物资仓库管理细则

物资仓库管理工作实施细则1总则本细则要求了物资验收、入库、出库、退料、调拨、盘点工作管理要求，目标是为了控制物品储存安全风险。2术语和定义仓储管理：是指对仓库及仓库内物资进行管理，是为了充分利用所具备仓储资源提供高效仓储服务所进行计划、组织、控制和协调过程。3职责3.1物资采购部3.1.13.1.23.1.33.1.43.1.53.2财务部是物资价值管理部门，负责会同物资采购部建立完善库存物资明细账，确保财务账、实物账相一致，负责派员参加物资采购部定时盘点及单据、账务稽核，形成闭环式管理。3.3物资使用部门组织做好物资验收工作，配合物资采购部做好入库、出库、退料等工作。4管理内容与方法4.1物资验收入库4.4.14.4.4.4.3.4.3.1.2验收人员凭送货单、供给商发货装箱单，对到货物资进行交货验收。4.3.1.3验收物资时必须小心操作，不损坏物资，启封和搬运时应按包装标志及物资情况进行操作。凡以下情况应不予经过验收：无送货单、无产品出厂合格证、外观损坏、严重锈蚀、配件不全、质量低劣、变质损坏等。4.3.1.4验收过程如发觉单据不齐或与实物不相符，应马上通知物资管理专责立刻与供给商交涉，要求补足或退换，并要求供给商或送货人员签字认可。如属重大问题，验收人员需把到货物资放置在验收区域等候处理，不得入库。如属通常次要问题，验收人员可先签收并在签收书面上注明。4.3.1.5对于无单据，但明确属于本企业到货物资或经采购员通知先行收货物资，可先暂行签收，作为未入账物资分别存放。4.3.1.6验收人员应依照实际情况填写到货验收单。如有差异，还需做好缺点、差异详细统计，必要时可拍摄或录像，并要求供给商或送货人员签字认可。4.3.1.7直接出库物资由物资采购部委托物资需求部门负责接收，物资采购部组织验收。到库物资由物资采购部组织验收。物资验收应填写物资验收统计表（附录G）；对技术含量较高需开箱验收物资，要求供货方、项目管理部门、施工方、物资采购部以及使用部门或技术部门共同验收。4.4.3.2.1物资入库应按照“先物后账”标准处理，即到货实物入库后方能对库存信息进行更新。4.3.2.2经验收合格，验收人员、送货人员在验收单署名确认，安排送货人员把货物搬运到指定区域，并对应物资类型、项目挂上物资统计卡。卡上应列明物资名称、数量、项目、等内容。4.3.2.3仓管人员须在验收完成后两个工作日内在物资信息系统录入入库单，办理物资入库手续，更新库存信息。4.4现场收领料4.4.1物资需送抵工地，物资采购部4.4.1.2设备运输至工地现场，如一时不便进行交货验收，物资使用部门或其委托施工安装单位与物资采购部应先按数量进行移交，待施工开箱时再见同供给商或物资使用部门共同进行交货验收。4.4.1.3验收过程如发觉单据不齐或实物不相符，物资采购部应立刻与供给商交涉，要求补足或退换，并要求供给商或送货人员签字认可。如属重大问题，物资采购部需把到货物资放置验收区域等候验收，不得办理入库手续。如属通常次要问题，物资采购部可先签收并在签收单上书面注明。4.4.1.4经验收合格，物资采购部需书面填写设备材料直送移交单，如有缺点、差异，还需做好详细统计，必要时可拍摄或录像，并要求供给商或送货人员签字认可。现场到货填写现场到货开箱验收单（附录H）4.4.1.5物资采购部在设备材料直送移交单共同署名确认后两个工作日内，将其录入物资信息系统直接生成入库单、出库单、领料单，办理现场收领料手续。4.4.1.6直送施工现场设备材料应尽可能存放在室内，由物资使用部门或委托施工单位指定存放位置。物资使用部门或其委托施工单位应自行做好保管方法，防止日晒雨淋。如只能露天放置，由物资使用部门或委托施工单位负责实施防雨防潮遮盖，并加以苫垫，预防水浸。4.5物资仓库保管与保养4.5.1物资保管要求做到“4.5.2忌晒、易挥发物资必须存放室内，大设备等无条件入库房应严密遮盖，底部垫离地面，预防暴雨时受淋受浸。4.5.3精密仪表、仪器、忌潮物资应在密封干燥或恒温库房储存，小件宝贵物品应有专员保管。