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文档简介

学院后勤总公司财务管理制度1.引言学院后勤总公司是为学校提供后勤服务的重要组成部分，财务管理对于后勤总公司的可持续发展至关重要。本制度旨在规范学院后勤总公司的财务管理行为，促进公司正常运营。2.财务管理职责2.1财务部门学院后勤总公司设有财务部门，负责公司的财务管理工作。其职责如下：制定公司的财务管理制度和规章制度。编制公司的年度预算和财务报表，及时反映公司的财务状况。管理公司的财务账务和资金，确保资金的安全和合理使用。审核和监督公司各项经济合同的履行情况。协调与银行、税务等机构的关系，保证公司资金顺利流转。2.2各部门除财务部门外，所有部门都应当遵守财务管理制度，根据需要向财务部门提供相关资料和信息，并积极配合财务部门开展相关工作。3.财务管理流程3.1预算编制每年年度初，财务部门应当组织编制年度预算，包括收支预算和投资预算，提出合理预算方案。各部门应当根据实际需要，参与到预算编制中，提供相关数据和资料。3.2资金管理财务部门应当建立健全的资金管理制度，包括资金收付、资金结算、资金监控等。所有的收支都应当按照制度规定的程序进行，必须经过财务部门审核和批准，确保资金的安全性和有效性。3.3财务核算财务部门应当建立完善的财务核算制度，确保账务准确、清晰、规范。每月根据实际情况，编制当期财务报表，及时反映公司的财务状况。并向公司高层领导报告财务工作。3.4会计审计每年年度末，应当对公司的财务进行会计审计，确保公司财务状况的真实性和合法性。同时，应当及时发现和纠正财务管理中存在的问题，保证公司的财务安全。4.财务管理制度的执行公司的财务管理制度是必须执行的，不得任意违反或变更。对于违反财务管理制度的人员，应当依照公司规定的程序进行处理，要严格执行问责制度，确保公司财务的安全和稳定。5.结语学院后勤总公司作为服务学校的特定行业，其财务管理工作的规范程度直接影

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