工程有限公司财务电算化管理制度

工程有限公司财务电算化管理制度前言随着时代的发展，计算机已经成为企业进行各项业务管理的必要工具。在财务管理方面，电算化管理极大地提高了工作效率，减少了人为误差。为了更好地管理公司财务，在此制定本电算化管理制度。一、电算化管理系统的使用范围公司所有财务业务均在电算化管理系统下进行操作。财务数据的录入、审核、统计、分析、合并、分配、汇总等工作必须在电算化管理系统下操作。公司所有财务报表和分析报告必须在电算化管理系统下产生。二、电算化管理系统的运用原则1.安全原则公司电算化管理系统必须严格限制用户权限，避免用户操作越权，确保系统安全。2.完整性原则财务数据不可丢失、不可篡改。电算化管理系统必须采用备份措施，保证数据安全，并且要设置权限，防止用户恶意篡改数据。3.真实性原则公司财务信息必须真实、准确、完整，并且要照实反映公司的真实经济状况。为了保障信息真实性原则，应当实行多人审核机制，财务部门应当分级核算。4.及时性原则公司财务数据必须及时处理、分析和报送，确保决策的及时性和正确性。为了保证及时性，公司应当定期进行数据备份，防止网络故障和电脑硬件故障导致数据丢失。三、电算化管理系统的建设与维护1.系统建设系统的选型应当考虑到公司的实际情况，系统必须能够适应公司的财务业务操作。要求所选系统能够提供高度自定义的业务流程和数据报表，方便用户根据实际运营需求进行业务流程的调整和定制需求。同时，系统应该具备完善的安全机制，以保护数据不被未经授权的访问和篡改。为提高工作效率，系统需支持将财务电子数据与其他业务系统相互协同，促进了公司各项业务之间的信息流通与协调。2.系统维护财务电算化管理系统是公司财务核心部件之一，公司必须制定完善的维护计划。对于软件安全性，技术人员要定期对系统安全机制进行检查，及时发现和解决漏洞。对于系统的日常运行，需要有专人进行监控，并记录系统的运行状况和运行记录。对于系统的硬件设备，如服务器、网络设备、存储设备等，需要做好定期检查和维护工作。这些维护保养工作都需由专业人员负责。四、电算化管理系统的使用流程1.数据录入流程获取相关文件，包括发票、收据、银行出入账单、付款凭证等。将数据录入操作系统，并完成各项录入任务。数据录入完成后，由审核人员对数据执行初审操作。经过初审后，若数据正确无误，再由审核人员对数据进行最终审查。2.财务审批流程经理对各项财务数据进行管理，包括财务分析、销售分析、库存管理、应收账款、应付账款、现金管理等；审批人员进行审批，决定是否通过。3.报表生成流程根据需要，从电算化管理系统中选择所需的报表模板。数据生成后，可以直接在系统中查看报表，也可以导出Excel等其他格式，以方便更多利益相关人员。五、电算化管理系统的绩效评估公司的管理层应该成立一个专门的财务管理小组，定期对公司的财务运作进行绩效评估。评估流程应该包括以下步骤：-评估财务运作的效益和风险；-比较公司预算和实际发生的财务状况；-对于公司财务数据的统计和分析；-定期对财务电算化管理实施成效进行监控。六、其他财务电算化管理制度是公司财务管理的一项基础制度，也是贯彻数字化管理的基础。在