4.5.4金属材料及设备金属部位要做好防氧化，防锈蚀养护工作。4.5.5纺织物、棉麻及纸类制品应防鼠咬、虫蛀，定时翻晒预防受潮发霉。4.5.6易破碎瓷瓶、玻璃制品要垫放平稳，不得超高堆放，预防撞击；残烂包装应更换重装。4.5.7优质钢材及其制品、有色金属相仿易混同物资应用色油涂写区分；透平油、液压油、变压器油等装载容器应专用并定时清洗，预防油渣杂物污染，容器外部亦应用色油涂写区分，以免混用造成重大事故。4.5.8有储存期限物资，应建立显著标识，记清出厂时间和进库时间，分批存放，发放时做到先进先发，先生产先发；在将要超出使用期时及时上报处理。4.5.1全部设备附件及技术资料、试验统计、产品合格证、钢材材质汇报、油品试验汇报等均应妥善搜集保管，建立在库物资技术档案，预防散失而无法查考。4.5.10与正常生产工作共用应急装备，可与本单位正常生产装备设施共同存放和保养。属应急配置专用装备设施，应按对应要求设置仓库妥善存放和按时保养，并指定专员负责。4.5.11报废物资依照物资种类（电工产品、通信产品、仪器仪表、材料产品、机械产品、工器具、办公自动化产品、低值易耗品）或主要成份（铜、铁、铝等）进行分类保管。4.6物资出库4.6.14.6.24.6.3物资出库，仓管人员须凭经物资使用部门和对应物资采购部4.6.44.6.54.6.6物资发放时坚持做到“四查对”4.6.74.6.84.6.9对收回各项目部物资(原已出库,现由物资采购部统一管理),各部门（班组）要领用时凭审批手续完备XX企业4.7物资退库4.7.14.7.24.7.34.7.44.8物资盘点4.8.14.8.2物资采购部提出盘点计划，组织本部门、财务部门4.8.34.8.44.8.5盘点结束后，盘点小组应把盘点结果上报物资采购部4.8.6物资采购部4.8.74.8.84.8.94.8.10为了达成账实相符、账账相符、账表相符，物资采购部物资明细账每季度最少与财务部门物资明细账查对一次，如出现财务物资明细账和物资采购部4.8.11年底由物资采购部组织财务部等相关部门进行盘点，填报企业仓库年底物资盘点明细表（附录K4.9库区管理4.9.14.9.14.9.24.9.24.9.24.9.24.9.24.9.25.11.2.6库区内应标明区域划分，所设禁止吸烟、车辆限速、消防器材放置等警示标识应清楚、整齐、规范，消防通道要保持顺畅。4.9.2.7库区和办公场所应保持整齐、卫生，确保库区排水通畅，无淤泥、杂物、积水、漏水和“四害”4.9.24.9.24.9.24.9.24.9.24.9.2.13仓管员应依据仓库巡视检验表（附录J5.12统计与保留本标准在执行过程中要求统计形式和保留期限按下表要求执行：序号统计名称表单格式统计类型保留地点保留期限1物资验收统计表附录G表格打印表格，手写统计、署名。本部门2年2现场到货开箱验收单附录H表格打印表格，手写统计、署名。本部门2年3XX企业仓库领料单附录I表格打印表格内容，手写署名。本部门2年4仓库巡视检验表附录J表格打印表格，手写统计、署名。本部门2年5XX企业仓库年底物资盘点明细表附录K表格打印表格内容，手写署名。本部门2年5附则附录A物资入库流程附录B物资出库流程附录C物资退库流程附录D现场收领料流程附录E物资盘点流程图附录F发觉问题上报流程图附录G物资验收统计表附录H现场到货开箱验收单附录IXX企业物资入库单附录JXX企业物资出库单附录KXX企业物资退库单附录L仓库巡视检验表附录MXX企业仓库年底物资盘点明细表附录A:(规范性附录)物资入库流程物资入库流程图XX企业物资管理部门物资管理人员开始通知供给商发货，通知验收人员物资到货时间和信息开始通知供给商发货，通知验收人员物资到货时间和信息按要求将到货物资放在验收区验收进行常规验收（数量、外观、外包装说明等）是否经过是否需要货物质量验收是是到货质量验收是否经过更新库存信息，确认收货否是结束通知采购员否与供给商协调换货或退回供给商验收人员物资使用部门验收人员附录B:(规范性附录)物资出库流程XX企