城镇生活垃圾转运系统工程项目可行性研究报告

.7招标方案项目招标基本情况详见表6-1。项目单位：XXXXXX环境卫生管理处项目名称：XXXXXXXXXXXX城镇生活垃圾转运系统工程招标基本情况表表6-1招标范围招标组织形式招标方法不采用招标方式招标估算金额（万元）备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标设备购置√√√1058.91建筑工程√√√651.68安装工程√√√76.98勘察、设计√√√96.20施工监理√√√49.26情况说明：XXXXXX环境卫生管理处二零一二年十月XXXXXXXXXXXX城镇生活垃圾转运系统工程可行性研究报告第7章主要设备及建构筑物汇总第7章主要设备及建构筑物汇总垃圾转运站新购置车辆设备一览表表7-1序号名称规格单位数量备注1固定压缩及收集设备150t/d套22可压缩移动箱17m3个10自带压缩3拉臂车与可压缩移动箱配套台54垃圾运输车1.0t辆105垃圾收运箱1.0t个806喷雾降尘除臭系统2.5kw套1与1配套7吸污车5m3个18变压器160KVA台29动力配电箱380v个510通讯系统套111监控系统套1建筑物一览表表7-2序号名称单座面积（m2）单位数量备注1中心转运站864.00座12机修间、车库及综合管理用房（含食堂）2000座13警卫室20座14渗沥液储池10m3座15移动转运站管理用房6.00座6移动板房厂区功能分区面积及及设施一览表表7-3序号名称单位数量备注1绿化m224002硬化地面m230003围墙m3664DN50UPVC给水管道m1505DN100HDPE排水管道m100610KV电力外线m200XXXXXXXXXXXX城镇生活垃圾转运系统工程可行性研究报告第8章人员编制及建设进度第8章人员编制及建设进度8.1人员编制本工程的人员编制结合XXXXXX环境卫生管理处现有的机构情况进行编制，以下编制为新增人员岗位，详见表8-1。人员编制表表8-1序号部门或岗位在岗人员一班二班三班合计一转运站工人12二司机等23合计358.2建设进度XXXXXXXXXXXX城镇生活垃圾转运系统工程计划在2012年12月前将主体设施：转运站土建及设备安装等完成，建设期为一年。2012年7月-2012年8月初：完成可行性研究报告2012年8月：完成初步设计2012年9月中旬：完成施工图2012年9月-2012年11月：完成征地，转运站土建及设备安装、购买部分车辆2012年11月-2012年12月：全部完成其余项目2012年12月：试运行并完成工程验收。XXXXXXXXXXXX城镇生活垃圾转运系统工程可行性研究报告第9章节能设计第9章节能设计我国是能源大国，但远远不能适应国民经济飞速发展的需要，能源开发缓慢，浪费较大，能源利用率仅30%左右，仅仅是日本的50%，美国的60%，因此应重视解决能源，提高能源利用率。本工程的节能依据国家计委、国家经贸委、建设部发布的《关于固定资产投资工程项目可行性研究报告“节能篇（章）”编制及评估的规定》的要求和国家发展和改革委员会6号令中的有关内容和要求进行设计。采用的标准依据如下：（1）《中华人民共和国节约能源法》；（2）《中国节能技术政策大纲》；（3）《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2005）；（4）《民用建筑节能设计标准》（采暖居住建筑部分）（JGJ26-95）；（5）XXXXXX地方标准《公共建筑节能设计标准》(DB22436-2007)；（6）原国家计划委员会、国家经济贸易委员会和建设部“关于固定资产投资工程项目可行性研究报告‘节能篇（章）’编制及评估规定”（[1997]2542号）；（7）《外墙外保温工程技术规程》（JGJ144-2004）；（8）《企业能源计量器具配备和管理导则》（GB17167-1997）。9.1建筑节能在本工程设计中，由于转运车间与门卫室合建，因此对转运车间和机修间及车库做节能设计，建筑物外墙和屋面均设置挤塑型聚苯板保温层，外门窗玻璃均为中空玻璃。建筑物各部位的节能指标均满足规范要求。本工程共采用如下措施：（1）本工程体形系数＜0.3；（2）本工程严格按照公共建筑节能设计标准节能50%设计；（3）节能墙体采用EPS板外保温系统，传热系数小于0.5W/m2k；（4）屋面传热系数小于0.45W/m2·k；（5）窗户、外门传热系数均小于1.8W/m2k，窗户的气密性不应低于外窗空气渗透性能的Ⅱ级水平；（6）在门窗口等冷桥处抹TS20保温砂浆（密度＜300kg/m2）。