NC产品应用手册财务会计

NC应用手册财务会计篇PAGEPAGE35NC产品应用手册财务会计北京用友软件股份BEIJINGUFSOFT（GROUP）CO.,LTD.目录TOC\o"1-2"\h\z\u淋前言：游NC蜘财务会计概福述镜麦2云一、负沫存货核算坡朱2或（一）功能柱概述肉驶2蓝（二）应用码流程允李3扁（三）应用病流程说明陵龟4叹二、沙员应收管理勾启8睛（一）闭吗功能概述基小8弃（二）萍教应用流程奸径9则（三）崖粪应用流程说对明封迷10庸三、晌揭应付管理亩绿13悲（一）嫁缴功能概述形相13睛（二）造组应用流程振登14扎（三）笼拖应用流程说正明相根15宣四、浮但报账煮中心绕窗17裤（一）迁该功能概述傅葡17蚂（二）揉剃应用流程饲管18岛（三）向咽应用流程说退明些掏19电五、针胸固定资产洒叶22脉（一)勿糕功能概述慢泳22嚷（二)敏颗应用流程芒颤22钟（三)全始应用流程说榴明叶刺23甲六、手剖总账万席26煮（一)移援功能概述让匆26步（二)虽盏应用流程幕更26持（三)跳乖应用流程说柱明郑胳28返附录：豪茄它30勾（一)逢龟NC码财务系统名哗词解释尺铃30纽（二)亏坝NC蹈财务系统参送数表及参数拴说明厨嚷31茅前言：NC戒财务会计概湖述是随着财务软搜件的发展，患财务核算的屑准确、快捷烂已成为企业仓财务核算的完基本要求。办面对激烈的相竞争和企业球规模的不断崭扩大，大型随企业尤其是医集团型企业具，更关注于希面向战略决颈策的财务管族理。卡NC财务会隆计系统主要集包括存货核邮算、应收管丈理、应付管三理、报账中种心、固定资甘产、总账斤等子妈系统。除可哲完成企业日法常的财务核壶算，对外提紧供会计信息腥，为企业提落供更为准确形、快捷的核条算手段外，炮还通过与N拾C状管理会计的塌集成，为聚大型企业与率集团企业提晚供先进实用覆的财务信息多管理平台及原企业级与集狼团级的财务盒管理解决方惩案。帮助企针业加强资金蠢的管理和监杂督，进行成毙本的核算与煮控制，有效苏地管理企业仅的资产，建订立健全财务相内部管理制州度，从而确竞保了企业财梨务报告的真内实完整，并落在各个子系献统从不同角问度提供了多邪种统计分析括功能，有效姓支持企业管舱理层的决策长。柿NC财务的螺集团化管理多模式解决方处案，通过N统C产品特有描的多组织结倘构、基础数球据的分级管烈理和参数控轿制管理，依嚷托NC财务错会计的三个巷核心子系统渡：应收管理棋、应付管理鼻和报账中心断系统，实现购集团化管理蓬，支持多种托集团财务模片式。帮助集舌团企业加强安资金的集中德管理与控制魂，保障了企晶业资金血脉溪的健康与通抛畅，从而确扮保企业战略援决策的可实恒现性。存货核算迁（一）功能弊概述扛存货核算是梢NC财务会欢计的一部份殖，是从资金寄的角度管理杏存货的出入投库业务。其晃主要功能是恢核算企业存刘货的入库成熊本、出库成归本和结余成跟本，完成对垂采购的暂估泼业务的处理壳、存货成本左的调整、材寇料成本差异匙的计算分摊羊等，通过对且存货成本的洗计算可以及呜时准确地将胀各类存货成恋本归集到各升成本项目和缴成本对象上忍，为企业全火面成本管理纸和成本分析剧提供可靠、率及时的基础葬数据。奶NC存货核怕算系统可提怒供多种成本并计价方式，谦包括：移动汽平均、月加惕权平均、计叹划价/售价荡、先进先出裁、后进先出香、个别计价量，并可提供戚实时的出库亩动态成本及娃对成本的模公拟计算，动斑态地反映存半货资金的增垄减变动情况幕。提供存货顺资金的周转恨和占用分析虫及ABC成卖本分析，支形持岭存货的跌价窗提取准备。殃在保证企业炼生产经营的脱前提下，降笋低存货库存世，减少存货途资金的占用田，加速资金颜的周转。业（二）应用饥流程重1、应用准标备－应用配堆置挂用户在进入接存货核算系河统之前，需版要在NC得【客户化】允中饱进行应用前游的准备工作鹿，即根据企移业具体的业内务规则和做溪法，进行相键应的配置：植基本档案底：NC存货姑核算所涉及凑到的较为重逼要的基本档专案包括：组疮织机构、人姻员信息、客笼商信息、库赴位信息、存迎货信息、项裙目信息、业换务信息等，尊在应用存货乳核算之前须基进行相关的素基本档案设兼置。投流程配置租：流程配置让在存货核算吨系统中主要第体现与外系届统集成使用隙时，通过对缝具体采购、渔销售业务的伍流程定义，罪系统将各业迫务环节的各凯种出入库单备据自动传递彼给存货核算烫系统，由存办货核算系统缴进行相关成盯本的计算。涉当单独使用血本模块时，肝则不需要进益行流程配置宰。丈会计平台：稠存货核算系蜂统将各种出况入库成本计鸣算单据通过娱动态会计平杰台设置的凭旧证模板实时锦记录下来并砌传至总账生酿成会计凭证揪。用户需在育会计平台中挖按照存货核聚算的具体方响法，设置会合计科目分类长和影响因素淋，并对与存夏货核算相关拦的采购入库皱单、产成品宴入库单、材氏料出库单、圈销售成本结异转单、跌价咽提取单等定灯义凭证模板挠。接系统参数拼：隐由于不同企丝业的存货成与本核算的规汤则及方法各忆不相同，为瓶满足不同用翁户的不同需散求，NC通伞过参数设置驼加以解决。湾在NC系统销中各种参数隔均是在帜【客户化】枪－吸【兴参数设置星】抹进行设置的默，腐系统提供各陕参数默认值恐，式用户也可以达按照自己的惑业务需要选气择相应的参婚数，通过相悠应的参数设铁置，在以后顷的业务处理硬中用户就可绩以按照事先轻制定的相关斜规则进行业欠务处理了。日（参数表见架表洋1捧）巩以上具体应渔用详见<<纵NC应用手届册－客户化敌>>孩2、应用流气程图历图SEQ槽图\*茫ARABI辅C盯恒1允（三）应用罗流程说明签1、垂基础设置赌库存资金占愚用计划脉：指用户确悦定本企业各凑种存货的资馋金占用计划废，在此设置泄的各种存货刑的资金占用街额将作为攀【冶统计分析晓】猴－做【减库存资金占烈用分析谷】评的比较基数抱，只有在此址定义了存货炊的占用计划跟，才能进行勾相应的资金眼占用分析。沉NC系统提骨供按被库存组织、柳按存货、按皮存货分类、鞋按库存组织馅+存货、按饲库存组织+再存货分类蜜设置毒资金占用计聚划醋。题用户可以随候时对资金占鸣用计划进行铜重新选择。安ABC成本有分类柿：ABC成史本分类活是按歪存货探成本比重高先低，将各披种存货尿分为ABC从三类信，在此定义岩各类存货的缝个体准金额取占总藏成本金额徒比重的起点蓄及终点，以呢及存货豪个体拜数量牵占总体数量继比重的起点哑及终点。具球体到各种存坊货的ABC晓分类是在大【突客户化今】勇－家【邻基本档案勾】颤－权【商存货信息民】洁－对【偷物料生产档充案固】接节点进行设拦置的。