绿色蔬菜加工、配送项目可行性研究报告

目录第一章总论 1一、项目概述 1二、项目单位简介 3三、项目年能耗 5四、综合评价和论证结论 5第二章项目的可行性和必要性 6一、项目建设背景 6二、项目区农业产业化经营发展现状 6三、项目建设的必要性及目的意义 7第三章项目建设条件分析 10一、项目区概况 10二、社会经济条件 13三、项目建设地点选择 14四、项目建设有利条件不利因素及风险分析 14第四章项目建设方案 18一、建设任务和规模 18二、项目规划和布局 18三、生产技术方案及工艺流程 18四、配送方案 19五、项目建设标准 21第五章项目管理与实施计划方案 22一、项目管理 22二、项目实施进度安排 26第六章投资估算与资金筹措 28一、投资估算依据 28二、项目建设投资估算 28三、资金来源与筹措 28第七章财务及社会效益评价 29一、财务效益评价 29二、社会效益评价 30三、其它社会影响 31第八章项目招投标 32一、工程招标 32二、招标基本情况表 34第九章资源节约 35一、设计依据 35二、节能 35第十章环境影响评价 37一、环境影响 37二、环境保护与治理措施 37第十一章可行性研究结论与建议 38一、结论 38二、建议 38第一章总论一、项目概述（一）项目名称：绿色蔬菜加工、配送项目（二）承办单位：萧县丰顺康蔬菜种植农民专业合作社（三）建设地点：萧县圣泉乡南部岱湖区域（四）项目性质：新建（五）项目法人代表：李军（六）项目建设规模：项目规划用地面积33330平方米（50亩），总建筑面积4600平方米，总投资985万元，年各类蔬菜加工、配送能力15000吨（七）项目建设内容：建设标准化蔬菜加工车间2000平方米，蔬菜保鲜库1500平方米，冷藏库500平方米，辅助车间200平方米；动力车间、锅炉房、库房等400平方米；引进安装FD冻干蔬菜流水线、购置蔬菜漂汤设备、蔬菜清洗机、切片切丁机、单冻机、、运输车辆5台、蔬菜加工台案、检测检验设备及配套电力设施等。（八）投资规模及资金构成：总投资985万元。其中申请专项资金120万元、银行贷款400万元，企业自筹465万元。（九）项目建设期：1年（2011年12月——2012年11月）。（十）可研编制单位：安徽环球工程咨询有限公司（十一）可行性研究报告编制依据及范围1、编制依据（1）《萧县国民经济和社会发展第十二个五年规划》（2）《安徽省关于国民经济和社会发展“十二五”规划和2020年远景目标纲要》（3）《中华人民共和国环境保护法》；（4）省供销社、省财政厅《安徽省供销社系统“新网工程”项目管理办法》（供业【2008】21号）；（5）《安徽省供销社系统“新网工程”建设资金管理暂行办法》（财建[2007]402号）；（6）省供销社、省财政厅《关于组织申报2012年“新网工程”目管的通知》（供业联【2011】35号）；（7）宿州市定额站《宿州定额信息》2011年第四季度（8）《民用建筑设计规范》；（9）国家及地方有关建筑工程设计规范和标准；（10）萧县土地利用总体规划；（11）项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及技术资料；萧县建设、环保、土地等有关部门对该项目建设的意见和审批材料、证明材料等。2、编制范围本项可行性研究报告的研究范围包括：（1）项目提出的背景及建设的必要性（2）项目选址与建设环境条件（3）项目建设规模与主要建设内容（4）项目总体布局方案（5）工程技术方案（6）环境保护、安全卫生、消防和节能（7）项目运营和实施计划（8）投资估算与资金筹措（9）效益分析（10）项目可行性研究报告结论与建议表1-1主要经济指标表序号项目单位指标备注一方案类1产品规模吨/年150002建筑面积平方米4600二项目建设投资万元9851固定资产投资万元8552铺底流动资金万元130三财务指标1销售收入万元6829达产年2净利润万元172经营期平均3财务内部收益率%37.6所得税后4投资利润率%17.55投资回收期(含建设期)年5.7四风险评价类1盈亏平衡点%47.5%达产年二、项目单位简介萧县丰顺康蔬菜种植农民专业合作社成立于2010年6月，注册资金350万元，其中萧县穆集供销合作社出资135万元，占总股本比例40.3%，李军出资150万元，占总股本比例44.78%，李峰出资20万元，占总股本比例5.8%。