发票及收据保管工作。

7、严格根据统计法要求，搞好统计工作。

8、严格根据公司规定的________元库存现金额预留保险柜库存现金。

9、对业务员及代理商所交现金应准时开具现金收款收据，对无法确认的现金，应准时向部门领导汇报，由部门领导与销售协调落实，办理收款手续。

10、严格仔细登记现金和银行存款日记账，编制银行存款余额调整表，做到日清月结，账账相符、账款相符。

二、惩罚规则

1、对未按规定时间上报集团及公司领导所需各种报表的，视状况而定，对主要责任人处以________元/次罚款，对次要责任人处以________元/次罚款；未按企业会计准则、企业会计制度及集团财务部要求进行会计核算的，视状况而定，处以________元—________元罚款或调离岗位。

2、因工作失职，造成发票不能认证给公司造成的损失，查明缘由后，由相关责任人承当全部损失金额。

3、因工作失职，未能准时申报和缴纳税款受到税务惩罚的，查明缘由后，由相关责任人承当全部惩罚金额

4、因工作失职，造成发票及收据缴销过期受到税务惩罚的，查明缘由后，由相关责任人承当全部惩罚金额。

5、未按规定开具发票及收据受到税务惩罚及给公司造成其他经济损失的，查明缘由后，由相关责任人承当全部惩罚金额和损失金额。

6、因工作失职，造成发票、收据遗失受到税务惩罚的，查明缘由后，由相关责任人承当全部惩罚金额。

7、因工作失职，受到统计执法部门惩罚的，查明缘由后，由相关责任人承当全部惩罚金额。

8、因超规定预留现金造成的损失，由责任人承当全部损失金额。

9、未经批准，擅自挪用现金或支付款项的，一经查处，除责令其归还所挪用现金、所支付款项外，并处以相关责任人挪用现金、支付款项额________倍罚款。

10、对外办理结算业务，除农副产品收购业务外，结算金额在________元以上的，一律办理银行转账结算；未经批准而办理现金支付的，一经查处，按所办业务金额处以________倍罚款。

11、因工作失职，造成现金货款未入账或未能准时入账，给业务员销售业务带来影响和损失的，视同挪用现金处理，处以所收现金额________倍罚款。

12、因工作失职，造成公司货币资金损失，由责任人承当全部损失金额。

13、利用账户替其他单位和个人套取现金的，一经查处，处以相关责任人套取现金金额2倍以上罚款。

14、主动为公司各部门特殊是销售部门搞好服务工作，如发觉有工作不主动或服务看法生硬等现象，一经核实，处以________元/次罚款。

15、本部门人员违背制度当月罚款达________元以上，部门、车间负责人按其金额的________％惩罚。

三、考核的内容与目的

对公司财务人员的品德、才能、工作看法和业绩作出适当的评价，作为合理使用、奖惩及培训的'根据，促使增加工作责任心，各司其职，各负其责，破除“干好干坏一个样，能力高低一个样〞的弊端，激发上进心，调动主动，发掘内在潜力，为公司准时发觉、选拔、重用人才创造条件，以提高公司的整体效益。主要是个人德、勤、能、绩四个方面。其中：

“德〞主要是指敬业精神、事业心和责任感及行为规范。

“勤〞主要是指工作看法，是主动型还是被动型等等。

“能〞主要是指工作能力，完成任务的效率，完成任务的质量、出差错率的高低等。

“绩〞主要是指工作成果，在规定时间内完成任务量的多少，能否开展创造性的工作等等。

四、人事异动

1、公司给财务人员签订劳动合同的事宜，根据劳动法的相关规定执行。

2、财务人员要辞职的，公司要辞退员工的，也根据劳动法的相关规定执行。

五、出勤管理

1、财务人员的上班时间根据公司的正常上班时间确定。

2、财务人员的请假、放假也都是根据公司员工的规章制度执行。

财务部规章制度2

第一章工作职能

1、负责社团联合会及各社团各项收入、支出登记总结。

2、负责每年社团会费收取的登记保管。

3、负责现金管理，审核收付原始凭证，并登记入账。

4、负责有关社团联合会及社团的费用申请和报销。

5、负责资金管理、调度。

6、负责指导，监督各社团财务收支状况。

7、完成领导交办的其他工作。

第二章人员组成及分工

1、本部设一名部长，一名副部，若干名干事。

2、部长是本部门的负责人，负责对本部财务记录、监督、审查、总结财务报告，仔细审核会计凭证和财务报表，做到数字真实，计算精确，内容清晰，报送准时，并且对各项财务会计工作定期讨论、布置、检查、总结。