业物资出库流程图XX企业物资使用部门材料员开始填写物资需求单并经过部门审核开始填写物资需求单并经过部门审核查对物资需求单是否经过否是办理领用手续更新库存信息是否库存数量偏低上报需求，补充库存结束否物资管理部门仓库管理人员附录C:(规范性附录)物资退库流程XX企业物资退库流程图XX企业物资使用部门材料员开始填写物资退库单并经过部门审核开始填写物资退库单并经过部门审核验收查对退库物资是否经过是更新库存信息项目是否完成结算退入物总库结束否退入物资总库是物资管理部门仓库管理人员附录D:(规范性附录)现场收领料流程XX企业物资现场收领料流程图XX企业物资管理部门采购员开始通知供给商发货，通知验收人员物资到货时间和信息开始通知供给商发货，通知验收人员物资到货时间和信息按要求将到货物资放在验收区验收进行常规验收（数量、外观、外包装说明等）是否经过是否需要货物质量验收是是到货质量验收是否经过更新库存信息，确认收货否是结束通知采购员否与供给商协调换货或退回供给商物资使用部门验收人员附录E:(规范性附录)物资盘点流程图XX企业物资盘点流程图XX企业物资管理部门物资管理人员开始开始做出盘点计划，成立盘点小组，并通知相关部门参加盘点封库封帐盘点，统计盘点结果并上报是否有差异提交盘点差异汇报是否审核盘点结果及差异汇报是否需要重盘是局部重盘或整改结束否仓管人员盘点小组附录F:(规范性附录)发觉问题上报流程图附录G:(规范性附录)物资验收统计表箱号名称厂家检验内容包装外观检验型号查对出厂合格证出厂试验汇报技术说明书图纸或资料设备外观检验查对专用工具查对备品备件缺损件登记处理意见和签字附录H:(规范性附录)现场到货开箱验收单现场到货开箱验收单制单人制单时间到货方式货到现场验收组织单位验收日期验收类型正常到货验收验收地点序号物资名称规格型号验收数量计量单位到货日期外观验收开箱验收资料验收数量规格验收备注验收情况统计备注：（1）开箱验收栏应填写开箱结果：合格或不合格；若不能当场开箱应注明待开箱，具备开箱条件时参加验收各方到场见证并统计开箱结果。（2）属无包装到货物资，应在开箱验收栏注明。（3）使用部门：（4）验收组织单位：使用部门。附录I:(规范性附录)采购入库单单据日期：单据编号：仓库：供给商：部门：业务类型：存货编号存货名称单位数量单价金额共计核准人：采购交料人：收料人：记账：附录J:(规范性附录)材料出库单单据日期：单据编号：仓库：工程名称：部门：业务类型：存货编号存货名称单位数量单价金额共计核准人：发料人：收料人：记账：附录K:(规范性附录)材料退库单单据日期：仓库：工程名称：业务类型：退库序号物资名称及规格型号单位领用数量退库数量备注共计核准人：退料人：收料人：记账：附录L:(资料性附录)仓库巡视检验表注意不要使用“打勾”方式。统计“状态好”或在以下表格中填写详细缺点编号。选择“其余”缺点选项时必须在备注写明缺点内容。常见问题CK1消防通道阻塞CK2材料无挂标示卡CK3货架无编号或货架牌CK4不在指定区域堆放材料CK5堆放物不固定，有崩塌、翻落危险CK6放在高处物品不稳固CK7货架超重存放CK8储物柜、货架不整齐.CK9材料腐蚀或损坏CK10材料有渗漏液体（油）现象CK11易燃危险品不按标准正确堆放CK12易燃危险品存放处通风不良CK13房屋设施漏水或存在危险CK14仓库门窗破损CK15排水设施堵塞CK16库区作业照明故障CK17库区开关、闸刀、插排故障CK18走道、楼梯照明故障CK19库区安全标志不全CK20平板车故障CK21手推车故障CK22磅秤故障CK23工具不按要求存放CK24搬运机械不按要求存放CK25仓库门故障CK26抽风机、风扇故障CK27其余发觉问题（填编号）：检验人署名/日期署名：年月日发觉问题（填编号）：检验人署名/日期署名：年月日发觉问题（填编号）：检验人署名/日期署名：年月日发觉问题（填编号）：检验人署名/日期署名：年月日发觉问题（填编号）：检验人署名/日期署名：年月日问题处理方案：上周发觉问题处理情况：备注：仓库责任人：附录M:(资料性附