用友T6软件软件操作手册

word文档精品文档分享XX维欣软件XX用友T6管理软件操作手册一、总账日常业务处理日常业务流程作废凭证直接记账总帐填制凭证审核凭证凭证记账期间损益转账凭证生成月末结帐翻开报表追加表页录入关键字计算表页完成报表报表、进入用友企业应用平台。双击桌面上的在登录界面如设置有密码，输入密码。没有密码就直接确定。2、填制凭证进入系统之后翻开总账菜单下面的填制凭证。如下列图第1页word文档精品文档分享XX维欣软件XX直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数〔可以不输〕，凭证摘要〔在后面的可以选择常用摘要〕，选择科目直接选择〔不知道可以选按F2或点击后面的输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。3．修改凭证没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核〕。4．作废删除凭证只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。在“填制凭证〞第二个菜单“制单〞下面有一第2页word文档精品文档分享XX维欣软件XX个“作废先作废，然后再到“制单〞下面“整理凭证〞，这样这X凭证才被彻底删除。5．审核凭证双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审第3页word文档精品文档分享XX维欣软件XX核制单单人不能审核自己做的凭证)选择月份，确定。再确定。第4页word文档精品文档分享XX维欣软件XX直接点击“审核〞或在第二个“审核〞菜单下的“成批审核〞6．取消审核如上所述，在“成批审核〞下面有一个“成批取消审核〞，只有没有记帐的凭证才可以取消审核。7．凭证记账所有审核过的凭证才可以记帐，未审核的凭证不能记账，在“总帐——凭证——记账〞然后按照提示一步一步往下按，最后提示记帐完成。8．取消记帐在“总帐〞—“期末〞—“对帐〞菜单按“Ctrl+H〞第5页word文档精品文档分享XX维欣软件XX系统会提示“恢复记帐前状态已被激活〞。然后按“总帐〞——“凭证〞——“恢复记帐，按确定，有密码那么输入密码，再确定。10、月末结转收支当本月所有的业务凭证全部做完，并且记账后，我们就要进展当月的期间损益结转。点击：月末转账并选择期间损益结转。第6页word文档精品文档分享XX维欣软件XX选择要结转的月份，然后单击“全选〞。点击确定后点确定后，会自动做出一X结转到本年利润的凭证，这个凭证一定要保存。就会有?已生成?字样，反之是没有保存好。11、对结转损益的凭证进展审核，记账第7页word文档精品文档分享XX维欣软件XX、结帐所有凭证记帐完成后，就可以结帐；在总帐——期末——月末结帐。然后按提示一步一步往下按。最后按“结帐〞就完成了。13、取消结帐如果发现上月有错误需要取消结转，在月末结帐状态下按“Ctrl+Shift+F6再确定即可取消。第8页word文档精品文档分享XX维欣软件XX二、账薄查询1．总账查询2．明细账查询3．往来账查询应收往来明细查询第9页word文档精品文档分享XX维欣软件XX应付往来查询4．余额表查询第10页word文档精品文档分享XX维欣软件XX5．凭证查询第11页word文档精品文档分享XX维欣软件XX三、应收/应付管理二、操作流程：〔一〕设置：1、根本科目设置：根本科目是您在核算应收款项时经常用到的科目，您可以在此处设置常用科目。系统将依据制单规那么在生成凭证时自动带入。【操作步骤】1.用鼠标点击【设置】菜单条上的【初始设置】。2.在左边的属性构造列表中点击“设置科目〞下的“根本科目设置〞。