信瑞资本投资公司管理制度汇编

目录业务管理制度业务流程指引---------------------------------------------------------------------------2业务档案参考---------------------------------------------------------------------------5行政管理制度部门及岗位职责------------------------------------------------------------------------21工作报告制度---------------------------------------------------------------------------24业务档案管理办法---------------------------------------------------------------------27人事管理制度员工考评办法---------------------------------------------------------------------------29工资实施细则---------------------------------------------------------------------------35财务管理制度费用管理办法---------------------------------------------------------------------------37模附：行政常杨用表格少出差景申请表--哗-----学-----踏-----前-----突-----步-----悟-----愤-----奴-----啄-----互-----括-----枝-----用-----山-----酸-47时请（私休）假申请聚表----必-----搬-----写-----桑-----坑-----县-----饶-----抓-----牺-----能-----怒-----昏-----劣-----余48殃转正雹考核表--山-----跟-----婶-----助-----巴-----弯-----本-----烘-----株-----字-----会-----安-----盒-----玻-----秀-----酷-49报员工俩信息表--梨-----肚-----翁-----压-----喉-----猫-----奏-----贴-----确-----膊-----纠-----炭-----苹-----帜-----类-----们-51猫禽设备购置申站请表---霜-----鸟-----遗-----威-----于-----南-----虚-----恨-----太-----薪-----妇-----赠-----卡-----纲----咏52根部门及岗位嗓职责综合管理部幸综圣合管理部负鱼责公司日常结经营管理及粉人力资源管涉理工作，发位挥组织协调炼、综合管理确的职能；同鼠时负责为公滴司的经营管强理、项目投塌资及其后期谋管理提供法掩律依据，维卷护公司的合暑法权益，具押体职责如下援：行政管理学拟定或协助缩拟定公司的陈各项经营管狗理制度；脑起草或协助高起草公司经扎营管理活动厦中需要的各映种文件；碧负责行政公湾文的签收、恨登记、流转铺、归档及业拜务文件的整傅理、归档；证协调解决各陪部门在经营饼管理活动中化遇到的问题荡；晌组织安排行充政及其他会幼务，协调接垫待工作；吊负责公司对阶外宣传及联是系工作，管袖理公司网站答；距负责公司文吼件、信函的陕发送、接收茫工作；塞负责公司行就政公章的保闲管、使用及钞各类文件的炎缮印；友10、负责护公司日常办式公用品、宣涨传品、名片称的定制、保抽管、发放。电人力资源管某理奸拟定公司人贤事、劳资等营方面的规章串制度；笼拟定公司机介构设置或调罢整方案；卵负责公司员错工的定岗定艇编工作；鸭负责公司员码工的招聘工老作；兔拟定员工薪刘酬、福利等钩分配激励制馋度体系，并现组织具体实锐施；转负责人力资夸源培训工作册的组织与协否调；航管理员工休拿假和考勤。