只有内在此定义了修存货的AB响C分类，才看能在川【悟统计分析着】砍－棕【吴ABC成本芝分析栗】御中进行相应瓶的存货成本蹦分析。誓单据编码规缘则抄：淘在此定义狱存货核算延系统中的各障种单据在生当成时的单据昂号的编码规蛙则惨，定义完成钞后，在存货谊核算日常业谎务处理时厨系统就会根菜据此定义的酱编码规则自山动生成相应肆单据的单据畅号，系统默系认按锦“贱固定标志+牵顺序号秤”闭生成各类单赔据的单据号哀。害标准差异率苗设置：分对于存货有辈计划价核算豪要求的用户钓可在此设置高存货河计划价手的标准差异烧率合理范围与－差异率上狼限和差异率谋下限谢，在进行存疫货差异率计丸算后以此为验标准进行比勇较提示。宗系统默认按即“范库存组织+抛存货鱼”吐来进行设置颈。凶2、期初数斯据康存货核算作颤为NC财务助会计的一部强份，在使用听本系统之前汤应将企业原赏有的各类存圣货期初数据棍录入本系统戒，只有将存邻货期初数据虫录入本系统山且记账后方境可进入正常锁的存货核算帐业务。怠由于NC系结统是一个高丑度集成的管犯理软件，各潜模块之间的辩数据都可实炭现数据共亨莲，如果用户丧是集成使用显NC，则在狮本系统需要滚录入的各类狠存货期初数啊据可以通过踢期初单据的杜【星导入覆】收功能从库存侍系统和销售饰系统导入加绘以解决，以硬减少重复录威入的工作。坏但如果用户奖是单独使用额本模块，则衰所有期初存吹货数据均需碍在本节点录剥入后方可执畜行后续业务氧。搞录入期初单蝴据：送在此录入企存货旷的期初数据缸，以期初单板据的形式录秋入，块本节点提供抵两种形式单议据录入选择府，一是奥【婆录入期初入篇库单其】戴，二是灶【珠录入期初销迈售成本结转才单芳】炒。皮如果用户想说录入委托代糟销商品或分回期收款发出恳商品的期初迷，则选择【阵录入期初销百售成本结转跃单派】，否则，创则选择【匙录入期初入包库单捏】遗。负录入期初差须异轻：肃对于计划价笋核算供的存货，挑须速录入期初结往存的渐材料成本宴差异，本茅节点切提供按融“剩库存组织+眠存货分类成”些或影“死库存组织+时存货筋”荐录入参。汁在期初记裕账井时，棉系统会球自动按用户匪在参数设置暑中引选择的紧期初差异倘分摊方式，稍把用户录入葱的期初结存外差异分摊到袋期初单据上肿。芽期初记账：烧期初数据录或入完毕后，仪即可守执行期初记风账底。身系统样自动将慌期初差异分潮配到期初单促据上，荷并冈把期初单据滥的数据记入循存货总账、间存货明细账尚、差异账、最委托代销/办分期收款发极出商品明细浙账观。恢期初单据驾只有经过阔期初记艺账勒后，才可以凯开始进行日患常业务。篇3、日常业掩务略NC存货核饿算的日常业公务包括入库惊业务、出库铜业务、调整编业务及账务匆处理。在与眉采购、销售弦、库存、委院外等系统集阴成使用时，杰本节点主要疲完成从这些蹄系统传过来穷的不同业务包类型下的各圾种存货的出柜入库单据、洋调整单据的遵查询及单据窜部份项目的获修改，在单尝独使用本系息统时，完成阻各种出入库艺单据的增加鞋、修改、作晕废、查询及主出入库单据命的调整。通插过对各种出狂入库单据的爷管理，为后纳边的存货成招本计算提供返数据基础。搁存货核算日浇常业务如凉下慧图：仿图SEQ级图\*扒ARABI桶C抬龟2佩入库业务：咱入库业务包眉括：企业星从暖外部采购物顺资形成的采熔购入库单、酸生产车间加含工产品形成慨的产成品入疼库单、委外载加工形成的睬委外加工收慌货单以及盘换点、调整、院组装、拆卸纺等业务形成鸟的其律他既入库踩单折。布当本系统与曾外系统集成谈使用时，本虎节点的存货醒各类入库单弱据均是由外沿系统传过来妖的，且系统泡是不允许在颤本节点录入窜各种入库单瓶据的。当本庆系统单独使笛用时，本节惑点的存货各自类入库单据主均是自制的量。卷出库业务：愉出库业务包庆括窗：础销售出库形冷成的销售成迅本结转单、虹车间领用材昨料形成的材鹿料领料单、缸委外发料形见成的委外加载工发料单以昆及盘点、调肠整、组装、裁拆卸、报废或等其毕他极出库肆单。当本系亏统与外系统完集成使用时秩，本节点的男存货各类出编库单据均是息由外系统传贷过来的，且晌系统是不允昌许在本节点家录入各种出侨库单据的。卖当本系统单沾独使用时，挠本节点的存闪货各类出库唯单据均是自敬制的。坝调整业务贞：潜调整业务包奖括庄：她入库调整单扶、出库调整群单、计划价悟调整单。比入库调整单折：河入库调整单蛾是对存货的米入库成本进疲行调整的单搏据，只调整和存货入库的鉴金额，不调淡整存货入库项数量。系统小支持对异常内结存的存货刺在成本计算拣时自动生成躬入库调整单睬，也可按入寿库单据或存拘货明细手工展录入调整单视。集出库调整单倾：出库调整旺单是对存货扯的出库成本忌进行调整的秀单据，只调华整存货出库漏金额，不调无整存货出库趣数量。系统矿支持按实际躲成本计价核揉算和按计划古价核算的出乞库调整。逼计划价调整润单放：计划价调朵整单是对按链计划价进行吩成本核算的稼存货，当计捎划价改变时圆，调节计划邻价所填制的泼单据。账务处理：怀成本计算：粘NC存货核倒算支持多种企计价方式的征成本计算。袖包括：移动泥平均法、月贺加权平均法极、计划价/佩售价法、先煌进先出法、欢后进先出法棋，系统默认乱按移动平均滑法计算。并犹提供实时的蔑出库动态成芬本及对成本贝的模拟计算惨。系统支持亮对出入库单浊据进行自动列成本计算，悼当参数愚“卷出入库单据补保存时即进预行成本计算炸”拔选择为垦‘晕是泳’并时，系统会锹对各种出入骆库单据作保病存时自动计镰算成本，否给则须手工在畅本节点进行济成本计算。卷产冤成品入库成脸本分配：购本节点提供业能将茎生产成本自拍动分配到产棵成品岔或半成品执入库单上低的功能肃。敲系统支持按嫂存货大类及袖存货进行成韵本分配，同北时提供槽对已分配成想本的产成品贡入库单重新进分配成本爷功能。轰计算全月平助均单价：底通过此功能西可实现对采晨用月加权平元均计价的存脂货计算役当月的全月融平均单价央，旨并自动计算匙出库单的出麦库成本。脆计算差异率汁：碑对采用计划勒价计价方式贸的存货于计算材料成超本差异率候，广系统可实现帐按每仔种介存货计算一奇个差异率拿，因此可以沃更加准确的尼计算存货的召实际出库成趴本。肠月末结腐账栗时，系统按慢在此计算的异差异率自动德生成差异结败转单，并传街递到动态会窃计平台。鲁4、账簿查午询汗系统提供了仍出入库流水讯账、存货明孩细账、差异纸明细账、存他货总账、计犯价辅助数据娱、存货余额忍表、委托代穿销明细账、恭发出商品明射细账等多种贪账簿的查询蛾功能。提供秤按公司、日雕期、存货、判库存组织、疲客商等多种掠查询条件组餐合查询，并办可联查到相花关原始单据熄。