3.输入有关的科目信息。2、期初余额录入：通过期初余额功能，用户可将正式启用账套前的所有应收业务数据录入到系统中，作为期初建账的数据，系统即可对其进展管理，这样既保证了数据的连续性；又保证了数据的完整性。当您初次使用本系统时，要将上期未处理完全的单据都录入到本系统，以便于以后的处理。当您进入第二年度处理时，系统自动将上年度未处理完全的单据转成为下一年度的期初余额。在下一年度的第一个会计期间里，您可以进展期初余额的调整。在期初余额主界面，列出的是所有客户、所有科目、所有合同结算单的期初余额，您可以通过过滤功能，查看某个客户、某份合同或者某个科目的期初余额。【操作流程】1.录入期初余额，包括未结算完的发票和应收单、预收款单据、未结算完的应收票据以及未结算完毕的合同金额。这些期初数据必须是账套启用会计期间前的数据。2.期初余额录入后，可与总账系统对账。3.在日常业务中，可对期初发票、应收单、预收款、票据进展后续的核销、转账处理。4.在应收业务账表中查询期初数据。第12页word文档精品文档分享XX维欣软件XX3、在运行本系统前，您应在此设置运行所需要的账套参数。以便系统根您所设的选项进展相应的【操作步骤】1.用鼠标单击菜单条上的【设置】项的【选项】。2.点击〖编辑〗按钮，进展选项的设置，您应分单击个选项拉以选择您所需要的账套参数的设置。3.选择完各个账套参数，单击〖确认〗按钮，系统即保存您所选的操作，单击〖取消〗按钮，系统即取消您所作的选择。第13页word文档精品文档分享XX维欣软件XX〔二〕应收单据处理：1、应收单据录入：单据录入是本系统处理的起点，在与销售系统成乏，那么销售票及代垫费用产生的应收单据不在应收系统录入，由销售系统除此之外的与销售产品无直接关系的应收单在此录入。【操作流程】点击【应收单据录入】，选择单据类别，点击〖确定〗按钮，需冲单据，向处选择“负向。【操作流程】1.点击【应收单据录入】，选择单据类别，点击〖增〗按钮，那么可增应收单据。2.依照栏目说明，输入各个工程，输入后，点击〖保存〗按钮3.用户可点击〖审核〗按钮，对当前单据进展审核。录入的单据〖弃审〗按钮进展弃审，点击〖修改〗按钮进展修改，也可点击〖删除〗按钮进展删除。4.审核完成后，系统提示您是否制单，您可选择立即制单，也可选择在制单处理统一进展制单。选择立即制单，那么系统弹出凭证卡片，您可进展修改保存。第14页word文档精品文档分享XX维欣软件XX5.【应收单据录入】中上下翻页查找的单据为本系统录入的应收单、未审核单据。已作过后续处理如核销、转账、汇兑损益、坏账处理的单据那么需要到【单据查询】中进展查询。2、应收单据的本节点主要提供用户批量审核。系统提供用户手工审核、自动批审核的功能。在【应收单据审核】界面中显示的单据可包括所有已审核、未审核的应收单据，包括从销售管理系统传入的单据。作过后续处理如核销、制单、转账等处理的单据在【应收单据审核】中不能显示。对这些单据的查询，您可在【单据查询】中进展。在应收单据审核列表界面，用户也可在此进展应收单的增加、修改、删除等操作。如果需审核的是现结的业务，那么需要在“包括已现结发票〞处打“√〞，进展标注。第15页word文档精品文档分享XX维欣软件XX操作方法：单击“全选〞，选择“审核〞按钮。〔三〕收款单处理：1、收款单录入与核销：收到收款单后按实际金额录入收款单，完毕进展“审核〞，生成收款凭证；〔如图、如图第16页word文档精品文档分享XX维欣软件XX第17页word文档精品文档分享XX维欣软件XX出现提示“是否制单“，〔可以点击是，即对本票业务生成凭证，选择否，可以在后面的“制单处理〞成批制单〕2、收款单的主要完成收付款单的自动审核、批量审核功能。