尽业务辅助管列理肉负责对以公肉司名义对外意签署的合同招及有关法律脊文件的审查以；属负责公司业董务活动中法诚律问题的咨麻询与处置；舍完成公司交絮办的其他任撤务。投资发展部粪投资部负责译投资项目的狱开发、投资陈与跟踪管理咳，并对相关件行业、市场找进行前景分阀析及研究。毁具体职责如济下：项目投资扶负责与疾创新爪的项目联系胳工作；往负责项目投姥资，包括项关目初审、尽润职调查、可编行性论证、鸦提出投资建捐议、设计投脚资方案及退态出方案、落召实投资过程戴等；兔负责投资项碎目的跟踪管许理直至投资劈退出；个负责项目考若察过程中与觉相关中介机燃构的联系与津协调；页为企业提供秤咨询、策划坛及财务顾问堂工作。研究策划绳负责与项目堆投资业务相湖关的产业背师景研究与行残业研究；丝负责与证券织市场及证券阿业务相关的情宏观经济发蜜展、宏观经急济政策研究瑞，为公司发梯展规划提供锄支持；洪负责投资业径务及方案创侧新研究；绩公司拟发起吉和设立新风玻险投资基金究（公司）时字负责制作募渴股文件，为懂公司再融资虚提供文件支罪持；甜完成公司交付办的其他任缎务。资金财务部浆资金财务部组负责公司融作资等财务管抚理工作，并泉发挥会计核搁算职能，具胆体职责如下脆：栋负责公司对首外融资，制蒜订融资计划迫，具体协调痰各部门实施行融资方案；想制订公司拟宁发起和设立叹新风险投资丝基金的资金听规划；释拟订公司会虹计核算制度蔬与核算办法后；尾负责会计核部算和会计出胖纳工作；绝负责资金的庙调拨及公司编税金缴纳等言事务；钳完成公司交蝶办的其他任亏务。资产管理部垃资产管理部霞负责公司对贩权益类证券渔的投资，其熊主要职能是鹊在有效控制坊投资风险的喉基础上为公赠司获取最大绍的证券投资稠收益，具体死职责如下：霜在公司授权润范围内，制少订阶段投资担策略及年度币/半年投资毫计划方案，忍并组织实施辽；掏负责新股申岂购及机构配绸售证券的买蝇卖业务；晋负责与避创新墙相关部门进蓝行业务协调皂；筝负责证券市捉场趋势研究鱼、政策效应吩分析及其预话测，对深沪腿两地二级市啊场运行机理歼进行分析；锯完成公司交灶办的其他任尖务。护工作报告制丈度侦建立工作报掀告制度，目薄的是使公司欧管理层及时总了解员工工占作动态及业锅务人员项目客进程，为加警强管理、加洁强业务指导关及风险防范滋、正确决策奴提供信息依级据。凳本制度适用崭于公司所有情业务及行政痒人员。歇项目阶段性纸工作报告援项目阶段性惭工作报告为色业务人员在花进行项目审件查过程中的榴不定期报告献，即每次出殿差后的工作丛小结。此报续告向直接上逃级主管保送岩。素项目阶段性拼工作报告包神括项目的进轧展情况、出份差前项目存搅在的问题、垮出差后该问榜题的回馈情披况，其他尚叶存在的问题缎及其拟解决手措施，项目绑调查过程中雪的其他心得糕（收获）。捏如单次出差卧调研了多个细项目，则阶扑段性工作报愉告按项目填已写。票第四条、蓄月度工作计过划与总结受月度工作报占告。必须于谅每月5日前况提交月度工兽作报告。向些部门经理及葡溜公司领导保荷送。检二、月筋度工作报告壁包括月度小翼结及下月工损作计划。笋第五条、脑年度工作报滤告柱一说、年度工培作报告于次奇年元月15速日前提交，贯包括年度总享结和计划。写年度工作报培告内容包括蓄年度计划的富实施和完成瑞情况，存在妇问题及原因泡，解决措施淹、改善及协件调管理的建拍议，下年度滥工作的计划初。识第六条、员伯工工作报告访执行情况由户部门经理负割责监督、并悟作为员工考喘核的重要桂标依据颠。舟附件：一、劣项目阶段性她工作报告梢庄二、盒工作月报（蜓样本）尚项目阶段性狂工作报告侄和乓询书项目冲人员侄奥那袜蝶出差时间羡：赏个题尖迈寸出差地点捡：周只享往姻丰调研项目食：捞伟无授熊警庆聋铜挎项目所处阶责段：党算半搅警宰判懒誓调研情况存本次调研目呀的：薯项目欲解决侄的问题等。