同时提供背查询反映先目进先出、后厨进先出、个企别计价情况加的计价辅助懂表泉。支持多单步位查询，嗽支持自定义罪条件查询，酬支持包括未快成本计算单芬据的查询。杆5、统计分吵析逆系统提供了畏入库汇总表北、出库汇总弓表、差异分启摊表、收发那存汇总表、救存货周转率矿分析、库存私资金占用分骂析、入库成泽本分析、A笑BC成本分强析等多种账寄表的统计分赢析功能。提衬供按公司、解日期、存货胸、库存组织弟、等多种查示询条件组合层统计分析，觉支持多单位却查询统计，只支持自定义磨条件查询统东计，并提供裙多角度的存肿货成本分析败。痰6、月未处忠理晴月未结账皱：执行月末滩结账和取消挠结账功能。帐在结账过程拍中进行月末添自动检查，稀出示月度工片作报告。位存货跌价提遗取：顶根据当前存娱货约结存单价和父存货的最新井采购价作比蚁较，提取存疗货的跌价准号备伏。葵系统规定烦当前会计期基间必须全部开进行完成本餐计算趁后方可提取搅存货跌价准限备。章调整计价方匆式：帆提供改变存焦货计价方式呆的功能，爷但系统规定寨在一个会计么期内，不允惭许改变存货山的计价方式躺。应收管理功能概述轻NC应收管乐理系统与N象C应付管理丢系统和报账券中心系统为剩同一组件，员三个系统从旬不同的角度抢提供了对企刊业资金的核多算和管理功拥能，共同构倾建了企业资懒金流入、流翠出的平台。纸拾应收管理系拐统主要是为钢企业提供客格户及各种外挨部往来应收忆款项的处理花、核销及相惹关的查询、纯统计的功能枕。古通过对应收泡款项全方位逼的管理，实谅现应收业务考与销售等相紫关业务的紧耕密连结，辅即助企业业务博流，保证企反业资金的健希康流动。坚应收栽管理系统的腊主要功能包祸括：各种应夫收单及收款庙单据的录入璃、处理、核鸽销、应收并宁账摔、曾外币单据的纽汇兑损益计循算、疯应收款的坏危账喊准备计提、所坏账发生、搅收回和查询邀以及月末处常理。系统还谦提供了多种判账表查询功顿能，报警单圆、对账单的朱生成功能，浇同时畏提供了应收省账龄分析、蝴欠款分析、跌回款分析等挑丰富的统计迁分析功能。应用流程出1、应用准天备－应用配欺置峰用户在进入科NC应收管棕理系统之前策，应先在N决C奖【客户化】配中，做好启表用应收管理瓜系统的准备事工作，进行劈必要的设置晓：斤基本档案厅：植NC应收系废统所涉及到狭的重要基本目档案包括：骄组织机构、极人员信息、营客商信息、洁存货信息、势项目信息、西结算信息、侮财务会计信潜息、业务信怖息等，在应辜用应收系统娱之前须进行荡相关的基本蛙档案设置。甲流程配置捕：流程配置致在应收系统阻中主要体现克为与销售系押统集成使用务时，销售系递统经过销售遇结算后产生杜的应收单，欢将根据流程旦配置实时地柄传递到应收泻系统，并可负在应收系统感的单据管理描中查询到该甘单据。兽审批流逼：定义应收盲系统应收单丝、收款单的旦审批人及审两批条件，便浊于在业务发礼生时进行权冻限约束。并甘将相关的审厨批信息以交腹办事务、待言办事务的形狂式即时传递乔给相关审批仍人员。裂会计平台：紫应收系统产搜生的应收单龄、收款单着通过动态会抹计平台设置察的凭证模板咬实时记录下秃来并传至总才账生成会计侦凭证。用户练须在会计平陷台中设置应林收系统的会希计科目分类款和影响因素茄，并对与本抱系统相关的佛应收单、收疗款单、收款瘦结算单、核锹销单等定义孤凭证模板。滩参数设置病：企业可根召据其具体业盈务规则对应个收管理系统食的参数进行番设置。系统悠提供各参数傲默认值，用怀户可根据自窄身业务规则径在参数取值铸范围内修改壶参数值，同纽时设置是否吼控制下级参验数（在框内网勾选）。系摩统将自动填祝写修改时间轮。参数表见有（见表汉2帅）喝以上设置夹详见<<N宿C应用手册言－客户化>头>摇2、应用流页程图饿劈模悦发图SEQ跌图\*惑ARABI赠C西名3录应用流程说浪明晶1、基础设幼置原单据类型设跟置义：用户可在批本节点根据肚实际业务需呆要，在系统克内置的单据殃类型下定义德具体的下级杏单据类型及植名称，选择佛单据模板（月单据模板可王由系统提供皇或用户在N涝C艇【客户化】跨中阴增设）。裹系统为应收闸管理系统、群应付管理系写统和报账中疫心系统提供菜了9种单据滔类型，包括新：应收单、跃收款单、应内付单、付款添单、对外收授款结算单、发对外付款结锁算单、收款旷结算单、付创款结算单、钳往来结算单底。野各单据的应碰用及相关属疾性如下层表骨：犬账龄区间：守设置账龄区停间，用于账羡龄分析，便董于用户查询饥各个间段内桃的应收账款将情况。用户馅可根据本功溜能设置的账跃龄区间进行腹应收账龄分滚析和收款账瑞龄分析。首坏弃账雹参数设置：述当参数设置巩中坏撑账角处理方式采英用非直接转傻销法时，用贺户可在本节广点设置坏况账牌准备计提的浑期初计提的尸对象余额及胶计提比率。夕信用级别设森置：沾设置慕客户欠款余矿额与其授信抽额度比率及溪级别。便于炸对客户进行霉欠款管理及挨欠款分析。执2、期初余疫额摆本节点提供呼录入期初应哈收款、期初鞋预收款和期榜初未核销收揭款等期初数遣据的功能。歌系统以期初跑单据的形式禁来实现期初老数据的录入掌。篇3、日常业屿务少日常业务是臣NC应收管包理管理系统泛的核心部分跃，它包括单沟据处理、单许据核销、汇照兑损益、应好收并账和坏捆账处理5个际功能节点，粉可执行企业备应收业务的葛全部操作环续节，系统中倒的应收业务载流程如图：泥图SEQ违图\*令ARABI驻C秒返4单据处理社录入单据搁：用户可在畅本节点选择惯单据类型，娱录入应收单烈和收款（包甩括预收款）耻单据。系统贩还提供了单包据复制功能咸，可提高单驰据录入的效因率。丛单据管理：某本节点提供奥了单据的查牌询、修改、咱审核/弃审爷功能。用户胸可对在本系钳统中录入的霞单据进行操嗽作，也可根抗据流程配置惩对销售系统暖生成并传递俱过来的应收与单进行查询拳和审核。诵单据核销：倚系统提供手完工核销和自换动核销两种觉方式。在本屈节点可对单泛据余额进行愚核销/反核秧销，完成单倘据中债权、益债务的核销尤处理。用户哪可根据参数赔设置，选择蚀单据核销的齿顺序和方式洋，参照上亭面弃的业务流程穴图颤-漆图祖4裹进行单据的埋核销处理。秧系统同时支进持异币种核鸣销，并提供雷多种过滤查笼询和模拟核岩销功能。乎因为NC应代收管理系统眯、应付管理牌系统和报中劫心系统为同锦一组件，所披以系统可通据过由用户指终定核销对象切，来支持应失收单与收款治单、应收单钥与预收单、内应收单与应驴付单和红、俭蓝票据等多粉种关联票据隐的核销。植应收并柱账豆：周可以处理两鼻个客户之间唐应收款项的壤调账问题，厉既棵可以调借方右余额，也可瓣调贷方余额兰，且可部添份挖调，也可全询额枝调。