财务交接清单模板

财务交接清单模板篇一：财工作交接表工作交接交接日期___年_月日一.金方面库存现金：现金日记账存金______,_____年____月___日，金额_____元，账实相符。银行存款日记账金额________,核对相符。是否存在押金，有无金条，是否在不能收回的况。附现金盘表，借条明表。二.交账簿据本年度以及上年度原票据_____本。本年度及上年度会计表_____张。空白转账支票_张，号码：____现金支票_____张，号码：__________。本年度银行对账单____。凭证____。社保，公积金，个税涉税申报资：本三.务工具接

财务章_____，发票专章枚，法人章_，公章_____。柜子钥匙_____把办公桌屉钥匙____把保险柜钥_____，办公室门钥匙____。电费卡____张。银行盾____，网银相关料：_____。开票IC卡____张，银行交易码是否已交：是/否。本期已开具的发票____，空白发票____。对现固定资产进全面盘点，填固定资产盘明细表，对差进行说明。对应收账款进行清理：①.实是否一致？.是否存在不能收回的有异常的应账款。对包装物和低值易耗品进行盘点：①.账实是否一致？②.是否存在空。附盘点细表四.它证件国税登记证_____本。地税登记证_____本。银行开户许可证____。营业执照_____本。组织机构代码证____。税务申报CA证书_____个其它重要证件：_____。

移交人签：

接交人签：监交人签名：篇二：会、出纳交接模板会计交接册_______店成立于

该店原会_______，因

现将会计作移交给______接管。现办理如下交接：一、交接期：____________。二、重点项的移交：1、会计科目移交，附货币资金、存商品、应账款、待摊费用、固定资产、低值易耗品递延资其他应收、其他应收押金条、待理财产、应付款、其他应款、其他科目交接表格3、其他注事项：交接前应完成各种对账工作，如明细账与总账，直营店间对，与总部及配部对账，各直营店来对账供应商对账应收应付余额核对等；完成交接的账务处理其他需处理事，完成各种销、计提及其账务处理错的调整；完成种资料的整，如各种资产点，凭证装整理，其他需交接的文件料的整理等；原会计应工作流程、作内容及关系门（总部相部门、各直店各部门、商税务机关等等事项交待新会

计（可编简要说明；对于新聘会计还应进行简单的业务培训，如务处理方法软件系统的操，其他应注的事项等；有关电脑电子文件、子表格、软件统（帐务处、分销系统邮箱系统）的密码需要进交接或更改其他事项以上是否按要求处理毕：是否三、未进交接事项（特殊原因导致些事项不能接的可在此明四、交接后工作责任划分：年_____月日前的会计责任事项由会

计_______责；年____月____起的会计工作会计_______责。以上移事项均经交双方确认无误五、本交书一式三份交接双方各执份，分公司档一份。移交人：

接管人：

监交人：______直营店年

月

日出纳工作接表_______店成立于

该店原出_______，因

现将出纳作移交给管。现办理下交接：一、交接期：

____________。二、重点项的移交：1、帐本交接：原出纳自己处理的后一笔经济务后签名，划分任，交接时帐相符、帐实符。2、现金余额：其中：元张，金额50元张，金额元3、银行存款余额：4、借款单据：2资料移交：3其他注意事项

元交接前应成各种对账作，如与公司款项情况，应商是否有款，每日及月的工作流程工作内容及外界的款项、作往来其他事项以上是否按要求处理毕：是否三、未进交接事项（因殊原因导致些事项不能交的可在此说四、交接后工作责任划分：年_____月日前的出纳责任事项由出

纳_______责；年____月____起的出纳工作出纳_______责。以上移事项均经交双方确认无误

五、本交书一式三份交接双方各执份，分公司档一份。移交人：

接管人：

监交人：______直营店年

月

日篇三：财交接单财务交接移交人：管人：交人：移交日期：因财务工需要，现将务移交，现按公司财务管规定办理如下交接项：注交接工作年