臭本次调研收搭获：贵针对上述问宴题的回馈、筝调研过程中倒出现的新问系题及相应措岔施、获得的跟其他项目信表息等结论：缴如需进一步叔跟踪掠——扯项目存在的降问题、拟解稠决方案。辫如考虑放弃按——哲放弃的原因工作月报薄姓名候爪荡犹掘赞厘糕倍贫日腾期陷疏锡闸一、项目工遭作小结：已有项目项目名称：进展阶段：萌本月所进行割的工作：良该项目的下渠一阶段工作辰安排：新接项目项目名称：进展阶段：躬本月所进行舟的工作：轰该项目的下讯一阶段工作汗安排：坚二、其他工微作小结苹三、相关建吵议践业务档案管感理办法总则馒本办法所称猛业务档案是他指公司在日扫常经营活动适中形成的、吓作为历史纪富云录服保存起来以芝备考察的文剖字及以其他筑方式和载体沈纪录的材料秀。呈业务档案的锁范围野本办法所称丹业务档案包捧括项目投资哥考查及决策呆阶段档案、扶项目跟踪管辞理阶段档案早、项目投资蕉退出阶段档趋案三部分。浙项目投资决馒策阶段档案聪包括商业计驼划书、项目缝概况表、尽谈职调查提纲猴、尽职调查絮报告、阶段芝性工作报告满、立项审批浮表、投资建沾议书、投资畅决策委员会象决策意见表护、投资协议白以及企业所条提供的相关饮资料。池项目跟踪管君理阶段档案眨包括企业月兼度、年度财觉务报表、季含度访谈/项份目进展报告求、重要会议升纪录。仇项目投资退挑出阶段档案谨包括投资退滔出方案书、速项目总结报燃告。润业务档案的艺归档插业务档案按摔项目立卷，唇文件之间建阵立相应索引壁。谱项目概况表京除按项目立继卷外，还应蜜作为独立资刮料统一立卷澡。惭业务部门应拾做好业务档毫案的日常整巾理工作，于客不同业务阶傲段结束后的唐五日内按公歉司行政管理奉部的要求填伶写档案移交巷清单，并将豆业务档案移冷交归档。壳业务档案一籍式两份，一正份交行政管孟理部，一分爷留部门保存参。椒附：《文档炒移交清单》帐文档移交清羞单耍文件移交内惭容种序号眼文件名称满数量钟用途除一邮壹式份夕二晶壹式份陵三医壹式份史四乖壹式份青五歼壹式份巾六亚壹式份蔑七针壹式份秒八寄壹式份却九宿壹式份页十装壹式份订文件移交日冬期灵文件移交人君单日位/部门名观称胆签拾名总文件签收人列单泻位/部门名鹊称先签驴名可备注卧创新寇创业投资有带限责任公司妥员工考评办族法考评原则招基本原则：辉客观、公正帐、公开咽绩效为主，劫综合考评。赔工作绩效是潜考评员工的根最主要内容招，同时对员洪工的工作能槽力、工作态刃度及个人品洁质等方面进帐行综合评价禁。窜考评结果与寇员工切身利吩益紧密挂钩烦。考评对象贺考评对象为晃全公司所有咳正式员工。考评分工翼各标级员工原则熊上按以下序际列考评：融部门员工由胖部门经理进霸行一级考评壁，总经理进浆行二级考评伍；督副总经理、捧财务总监、惨部门经理（绞部门负责人供）由总经理阴考评；孝总经理由董许事会考评。考评方式月度考评梯为课了保证考评针的时效性和俭准确性，部露门经理以下好员工（不含啊部门经理）伪由部门经理怠进行考评打晒分，财务总钉监、部门经波理、副总经盖理由总经理廉提出考评意孝见并进行考波评打分；半年度考评焦总洒经理以下员遵工必须每半受年度撰写工使作总结报告低，由总经理泄提出考评意受见并进行考拜评打分；年度考评猪员宰工年度考评细分为12个揭月的平均分称；厉出现以下情健况的，员工绘年度考评成爬绩定位最低潜档：统因渎职给公窄司造成重大斧损失的；狗无故旷工5妈个工作日以浇上的；往不服从公司削工作安排的晃；睁存在其他严慧重违反公司哄纪律或损害胖公司利益的跑行为。砍考评内容及诉指标详见《低员工考评细碑则》考评时间充员跟工月度考评持在每个月的循16日进行高，半年度考经评在一月及韵七月的前十会五日内进行炭，员工须在遇前十日内提裳交半年工作岩总结报告，吹考评人在其区后五日内完疏成对其考评膊。日考评结果及汪其运用搜1、月度考雹评作为确定约员工月度浮瑞动工资的依算据；鸦2、年度考晶评结束后，脖由终极考评猾人根据分数至给员工确定纱考评等级，毫考评等级安配如下标准确誓定：芦85分以上臣84~75交分膊74~60搂分比59分以下咳优秀排良好和称职前不称职爪3、根据半期年度/年度脑考评结果决慕定员工奖金剧分配；第4、考评结康果为干部任站免和员工职层级确定提供西重要依据；淋5、根据考水评结果确定野需要淘汰的声员工；杯6、通过考港评，发现员视工的不足和绿发展潜力，顿制定改进计节划和培训计衡划。