在【收款单据审核】界面中显示的单据包括全部已审核、未审核的收款单据。作余额=0的单据在【收款单据审核】中不能显示。对这些单据的查询，您可在【单据查询】中进展。在收款单据审核列表界面，用户也可在此进展收款单、付款单的增加、修改、删除等操作。第18页word文档精品文档分享XX维欣软件XX〔三〕核销处理：目前现在做收款单异币核销时已经进展核销处理。〔四〕转账处理：指将一家客户的应收款转到另一家客户中。通过应收冲应收功能将应收账款在客商之间进展转入、转出，实现应收业务的调整，解决应收款业务在不同客商间入错户或合并户问题。【操作步骤】1.单击【日常处理】菜单项下【转账处理】中的【应收冲应收】。2.在货款、其他应收款、预收款和合同结算单复选框中选择您需要处理的单据。第19页word文档精品文档分享XX维欣软件XX3.输入转出户、转入户、币种等过滤条件，单击〖过滤〗按钮，系统会将转出户所有满足条件的单据全部列出。可手工输入并账金额，金额大于，小于等于余额，击本行系统将余额自动填充并账金额。4.输入完有关信息后，按〖确认〗按钮，系统会自动地进展转出、转入按钮，系统将会取消上述操。【注意】每一笔应收款的转账金额不能大于金额。每次只能选择一个转入单。【应用技巧】使用〖全选〗按钮将当前满足条件的所有单据的金额全部写入并账金额一。使用〖全消〗按钮将转账金额一清。第20页word文档精品文档分享XX维欣软件XX〔五〕制单处理：制单即生成凭证，并将凭证传递至总账记账。系统在各个程时制单的功能；除此之外，系统提供了一个统一制单的平台，您可以在此快速、成生成凭证，并可依据规那么进展合并制单等处理。以下将绍详内。【操作步骤】1.用鼠标选【日常处理】菜单项下的【制单处理】项，进入制单查询2.用鼠标单击左边选“制单类型〞3.输入完查询条件，单击，制单类型包括发票制单、出发票制单、收单制单、合同结算单制单、收付款单制单、核销制单、票据处理制单、并账制单、结制单、账处理制单、转账制单、汇兑损制单。您可根据自己的实际需要选取需要制单的类型。〖确认〗。系统会将符合条件的所有未制单已经记账的单据部出。4.输入制单日，并在“凭证类别栏处，用下拉框为每一个制单类型设一个认的凭证类别。可以在凭证修第21页word文档精品文档分享XX维欣软件XX5.您可以在选中一条记录，然后点击〖单据〗按钮，即可显示该条记录所对应的单据卡片形式。假设该条记录所对应的单据有多条，那么先显示这些单据记录的表形式，然后可以双击翻开成卡片形式。6.选择〖显示隐藏记录〗选项，即只显示处于隐藏录选择〖显示未隐藏记录〗选项，那么只显示处于未隐藏录7.假设您希望在生成凭证的过程中系统自动形成凭证的摘要内容，您可以点击〖摘要〗按钮，详细请看凭证摘要置。8.假设您希望对当前有选择标记的制单记录打上隐藏标记，您可以点击〖标记〗按钮。9.假设您希望根据当前查询条件，自动将那些制单时合并分录后会导凭证为的记录打上隐藏标记，那么点击〖自动〗按钮。10.假设您希望取消制单记录的隐藏，您可以点击〖取消〗按钮。11.选择要进展制单的单据，在“选择标志〞一栏双击，系统会在你双击的栏目给出一个序号，说明要将该单据制单。您可以修改系统所给出的序号。例如，系统给出的序号为1，您可以改为。一样序号的记录会制成一X凭证。您也可点击〖合并〗按钮，进展合并制单。9.选择完所有的条件后，点击〖制单〗按钮，进入凭证界面，在凭证界面操作如。操作完毕，用鼠标单击〖保存〗按钮，可以将当前凭证递总账系统。提示：本系统的控制科目可在其他系统进展制单，在其他系统制单那么会造成应收管系统与总账系统对账不。在本系统制单时，假设要使用存货核算系统的控制科目，那么需要在总账系统选项中选择可以使用存货核算系统控制科目选项。