华蓥市城乡环卫一体化特许经营项目

华蓥市城乡环卫一体化特许经营项目实施方案实施机构：华蓥市综合行政执法局编制单位：中通建设工程管理有限公司二〇二三年三月华蓥市城乡环卫一体化特许经营项目实施方案作业要求清扫保洁（1）城区清扫保洁质量应做到“十二无”和“八净”。“十二无”为：无丢街丢段、无鱼甲梯形、无泥浆积水、无堆积和包包垃圾、无泥土砖瓦土石块、无烟头纸屑、无瓜皮果核、无人畜粪便、无死角垃圾、无乱倒垃圾、无废弃杂物、无杂草；“八净”为：下水篦净、树穴净、绿带周边净、路沿石净、人行道净、车行道净、边沟净、果皮箱周边净。（2）城郊和乡镇场镇清扫保洁质量应做到“九无”。“九无”为：无堆积和包包垃圾、无泥土砖瓦土石块、无烟头纸屑、无瓜皮果核、无人畜粪便、无死角垃圾、无乱倒垃圾、无废弃杂物、无杂草。（3）禁止焚烧各类垃圾。（4）环卫作业人员必须穿着环卫标志服。（5）街道两侧6米以下非法张贴的纸质“牛皮癣”应及时清除（包括建筑立面、路灯灯杆、电线杆、电信供电箱体、环卫设施及市政设施、地面等）；果皮箱（垃圾箱、垃圾桶、垃圾池、垃圾房、手推车）上的各类“牛皮癣”（纸质“牛皮癣”和喷绘“牛皮癣”）应及时清除，清除过程中不能损坏其表面。（5）隔离护栏清洗必须达到无灰尘、无污垢、无死角，摆放整齐划一；标识线（斑马线）冲洗后应干净整洁，无污迹、无灰带、无青苔。（6）无主建渣、家具、厨具、洁具垃圾，一般要求在发现后半小时内完成清理工作，如有特殊情况不能及时清理的应采取覆盖手段处置。同时中标资本方自行联系倾倒场地或甲方指定场地，在清运过程中不得随处撒漏和乱倾倒，否则造成的二次污染由中标资本方自行承担一切后果。除尘冲洗（1）机动车道、非机动车道、路沿石应无淤泥、积尘、积水，无残留垃圾，雨水篦表面洁净，交通标志线无污渍，现本色。（2）人行道、护栏基座、广场、公园、垃圾收集点等处无积泥、积尘、积水、残留垃圾、油渍污垢、口香糖等，现本色。行道树树池无弃物、污渍。（3）河步道及河岸无青苔、无积土、无砖块、无明显污渍。垃圾收运（1）生活垃圾收集点（池、箱、房、桶）定时收集、清运，做到即产即清、无积存；垃圾收运车保持车容整洁、标志清晰，按操作规程装卸，车身外无悬挂物，文明作业；（2）垃圾收集作业完成后，要车走地净、垃圾容器（果皮箱、垃圾箱、垃圾桶、垃圾房、垃圾池、手推车）及内桶复位，摆放整齐；（3）严禁垃圾清运车辆途中撒漏，运输过程中要做到全封闭运输，防止二次污染；（4）每次转运作业完成后，对操作场地、墙面及地面进行消洗、消杀、除臭；（5）垃圾收集点（池、箱、房、桶）明确管理责任人，做到垃圾收集点（池、箱、房、桶）内及周边10米范围内地整洁清爽，无撒落垃圾和堆积杂物，无积留污水，墙面无明显污迹、积尘，无明显异味。公厕管理公厕保洁应做到“七无七净”。“七无”即：无烟头纸屑、无阻塞、无尿垢、无积灰蛛网、无积水、无蛆蝇、无臭味；“七净”即：墙壁净、门窗净、隔断净、蹲位地面净、设施设备净、室外环境净、管理用房净。具体要求为：（1）公厕照明和通风良好，基本无臭。（2）公厕地面光洁，无污迹、积水。公厕内墙壁、天花板、门窗和隔断板应无积灰、污迹、蛛网，无乱写乱画、无乱张贴物。（3）公厕外墙面应干净整洁，无乱贴乱写乱画及其他各种“牛皮癣”。（4）定期用消杀药物对公厕内外进行灭蝇灭蚊及消毒。每天消杀不少于2次。做到公厕内无蚊蝇蛆虫。蹲位、地面完好整洁，无破损。（5）公厕纸篓及时清理并摆放整齐，不得满溢。大便槽两侧无粪便污物，槽内无积粪、垃圾，洁净见底。（6）小便器（槽）应无水垢、尿垢、垃圾，基本无臭，沟眼、管道保持畅通。（7）公厕内各种设施设备应完好无损，无积灰、污物。（8）公厕周边5m范围内应保持干净整洁，无垃圾、粪便、污水、各类“牛皮癣”等污物及乱搭建物、乱晾晒物。（9）保洁作业中必须设置安全警示牌。（10）公厕管理员应严格遵守公厕开放时间，准时开关门，不得迟到或早退，夏（冬）季早上6:00至晚上10:30，特殊地段的公厕开放时间按特殊要求执行。（11）公厕管理员上班时间不得擅离岗位，并穿着环卫标志服，佩戴工作牌上岗。公厕免费开放，不得擅自收取任何入厕费用，公厕管理制度和管理人员照片要上墙，并贴挂醒目位置。（12）按规定在公厕明显位置设置标识牌，安装相应安全、便民设施。（13）厕内保洁及消毒用品使用完毕后应及时归位，摆放整齐，不得凌乱放置影响公厕形象。（14）厕所内外整洁有序，不得在公厕内外摆放及堆码除保洁和管理用品之外的其它任何物品。（15）不得利用公厕从事与公厕管理无关的其它事情，不得在公厕两侧摆摊设点，影响城市市容和环境卫生。（16）厕所内水管、水龙头、照明灯泡、开关、门锁、隔断门锁等日常易耗设施应完好无损，如有损坏，应及时维修或更换。（17）公厕管理员应做到语言文明，解释耐心，不得与群众发生争吵。（18）服从管理，听从指挥，尽职尽责，做好公厕管理及保洁工作。（19）公厕维修的设施设备应与以前的材质和外形保持一致。机具人员（一）环卫机具（1）中标资本方应当严格合同相关约定，保证设施设备和作业机具的种类、功能、数量配置到位。雾炮车、洗扫车、洒水车、钩臂车、快速保洁车和电动高压冲洗车等作业车辆，应统一印制所在中标资本方名称和自编号。（2）作业车辆尾部须悬挂“环卫作业，请勿靠近”放大反光标志牌。作业过程中必须严格遵守交通法规，临时停靠必须紧靠路边，距公交车站10米内禁止停车，停车时不得影响其他车辆、行人通行，并在车后设警示标志。（3）环卫清扫保洁作业机具应当保证车身洁净、无泥尘、无垃圾、无锈迹，整洁美观。（4）环卫作业车辆应随着城市发展和管理要求持续推进提档升级，积极引进和使用先进、环保、新能源和智能化车辆，燃油车尾气排放应达到国家规定的排放标准。垃圾运输车辆密闭装置存在设计缺陷的，应实施技术改造或逐步淘汰。（5）作业车辆只能按规定的线路行驶、未经项目牵头单位允许不得驶离华蓥。（6）中标资本方未经本项目牵头单位同意不得擅自处置本项目作业车辆。（二）环卫人员（1）中标资本方应当严格执行服务项目招标文件和合同相关约定，足额配置作业人员。环卫作业人员应当着带有夜间反光标志，统一印有所在单位（中标资本方）中文名称、标识的服装。（2）中标资本方定期组织作业人员参加技能、安全、文明等培训，强化安全意识，提高清扫技能，提升街面保洁质量，对新聘人员组织岗前培训，合格后方能上岗作业。（3）环卫作业机动车驾驶员必须取得相应车辆驾驶证，作业时随身携带，并严格遵守交通法规。场所管理（1）管理人员必须坚守岗位，每天按时开放垃圾转运站（中心），开放时间为：夏季06:00-21:00；冬季06:00-20:00，如遇特殊情况可提前或延后开放。（2）站（房、中心）内严禁倾倒建筑垃圾（含装修垃圾）、大件垃圾、工业垃圾；严禁倾倒下水道、化粪池的污泥、粪渣及有毒有害、易燃易爆等物品。（3）确保站（房、中心）内道路通畅，不得乱堆、乱放其他与站（房、中心）内无关物品，站（房、中心）内严禁翻捡垃圾、废品，不得容留拾废人员。（4）爱护站（房、中心）内设备，发现设备问题要及时报告相关管理人员，严禁个人私自乱动、维修垃圾站设备，严禁非管理人员操作垃圾站设备，如因此发生的安全事故，责任一概自行负责。