进出口贸易管理系统及手册

报关治理规定为加强货物进口报送的治理，提高工作效率，特制定本规圧。一、报关员守则遵守国家的政策和法律，依海关规定的报关程序办理进出口报关业务。努力学习业务学问，提高业务水平，工作上做到准确、准时高效。第四条:以公司的利益为重，吃苦耐劳，以礼待人。第五条:不徇私情，不私自为他人报关。第六条:在业务活动中•觉察不正常现象应准时向有关领导反映•制止违法乱纪的行为。二、出口报关的调拨单到业务治理部门输有关手续，无调拨单的，业务治理部有权拒绝报关。的，公司不付报关代理费。三、进口报关0四、进料加工和“三来一补“工程报关第十二条：进料加工和“三来一补“工程手册在海关的备案及报关后的核销工作，由业务部门经办人员负责办理，报关员协办。第十三条：如在内地加工由业务部门人员负责在内地办理海关监管手续，遇到问题应准时与公司业务治理部联系。第十四条：进料加工和“三来一补“工程手册，公司各业务部门由业务治理部保管,下属企业由合同监察员保管。进出口贸易工作说明与作业流程经理室治理部生及接线生工作说明书财务部财务部出纳工作说明书贸易部1L12.13.14.15.16.17.18.19.

贸易一部经理工作说明书〕〕贸易二部经理工作说明书境内部部收发货工作说明书信用证及附属单据审核规定为了维护公司利润，保证出品货物安全准时收汇，保证进口货物的质量，特制泄本规一、适用范围与管辖机构第一条：本规世适用于本公司系统一切承受信用证方式结算的货物买卖。其次条：总公司业务治理部负责对总公司各业务部门下属企业的进出口申请开具信用证、审桁单据和付款，并负责对出口来证的审核、制单、结汇等工作〔公司另有规世考除外二出口出一式三份的审证记录单.两份®底，一份交业务部门，在出货前，由业务治理部驿原涪用证项下0审核信用证工作一般在一个工作日内完成。3天前，要求客户通过开证银行修改完毕，否则一切后果由承办人负责。向业务治理部门提出书面的额证证明，以便准时通知银行办理撤证手续。1天，将单据给业务皆理部门，或将单据正本送公司业务治理部，以便核对或修改不延误出货和结汇工作。凡出货当日客户出具的单据正本款能送达业务治理部的，或有不符点的，不予出货。不按此规总执行的，业务部门应负机应的责任。第七条：单证审核相符的，在出货时，由财务部门依据业务治理部门在出口货物关审批单上签署的审核意见，开具内部货物调拨单，凭此出口报关。第八条：出货后当天，业务部门应将出货装箱等具体资料提交给业务皆理部门，以便准时制单0业务治理部门应依据信用证的时间要求，准时审核，制作好结汇单据，并将一份商业发票交给财务部备案。一、进口第九条：业务部门须开出进口涪用证的，须凭经审批后的进口合同向业务治理部申请。部各一份存档。核。指导业务部门有关人员打客户及银行接洽，并报分管副总经理决世是否赋单付款。一般贸易出口收汇核销治理规定为加强出口收汇治理，健全出口收汇制度，提高经济效益，特制;^本规泄。^理部统一向外汇笛理局申领，集其次条：各有关出口企业应配备核销单领用登记本，登记本由财务部保笛。业务治理部在核销单领用登记本上对领用状况登记后，由领用人将领用登记本交还财务部。理状况。第五条：核销期规；4^为：即期信用证及本票出口项下的核销单，原则上一个月内孩销完毕。远期信用证及托收出口项下核销单，原则上一个半月内核销完毕。第六条：过期未核销的，由总公司业务治理部发出催办通知0催办后仍不办理，又无待殊原因的，业务治理部有权哲时不发核销单，直到办完过期核销单为止。位由各自单位的财务人员负贵办理。结汇水单正本及复印件。第九条：如结汇水单金额中已扣除押汇利息、佣金、保险费等，应供给相应的发票单据及银行付款通知单。第十条：为便于电脑操作.单位应在核销单备注栏上填上本单位代码。第十一条：核销单核销完毕后，核销单领用人员应准时把《出口收汇核销回执》送总公司业务治理部销案，并在核销单领用登记本上注明核销日期。进出口贸易作业标准化手册〔范例〕□组织系统18.21Q18.2.1组织系统图□业务渝程1•产品开发〔样品收集〕。2•客户开发。3•客户询价〔电报、信件、电报处理〕。4•报价。5•订单确认。6•开立境内订单。7•L/C&出货。9•押汇〔出货通知〕°10•付款。□业务处理细则1•产品开发(样品收集)业务科取得样品后，应填写产品卡(附表18.2.2),写明以下资料:①临时编号。②品名、规格、包装。③制造厂商名称、地址、、负责人、联络人、工厂产量规模。④开发本钱。⑤预估生产本钱。⑥制造商报价。⑦可能销售对象及地区。⑨预估毛利。业务科于每周业务汇报时，就前项产品提岀争论经逐项评估，按开发价值分为A、B.CABC经评估列为B类之产品，賦予正式产品编号，列入产品档0样品拍照存档，样品存放样品室，并于产品卡上写明存放位置。经评估列为C类之产品，产品卡列入次品档，样品存放次品室。定已无开发价值者，产品卡列入次品档，样品務入次品室。产品临时编号共六位数字，分别代表填写产品卡时的年、月、日。即1995年6月10日开发的产品，临时编号为950610。假设同一日开发数种产品，则于第七位数，按英文字母挨次0①产品档正式编号共七位数字，第一位数代表……•其次位数代表……，第三、四、五、A、BAB②第一位数填1代表 第一位数填6代表” 5“③其次位数填1客户开发:业务科于毎月最终一周业务汇报时，提报下个月的客户开发打算，讣划内容包括:①制作公司简介，产品名目〔注明交货期限及付款条件〕。②产品市场争论、分析、及客户资料之收集。③介绍产品〔邮寄产品名目〕O④登载广告、邮寄开发信。⑤其他。客户开发应选择A类产品，并协作季节性需求。经研讨定案之客户开发打算，应由业务科列入下个月的营业打算〔附表18.2.3〕.并按职责列入个人工作讣划〔1&2.4〕°3•客户询价〔电报、涪件、处理〕来信内容，于文件空栏填具处理意见后，将来文大意及处理状况，登记于收文簿〔附件4〕.或回电副本存客户档〔1&2.6〕。处理中的电报或信件，存于待办卷，随时査阅催办，已经处理的电报或信件，依客0〔18.2.7〕,粘附处理。客户电报限当日回电，客户信件，除按经理指示期限外，限三日内回函。(4)18.2.8),呈经理批阅，并依指示处理0记录一式两联，处理程序同电报、信件0处理完成后，第一联依挨次归入记录档.其次联按客户别归入客户档。4.报价:业务科接到客户询价之电报或信件，应马上按客户需求指派人员洽询厂商后，选择产ITEM18.2.9),必要时修剪样品照片，贴于报价单上。报价单一式两联，第一联寄客户，其次联存客户档。5•订单确认:(1)18.2.10)交专业人员，让厂商SALESCONFIRMATIONS/C)(18.2.11),S/C—式五联,第一、交货期、生产厂商填入客户档。6•开立境内订单:S/C18.2.12)O订货单一式四联，第一联交售方存査，其次联存业务科待办卷，第三联交专业人员，据以协调厂商填写生产及验货进度表，第四联交售方签认后存厂商档，并将订购品需、数量厂价、交货期等，记入厂商档。S/C生产催促及催开L/C：(1)业务科专业人员依据生产及验货进度表进展催促，填写实际生产进度，于每周业务会报时提出报告，必要时现场取样携回核验。S/CL/CL/C。(3)收到客户开来ZL/C.应马上核对交易内容是否相符•假设与原来的S/C内容不符,应即要求L/C0出货:出货前，业务科联络船公司确定船期，填写装船估量表，同时联络专业人员，确；4^装柜日期及地点，通知拖车公司将货柜拖到指圧地点，以备装柜。装船预讣表一式三联，第一联交报关行签SHIPPINGORDER(S/0),其次联业务科存査，第三联交专业人员据以验货。装柜完成后，专业人员马上回报每一种货品实际出货数量、箱号、净重、毛重、材最晚须于结关前一日寄达本公司，汇送报关行。退税淸表上须用中文眷写。押汇(出货通知):(1)结关后三日内，业务科自报关行取得提单及押汇文件，经与L/C条款孩对相符.呈经理书。海关签放的输出许可证(CBCih⑵毎笔货品出口后，业务科依出口内容，套打出货通知单(SHIPPINGADVICELETTER).出口文件副本(包括L/C,CBC第六联，装船预i|•表其次联)存入出货文件档，第三联涮本)存入客户档。1.付款:人员填具验收记录之装船估量表第三联，核对无误后送会讣。会计复核业务科转来的付款凭证，确定该笔出口已经押汇入帐后，即开H天之支票支付货款，并于全部付款凭证上加盖“付讫“戳记。交易记录日 售 厂期 价 商NO.