经营范围：为成员提供农业生产资料的购买，农产品的销售、运输、以及与农业生产经营有关的技术、信息等服务，推广良种蔬菜新品种、新技术、新知识。萧县丰顺康蔬菜种植农民专业合作社菜业基地位于圣泉乡南部岱湖地区，北依黄河故道，东与江苏徐州毗邻，南与县城接壤，310、311两条国道穿境而过，萧杨(楼)、萧管（粥集）路南北贯通，交通十分便利，处于淮海(徐州)经济圈，销路良好，气候、土壤十分适合农作物生长，市场发展前景广阔。萧县丰顺康蔬菜种植农民专业合作社，现有合作社成员256户，种植蔬菜面积2000多亩，已建立450亩的现代化日光温室大棚90座，1500亩露天常规蔬菜，种植绿色有机无公害蔬菜，年产蔬菜万余吨。2010年产值1650万元，二次返利社员4.6万元，社员户均增收2000余元，专业社盈利40余万元。合作社基地是于2010年6月开始筹建的农业产业结构调整项目，该项目得到市、县领导的高度重视，在全市经济工作现场观摩会上市委书记李宏鸣给予高度评价，表示要大力支持，认为是调整产业结构，发展现代农业的成功典范。每个大棚占地4亩，使用寿命15—18年，目前已种植黄瓜、苦瓜、番茄、七彩椒等，现黄瓜已上市销售，采摘期可长达7个月，每棚年产量7万斤左右。解决200多人就业。合作社成立种植部、技术部、市场预测销售部、财务部、原料供应部和办公室等部门。目前合作社拥有社员员160多名，其中大中专以上学历12人，高级管理人员5名，高级专业技术人员2名，专业技术人员12名，会计3名。合作社坚持“以人为本、科技领先、以质量求生存，向管理要效益”高质量生产绿色食品的企业宗旨。秉承“诚信做事、信誉经商、真情为人”的企业经营理念，实施快速前沿绿色通道，高效率的市场服务体系，积极完善市场网络经营管理，热心公益事业。合作社总体思路是，一是注重提高基地质量，注重集中规模发展，创新经营机制创办成蔬菜栽培推广点和蔬菜种植业示范区，带动合作社成员改变传统农业种植意识，增加社员收入；二是强化安全意识，实现产业提升。千方百计加快无公害基地、产品认证和无公害技术规程的推广与应用，尽快适应市场变化需求，确保社员持续增收；三是与萧县丰顺菜业有限公司合作，以丰顺菜业公司为依托，带动社员有计划、有组织地发展，形成“共发展、双赢利”的发展机制；四是加快土地流转步伐。鼓励和引导群众通过土地入股、参股等多种形式进行土地流转，扩大规模经营；五是统一规划设计、配套温室大棚区的水、电、路、渠等基础设施建设，提高蔬菜大棚的经济效益化、规模化。合作社按照“风险共担、利益共享”的原则，借鉴寿光经验，探索推广“合作社+公司”、“合作社+社员”、“合作社+农户”等多种经营模式，引导农民以土地入股、参股等多种形式进行土地流转，提高土地规模种植效益和土地产出率。计划在“十二·五”期间，建成大型蔬菜综合批发市场、蔬菜保鲜库等配套设施，全力打造皖北地区最大的有机蔬菜生产基地和交易集散地。三、项目年能耗该项目主要能耗为：水、电、煤。该项目主正常年份年耗水16500吨、耗电8.4万度、耗煤105吨。四、综合评价和论证结论（一）综合评价萧县丰顺康蔬菜种植农民专业合作社是萧县蔬菜产业化龙头企业，在发展高效种植业、带动基地发展发促进农民增收方面发挥了重要的作用。该企业在蔬菜加工、配送方面有一定的基础，在蔬初加工及超市配送方面已有一定的基础和经验，产品销售渠道畅通，市场前景广阔。绿色蔬菜生产基地环境条件良好，承建该项目具有得天独厚的有利条件。通过该项目建设，发展订单农业，可以带动农业产业结构调整，增加农民经济收入。引进、安装先进的FD冻干流水线、蔬菜保鲜、速冻等深加工设施，将进一步提高产品档次、销价格及市场竞争力。（二）论证结论该项目选址合理，技术方案具有一定的先进性，承建单位在经济实力、技术人才、管理措施、产品销售、基地建设等方面具有很强的优势。项目建设具有显著的经济、社会和生态效益，是完全可行和必要的。第二章项目的可行性和必要性一、项目建设背景蔬菜作为我国农业生产中的第二大产业，其年产量高达5亿吨，产值超过6000亿元，但蔬菜也是产后处理和流通体系最落后的农产品之一，目前绝大部分蔬菜均以未经任何处理的毛菜形式出现在农贸市场上。