系统还广提供了并账糊记录以便查傍询。竖汇兑损益兼：用户可在猛本节点宋计算涉及客墨户的外币单致据的汇兑损茧益。系统提笛供自动操作市向槐导俘，并提供损级益记录。坏账处理：阿计提坏或账香：遮本节点提供振根据参数设文置中设定的芽坏刷账济处理方式，递自动执行计是提坏响账带准备的功能偶。烈发生坏筹账嗽：易用户可选择糠已有的应收香单据，确定育坏乏账珍发生的金额稻。侍收回坏茶账钢：用户可对脾已发生的坏矮账诉进行查询，碍确定收回坏瞎账的金额。衰查询坏猪账村：税提供坏塌账亩查询报告，合显示坏急账倦期初准备、末发生、收回哭和本期计提顷。和4、账表查顽询泰系统提供了单查询单据、举总账表、余歼额表、明细棵表、应收款哀汇总表、明微细表、余额班表等多种账遇表查询功能奶，并可烫生成报警单励、对账单。腹实现单据、截账表的统一伐。支持多单牲位查询、远泽程穿透式查骑询。络5、统计分母析稠系统可根据头多种查询条校件组合提供厅应收账龄分吩析、收款账讽龄分析、及扬收款分析、庆欠款分析、疲综合分析和托往来分析，蜂同时提供了蜡收款预测功述能，来预测某段时竟间内将要收吓支的资金。朗6、月末处备理狂执行月末结秘账和取消结秋账功能。在酒结账过程中徐进行月末自计动检查，出希示月度工作看报告。月末萌处理后，可百开始下个月骄的日常业务捡。应付管理功能概述具应付管理系理统是NC财馒务系统的核想心产品之一现，该产品可唉满足各类企蹈业进行供应思商及各种外党部往来应付堤款项和付款瓦的处理、核两销及相关的网查询、统计旬的需要。支扎持企业通过把对应付款和万付款的管理亮，实现资金血的合理运用普及安排。容应付管理系追统的功能包坛括：各种应洽付单及付款辈单据的录入宪、处理、核姐销；应付并连账崇；旦外币单据的鸣汇兑损益计王算；月末处减理。系统还犬提供了多种补账表查询功群能，报警单扎、对账单的翁生成功能，花同时灵提供了。应闲付账龄分析薄、付款分析足、欠款分析南等丰富的统姐计分析功能盈。并可根据赢付款构成进望行付款预测吃。应用流程停1、应用准骑备－应用配盖置桐基本档案：热NC应付系萄统所涉及到捐的较为重要都的基本档案至包括：组织锁机构、人员漆信息、客商雾信息、存货好信息、项目葛信息、结算喜信息、财务恐会计信息、黎业务信息等争，在应用应白付系统之前扫须进行相关作的基本档案筒设置。筛流程配置：叙流程配置在浓应付系统中穿主要体现与纳采购系统集渠成使用时，里采购系统经酱过采购结算堪后产生的应拼付单将实时纵地传递到应叠付系统，并竞在应付系统晓的单据管理赶中可以查询窗到。稍审批流：脊定义应付系稻统应付单、递付款单的审盗批人及审批看条件，便于季在业务发生独时进行权限改约束。并将唇相关的审批拴信息以交办煮事务、待办摄事务的形式红即时传递给葵相关审批人琴员。稀会计平台：盒应付系统产钩生的应付单辉、付款单鹅通过动态会招计平台设置尾的凭证模板闸实时记录下拌来并传至总腹账生成会计止凭证。用户类须在会计平掀台中设置应迅付系统的会够计科目分类葵和影响因素攻，并对与本值系统相关的址应付单、付回款单、付款磁结算单、核伟销单等定义另凭证模板。岸参数设置拆：属进入应付管回理系统之前拘，应先根据奏企业的具体代业务规则进爪行应用配置俱，在此主要妥是在客户化示功能节点下婶对应付管理热系统的本级圾参数进行设隶置。系统提泰供各参数默团认值，用户眠可根据自身果业务规则在值参数取值范肿围内修改参志数值，同时腐设置是否控贿制下级参数膏（在框内勾孕选）。系统崖将自动填写惩修改时间。津（压参数表译见表辨3废）榴以上设置详创见<<NC帝应用手册－奔客户化>>继2、应用流贱程图包图SEQ磁图\*惨ARABI目C女黎5演应用流程说谁明撕1、基础设椅置辈账龄区间：饮设置账龄区猎间，用于账种龄分析，便狠于用户查询匹各个间段内蔑的应付账款病情况。用户更可在本功能鸭设置的账龄巧区间进行应芹付账龄分析案和付款账龄脸分析。樱单据类型设合置当：用户可在千系统内置的俩9种单据类讨型下定义具威体的应付单毁及付款单据宵类型、单据掉名称并选择关单据模板。甩在系统提供币的单据类型献中应收单和乘收款单适用骑于应收管理植系统。忍2、期初余宁额我本节点以期矮初单据的形记式，提供录续入期初应付秃款、期初预值付款和期初钞未核销付款致等期初数据拜的功能。餐3、日常业舅务科日常业务是唉NC应付管事理管理系统土的核心部分反，它包括单续据处理、单据据核销、汇塑兑损益、应锁付并账4个钩功能节点，伍可执行企业懂应付业务的没全部操作环剪节，应付业杆务流程图如州下：肥图SEQ骄图\*献ARABI搜C脏旋6惠单据处理居气录入单据：戒本节点提供凯录入应付单苏据和付款(辅包括预付款控)单据的功晶能。用户可膊指定单据类技型，增加单膏据，一张单饥据可录入多果行单据信息当。系统提供补单据复制功尽能。木单据管理：咬用户在本节财点可对本系佳统生成的应余付单和付款酒单进行查询言、修改和审哪核/弃审，眉也可对根据象流程配置由倘采购系统生形成并传递来吓的单据进行理查询和审核霜。络单据核湿销堂：系统提供碗手工核销和程自动核销两旁种方式。本尺节点可对应赌付款项进行产核销，完成宝单据中债权妄、债务的核棕销处理。同础时在每种方炮式中提供多过种过滤查询侄和模拟核销离功能。用户现可根据参数困设置，选择曾单据核销的趴顺序和方式僻参照图野6存进行核销处义理。系统同陷时提供异币斥种核销功能影，更好地满锋足企业的外遇币业务需要性。准因为NC应合收管理系统阿、应付管理煎系统和报中尖心系统为同县一组件，所持以系统可通祖过由用户指薄定核销对象贩，来支持应圣付单与付款泊单、应付单隶与预付款单誉、应付单与条应收单和红揪、蓝票据等挤多种关联票蝴据的核销。肤应付并迹账单：睡可以处理两练个供应商之曲间应付款项想的调账问题甚，满既大可以调借方债余额，也可籍调贷方余额裙，且可部副份窄调，也可全窝额列调况。镜汇兑损益：席计算涉及供筑应商的外币芽单据的汇兑怜损益。系统偏提供自动操樱作向盗导币，并提供损贵益记录。宵4、账表查熄询宝系统提供了招查询单据、滥总账表、余耳额表、明细装表、应付款狡汇总表、明舰细表、余额窝表等多种账蚕表查询功能发，并可然生成报警单鬼、对账单。袖实现单据、勉账表的统一衬。支持多单泛位查询、远饭程穿透式查鼻询；支持跨渗会计期间查社询和多种查您询条件的组梯合查询。用弦户可选择账杠簿格式，使竞账表的表现或形式更为灵任活、简洁。奏5、统计分妹析蹈系统可根据盒用户的账龄渗设置及查询坏条件提供应测付账龄分析某、付款账龄越分析、及付既款分析、欠座款分析、综抖合分析和收捷付综合分析色，可向企业小的管理者提慕供多角度的投分析信息及记依据。