3、副部长负债管理现金出纳，协助部长保质、保量地完成社联财务工作。

4、干事协助部长及副部长完成各项财务工作，并且仔细学习，做到工作严谨，细心，帮助发觉各种存在的问题，准时与上级沟通沟通解决。〔需要有细致的部门纪律。〕

第三章工作制度

一、工作流程：

1、活动策划书通过的时候领取财务报表；

2、填写申请；

3、凭申请表找财务部领取经费；

4、财务部收管申请表并向上级申请发放经费；

5、申请人在申请表上备注“XXX协会今已收到xxx元〞,并且注明领款日期及领款人；

6、活动结束后需再填写一份照实活动经费使用详单，并且在反面贴上全部的花费凭证，如发票，清单，小票等。

7、各协会活动结束后在一两天内向财务部上交发票凭证和财务报表，我们实行多退少补制，活动剩下的钱要如数交回给财务部，不得私自挪用；活动所用的超出部分凭票据核实后补还活动经费。

8、各协会的财务部每月第三周的星期五总结自己协会当月的全部活动开支，并且在最终一周到社联对一次账，然后再登账，若协会当月没有活动的则可以不用对账。

二、工作纪律

1、财务部需每月做财务报告。若出现任何纰漏，由经手人直接负责。

2、依据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必需填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必需清楚且正确地使用会计科目。

3、报销者持发票等报销凭证必需准时的到财务部登记入账。

4、准时总结阅历，不断完善各项财务管理制度。

5、财务交接保证账务清楚，需有社联领导、交接双方同时在场，做到公平、公正、公开。

6、不定期的抽查各协会的财务报表，严防出现财务纰漏。出现任何财务不明状况需马上报告社联主席团。

7、账务做到日清月结，最好每个月的最终一周各社团都与财务部汇报一下各自的财务状况，方便准时对账，以防出现纰漏。

第四章关于干事培训

1、财务部干事由于是新进人员，对于财务部的.操作及流程还不熟识，会由财务部的部长及副部长教育具体如何操作。

2、部长及副部长要常常与干事沟通沟通，以便解决干事在实际操作流程中所遇到的问题和不懂的地方，假如必要可以每月抽空与干事一起开个小会，汇总一下当月本部门的财务状况，并且帮干事解决疑问。

3、干事要主动主动的向自己的前辈请教学习，遇到自己不能解决的状况，不行以私自决定，要报告给自己的上级，向上级询问清晰方可决定到底如何做。

4、干事不得私自向外透露任何关于各协会和社联的财务状况，遇到询问的人可以让其直接来找财务部部长及副部长。

5、财务部干事肯定要凭每个协会的申请表给钱，不行以因为私心就多给或少给各协会经费，假如发觉的话，一经查实上报主席团，不得留任。

6、财务部干事不遵守财务部规章制度的，也将上报主席团审查，核实后也将对其做出相应的措施。

附则

财务部工作人员严格根据国家财经纪律和社联各项规章制度，遵循财会人员道德规范，爱岗敬业，老实守信，廉洁自律，客观公正，坚持准则不得擅自挪用公款，虚假报账，不得随便，指示，强令财会人员及其他人员违法办理睬计事项，不得违背社联财务规章制度。

社团联合会财务部

二零xx年九月

财务部规章制度3

总则

一、为加强公司的财务管理，更好的贯彻《会计法》，正确行使会计人员的职权，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，使本公司的财务活动做到有章可循，职责分明，参照有关规定，制定本制度。