这种原始的流通体系存在着三个重大问题：高产后损失（超过30%）；高流通成本；以及高度的城市环境压力。随着人们生活水平的日益提高，人们对无公害、绿色食品的需求量越来越大。于是生产速冻、保鲜的蔬菜深加工产品受到了人们的广泛关注，特别是在发达国家和我国的大、中城市，更是如此。因此，开发高档保鲜蔬菜并通过超市进入家庭，进一步提高城市蔬菜供应的水平、质量，增加菜农收入，繁荣城乡经济等方面发挥显著的综合效益，是蔬菜产业发展的必然趋势。就当前本地的销售形势看，蔬菜应有的经济效益没能很好的发挥，市场销售存在很大的被动性。究其主要原因：一是产品本身的自然保鲜度要求高、采收时间短而集中，加上当地没有合适的防护和封存措施，产品既不宜保存又不能保鲜，影响了产品的质量；二是受市场牵制大，靠外地销售，价格不稳定；三是深加工规模小，品种单一，产品附加值低；四是出口创汇力度不大，销路窄，而国内市场价格又偏低，影响了菜农发展绿色蔬菜的积极性；五是初级农产品的效益低，农产品由卖方市场转变为买方市场后，出现销售难的现象，且价格低，农民增产不增收，亟需龙头企业的拉动和扶持。二、项目区农业产业化经营发展现状萧县以农业为主，区内及周围无工业污染源，属北温带季风型大陆性气候，四季分明，光照充足。水、电、路、讯设施完善，自然资源丰富。作为农业大县，当地政府从实际出发，积极调整农业及农村产业结构，特别把发展蔬菜，扩大绿色蔬菜种植规模提到了重要的议事日程。农业结构日趋优化，畜牧、蔬菜、林木、水产、棉花等产业得到较快发展，全县粮经比达到40：60。全县农民人均纯收入有了较大的增长。蔬菜种植面积28万亩，单产达到了4478公斤，总产128万吨，总产值达到71171万元。萧县丰顺康蔬菜种植农民专业合作社在绿色蔬菜生产和加工方面都已有较好的基础，在基地管理方面也有了一定的基础，当地农民对病虫害防治，施肥、喷药等技术严格执行国家绿色食品标准。该企业在蔬菜加工、配送方面有一定的基础，在蔬初加工及超市配送方面已有一定的基础和经验。绿色蔬菜种植面积的不断扩大，为该项目的新建提供了充足的原料，创造了良好的经济和社会环境。三、项目建设的必要性及目的意义（一）项目建设的必要性1、项目建设对于全面贯彻落实《中共中央国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见》，使农村产业结构和种植结构更加优化，切实解决好“三农”问题都是十分必要的，主要表现在以下三个方面。一是推进农业结构的调整，开发农业增收潜力的需要。通过项目建设，引进国内外先进的农业栽培技术和新品种，实现由传统农业向现代化、标准化农业的转变。进一步完善农业产地环境和产品质量检测体系，扩大农产品的出口创汇，增加农业效益。二是适应市场经济发展规律，创新经济经营机制的需要。项目建成后，可大大加强对农产品的加工能力，辐射带动周边地区发展绿色蔬菜，通过建立农村经济合作组织，把农民和龙头企业紧紧地连接起来，实际地变为加工、配送蔬菜的第一生产车间。三是提高农业科技含量，加速农业科技成果向现实生产力转变的需要。根据国际市场的需求，不断引进适销对路的新品种、新加工设备、新栽培和加工技术，并严格按照引进、试验、示范的步骤。对农民和企业员工进行技术培训，提高农民和企业员工的技术素质。2、城市蔬菜配送是我国蔬菜产业化的必然要求改革开放以来，随着农村经济的改革与发展，农产品的生产与供给持续增长，蔬菜产量大幅度上升，基本满足了城乡人民的生活需要。非凡是近十年来，由于我国“菜篮子工程”的有效实施，使我国成为世界上蔬菜生产的第一大国，年产量占世界蔬菜总量的一半以上，人均占有量高达350公斤，超过世界人均蔬菜占有量100公斤左右，致使蔬菜市场开始出现季节性过剩和结构性过剩，加之蔬菜市场信息不灵，蔬菜物流不畅，使广大蔬菜集中产区的农民一度出现卖菜“难”的局面。随着蔬菜买方市场的形成，蔬菜增产不增效的矛盾日渐突出，直接影响了农民种菜的积极性。为了从根本上解决农民卖菜“难”问题，各级政府积极推行蔬菜贸工农一体化、产加销一条龙的产业化经营，大力培植和发展蔬菜龙头企业、蔬菜配送中心和蔬菜批发市场等蔬菜流通、加工企业，构建现代蔬菜物流新体系，大力推行订单蔬菜、合同蔬菜，促进了我国蔬菜产业的良性发展，从而推动了城市蔬菜配送业的兴起与发展。