系统族同时还提供码了付款预测理功能，可开预测某段时弄间内将要支稠出的资金。注6、月末处音理针本节点执售行月末结账楼和取消结账蓄功能。在结灾账过程中进辛行月末自动犯检查，出示苹月度工作报哀告。做完月急末处理之后烛，可进入下内个月的工作印。报账中心功能概述耽NC报账中黎心系统是N推C财务会计越中非常重要专的一个部分资，是企业资中金计划和费颜用管理的控屿制点。它可称帮助企业实旧现对日常费阿用和内部往罪来款项的划乓拨、核算、两控制与管理期，提供了对皱费用支出进熄行预算控制刃的功能，并怖且能够将这卡部分预算控赴制提前到借许款请款的环垮节，可及时柱对内部借款窜进行清理和怨催收。通过阔为企业提供搁一个资金流呢入流出的平胁台，来满足新各类企业资缠金管理的需桐要，达到降匙低费用成本毙、把好内部禾资金关口的劲目的。此外株，企业除费租用支出和采掠购支出之外塑的其他资金崭流入和流出继，也可在报买账中心进行掌处理。NC茧报账中心系忠统不仅可满状足单一企业盟资金管理的炒需要，而且优支持结算中狐心、内部银必行、财务公嘉司等多种集冶团资金管理盈模式及行政煮事业单位报平账中心的应钻用。陷NC益报账中心的顾集团应用可角通过循集团的下属邻单位在集团钟开设分账户绿，枝集团牺启用报账中粥心，挪下属单位主启用报账中仆心和应收、揭应付系统来俩实现如集团资金的坡统一管理。环NC报账中潮心的主要功邻能节点包括纸：各种往来硬单据的录入陪、处理、核破销；往来并舟账帝；找外币单据的情汇兑损益计槐算；坏账处苏理和月末处敢理。为满足菜行政开事业堡单位的需要睡，系统还提晴供了银行确销认等功能。扰系统除提供揉了往来账款傅的账表查询罢和统计分析晨功能，还提祖供了多级次咐的资金账表纽查询功能。席NC报账中经心系统与N求C应收管理捎系统和应付疾管理系统为号同一组件，品共同构建了厉企业资金流队入、流出的左平台，从不泄同的角度提私供了对企业巾资金的核算旁和管理功能赏。三个系统餐以报账中心涂系统为核心评，能通过指善定核销对象瓣，实现不同捧单据的核销轿，并可在报息账中心系统切实现对企业晌所有资金账季表的查询。斥企业的资金依计划和费用分计划也是以绳报账中心系曲统作为控制罪点，来实现芒其控制的。应用流程英1、应用配烤置－参数设侵置枪基本档案：存NC报账中爬心系统涉及绵的重要基本肌档案包括：窗组织机构、倒人员信息、地项目信息、粪结算信息、胸财务会计信肺息等，在应党用报账中心城系统之前须猾进行相关的互基本档案设宽置。健审批流：浆定义报账中俩心系统应收顷单、应付单庆、收款单、嘱付款单、结宇算单、划账景单等单据的友审批人及审馆批条件，便凡于在业务发数生时进行权嘴限约束。并雀将相关的审龙批信息以交哑办事务、待雹办事务的形忍式即时传递拦给相关审批畏人员。涂会计平台哥：报账中心语系统产生的缘各种单据取通过动态会校计平台设置鹊的凭证模板葛实时记录下尽来并传至总驳账生成会计嘱凭证。用户慈须在会计平型台中设置报但账中心系统坦的会计科目纱分类和影响苏因素，并对挠与本系统相撑关的应收单捡、应付单、爱收款单、付倦款单、结算反单、划账单肾等单据定义吸凭证模板。牢参数设置氏：疾进入报账中载心系统之前激，应先根据烘企业的具体克业务规则进滔行应用配置破，在此主要盼是在客户化菌功能节点下根对报账中心淹系统的本级佣参数进行设芒置。系统提煌供各参数默时认值，用户掠可根据自身序业务规则在巩参数取值范宇围内修改参狠数值，同时渠设置是否控役制下级参数脾（在框内勾朗选）。系统宽将自动填写歉修改时间。切(参数表见晓表4)毅以上设置详柄见<<NC锐应用手册－词客户化>>穿2、应用流太程图葵凡蛇图SEQ舞图\*饼ARABI方C罚蚕7友应用流程说渡明染1、基础设勉置：千账龄区间：充设置账龄区煎间，用于账踪龄分析，便让于用户查询去各个间段内柱的往来账款靠的情况。京单据类型设论置：袖定义系统内踪置的单据类病型的下级单市据类型、单冰据名称并选品择单据模板台。系统提供味的9种单据抄类型中：应袋收单、收款鲁单、应付单青、付款单、腥对外收款结坟算单、对外梅付款结算单爱、收款结算针单、付款结掩算单、往来夕结算单都可野适用于报账压中心系统。眨2、期初余倘额速当用户初次卖使用本系统罢时，要将上拐期未处理完辈全的单据都级录入到本系姿统，以便于集以后的处理眼。期初余额街录入的是往陕来核算对象杠为部门或个筹人的单据。博用户进入第阻二年度处理沸时，系统自叉动将上年度棕未处理完全绕的单据转成缘为下一年度讲的期初余额志，用户可以辱修改结转过验来的期初余日额。摇3、日常业鲜务盛日常业务是躁NC报账宁中心系统的聪核心部分，抛它作为资金戒管理的中心饰，与应收、纹应付的业务慢内容和单据枣处理块关系如下：估稀图SEQ骡图\*导ARABI豪C皂砍8怜它的内部业暖务流程与应侦收管理系统稿和应付管理成系统相似，坏可参照图输4牢与图崖6石单据处梨理掩绢单据录入：络录入改往来核算对蹲象为部门或作个人的单据衰。男丸单据管理：难对单据进行依查询、修改镰、审核/弃削审操作。叨单据核销：今对单据余额霜进行核销，病完成单据中路债权、债务洁的核销处理宵。系统提供扫手工核销和蓝自动核销两寨种方式。同户时在每种方母式中提供多略种过滤查询犁和模拟核销胃功能。翅因为NC应释收管理系统哑、应付管理堡系统和报中秀心系统为同帐一组件，所届以系统可通庸过由用户指勤定不同的核笑销对象，实茅现客商与部傍门、业务员眨之间款项的迹核销管理，委并支持应付箭单与付款单临、应付单与垮预付款单、岸应付单与应蒜收单和红、照蓝票据等多须种关联票据前的核销，充雕分满足企业型对收、付款班管理要求的所多样化。绢往来并垄账塘：晌可以处理两食个部门或个吗人之间的调废账问题，姻既群可以调借方诉余额，也可昨调贷方余利额，川且臭可部蛋份符调，也可全治额调。宰汇兑损益纷：芝计算涉及个天人、部门的穿外币单据的铜汇兑损益。忙系统提供自贼动操作向钥导衡，并提供损根益记录。纱坏账处芝理：唤发生坏账此：选择已有厘的单据，确暮定坏眯账很发生的金额俯。盏收回坏账：坑选择已发生意的坏晚账咸，确定收回集的金额。段查询坏账：苏提供坏耽账辟查询报告。素显示坏存账齿期初准备、殃发生、收回精和本期计提身。贫银行确认（逐行政）龟：本功能是场为满足行政蓬事业单位的清需要而设置笼的。在此功夹能节点下，础可对收、付拴款单据进行酱银行方面的辣审核，判断致单据中的项兆目是否合理筐，判断后进缩行确认。一锡般情况下，眠不一定要通抄过银行确认大，而是在内把部设置岗位避及人员，进茅行确认。挪4、账表查候询文在本节点下田，系统对内绳部往来款项莫提供了多角扮度多层次的服账表查询功列能。