制单日期系统默认为当前业务日期。制单日期应大于等于所选的单据的最大日期，但小于当前业务日期。如果您同时使用了总账系统，您所输入的制单日期应该：即大于同月同凭证类别的日期。一X原始单据制单后，将不能再制单。如果您在退出凭证界面时，还有未生成的凭证，那么系统会提示您是否的操作。如果您选择是，那么系统会取消本此对这些业务的制单操作。第22页word文档精品文档分享XX维欣软件XX第23页word文档精品文档分享XX维欣软件XX〔六〕单据查询：1、查询、删除、冲销凭证的您可以通过凭证查询来查看、修改、删除、冲销应付账系统系统的凭证。【操作步骤】1.用鼠标点击【单据查询】，2.输入完条件后，点击〖确认〗按钮，查询结果按所的月份3.在查询结果界面，您可对其进展提醒：如果您要对一X凭证进展删除操作，该凭证的凭证日期不能在本系统的结账月。例如，本系统生成一X2月27日的凭证后，2月份执行了月末结账那么在查询该X凭证时，就不能删除该X凭证。一X凭证被删除后，它所对应的原始单据及操作可以重新制单。例如，一X发票所生成的凭证被删除后，可以重新对发票生成凭证。只有未审核、未经出纳签字、未主管签字的凭证才能修改、删除。对于进展修改、删除或冲销操作的凭证，对于其是否具有总账系统增加的即时核销状态进展判。如果总账系统没有对凭证即时核销，该凭证支持修改、删除和冲销操作；如果总账系统对凭证增加了即时核销状态，那么该凭证不支持修改、删除和冲销操作。第24页word文档精品文档分享XX维欣软件XX删除凭证：5月-记-0013号凭证。将鼠标放在需删除的凭证处，单击“删除〞按钮。第25页word文档精品文档分享XX维欣软件XX单击“是〞，凭证即删除。冲销凭证：2月-转-25号凭证。将鼠标放在需冲销的凭证记录处，单击“冲销〞按钮。〔七〕账表管理：、业务明细帐查询：第26页word文档精品文档分享XX维欣软件XX〔九〕其他操作：点击“取消操作〞选择客户后单击“确定〞。第27页word文档精品文档分享XX维欣软件XX在要取消操作的单据记录选择“选择标志〞空白处，单击“OK〞。〔十〕月末结帐：1、月末结账：如果您已经确认本月的各项处理已经完毕，您可以选择执行月末结账功能。当您执行了月末结账功能后，该月将不能再进展任何处理。【操作步骤】1.用鼠标单击【其他处理】-【期末处理】-【月末结账】。2.选择结账月份，双击结账标志一栏，标志选择该月进展结账。提醒：如果您这个月的前一个月没有结账，那么本月不能结账。您一次只能选择一个月进展结账。第28页word文档精品文档分享XX维欣软件XX3.单击〖下一步〗按钮，系统将月末结账的检查结果列示，您可以点击其任一，以检查其详细信息。点击〖取消〗按钮，取消4.点击〖确认〗按钮，执结账功能。3、取消结账：本功能帮助您取消最近月份的结账【操作步骤】1.在菜单条上【其他处理】-【期末处理】-【取消月结】。2.选择需要取消结账月份，双击结账标志一栏，点击〖确认〗按钮，系统执取消结账功能。第29页word文档精品文档分享XX维欣软件XX七、采购管理1、填制采购订单【步骤】『业务工作』—『供给链』—『采购管理』—『订货』—『采购订单』操作说明：点击增加录入订单日期、采购类型、供给商请购部门以及税率币种汇率等信息然后在表体录入采购的货物数量及单价金额点保存。第30页word文档精品文档分享XX维欣软件XX2、填制采购发票【步骤】『业务工作』—『供给链』—『采购管理』—『采购发票』—『普通采购发票』第31页word文档精品文档分享XX维欣软件XX单击增加按钮，在菜单栏处单击〔生单〕按扭，选择拷贝采购入库单。所拷贝的采购入库单必须是审核过的。在过滤的窗口中输入过滤条件单击过滤按钮，此时出现生单项选择单列表，如图3-14所示。