可以说，城市蔬菜配送业的发展是我国蔬菜产业化、社会化大生产的必然要求。3、城市蔬菜配送是我国蔬菜物流现代化的必然趋势城市蔬菜配送是当今世界上一种先进科学的社会化流通体制和一种合理高效的现代物流方式。其目的在于最大限度地减少流通时间，降低流通费用，实现蔬菜生产单位少库存甚至“零库存”，降低社会生产的总成本。据有关资料表明，1996年发达国家在蔬菜经营中通过配送实现的份额，美国为31%，英国为59%，德国为61%，日本为69。5%，且为社会生产节约成本10%－20%。在我国，蔬菜部门曾在计划体制年代采用过“送货上门”、“代供代销”、“按需供给”、“流通加工”等方式，尽管含有配送的因素，但对配送的系统熟悉、引进和试行，则是20世纪80年代以后的事。多年来的实践证实，蔬菜配送的推广与发展对改革我国现行不合理的物流体制，合理配置资源，稳定提高社会效益和经济效应，显示了重要作用。为此，不少蔬菜物流企业把配送作为一种从用户需要到用户满足的营销策略加以推广和应用。由此可见，城市蔬菜的配送的发展已成为我国蔬菜物流现代化的必然趋势。4、城市蔬菜配送是我国蔬菜消费社会化的客观需要蔬菜是人们日常生活的必须消费品，城市蔬菜的供给与消费事关地区经济发展和社会稳定。伴随市场经济的竞争和社会的进步，人们生活节奏加快，工作日渐繁忙，时间观念越来越强，简化事务、方便消费，使蔬菜配送逐渐成为蔬菜消费社会化的需要。同时，由于人们生活消费质量的不断提高，城市蔬菜消费需要由“数量型”向“质量型”转变，蔬菜消费的个性化、多样化也成为一种消费时尚。这种城市蔬菜消费社会化的大趋势已为蔬菜配送业发展提供了良好商机。因此，城市蔬菜配送业的发展成为了蔬菜消费社会化的客观需要。（二）项目建设的主要目的提升农业龙头企业的农产品加工档次，进一步提高市场竞争能力，强化对农产品生产基地的带动作用，加快农民的致富步伐。项目建设对于进一步调整优化当地的农业产业结构和农村经济结构，提高该地区绿色、有机蔬菜在市场上的竞争力，进一步增强企业活力，膨胀规摸，实现一家一户小生产和大市场的有效对接，促进当地农业生产条件和生态环境的改善和提高都有着十分重要的意义。第三章项目建设条件分析一、项目区概况（一）行政区划本项目法人单位位于安徽省宿州市萧县，萧县位于安徽省最北部，苏、鲁、豫、皖四省交界处，总面积1871平方公里，大部分为平原，东南部为海拔100—300米的低山矮岭。人口140万，辖18镇5乡708个行政村。项目建项目建设地点（二）地理位置萧县紧靠徐州都市经济圈中心城市徐州市，县城距京杭运河30公里、徐州观音机场50公里、连云港出海口260公里，素有“徐州的西大门”之称。（三）自然条件1、气候条件萧县地处中纬度地区，属暖温带半湿润季风气候区。四季分明，气候温和，雨量适中，春温多变，秋高气爽，冬季显著，夏雨集中，无霜期长，日照充足。主导风向全年以偏东风为主，其次为偏北风和偏南风。历年极端最低气温为-12.4℃，历年极端最高气温为38.0℃，年均气温14.4℃；历年平均降水量为811.2毫米，年平均无霜期208.3天，年平均相对湿度为70%，年平均蒸发量为1500.0毫米，年平均日照时数为2220-2480小时。2、水文条件萧县位于淮河流域中游，二、三级支流范围里，隶属于华北平原南部的淮北平原中部。萧县水资源总量包括地表水和地下水两部分，全县多年平均地下水资源总量为2.6亿立方米/年，地表水和地下水资源的丰枯基本依赖降水补给的多寡，地下水资源赋存于地层的多孔介质之中，水的运动较为缓慢。近年来，城区及近郊区地下水位大幅度下降，给水能力逐年减少，呈现超采现象，应该予以防范。全县水资源的水质较好，均为重碳酸钙型，矿化度小于1.0克/升，但其钙镁离子偏高，导致水的硬度较大。3、地质地貌萧县主属黄淮海冲击平原，地面高呈由西北向东南缓倾，海拨高度介于32-50米之间。地形大致可分为两个单元，即东南部分布着一些低山丘陵，其余为黄泛平原。山丘、谷地占总面积22.2%,平原占77.8%。