日期日期NO.18.23营业打算产品产品开发客户开发日期 客户名称

厂商名S/CNO.称

P/ONo.售价厂价毛利备注3.出口计批示: 复核:18.2.4

制表:工作打算部门：姓名:日期日期星期工作计执行情划 形12345678910111213141516171819202177■■2324252425262728293031收文编号 内容摘 处理意见 批示〔回函〕客户名称收文编号 内容摘 处理意 批示〔回客户名称客户名称客户名称客户名称收文编号 内容摘要 处理意见 批示〔回18.2.6名称名称地址负责人〔联络人〕号码电报号码号码交易记录签办单〔记录收文编号 内容摘要 拟办、会办客户名称记录客户名称收话编号收话编号内容摘拟办、会批要办示附表18.2.10成交卡 年月日客户名称客户名称交易条输往地区件订单号码交期品名规格包 数 单 装 量 价

厂 单总厂商 位 价

毛利 交货职(%)厂价保L/CNO. 暖 头险船 期 效期分分批转船佣海运金经业务科专业人理长员附表18.2.12图 形售价:运费:售方: 订单号码:毛利:订约日期:交货日期:: 交货地点:

I/C开状情⑦〔外箱正面反面暖头〕⑦〔外箱正面反面暖头〕⑧〔外箱两侧面〕⑨内盒印刷ITBMNO.ITEMNo.Q”TY:MADEINSHANGHAIITEMNO.Q”TY:Q”T