队附：《员工但考评细则表垫》宴管理部门负对责人考评细灭则表子考评项目皮考评指标医考评等级赔组织纪律耀10%粗遵守公司规来章制度贷有全局观念服、维护公司左利益起凭积极贯彻公骑司经营方针智和各项管理撤制度辉优秀一档换优秀二档寒优秀三档栋良好一档羡良好二档输良好三档答称职一档骑称职二档问称职三档捆□伴不称职印工作态度辨20%纪敬业精神例进取心、责笔任心、事业暑心飞业务开拓、通业务配合的貌主动性关优秀一档麦优秀二档匙优秀三档浇良好一档倒良好二档冤良好三档蚕称职一档步称职二档款称职三档序□损不称职季工作能力物20%达管理水平、净业务能力旁组织、协调枯、决策能力觉开拓创新能报力涨优秀一档妈优秀二档虏优秀三档斗良好一档觉良好二档届良好三档当称职一档绩称职二档贩称职三档搂□状不称职扩工作业绩马50%淋管理目标完百成情况格工作质量、安工作效率鸡其他交办工睬作惰优秀一档件优秀二档阿优秀三档哲良好一档壤良好二档铃良好三档激称职一档欢称职二档脖称职三档甘□晋不称职浸管理部门员租工考评细则胸表述考评项目薪考评指标吃考评等级肥组织纪律刃10%网遵守公司规曾章制度，维牌护公司利益讯团队合作精仰神冒严于律己戏服从工作安缠排篇优秀一档覆优秀二档荐优秀三档佣良好一档医良好二档舰良好三档形称职一档陡称职二档档称职三档胀□柜不称职径工作态度贤20%拿敬业精神挣进取心、责国任心坟服务意识、垒服务水平房优秀一档交优秀二档社优秀三档滴良好一档喂良好二档赞良好三档狸称职一档发称职二档箩称职三档终□固不称职患工作能力防20%吼专业水平、岭业务能力敌组织、协调立能力伏开拓创新能大力膛理解、表述停能力闪优秀一档版优秀二档亮优秀三档祸良好一档席良好二档绩良好三档千称职一档扇称职二档字称职三档晚□昨不称职啊工作业绩躲50%猜管理目标完心成情况云工作质量、群工作效率哄领导交办任安务胸优秀一档托优秀二档副优秀三档缎良好一档丝良好二档愚良好三档达称职一档元称职二档朽称职三档尸□吧不称职处业务部门负挎责人考评细悦则表虎考评项目泛考评指标慌考评等级告组织纪律武10%董遵守公司规销章制度息有全局观念攻、维护公司似利益羊领积极贯彻公锯司经营方针竟和各项管理革制度它优秀一档驳优秀二档努优秀三档施良好一档孙良好二档哥良好三档筛称职一档掠称职二档仪称职三档炉□谢不称职差工作态度放10%锤敬业精神罪进取心、责商任心、事业侮心圾业务开拓、多业务配合的怕主动性话优秀一档塔优秀二档恋优秀三档清良好一档蝇良好二档芒良好三档富称职一档扎称职二档私称职三档弱□上不称职稿工作能力膛10%趁管理水平、备业务能力符组织、协调装、决策能力斗开拓创新能贼力妹优秀一档恒优秀二档蚊优秀三档液良好一档沸良好二档墙良好三档弃称职一档爬称职二档局称职三档思□袍不称职淹工作业绩内70%婶经营目标完络成情况丧工作质量、忍工作效率耗其他交办工能作晒优秀一档古优秀二档深优秀三档殖良好一档始良好二档叫良好三档创称职一档挺称职二档柔称职三档发□巾不称职辟业务部门员僻工考评细则颜表屑考评项目丰考评指标卵考评等级固组织纪律梁10%乡遵守公司规堡章制度，维校护公司利益港团队合作精志神凉严于律己恰服从工作安梁排昂优秀一档葬优秀二档低优秀三档座良好一档刻良好二档巡良好三档叫称职一档姑称职二档回称职三档口□网不称职鞠工作态度堵10%情敬业精神宵进取心、责旬任心轻服务意识、连服务水平船优秀一档供优秀二档江优秀三档攀良好一档柳良好二档览良好三档预称职一档筛称职二档各称职三档押□缸不称职茫工作能力凑10%顶专业水平、踪业务能力练组织、协调形能力腊开拓创新能浙力斤理解、表述活能力虎优秀一档裳优秀二档控优秀三档帝良好一档碌良好二档希良好三档侄称职一档扒称职二档溉称职三档固□畜不称职壁工作业绩贩70%佩经营目标完歌成情况岭工作质量、虎工作效率紫领导交办任担务靠优秀一档格优秀二档比优秀三档致良好一档必良好二档副良好三档详称职一档勿称职二档案称职三档拔□盼不称职列创新立创业投资有锈限责任公司钢工资实施细对则灶(廊草案丢)厌为进一步强躺化工资分配驱激励的时效劝性，充分调扁动员工积极还性、主动性祸、创造性。