（5）站（房、中心）内外场地应整洁，墙壁和窗户无积尘、蛛网等，保持通风无恶臭，地上无撒落垃圾和杂物堆积，无积留污水，工具和物品摆放有序、整洁。（6）站（房、中心）内无“四害”孳生。每天按要求进行喷药消杀除四害（每天不少于2次），做到可视范围内没有蝇、蚊、蛆、蟑螂、老鼠等。蚊蝇孳生季节，应每天喷药灭蚊蝇，可视范围内苍蝇≤8只/座。消毒、杀菌、灭蝇灭鼠等药品和器械由中标资本方自行负责。（7）垃圾收运安全有序，进站垃圾应及时转运，堆积的垃圾不得冒库。（8）按规定的路线、使用规定的运输工具将垃圾运送到指定处置单位。（9）站（房、中心）内实施封闭管理，严禁无关人员、车辆进入。（10）各级检查应当及时报告本项目牵头单位。垃圾分类按《广安市生活垃圾分类和处置工作实施方案》和全市垃圾分类工作要求完成垃圾分类工作。设施维护（1）环卫设施设备每月全面检修不少于1次，环卫设施维修更换不能超过48小时，转运站设施设备维修不能超过72小时，有安全、环保风险的维修更换不能超过4小时。（2）市政设施已损坏或有安全隐患信息应第一时间及时上报。应急保障（1）中标资本方应制定大风、暴雨、冰雪、重污染天气、重大保障及各类迎检活动等应急预案并按要求组织实施。（2）中标资本方根据自行制定的应急预案，每年至少开展一次应急处置实战演练，对机具、人员、设施及组织指挥等应急预案进行检验，储备应急物资，确保应急时刻拉得出、用得上、处置得当。（3）按大气污染防治、防汛抗旱、疫情防控等相关作业要求开展城区及城镇其它环卫作业。

绩效考核机制根据国家发改委关于印发《基础设施和公用事业特许经营管理办法》的通知（2015年第25号令）规定，实施机构应当根据特许经营协议，定期对特许经营项目建设运营情况进行监测分析，会同有关部门进行绩效评价，并建立根据绩效评价结果、按照特许经营协议约定对价格或财政补贴进行调整的机制，保障所提供公共产品或公共服务的质量和效率。特许经营项目中，建立科学完善的绩效考核制度，是政府维护公众利益、监督中标资本方切实履行相关职责和义务的必要且有效的手段，因此结合本项目的实际情况，建立本绩效考核方案，为项目特许经营期间的建设期和运营期绩效考核提供参考。签订特许经营协议时，政府与中标资本方双方应明确建设及运营维护内容，并据此对本绩效考核指标及方案进行相应调整，经双方调整确认后作为特许经营协议的一部分。本项目运营期绩效考核指针对中标资本方在运营期对项目可用性的维护，基于本项目对使用者提供的服务的考核，以及经营绩效的考核。建设期绩效考核与建设期履约保函挂钩，运营期绩效考核与政府可行性缺口补助挂钩。在项目运营期，项目可以不仅设定运营维护相应的考核标准，还可以针对运营维护水平及达标情况设置相应的奖惩机制，从而激励社会资本通过加强员工技能培训、完善人力资源管理、引进先进的市政工程运营管理经验及设备、提高成本控制能力和加强风险控制管理来提高运营维护水平、降低运营维护成本。一、考核主体政府方成立考核领导小组，下设办公室于华蓥市综合行政执法局，具体牵头负责对华蓥市城乡环卫一体化特许经营项目进行考核，各乡镇人民政府（街道办事处）（以下简称乡镇街道）、市财政局、市住建局、城乡环境治理中心等部门为成员单位，共同对中标单位的环卫作业情况进行日常管理、监督、检查和考核，并对其存在的问题责令整改、落实。二、考核对象中标资本方。三、考核内容及标准考核内容主要涉及建设期项目管理、项目效果、项目产出；运营期内部管理、作业规范、社会评价等。（详见附件2附件3）。四、考核组织实施考核流程考核领导小组分设乡镇组、城区组2个考核小组。乡镇组由市城乡环境治理中心牵头，各乡镇街道配合，每月各乡镇街道对管辖区域职责范围内的环卫作业进行考核打分（含扣分原因、图片等），报市城乡环境治理中心审核、汇总。城区组由市政环卫所负责考核汇总。两个考核组将考核结果汇总后，报考核领导小组审定。考核方式项目绩效考核分为建设期考核和运营期考核，其中运营期考核包含月度考核和年终考核。建设期考核根据项目开工情况、进度完成情况、完工情况、投资控制、安全文明施工管理、工程质量对每个子项进行考核。2运营期考核a、月度考核由乡镇组、城区组共同考核，以日常考核作业规范为主，根据需要采取明察、暗访、抽查、集中检查等方式进行，每月汇总得分，月度考核权重占比70%。（1）各考核巡查人员在检查中发现问题后，以公文、图片、电话、微信等方式及时转告中标公司整改，同时做好记录，按《评分标准》扣减相应分值。（2）上级部门和领导现场指出的环卫作业问题、上级部门通报的问题、群众举报、投诉和新闻媒体曝光的环卫作业问题，经核实后属中标公司责任范围的，按《评分标准》扣减分值。b、年终考核每个运营年最后一个月进行年终考核，在月度考核指标的基础上加入内部管理和社会评价纳入考核体系，年终考核权重占比30%。五、计分方式（1）运营期考核要点分值权重。月度考核占70%，（其中：城区组得分占比70%，城乡组得分占比30%）；年终考核占30%，（其中：内部管理占70%，社会评价占30%）。（2）实行百分制。月度、年终考核实行百分制，考核结果采用四舍五入法，保留小数点后2位小数。（3）社会评价。主要包含：道路保洁、公厕保洁、河道保洁、牛皮癣小广告清理、垃圾容器清洗、垃圾清运处置、洒水降尘、消杀防控、保洁人员履职、服务态度共10个方面，每个方面各10分，共100分。每年开展1次社会评价调查，由考核领导小组在全市范围内组建群众评价库（原则上不低于100人，由服务范围内的两代表一委员、街道干部、群众组成），随机抽选12名代表通过电话、座谈或书面等形式对环卫作业进行客观评价打分（最高10分，最低0分）。评价结果去掉一个最高分、一个最低分取平均值，评分四舍五入，保留小数点后2位小数。评价前，可由中标公司陈述当年工作开展情况。评价过程可接受陈述方或第三方监督机构现场监督。运营期考核得分公式如下：月度考核得分=城区作业得分*70%+乡镇作业得分*30%年终考核得分=内部管理得分*70%+社会评价得分*30%运营期绩效考核最终得分=月度考核平均分*70%+年终考核得分*30%六、结果通报每月考核结果经考核领导小组审定后，书面传达至中标单位。对考核结果有异议的，中标单位可在考核结果传达后3日内书面向考核领导小组提请复核（每年仅允许1次，并附带相应证据或情况资料），经考核领导小组调查复核后确定。七、考核结果的运用（一）建设期绩效考核最终结果与建设期履约保函挂钩在每个子项建设完成后，政府方对该子项进行建设期绩效考核，由牵头单位会同相关部门组织实施。根据建设期绩效考核结果扣罚相应建设期保函金额。（二）运营期绩效考核最终结果与政府补助挂钩政府方每个运营年进行一次年度绩效考核，由本项目牵头单位会同市财政局、各乡镇街道组织实施。根据月度绩效考核平均分和年度绩效考核得分得出绩效考核最终得分S，由绩效考核最终得分S计算考核系数λ，并确定政府年度补助金额。