9.2车辆设备节能垃圾收运方式为小型运输车辆进入垃圾转运站，然后通过大型运输车辆运往松原市江南生活垃圾卫生填埋处理场。垃圾收集转运能力为420t/d，在垃圾的运送过程中，通过采用压缩工艺，使垃圾的密度由0.4t/m3提高到0.7t/m3，垃圾的容积由849.13m3/d降低到485.21m3/d，能够少运输363.91m3/d。若采用直接运送，垃圾的密度按0.4t/m3计算，运输363.91m3/d到松原市江南生活垃圾卫生填埋处理场，一天三个来回，则需要增加车辆（12m3）10辆。此一项就可以节省投资数百万元。同时，减少的10辆运输车辆可以节约大量的油气资源，百公里的平均油耗为30L（含重车和空车），平均单程运输距离为15km，10辆车一天耗油为15×2×30÷100×3×10=270L。因此，可以降低大量的运行费用。随着国际原油价格的上涨，成本降低的效益可以得到更进一步的体现。9.3燃油节能措施为合理控制成本，应根据行程、车型及工况不同，本着效益最大化为原则，合理制定出运力，投入车辆数，规定各行程、车型及车辆的单耗及总耗量，坚持定期定向定量消耗。对不同的生产用油、非生产用油和劣质油比例、润滑油总量和单耗指标，按照燃耗指标，逐一分解到部门和人头，确保生活垃圾收运系统年度燃耗指标按计划得到有效控制。同时进行监督考核和分析，积极与调度协调，坚持采用节能型汽车。其次，对车辆实行里程统计、分析，力求数据准确，将节能管理工作纳入网络管理之中，实现燃油的定时、定性、定量分析，有效指导节能工作，千方百计降低运输成本。要定期对车辆进行检测，保证车辆的技术状况良好。聘用有经验的司机等措施都能够对使燃油的消耗得到降低，节省能源。9.4能耗指标本项目消耗能源种类、年消耗量、折算标煤系数、折标煤量，电、煤、柴油为主要消耗指标。详见下表：综合能源消耗表表9-1序号能源名称年耗量折标系数折标量（吨标煤）1电79.716万kWh0.1229kgce/kWh97.972柴油55.49吨1.4571kgce/kg80.85合计178.82综上分析，项目年总能耗为178.82吨标准煤。XXXXXXXXXXXX城镇生活垃圾转运系统工程可行性研究报告第10章投资估算及融资方案第10章投资估算及融资方案10.1编制说明XXXXXXXXXXXX城镇生活垃圾转运系统工程，工程设计总规模：420t/d。工程内容包括：1座中心垃圾转运站、6座移动式垃圾转运站及新购置移动式垃圾压缩转运箱、车辆、垃圾收运箱及其配套等工程。建设项目总投资：2593.89万元。其中建设投资：2558.97万元，流动资金：34.92万元。10.2编制依据严格按建设部关于《市政工程投资估算编制办法》的文件（建标[2007]164号）规定及《建设项目经济评价方法与参数第三版》、《市政公用设施建设项目经济评价方法与参数》的方法进行编制；根据《可行性研究报告》提供的工艺内容、现场内部及外部条件、建设单位提供的其他条件进行计算；投资估算指标采用及参考：（1）采用建设部颁布的《全国市政工程投资估算指标》（第十册：垃圾处理工程）并结合松原市XXXXXX2012年6月份价格信息进行计算；（2）参考XXXXXX建筑装饰、安装、市政工程计价定额（2009）、费用定额及近年来的同类工程预、决算资料。（3）主要材料估算价格按当地现行价格信息计算，设备为厂家报价加运杂费计算。10.3工程建设其它费用（1）建设单位管理费按财建[2002]394号文规定计取；（2）勘察测量费按《市政工程投资估算编制办法》（建标[2007]164号）计取；（3）设计费按计价格[2002]10号文规定计取；（4）招标代理服务费按计价格[2002]1980号文规定计取；（5）项目前期工作费按计价格[1999]1283号文规定计算；（6）工程监理费按国家发展改革委、建设部发改价格[2007]670号文规定计取；（7）工程保险费根据中国人民保险公司规定为第一部分费用0.3%；（8）联合试运转费按第一部分工程费用中设备费的1%计取；（9）基本预备费按10%计取；（10）其他费用按相关规定计取。10.4流动资金估算流动资金为生产经营性项目投产后，为进行正常生产运营，用于购买原材料、燃料、支付公司及其他经营费用等所需的周转资金。本工程流动资金估算按详细估算法计算，经计算本工程流动资金估算总额为34.92万元。详见《流动资金估算表》。10.5项目总投资及分年投入计划（1）本工程建设项目总投资为2593.89万元，其中建设投资2558.97万元（其中基本预备费用232.63万元）；流动资金34.92万元。详见《总投资估算表》。