二、公司的财务管理工作，应遵守国家有关法律。法规的规定，运用合理合法的经济核算，通过增收节支的原则，加强财务计划管理，到达提高经济效益的目的。

三、公司设立财务部，负责财务管理，由指定股东直接领导，工作人员配置为主办会计、出纳〔销售会计〕。

四、财务部的职能是：

〔一〕向公司负责，向全部股东负责；

〔二〕仔细贯彻执行国家有关的

财务管理制度

和公司规章制度，仔细履行其工作职责；

〔三〕负责制订公司财务、会计核算管理制度，建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度，并催促各项制度的实施和执行；

〔四〕协同公司领导共同组织编制公司年、季度本钱、利润、资金、费用等有关的财务指标计划，定期检查、监督、考核计划的执行状况，结合经营实际，准时调整和掌握的实施；规定，准时、精确、完好的填制凭证、等记账薄、对账和报账等日常会计核算、分析和考核工作；

〔六〕负责流淌资金的管理，合理的、有计划的调整占用资金；

〔七〕负责公司固定资产和低值易耗品的管理，办理固定资产的购建转移、报废等财务审批手续，正确的计提折旧，会同行政部做好盘点清查工作，并提出日常选购、领用、保管等工作建议和要求，厉行节省，杜绝浪费；

〔八〕负责公司产品本钱的核算工作，正确分摊本钱费用，制定适合公司特点和管理要求的核算方法，指导各核算单位正确进行本钱费用及内部经济核算工作，力争做到本钱核算标准化，费用掌握合理化；

〔九〕定期编制年、季、月度财务会计报表，负责编写财务分析及经济活动分析报告，会同有关部门，组织经济运行分析会，总结阅历，找出经营活动中产生的问题，提出改良意见和建议，同时提出经济预警和风险掌握实施，预报公司经营进展方向；

〔十〕负责办理现金收支和银行结算业务，准时登记现金和银行日记账，妥当保管库存现金及有关印章、空白收据和空白支票等重要票据；娴熟把握、领会有关财政税收政策，合理筹划纳税，按时上交税款；

〔十一〕负责公司财务审计和会计稽核工作，加强会计监督和审计监督，加强会计档案的管理工作，依据有关规定，对公司财务收支进行严格监督和检查；

〔十二〕主动为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益；

〔十三〕注重会计人员政治思想和职业道德教育，不断提高会计人员专业技术水平，推动会计工作现代化管理进程；

〔十四〕仔细完成公司领导交办的其他工作任务。

一、工作

岗位职责

一、主办会计职责

〔一〕协助财务负责人完成财务管理制度的制定、完善和执行工作；

〔二〕负责各项资金使用和费用开支的审核，严格掌握本钱；

〔三〕负责会计凭证的填制、审核、编号、装订和保管工作；

〔四〕负责各类明细分类账和总账的登记、核对好保管工作；

〔五〕协助、监督出纳现金盘点工作，确保现金帐实相符；

〔六〕负责应收款、发票的催要工作，正确核算各项往来款；

〔七〕参加仓库实物的清查盘点工作，定期不定期的对存货进行盘点，对盘盈、盘亏和报废的存货查明缘由，分别不怜悯况，报负责人批准后处理；

〔八〕正确计算产品本钱，正确归集、安排开发本钱、费用，根据规定的本钱费用项目和本钱核算对象登记本钱费用明细账；

〔九〕负责公司资产负债表、损益表及相关明细报表的编制、分析、解释和汇报工作；

〔十〕负责办理与税务部门的相关事宜，合理筹划纳税，保管好各项发票；

〔十一〕对会计资料按月进行整理、装订，并妥当保管；

〔十二〕其他与会计处理有关的事宜。

二．出纳岗位职责

〔一〕严格根据现金管理制度和银行结算方法办理现金的收付和银行结算业务；

〔二〕严格审核现金收付凭证，准时、序时登记现金、银行存款日记账，并填报资金日报表；

〔