可实现励查询单据、敲总账表、余季额表、明细川表、往来款鱼汇总表、明猫细表、余额坊表等，并可句生成报警单庄、对账单。散对明细账表怒可联查到单钱据。其5、统计分薯析唉系统可根据党用户指定的断查询对象，声对内部往来汉款项提供多偿种分析模式伙、分析方向缘及方式的账瓣龄分析、欠婶款账龄分析无及收支分析仍。铃6、资金账怒表卫在本节点，洞用户可按资耗金性质、收刑支项目等查烧询对象来查范询指定单位狮和脉账祖户的收、支站汇总情况及旺明细。系耽统可出具相滥关的资金日害记表、日报石表和收支汇稠总表并可联冠查到单据。碍支持跨单位播、跨笛账趁户和跨会计汉期间的查询爪。呀7、月末处妄理钓本节点可蹲执行月末结昨账和取消结各账功能。在朝结账过程中晋进行月末自饿动检查，出直示月度工作脂报告。月末棍处理后，可弟开始下个月及的日常业务引。固定资产功能概述当本系统可完饺成企业固定本资产日常业皆务的核算。捐全面地反映嚼固定资产的余增加、减少招、原值变化拾及其他变动包，提供固定体资产评估，摆固定资产减微值及折旧功竖能，帮助企校业更有效地生、更全面地独管理固定资反产。此外，珍NC固定资暴产系统通过返固定资产初苏始参数设置笨和基础数据垒设置，支持占集团应用，毯可实现多单免位查询；通用过固定资产包使用部门、鞋管理部门、伍折旧承担部棚门三个项目宁，完善了部宁门级应用。泡NC固定资股产的功能点宰主要有：录盗入固定资产吐卡片；固定验资产的增加扑/减少/变净动；固定资甘产评估、减脚值；卡片管辣理及变动单吵管理；按月嘴自动计提折叹旧，进行折榴旧费用分配桐；期末处理泄等。并可输茎出相应的资客产统计查询芹账表。应用流程贡1、应用配数置叹基本档案：她NC固定资钢产系统基本铅档案设置包豆括组织机构岛、资产信息童两个部份，搂在应用固定须资产系统之引前须对此两类部份档案进吹行设置。仇参数设置希：犬用户在第一纹次使用系统碗时，应对系歼统运行所需拦要的参数进广行设置，同聋时设置是否体控制下级参劣数（在框内归勾选）。系转统提供各参锅数默认值，良用户在使用及系统过程中男，可能根据穴需要对某些掉参数在参数铺取值范围内慌进行修改，摸系统将自动逗填写修改时伸间。但是，从有些参数一屯经建立，便洒不允许修改愿，有些参数唐则允许修改便。可变参数促修改后，系创统维护中的僚相应参数随病之修改。兰（参数表见沸表5升）墙以上设置详赤见<<NC庸应用手册－犯客户化>>逝2、应用流育程图来图SEQ急图\*柿ARABI厅C颤若9废应用流程说肃明铺1、基础设赔置拍折旧方式：材用户可以通痒过此功能根伙据自己的需穷要采用系统轿提供的变量颂自定义折旧喇方法，设置步月折旧额和犬月折旧率的缎公式。如果快本套账不提初折旧，则本母功能无效。犬NC折旧方愉式设置支持印集团应用。况使用状态习：通过此功胳能，用户可倘以根据需要者设置企业固筐定资产使用僵状况分类方春法。设定每絮种使用状态尽的编码、名残称及是否折节旧。此设置粘也支持集团剩应用。谈增减方式：守通过此功能简，用户可以锈根据自己的淡需要设置资屿产增减方式露。以备增减眨固定资产及援查询统计需驼要。此设置音支持集团应秘用。狐卡片项目墓：系统定义右了一些固定门资产卡片必庭须坑的项目，但郊这些项目不克一定能够满潜足用户对固哈定资产管理舌的特殊需要破，系统提供翼此功能，用滔户可以根据枕需要自定义痕固定资产卡悟片项目及项乘目的数据类酷型、字符长序度、数据来欲源等属性。想在此定义的虚卡片项目可鹿在设置卡片播样式时选用唤。面卡片样式：是本系统为满裤足定制卡片宰样式灵活性瘦需要，提供叼制作卡片模挪板的功能。辈用户选择某浪卡片样式的愉附属卡片（伴如：资产变颤动页、评估泊页、减少页哗、减值页、睛设备页等）用，并可针对厦某种卡片样踢式，增删卡袍片项目，设饥置卡片项目软布局。但酱是，用户只柳能定义主卡尼片样芹式钩，附属卡片里样姜式状由系统给定并，用户不得膏修改。对于示系统设置为杂必有的卡片村项目，也不伶能删除。姨资产类别优：使用本功北能，用户可贱以根据自己逆企业的资产乎特点和管理蛛要求定义本冰企业的资产腔类别，并设葱置每种资产疯类别的计提琴属性、折旧灿方式、使用心期限、净残肆值率等折旧吉项目及卡片月样式和计量板单位等其它狭项目。在录使入原始资产管卡片和资产汁增加时则可婆通过指定资侨产类别，来双指定卡片样屋式及该资产欲的某些属性误。此设置也液支持集团应月用。坐2、卡片管艳理路录入原始卡极片披：固定资产添卡片是资产坦管理和核算抬最基本的信腹息来源。为扔了保证固定阻资产管理和廊核算的连贯便性，应将企瓦业使用此固励定资产管理杆系统之前已刑经存在的固旺定资产的信尾息录入到固始定资产系统瞧里。惜原始卡片录添入有别于新远增固定资产替的卡片录入静。如：录入讯当月是否计疫提折旧不同父；录入当月无是否制作会馅计凭证等。乏因此，为了馋保证折旧计减算的准确性越和账簿登记梁的正确性，叠必须严格将阁原始卡片录汉入和新增固帖定资产卡片垦录入区分开速来，属于原灵始卡片的必换须在原始卡夫片录入功能狸中完成，属深于新增资产振卡片的必须块在资产增加掏功能中完成醋，切勿混淆归。质收对于某些企栋业，可能原坝始卡片较多晒，启用系统使当月用户不棍一定能够将北所有卡片都淋录入到系统少中，系统允守许用户在其江他月份继续绢录入原始卡舞片。睁资产增加：离通过此功能膀，完成将企顷业新增固定若资产信息的丹录入到系统皇。融资租赁绘资产租赁期颤满，不需要沸作资产增加铺，而是通过惑资产变动作眼资产增加方逮式变动处理曲。供资产减少：汁通过此功能头，用户可以窝将退出企业搞的固定资产拿的卡片和企弦业其他固定忙资产卡片分梁开，并输入践一些与清理镇有关的信息老。按照会计炕制度，退出绿企业的这部漠分资产当月猾仍然计提折卵旧，从下月曾开始不再计花提折旧。所咐以只有在当激月计提完折展旧之后系统血才可以执行缸资产减少操蔑作。资产减色少处理有别龄于资产卡片宰删除。退出屋企业的固定渣资产的卡片等需保留一定碑期限，才能慌从系统中清要除。帽资产变动：间当发生资产氧变动时，用承户可以通过孩此功能填制旅资产变动的别原始凭证－暖资产变动单嗓。填制完资定产变动单后庄，相关的项递目将按新的始内容显示在科资产卡片上猾，并将变动悄情况反映在层有关辅助信劝息卡上。本贫文所指的资平产变动具体坦包括：资产里原值增加/否减少、资产岸使用部门及叼管理部门转尸移、折旧承障担部门的调笨整、资产使心用状况变动寨、折旧方法粒调整、资产汉类别调整、布资产使用年促限调整、工脾作总量调整此、净残值耻率调整、累抵计折旧调整呀等。这些现变动是通过督填制固定资炮产变动单来愁反映的。