双击选择列中的按钮选择需要的存货，然后单击确定按钮。此时数据会引入到表体中。完成后单击保存按钮。图3-14选择单据后点击确定即可完成生单。4、采购结算【手工结算】结算前必须核对系统中的采购入库单以及纸制采购入库单是否已经过仓管员审核。a.在采购管理模块下，采购结算结点，点手工结算，出现图8-5，点选单，出现图8-6。图8-5第32页word文档精品文档分享XX维欣软件XX图8-6b.点过滤〔发票选单过滤〕，出现过滤条件窗口，输入要选择的内容，点刷票，出现发票列表。c.点过滤〔入库单项选择单过滤〕，出现过滤条件窗口，输入要选择的内容，点刷入，出现入库单列表，如图8-6。第33页word文档精品文档分享XX维欣软件XX图8-12d.在选择栏选择要结算的发票。出现图8-12。e.点分摊〔按发票列表匹配〕，点结算。供给商档案维护【步骤】『设置』—『根底档案』—『往来单位』—『供给商档案』，第34页word文档精品文档分享XX维欣软件XX〖增加〗单击增加按钮，出如3-16所示的窗口，供给商编码、供给商简称、所分码必项目，完成后单击保存按钮。单击退出按钮退出增加供给商3-16〖修改〗选中需要修改的供给商，单击修改按钮，修改完成后单击保存按钮。单击退出按钮退出修改供第35页word文档精品文档分享XX维欣软件XX应商档案。〖删除〗选中需要删除的供给商，单击删除按钮，删除完成后单击单击出按钮出删除供应商档案。说明：在增加新的供给商档案时，请按照供给商名称关键字查询，假设要增加的供给商档案有，再增加，防止ERP系统中出现供给商档案第36页word文档精品文档分享XX维欣软件XX八、销售管理普通销售业务的操作步骤：1、依次点击：业务——〉供给链——〉销售管理——〉销售订货——〉销售订单，出现如下界面：2、增加新销售订单步骤、单击表头“增加〞按扭，按实际业务发生情况把表头表体补充完整。见下列图：、然后营业员对这X新增加的销售订单进展‘审核’后，该销售订单生效第37页word文档精品文档分享XX维欣软件XX3、销售发货单的生成步骤：、依次点击：业务——〉供给链——〉销售管理——〉发货——〉发货单，出现如下界面：2、增加新发货单步骤：、单击表头“增加〞按扭，系统自动跳出销售订单来参照生成发货单。见下列图：第38页word文档精品文档分享XX维欣软件XX、财务管理部应收管理岗根据货款到账情况“审核〞后，此发货单生效。3、销售发票的生成步骤：第39页word文档精品文档分享XX维欣软件XXA、依次点击：销售管理——〉销售开票——〉销售专用发票，出现如下界面：、单击销售专用发票表头“增加〞按扭，出现如下列图所示过滤窗口：、填写完过滤条件后，点“显示〞’为选中〕，如下列图所示：第40页word文档精品文档分享XX维欣软件XX、点“确定〞后生成对应发票。如下列图所示：、确认内容准确无误后，点击表头保存，然后复核，此发票才能结算；第41页word文档精品文档分享XX维欣软件XX第42页word文档精品文档分享XX维欣软件XX8.2、销售退货业务：1、退货单生成步骤：、依次点击：销售管理——〉销售发货——〉退货单；、单击表头“增加〞选项，出现订单过滤窗口，如下列图；、填写完过滤条件后，点“显示〞，出现如下列图所示参照窗口，选择要参照的销售订单；第43页word文档精品文档分享XX维欣软件XX、点“确定〞后生成对应退货单，如下列图所示：、确认准确无误后，点击保存并审核。第44页word文档精品文档分享XX维欣软件XX九、库存管理1、填制采购入库单〔『业务工作』—『供给链』—『库存管理』—『入库』—『采购入库单』，如4-1示。〖增加〗参照采购订单生成。单击生单按钮，在页框标采购订单采购如4-2所示过滤条件，在如4-2所示的窗口中设置过滤条件，单击过滤按钮，出如4-2所示的窗口。