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文档简介
集团总部费用报销管理办法第一条、为了加强项目部财务管理工作,规范报销行为,统一报销程序,特制定本办法。第二条、适用范围理性,总经理审批后方可报销。第四条、费用报销审批程序1、报销人填制报销凭证2、财务部门审核3、项目经理审核4第五条、报销原则1、内容真实性原则销,项目部除追回报销款以外,对报销人处以报销金额三倍的罚款。2、及时性原则10时间未报销,财务人员有权拒绝报销审核。3、事前申请原则报销的事项必须是费用发生前向领导申请得到同意或者领导指派而发生的报销事项,非领导知晓的事项视为个人行为,费用不予报销。4、一事一报销原则张报销凭证粘帖多次报销事项(交通费可按周粘帖,如发现多事一报时,财务人员应将票据退回并拒绝报销。5、本人开支本人报销原则有代报行为,项目部除追回报销款以外,对报销人处以报销金额三倍的罚款。6、前款不清后款不借原则借款人在财务借支,上次借款没有在规定时间报销冲账之前,不得再借支。属于特殊情况,财务人员应立刻向项目部领导汇报,得到同意后方可借支。第六条、会计凭证管理。1、对原始凭证的要求生或者完成情况并明确有关经济责任的的凭证为原始凭证。卖方开具收据并要求证明该经济业务真实发生手续。改,刮擦挖补,大小金额必须一致。原始凭证必须经项目经理和财务人员进行真实性、合规性审核。待费事由单独用纸注明,仅作审批时备查,不列入记帐凭证。费用发生后,当事人应及时将费用单据加以整理归类,采用项目部统一印制的“费用报销单”规范粘贴,粘贴过程中应区别费用性质(差旅费、住宿费、招待费、办公费等)分类粘贴,便于归类计算和财务做帐。所有报销单据必须粘贴报销单才能报销,同一性质的费用粘贴在一张容要填写准确、齐全。各类报销发票(除通讯发票、机票、车船票)必须盖有对方单位印章,不允许用付款收据等非正规单据报销。第七条、费用报销1、招待费领导安排的其他接待。项目经理、项目总工有一般招待自主权,重要的高规格招待需报总经准。登记领取,综合办报销香烟费用须附领用登记表。2、通讯费报销报销标准:项目经理、总工实报实销,部门负责人:100元/月;其他人员由本人申请按照工作性质审批金额进行报销。3、小车费用补贴报销根据公司的规定办理报销手续。4、差旅费报销于不是由项目部安排外出所发生的差旅费一律不予报销。差旅费报销由出差人填制由项目部自制的差旅费报销凭证,必须清楚差旅费,需要其他人在报销凭证上签字证明。5、交通费报销必须填制项目部自制的交通费报销凭证,并按凭证规定的内容填写完整.报6、协助项目报销:工程项目协助完成后107、物业费、水电费报销物业费由项目部综合按与物业部门的服务协议依据发票报销。可无误后,依据出具的发票据实报销。8、办公费报销(1)原则上办公用品的由综合办统一购买,各部门要本着节约的原则,对自购买的,费用不予报销。须经领导同意,并
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