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文档简介
工程公司内部财务管理制度1.引言本文档规定了工程公司内部财务管理制度，目的在于规范公司的财务管理，加强资金的控制和监管，确保公司的财务安全，并且保证公司的财务信息的准确性，完整性和及时性。2.财务管理职责2.1财务主管职责财务主管是公司财务管理的主要责任人员，负责以下工作及任务：监督财务管理工作的执行，对工程公司的各项财务管理工作进行管理和调度；负责建立、完善和执行公司的财务管理制度；对公司财务操作进行监督和审核，确保财务操作的合法、规范和安全；对公司的财务稽核和审计工作进行统筹管理和组织安排；保障公司财务信息的准确性和及时性，并进行财务报表的编制和审核。2.2财务人员职责财务人员是公司财务管理的具体执行人员，各部分的财务管理人员按照职责分工，责任明确，各司其职。财务人员的职责如下：负责公司各项收支款项的核算、记账、财务报告的编制和审核；负责公司资金的管理、保管和使用，防止各种损失；对公司各项财务管理工作的执行进行监督和检查，发现并及时纠正不规范操作；编制和维护公司财务档案，保证财务信息的安全和保密。3.财务管理制度3.1资金管理制度公司资金管理应按照以下要求：合理设定公司的财务预算和财务报表体系，确保公司的财务信息真实、准确；健全公司的资金审批、管理和监督机制，确保资金的合理分配和使用；设定专人负责公司银行账户的管理、监督和调配工作；建立工程项目资金管理制度，规范工程项目的资金流入和资金流出；设定资金安全保障措施，加强对各类风险的检测和防范。3.2收付款制度公司收款和付款工作应按照以下要求：公司应根据规定设定费用标准，签订标准合同并交纳保证金和预付款；建立应收账款和应付账款管理制度，及时跟进收付款工作，避免逾期或欠款；加强应收款项的催收工作，确保收款的及时性；制定科学合理的付款计划，并建立付款审核制度，防止滥发付款；对公司的经济票据进行管理，保证票据的真实性和合法性。3.3财务报表制度公司财务报表制度应按照以下要求：建立财务报表编制工作的标准化流程，规范报表的内容、格式和结构；对公司财务情况及经营业绩进行监督、分析和评估；建立年度预算制度和月度/季度经营业绩考核制度；定制平衡计分卡并落实实施，实现公司的战略目标和财务目标的协调。4.财务信息的管理和保密公司的财务信息应根据以下要求进行管理和保密：建立财务信息管理体系，进行信息网络化、规范化和可持续化；制定财务信息保密制度，确保财务信息不会泄露；建立财务信息备份和恢复机制，确保财务信息的安全及时可靠地进行备份；严格控制财务信息的访问权限，规范各种财务信息资料的存储、使用和处理。5.总结通过本文档的规定和制度建立，对公司的财务管理工作进行了规范和约束
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