成品仓库管理制度成品出入库、账目处理、检查考核规定

成品仓库管理制度.目的为规范管理成品出入库、账、储存、装卸各个环节，特制定本文本。.范围本规制度用于包装公司成品库。.职责主责：仓储部门2协作：销售、生产等部门3检查：财务部门4.管理内容入库管理成品入库保管通过上班交接情况、查看车间现场以及生产计划、询问现场质检、等方式，校核入库品种、数量；根据已知的入库品种，查看P3计划生产数量，根据《订单数量控制规定》确定入库上下限数量；在确认该品种已经张贴合格证，对需入库品种以每件为单位进行准确点数，并在每架上张贴入库标签，标签上需填写清楚客户名称、品名、工单号、本架数量、本架编号、入库保管代号、存货区位、入库时间；1.3.1标签张贴原则：一架张贴一张，并张贴牢固（2）每架贴在该架高1/2处（3）根据堆码方式不同，张贴在最易看见的方向（4）严禁张贴在产品面纸上（5）有特殊要求的产品一律贴在与瓦楞垂直的方向；精品文档精心整理真清点所要入库物品的数量，并验收物品的型号、规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。库房管理员无法确定物品质量等问题时，可要求申购物品部门负责人协助验收入库。2、物品入库，要按照不同的型号、规格、材质和功能分类存放，做到无遮掩，物品标牌要醒目，便于识别辨认。3、要做到账货相符。如有误差不能随意的更改，应查明原因，是否存在漏入库、多入库。4、精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放，严禁挤压、碰撞、倒置，要做到妥善保存，贵重物品应存入公司保险柜等保全措施更高的地方保存，不能存放库房，以防失窃。5、做好防火、防盗、防潮、防鼠工作，严禁公司内外无关人员进出库房。6、如出现以下情况，库管人员应拒绝办理入库：(1)物品未到货；(2)物品验收质量不符合要求；(3)数量不够，规格型号不符或物品清单内容不明确；(4)相关凭证、单据内容有涂改；(5)不按公司规定采购的物品。(二)出库管理规定1、物品出库时，库管人员审核《领料单》并做好记录，领用人签字。2、物品出库数量要准确(账面出库数量要和出库单、实际出库数量相符)。做到账目、标牌、货物相符合。如有误差不能随意的更改，应查明原因，是否存在漏出库、多出库。3、库房管理员要严格执行凭单出库、无单不出库、内容填写不准确不出库、数目有涂改痕迹不出库的原则和规定，并且在发生上述问题时应及时与相关的责任人做好物品的核对，保证出库物品的正确性。做到及时发现，及时解决，及时领用，保证不耽误领用部门的工作需要。4、物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则，做到保管条件差的先出，包装简易的先出，存放周期短的先出。5、为防止出现出库货物差错，要严格遵守出库管理规定，应先写好《领料单》递交部门负责人签字后，交库房管理员进行审核，符合出库条件的库房管理员填写出库单，并做好实物出入库登记方可出库，原则上领用人不得进入库房，完成后库房管理员将物品取出交与领用人。6、日常办公用品及工具、固定资产等耐用品的领用必须要有保管人、领用人、领用精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理部门负责人签字方可领取。7、各类易耗品(不包括不能收回用品，如洗衣粉、清洁剂等)领用必须以旧换新，确已损坏不能回收的须由部门负责人在领料单上签字确认。8、日常办公用品及工具、固定资产等耐用品需由专人保管，库房管理员将根据《领料单》粘贴物品保管标签，明确保管人，保管人在职期间有义务保管物品，遗失照价折旧赔偿。9、库房必须每季度盘点一次，盘点工作由库房管理员、行政人资部及财务部共同进行，并将盘点结果各报行政人资部及财务部备案，并将盘点结果报分管领导。10、如出现以下情况，库管人员应拒绝办理出库：(1)领取凭证内规格型号与库房内物品不符；(2)领取凭证内容不明确，内容有涂改；(3)领取凭证签批手续不齐全。三、出入库流程管理1、入库管理流程(1)采购物品入库流程：指新购物品入库的流程。