土壤为潮土类、褐土类、石灰土类、棕壤土类、砂疆黑土类，以淤土、两合土、沙土、盐碱土、土淤土为主，其中淤土平均有机质1.35%、碱解氮含量为70mg/kg、速效磷含量15mg/kg、速效钾含量120mg/kg、PH值为7.0，两合土平均有机含量1.25%、碱解氮含量60mg/kg、速效磷含量12.5mg/kg、速效钾含量100mg/kg、PH值为7.2，沙土平均有机质含量1.1%、碱解氮含量为50mg/kg、速效磷含量8mg/kg、速效钾含量75mg/kg、PH值为7.5。萧县域境内水系发达，沟渠纵横，河流多系人工河道，河道平直，水量受季节影响，变化较大，夏季水流量大、水流急，冬季河水变浅，水流缓慢。4、工程地质条件萧县东、西有寒武、奥陶系地质构成。山丘平行延伸两侧，其余均为平原，海拨一般为2.5-32.5米，地势由东南向西北倾斜，坡度为万分之一。北区第四纪地层分布广泛，地基承载力山前地带可达18吨/平方米。地下水层多为石灰岩层隙间水，含水较丰富。项目区最大冻土深度20厘米，地震烈度6度。建设用地的综合自然条件较好。萧县区域大地构造属中淮地台鲁西隆起区南极，区境范围内除寒武系、奥陶系有部分裸露外，其余均为第四系掩盖，低山残匠占全部总面积的4.7％。本区第四系分布广泛，孔隙水储存于第四系砂层之中，主要大气降水为主补给水源。浅层地下水流向与地形坡降及河流方向一致，由西北向东南。地下水位升降随季节(降水量)变化，地下水对混凝土无侵蚀作用。根据项目区地质普查钻孔揭露地层属第四级河流冲击相地层，分述如下：①粉质粘土，浅褐黄色，可塑状，中偏高压缩性，在埋深约1米以上及2.2-3.5米，粉粒含量较多，部分段为粉土，松散状，结构性差。②粘土，棕褐色，青灰色，可塑性偏硬，中等压缩性，见少量淡水螺壳，完整。③粉质粘土，黄绿色，硬塑状，中等压缩性，含有钙质结核，在埋深约6米处较富集。④粉细砂，浅黄色，级配性差，中密，本层埋深7.1米钻至15.0米未揭穿。层厚不详。除第一层外，其他各层地基承载力标准值均在140KPa以上。（四）交通运输条件萧县东邻江苏徐州市25公里，素有“徐州的西大门”之称。南接淮北29公里，西距河南商丘市150公里，北连山东济宁130公里，县城距合肥、南京、济南、郑州4省会均为3小时路程，距徐州观音机场40公里，连云港出海口260公里。陇海、符夹铁路纵横穿境，连霍、合徐高速公路于县境内交汇，310、311国道，301、101、202省道与县乡道路交织成网，境内公路密度为每平方公里130公里，已形成公路、铁路、航空相结合的，内外相联的立体交通网络，承东启西，南引北联，是重要的交通枢纽。二、社会经济条件（一）名优农产品基地众多自然地理条件优越，名优农产品基地众多。萧县植被保存完好，工业污染程度低，具有生产加工绿色食品的自然条件。耕地面积10万公顷，农作物主要有小麦、棉花、大豆、玉米、山芋及花生、芝麻等。全县水果挂果面积50万亩，主要有葡萄、苹果、梨、黄白桃、巴斗杏、柿子、樱桃、山楂等。孙圩子胡萝卜、闫集黑皮冬瓜、马井韭青韭黄、圣泉萧国圣桃、黄河故道水晶梨、龙城石榴、新庄黄牛、黄口三元杂交猪、丁里华英鸭等名优农产品种养基地闻名全国。（二）丰富的矿产资源萧县矿产资源丰富，水电供应充足。萧县为全国100个重点产煤县之一，已探明煤炭储量7.5亿吨，现有17对矿井，年产能力120万吨；探明石油储量7亿吨，煤层气储量1000亿立方米，石灰岩储量30亿吨；铁矿石、瓷石、高岭土等储量可观。萧县南北分属淮、黄河水系，地下水量为2.6亿立方米，水质优良，生产、生活用水充足。电力供应属华东电网，设施完善，境内有11万伏以上变电所2个，生产生活供电充足。（三）雄厚的经济基础工业基础雄厚，门类齐全。萧县工业发展历史久远，历经沧桑。公元9年，出现铸造银、铜质钱币的造钱工厂；北宋年间，开始出现陶瓷生产，神宗元丰年间，开始出现小煤窑，苏东坡曾作《石炭歌》赞之。改革开放以来，萧县工业在调整和机制创新中快速发展，现有48个县属工业企业，近2万家乡镇企业，广东锦丰、江苏维维、山东新汶、安徽省古井、深圳康达尔等一批国内知名企业相继来萧投资。2003年全县工业总产值17亿元(1990年不变价)，形成了煤炭开采、农副产品加工、建材、造纸、酿酒、化工、纺织、机械制造等八大主导产业，有较强的协作配套能力。经省政府批准，在连霍、合徐两条高速公路交汇处设立的占地500余亩的工业园区，是萧县对外开放的窗口、体制改革的实验区，现已成为国内外客商投资的热土，是萧县工业发展的新亮点。（四）较完善的基础设施生产生活设施完善，人居环境良好。