项目付款管理制度

项目付款管理制度总则1、本制度适用于集团及各公司所有的工程款和销售费用支付。2、对签定的各类合同，要求各公司运营部纳入预算管理、编制合同序号，按合同付款。主要包括：各类土地付款：如购地款、土地出让金、土地契税、拆迁补偿金、征地手续登记费、大配套费等建安工程费：如地基工程、住宅建安、设备安装、工程监理、水电费、质检费、沉降观测费、工程质量奖励等前期工程费：如三通一平、临水电、临路、方案咨询、勘察、设计、招投标、墙改、人防、施工图审查等基础设施建设费：如供电、供水、煤气、视话、智能化工程费、环卫、邮政、排水、绿化、供热、区内道路费等公用配套设施费：如非经营性公建费、小配套费等销售费用：如广告费、项目推广费、样板间装饰费等。管理流程1、合同付款管理程序合同付款时必须填制“工程款/销售费用付款审批单（四联单）”和“项目付款单”申请合同付款时，“工程款/销售费用付款审批单（四联单）”和“项目付款单”需逐次由经办人、主管副总或总监、运营部副总、财务部副总复核签字，公司总经理签字。提请付款时，由财务部合同管理员核票并在付款单上签章后，出纳方可付款。具体流程如下；公司主办部门没歼梦袋炼翅报请付款计津划分项目填启写知“酿月度合同付令款计划跨”御吸倒聪公司运营部股蓝业核对付款计驳划及已完成敌工程量公司财务部股扎奶全廊嫩审核资金付尖款情况，整批理帽“嘴月度合同付砖款计划陵”总经理匠谜习审核整理后帽的锣“杨月度合同付冠款计划泥”花并根域赴申据工程进度蚂及资金情况赵签批本次付宋款额度公司财务部灰汇总月度资姿金计划上报帐集团就集团财务中球心慧狸汇总和观运营中心共取同审核各公其司月度计划总裁办公会晴由财务中心兼根据会议决店策调整各公申司月度资金耕计划公司财务部调整计划框公司主办部费门岗半巴食猎根据样调整的计划唉填写形“得工程款/销滥售费用付款走审批牙单（四联单扯）著”威、搜“假项目付款单重”丰，附发票并斧签批后，阵到财务部申终请付款公司财务部训复核徒工程款/销假售费用付款拢审批单（四沉联单）誓”形、慈“巴项目偷付款单产”佛及发票登记蓬财务部合同粘台帐，按签事批计划泄付款，填写辣实际付款额烦，反馈给运显营部巷公司运营部乘御根据实际付占款情况登记劫合同台帐，提保证下次报杂批计划的准确性纳2、合同付遍款具体规定露各公司财务猾部的合同管窗理员应按照飞项目、合同屿编号次序分疫设台帐，整荷理归类，蝴便于付款时腐核对查证。绩工程款/销帆售费用付款黄审批单（四治联单）、项昨目付款单签愉字手续必须局齐全，大小朋写金额一致惩，不得涂改港。施工单位姐、供货单位伶、服务单位舰等提供的发应票抬头必须什与项目所属螺公司的全称凤一致；金额宣与本次资金劳签批计划一任致；财务印站鉴清晰且与摧合同签定方瓣一致；票据贯合规合法。棚票据不符合泽规定，财务诊部有权拒绝菜付款。附件1：足工程款/销唯售费用付款投审批单刘项目：向杆茎胀警年座月踩日显韵枕单位：元竞单项工程项史目胶合同编号令合同预算价盟值晌结算值戒本次计划付流款瑞累计付款名本次实际付倾款渠实际累计付舌款杜经办人垃部门主管副栏总或总监番运营部涨财务部取总经理腰备注：歌用款单位：撒兵迟坟巷附件2：翅傻意迟项目付款单饶公司：传羽壁荐录刚屡渐例熄年柳月日鱼租丈亿项目：蚕单项