政府年度补助金额=年度补助金额*考核系数λ考核系数λ与绩效考核最终得分S2的关系如下：序号运营期考核最终得分S2考核系数λ185≦S2λ=100%280≦S2＜85λ=90%+(S2-80)×2%370≦S2＜80λ=80%+(S2-70)×2%460≦S2＜70λ=70%+(S2-60)×2%5S2＜60不合格考核结果为不合格的，责令中标资本方15日内实施整改，由此产生的经济损失及整改费用，由中标资本方自行承担，当中标资本方整改完毕，书面通知实施机构重新组织绩效考核，按照重新考核最终得分的80%对应的考核系数支付相关费用。如因环卫工作成绩突出或获得广安市级以上文明城市、卫生城市称号，政府方可情况视给予社会资本奖励。（二）考核结果与是否继续履约挂钩有下列情形之一的，视为社会资本方违约，政府方有权解除合同：连续两年年终考核得分在60分以下，且整改后得分依然在60分下的；连续两年社会评价平均分在60分以下的；当年社会评价平均分在40分以下的；（4）因中标单位主要责任出现到广安市级及以上部门上访的；（5）因中标单位主要责任出现安全生产较大事故及以上事故的；（6）中标单位负同等及以上责任的重大交通事故及以上的；（7）因中标单位主要责任出现环境保护一般事件及以上事件的；（8）因中标单位主要责任被广安市级及以上部门通报批评或媒体负面报道的；（9）在省级及以上各类检查中发现重大问题超过3个的。八、其他事宜对不接受、不执行督查考核及考核结果的可责令中标资本方整改直至解除合同（具体解除合同办法，合同另行约定），并组织人员进行接管。根据中、省、市督查考核、验收环卫工作标准的变化，政府方有权对《评分标准》进行合理完善、补充和修改，中标单位必须无条件执行。本办法从甲乙双方签订特许经营合同1个月后开始实施，未移交给社会资本方的部分不纳入考核，最终解释权归政府方。

实施进度及相关安排实施进度本项目启动后，目前华蓥市综合行政执法局正进行特许经营实施方案编制工作；正有序委托有资质的第三方测量机构对委托区域的作业内容进行测量核对；并负责完成存量环卫设施、环卫设备和车辆等的资产评估、运行交接及其他必要的前期工作。人员安置总体思路在保证环卫人员平稳过渡的基础上，制定积极稳妥的人员接收安置方案，本着“员工自愿、积极稳妥、循序渐进、逐步推进”的原则，根据“人随事走”的原则，原有环卫相关人员自愿进入中标企业，人员基本仍履行原有职能和岗位职责（部分职能和岗位职责由企业进行合并调整）。安置步骤对于现有人员的平稳过渡，计划通过以下步骤来实现：1.人员接收安置的组织保障为了保障环卫改制的顺利进行，建议成立以双方主要领导为组长的人员接收安置工作小组，及时协调解决接收安置过程中出现的问题，保证人员接收安置工作的平稳、有序推进。2.事业编人员的安置和职责实行单位内部转岗分流。3.非事业编制人员的安置在编在岗人员：实行单位内部转岗分流。临聘人员：按照“保障权益、平稳过渡”的原则进行人员安置。中标前，与综合执法局、乡镇街道签订合同的，特许经营权单位必须全盘接收并执行到合同期，且过渡期不少于半年。中标后，特许经营权单位与相关临聘人员重新签订合同，合同期限不低于原合同期限，薪酬标准不低于原合同标准，并按合同法等相关规定为其购买相关保险。因特殊原因，不愿意进入特许经营权单位工作的，由政府方按相关政策进行补偿。4.接收安置人员的岗位安排结合企业组织架构，拟对原环卫系统的职能进行整体平移，平稳过渡后根据现代企业经营管理思路进行管理。5.薪酬与福利对接为了规范薪酬体系管理，体现效率优先、兼顾公平的原则，中标资本方将建立充满活力的激励机制；同时为了保证环卫系统人员队伍的稳定，实现由事业单位向企业的平稳过渡，中标资本方进入后，将在保持原有薪酬福利待遇水平的基础上，实现稳中有升。成功接收的作业人员，按规定重新签订劳动合同，重新安排确定工作岗位，并按照国家和当地有关法规政策要求，为职工缴纳社会保险，并接受财政部门监督，确保环卫员工的合法权益。作业人员工资不低于当地企业职工最低工资标准，并按规定发放环卫津贴、高温津贴、加班费等，依法缴纳社会保险。中标资本方须逐年按当地最低工资标准调整的幅度提高工人工资和福利待遇。配套安排1.华蓥市人民政府应当建立各有关部门参加的部门协调机制，负责统筹有关政策措施，可有偿提供本项目特许经营期环卫作业所需的办公场地和库房，并组织协调本项目的实施和监督管理工作。2.政府相关部门为项目提供行政审批等方面的协助和便利，保证项目的顺利实施。3.为保证中标资本方顺利开展环卫服务等各项工作，政府方需协助企业获得各类环卫车辆停放场所。4.政府方指定环卫作业取水点，以满足企业作业需要，经政府方转户给中标资本方后，水费及水量计量装置费用由中标资本方承担。5.在项目实施过程中，如因实际需要涉及政府给予协助、安排和解决的事项，项目实施机构应协调有关单位及行业公司予以支持。

财务测算附表附表1：年均环卫服务费+建设投资收益一览表序号项目名称数量单位年度费用（万元）单价服务内容1城区清扫保洁服务2370646.96㎡2685.5511.33元/㎡城区服务范围内主干道、公园、广场、河道及绿化带走道等清扫保洁（含人工+机械作业、道路洒水、喷雾抑尘等）、小广告清除、护栏清洗、垃圾收集容器清掏、清洗等。2城区公厕保洁服务29.00座417.6514.40万元/座服务范围内的公厕保洁及日常运维。3垃圾收集转运40150.00吨1427.07355.43元/吨服务范围内的生活垃圾中转站的垃圾运输。4垃圾中转站运维3.00座191.9063.97万元/座服务范围内垃圾中转站保洁及日常运维。5智慧环卫基地运维1.00座518.96518.96万元/座服务范围内智慧环卫基地的运营维护。6环卫信息系统运维1.00套82.9482.94万元/套服务范围内环卫信息系统的运营维护。7年度环卫服务费合计5324.078新建投资及收益均值340.039合计5664.10注：根据测算合作期内政府可行性缺口补助总金额为149176.95万元，年均补助金额为5327.75万元。附表2：近期规划投资估算表序号项目类别投资估算（万元）一新建取水站100二智慧环卫基地38002.1迁扩建果子村中转站6002.2可回收物分拣中心10002.3有害垃圾暂存中心2002.4大件垃圾处理中心6002.5科普教育中心2002.6建筑垃圾回收利用中心6002.7园林垃圾处置中心4502.8作业车辆停车场及配套附属用房150三设备车辆购置2400四环卫信息系统250五合计6550.00华蓥市城乡环卫一体化特许经营项目实施方案附表3：项目近期投资使用计划与资金筹措表（不含垃圾分类体系建设投资）序号项目合计第1年第2年第3年第4年第5年投资计划100.00%24.82%18.80%18.80%18.80%18.80%1总投资4,150.001,030.00780.00780.00780.00780.001.1新建取水站+智慧环卫基地建设投资3,900.00780.00780.00780.00780.00780.001.2环卫信息系统建设250.00250.002资金筹措4,150.001,030.00780.00780.00780.00780.002.1项目资本金830.00206.00156.00156.00156