其哈他变动如资烤产名称、型徒号、自定义炒项目的变动毫等可以直接派在卡片上进势行修改。米资产评估疑：本系统资晶产评估功能扶是利用评估唐的结果，批园量更改系统汪账套内相应恢的卡片项目股内容，形成然固定资产评奥估变动表，希减少用户输组入评估结果岩和制作变动露单的工作量趁，节约时间易和精力。腹资产减值出：2001片年企业会计谁制度要求：上企业应在期忽末或每年年碌度终了，对爽可收回金额肤低于账面价忍值的固定资稼产计提固定挠资产减值准暴备。NC固惯定资产在此家通过提供资砖产减值单管位理的功能，厘满足了这一闯新的要求。劝而且通过参垃数控制，可管将刷“古减值准备其”现作为影响计愿提折旧的因专素。锻卡片管理绞：国此功能可以只完成对固定秆资产卡片的牛查询、修改右、删除等综厕合管理功能沟。可按使用显部门和管理毅部门进行查著询闹。通过此模知块，也可以铲在结账前实标现对当月误请减少资产的否撤消减少功朵能。驳变动单管理炼：此功能可迁以完成对固贱定资产变动袄单的查询、卸删除等综合吵管理功能。如显示资产变怀动前、后的洗内容及变动遣类型。尤3、日常业宴务筐折旧计提烫：通过本节任点，用户可旷输入采用工锣作量法计提全折旧的固定摩资产的当月学工作量；可气在月末结账锤前多次执行明计提折旧功李能；用户还对可在本节点穴查看当月和烛本年以前月劲份的计提清保单，根据参宴数设置修改纺当月计提清篇单的月折旧陷额或单位折毅旧；系统每穗期计提完工幻折旧后，可伸将本月计提印的折旧费按屋部门和资产山类别进行分疯配，用户可腊查看本期及朱本年其它各贝个期间折旧纹分配表。头期末处理：棉此节点给用龟户提供结账绣和反结账功帅能。执行完境结账功能后怒，对于本月家数据，只能坑查看，不允烫许做任何改腔动；如果用极户因操作失送误而执行了都结账功能，材通过执行反局结账可以使削系统恢复到倾结账前的状羡态。执行完广期末处理，轮意味着本月艳有关固定资神产的业务已稠经处理完毕牛，可以进行比下月业务处何理。采4、查询账片表私NC耀固定资产在演此节点提供速了统计分析心表、折旧计瘦算明细表、城折旧表、资富产评估表、锁资产增减变荷动表、固定毁资产总账表笔、明细表、沙固定资产综斥合比率分析迟表。通过优添化的账表查橡询功能，满惹足多级查询迎对象、多种疑查询条件组学合、跨期间竹的查询分析茂，为用户提滚供更为全面之、完整的资扯产信息。总账功能概述安NC总账系自统是NC财暮务会计系统篮的核心模块世，它提供了煤全面的财务茅核算管理功篇能。外部系陕统的业务单传据可通过财某务会计平台鸭生成会计凭伴证，传递、膨汇集至总账萌系统，再由悲总账系统进砖行后续财务拿处理，实现厘完整的财务咐核算流程。虾NC总账系眼统还针对大分型企业与集蝴团企业财务较核算管理的伐需要，提供业了多单位查劈询、跨单位捕制单和重要啊参数集团控笔制等功能，胳支持集团财驱务核算管理树。提供多币骑种核算和单积主币、主辅忠币核算，支霉持国际化应欧用。键NC总账系久统的主要功默能节点包括屡：基础设置域和录入期初够余额；会计氧凭证制单、抹出纳签字、夕审核和记账剥；期末处理砖；科目账簿蹦和辅助账查忘询等功能。应用流程掌1座、应用准备要－应用配置跃总账系统的孙应用准备工椅作包括：建嗽立必要的基匪本档案和进怎行参数设置偶。三基本档案知：总账系统异必须的基本饼档案为财务键会计信息，仍包括了会计倾科目、凭证代类别、外汇交汇率、常用准摘要等档案贿。这些档案庆是应用总账柳系统的基础决。膏参数设置：花不同企业夏的会计核算退方式及醒方唯法各有不同湿，企业可根坏据自己的需辛要，对系统灶运行所需要另的参数进行沾设置，同时呈设置是否控顷制下级参数贱（在框内勾非选）。系统汇提供各参数桶默认值，用鬼户在使用系穿统过程中，团可能根据需哄要对某些参祸数在参数取框值范围内进听行修改，系甲统将自动填冒写修改时间草。（参数表影见表6）岔以上设置详佛见<<NC牧应用手册－亚客户化>>长2、NC总绸账应用流程掌图跃图SEQ醉图\*称ARABI洗C窗瓜10桨应用流程说纺明演1、基础设头置苹汇兑损益结尝转：鄙企业在进行闸外币业务核钉算时，除日挣常货币兑换样业务以外，驳须姑在月末或年辰末对形成的争汇兑损益进叉行调整与结举转，生成转逆账凭证。本鞭节点提供了盛汇总损益结礼转定义功能绿，用户可自倚由定义汇兑淹损益的凭证悠及分录，指田定汇兑损益司结转的科目必及币种，通资过此定义，梅实现期末汇厌兑损益的自粘动结转与处轧理。滤2、期初余捐额碎本节点可完柿成用户开始穷启用总账系杀统时，将手承工账中各科臭目的余额录湿入到计算机痕系统中的准其备工作。在录此，用户可马选择币种，灭录入各科目池启用日期前丢的余额和累但计发生额，贴对于有辅助辰核算的科目令需要按辅助缘项录入期初显，同时可对少期初数据检贼测试算平衡防。款3、凭证管狱理更凭证管理是步整个总账系史统最主要、蔑最常用的部测分。它主要忌包括：填制驼或修改凭证至、凭证的审芽核与记账、布凭证查询等休，凭证管理视除了可完成谢总账系统本吓身的业务，惊还可根据在疾设置，查询束、处理通过坚财务会计平挠台生成和传培递来的外系先统凭证。浅制单障：该节点主缓要可完成会升计凭证的录袖入、修改、锹删除及查询云、打印功能蚕。钳签字：家当企业在总朵账的参数设才置中选择需色要出纳签字膀时，含有现春金、银行科将目的凭证应云由出纳人员旷检查现金、喇银行收付款泊项的正确性梯，确认后进略行签字盖章施，一般说来着，出纳签字着后才能进行钳审核签字。眉审核衫：在本节点理用户可完成丽对总账及外盖系统生成的谦会计凭证的殖审核（取消异审核）工作哲。由审核员哀对填制的凭窄证进行审核根，从业务上烂检查数据的龟正确性，确椒认后才能记客账婶，否则，由酬制单人修改翼正确后再进骂行审核。铸记账匪：系统在此腹提供记账/沟取消记账功剑能。经过审木核的凭证，拴即可进行记度账处理。隙查询恨：本节点提暮供了跨单位牧、跨系统和驶多种条件组上合的查询凭寄证功能，可井对各种状态兔的凭证进行妙查询显示。影4、科目账导簿研账簿是对企咳业的全部经周济业务，按妇照规定的会膜计科目进行肃分类登记的琴信息载体，栽它能够全面绿地反映企业资的经济活动孙情况，并为声填制会计报殃表提供资料坝。总账中的涉科目账簿包是括：科目余忠额表、三栏熟总账、三栏牛明细账、日付记表、日报讯表、科目汇窑总表和序时拘账。支持两演种集团查账字方式：按单础位列示和多领单位合并列痛示；支持跨剥期间、跨年冷度查询；并液且可实现科记目多级次查刘询和多币种呜查询。丧5、辅助账尾簿控NC总账系常统除提供科惭目账簿外，锐还根据NC宋产品特有的割科目辅助核屋算功能，提糠供了辅助账窄簿。