碧桂园项目半年度经营分析会课件

内部资料严禁外传│12019年6月30日xx碧桂园项目2019年半年度经营分析会汇报（已开盘）项目2019年上半年经营总结第一部分目

录项目2019年下半年经营计划第二部分项目2019年上半年经营总结第一部分2019年上半年项目经营情况事项完成情况权益回款年度权益回款目标完成额完成率超时间进度0.17亿0.08亿45%-5%销售情况销售额同比18年上半年0.09亿(项目已清盘）-96.8%累计贡献/占用集团资金2.57亿承责违约未收回/需解决资产安全金额1.82亿确认收入实际完成额-亿（未收回）/-亿（解决安全）共-亿成就共享达成项目情况0亿当年新开盘项目成就共享已达成，碧桂园集团经营净现金流2.49亿一、2019年上半年项目经营情况3#5#7#8#9#10#6#1#4#2#在建已售（正常建）高层57.44亩7、17、18层8.24万m²7.42亿（积存）0万m²（积存）0亿图例说明：在建未售（正常建）在建已售（正常建）总占地面积：

57.44亩在建土地：

57.44亩，总建筑面积10.26万㎡

。未开工土地：0亩（未规划）已竣工：0亩当前总积存：0亿（79个非产权车位550万已移交物业）以上数据不含车位二、项目土地及开发整体概况图内部资料严禁外传│6三、2019年项目资产情况一览表表一：项目货量情况科目本年度累计

6-30销售情况①已推未售货量②未推货量③已摘牌未开发土地合计未售总值①+②+③已竣工在建已取预售证在建未取预售证合计0.09亿元0.09万㎡0亿元0万㎡0亿元0万㎡0亿元0万㎡0亿元0万㎡，0亩0亿元0万㎡，0亩0亿元0万㎡双拼0亿元，0万㎡0亿元，0万㎡0亿元，0万㎡0亿元，0万㎡0亿元，0万㎡0亿元，0万㎡0亿元，0万㎡洋房0.07亿元，0.07万㎡0亿元，0万㎡0亿元，0万㎡0亿元，0万㎡0亿元，0万㎡0亿元，0万㎡0亿元，0万㎡商铺0.02亿元，0.02万㎡0亿元，0万㎡0亿元，0万㎡0亿元，0万㎡0亿元，0万㎡0亿元，0万㎡0亿元，0万㎡车位0.001亿元，0.06万㎡0亿元，0万㎡——0亿元，0万㎡0亿元，0万㎡0亿元，0万㎡0亿元，0万㎡其他0亿元，0万㎡0亿元，0万㎡——0亿元，0万㎡0亿元，0万㎡0亿元，0万㎡0亿元，0万㎡备注:1、已摘牌土地57.44亩,xx万/亩，合计xx亿元；未摘牌储备土地尚有xx亩，xx万/亩，合计xx亿元，按容积率x，售价预计xx元/m2，预计净利润xx亿元。2、开盘时间2017年12月20日，截止XX年XX月XX日总投入成本XX亿,目前累计签约收入XX.XX亿，预计净利润XX.XX亿；按目前销售进度，预计于ＸＸ年可售罄。3、车位总货值/项目净利润=XX亿/XX亿=XX%。

4、“其他”科目中包含：酒店0亿元，0万㎡；学校0亿元，0万㎡；不可售综合楼0亿元，0万㎡；等等。表二：截止2019年6月30日碧桂园集团利润情况金额:亿元科目已出规划未出规划合计已售未售项目整体土地（亩）2780278总收入6.511.3017.9总成本5.810.7016.6碧桂园集团权益利润额净利润率10.3%4.9%06.9%表三：截止2019年6月30日碧桂园集团资金情况科目金额