.00156.002.2.1用于建设投资355.82182.9792.5057.6222.73-2.2.2用于建设期利息474.1823.0363.5098.38133.27156.002.2项目融资资金3,320.00824.00624.00624.00624.00624.002.2.1用于建设投资3,307.85824.00624.00624.00624.00611.852.2.2用于建设期利息12.15----12.15华蓥市城乡环卫一体化特许经营项目实施方案附表4：借款还本付息估算表（不含设备车辆购买投资）项目名称合计建设期运营期12345678910期初贷款余额824.001,448.002,072.002,696.003,320.003,172.853,017.472,853.412,680.18当期贷款3320.00824.00624.00624.00624.00624.00本期应计利息486.3323.0363.5098.38133.27168.15当期还本付息5477.4023.0363.5098.38133.27168.15332.74332.74332.74332.74332.74其中：还本金额3320.00147.15155.38164.06173.23182.92应付利息2157.4023.0363.5098.38133.27168.15185.59177.36168.68159.51149.82期末借款余额824.001,448.002,072.002,696.003,320.003,172.853,017.472,853.412,680.182,497.26续表序号项目名称合计运营期111213141516171819201期初贷款余额2,497.262,304.122,100.191,884.851,657.471,417.391,163.88896.20613.56315.122当期贷款3320.003本期应计利息486.334当期还本付息5477.40332.74332.74332.74332.74332.74332.74332.74332.74332.74332.744.1其中：还本金额3320.00193.14203.94215.34227.38240.09253.51267.68282.64298.44315.124.2应付利息2157.40139.60128.80117.40105.3692.6579.2365.0650.1034.3017.625期末借款余额2,304.122,100.191,884.851,657.471,417.391,163.88896.20613.56315.120.00附表5：固定资产折旧估算表序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年1在建工程1030.00780.00780.00780.00780.003期初金额942.941622.092273.772896.893490.253338.503186.753035.004年摊销金额34.9262.3990.95120.70151.75151.75151.75151.755期末金额1622.092273.772896.893490.253338.503186.753035.002883.25续表序号项目第10年第11年第12年第13年第14年第15年第16年第17年第18年第19年1在建工程3期初金额2883.252731.502579.752428.002276.252124.501972.751821.001669.251517.504年摊销金额151.75151.75151.75151.75151.75151.75151.75151.75151.75151.755期末金额2731.502579.752428.002276.252124.501972.751821.001669.251517.501365.75续表序号项目第20年第21年第22年第23年第24年第25年第26年第27年第28年1在建工程3期初金额1365.751214.001062.25910.50758.75607.00455.25303.50151.754年摊销金额151.75151.75151.75151.75151.75151.75151.75151.75151.755期末金额1214.001062.25910.50758.75607.00455.25303.50151.750.00附表6：环卫服务+建设投资收入估算表序号项目合计第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年一环卫服务收入146,396.214,722.174,805.114,805.114,805.114,805.115,324.075,324.075,324.071城区清扫保洁服务75,195.312,685.552,685.552,685.552,685.552,685.552,685.552,685.552,685.55服务面积（万㎡）237.06237.06237.06237.06237.06237.06237.06237.06单价（元/㎡）11.3311.3311.3311.3311.3311.3311.3311.332公厕保洁服务11,694.27417.65417.65417.65417.65417.65417.65417.65417.65数量（座）29.0029.0029.0029.0029.0029.0029.0029.00单价（万元/座）14.4014.4014.4014.4014.4014.4014.4014.403垃圾收集转运39,957.921,427.071,427.071,427.071,427.071,427.071,427.071,427.071,427.07数量（万吨）4.024.024.024.024.024.024.024.02单价（元/吨）355.43355.43355.43355.43355.43355.43355.43355.434垃圾中转站运维5,373.34191.90191.90191.90191.90191.90191.90191.90191.90数量（座）3.003.003.003.003.003.003.003.00单价（万元/座）63.9763.9763.9763.9763.9763.9763.9763.975智慧环卫基地运维服务11,936.06518.96518.96518.96数量（座）1.001.001.00单价（万元/座）518.96518.96518.966环卫信息系统运维服务2,239.3182.9482.9482.9482.9482.9482.9482.94数量（套）1.001.001.001.001.001.001.00单价（万元/套）82.9482.9482.9482.9482.9482.9482.94二固定资产投资收益7,820.73-----340.03