研学旅行基地项目可行性研究报告项目建议书

研学旅行基地项目可行性研究报告项目建议书研学旅行基地项目可行性研究报告目录第一章总论.......................................................................................81.1项目概要............................................................

81.1.1项目名称..................................................................................................................81.1.2项目建设单位..........................................................................................................81.1.3项目建设性质..........................................................................................................81.1.4项目建设地点..........................................................................................................81.1.5项目负责人..............................................................................................................81.1.6项目投资规模..........................................................................................................91.1.7项目建设规模..........................................................................................................91.1.8项目资金来源........................................................................................................111.1.9项目建设期限........................................................................................................111.2项目建设单位介绍...................................................111.3编制依据...........................................................1.4编制原则...........................................................1.5研究范围...........................................................

1112131.6主要经济技术指标...................................................131.7综合评价...........................................................

15第二章项目背景及必要性可行性分析.................................................162.1项目提出背景.......................................................162.2本次建设项目发起缘由................................................182.3项目建设必要性分析.................................................182.3.1促进我国研学旅行基地产业快速发展的需要....................................................192.3.2加快当地高新技术产业发展的重要举措............................................................192.3.3满足我国的工业发展需求的需要........................................................................202.3.4符合现行产业政策及清洁生产要求....................................................................202.3.5提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要................................202.3.6增加就业带动相关产业链发展的需要................................................................212.3.7促进项目建设地经济发展进程的的需要............................................................212.4项目可行性分析.....................................................22研学旅行基地项目可行性研究报告项目建议书2.4.1政策可行性............................................................................................................222.4.2市场可行性............................................................................................................222.4.3技术可行性............................................................................................................222.4.4管理可行性............................................................................................................232.4.5财务可行性............................................................................................................232.5研学旅行基地项目发展概况...........................................232.5.1已进行的调查研究项目及其成果........................................................................242.5.2试验试制工作情况................................................................................................242.5.3厂址初勘和初步测量工作情况............................................................................242.5.4研学旅行基地项目建议书的编制、提出及审批过程........................................252.6分析结论...........................................................

25第三章行业市场分析.........................................................................263.1市场调查...........................................................

263.1.1拟建项目产出物用途调查....................................................................................263.1.2产品现有生产能力调查........................................................................................263.1.3产品产量及销售量调查........................................................................................273.1.4替代产品调查........................................................................................................273.1.5产品价格调查........................................................................................................273.1.6国外市场调查........................................................................................................283.2市场预测...........................................................

283.2.1国内市场需求预测................................................................................................283.2.2产品出口或进口替代分析....................................................................................293.2.3价格预测................................................................................................................293.3市场推销战略.......................................................293.3.1推销方式................................................................................................................303.3.2推销措施................................................................................................................303.3.3促销价格制度........................................................................................................303.3.4产品销售费用预测................................................................................................303.4产品方案和建设规模.................................................313.4.1产品方案................................................................................................................313.4.2建设规模................................................................................................................313.5产品销售收入预测...................................................323.6市场分析结论.......................................................32第四章项目建设条件.........................................................................334.1地理位置选择.......................................................334.2区域投资环境.......................................................344.2.1区域概况................................................................................................................344.2.2地形地貌条件........................................................................................................344.2.3气候条件................................................................................................................344.2.4交通区位条件........................................................................................................354.2.5经济发展条件........................................................................................................36研学旅行基地项目可行性研究报告项目建议书第五章总体建设方案.........................................................................385.1总图布置原则.......................................................385.2土建方案...........................................................

385.2.1总体规划方案........................................................................................................385.2.2土建工程方案........................................................................................................395.3主要建设内容.......................................................405.4工程管线布置方案...................................................415.4.1给排水....................................................................................................................415.4.2供电........................................................................................................................435.5道路设计...........................................................

455.6总图运输方案.......................................................455.7土地利用情况.......................................................455.7.1项目用地规划选址................................................................................................455.7.2用地规模及用地类型............................................................................................45第六章产品方案................................................................................486.1产品方案...........................................................

486.2产品性能优势.......................................................486.3产品执行标准.......................................................486.4产品生产规模确定...................................................486.5产品工艺流程.......................................................496.5.1产品工艺方案选择................................................................................................496.5.2产品工艺流程........................................................................................................496.6主要生产车间布置方案...............................................566.7总平面布置和运输...................................................566.7.1总平面布置原则....................................................................................................566.7.2厂内外运输方案....................................................................................................566.8仓储方案...........................................................

