出纳业务流程图

出纳业务流程开始一、捐款业务流程图-现金开始院办、寄养科院办、寄养科捐赠责任人引领捐款人到财务科清点捐款，开具清点捐款，开具捐赠收据经手人署名经手人署名加盖印鉴，审核加盖印鉴，审核将收据第二联给捐款人将收据第二联给捐款人转下页转下页承上页承上页填写先进缴款单，填写先进缴款单，当日进银行帐户拿回进帐回单拿回进帐回单收养捐款，将进帐单据、收据第二联和收养协议贴在一起通常性捐款，将进帐单据和收据第二联贴在一起收养捐款，将进帐单据、收据第二联和收养协议贴在一起通常性捐款，将进帐单据和收据第二联贴在一起登记往来收入零余额帐登记往来收入零余额帐登记往来资金财政专户帐登记往来资金财政专户帐当日查对月末查对当日查对月末查对查对无误后原始凭证移交给会计查对无误后原始凭证移交给会计结束结束捐款业务流程图-银行转帐开始开始提供捐款帐号给捐赠者提供捐款帐号给捐赠者去银行拿收款通知单去银行拿收款通知单通知捐赠责任人已到帐，通知捐赠责任人已到帐，开具捐赠收据经手人署名经手人署名加盖印鉴，审核加盖印鉴，审核将收据第二联交给经手人将收据第二联交给经手人转下页转下页承上页承上页收养捐款，将进帐单据、收据第二联和收养协议贴在一起通常性捐款，将进帐单据和收据第二联贴在一起收养捐款，将进帐单据、收据第二联和收养协议贴在一起通常性捐款，将进帐单据和收据第二联贴在一起登记往来收入零余额帐登记往来收入零余额帐登记往来资金财政专户帐登记往来资金财政专户帐当日查对月末查对当日查对月末查对查对无误后原始凭证移交给会计查对无误后原始凭证移交给会计结束结束开始国库支付业务流程图开始院各部门经办人粘贴票据、填写报销单院各部门经办人粘贴票据、填写报销单经办部门责任人签字经办部门责任人签字财务科责任人审核并安排付款财务科责任人审核并安排付款分管院长签字分管院长签字、院长审核签字经办人送报销单到财务经办人送报销单到财务审核报销单审核报销单，填写是否正确，签字是否到位转下页转下页承上页承上页分类整理，将食品类报销单和行政类报销单分开分类整理，将食品类报销单和行政类报销单分开进入国库支付系统进行支付进入国库支付系统进行支付公务卡明细下载、申请、送审授权支付申请录入、送审直接支付申请录入、送审公务卡明细下载、申请、送审授权支付申请录入、送审直接支付申请录入、送审公务卡支付审核直接支付审核授权支付审核公务卡支付审核直接支付审核授权支付审核公务卡支付生成、打印授权支付生成、打印直接支付生成、打印公务卡支付生成、打印授权支付生成、打印直接支付生成、打印转下页转下页承上页承上页财务科责任人审核凭证并盖章财务科责任人审核凭证并盖章送银行办理，取回单送银行办理，取回单将回单和报销单贴在一起将回单和报销单贴在一起登零余额帐登零余额帐当日查对月末查对当日查对月末查对查对无误后原始凭证移交给会计查对无误后原始凭证移交给会计结束结束工资发放流程——财政统发开始开始人事干事报送人员变动资料人事干事报送人员变动资料审核资料审核资料每个月20号进入工资统发系统，维护人事信息每个月20号进入工资统发系统，维护人事信息计算完成后，报送财政局计算完成后，报送财政局财政局审核财政局审核转下页转下页承上页承上页直接支付入帐通知书打印，工资信息打印直接支付入帐通知书打印，工资信息打印月底转交给会计做帐月底转交给会计做帐结束结束工资发放流程——银行代发开始开始人事干事每个月6号前报送人员变动资料或者审核