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文档简介

科技公司费用支出申请报销审批制度背景科技公司拥有大量员工，这些员工在工作中需要使用各种各样的工具、设备、软件以及赴外进行业务拓展等，这些支出都需要得到公司的支持。为了保证科技公司的财务控制和合规性，必须制定一套规范的费用支出申请报销审批制度。目的科技公司费用支出申请报销审批制度的主要目的是保证公司的财务安全和员工的合理利益，具体达成以下目标：根据公司策略和方针管理各项开支，使之符合公司规定的预算和控制范围，避免资源的浪费和滥用。建立科学合理的审批程序和标准，保证费用支出程序的合规性和审核流程透明，提高公司内部管理效率。保证合法、合规、合理、节约的原则，确保公司资金流动安全及员工利益得到合理保障。适用范围科技公司费用支出申请报销审批制度适用于所有员工的费用支出，包括但不限于：差旅费用。车辆费用。会议费用。应酬、招待费用。通讯费用。办公设备费用。福利费用等。该制度不适用于各部门预算制定及成本核算方案的制定，仅仅是对费用支出申请报销及审批的一种规范管理。审批程序费用支出的申请和报销审批程序如下：员工填写费用报销申请表，并附上相关支出的原始票据。所在部门主管审核确认该费用申请是否符合公司相关政策和预算，并确定该费用是否能够支付。财务部审核公司预算情况，并确认费用是否符合公司相关的政策和法规，以及该费用是否能够支付。公司总经理或会计师对该费用进行最后批复，并对报销金额进行核对，然后通知财务部进行支付手续。申请条件申请费用支出必须满足以下条件：该费用符合公司政策和相关法规规定。该费用与员工工作有关。提供该费用的原始票据，并附有出差、会议、招待等相关文件。部门主管和财务部门审核后同意报销。审批权限审批人员包括：部门主管财务部门总经理部门主管可审批费用不超过5000元的申请；财务部门可审批费用不超过5万元的申请；超过5万元的申请需要公司总经理或会计师批准。限制条件以下情况不被批准：消费不合理、过度奢华或不必要的费用支出。与工作无关或没有财务凭证的支出。违反公司规章制度或违反法律法规的支出。未经批准的支出。后续处理审批结束后，费用报销将会在财务部门进行支付。支付方式为转账或现金支付。费用报销后，财务部门会将费用报销表归档，并记录在公司财务账目上。财务部门对每一笔费用支出进行核对和清单记录。每个季度的结束时，财务部门将向公司主管部门汇报财务报表，以反映公司预算的控制和执行效果。结论科技公司费用支出申请报销审批制度是公司财务控制和合规性的关键制度。该制度在执行的过程中，需要各个部门和个人密切合作，共同维护公司预算和合规范围内的费用支出。公司应当建立完善的内部管理机制

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