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文档简介

财务报销制度范文1.范围和目的本制度适用于本公司全体员工、业务拓展人员及管理人员等，旨在规范公司的财务管理，加强财务控制，以确保公司利益最大化，遵守法律法规等规范要求。2.报销标准和控制2.1报销标准公司按照国家相关法律法规、财务会计准则和公司的相关规定执行报销标准。报销费用应确保合法、合理、真实、有效。2.2费用控制公司对各项费用设置了不同的控制指标，并加大了审核力度，确保各类费用合理性，如打车费应小于80元，公文印制费用应小于5元等，同时设立了费用审核流程，确保报销符合规定。2.3费用报销范围本公司报销范围包括差旅费、招待费、业务拓展费、办公费、车辆费用等，但不包含个人消费、特殊项目等。3.报销流程3.1报销材料准备员工应在报销前准备好所有相关报销材料，并按照要求逐一放入报销资料袋中，详如：公司报销表收据、发票等原始凭证，需开具真实完整有效的发票订单、合同等需求证明文件公司相关规定的其他材料等所有报销材料上必须注明：报销人姓名报销费用金额及币种项目名称及编号报销日期等3.2报销审核流程公司规定：具体人员：财务部，业务拓展主管等审核进程：初审→经理审批→总经理MT双核制，凭借压缩区的一单压缩表格与原件一并附件到工单中待办，主管审核通过后可由最终审批人审批。3.3报销流程表以下是本公司报销流程表：报销流程操作人员操作内容报销准备员工填写报销表并准备好相关发票、收据等初审财务部审查报销材料是否完整、真实，并填写初审意见经理审批业务拓展主管审核报销材料的合规性，决定是否批准报销总经理审批总经理对大额报销进行最终审批4.报销规定4.1报销方式本公司规定员工在公司内部网站提交报销申请，待审核通过后领取现金或汇入个人银行账户。4.2报销申请时限报销申请应在报销费用产生后的7日内提交，逾期未报销的费用不再做报销。4.3报销限额和周期员工差旅旅费报销限额为单次不超过500元、每月不超过2500元。其他费用均不设定限额，但需在每月月末前进行报销，逾期将无法报销。5.报销注意事项报销人应当在报销前认真查验填写报销单的相关内容；报销人应当对报销的相关材料进行完整保存；若有异常或不明确情况应第一时间向直接领导或财务部门进行说明及检查。6.违约责任未按公司规定向财务部提供全部符合要求的发票、凭证等，公司将不予报销；未按公司报销流程报销者，将会承担个人全部费用和相应的违约责任；财务部和审核人员未能及时审核，造成公司利益和声誉受损的，应承担相应的违约责任。7.违规

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