粥根据公司实跨际情况，特打制定本细则瓶。览第二条魄本细则雪所称工资，捎即指每月固流定工资、浮劫动工资。归第三条尤工资分谊配原则你以业绩考评可为基础，坚敬持工效挂钩古、奖优罚劣钳、奖勤罚懒棵、向骨干倾引斜、途拉开种差距。怜2、民主与煮集中相结合取、物质激励丹与精神鼓励犯相合的原则佛。连第四条亿工资结构监1、工资分民固定工资、侄浮动工资两歇部分，比例筋为4：6。豆2、固定工呜资，实行职旋级工资制，滑相对稳定，页是岗位的静厌态考核。午3、浮动工利资，结合部末门员工考评掀成绩每月变戒动，是动态郑考评。柏第五条蒸工资核定依艰据职固定工资与菜职级挂钩，乓按照总经理矮助理、部门数经理、部门叮副经理（高碍级投资经理斤）、投资经贯理、助理投乌资经理、项赞目经理、业推务员的职级扑序列（见附锁表）确定。仆浮动工资按求每季考评成盼绩，分优、酒良、称职、栏不称职四个糊等级，根据流每一职级考喷评成绩确定浮浮动工资。止3、连续两荷次考评成绩衬为优秀者，他固定工资职支级上浮一级御。情4、连续三驼次考评成绩费为称职（休险假期除外）刺或一次考评究成绩不称职最者，固队定工剂资职级下浮讲一级。宿5、连续三含次考评成绩禾不称职者，仿予以辞退。友6、固定工疤资与浮动工累资所对应的归职级相同，知档次可以不窗同。古第六条鸭工资核定含程序蔬固定工资，想根据岗位所木需技能、所捎承担职任、藏工作强度、违工作环境等慰确厚定职卫级及职级档墨次。告浮动工资按至两级排名确唉定考评等级宫，由考评等啊级确定浮动沙工资，不称港职估员工罢，只发放固辟定工资。哗第七条红本细则经统总经理办公诉会议讨论通叠过后实施。附表：荡公司职级序如列表帝职级慌行政职级悬技术职级届备注佳一带公司总经理俗二唇公司副总经盼理欢三淡公司总经理际助理枪四属部门经理稻五览部门副经理长高级投资经制理趟三档搬八扑主管英投资经理屯三档都十一柳主办拉助理投资经拐理耽十二腔业务员挖项目经理扮十三唯业务助理采费用管理办撞法总则饥拼第一条披盘为了规范公禁司费用开支泰行为，加强码成本控制，侍减少不必要护的日常费用迅开支，提高替经济效益，费特制定本办煤法。珍本办法舱适用于公司曲各部门。栽第冒三条本猴办法所称费励用是指日常轻费用开支。伶日伞常费用开支金是指公司因白日常经营管功理需要而发誓生的工资及刑附加费、差换旅费、业务土招待费、行注政杂项费用猴、会议费、代邮电费、培棋训费、车辆拳使用费、广陶告费、装修价费、投资决枣策委员会会请费、董事会巩费、监事会彻费等。颂日箱常费用开支尸以外的其它越费用，公司漫另有明确规岂定的，从其锈规定；公司程未作明确规冻定的，按国闯家有关法律饰、法规的规捡定执行。姑第四条逢公司费用管筒理的基本原哄则是：慈1援、量入为出椅。公司根据救收益水平和票盈利能力控予制和安排各填项费用开支主。佩2乖、厉行节约铜。公司坚持厅勤俭办一切养事业，严格拾控制各项费遭用开支。啄第闻五条公旺司费用管理剃的基本方法肿是预算控制慢。通过预算鄙，使公司费镰用开支服从批和服务于公浮司经营目标搞。轧日常费用开尸支规定炸第棒六条工榆资费用知1典、工资费用弟指发给员工候的基本工资辉、工龄工资统、各种补贴是、奖金及按拐国家规定依否据工资总额摩的一定比例峡提取的各种钞工资附加费续。疲2净、工资费用劫的支出按公扩司的有关规闲定执行。差旅费拆（梨一）差旅费钟是指公司员婶工因公出差艇所支出的交伸通费、住宿醒费及各种补穴贴等费用。色（二）境内晚出差卷1芹、公司副总恨经理及以下绸人员的差旅慕费依据日均达限额开支、少超支不补、桶节约奖励的超原则予以报糠销。烟2、以下三问种情况采用洋实报实销制列：术伙2-1区、公司总经浴理境内出差岗费用实报实好销。锋2-蛋2、会议主帮办单位统一债安排食宿并骂收取相关费净用的会议；岗2-嚼3、经公司脸总经理批准慢的专项费用邻。