340.03340.03三合计154,216.954,722.174,805.114,805.114,805.114,805.115,664.105,664.105,664.10续表序号项目第9年第10年第11年第12年第13年第14年第15年第16年第17年第18年一环卫服务收入5,324.075,324.075,324.075,324.075,324.075,324.075,324.075,324.075,324.075,324.071城区清扫保洁服务2,685.552,685.552,685.552,685.552,685.552,685.552,685.552,685.552,685.552,685.55服务面积（万㎡）237.06237.06237.06237.06237.06237.06237.06237.06237.06237.06单价（元/㎡）11.3311.3311.3311.3311.3311.3311.3311.3311.3311.332公厕保洁服务417.65417.65417.65417.65417.65417.65417.65417.65417.65417.65数量（座）29.0029.0029.0029.0029.0029.0029.0029.0029.0029.00单价（万元/座）14.4014.4014.4014.4014.4014.4014.4014.4014.4014.403垃圾收集转运1,427.071,427.071,427.071,427.071,427.071,427.071,427.071,427.071,427.071,427.07数量（万吨）4.024.024.024.024.024.024.024.024.024.02单价（元/吨）355.43355.43355.43355.43355.43355.43355.43355.43355.43355.434垃圾中转站运维191.90191.90191.90191.90191.90191.90191.90191.90191.90191.90数量（座）3.003.003.003.003.003.003.003.003.003.00单价（万元/座）63.9763.9763.9763.9763.9763.9763.9763.9763.9763.975智慧环卫基地运维服务518.96518.96518.96518.96518.96518.96518.96518.96518.96518.96数量（座）1.001.001.001.001.001.001.001.001.001.00单价（万元/座）518.96518.96518.96518.96518.96518.96518.96518.96518.96518.966环卫信息系统运维服务82.9482.9482.9482.9482.9482.9482.9482.9482.9482.94数量（套）1.001.001.001.001.001.001.001.001.001.00单价（万元/套）82.9482.9482.9482.9482.9482.9482.9482.9482.9482.94二新建固定资产投资收益340.03340.03340.03340.03340.03340.03340.03340.03340.03340.03三合计5,664.105,664.105,664.105,664.105,664.105,664.105,664.105,664.105,664.105,664.10

续表序号项目第19年第20年第21年第22年第23年第24年第25年第26年第27年第28年一环卫服务收入5,324.075,324.075,324.075,324.075,324.075,324.075,324.075,324.075,324.075,324.071城区清扫保洁服务2,685.552,685.552,685.552,685.552,685.552,685.552,685.552,685.552,685.552,685.55服务面积（万㎡）237.06237.06237.06237.06237.06237.06237.06237.06237.06237.06单价（元/㎡）11.3311.3311.3311.3311.3311.3311.3311.3311.3311.332公厕保洁服务417.65417.65417.65417.65417.65417.65417.65417.65417.65417.65数量（座）29.0029.0029.0029.0029.0029.0029.0029.0029.0029.00单价（万元/座）14.4014.4014.4014.4014.4014.4014.4014.4014.4014.403垃圾收集转运1,427.071,427.071,427.071,427.071,427.071,427.071,427.071,427.071,427.071,427.07数量（万吨）4.024.024.024.024.024.024.024.024.024.02单价（元/吨）355.43355.43355.43355.43355.43355.43355.43355.43355.43355.434垃圾中转站运维191.90191.90191.90191.90191.90191.90191.90191.90191.90191.90数量（座）3.003.003.003.003.003.003.003.003.003.00单价（万元/座）63.9763.9763.9763.9763.9763.9763.9763.9763.9763.975智慧环卫基地运维服务518.96518.96518.96518.96518.96518.96518.96518.96518.96518.96数量（座）1.001.001.001.001.001.001.001.001.001.00单价（万元/座）518.96518.96518.96518.96518.96518.96518.96518.96518.96518.966环卫信息系统运维服务82.9482.9482.9482.9482.9482.9482.9482.9482.9482.94数量（套）1.001.001.001.001.001.001.001.001.001.00单价（万元/套）82.9482.9482.9482.9482.9482.9482.9482.9482.9482.94二新建固定资产投资收益340.03340.03340.03340.03340.03340.03340.03340.03340.03340.03三合计5,664.105,664.105,664.105,664.105,664.105,664.105,664.105,664.105,664.105,664.10附表7：项目环卫服务费构成表序号项目合计第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年1外购原材料2907