(亿元)备注（一）碧桂园集团经营性现金流净额（2-1）已售未收回归属集团楼款XX亿1.碧桂园集团使用外部融资余额2.累计碧桂园集团净回笼资金（回笼+/占用-）（二）归属碧桂园集团银行存款余额其中预售监控XX亿、合作方不同意回笼XX亿、其他不可动用资金XX亿三、2019年现金流（上半年）2019年权益回款目标上半年已完成其中，当年新签约回款签约首付比例当年签约回款率以前年度应收款收回收回率167375330%A截止2018年12月31日碧桂园集团经营性净现金流2019年上半年碧桂园集团（亿元）已开发年数B上半年经营性现金流发生净额C=A+B累计经营性净现金流D融资净额E集团抽取利润F=C+D-E累计资金额度（贡献+/占用-）2.84-0.352.490.070.741.821.54单位：万元项目明细投资定案版最近一次经营分析会/开盘后评估版A目前B变动差异（B-A）变动说明项目总收入6.247.577.610.04根据市场情况调整售价，货值增加其中第一年楼款收入3.856.87.60.8项目总支出5.66.196.190融资贷入-表外融资贷入-表内000.40.4资金回正时间2018-4-152018-3-152018-1-4-70资金提前回正2.5个月土地获利倍数0.570.280.23-0.05项目回款率高，资金快速回笼，年化降低周期净利润率0.671.381.420.04利润增加周期自有资金回报率10.17%16.52%18.30%1.78%货值增加，利润提高周期成就共享金额205%380%592.47%212.47%项目总经理 李松明项目总经理

左发光工程部经理陈响综合部1人造价部1人营销部1人财资部1人土建工程师许可可

刘兵资料员张学斌工程（监理）部5人开发部1人水电工程师费旭东开发经理钱晶晶营销经理张凯造价主管赵俊威行政主管左娟项目部配置12人财务经理吴军八、项目组织架构及人员配置营销成本控制财务资金工程管理、监理开发报建人力/行政/后勤等内部资料严禁外传│9九、项目上半年经验总结和教训1、回款工作情况：完成集团和区域指标。2、销售完成情况：已全部清盘（含车位）。3、交楼：淮安市首个项目，打造标杆，树立品牌。4、安全：无事故，零伤亡。5、质量：高标准、严要求、精品质。项目2019年下半年经营计划第二部分一、2019年下半年项目销售货量组织及目标规划2019年上半年已销售0.09亿2018年底流入积存销售额0。09亿2019年下半年销售目标0亿2019年上半年流入积存销售额0亿2019年项目月度销售计划（签约销售额，亿）存地新增供货销售额0亿存地新增供货销售额0亿2019年项目销售目标为0.05亿，其中上半年已销售0.09亿、下半年计划销售0亿。2019年销售目标：0.05亿全年计划总供货：0.09亿（整体去化率：100%）0.0400.030.01000000000.060.040.020.001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月签约内部资料严禁外传│12二、2019年项目现金流规划2019年计划经营性收入xx亿，计划经营性支出xx亿（含土地款xx亿），计划经营性净现金流xx亿。截止2018年12月31日经营性净现金流2019年经营性收入2019年经营性支出2019年经营性现金流净额累计经营性净现金流已开发年数备注：经营性收入指销售楼款回笼资金和租金收入等；经营性支出指土地款、工程款、税金、费用和股权并购支出，务必包含集团内关联单位垫付的土地款、工程款、和股权并购款等。旧项目新地块单独一行列示。XX时间，实现权益回款XX万元资源盘点：1、2019年以前年度应收款收回XX万元

+

2019年签约回款XX万2、2019年签约XX万，当年签约回款率X%三、2019年计划确收情况1、项目全年确收目标XX亿，预计可完成XX亿，缺口XX亿楼栋批次里程碑交楼日期合同交楼日期预计完成交楼联合验收日期存在交楼风险点项目采取的措施1#~5#1、……2、……1、……2、……6#~10#1、……2、……1、……2、……1000200030001000200030001000200030001000200030002000300040002000300040002000300040002000300040002、2019年下半年合同交楼XX套，里程碑计划交楼XX套，其中精装修XX套。2019

年下半年计划交楼套数月度分布（

套）毛坯 精装121112四、质量安全措施一、质量1、严抓工程质量，杜绝触碰十条红线、精装八条；高标准、严要求、精品质交楼；2、事前管理：加强交底，做好移交；事中管理：样板引路，过程管控；事后管理：持续改进，提高质量。3、制定交楼销项计划，过程管控→完成→完美。二、安全1、做好每日安全晨会，加强安全教育及交底。2、动态监控，危险作业督促总包、监理做好旁站管理。3、每日巡查临电安全及消防安全，发现隐患及时整改。4、加强高处作业安全管理，杜绝高坠伤害事故。5、组织各单位参加每周项目总巡盘检查。内部资料严禁外传│16质量安全会议项目总巡盘项目总巡盘五、2019年上半年项目开发实景图片展示内部资料严禁外传│17YJ180YJ260五、2019年上半年项目开发实景图片展示加房地产精英QQ群

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