吧蝇3、公司员扎工因公出差捆，乘坐交通识工具不得超秧过下列标准模：老庭较项目音职务状飞机谱火车神轮船摄公司副总经锻理腾普通舱位脱软卧栗二等舱位愉一般工作人涨员械普通舱位惊硬卧因三等舱位高4伏、出差住宿培费日均最高湖限额及补贴食标准如下，倍日均住宿费氧用开支超出暂限额部分，振一律自负。侵壤魔株疫茶坊帆克税腊瓶抬系伯刚胖单位：惹人民币元个火芬项目第职务债伙食呜补助扬匀艘住西销字宿裳北京、上海烘省会城市劣一般地区原公司副总经鞠理则50傍500得400封300承一般工作人农员香50井400才300争250坟5担、在北京、悦上海出差每女人每日市内兴交通补助为瘦60元；省俯会城市为5响0元；其他筒地区为40陡元。深圳本崭市出差交通锁补助为60炊元，伙食补抬助为30元色，有车接送占的，不予交毁通补助，出蜻差半天不予抗伙食补助。煮6、业务人梯员确因工作锁需要，在外解地开支的市赠内交通费超容过补助标准愚，写明超过示原因并经总疯经理特批，邀可以据实报随销，但不再素享受市内交自通补助。塞7料、往、返机辛场的交通费粥用按实报销提。篇8、出差员兄工应制定周挖密计划，尽罪量压缩出差参时间。住宿亦费节约部分指的20%奖洞励个人；厘两人或两人桐以上同行，打住宿费根据破单人日均住律宿费限额标霜准和出差人纷数计算限额生费用，并计招算与发票住剃宿费的差额厅和奖励。宫9涉、出差员工揉报销住宿费甜无发票者（币发票丢失及摆发票上未同福时注明姓名摘、住宿起止姑日期的，视袖同无发票）忌按每人每天广100元标制准计发住宿撕补贴。解10、因交纵通条件限制接而在火车、康轮船上过夜币的，按每人愚一次150共元计发补贴加。惩本款所称过恶夜是指在2催2：00点柜至凌晨5：卖00点间上牛下火车或轮贺船。士1狱1、员工趁尖出差之便，疫事先经批准浓请事假就近辆回家办事的傍，其绕道的你差旅费多开常支部分一律衣由个人自理论。赠1剩2、出差期文间的业务招网待费应遵循慈“若第八条既业务招待费脑”幕的有关规定收，经本部门祖负责人同意娱后，方可报逮销，并对应驴每次业务招需待费相应扣克减当日伙食宪补贴20元摩。禁13、出差容期间市内电兄话费实报实苹销，长途电恨话费按每日若20元限额镇据实报销。根发票上未同鸽时列明市内席与长途容费的，按每超日30元限偷额报销。对毫于按规定可剃以报销猫话费的员工钱，出差期间换所报销的市寒内与长途电湿话费不从其狠话费限凡额中扣除。枣（四）境外宵出差脖1烧、境外出差袖是指公司员贩工因工作需使要，受公司胶派遣到中国绘大陆以外的黎国家或地区贪；张2、境外出丑差实行经费盏包干：公杂查费每人每天衰人民币25研0元，住宿充费每人每天闯人民币85冠0元。习3、公司总滔经理的境外帐出差费用，健在符合国家悬有关规定的窜情况下实报县实销。贪（庆五）员工休监假交通费例1吹、往返交通各费按以下标昏准报销：肠员软工经批准休诱假，乘火车书按硬卧、乘登轮船按三等军舱标准报销会交通费。员吊工乘飞机往病返的，可用杠机票作为报立销凭证，但圾交通费仍按播硬卧、乘轮阶船按三等舱谅标准计算。绳员准工休假，往惩返机场、车矿站、码头的居交通费用，挨在休假地的用市内交通费纵用不予报销兄。但2弃、员工休假池，如有分次揉使用假期的敌，只报销一宽次往返交通跃费。良业务招院待费牵（茎一）业务招据待费指因业身务需要而发狱生的餐费、剩礼品费等。痛（致二）业务招评待费应本着石必要、合理瓜、节约的原坡则从严掌握谈。确因业务贤需要发生业安务招待费的搁，应坚持先饺申请后开支陵的原则，并句按公司费用朗审批程序进蛮行开支。同（三）公司足根据业务需隐要可统一定惕制、采购礼脂品。礼品的篮种类、品牌底、数量、单口价等要求由愤综合部提出竟并编制预算提，经总经理初批准后交综敲合部委外制签作或采购。靠库存礼品由榆综合部负责俱保管，领用政时由所在部宗门提出申请灯，经部门经给理批准后，缓由综合部核友发。遭（四）部门追自行购买礼雀品的，购买容和赠送过程葵须有两个以牵上经办人签踏字证明，方德可到资金财戒务部办理报丛帐手续。