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文档简介

诗情装饰设计工程公司财务管理制度一、总则为了规范诗情装饰设计工程公司的财务管理，保证企业财务的合法性、安全性和准确性，制定本管理制度。二、财务管理组织架构1.总经理总经理是公司财务管理的主要责任人，负责全面掌握公司财务状况，决定公司财务政策，审批公司财务支出。2.财务部门财务部门是公司的财务管理机构，负责日常财务支出、收入管理，制定并执行公司财务管理制度，对外接待审计等事项。3.会计人员会计人员是公司财务的主要执行人员，负责会计账簿的录入、核对、审核和审计等工作，在保证公司财务安全的前提下，为公司提供准确、及时、可靠的数据和信息。4.出纳人员出纳人员是公司财务管理的重要执行人员，负责现金、支票和银行存款等资金管理和日常支出的审批、支付和记录工作。三、资金管理1.银行账户管理公司必须开立银行账户，将银行账户的具体情况告知财务部门，财务部门与银行按照签约协议办理开户手续，同时要及时更新银行账户变动情况。2.资金划转为了保证公司资金的使用安全和合法性，公司内部不得擅自进行资金划转，对于公司的非常规资金划转，必须经过公司总经理审批后方可实施。3.财产保管公司财务部门和出纳人员要保管好公司资产，以防止资产丢失或受损，对于公司收到的支票、银行存款、现金等财物，必须妥善保管并尽快入账。四、财务报告的编制与审批1.财务报告的编制公司每月请会计人员编制月度财务报告，分析公司财务收支状况，发现问题及时上报公司总经理，并及时整改。2.财务报告的审批公司总经理负责对公司财务报告进行审批，对于财务报告中存在的问题，要及时指出并采取相应的措施加以整改。五、财务支出标准1.费用报销标准公司按照国家有关规定，制定自己的费用报销标准，企业员工的日常开支必须在规定的标准内合理使用，严禁出现超标费用的情况。2.财务审批制度公司内部制定财务审批制度，严格按照流程进行审批，严禁员工私自支出公司经费，发生这种情况的员工，必须承担相应的后果。六、结算与交款1.结算程序公司要保证收入、支出记录的准确，结算程序定期进行，财务部门参照结算标准，在规定的时限内，结算必须准确合理。2.交款程序公司要求收到的支票必须在有效期内前往银行兑现，同时对于企业收到的现金，必须在24小时内存入公司银行账户。七、会计账簿管理1.会计账簿的编制公司的会计账簿应当按照财务报告标准编制，确保数据的准确性，每年结束后，应检查、核对、审计所有会计账目。2.会计账簿的保密公司内部的财务信息应该保密，避免出现泄露情况。企业在处理会计账簿时要注意保护隐私，严格遵守国家规定。八、违反制度处理对于违反制度的员工，公司将按照公司规定，采取相应的措施，包括保留证据、口头警告、书面警告、罚款和提醒等，对于情节严重者，公司将进行严肃处理。九、附则本制度

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