2018年-2019骆驼山洗煤厂财务工作报告

骆驼山洗煤厂2019年职工材料之二代表大会暨工作会议〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜骆驼山洗煤厂2018年财务决算情况

和2019年财务预算安排报告（二。一九年二月二十日）各位代表:受厂职代会大会主席团的委托，向大会报告骆驼山洗煤厂2018年度财务决算情况和2019年度财务预算的安排,请各位代表审议。第一部分2018年度财务决算情况2018年是我厂恢复生产的开局之年，在乌海能源公司的正确领导和兄弟单位的大力支持下,骆驼山洗煤厂上下紧紧围绕全年工作目标和总体规划部署，认真培训，恢复生产，加强成本管控，深入开展保安全，增效益的活动，经过全体员工共同努力，较好完成了2018年工作任务，现将2018年财务决算情况报告如下：（一）、各项生产经营指标完成情况1．入洗量：累计原煤入洗量3.42万吨（完成计划的0.04%），比计划95万吨少入洗91.58万吨。2．洗煤回收率：本年累计综合回收率60.56%。（1）精煤回收率：本年实际达到43.37%，比计划降低7.9个百分点。（2）混煤回收率：本年实际达到17.19%，比计划降低4.01个百分点。回收率变化的主要原因：2018年计划入洗的煤种为路天矿原煤、苏海图矿原煤这两种煤，综合回收率很低，因此综合回收率比计划低。3．洗煤产量：本年完成2.07万吨（（完成计划的0.03%）,比计划68.85万吨减少66.78万吨。（1）精煤产量：本年完成1.48万吨（完成计划的0.03%）,比计划减少47.23万吨。（2）混煤产量：本年完成0.59万吨（完成计划的0.03%）,比计划减少19.55万吨。（二）、销售完成情况本年完成2.07万吨。（1）精煤结算量：本年完成1.48万吨。（2）混煤结算量：本年完成0.59万吨。（三）、年度利润完成情况及简要分析本年实现利润-3054.5万元，比计划利润-1300.45万元增亏1754.05万元，比同期增亏2012.07万元。影响利润减少的主要因素1、由于外购煤价高，煤源少，导致欠产较多，加工费增高。2、由于煤源不足，8、12两个月入洗了露天矿的工程煤和苏海图矿的浅层煤，工程煤含矸率高，回收率很低。3、全年11个月停产，生产月里仅生产3.42万吨。4、恢复生产的生产成本较计划增加。5、人工成本增加，较同期的3人增加了196人的费用。（四）、生产成本完成情况a、2018年，实际入洗煤成本434.31元/吨。1、入洗煤成本1486.64万元，实际成本434.31元/吨；2、加工费1207.4万元，实际成本353.01元/吨。b、期间费用完成情况及分析管理费用1-12月支出1800.28万元，比计划增加1169.96万元，其中人工成本较计划增加66.72万元，修理费较计划减少11万元。（五）、折旧费、专项资金使用情况1、本年计提折旧51.98万元2、固定资产投资总额55.84万元。（六）、资产、负债及所有者权益情况资产：年末公司资产总额969.86万元，比期初增加165.16万元。其中：流动资产281.51万元，占资产总额29%；固定资产687.67万元，占资产总额的71%；无形资产1.16万元，占资产总额的0.00%。负债：负债总额969.86万元，比期初增加165.16万元。损益：全年损益情况如下：（单位：万元）项目本年计划本年实际实际与计划比1、主营业务收入01506.681506.682、主营业务成本1300.454561.18-3260.733、税金及附加25.424、管理费用630.321800.281169.965、财务费用670.130.16-669.97利润总额-1300.45-3054.5-1754.05（七）、工资总额实现情况（1）本年度累计工资总额为1745.44万元，比计划工资总额239.44万元增加1506万元。（2）期末职工人数为199人，年人均工资总额为6.5万元/人年。（八）、2018年业务招待费使用情况建立健全骆驼山洗煤厂业务招待费管理办法，规范审批流程和报销程序，努力降低业务招待费用支出。2018年，骆驼山洗煤厂核定业务招待费使用计划1.18万元，实际发生0.08万元，业务招待费减少支出1.1万元。第二部分2019年财务预算安排主要经济指标（一）生产量洗煤入洗量175万吨，其中：外购煤175万吨。洗煤产量112.54万吨，其中：精煤74.25万吨，混煤38.29万吨（不含矸石混合物）。洗煤综合回收率64.31%，其中：精煤42.43%，混煤21.88%。（二）销售量计划销售总量112.54万吨，其中：精煤74.25万吨，混煤38.29万吨。（三）利润指标-3926.61万元。（四）生产成本洗煤生产成本636.49元/吨产品煤，其中：原料煤成本583.96元/吨产品煤；加工费52.53元/吨产品煤。（五）期间费用2936.88万元，其中：管理费用787.38万元、销售费用2103.14万元、税金及附加46.36万元。（六）2019年能源公司财务下达指标，给我厂各核定业务招待费使用计划为1.18万元，我厂继续坚持从严管控、规范流程、勤俭节约的原则，最大限度降低业务招待费支出。（七）加强资金