（2）投资分年使用计划见《项目总投资计划及资金筹措表》。根据工程进度安排，拟将建设投资在一年建设期内投入使用。10.6融资方案项目的资金筹措是项目实施的一项重要工作，尤其在现代市场经济和资本市场高度发展的同时，项目的融资方式和技术也不断的发展和成熟，因此融资方案的重要性不言而喻。下面就融资方案做以简要的论述和分析。项目的融资组织形式和资金来源的初步确定（1）本项目的融资组织形式为项目融资；（2）本项目所需要的资金总量为2593.89万元，根据资金的可得性、供应的充足性及项目较低的融资成本，初步确定资金的来源渠道为企业的自有资金。XXXXXXXXXXXX城镇生活垃圾转运系统工程可行性研究报告第12章结论及建议第11章经济评价该项目的经济评价是在投资估算的基础上进行的。依据国家发展改革委、建设部二零零六年颁布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）、《市政公用设施建设项目经济评价方法与参数》发改投资[2006]1325号文的方法及规定，按照国家现行的财税制度和有关行业标准，对本方案进行经济评价，以确定项目实施的可行性和必要性。11.1基准收益率、投资回收期财务基准收益率是建设项目评价财内部收益率指标的基准判据，也是计算财务净现值指标的折现率，是行业内投资资金的边际收益率。根据目前垃圾处理行业的特点，又基于基准收益率的确定方法并结合松原市XXXXXX七个乡镇经济发展的现状等综合因素，取定财务基准收益率：4%；基准投资回收期：10年。11.2工程实施进度及投资分年使用计划本项目拟1年建成，生产期为10年，计算期为11年。固定资产投资分年使用，按建设进度设想进行分配，投资分年使用计划详见《项目总投资计划与资金筹措表》。11.3成本预测按要素成本估算法进行成本估算。11.3.1基础数据综合折旧费： 9.20%（其中残值按8%）修理费： 2.0%应收帐款次数：12次应付帐款次数：12次现金周转次数：12次自有流动资金率：100%所得税：25%项目计算期： 11年（包括1年建设期）定员：35人11.3.2成本费用计算垃圾处理成本计算（投产第一年）表11-1序号费用名称单位数量1材料费万元/年8.362燃料及动力费万元/年125.073工资福利费万元/年60.384折旧费万元/年212.705修理费万元/年46.246无形及递延资产摊销费万元/年24.007其它管理费用万元/年1.48长期贷款利息支出万元9流动资金利息支出万元/年10成本费用小计万元/年514.3611其中：经营成本万元/年276.312年处理垃圾量万吨/年12.4113单位处理成本元/吨•年41.44714其中：单位经营成本元/吨•年22.261详见《外购原材料费估算表》、《外购燃料和动力费估算表》、《工资及福利费估算表》、《固定资产折旧及无形资产和其他资产摊销估算表》、《总成本费用估算表》。11.4流动资金流动资金是按分项详细估算法计算的，全部流动资金为自有资金。11.5利润与利润分配《利润与利润分配表》反映了项目再计算期内各年的利润总额，所有税前和税后利润的分配情况，以及项目的投资利润和资本金利润率等指标。（1）理论垃圾处理价格的确定该项目属公共事业项目，其建设和运行均需要一定的资金投入，本着保本微利还贷的原则，为使所得税前财务内部收益率达到行业基准收益率得要求，并有一定得利润。经测算，本项目垃圾转运的理论价格确定为55.00元/吨，以此价格进行项目得盈利能力和清偿能力分析。（2）税金根据国家财税税字[1997]117号和[1997]75号文，垃圾处理属于列入财政专户管理的行政专业性收费，不征收营业税及相应的城市建设维护税和教育附加费，本项目得营业税金及附加取消。赢余公积金按税后利润的10%计取。所得税按利润总额得25%计取。11.6项目的盈利能力（1）《项目投资现金流量表》是视全部投资为自有资金，用以计算财务内部收益率、投资回收期、财务净现值等各项评价指标。（2）《项目资本金现金流量表》适用贷款项目，该表以自有资金为计算基础，计算借款利息和本金偿还以及自有资金的财务内部收益率和财务净现值。财务评价成果表表11-2序号指标名称财务评价指标目标值1工程总投资2593.89万元2投资利润率6.60%4.00%3资本金利润率6.60%4.00%4国内借款偿还期（年）5财务内部收益率7.62%4.00%6财务净现值509.04万元ic=4.00%7投资回收期（动态）8.12年8所得税前财务内部收益率:9.92%9所得税前财务净现值851.35万元ic=4.00%10所得税前投资回收期（静态):7.38年11自有资金财务内部收益率:7.62%12盈亏平衡点（%）：69.24%13盈亏平衡点(以产量表示)：8.59万吨以上结果表明所得税后得财务内部收益率（全部投资）均大于行业基准收益率4%的标准。