月度计划编制及执行流程和月度固定资产需求计划编制

**公司营销中心--标准文件文档编号：****-****-**-**系统名称：月度计划编制流程文件版本号：*****版1/4此文件仅供南京卫岗乳业有限公司内部传阅月度计划编制及执行流程流程图：部门/岗位经销商营业所经理业务部经理销售部经理营销总监销管办流程图开始开始（（1）沟通、研讨（（9）经销商团队根据下月计划执行（（1）沟通、研讨、制定计划（（8）经销商次月任务下达（（2）召开例会制定下月计划草案（（6）召开营业所经理例会确定各城市月度执行计划分解任务（（3）召开例会确定下月区域计划（（4）审核、签批（（5）备案、反馈结果（（7）审核、备案流程说明：编号任务说明处理方式文档输入文档输出负责部门/人员监控要点（1）沟通研讨制定下月计划预案各营业所经理和经销商沟通，根据本地区市场状况于每月20日前制定出下月计划预案。和经销商沟通编制城市计划预案日常工作各类统计表单《营业所经理月度计划预案表》营业所经理每月20日前提报；必须是由营业所经理本人编制；（2）召开营业所经理例会，制定下月计划草案业务部经理于每月20-21日组织本区域各营业所经理集中召开市场研讨会，根据各城市市场实际状况制定下月本区域计划草案。召开营业所经理例会编制区域计划草案各《营业所经理月度计划预案表》日常工作各类统计表单《业务部经理月度计划预案表》业务部经理每月20-21日；必须是由业务部经理本人编制；（3）召开业务部经理会，确定月度区域计划销售部长每月22-25日组织各业务部经理回总部召开业务部经理例会，根据年度规划以及市场实际状况确定月度各区域计划。召开业务部经理例会确定月度各区域计划各《业务部经理月度计划预案表》《月度执行计划汇总表》销售部经理每月22-23日；月度各区域计划要符合年度战略规划；(4)审核、签批营销总监每月25日前对销售部经理提报的月度各区域计划预案进行审核、签批，并下发执行。签批《月度执行计划表》营销总监每月24-25日；月度各区域计划符合年度战略规划；（5）备案，反馈结果销管办对《月度执行计划表》进行备案，并反馈给业务部备案反馈《月度执行计划表》销管办每月25-28日；（6）召开营业所经理例会确定各城市月度执行计划业务部经理召开营业所经理例会，确定各城市月度执行计划召开会议《城市月度执行计划表》-业务部经理每月30日之前（7）备案销管办对业务部上报的城市月度执行计划进行最终备案。备案《城市月度执行计划表》销管办（8）任务及费用下达营业所经理对各经销商进行次月任务及费用下达。沟通下达营业所经理（9）经销商团队执行经销商团队根据下月计划执行沟通执行-经销商流程所需表单编号表单名称填表人签批人备注1《月度计划预案表》营业所经理业务部经理2《业务部月度计划汇总表》业务部经理销售部长3《销售部月度计划汇总表》销售部长营销总监

月度固定资产需求计划编制范围月度采购计划包含全公司范围内的生产设备和办公用设备（信息类设备除外）月需求计划的编制、审批、下发及相应固定资产调拨计划的制定与下发控制目标确保审批同意的固定资产采购计划符合技术可行性和经济可行性要求确保月度需求计划控制在年度计划内确保资产闲置率降低主要控制点计划人员根据物料品种确定是否本年已有签约供应商，没有供应商的重新进行选择，已有供应商的确定供应价格由生产厂、设备和技术部门对设备添置的技术可行性和经济可行性出具可行性分析报告，设备主管依据报告进行审核主管副总审批超预算固定资产采购计划设备主管汇总各部门需求计划，判断是否可以公司内调配主管副总审批超预算固定资产采购计划特定政策凡属于下列控制购买的非生产性装备的项目，无论是否预算内，必须报主管副总审批：小汽车（包括小轿车、吉普车、旅行车以及属于小轿车型、吉普车型、旅行车型的各种封闭式车辆）大轿车（指车内座位在20个以上或车长在6米以上的旅行车）。摩托车（不包括三轮货运摩托车）。录像设备（包括录像机、放像机、摄像机等）。空气调节器（指用于调节室内温度、湿度的各种设备，包括制冷机、制热机、增湿机、除湿机、负氧离子发生器等）。各种音响设备（包括录音机、放音机、多用机、激光唱机、激光唱盘、卡拉OK及音箱、音柱）。单价在500元以上的照相机和放大机（包括各种镜头）。无线寻呼机和无线移动电话。各部门上报固定资产计划时，应将生产性固定资产和非生产性固定资产分开上报。考核固定资产预算的执行情况，应以固定资产到货验收起计算，即使合同规定要运行若干时间才付款也如此。月度固定资产需求计划编制流程说明步骤涉及部门步骤说明各固定资产使用部门各固定资产使用部门根据固定资产运行记录、固定资产检修记录和年度固定资产添置计划编制本部门月度固定资产需求计划设备能源部－设备管理员设备管理员对各部门的需求计划进行整理、分类，结合工作经验和固定资产现状，具体了解需求必要性。对于确认为不需要的项目，与对应部门协商修改需求计划。设备能源部－设备主管设备主管汇总各设备管理员的需求计划，结合闲置资产数据库，分析是否可以公司内调配。设备能源部－设备管理员如果设备主管判定可以内部调配，则设备管理员安排对应使用部门填报转移申请，进入固定资产转移流程。设备能源部－设备管理员设备管理员整理不能调配的固定资产需求项目，分析需求原因，编制固定资产添置计划，对于确已损坏必须更替的项目，填上原采购价格，对于要求升级或新增的固定资产需求项目，报设备主管处理。设备能源部－设备主管、技术中心技术员、固定资产使用部门对于要求升级或新增的固定资产需求项目，设备主管组织技术部技术员、固定资产使用部门进行技术、经济可行性分析，汇总分析结论，填入添置计划表，报设备能源部经理审批。设备能源部－经理设备能源部经理结合年度固定资产添置计划表和技术经济分析结论对固定资产添置计划进行审核设备能源部－经理如果技术、经济有一个方面不可行，设备能源部经理删除该项目设备能源部－经理如果技术、经济都可行，但是添置计划项目不在年度计划之内或者总的计划费用超出预算，设备能源部经理审核有无可暂缓的项目，有则删除可暂缓的项目，退回使用部门修订计划，具体参见步骤1。完成后递交主管副总审批。设备能源部－经理如果技术、经济都可行，且添置计划项目都在年度计划之内，总的计划费用在预算之