57第七章原料供应及设备选型...............................................................587.1主要原材料供应.....................................................587.2主要设备选型.......................................................587.2.1设备选型原则........................................................................................................597.2.2主要设备明细........................................................................................................59第八章节约能源方案.........................................................................628.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范..............................628.2建设项目能源消耗种类和数量分析......................................628.2.1能源消耗种类........................................................................................................628.2.2能源消耗数量分析................................................................................................638.3项目所在地能源供应状况分析..........................................63研学旅行基地项目可行性研究报告项目建议书8.4主要能耗指标及分析.................................................638.4.1项目能耗分析........................................................................................................638.4.2国家能耗指标........................................................................................................648.5节能措施和节能效果分析..............................................648.5.1工业节能................................................................................................................648.5.2电能计量及节能措施............................................................................................658.5.3节水措施................................................................................................................658.5.4建筑节能................................................................................................................668.5.5企业节能管理........................................................................................................678.6结论...............................................................

67第九章环境保护与消防措施...............................................................689.1设计依据及原则.....................................................689.1.1环境保护设计依据................................................................................................689.1.2设计原则................................................................................................................689.2建设地环境条件.....................................................689.3项目建设和生产对环境的影响.........................................699.3.1项目建设对环境的影响.......................................................................................699.3.2项目生产过程产生的污染物...............................................................................709.4环境保护措施方案...................................................719.4.1项目建设期环保措施...........................................................................................719.4.2项目运营期环保措施...........................................................................................729.4.3环境管理与监测机构............................................................................................739.5绿化方案...........................................................9.6消防措施...........................................................

74749.6.1设计依据................................................................................................................749.6.2防范措施................................................................................................................749.6.3消防管理................................................................................................................769.6.4消防设施及措施....................................................................................................769.6.5消防措施的预期效果............................................................................................77第十章劳动安全卫生.........................................................................7810.1编制依据..........................................................7810.2概况..............................................................

7810.3劳动安全..........................................................7810.3.1工程消防..............................................................................................................7810.3.2防火防爆设计......................................................................................................7910.3.3电气安全与接地..................................................................................................7910.3.4设备防雷及接零保护..........................................................................................7910.3.5抗震设防措施......................................................................................................8010.4劳动卫生..........................................................8010.4.1工业卫生设施......................................................................................................8010.4.2防暑降温及冬季采暖..........................................................................................81研学旅行基地项目可行性研究报告项目建议书10.4.3个人卫生..............................................................................................................8110.4.4照明......................................................................................................................8110.4.5噪声......................................................................................................................8110.4.6防烫伤..................................................................................................................8110.4.7个人防护..............................................................................................................8110.4.8安全教育..............................................................................................................82第十一章企业组织机构与劳动定员....................................................8311.1组织机构..........................................................11.2激励和约束机制.....................................................11.3人力资源管理......................................................11.4劳动定员..........................................................11.5福利待遇..........................................................

8383848485第十二章项目实施规划......................................................................8612.1建设工期的规划....................................................8612.2建设工期..........................................................8612.3实施进度安排......................................................86第十三章投资估算与资金筹措...........................................................8813.1投资估算依据......................................................13.2建设投资估算......................................................13.3流动资金估算......................................................13.4资金筹措..........................................................13.5项目投资总额......................................................13.6资金使用和管理....................................................

888890909196第十四章财务及经济评价..................................................................9714.1总成本费用估算....................................................9714.1.1基本数据的确立..................................................................................................9714.1.2产品成本..............................................................................................................9814.1.3平均产品利润与销售税金..................................................................................9914.2财务评价..........................................................9914.2.1项目投资回收期..................................................................................................9914.2.2项目投资利润率................................................................................................10014.2.3不确定性分析....................................................................................................10014.3综合效益评价结论.................................................103第十五章风险分析及规避................................................................10515.1项目风险因素.....................................................10515.1.1不可抗力因素风险............................................................................................105研学旅行基地项目可行性研究报告项目建议书15.1.2技术风险............................................................................................................10515.1.3市场风险............................................................................................................10515.1.4资金管理风险....................................................................................................10615.2风险规避对策.....................................................10615.2.1不可抗力因素风险规避对策............................................................................10615.2.2技术风险规避对策............................................................................................10615.2.3市场风险规避对策............................................................................................10615.2.4资金管理风险规避对策....................................................................................107第十六章招标方案...........................................................................10816.1招标管理.........................................................16.2招标依据.........................................................16.3招标范围.........................................................16.4招标方式.........................................................16.5招标程序.........................................................16.6评标程序.........................................................16.7发放中标通知书...................................................16.8招投标书面情况报告备案............................................16.9合同备案.........................................................

