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文档简介
酒店现金收讫单据管理制度1.背景酒店作为服务性行业,其中现金收讫业务是重要的一环。由于现金收讫业务直接涉及到现金的流动,因此必须建立一套完备的管理制度,确保现金收讫业务的准确性、规范性和安全性。本文就针对酒店现金收讫单据管理制度作出了以下规定。2.现金收讫单据2.1收款单据酒店现金收讫业务中,包含了各种收款单据。收款单据主要有以下几种:现金收讫单预付款收款单寄存款收据押金收据2.2管理方法为防止现金收讫业务中的不规范操作和财务失窃等风险,酒店必须制定一套管理方法。下面是具体规定:2.2.1现金收讫单的填写和管理收款人必须在现金收讫单上填写好下列信息:客房号、姓名、身份证号、房费、餐费、其他费用、应付金额、实付金额、找零金额等。现金收讫单由收款人填写完整,流水号由财务管理员按照规定填写。现金收讫单必须及时上交到财务室,财务管理员将其登记入账,并逐笔核对,确保收费准确无误。现金收讫单应当存放在安全可靠的柜子中,每周进行一次清点,清点时应与财务记录核对,发现任何问题都要及时处理。2.2.2预付款收款单的填写和管理收款人必须在预付款收款单上填写好下列信息:客房号、姓名、身份证号、预收款、预付余额等。预付款收款单由收款人填写完整,流水号由财务管理员按照规定填写。预付款收款单必须及时上交到财务室,财务管理员将其登记入账,并逐笔核对,确保收费准确无误。预付款收款单应当存放在安全可靠的柜子中,每周进行一次清点,清点时应与财务记录核对,发现任何问题都要及时处理。2.2.3寄存款收据的填写和管理收款人必须在寄存款收据上填写好下列信息:存款人姓名、存放物品、寄存种类、寄存日期、寄存期限、存款金额等。寄存款收据由收款人填写完整,流水号由财务管理员按照规定填写。寄存款收据必须及时上交到财务室,财务管理员将其登记入账,并逐笔核对,确保收费准确无误。寄存款收据应当存放在安全可靠的柜子中,每周进行一次清点,清点时应与财务记录核对,发现任何问题都要及时处理。2.2.4押金收据的填写和管理收款人必须在押金收据上填写好下列信息:客房号、姓名、身份证号、押金金额等。押金收据由收款人填写完整,流水号由财务管理员按照规定填写。押金收据必须及时上交到财务室,财务管理员将其登记入账,并逐笔核对,确保收费准确无误。押金收据应当存放在安全可靠的柜子中,每周进行一次清点,清点时应与财务记录核对,发现任何问题都要及时处理。3.结论酒店现金收讫单据管理制度是酒店现金收讫业务中的重要保障措施。酒店必须按照本文所述的条例规定来管理
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