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文档简介
费用报销审核管理制度范例1.目的和范围为规范公司内部费用报销流程，加强费用报销审核管理，制订本制度。本制度适用于公司内部各部门及分支机构的费用报销审核管理。2.申请流程费用报销申请流程分为以下几步：费用发生后，申请人必须按要求填写《费用报销申请表》。所有费用报销申请表必须经过部门负责人审核并签字。费用报销申请表在审核后提交至财务部门审核。财务部门审核后将费用报销申请表提交至公司领导审批。审批完成后，财务部门根据审批结果进行费用报销。3.申请表格要求费用报销申请表必须含有以下内容：申请人姓名、职务、部门及联系方式报销项目名称、说明及费用明细报销金额及开支时间审批人姓名、职务及签字公司领导审批意见及签字费用报销申请表必须真实反映费用开支情况。4.费用报销标准公司内部费用报销标准按照公司《差旅费管理制度》、《招待费管理制度》及相关规定执行。未在规定标准范围内支出的费用需经公司领导审批。5.审核流程财务部门对所有费用报销申请表进行初步审核。公司领导审议后对费用报销进行最终审核。财务部门在审核结束后，将费用报销相关资料归档保存。财务部门也可以通过邮件或其它方式通知申请人费用报销的最终结果。6.责任制部门负责人对费用报销申请表进行初步审核和签字，需确保填写内容真实准确。财务部门对公司内部费用报销申请表进行审核，需对报销金额进行核实。公司领导对公司内部费用报销申请进行最终审批。审核人员需严格依照本制度执行审核流程，否则须承担因此产生的责任。7.监督与追责财务部门对公司内部各部门及分支机构执行费用报销制度进行监督。如发现严重违反费用报销制度的情况，可对相关人员追究责任。8.生效时间本制度自颁布之日起正式
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