108108108109109110110110110第十七章结论与建议.......................................................................11117.1结论.............................................................17.2建议.............................................................

111111附表................................................................................................112附表1销售收入预测表.................................................附表2总成本表.......................................................附表3外购原材料表...................................................附表4外购燃料及动力费表.............................................附表5工资及福利表...................................................附表6利润与利润分配表...............................................附表7固定资产折旧费用表.............................................附表8无形资产及递延资产摊销表.......................................附表9流动资金估算表.................................................附表10资产负债表....................................................附表11资本金现金流量表..............................................附表12财务计划现金流量表............................................附表13项目投资现金量表..............................................附表14借款偿还计划表................................................

112113114115116117118119120121122123125127附表................................................................................................129研学旅行基地项目可行性研究报告项目建议书附表1销售收入预测表.................................................附表2总成本费用估算表...............................................附表3外购原材料表...................................................附表4外购燃料及动力费表.............................................附表5工资及福利表...................................................附表6利润与利润分配表...............................................附表7固定资产折旧费用表.............................................附表8无形资产及递延资产摊销表.......................................附表9流动资金估算表.................................................附表10资产负债表....................................................附表11资本金现金流量表..............................................附表12财务计划现金流量表............................................附表13项目投资现金量表..............................................附表14借款偿还计划表................................................

129130131132133134135136137138139140142144研学旅行基地项目可行性研究报告项目建议书第一章总论总论作为可行性研究报告的首章，要综合叙述研究报告中各章节的主要问题和研究结论，并对项目的可行与否提出最终建议，为可行性研究的审批提供方便。总论章可根据项目的具体条件，参照下列内容编写。（本文档当前的正文文字都是告诉我们在该处应该写些什么，当您按要求写出后，这些说明文字的作用完成，就可以删除了。编者注）1.1项目概要1.1.1项目名称企业或工程的全称，应和项目建议书所列的名称一致研学旅行基地生产项目1.1.2项目建设单位承办单位系指负责项目筹建工作的单位，应注明单位的全称和总负责人中咨国联项目管理咨询有限公司1.1.3项目建设性质新建或技改项目1.1.4项目建设地点本项目建设地点为陕西省兴平市庄头镇工业园区1.1.5项目负责人高辉研学旅行基地项目可行性研究报告项目建议书1.1.6项目投资规模本次项目的总投资为XXX万元，其中，建设投资为XX万元（土建工程为XXX万元，设备及安装投资XXX万元，土地费用XXX万元，其他费用为XX万元，预备费XX万元），铺底流动资金为XX万元。本次项目建成后可实现年均销售收入为XX万元，年均利润总额XX万元，年均净利润XX万元，年上缴税金及附加为XX万元，年增值税为XX万元；投资利润率为XX%，投资利税率XX%，税后财务内部收益率XX%，税后投资回收期(含建设期)为5.47年。项目的总投资为17000.00万元，其中，建设投资为10000.00万元（土建工程为3234.00万元，设备及安装投资4565.00万元，土地费用750.00万元，其他费用为1189.16万元，预备费261.84万元），建设期利息为367.50万元，铺底流动资金为6632.50万元。项目建成后，达产年可实现年产值50000.00万元，年均销售收入为39545.45万元，年均利润总额10350.34万元，年均净利润7762.75万元，年均上缴税金及附加为222.61万元，年均上缴增值税为2226.11万元；投资利润率为60.88%，投资利税率75.29%，税后财务内部收益率50.24%，税后投资回收期(含建设期)为3.22年。1.1.7项目建设规模主要产品及副产品品种和产量，案例如下：本次“研学旅行基地产业项目”建成后主要生产产品：研学旅行基地达产年设计生产能力为：年产研学旅行基地产品XXX(产量)。项目总占地面积XX亩，总建筑面积XXX.00平方米；主要建设内容研学旅行基地项目可行性研究报告项目建议书及规模如下：主要建筑物、构筑物一览表工程类别

工段名称

层数

占地面积（m2）

建筑面积（m2）生产车间1生产车间2

111、主要生产系统2、辅助生产系统

生产车间3生产车间4原料库房成品库房办公综合楼技术研发中心倒班宿舍、食堂供配电站及门卫室其他配套建筑工程

111184511合计行政办公及生活设施占地面积3、辅助设施

道路及停车场绿化

11本项目建成后主要生产产品为研学旅行基地，达产年设计产能为：年产研学旅行基地系列产品XXX万吨。本次建设项目占地面积50亩，总建筑面积20020.00平方米；主要建设内容及规模如下：主要建筑物、构筑物一览表序号12345678