①核对采购凭证：采购人持经公司领导审批通过的《物品申购单》至验收地，库房管理员核对凭证，并检查物品质量是否合格，数量是否准确，是否有坏损现象，如有型号不对、质量不合格或坏损物品退还发货方；②填写《入库单》：库房管理员根据物品实际入库型号、数量、单价填写入库单并正式入库，双方签字确认；将《入库单》第三联给采购人留存，第二联给行政人资部留存；③录入台账：以《入库单》第一联及《物品申购单》为原始凭据在《实物出入账》上进行台账登记，同时进行电子版记录；④凭据保管：将《入库单》第一联及采购凭证按月装订存放备查。(2)移库入库流程：指其他部门或库房转移暂放或永久性存放物品入库的流程。①核对《物品移库联系清单》：核对物品的数量、型号是否与申请移库部门填写的《物品移转联系清单》一致，检查移库物品是否有坏损现象，如有坏损现象须在《物品移库联系清单》上注明，并立即汇报行政人资部；②填写《入库单》：库房管理员根据实际入库物品型号、数量填写入库单并正式入库，物品交接双方人员均须签字确认；将《入库单》第三联给移库人留存，第二联给行精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理政人资部留存；③录入台账：以《入库单》第一联及《物品移库联系清单》为原始凭据在《实物出入账》上进行台账登记，同时进行电子版记录；④凭据保管：将《入库单》第一联及《物品移库联系清单》按月装订存放备查。(3)借出物品退还入库流程：指库房物品的借出退还入库的流程。①核对退还物品：核对退还物品的数量、型号是否与退还部门借用时填写的《物品借用/归还登记表》上所填写内容是否一致，检查退还物品是否有坏损现象；②退还确认：如实在《物品借用/归还登记表》内归还确认栏签字确认，退还物品如有短缺或坏损，须在登记本上注明，并立即汇报行政人资部；③录入台账：在《实物出入账》上进行台账登记，同时进行电子版记录；④凭据保管：将《物品借用/归还登记表》按月装订存放备查。(4)办公用品、工具耐用品退还入库流程：①清点退还物品：清点退还物品的数量、型号，检查退还物品是否有坏损现象；②填写《入库单》：填写入库单并正式入库，物品交接双方人员均须签字确认；将《入库单》第三联给交货人留存，将《入库单》第二联给行政人资部留存，退还物品如有坏损，须在《入库单》上注明，并立即汇报行政人资部；③入库核销：在领用人所在帐页上退还入库签字确认；④录入台账：以《入库单》第一联为原始凭据在《实物出入账》上进行台账登记，同时进行电子版记录；⑤凭据保管：将《入库单》第一联按月装订存放备查。2、出库管理流程(1)一般货物的出库流程：①出具《领料单》：申领人出具有效的《领料单》。②物品出库：库房管理员核实《领料单》的签批程序是否齐全，是否明确保管人，根据单据上的物品数量及型号进行发放，领用人需在《出库单》上签字确认。③物品保管标签：仓库管理员须根据《领料单》要求在日常办公用品及工具、固定资产等耐用品上粘贴物品保管标签。④录入台账：以《出库单》及《领料单》为原始凭据在《实物出入账》上进行台账登记，同时进行电子版记录；⑤凭据保管：将《出库单》及《领料单》按月装订存放备查。精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理（2）移库物品出库流程：指本库房内物品转移暂放或永久性存放于其他部门或库房的出库流程。①出具《物品移库联系清单》：申请物品移库部门物品移填写《物品移库联系清单》，并由移出部门领导及行政人资部签字确认，传递至移入库房的库房管理员处，固定资产及大批量工具需要集团领导签字确认；②物品出库：库房管理员核实核对《物品移库联系清单》的签批程序是否齐全，根据单据上的物品数量及型号进行发放，物品交接双方人员均须在《出库单》上签字确认；③录入台账：以《出库单》及《物品移库联系清单》为原始凭据在《实物出入账》上进行台账登记，同时进行电子版记录；④凭据保管：将《出库单》及《物品移库联系清单》按月装订存放备查。（3）借出物品出库流程：指库房内物品借出使用的出库流程。