萧县民风淳朴，社会治安稳定，邮电通讯发达，医疗卫生、环保、广播电视和教育等社会事业发展迅速，旅游、物流、金融、商贸、房地产等行业全面发展，服务规模不断扩大。萧县是安徽省委20个精神文明建设示范县之一。三、项目建设地点选择项目区位于萧县县城北五公里，萧县圣泉乡南部岱湖区域。项目区地理位置优越，交通便利，方便原材料和产品的运入运出；场地与周边农田界限明确，远离工业污染源，不存在工业污染对苗木生长产生不良影响。总之，项目区已经具备了项目建设的有利条件，项目地点选择合理。四、项目建设有利条件不利因素及风险分析分析（一）项目建设有利条件1、政策环境近几年，萧县县为了加快农民的致富步伐，制定出台了一系列优化调整农业产业结构的政策措施，大力支持发展高效、优质、创汇农业。萧政发[2008]10号文颁布了《萧县人民政府关于深化农业产业一体化经营的决定》，2009—-2011年省、市、县拿出1000多万元的专项资金，用于扶持蔬菜龙头企业及基地建设，划拿出800万元的专项资金推动农业龙头企业技术创新、培植名牌产品和出口创汇。并在用水、用电、用地等方面给与支持。同时，鼓励农业技术人员到生产一线进行技术指导，在引进、引进人才等方面给与大力支持。各级政府和有关部门都必须把优化调整农业产业结构当作主要任务来完成，层层落实责任制，为发展高效、创汇农业，实现与国际市场接规服务。2、资源优势萧县总面积1871平方公里，其中土地143万亩,常年种植蔬菜面积28万亩,蔬菜总产128万吨。已建有经国家环保总局有机食品发展中心认证的有机蔬菜基地2140亩，绿色蔬菜基地6万亩，无公害蔬菜10万亩。当地农民在蔬菜种植上有悠久的历史和丰富的经验，蔬菜产区环境良好，无污染，仅项目区周边乡镇蔬菜面积10余万亩，项目单位自身蔬菜面积2000余亩，发展绿色蔬菜加工有着充足的资源。3、市场优势萧县丰顺康蔬菜种植农民专业合作社是一个集绿色蔬菜种植及加工、配送为一体的农业产业化龙头企业，产品有五大系列40多个品种，目前，该企业产品已基本占领萧县超市的蔬菜配送市场，在国际互联网上建立了企业网站，实现了网络平台交易和网上销售。4、人力资源丰富项目在实施过程中需劳动工日300个，项目区现有劳动力充足，能充分满足项目实施过程中劳动力安排。因此，项目加工配送所需劳动力能满足项目实施要求且劳动力成本相对较低。项目区基础设施较好，故减少了投资成本。因此，项目实施利润空间相对较大。5、有力的科技支撑项目建设单位集聚了一批农艺专家，单位现有农业工程技术人员10余人，技术工人15名，并有萧县科技局、萧县农业推广中心、镇农科所作坚强后盾。其技术力量为项目实施提供了有力的科技支撑。（二）项目建设不利因素影响项目建设和实施的主要不利因素：一是一家一户分散的小生产与企业对初级产品要求的统一性和一致性之间的矛盾。二是生产加工的产品技术标准与超市标准接轨的问题。目前，项目区蔬菜生产虽然有了一定规模，初步形成了龙头带基地、基地连农户的一体化生产格局。但是仍有部分农民对绿色蔬菜、有机蔬菜的认识程度不够，采用的技术落后，管理粗放，违反技术规程进行生产的现象时有发生，造成许多初级产品不合格，影响了农户和企业的利益。因此，结合项目建设，重点从以下三个方面解决：一是注重绿色蔬菜基地的培育和建设。建立多种服务合作组织，搞好产前、产中、产后系列服务，对蔬菜生产进行全程跟踪检测和检验；二是企业和农户之间建立完善的利益连接机制，形成风险共担，利益共沾的良好协作关系。企业根据市场需要，指导农户进行生产，实行订单农业，建立保护价收购制度，切实保护农民利益不受侵害；三是不断引进先进的技术设备，加强员工的技术培训，提高员工的技术素质和农产品加工的科技含量，提高产品档次和效益。（三）风险分析1、市场风险当蔬菜市场销售旺盛，求大于供时，蔬菜加工环节成本加大，蔬菜加工环节具有成本风险；当农民盲目种植，蔬菜市场供大于求时，鲜菜直接销售将具有种植成本分析。该项目具有同时规避这两种风险的能力。即鲜菜市场好，就减少加工数量；鲜菜市场差，出现卖菜难时，就增加蔬菜加工、库存数量。市场风险主要是产品的销售价格与销售量。本项目因规模较大，与其它生产企业相比，具有较大的成本优势，且目前本企业县内及周边地区超市配送信誉较好。因此，计算期内市场风险很小。