昌建明源销售系统财务上线培训

昌建集团-明源销售系统上线培训明源项目组：刘伟2023年6月4日培训介绍1系统常用基础操作2财务业务操作讲解3培训介绍目录交流&答疑4会场纪律培训中请保持安静，将手机设为震动模式培训中请勿随意在场内走动培训中如有疑问，请先将问题记下，答疑时间统一进行解答场内请勿吸烟

非常感谢您的合作，谢谢！目录培训介绍1系统常用基础操作2财务业务操作讲解3系统常用基础操作交流&答疑42.1登录ERP环境介绍客户端环境要求

Windows7操作系统及以上，有最新更新包

浏览器：必须Windows自带的IE浏览器，IE8以上注意：1.暂不支持其他类型和版本的浏览器；2.关闭IE中“加载项”和弹出窗口阻止系统登陆网址：正式系统地址：

待定正式系统登陆账号：账号：和老系统保持一致正式系统登陆密码：密码：和老系统保持一致2.2系统登录1、在地址栏中输入正式系统的地址2、输入账号和密码，点击【登陆】或者回车可进入系统2.3安装系统控件1、检查安装控件2.3安装系统控件2、点击“一键式插件下载安装”进行插件安装2.3安装系统控件3、注意事项：安装插件过程中需要关闭浏览器和word办公软件4、安装完成后在系统桌面出现插件修复工具5、插件安装有问题进行修复2.4设置信任站点1、安装完插件，点击工具Internet选项2.4设置信任站点2、输入站点地址，点击添加完成信任站点的添加2.5主要界面操作1、选择系统2、菜单导航栏3、待办消息4、帮助文档2.6常用基础操作（界面操作）2、选择项目名称3、不同视图切换4、关键字快速查询5、切换普通/高级条件查询6、点击排序7、设置跳转页/每页显示条数1、切换项目公司目录培训介绍1系统常用基础操作2财务业务操作讲解3财务业务操作讲解交流&答疑43.1票据管理审核票据核销票据登记票据领用票据1、选择【财务管理】下票据管理2、点击【登记】3、明确票据类型、前缀、起始编号、批次、所属项目，点击保存3.1票据管理审核票据核销票据登记票据领用票据4、选择票据明细5、点击领用6、填写领用信息，可整本票据领用也可分段领用，点击确定即可3.1票据管理审核票据核销票据登记票据领用票据1、选择【财务管理】下收支管理2、选择单据查询3、选择未审核的单据4、财务经理当天在销售系统中批量审核票据信息，保证数据严谨3.1票据管理审核票据核销票据登记票据领用票据1、选择【财务管理】下票据管理2、选择已使用的票据视图3、双击打开票据明细4、选择已使用未核销的页签，选中要核销的票据，点击核销5、查看票据核销明细，也可取消核销操作3.2收支管理银行批量放款房款管理预约金管理预约金转定金1、选择【财务管理】下收支管理2、选择预约金管理页签3、选择排号的客户4、点击收款5、填写相应的票据类型和票据编号，款项类型、支付方式后保持关闭3.2收支管理银行批量放款房款管理预约金管理预约金转定金1、切换视图到已关闭的预约单2、选择已关闭的预约单3、选择实收款项页签4、选择要转的款项点击转交易5、选择要转入的房间后点击确定6、核对票据号和转账信息后点击保存关闭3.2收支管理银行批量放款房款管理预约金管理预约金转定金1、选择收支管理下的房款管理页签2、通过条件快速查找到订单或者合同信息后双击打开3、选择需要收取的款项点击引入供款4、核对票据号和收款信息后点击保存关闭付款期限表明该项款项的付款节点若某笔款项出现超期未付，该笔款项会自动变红款项标识共有四种---☉：部分收款；√：款项已交清；﹗：多收；空：款项未收单据标识共有两种---“*”：单据发生过转账/换票/退款业务；“空”：正常收款3.2收支管理银行批量放款房款管理预约金管理预约金转定金1、选择收支管理下银行批量放款页签2、选择放款的银行3、点击新增4、填写放款日期和放款单号5、选择贷款项选择已放款客户6、查找对应银行的贷款客户7、选择未放款的客户信息后点击确定8、核对无误后，点保存并审核即可，此时房款中的按揭款为已收9、仔细核对款项明细表中的房号是否银行已放款，如果录入错误，请选中错误条，在更多操作中删除即可3.2收支管理银行批量放款房款管理预约金管理预约金转定金10、可以在房款管理中，找到相应房间，银行按揭为已收11、如果要开票，那么要在房款管理中的实收款项中，进行换票操作12、选择票据类型、核对款项类型、名称、金额、支付方式，选择入账银行、银付方式，点击保存即可。3.3财务待办增减权益人特批折扣换房退房1、选择【财务管理】下财务待办2、选择要处理的订单后点击财务处理3、选择相应款项，在实收款项页签下点击更多操作下的转账4、查找到需要转入的房间后点击确定5、核对转入房间和款项等信息无误后保持关闭6、处理完成过后点击标识完成3.3财务待办增减权益人特批折扣换房退房1、特批折扣，不会涉及转账/收钱/换票等操作，直接点击“标志完成”即可3.3财务待办增减权益人特批折扣换房退房1、选择要处理的订单点击财务处理2、选择实收款项页签，选中换票的款项点击更多操作下换票操作3、核对款项信息、交款信息、票据等无误后保持关闭4、换票完成过后点击标识完成3.3财务待办增减权益人特批折扣换房退房1、选择要处理的订单点击财务处理2、选择需要处理的款项点击多收退款3、核对款项金额和退款人信息等数据无误后保持关闭4、退款完成过后点击标识完成牢记请牢记！退房：退款换房：转账收据换发票：换票票据登记错误:作废手工误操