①登记《物品借用/归还登记表》：申请借出人在《物品借用/归还登记表》上进行登记，固定资产及大批量工具的借用需要行政人资部及公司领导签字确认；②物品出库：库房管理员核对《物品借用/归还登记表》的签批程序是否齐全，根据单据上的物品数量及型号进行发放，物品交接双方人员均须在单据上签字确认，约定归还日期及明确责任人；③录入台账：在《实物出入账》上进行台账登记，同时进行电子版记录；④凭据保管：将《物品借用/归还登记表》按月装订存放备查。四、物品报废处理流程（一）物品报废的原因1、变质的（生锈、霉变、虫啃、鼠咬等）；2、超过使用寿命的；3、已不能再使用的；4、在承担运输中损坏且无法维修或无维修价值的；5、借用物品在使用过程中损坏退还且无法再维修或无维修价值的；6、本身出现无法维修或无维修价值问题的；7、已购物品，在使用中发现不良且经采购人员与供应商协商无法退换的。产生报废物品时，库房管理员应及时报告行政人资部，由行政人资部根据实际情况确定相关责任人并汇报公司领导进行责任处理。精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理（二）物品报废流程1、填《物品报废申请单》：库房管理员统计所须报废的物品，填《物品报废申请单》；2、明确报废原因及责任人：行政人资部签字确认；3、核对物品价值：财务部核定拟报废物品的价值并签字确认；4、公司审核确认：公司领导审批同意后予以报废处理；如有责任扣款事宜，将《物品报废申请单》复印件交由财务部门进行扣款；5、报废物品出库：将审批后的《物品报废申请单》复印件随报废物品转交仓库管理员处理，如有回收款项及时交付财务部入账；6、录入台账：以《物品报废申请单》为原始凭据在《实物出入账》上进行台账登记，同时进行电子版记录；7、凭据保管：将《物品报废申请单》按月装订存放备查；五、库房管理处罚规定（一）库房管理员违规处罚1、库房管理员必须做好出入库管理及在库物品分类登记保管等相关工作，如出现手续不齐（特殊情况除外）等情况而办理出入库，最终造成损失的，视情况由库房管理员及相关责任人负赔偿责任。2、如因台账未能及时调整，导致盘点时出现账物不一致情况的，初次发现责令改正并重新更正台账，再次发现则视情况对库房管理员处5-30元/次的罚款。3、库房管理员有义务对接财务部及行政人资部对报废物品进行注销处理，如因其个人原因导致不能及时进行报废物品注销并最终影响到领用部门工作的，将对当事人处5-30元/次罚款，多次发生类似情况的，将给予调岗或解聘处理。4、库房管理员对库存物品的安全保管负有义务，如出现库存物品因保管不善导致的损失，将视原因进行相应处罚。（二）关于物品保管人/借用人的违规处罚1、物品保管人/借用人有义务表明所申领物品的使用方向并保证物品安全，对于遗失、损坏、消耗必须做出合理说明，否则，公司有权根据调查的相关情况，对保管人/借用人、领用人、该部门负责人进行相应的处罚，处罚上限为相关物品的价值总和。2、物品保管人离职时必须在库房管理员的监督下，将所保管的物品交接至接替其岗位人员或部门相关人员，库房管理员须及时更新物品保管标签。物品借用人离职时必须归还所借物品，否则照价赔偿。3、物品领用人不得出于个人目的虚报领用数量，如若发现，一经核实，责令该责任精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理人退回虚领部分，并结合该事件的严重程度，处以20-100元/次罚款，特别严重者将予以辞退并移交公安机关处理。以上管理办法2014年10月10日起执行。行政人资部二O一四年十月八日精品文档可编辑的精品文档根据库房存货情况和库房区位管理要求，安排、指导装卸工在确认合格30分钟内进行转运并定点堆放，堆放原则：（1）所有入库成品按照预先划分的区域放置，不得越出区域线，不得占用各类通道，并同类品种堆放同一区域，（2）同一品种有不同批次的，将前批次的堆放在外面，（3）在没有特殊要求的前提下，同一品种堆高最大化，限高2.20M（4）成品在行或列方向保持整齐一致，进出库时不能相互擦挂对于零箱，严格按《订单数量控制规定》进行入库，根据每批零箱数量的多少，指导装卸工进行架数整合或独架堆放；入库保管实时根据在库产品的转移、整合等情况对入库标签和报表的相关数据进行刷新；成品入库在1小时内录入P3系统，当班入库的成品必须在当班完成所有手续与账务处理；当班汇总与P3核对入库产品数量、名称、图号，如有差异，随即对入库产品进行清理与核对；4.1.9附件入库严格按照《附件管理规定》进行执行；4.1.10督促与监督装卸工对暂存车间入库成品进行现场整理、表面防护。