2、技术风险技术成熟，无风险。3、自然风险自强风险对本项目影响不大，即使出现干早、洪灾、地震、等灾害而导致销量下降，也是局部的和短暂的，本项目蔬菜种植全部参加农业保险且属国家政府支持项目，出现大的天灾或销量不好的情况下保险公司理赔及政府承诺进行保贴，故风险很小。第四章项目建设方案一、建设任务和规模（一）建设任务建设出口蔬菜标准加工车间2000平方米，蔬菜保鲜库1500平方米，冷藏库500平方米，更衣室200平方米，动力车间、锅炉房、材料配件库400平方米；引进国内先进的FD（冻干）蔬菜流水线1条，蔬菜漂汤设备1台，蔬菜清洗机1台，切片切丁机2台，单冻机1台，蔬菜加工台案100件及配套电力设施等。在工程建设的同时，引进国内外先进的加工技术和优良蔬菜品种，使产品完全达到超市标准。（二）建设规模扩建加工车间、保鲜库、冷库、锅炉房等，建筑面积共计4600平方米，年可加工、配送各类蔬菜15000吨。二、项目规划和布局项目建设主要是扩大蔬菜保鲜、速冻等深加工能力，建设加工车间，购置、安装加工设备。项目选址在萧县丰顺康蔬菜种植农民专业合作社新厂区内，分为收购区、加工生产区、配送区、办公区和职工生活区。三、生产技术方案及工艺流程（一）生产技术方案本项目在生产工艺技术上，严格采用现代国际通行的质量管理控制体系（HACCP、GMP、SSOP）开发生产优质、安全、营养、无污染的保鲜蔬菜、速冻蔬菜、FD（冻干）蔬菜系列产品，使产品达到国际技术与质量安全水平。（二）工艺流程1、保鲜、速冻蔬菜工艺流程新鲜蔬菜→予冷→挑选→清洗→分级、整理→切分→二次清洗→保鲜或漂烫→速冻→称重→包装→贴标→装箱→入库2、FD（冻干）蔬菜工艺流程原料验收→原料处理→原料初加工（去蒂、皮、荚、筋、切分、整理等）→原料分等清洗→精加工（漂汤、预冷却、滤水、布料等）→速冻→干燥→检查→分装、包装→成品储存→出库（三）项目的生产工艺说明1、原料要求，新鲜，无腐烂，无碰伤的蔬菜原料。2、预冷，原料采摘后不要存放，直接予冷，蔬菜的温度快速降到5℃左右，直接进加工间。3、挑选，去除有伤痕、不新鲜的蔬菜，剔除蔬菜的柄、蒂及其它杂质。4、清洗，洗净蔬菜表面的灰尘和泥沙。切分，通过消毒的切割机械，按要求将蔬菜切割成一定的规格。5、二次清洗，用一定浓度的柠檬酸或次氯酸钠溶液，去除生物和表面汁液。6、保鲜处理，主要是抑制切割蔬菜的表面脱色和褐变。7、包装，按合同规定的要求进行包装。8、称重，采用电子秤称出蔬菜的重量。9、贴标，在称重、包装完毕之后，在包装外贴上蔬菜的重量及生产日期等。10、装箱，将蔬菜装入合适的纸箱内。11、入库，装箱后的产品可以直接销售，也可以暂存入冷库内。四、配送方案（一）蔬菜\o"物流"物流与配送计划配送实际上是一个物品集散过程配送的基本功能要素主要包括集货、分拣、配货、配装、送货等。集货是配送的首要环节，是将分散的、需要配送的物品集中起来，以便进行分拣和配货。分拣、配货：配送中心收到蔬菜基地的蔬菜后马上按类、按质、按照各高校的要求拣取、配备，并贴上标签，以减少差错，提高配送质量，并力求树立\o"品牌"品牌。配装：配装指充分利用运输工具的载重量和容积，采用先进的装载方法，合理安配货物的装载。在西安各高校的蔬菜配送计划中，主要利用货车进行运输。送货：送货是指将配好的蔬菜按照配送计划确定的配送路线送达各高校，并进行交接。如何确定最佳路线，使配装和路线有效地结合起来，是配送运输的特点，也是难度较大的工作。（二）配送模式与服务方式的确定蔬菜配送方式属于城市配送中心，并且是加工型配送中心。配送网络确定后，配送模式与服务方式就成为降低配送成本，提高服务水平的关键。由于蔬菜配送的特殊性，（蔬菜不宜储藏），宜选用直通型配送模式，即商品从蔬菜基地到达配送中心后，迅速分拣转移，在12h内准时配送。准时配送的特点是时间的精确性，要求按照用户的生产节奏，恰好在规定的时间将货物送达，可以完全实现“\o"零库存"零库存”。为了达到整个\o"物流信息系统"物流信息系统的高效性、准确性，有必要采用电子商务与配送系统相结合的配送方式。蔬菜配送网络成了\o"物流中心"物流中心、蔬菜基地、各高校之间的商务、信息交流平台。（三）配送路线的确定在讨论蔬菜配送的路线问题之前，先来讨论一个旅行商问题：一个旅行者从出发地出发，经过所有要到达的城市之后，返回到出发地。