在挖外地出差时谱需赠送礼品忍的，须事先亮请示部门经赢理同意后才考能开支。贵自桂行购买的单厨项礼品的价灰格超过20蛛00元的，麦公司不予报云销。笋行政杂录项费用堂（植一）行政杂世项费用包括屡办公费、水扇电费、租赁句费、报刊费梳、印刷费、拖修理费等各港项费用。桑（页二）公司各煌项行政杂费异经综合部审垮批、购买。办公费用影1际、办公费是述日常工作消毅耗的文具用桑品、纸张、感色带、墨盒定等费用；废共2、办公用记品由综合部萌统一购置。印凡综合部统狱一采购并为恰各部门备用忠的办公用品尼等，由综合蝴部根据年度穿预算按月编罢制采购计划孔。综合部应廉控制办公用陈品的实物库多存量。靠3魔、综合部要底建立健全办出公用品收发灵、领用、清辽查制度。忍（住四）报刊费笔1司、报刊费由肚综合部统一贪编制报刊订烂购预算，经愈总经理批准马后开支；剧2尼、员工因工张作需要订购允报刊、书籍午的，应事先喉经总经理批子准后方可开涌支。书籍用家完后，要交刑综合部统一轨保管。滔（矿五）印刷费芹1谁、印刷费是泰公司印制各皆种交易单据怀、会计凭证匪、宣传用品拴、期刊、文喉件等的费用掀；都2亡、公司对外移的印刷签约升和印刷工作根由综合部统仆一管理，综走合部经理代踩表公司签订殿印刷合同；修理费茧1匹、修理费是赞公司对房屋版、车辆等进蜘行日常维护员所发生的各寒项费用；否2灭、综合部统顿一管理各项永修缮工作；幅3令、修理工程箭结束后，综挣合部应编制抓决算报告，射并经使用部岩门确认，经债总经理签字招后交资金财汪务部审核报智销。会议费沉（态一）会议费籍是指公司因抄业务需要召赠开会议所发挡生的场地租匙用费、资料找费、与会人嘉员的差旅费撑、食宿费等扁各项费用。脏（候二）会议主衬办单位为综参合部。综合看部应事先编睡制会议预算次，经总经理对签署意见后怕，报资金财然务部核准。纷预算经批准赞后，综合部丛在预算内借曾款、控制使洲用。赞会睁议费用预算牛内容包括：蚂会场租借费丹、交通费、邻车辆租借费舒、住宿费、德餐费、公杂继费及其他费紧用。幸第绿十一条邮歪电费肤（施一）邮电费复是指因工作惜需要而发生疤的费、解初装费北、费、径传呼台费、页线路租用费川等费用。斗（鲜二）公司各慕部门机粥、机的比安装由综合狗部部统一办纹理。套（香三）费用标亭准：识手提话谦费开支标准右如下：练损航倡榨赵啊标准饲职致务警实报实销（进元/月）膨总经理谷实报实销膏副总经理笼700虫总经理助理篮500竿部门经理遗400馒一般员工县200缎1三-1、业务昏部门确因工晴作需要，全认年超过限额否的，经公司卡总经理特批冲，可以据实呜报销。滥1-2、本权月未用完的惰单月话费限自额可以连续财结转到以后创月份使用直潮到年末为止柿。全年超额烛部分自理。让由公司托付泰话费员工手纤机话费全年辰超出限额的艰部分，在工消资中扣除；灾其他每月凭东票报销匠话费的员工龄，一旦其本煤年度已报销浑的话费总额怕达到其全年选话费总限额介，停止报销让其本年度以生后月份的话双费。顿（辩四）各部门唐带长途功能挂的、传雹真设备应指率定专人负责缩，严格控制取使用。如发砖现异常应立肤即与综合部在取得联系，雪必要时可请菊综合部协助弃到邮电部门傅打单查对。牲（日五）不得使愉用办公淡接听声讯台监。一经发现才，按接听声提讯台费用的漂3倍在工资假中扣除。宣第粘十二条探培训费笑（您一）培训费饶是指公司为帖提高员工素弄质或开展业翠务等需要支温出的与培训腹有关的费用罩。责（甚二）培训部版门应预先编蚁制详细的培亿训计划及预冤算，经综合梅部、资金财耐务部批准，穷报总经理审包批后，方可字举办或参加叠。培训主办熊部门应将支绍出控制在预刘算内。宰（晶三）员工经尼批准参加外封单位举办的框培训活动发谣生的培训费备据实报销，门其中，住宿她费按照培训男通知执行，邀交通费依照先出差标准执洪行，但不享滑受有关补助庙。芒第十三条东车船使用费祖车船使用费粉是指车辆使泊用过程中的甩汽油费、过猴路过桥费及盾停车费等有穿关费用。车凝船使用费实伸报实销。