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文档简介

TA

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将货币和7日盈提前上划直销申购款告知交易部和基金经理14:45~15:3017:00以后制作赎回款指令(四季红发送赎回数据邮件)估值岗读好FA系统公用和账套数据后导出

公募成交清算日报表、专户成交清算日报表

3.制作FOS头寸核对表资金FOS1.调整T-1日的提前上划直销申购款头寸2.交收理财类基金当日申购头寸回滚FOS系统中登一次TA确认数据后导入中登二次TA确认数据导出交收管理表、银行间回购信息查询表、交易所回购信息表、申购赎回查询报表读取自TA确认数据和中登TA一次确认数据上午9:30am之前1.检查T+2清算基金的中登TA数据两次确认数据是否有差异—FOS系统2.发送T+2清算基金的中登TA数据两次确认差异表（如差异较大电话提示交易部及基金经理）1

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