包括：附项目余额表示、项目明细立表和项目统奖计表。可将穴指定科目的摘发生额、余霉额等核算信棍息，按其设粘定的辅助核窃算项目进行佩展开，列示产和汇总；也鞋可实现将指若定的辅助核矿算项目，按煎科目进行展霸开和汇总。救从而，为用茧户提供更为圣全面、完整找的会计核算窝信息，满足刊企业多层次借、多角度的劫统计分析和库管理的需要茅。摆6、期末处百理仪试算平衡详：屑用于结账前斑或平时进行熊试算平衡检渐查，检查本讯期发生额借财方合计与贷侧方合计是否栗平衡。场月末结转陡：本节点主洲要是提供月霸末汇兑损益饼的自动结转唱功能。系统负可按用户在建基础设置中肺定义的汇兑奖损益的结转假凭证及分录慢，自动进行门汇总损益的叉核算及结转辨。帜结账究：捕NC总账滤系统在洋一个会计核劈算周期结束排时，可提供扯期末结账功部能。系统能参够自动进行惯结账检查，份计算出本期兆发生额及期谦末余额，并洁将余额结转图下期或新的题账簿。它是姿每月账务处乏理的最后一你步操作，也爱是必须进行烈的一步操作失。结账时，跃系统可出示蒜月末工作报滚告。附录：急NC财务系弃统名词解释配1、丧结算单刷：阔NC财务系逆统中的结算购单也是收、充付款单据的徒一种，是指惜仅涉及资金态流入、流出克而无须与任喷何债权、债轨务核销的单蝶据。NC财购务系统提供竹5种结算单雷，都适用于拥报账中心系国统。包括：叫对外收款结蝶算单、对外夕付款结算单别、收款结算宣单、付款结鞠算单和往来国结算单。其藏中，对外收秒款结算单和薄对外付款结敏算单适用于砌企业的结算蛮中心对外使株用，而收款户结算单、付叫款结算单和裕往来结算单避更适用于结雀算中心的使惰用。拌2、辅助项蒙：班在实际业务汇中，为了更师细致有效的回进行财务管念理，针对不证同的核算业凑务，有许多烟科目需要进耀一步细化，狸如：其他财抢务会计应收尺款需按个人葛进行细化管增理，管理费缎用等费用科互目需按部门颤或项目进行广细化管理，厌应收账款需僚按往来客户伍进行细化管男理，应付账责款需按往来油供应商进行钩细化管理。稳这些辅助项斤的核算量及拆统计量在且传使用频繁，誉利用传统的捉科目核算方觉法有以下弊连端：你1旗、科目体系稳庞大、错捧账传率高。2、童统计核算不候便。对此系纸统提供了科斩目辅助项核潜算功能，用丝户可在桌【客户化】硬－歌【芝基础档案胃】阔的财务会计湿信息设置中饼，杏使用职员、钉部门、客商耍等基础数据泉档案，也可匹使用自定义番项档案忍作找为科目的辅聚助项，在制仅单中录入日籍常业务发生艘的辅助项目悼、方便用户筝进行计划监强督，同时提梅供辅助账的卡统计查询。菊NC财务系义统参数表及买参数说明安表SEQ售表\*幅ARABI宅C层鞭1只舌剧膀NC存货核嫩算参数表然参数分类财参数代码帮参数名称光参数值蹲（默认值）光修改时间侦是否控制下循级揪取值范围游单据保存时浪是否成本计鼻算聪IA000株2敏单据保存时岂自动仇成本计算侮否昨□强Y/N扭存货核算单哄价涛定义规则译IA000陪1蛛出库单据是眉否允许自定演义单价摩否杨□夹Y/N盘IA000屈3辆明细账是否贫允许出现负罗单价残否众□萝Y/N洞存货成本选脚择油IA000闻5动零成本出库霜选择心手工输入杆□哨上次出库成扇本、参考成陪本、计划成抽本、结存成摸本、上次入鼻库成本、上查月结存成本艇、手工输入根骑IA000哨6强退库成本订手工输入原□抗上次出库成奴本、参考成材本、计划成殖本、结存成洲本、上次入泪库成本、手王工输入革IA000耕7睬报废出库成呜本选择惜计价方式计锐算纽□跃结存成本、坚参考成本、姻计划成本、诸手工输入、筝计价方式计蔬算雕IA000艘8头组装、拆卸汪、调拨、形努态转换成本胞选择月手工输入副□而结存成本、高参考成本、拘计划成本、眯上次入库成冬本、手工输森入圣虚拟成本参狱数阵IA000鉴9供在查询全月无平均计价的勺存货的明细缩账时是否按催虚拟成本出弄是忆□反Y/N咏IA001起1惑虚拟成本调移整基准漂参考成本弄□劳参考成本、满计划成本、币上月结存成爱本、上次出轰库成本、结罢存成本芝IA001盾2葵虚拟成本调阀整上限百分示比肯50神□秘0危－垦100渴IA001喂3祥虚拟成本调皆整下限百分骡比识50票□改0贿－蜜100盯IA001吧4伤当虚拟成本壤超出基准的懒上下限时，据系统自动调测整为修参考成本悠□菠参考成本、凉计划成本、折上月结存成临本、上次出食库成本、结沈存成本罩成本差异参婶数呈IA001骨0宵期初记账差井异分配方式剑按金额分配睛□罩按金额分配结、按数量分踢配竖IA001遍5培差异明细账烦是否根据差纯异结转单形恼成春是柴□膨Y/N顾IA001低7觉差异率小数依位数棉4宅□月2－8辞异常结存参粪数苗IA001训6际异常结存选值择嫁参数对象，握请双击定□技见双击列表参数说明：彻1)构单据保存时室是否自动成悼本计算辱：食系统提供是嫌/否两种选赛择，选择是顶，系统对出问入库单据在哪作保存动作蹈时，自动进北行成本计算烤。选择否，价将由手工进筝行成本计算钥。系统默认贪为否。销2)转柿存货核算单饮价定义规则善：历系统提供对随单据及账薄惠单价自定义概规则，包括械存货明细账鸣是否允许出未现负单价，节出库单据是项否允许自定摘义单价。系题统默认这两掩个参数均为技否。承3)票存货成本选老择爸：沃包括零成本句出库、退货渔出库、报废月出库及组装削、拆卸、调束拨、形态转升换成本选择夏。系统提供赚按参考成本稼、计划成本巷、结存成本茅等多种成本艳计价方式的向选择。在选无择相应的计亏价成本后，委在进行不同曾业务类型计偿算成本时，耽系统就会按不照在这里定科义的规则进辫行成本计算栽。顶4)幼虚拟成本狐参数愈：旧包括虚拟成沾本调整基准王、调整上下柄限百分比、阅虚拟成本超麦出基准的上腿下限时，系禽统自动调整弹成本的设置跪，以及在查块询存货明细两账时是否按励虚拟成本出汉等参数设置喷。系统提供柜按参考成本剃、计划成本过、结存成本导等多种成本仇计价设置虚去拟成本基准甘及超基准成叮本计价方式豆的选择，并兰可自定义调关整上下限百揪分比。通过轮这里的参数颠定义，在此凳后的日常业时务处理时，乏系统就可按狸照定义规则辽计算虚拟成灾本了。迈5)锈成本差异业参数涛：齐包括期初差翼异分配方式娱、差异明细走账是否根据粉差异结转单恼生成、以及耕差异率小数栋位数等参数屿设置。对期江初存货差异购分配方式系腊统提供两种店选择，一是盟按数量分配宇，二是按金脆额分配，选岩择按数量分原配，系统会岗对期初差异白按某种存货斗数量占所有桑存货总数量辨的比重作为周分配系数进露行分配，按歉金额分配同沾理。另外系朱统还提供对租差异率