企业赢利能力超过行业规定的水平，财务净现值大于零，说明该项目在财务上是可以接受的。投资回收期低于行业基准回收期10年的标准，说明该项目能按期回收投资。另外投资利润率和投资利税率的计算结果可以预测出该项目的投资赢利能力和对国家积累的贡献能力已达到同行业的平均水平。11.7项目的清偿能力分析清偿能力分析是依据《财务计划现金流量表》和《资产负债表》，计算出资产负债率、流动比率、速动比率。从不同的方面反应出项目的财务状况和贷款偿还能力。从《财务计划现金流量表》可以看出项目在建设期内各年资金收支平衡，生产期内各年均有赢余资金。从《资产负债表》中可以看出项目资产负债率在建设期第一年最高，在生产期内逐年下降，在生产期末最低，这表明该企业具有较强的抗风险能力。11.8项目的不确定性分析（1）敏感性分析项目的敏感性分析是通过预测项目主要因素单方面发生变化时，对所得税前全部投资得财务评价指标得影响程度，从中确定最主要得影响因素，制定相应合理的措施。以最小的投入，获得最大的经济效益。本可研只对项目的固定资产投资、经营成本和销售收入分别采取提高或降低5～20%的变化幅度，来测定财务内部收益率受影响的变化程度。由财务敏感性分析表可见，各因素变化都不同程度地影响财务内部收益率，其中销售收入的变化对财务内部收益率影响最大，而固定资产投资和经营成本的变化影响相对小些。因此，科学合理地确定垃圾处理收费价格是项目实施的关键，它直接影响着企业经济效益。与此同时也要控制投资，降低企业经营成本。（2）盈亏平衡分析由成本费用估算表计算出项目投产后年平均固定成本和年平均可变成本，以生产能力利用率表明盈亏平衡点（BEP）。按下式计算生产能力利用率盈亏平衡点（BEP）：=69.24%计算结果表明：BEP生产能力利用率≤70%，项目的抗风险能力较强。根据以上几个方面分析得出，该项目得财务状况和自身效益较好，由较强得偿债能力，因此从财务角度分析该项目是可行的。11.9风险分析为改善决策分析工作并请项目各方提高风险意识，降低投资项目在建设和运营中潜在的风险，以减少各种风险损失，现对该项目进行必要的风险分析。项目主要风险因素的识别根据XXXXXX乡镇生活垃圾收集转运系统工程现状的调查和掌握的资料并对XXXXXX乡镇生活垃圾收集转运系统工程进行细致的预测和分析，认为本项目的主要风险因素有如下几种。（1）市场方面的风险（2）资金风险（3）工程风险（4）资源风险（5）外部及协作条件风险（6）技术和其他风险风险程度分析根据风险等级划分可以得出，市场的风险中可能产生实际情况与预测值发生偏差，但如果实际调查准确，发生的可能性也不大；另外价格和市场竞争力虽然都可能存在风险，但通过历史经验和本项目的政府扶持程度，本项目的风险等级为一般风险。其它几项风险按同样方法分析得出均为一般风险。防范和降低风险措施为了降低和规避风险，对上述风险因素的识别和等级划分的基础上进行认真研究对策。市场风险只有在详细的调查研究和掌握第一手资料的前提下，风险就会得到有效控制；工程风险、外部及协作风险、资源风险等需要对工程的所在地的各种约束和相关条件进行认真的踏勘和测量，详尽的掌握地质条件、水文地质、资源的储量、供水、供电的配套条件，使风险降低到最低；资金风险只有认真的筹措和有效的计划安排资金，加大筹资的力度，资金的风险也会到有效的控制。11.10经济评价结论本项目财务评价中确定的理论垃圾处理价格是可行的，从而得出所得税前财务内部收益率（全部投资）高于行业基准收益率4%，其投资回收期低于基准回收期10年的标准。净现值大于零，其余也满足行业要求。由此得出项目得赢利能力分析结果是好得，在财务上是可行的。通过敏感性分析，可以得出销售收入对财务内部收益率影响至关重要。因此，建议合理指定垃圾处理价格，以此来促进该项目的实施，保证项目建成后的正常运行。11.11社会评价1.项目对社会的影响分析该项目投入总资金为2593.89万元，建设项目需要大量建材如：水泥、钢材等，将由当地供给，这将对建筑业有较大的发展机遇。本项目的实施可以有效的对XXXXXX生活垃圾收集转运系统工程进行深层次的处理，改善当地居民的生活环境，提高当地居民的生活条件，是利国利民、关系到子孙后代的好项目。2.项目所在地互适性分析（1）利益群体对项目的态度和参与程度本项目的实施对项目所在地区不同利益群体的影响均是正面和积极的，也不会对弱势群体的