.5384.8696.5796.5796.5796.57105.93105.93105.932外购燃料及动力18720.70621.37623.37623.37623.37623.37678.51678.51678.513职工薪酬及福利76728.052497.822517.922517.922517.922517.922789.502789.502789.503.1职工薪酬74492.722421.772441.782441.782441.782441.782708.862708.862708.863.2福利费用2235.3376.0576.1476.1476.1476.1480.6480.6480.644维护修理费4916.99106.38113.43113.43113.43113.43189.43189.43189.435保险费509.6018.2018.2018.2018.2018.2018.2018.2018.206设备重置费12557.40424.37449.37449.37449.37449.37449.37449.37449.377管理费9307.22300.24305.51305.51305.51305.51338.48338.48338.488不可预见作业费1155.1836.9137.6337.6337.6337.6342.0842.0842.089合理利润10144.21327.21332.96332.96332.96332.96368.92368.92368.9210相关税费9449.33304.80310.15310.15310.15310.15343.65343.65343.6511环卫服务费合计146396.214722.174805.114805.114805.114805.115324.075324.075324.07续表序号项目第9年第10年第11年第12年第13年第14年第15年第16年第17年第18年1外购原材料105.93105.93105.93105.93105.93105.93105.93105.93105.93105.932外购燃料及动力678.51678.51678.51678.51678.51678.51678.51678.51678.51678.513职工薪酬及福利2789.502789.502789.502789.502789.502789.502789.502789.502789.502789.503.1职工薪酬2708.862708.862708.862708.862708.862708.862708.862708.862708.862708.863.2福利费用80.6480.6480.6480.6480.6480.6480.6480.6480.6480.644维护修理费189.43189.43189.43189.43189.43189.43189.43189.43189.43189.435保险费18.2018.2018.2018.2018.2018.2018.2018.2018.2018.206设备重置费449.37449.37449.37449.37449.37449.37449.37449.37449.37449.377管理费338.48338.48338.48338.48338.48338.48338.48338.48338.48338.488不可预见作业费42.0842.0842.0842.0842.0842.0842.0842.0842.0842.089合理利润368.92368.92368.92368.92368.92368.92368.92368.92368.92368.9210相关税费343.65343.65343.65343.65343.65343.65343.65343.65343.65343.6511环卫服务费合计5324.075324.075324.075324.075324.075324.075324.075324.075324.075324.07续表序号项目第19年第20年第21年第22年第23年第24年第25年第26年第27年第28年1外购原材料105.93105.93105.93105.93105.93105.93105.93105.93105.93105.932外购燃料及动力678.51678.51678.51678.51678.51678.51678.51678.51678.51678.513职工薪酬及福利2789.502789.502789.502789.502789.502789.502789.502789.502789.502789.503.1职工薪酬2708.862708.862708.862708.862708.862708.862708.862708.862708.862708.863.2福利费用80.6480.6480.6480.6480.6480.6480.6480.6480.6480.644维护修理费189.43189.43189.43189.43189.43189.43189.43189.43189.43189.435保险费18.2018.2018.2018.2018.2018.2018.2018.2018.2018.206设备重置费449.37449.37449.37449.37449.37449.37449.37449.37449.37449.377管理费338.48338.48338.48338.48338.48338.48338.48338.48338.48338.488不可预见作业费42.0842.0842.0842.0842.0842.0842.0842.0842.0842.089合理利润368.92368.92368.92368.92368.92368.92368.92368.92368.92368.9210相关税费343.65343.65343.65343.65343.65343.65343.65343.65343.65343.6511环卫服务费合计5324.075324.075324.075324.075324.075324.075324.075324.075324.075324.07附表8：项目可行性缺口补助测算表序号项目名称合计第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年一环卫服务费和建设投资收益合计154216.954722.174805.114805.114805.114805.115664.105664.105664.101环卫服务费146396.214722.174805.114805.114805.114805.115324.075324.075324.072建设投资可用性服务费7820.730.000.000.000.000.00340.03340.03340.03二项目运营收入5040.00180.00180.00180.00180.00180.00180.00180.00180.001垃圾处理费5040.00180.00