完成纸制工资表人事干事每个月6号前报送人员变动资料或者审核完成纸制工资表审核资料审核资料将工资信息录入银行要求电子表格中将工资信息录入银行要求电子表格中进入银行工资加密系统进入银行工资加密系统工资加密工资加密导出压缩文件和银行代发工资业务申请单导出压缩文件和银行代发工资业务申请单转下页转下页承上页承上页将压缩文件存入U盘审核银行代发工资业务申请单并盖章在国库支付系统中支付，生成支付凭证并盖章将压缩文件存入U盘审核银行代发工资业务申请单并盖章在国库支付系统中支付，生成支付凭证并盖章将以上三样送至银行工资发放责任人将以上三样送至银行工资发放责任人将回单和纸制工资表贴在一起，登帐将回单和纸制工资表贴在一起，登帐结束结束工会业务流程开始开始暂时工保险税票报销单据暂时工保险税票报销单据填制现金支票或转帐支票国库支付打帐到工会帐户填制现金支票或转帐支票国库支付打帐到工会帐户审核支票审核支票收款凭证收款凭证加盖印鉴，交由银行支付是否与回单相符？加盖印鉴，交由银行支付是否与回单相符？否否银行回单银行回单是是送税票至银行送税票至银行，银行代缴，取回单.转下页转下页承上页承上页登记银行日志帐登记银行日志帐银行对帐单银行对帐单对帐，查看余额调整表对帐，查看余额调整表是否正确是否正确结束结束食堂业务流程——收入开始开始幼稚园伙食费幼稚园伙食费清点现金，开收据清点现金，开收据审核盖章审核盖章填写现金缴款单填写现金缴款单现金当日进帐现金当日进帐转下页转下页承上页承上页回单和收据第三联贴在一起回单和收据第三联贴在一起登记登记伙食日志帐银行对银行对帐单当日查对月末查对当日查对月末查对是否正确是否正确结束结束食堂业务流程——支出开始开始报销单据报销单据审核报销单据审核报销单据计算支付密码计算支付密码在在电脑填写现金支票或转帐支票并打印审核并加盖印鉴审核并加盖印鉴在支票登记本上登记在支票登记本上登记转下页转下页承上页承上页送银行支付送银行支付回单和收据第三联贴在一起回单和收据第三联贴在一起登记伙食日志帐登记伙食日志帐银行对帐单银行对帐单当日查对月末查对当日查对月末查对是否正确是否正确结束结束公积金业务流程开始开始填写公积金汇缴书填写公积金汇缴书查对并查对并在国库系统中支付审核盖章审核盖章将汇缴书送公积金银行将汇缴书送公积金银行将授权支付凭证送基本户银行银行回单银行回单转下页转下页承上页承上页将回单和将回单和纸制工资表贴在一起，登帐结束结束房帖业务流程开始开始审核审核人事干干事送来资料计算职员住房补助金额计算职员住房补助金额新增人员代办房帖卡查对并在国库系统中支付查对并在国库系统中支付将工资信息录入银行要求电子表格中将工资信息录入银行要求电子表格中进进行工资加密转下页转下页承上页承上页导出压缩文件和银行代发工资业务申请单导出压缩文件和银行代发工资业务申请单查对银行代发工资业务申请单并盖章将压缩文件存入U盘开转帐支票并审核、盖章查对银行代发工资业务申请单并盖章将压缩文件存入U盘开转帐支票并审核、盖章将以上资料将以上资料送至房帖卡银行银行代发房帖银行代发房帖将回单和纸制工资表贴在一起，登帐将回单和纸制工资表贴在一起，登帐结束结束非税收入汇缴流程开始开始幼稚园上缴幼儿学费、花名册和学费明细单幼稚园上缴幼儿学费、花名册和学费明细单清点现金和学费明细单清点现金和学费明细单在财政局购置非税票据在财政局购置非税票据在外网进行票据认证在外网进行票据认证进入非税系统