并对超出库存容量的成品积极协调存放区域4.2出库管理4.2.1出库保管根据“派车计划单”上注明的客户名称、产品名称、到货时间、发货数量、货车容量、配货否、有无附件及其他特殊要求等信息，核实产品是否已入库或在制、货车到位情况，确定装车的先后顺序。若发货信息与实际有差异，立即联系业务员和车辆调度员。4.2.2指导与监督装卸工按照先进先出的原则将待装成品从库内转出，并做到：4.2.2.1每转出一架便仔细核对该架品名、工单号是否与需要发货的品名、工单号相符；4.2.2.2将每架清点的数量与入库标签上记录的数量进行核对，无误后便将标签撕下，当有差异时，即对该架再次清点，确实有差异时，以出库清点数为准进行记录，待该车装完后再对总数进行核实；4.2.2.3在出库记录本上完整地记录每架出库成品的架数编号、数量、入库时间，并撕下每架上的入库标签，放置到专用的废品箱；4.2.2.4监督与提示装车前和装车过程对产品的防护是否有效；4.2.3装车完毕后，对出库产品进行账务处理4.2.3.1按照记录本上的信息，按架数编号与帐表进行对帐，确认无误后对在EAS里开销售出库单4.2.3.2核对P3和EASo如有差异，即立即进行该品种实物盘点，确保帐实相符；4.2.3.3当班出库的成品必须在当班完成所有手续与账务处理；（特殊情况除外）根据实际装车数量，开具打印的“成品出库单”（特殊要求除外），驾驶员签字确认；记录产品起装及出车时间，完成随车带送物品、文件随“成品出库单”一起与货同行，驾驶员签字确认；4.2.6完成装车后余数退回原来区位并刷新标识；4.2.7按流程对退货产品进行接收与清点记账；出库保管适时根据在库产品的转移、整合等情况对入库标签和账务相关数据进行刷新；4.2.9附件出库严格按照《附件管理规定》进行执行，对附件数量少于成品数量的，发该货的出库保管应在最短的时间内通知附件车间工段长进行补数4.2.10对于要求附检验报告单的，出库保管应在第一时间通知质量部当班质检员4.2.11对用托盘装的产品，由出库保管负责与叉车司机对口联系4.3装卸管理4.3.1作业基本要求：4.3.2安全第一、充分防护、轻拿轻放、堆放整齐、不超高、通道畅通、横看成行、竖看成列、不留空缺、大不压小、标签朝外。4.3.3成品库装卸人员的日常工作指令只能来自于成品保管、装卸主管、成品主管、仓管经理的安排和调配4.3.4入库装卸工在得到入库保管的转运指令30分钟内，必须及时地将成品安全转运进库，并做到：4.3.4.1所有入库成品按照预先划分的区域放置，不得越出区域线占用各类通道，同品种必须放在同一区域，同一品种有不同批次的，将前批次的堆放在外面4.3.4.2不同的品种在横或列的方向留下500mm间隙4.3.4.3对零箱和半架成品进行整合4.3.4.4横和列方向整齐有序并不许留有空缺4.3.4.5对入库成品进行有效的灰尘和雨湿防护4.3.4.6所有标示都朝过道方向4.3.4.7在没有特殊要求的前提下，同一品种堆高最大化，限高2.20M4.3.4.8进出库时不能相互擦挂4.3.5入库装卸工当班必须转运完现场所有的已合格产品，如因特殊原因（1、交接班时才通知合格或让步放行2、突击打包）现场不能多于5架成品4.3.6如遇超出库存容量的成品，积极配合入库保管协调存放区域和转运成品如遇紧急发货或发货拥堵时，临时突击装卸成品4.3.8和另一班入库装卸工一道，在淀粉到货3小时内完成淀粉卸货4.3.9出库保管根据“派车计划单”相关信息确定发货顺序后，将“派车计划单”传递给装卸主管，并口头或文字交代清楚相关配套发货信息4.3.10装卸主管根据当班人员情况和发货的紧急程度，合理地对装卸工进行分工，并交代清楚相关装货的配套信息，如遇较大难度和特殊装货，装卸主管要亲自计划和实施该批发货4.3.11出库装卸工在得到装卸指令后，根据该批发货的综合信息，首先检查车厢五面的清洁情况和平整度，不允许车厢底面有积水、颗粒、等严重不平整现象，不允许车厢板与产品接触的地方有尖刺或5mm以上的突出与凹陷，并对以上缺陷进行有效的整改与加强防护4.3.12出库装卸工根据发货成品的尺寸和相关搭配情况，估算好该车的堆码高度及堆码的纵横方向。