2016年盘点计划表

PAGE4通知年底将至，现公司定于****二天进行年终大盘点，到时仓库所有出入库截止于18日上午十二点正。为了盘点工作顺利进行，希望相关部门密切配合，同时注意以下几点：盘点期间需用的原物料以及要入出库的产成品，各部门要计划提早安排，尽量避免在盘点前二天进行。厂商送货截止于18日，品管需于18日开好所有验收单，采购于18日下午下班前拆单交各部门。18日上午12:00正厂内各类原物料、成品停止出入库动作。仓库于18日下班前做完所有出入帐，并打印好盘点表.交复盘人员.5）公司固定资产定于12/22初盘.12/24复盘.总经办2016-12-212016年年终盘点一、盘点会议：召开时间12/21下午14：00二、盘点时间：(一)原物料成品在制品:盘点日：12/21-12/22上午8:00-17:00。(二)固定资产盘点日（包括机台设备）：盘点日：12/22-12/24上午8:00-17:00。三、盘点项目：原物料.成品在制品.固定资产四、盘点计划表: 日期工作项目相关单位/人员12/18各类收料截止日采购、仓库(通知厂商停止收料截止日)托外加工、品管12/18中午12:00原物料截止配料，领料；成品截止出入库仓库、生管12/18下午:15：00在会议室召开盘点会议，说明盘点注意事项郭副理12/下午5点之前仓库所有计算机完成作业，同时将存货电脑档案交至财务部。另外打印一份相应盘点表，由盘点人员填写盘点数量。仓库12/25各车间生管在下午5点前把所有在制品明细表做好并交至财务部。同时注意：各车间的在制品需摆放整齐，并在同样大小的纸上注明：品名、规格、材质、数量。以便于盘点人员清查数量，核对报表。各车间生管12/25各车间品管应提前做好不良品的数量统计与标示（不良品应单独摆放），便于盘点在制品时区分。各车间品管12/2627日早上分发存货盘点清册、在制品明细表、固定资产及低值易耗品盘点表仓库、财务12/2612/27原物料成品在制品盘点固定资产及低值易耗品盘点排定人员1/28针对帐面数、初盘及复盘差异料件再确认仓库1/29针对固定资产及低值易耗品盘点实际数与帐面数核对财务1/31填写库存盘点调整表（原因一栏相关单位需说明），产生盘盈亏资料仓库生管财务1/31下午5点之前调整好库存数单位主管财务、仓库核准:制表:遗失（盘亏）：清单上有此财产，实物没有的，除确认是否为外修和部门移转，还要认真查找原因,查找后确定没有此财产的实物,应在“盘亏、盘盈”栏内填列“遗失”字样，遗失原因写在备注栏内。2）盘点时清册无资料：(依下列情形判定并依其实际情形备注盘点清册上)部门移入：盘点中，清单上没有的财产，但有其实物，应认真查找原因，如果是由别的部门移转过来，这时应在清单空格处进行添加记入，并在使用状况栏内填列“移入”字样，由哪个部门（班组）移入的该财产在备注中说明。盘盈：盘点中，清单上没有的财产，但有其实物，如果查找的结果，确实是多出财产，这时应在清单空格处进行添加记入（根据实际财产情况在财产清单上把知道的内容，填列在相应位置），并在“盘亏、盘盈”栏内填列“盘盈”字样，需要说明的内容在备注栏中加以说明。6、各班组各部门初盘完成后，初盘人应在盘点清单的相应位置签署姓名，然后将初盘资料—财产清单交给财务部。7、初盘负责人应协助复盘者提出初盘资料不正确处，执行双方核实，确为初盘错误，应在初盘时所做记录的上方填写正确结果，并在修改处签署姓名（二）复盘者确认初盘资料：先检阅初盘资料，修改错误处画列入复盘样本内（复盘必盘范围内），并确认在原错误处上，初盘人是否在修改处填写修改人姓名，若无则需先通知初盘人补写。(b)将异常笔数列为复盘样本先行确认是否如初盘者填列的原因相符。（三）查核方式及查核样本笔数：顺查V：各区域之盘点资料各依其(总笔数扣除原错误处之笔数后)抽核30%(例：资料共15笔扣除错误处及异常项目为必需复盘数5笔30%则是抽核3笔)(b)逆查*：各区域之盘点资料抽核2笔(以实物抽撰并与清册核对)(四)复盘注意事项：参考初盘注意事项之第1点至第8点之说明复盘人员根据初盘资料结合实物再进行认真仔细的复盘，注意事项除与初盘相同外，还要注意初盘的资料填写是否正确，不正确处应找初盘人核实，确为初盘错误，应初盘时所做记录的上放填写正确结果，并在修改处签署姓名。(五)复盘结束，复盘人应在盘点清单的相应位置签署姓名，然后将资料—财产清单交给财务人员。(六)各盘点人员将在盘点过程中发现的各项缺失及建议方式记录下来。（七）财务人员依据盘点资料解决盘点的遗留问题及制作盘盈亏表（列示数量及金额），并对需要帐务调整的部分提出适当处理建议，书面上报给经理批示同时请副总核示，批示好后由财务人员做相应的帐务处理。(八)盘点工作结束：(a)财务人员重新整理资料，并针对固定资产重新编码，定义新的编码。(b)将整理好的数据——财产清单打印出来，一式两份：一份清单（结合盘点的原始资料）由各单位单位主管自己管辖的财产清单上签署姓名，作为承担保管、维护该批财产的依据，然后交给财务单位，财务人员进行归档保管；另一份清单，财务人员根据清单内容打印出财产标签，标签内容：财产编号、财产名称、购进日期、规格型号、使用单位。(九)财务单位将打印好的标签交给负责保管财产的各单位主管，各单位主管应根据标签内容粘贴到财产的相应位置。(十)盘点完成由财务将2009年之盘点计划、表单、资料、盘点检讨会议记录归档作为下次改进之依据。七．原物料成品半成品盘点说明初盘作业标准使用单据相关单位作业内容/流程盘点表初盘人盘点人员26日早上到会议室领盘点表（同时记下所领份数），然后依据定位的物料逐项进行盘点，并把盘点的实际数量填在表上。各盘点人务必详填盘点表，最后将盘点表交至财务部。载明：储位;日期;签名;不可丢掉盘点表，所领份数必须归还。（二）复盘作业标准使用单据