单体名称标准工业厂房标准库房办公综合楼职工宿舍、食堂配电房门卫室环保处理站其他辅助设施合计

占地面积（m2）9000.004600.00800.00800.00220.0040.00300.00260.0016020.00

层数11341111

建筑面积（m2）9000.004600.002400.003200.00220.0040.00300.00260.0020020.00研学旅行基地项目可行性研究报告项目建议书行政办公及其他设施占地面积

1060.00公共设施

道路及硬化绿化

9800.004200.00

9800.004200.001.1.8项目资金来源本次项目总投资资金XX.00万元人民币，其中由项目企业自筹资金XX.00万元，申请银行贷款XX.00万元。本项目总投资资金17000.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹资金12000.00万元，申请银行贷款5000.00万元。1.1.9项目建设期限本次项目建设期从2018年XX月至2019年XX月，工程建设工期为XX个月。本项目建设从2018年6月—2020年5月，建设工期共计24个月。1.2项目建设单位介绍项目公司简介1.3编制依据在可行性研究中作为依据的法规、文件、资料、要列出名称、来源、发布日期。并将其中必要的部分全文附后，作为可行性研究报告的附件，这些法规、文件、资料大致可分为四个部分：项目主管部门对项目的建设要求所下达的指令性文件；对项目承办单位或可行性研究单位的请示报告的批复文件。可行性研究开始前已经形成的工作成果及文件。研学旅行基地项目可行性研究报告项目建议书国家和拟建地区的工业建设政策、法令和法规。根据项目需要进行调查和收集的设计基础资料。案例如下：1.《中华人民共和国国民经济和社会发展“十三五”规划纲要》；2.《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》；3.《产业“十三五”发展规划》；4.《本省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；5.《国家战略性新兴产业“十三五”发展规划》；6.《国家产业结构调整指导目录（2011年本）》；7.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；8.《工业可行性研究编制手册》；9.《现代财务会计》；10.《工业投资项目评价与决策》；11.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；12.国家公布的相关设备及施工标准。1.4编制原则（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。（2）坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内最先进的产品生产技术，设备选用国内最先进的，确保产品的质量，以达到企业的高效益。研学旅行基地项目可行性研究报告项目建议书（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。（5）注重环境保护，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。1.5研究范围本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。1.6主要经济技术指标项目主要经济技术指标表序号一12345

项目名称主要指标总占地面积总建筑面积道路绿化面积总投资资金，其中：建筑工程设备及安装费用土地费用

单位亩㎡㎡㎡万元万元万元万元

数据和指标研学旅行基地项目可行性研究报告项目建议书二

主要数据123456789三

达产年年产值年均销售收入年平均利润总额年均净利润年销售税金及附加年均增值税年均所得税项目定员建设期主要评价指标

万元万元万元万元万元万元万元人月123456789

项目投资利润率项目投资利税率税后财务内部收益率税前财务内部收益率税后财务静现值(ic=10%)税前财务静现值(ic=10%)投资回收期(税后)含建设期投资回收期(税前)含建设期盈亏平衡点

%%%%万元万元年年%

29.80%40.55%18.97%26.51%5.474.3645.18%项目主要经济技术指标表序号一12344.14.24.34.44.54.64.7二12345

项目名称主要指标总占地面积总建筑面积达产年设计生产能力总投资资金，其中：建筑工程费用设备及安装费用土地费用其他费用预备费用建设期利息铺底流动资金主要数据正常达产年年产值计算期内年均销售收入年平均利润总额年均净利润年销售税金及附加

单位亩㎡万吨/年万元万元万元万元万元万元万元万元万元万元万元万元万元

数据和指标50.0020020.0010.0017000.003234.004565.00750.001189.16261.84367.506632.5050000.0039545.4510350.347762.75222.61研学旅行基地项目可行性研究报告项目建议书6789三123456789

年均增值税年均所得税项目定员建设期主要评价指标项目投资利润率项目投资利税率税后财务内部收益率税前财务内部收益率税后财务净现值(ic=8%)税前财务净现值(ic=8%)投资回收期(税后)含建设期投资回收期(税前)含建设期盈亏平衡点