装载高度按国相关车辆装载载标准执行，原则上5T车装载高度为4米，3T车装载高度为3.5米，2T车装载高度为3.2米4.3.13出库装卸工根据出库保管告知的存货区域和出库品种，将成品按照先进先出的原则逐架拉出，每拉出一架，必须等出库保管点数后才能往车上堆码4.3.14堆码顺序为从车头到车尾依次往后按列的方式堆码，不同品种用单纸予以隔开，并将零箱放在顶部4.3.15出库装卸工装车时需将产品摆放平稳整齐、水平方向紧凑（必要时用废纸板连接，防止货物在行车中的晃动），平板车装冻箱或不规则产品时，必须在车箱两侧加夹板防止货物倒塌4.3.16装车时，在需要踩踏的产品上铺垫双层五层废纸板，严禁脚直接踩踏产品4.3.17装车时，必须做到轻拿轻放，小心爱护产品，严禁抛扔和摔绊4.3.18装车时，对容易识别的缺陷产品不予装车，并告知保管整车装完后，应仔细检查堆码是否整齐，有无歪斜和掉落的危险。确认无误后，方可进行盖篷布，并做到：（1）整车篷布必须完好，无漏洞，无脏污，无湿迹（2）整车必须至少盖双层篷布（3）篷布必须能覆盖完该车所有产品（4）对轻微脏污的篷布，在盖前应在产品最上面覆盖一层单纸4.3.20确认篷布盖好后，为避免绳索勒坏产品，在绳索转角处必须用专用夹板予以防护，个别地方须用废板加进行加强防护4.3.21收紧绳索间隔不得大于800mm/扎，收紧力量以3人体重使劲下坠5次以上为基本原则4.3.22完成每次货物装车作业后，须及时整理作业现场，使作业现场干净整洁，将装卸工具、卫生工具归放到指定位置整齐摆放3.23对出库后的库房现场进行整理，未装完产品按照出库保管的要求定点返回库内，并对零箱和零架进行整合24保证现场行或列方向无空缺，转走产品后的场地清洁有序4.3.25由装卸主管负责向下一班装卸主管进行工作交接和异常情况处理4.3.26仓管部内部各库房除产、成品以外的物质装卸、转运，由各库房保管与装卸主管对口联系，装卸主管根据当班装卸人员情况和实际发货情况，综合判断后给予回复和安排分工，在实际转运和装卸过程中，根据各种物质的特点，严格按照保管的要求进行作业4.3.27仓管部各库房以外的物资转运和装卸，由需求人与仓管经理对口联系，在保障产、成品正常进出秩序的前提下，再给予服务支持，并服务范围仅限于绵阳市区区域4.4存货管理各区域责任人每天8:00对库存产品表面灰尘进行清扫，按区域线位置整齐存放4.5账务处理管理每日早上8点前成品主管对各库房现场、车间现场进行巡视，对发现的异常情况进行调查、协调、处理报批通过询问上一班保管和装卸主管，了解上一班物资的进、出库慨况，重点了解异常情况。4.5.3每日8：30分前，将已发生出库的《成品出库单》财务联传财务部销售会计岗位收集与整理当日8：00前的入、出库单据，并根据单据逐一审核，对数据差异和帐实差异进行调查和处理报批4.5.5每日记录当班装卸成品明细，外发托盘管理4.5.6不定时抽查库内成品账实相符情况4.5.7每月月底及时完成扎帐和报表处理4.5.8专项负责退货和零箱管理4.5.9废纸过磅监督和票据传递4.5.10外购，重型包装和中通公司的账目处理和扎帐工作。5.考核管理5.1检查5.1.1对原辅材料实行主管（主任）日常检查制，每日早上9：00对仓库5S现场和相关帐务进行检查。每周星期二由负责人组织主管人员进行5S现场改善状况检查和相关帐务进行检查，检查结果以“例检通报”的形式在部门内部公开，星期五对星期二查出的问题的整改效果进行复查（内部简称“周二检查，周五复查制“）。5.1.3随时接监管机构的行政稽查。2考核1成品不能及时组织入库，扣保管当月绩效20分，对公司业务造成影响的并处50-10。元/次的罚款。5.2.2成品不按规定区位进行放置的对装卸处以10元/次的罚款。帐务处理不及时，每发生一次扣当月绩效分10分，并视情节经重作50元TOO元/次罚款，若对公司经营造成损