180.00180.00180.00180.00180.00180.00180.00三项目可行性缺口补助149176.954542.174625.114625.114625.114625.115484.105484.105484.10续表序号项目名称第9年第10年第11年第12年第13年第14年第15年第16年第17年第18年一环卫服务费和建设投资收益合计5664.105664.105664.105664.105664.105664.105664.105664.105664.105664.101环卫服务费5324.075324.075324.075324.075324.075324.075324.075324.075324.075324.072建设投资部分可用性服务费340.03340.03340.03340.03340.03340.03340.03340.03340.03340.03二项目运营收入180.00180.00180.00180.00180.00180.00180.00180.00180.00180.001垃圾处理费180.00180.00180.00180.00180.00180.00180.00180.00180.00180.00三项目可行性缺口补助5484.105484.105484.105484.105484.105484.105484.105484.105484.105484.10续表序号项目名称第19年第20年第21年第22年第23年第24年第25年第26年第27年第28年一环卫服务费和建设投资收益合计5664.105664.105664.105664.105664.105664.105664.105664.105664.105664.101环卫服务费5324.075324.075324.075324.075324.075324.075324.075324.075324.075324.072建设投资部分可用性服务费340.03340.03340.03340.03340.03340.03340.03340.03340.03340.03二项目运营收入180.00180.00180.00180.00180.00180.00180.00180.00180.00180.001垃圾处理费180.00180.00180.00180.00180.00180.00180.00180.00180.00180.00三项目可行性缺口补助5484.105484.105484.105484.105484.105484.105484.105484.105484.105484.10附表9：项目现金流量测算表序号项目类别合计第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年1经营活动现金流17,964.95327.21332.96332.96332.96332.96708.95708.95708.95708.951.1现金流入154,216.954,722.174,805.114,805.114,805.114,805.115,664.105,664.105,664.105,664.101.1.1营业收入154,216.954,722.174,805.114,805.114,805.114,805.115,664.105,664.105,664.105,664.101.1.2其他流入-1.2现金流出136,252.004,394.964,472.154,472.154,472.154,472.154,955.154,955.154,955.154,955.151.2.1经营成本126,802.674,090.164,162.004,162.004,162.004,162.004,611.504,611.504,611.504,611.501.2.2相关税费9,449.33304.80310.15310.15310.15310.15343.65343.65343.65343.652投资活动净现金流量-4,150.00-1,030.00-780.00-780.00-780.00-780.00-2.1现金流入-2.2现金流出4,150.001,030.00780.00780.00780.00780.002.2.1建设投资4,150.001,030.00780.00780.00780.00780.002.2.2维持运营投资-2.2.3流动资金-2.2.4其他流出-3筹资活动现金流量-1,327.401,006.97716.50681.62646.73611.85-332.74-332.74-332.74-332.743.1现金流入4,150.001,030.00780.00780.00780.00780.003.1.1项目资本金投入830.00206.00156.00156.00156.00156.003.1.2项目融资3,320.00824.00624.00624.00624.00624.003.1.3短期借款-3.1.4其他流出-3.2现金流出5,477.4023.0363.5098.38133.27168.15332.74332.74332.74332.743.2.1各种利息支出2,157.4023.0363.5098.38133.27168.15185.59177.36168.68159.513.2.2偿还债务本金3,320.00-----147.15155.38164.06173.233.2.3其他财务费用-4净现金流量12,487.54304.18269.46234.58199.69164.81376.21376.21376.21376.215累计盈余资金304.18573.64808.221,007.911,172.721,548.941,925.152,301.362,677.58续表序号项目类别第10年第11年第12年第13年第14年第15年第16年第17年第18年第19年1经营活动现金流708.95708.95708.95708.95708.95708.95708.95708.95708.95708.951.1现金流入5,664.105,664.105,664.105,664.105,664.105,664.105,664.105,664.105,664.105,664.101.1.1营业收入5,664.105,664.105,664.105,664.105,664.105,664.105,664.105,664.105,664.105,664.101.1.2其他流入1.2现金流出4,955.154,955.154,955.154,955.154,955.154,955.154,955.154,955.154,955.154,955.151.2.1经营成本4,611.504,611.504,611.504,611.504,611.504,611.504,611.504,611.504,611.504,611.501.2.2相关税费343.65343.65343.65343.65343