单击表体选择列中的按钮并选择入库仓库后单击确定按钮。时据表体中。第45页word文档精品文档分享XX维欣软件XX4-14-2选择完要生单的单据后点击表头确实定完成生单。〖修改〗单击修改按钮，修改相关内容，完成后单击保存按钮。已经生成下游单据的采购入库单不能修改，已经审核的采购入库单也不能修改，要修改必须先审。〖删除〗单击删除按钮，已经生成下游单据的采购入库单不能删除，已经审核的采购入库单也不能删除，要删除必须先审。〔〔第46页word文档精品文档分享XX维欣软件XX增加：仓管员，修改：仓管员，删除：仓管员，仓管员，审：仓管员。2、采购入库单红字〔采购退货单〕〔『业务工作』—『供给链』—『库存管理』—『入库』—『采购入库单』，点击〖增加〗按钮出现后，选择单据上的红字，如下列图所示根据实际退货数量填写本次数量，无误后点“存。〔“仓库：根据实际退货仓库选择。“供给商：从根据原入库单的供给商入。3、填制和审核销售出库单〔仓管员参照销售等业务部门填制的发货单生销售出库单，确认无误后，点击〔审核〕。如有退货，销售部门填制退货单，仓管员根据退货单生红字销售出库单。如图4-12、4-13所示。〔『业务工作』—『供给链』—『库存管理』—『出库』—『销售出库单』直接点击生单，出现销售生单。如图4-12。从过虑界面中选择要参照的发货单，根据实际出库数量填写本次出库数量，无误后点“OK确认。如第47页word文档精品文档分享XX维欣软件XX图4-13。仓管员确认出库单据无误后点“审核〞。如图4-14图4-12第48页word文档精品文档分享XX维欣软件XX图4-13图4-14第49页word文档精品文档分享XX维欣软件XX〔“出库类别〞：根据实际出库类别选择填写销售出库。“销售部门〞：按实际销售部门填写。4、填制和审核调拨单及其他出库单、其他入库单销售部门填制调拨单，经理确认后点击〔审核〕。系统同时生成一X其他出库单和一X其他入库单。销售操作员审核其他入库单，对应出库的仓库保管员审核其他出库单。如图4-15、4-16、4-17、4-18、4-19、4-20所示。第50页word文档精品文档分享XX维欣软件XX图4-15图4-16图4-17图4-18第51页word文档精品文档分享XX维欣软件XX图4-19第52页word文档精品文档分享XX维欣软件XX图4-20盘点单盘点单是用来进展仓库存货的实物数量和账面数量核对工作的单据，用户可使用空盘点单进展实盘，然后将实盘数量录入系统，与账面数量进展比拟。【菜单路径】库存管理－盘点业务单据列表－盘点单列表第53页word文档精品文档分享XX维欣软件XX1、进入盘点单面。2、按〖增加〗，系统增加一X空白盘点单。3、选择盘点类型〔普通仓库盘点倒仓库盘点，录入盘点表头栏目，4、可直接录入要盘点的存货，也可按〖盘库〗出对存货由项、批次的账面数量、账面件数、账面额。5、按〖保存〗，保存盘点单。6、将盘点表打印出来，到仓库中进展实物盘点。7、实物盘点后，翻开盘点单，按〖修〗按。8、输入盘点数量/件数，保存此X盘点单。9、对盘点单进展审核。提示：如果先进展实物盘点，后输入盘点单时，可省第5、、7步。【业规】普通仓库盘点的盘点单审核时，根据盘点表生成其他出入库单，业号盘点单，单据期当的第54页word文档精品文档分享XX维欣软件XX业务日。所有盘盈的存货生成一X其他入库单，业务型盘盈入库。所有盘亏的存货生成一X其他出库单，业务型盘亏出库。条形码批量生单不支持倒冲仓库盘点的盘点单弃审时，同时删除生成的其他出入库单；生成的其他出入库单，那么对的盘点单不可弃审。按货位明细盘点：〖盘库〗时可以指定一个或多个货位，系统将符合条件的存货按货位入盘点单。