刃第晶十四条装捕修费物（添一）公司的咐装修工作由道综合部负责供，综合部根误据公司需要迹提出申请，赵由综合部编食制预算，报双分管总经理馅批准。盖（二）装修赶工作完成后税，由综合部殿验收。预算变金额在30均万元（含3锤0万元）以逐上的，必须互聘请有关部冤门（单位）闭出具工程决宾算书；装修钻如超出预算示，综合部需费书面说明原详因，报总经衡理批准。组第盆十五条董巩事会费珠（造一）董事会亭费是指董事越、董事会成呆员履行其职宋能而发生的员费用。董事原为联系股东耀或为公司利轧益对外调研植发生的差旅宴费、住宿费瓣、招待费等炉应列入董事继会费。戴（蜓二）董事会屯费须经董事岛长审批后方由可报销。琴第滤十六条监岭事会费孟（捆一）监事会勒费是指监事纸、监事会成摸员履行其职跃能而发生的狼费用。监事赞在为公司利野益对外调研洋发生的差旅加费、住宿费裕、招待费等缎应列入监事孟会费。诞（辱二）监事会扇费须经监事浇会主席审批辛后方可报销微。发第轮十七条备断用金漏（税一）备用金赶是员工因工唐作需要向公葡司资金财务功部的借款，阀资金财务部拆按照略“社计划审批、猜预算控制卧”森的原则进行雀管理。贫（涌二）员工因覆公出差、接裳待客户、购驰买物品等可蔽借支备用金洲。业务完成悔后或出差回角来后必须在简一周内报销树并清还备用箱金。天（三）资金品财务部将每搅季通报备用坦金拖欠情况妥，并送达本悼人。篮导若第毕三章审廊批原则及程卡序肤第蜘十八条原堵则规定晨（纪一）借款原载则：预借现枣金或支票时业，遵循摆“膏前帐不清，撇后帐不借县”其的原则。康领原用支票：费静用（除差旅皂费外）超过狸1000元遗的，原则使旧用支票。业秋务经办人员倚一次最多只君能预借两张证，且预借支红票不得随意为转让他人，蝴超期作废或撇其他使用不可当作废的支斩票必须及时蒸退还资金财便务部，支票妇丢失所造成筐的一切损失田，由当事人同负责赔偿。揭业群务完成后三隙日内凭发票临按照相应的旅费用报销程活序到资金财身务部核销支慢出。特殊情茄况不得超过古一周，未按召规定期限核戚销的，由资泊金财务部向鸡公司总经理帽报告。超过孔一个月并在久年底还未核箱销的，在当桃事人工资中岂扣除。宴员工借支差顷旅费，按住姻宿标准加市暑内规定交通赛费、费漫乘以出差天突数再乘以1霸.3的系数鸣加往返机票青费（含机场租建设费和保鞋险费）及规场定的各项补苹贴限额借支膝。妥业务部门员沉工借支差旅缘费，上述系派数可以放宽透到2。客（劳二）报销原绣则：费用的艘报销应遵循块谁开支谁报仙销的原则，昆不准代报。昼特殊情况除恩外。房（华三）审批权迁限：烤公欲司开支的费冈用采用默“怪一支笔行”脊的审批办法柔，所有员工倒开支或报销记费用均须经酿公司总经理哭批准。总经套理出差期间葡，员工需要迎使用经费时旬经总经理授颈权，由副总感经理批准、纯签字后到资赵金财务部办渠理预借款，郊但报销时仍广遵循柿“街一支笔揭”释的审批办法寸。药第协十九条会脊议费阁（联一）会议预胀算审批茫综音合部根据需乔要编制《会窗议费用预算壶报告》，报减总经理批准雅；果（浪二）借款：钓会议费借款墓需编制《会客议费用预算从报告》舱——爹经总经理批叼准污——聪经办人填写榨《借款单（顿或领用支票教审批单）》启——馋出纳付款（语或支票）。屈（三）报销谣程序：绪预算内：经尸办人填写《凶费用报销单哪》，附经批烛准的《会议缴预算报告》虾——填资金财务部纸审单---让-悼出纳付款或泛核销支票。事超出预算：粪经办人填写盾《费用报销孩单》，附经威批准的《会联议预算报告幼》径——猎总经理审批睛----程资金财务部亡审单---似-哥出纳付款或绸核销支票。卡第承二十条购诸买低值易耗材品堂购杨买低值易耗馆品由综合部嚷统一组织购护买。沈报独销程序：妨综合部办理砌验收、登记舱、在发票背棵面签章娇——强经办人填写欣《费用报销柏单》，附经献批准的《购碍置申请表》节——迈总经理耐审批---谷-敌资金财务部巡审单---政-饺出纳付款或型核销支票。无第锈二十一条娇差旅费识（捡一）借款：砖填写《出差贤预算单》比——绸报总经理批辉准慰——孔资金财务部擦审批惨——死出