.65343.65343.65343.65343.65343.652投资活动净现金流量2.1现金流入2.2现金流出2.2.1建设投资2.2.2维持运营投资2.2.3流动资金2.2.4其他流出3筹资活动现金流量-332.74-332.74-332.74-332.74-332.74-332.74-332.74-332.74-332.74-332.743.1现金流入3.1.1项目资本金投入3.1.2项目融资3.1.3短期借款3.1.4其他流出3.2现金流出332.74332.74332.74332.74332.74332.74332.74332.74332.74332.743.2.1各种利息支出149.82139.60128.80117.40105.3692.6579.2365.0650.1034.303.2.2偿还债务本金182.92193.14203.94215.34227.38240.09253.51267.68282.64298.443.2.3其他财务费用4净现金流量376.21376.21376.21376.21376.21376.21376.21376.21376.21376.215累计盈余资金3,053.793,430.003,806.224,182.434,558.654,934.865,311.075,687.296,063.506,439.71续表序号项目类别第20年第21年第22年第23年第24年第25年第26年第27年第28年1经营活动现金流708.95708.95708.95708.95708.95708.95708.95708.95708.951.1现金流入5,664.105,664.105,664.105,664.105,664.105,664.105,664.105,664.105,664.101.1.1营业收入5,664.105,664.105,664.105,664.105,664.105,664.105,664.105,664.105,664.101.1.2其他流入1.2现金流出4,955.154,955.154,955.154,955.154,955.154,955.154,955.154,955.154,955.151.2.1经营成本4,611.504,611.504,611.504,611.504,611.504,611.504,611.504,611.504,611.501.2.2相关税费343.65343.65343.65343.65343.65343.65343.65343.65343.652投资活动净现金流量2.1现金流入2.2现金流出2.2.1建设投资2.2.2维持运营投资2.2.3流动资金2.2.4其他流出3筹资活动现金流量-332.74--------3.1现金流入3.1.1项目资本金投入3.1.2项目融资3.1.3短期借款3.1.4其他流出3.2现金流出332.74--------3.2.1各种利息支出17.62--------3.2.2偿还债务本金315.12--------3.2.3其他财务费用4净现金流量376.21708.95708.95708.95708.95708.95708.95708.95708.955累计盈余资金6,815.937,524.888,233.838,942.789,651.7410,360.6911,069.6411,778.5912,487.54华蓥市城乡环卫一体化特许经营项目实施方案附表10：城区清扫保洁服务费计算表序号费用类型设备、车辆折旧费数量月度费用（元）数量年费用（元）说明1人员工资保洁员2512100.00126325200.002保洁班长（兼职）222400.0012633600.003司机136000.0012936000.004辅助人员133500.0012546000.005人行道冲洗人员522800.00121747200.00河道保洁员112500.0012330000.006法定节假日加班费3621329862.07暂按照11天计算7人员保险社会保险3511021.82124303910.058意外保险35130.0012126360.009人员福利高温补贴351300.004421200.00每年6-9月发放，按每人300元/月*4个月计算10节日补贴351100.003105300.00端午、中秋、春节各100元11作业材料工服用品35158.3312245700.00服装等劳保用品购置、更新按每人每年700元*人数12驾驶员劳保工具1341.67126500.00按每人每年500元*人数13保洁员劳保工具32566.6712260000.00按每人每年800元*人数14车辆设施设备水费182204.6712986456.0415燃料动力费148189.8812578278.5716环卫作业设备维护费32550.0012195000.00按类似项目维修保养计算17机动车辆日常维护修理费用13.001500.0012234000.00按类似项目维修保养计算18机动车辆保险13.00666.6712104000.00按类似项目包含交强险、商业险、年检计算19设备重置使用费11910291.67（一）小计21324858.40（二）管理费1705988.67(一)*8.00%（三）不可预见作业费230308.47(一)+（二）*1.00%（四）合理收益1860892.44（(一)+（二）+（三））*8.00%（五）相关税费1733421.31((一)+(二)+(三)+(四))*6.9%（六）服务费概算合计26855469.30

附表11：城区公厕清扫保洁服务费计算表序号费用类型费用名称数量月度费用（元）数量年费用（元）说明1人员工资公厕保洁员292100.00121461600.002法定节假日加班费29184800.00暂按照11天计算3人员保险社会保险291021.8212711187.424意外保险2930.001220880.005人员福利高温补贴29300.00469600.00每年6-9月发放，按每人300元/月*4个月计算6节日补贴29100.00317400.00端午、中秋、春节各100元7作业材料工服用品2958.331240600.00服装等劳保用品购置、更新按每人每年700元*人数8劳保工具29225.0012156600.00按每人每年2700元计算9设施设备水费291291.8912449579.3510电费2981.981228530.6011日常维护修理费29600.0012208800.00（一）小计3349577.36（二）管理费267966.19(一)*8.00%（三）合理收益289403.48（(一)+（二））*8.00%（四）相关税费269579.35((一)+(二)+(三))*6.9%（五）服务费概算合计4176526.38

附表12：城区垃圾收集转运服务费计算表序号费用类型费用名称数量月度费用（元）数量年费用（元）说明1人员工资转运工342100.0012856800.002垃圾