万元万元人个月%%%%万元万元年年%

2226.112587.582002460.88%75.29%50.24%66.33%44,394.7161,198.933.222.5830.63%1.7综合评价本项目重点研究“研学旅行基地产业项目”的设计与建设，项目的建设将充分利用现有人才资源、技术资源、经验积累等，逐步在项目当地形成以市场为导向的规模化研学旅行基地生产基地，以研发和生产研学旅行基地为主，以满足当前市场的极大需求，进而增强企业的市场竞争力和发展后劲，并推动我国研学旅行基地事业的发展进程。项目的实施符合我国相关产业发展政策，是推动我国研学旅行基地行业持续快速健康发展的重要举措，符合我国国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地乃至中国的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还具有很强的社会效益。所以，本项目建设十分可行。第二章项目背景及必要性可行性分析这一部分主要应说明项目的发起过程、提出的理由、前期工作的发展过程、投资者的意向、投资的必要性等可行性研究的工作基础。为此，需将项目的提出背景与发展概况作系统地叙述。说明项目提出的背景、投资理由、在可行性研究前已经进行的工作情况及其成果、重要问题的决策和决策过程等情况。在叙述项目发展概况的同时，应能清楚地提示出本项目可行性研究的重点和问题。2.1项目提出背景说明国家有关的产业政策、技术政策、分析项目是否符合这些宏观经济要求。“十三五”时期是全面建设小康社会的关键时期，是深化改革开放、加快转变经济发展方式的攻坚时期。工业是我国国民经济的主导力量，是转变经济发展方式的主战场。今后五年，我国工业发展环境将发生深刻变化，长期积累的深层次矛盾日益突出，粗放增长模式已难以为继，已进入到必须以转型升级促进工业又好又快发展的新阶段。转型就是要通过转变工业发展方式，加快实现由传统工业化向新型工业化道路转变；升级就是要通过全面优化技术结构、组织结构、布局结构和行业结构，促进工业结构整体优化提升。工业转型升级是我国加快转变经济发展方式的关键所在，是走中国特色新型工业化道路的根本要求，也是实现工业大国向工业强国转变的必由之路。伴随工业化和城市化进程，人类社会特别是城市已经步入了汽车时代，已经成为人们生活出行必不可少的交通工具，各种车辆与日俱增，并已成为人们生产、生活和社会运行不可或缺的基本用具。其使用范围之广，使用频率之高，使现代城市在某种意义上说几乎已成为“汽车之都”。第16页共145页当今世界人类面临能源危机和环境污染两大难题，存在能源危机。化石能源的过度开采造成其燃烧的产物硫化物、氮化物和大量的温室气体严重污染环境，温室效应、北极冰川融化等全球气候异常，疾病肆虐，雾霾天气疯狂来袭，人类社会正面临严峻的能源和环境的威胁与挑战，制约经济社会的可持续发展。我国已连续几年成为世界机动车产销第一大国，机动车污染已成为我国空气污染的重要来源，是造成灰霾、光化学烟雾污染的重要原因，近些年来，排放升级早已成为伴随中国汽车技术发展的一个重要问题，机动车污染防治的紧迫性日益凸显。随着机动车数量的持续增长，大城市的环保压力不断增加，我国城市空气开始呈现出煤烟和机动车尾气复合污染的特点，由于机动车大多行驶在人口密集区域，尾气排放直接影响群众健康，因此，必须研究开发绿色、清洁的可再生新能源。近年来，我国陆续出台一系列政策力推新能源汽车产业发展，政府、企业和社会各界已形成共识，大力发展新能源汽车是实现低碳能源供应、交通运输节能的重要举措，在有效实现交通能源消费的结构优化的同时，也带来巨大的经济和社会效益。甲醇汽车以其低碳、环保、经济性成为新能源汽车家族中不可缺少的一员，甲醇汽车技术正逐渐成熟到可以大面积推广应用。汽车燃料的发展，经历过各种燃料的试验，有生物燃料，醇醚燃料，汽油，柴油。现在我们国内盛行的甲醇燃料，国外几十年前已经有过试用的历史，近年来，随着我国石油能源安全的迫切需要，我国燃料行业，选择了一条比较适合中国国情和特点的甲醇燃料替代汽油的发展路子，甲醇做为一种能够燃烧的液体，比汽油更洁净环保、更便宜，完全可以替代汽油，甲醇汽车在这等适宜的生存气氛中，应运而生是必然的。项目方即是在结合我国汽车工业发展前景较好的行业背景、项目产品市场需求日益旺盛、国家产业政策利好