〖选择〗存货时，系统将符合条件的存货按货位入盘点单。手工录入记录时，在表体录入货位之后，系统取出当前货位的面及。按货位明细盘点与录入表头货位的处理规那么不同：录入表头货位时，盘盈盘亏的接整存；而按货位明细盘点时，盘盈盘亏的生成其他出入库单，货位的存。按货位明细盘点时表头货位不允许录入，表体货位第55页word文档精品文档分享XX维欣软件XX点确认-----然后根据实盘数量修改盘点单上的盘点数量-----保存十、存货核算业务流程10.1、采购入库业务a.检查所有出入库单据。存货核算模块—日常业务—采购入库单〔其余单据一样步骤〕，图8-26，进展收发类别等的检查，可以修改金额，不可修改数量。图8-26b.单据记账：点存货核算—财务核算—正常单据记账，出现正常单据记账条件对话框，如图8-27。选择内容，点确定，出现正常单据记账列表，图8-28。选择记账。第56页word文档精品文档分享XX维欣软件XX图8-27图8-28c.凭证处理：点财务核算—生成凭证，出现图8-29，点选择，出现查询条件对话框，图8-30-1，选择内容，点确定，出现未生成凭证一览表,如图8-30-2，在选择栏置入数字，选择要生成凭证的单据，点确定。出现图8-31。点生成，即生成凭证。点保存。第57页word文档精品文档分享XX维欣软件XX图8-29图8-30-1图8-30-2第58页word文档精品文档分享XX维欣软件XX图8-31d.假设发现收发类别与仓库等不一致，在业务核算—恢复记账处恢复记账。10.2、销售出库a.检查销售出库单内容。b.出库单记账。同上。c.期末处理(a)期末出入库所有业务办完后，作采购月结，销售月结，库存月结。图8-32(b)存货核算—业务核算—期末处理。图8-32。选择出库的部门，点确定，出现平均价计算列表，如图8-33，点确定，开场并完成期末处理。如图8-34。第59页word文档精品文档分享XX维欣软件XX图8-33图8-34(c)生成凭证：点财务核算—生成凭证出现图8-29，点选择，出现图8-30，选择生成凭证的内容，点确定，出现未生成凭证一览表，在选择栏置入数字，选择要生成凭证的单据，点确定。出现图8-31。点生成，即生成出库凭证。点保存。第60页word文档精品文档分享XX维欣软件XX十一、月末结账业务流程本功能与系统中所有功能的操作互斥，即在操作本功能前，应确定其他功能均已退出；在网络环境下，要确定本系统所有的网络用户退出了所有的功能。11.1、概述经理、投资者、债权人等决策者都需要关于企业经营状况的定期信息。我们通过月末结账，据以结算账目编制财务报告，核算财务状况及资金变动情况，以及企业供给链管理所需要的各种相关数据报表。11.2、月末结帐流程各模块月末结账流程采购管理结账销售管理结账应付款管理结账应收款管理结账库存管理结账存货核算期末处理固定资产月末结账存货核算月末结账薪资管理月末结账当月所有凭证记账当月所有凭证审核总账月末结账第61页word文档精品文档分享XX维欣软件XX11.3、月末结账截图说明11.3.1、采购管理月末结账说明说明：当采购管理模块当月业务处理完毕后，账套管理员进入采购管理模块双击月末结账〔如上图1进入月末结账窗口〔如上图23标志后点击“结账〞按扭〔如上图4〔如上图5所示〕变为“已结账〞。第62页word文档精品文档分享XX维欣软件XX11.3.2、销售管理月末结账说明说明：当销售管理模块当月业务处理完毕后，账套管理员进入销售管理模块双击月末结账〔如上图1进入月末结账窗口〔如上图23上图43所示〕变为“是〞。第63页word文档精品文档分享XX维欣软件XX11.3.3、库存管理月末结账说明说明：当采购管理和销售管理模块月末结账业务处理完毕，库存管理模块业务也已