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文档简介

基金單位重組例子/sundae_meng單位重組特點成員以百分比重新分配名下投資基金組合，總計為100%(如60%A基金+40%B基金)。行政人根據新投資分配重組成員現有每項基金單位數量。行政人將會：贖回部份或全部投資基金單位及將贖回金額重新認購基金以逹至所指定的新投資分配，即使成員沒有減少該基金的投資分配，其單位亦有機會被贖回於同一交易日完成基金調配(贖回及認購)，當中買賣沒有差價因為市埸變動，基金調配指示或會改變你現有個別基金單位數量，即使你沒有更改該基金的投資分配例：基金調配基制–

單位重組選擇基金現有結餘(單位)基金價格新投資分配A100$160%B50$240%總計100%A基金

保留A基金單位數量100單位x60%=

60

單位贖回A基金單位所得金額100

單位x40%x$1=$40再以贖回金額認購B基金單位數量$40/$2(B基金單位價格)=

20

單位

基金AB

新投資分配60%40%例：基金調配基制–

單位重組(續)基金AB

新投資分配60%40%B基金保留B基金單位數量50

單位x40%=

20

單位贖回B基金單位所得金額50

單位x60%x$2=$60再以贖回金額認購A基金單位數量$60/$1(A基金單位價格)=

60

單位

例：基金調配基制–

單位重組(續)例：基金調配基制–

單位重組(續)選擇基金現有結餘(單位)基金價格新投資分配轉換後單位數量A100$160%60單位+60單位(由B基金轉入)=120單位B50$240%

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