要求合理安排其旅行路线，使总旅行距离（或旅行时间，旅行费用等）最短。如果把配送中心看成配送路线的起点和终点的话，配送路线问题就是一个旅行商问题。（四）网站的建立作为一个纯商业性网站，蔬菜配送中心的网站主要是为通过电子商务模式购买蔬菜的新型顾客提供最方便快捷的途径，真正做到让网民足不出户，就能买到一份质优价廉的蔬菜。同时介绍、宣传公司的各种产品。当消费者浏览网页时，可以看到网站提供的各种时新蔬菜的图片和详细的资料，并为不同的客户提供专业的营养菜谱，满足客户的各种要求。五、项目建设标准本项目为扩建项目，执行加工出口产品的国际标准。厂房建设全部采用框架式结构，人流、物流、气流通道分设；加工设备全部采用国内领先的设备和自动化程度较高的流水线。第五章项目管理与实施计划方案一、项目管理（一）销售管理1、产品生产及销售方案该项目的主要产品根据其加工方式分为三类。一是FD冻干产品，主要有葱末、蒜片、蒜粉、胡萝卜丁、圆葱粉、圆葱丁、双孢菇、山药片、山药粉等；二是冷冻类产品，主要有西红柿、菠菜、葱段、蒜粒、蒜泥、西兰花、白菜花、绿芦笋等；三是保鲜类产品，主要有胡萝卜、圆葱、西红柿、五彩椒、蒜薹、山药等。其产品结构根据市场的销售情况进行调整。销售的市场主要定位于本县及周边大中城市超市、宾馆饭店、学校食堂等市场，主要超市配送。2、销售策略我们的营销策略：一是诚信为本，靠过硬的产品质量和信誉赢的客户，赢得市场。二是强化企业内部管理，不断开发新产品，提高产品档次，增加产品种类，依新、特、优取胜。3、营销模式我们的营销模式根据专业社经营的有关规定，实行以超市配送为龙头的拉动经营模式，逐步形成适合于市场经济条件下的“农民经济合作组织+种植基地”的管理运行模式。一是充分发现有的超市配送基础和良好的信誉，不断扩大加大周边大中城市超市订单，加大产品的销售量量。二是充分利用互联网建立的企业网站，及时发布产品信息，促进产品销售，不断开拓市场。三是发挥专业社精干的专业销售队伍的作用，加大国内市场的开发，使产品抢占各大中城市的超市及保鲜市场。4、销售队伍和销售网络建设专业社设有销售部，由分管的副总经理任销售部经理，设立徐州、淮北、合肥办事处，配备精干的销售人员，负责办理销售业务和信息反馈工作。对销售人员要进行系统的培训，不断提高业务素质。专业社制定奖励机制，销售人员的报酬和业绩密切挂钩，实行多劳多得，有功重奖。（二）工程管理项目建设的土建工程实行公开招标，必须有相应资质的建筑队伍施工。在施工过程中，开发办与企业共同派员进行质量监督，由县建委进行竣工验收。设备的采购与安装要严格把好设备选型、采购、安装、调试等环节，确保一次试车成功。（三）生产管理根据市场需求安排生产计划，协调好基地、农民经济合作组织与企业的关系。同时严格厂内生产管理，降低成本，提高质量。（四）财务管理项目建设资金设立专账、专人管理，做到专款专用，单位自筹资金提前筹足，并提前到位。公司经营财务管理要建立健全财务管理制度，做好节支增收文章，堵塞漏洞，开辟财源。（五）机构管理1、机构设置专业社设立董事会，实行总经理负责制，下设生产部、采购部、销售部、财务部、技术部、办公室等六个职能科室。组织管理关系如下图：组织管理机构示意图董事会总经理加工配送公司经理副经理副经理生产部采购部销售部办公室财务部技术部2、机构职责（1）办公室：主要负责职工政治思想教育、职工人事档案管理、文体娱乐活动、党团组织活动、职工生活等项事务。（2）财务部：负责公司的财务管理，编制财务预算，定期进行财务结算，为经理安排生产经营提供财务信息。（3）技术部：负责蔬菜加工、储存及基地生产中各个环节的技术问题，不断引进新技术，进行技术更新，提高蔬菜加工产品的档次。（4）生产部：下设两个办公室，一是基地生产办公室，负责蔬菜生产基地建设和生产计划安排。二是蔬菜出口加工办公室，负责储存、加工车间生产计划的制订和实施，根据董事会确定的产品生产方向、结构、数量，组织工人生产，确保按预定计划完成生产任务，并通过应用先进技术，降低生产成本，提高产品质量。（5）采购部：负责生产原料的采购工作。（6）销售部：一是管理销售队伍，推销公司产品；二是进行市场调查，及时反馈信息，根据市场需求建议董事会调整生产计划。3、运行模式董事会决定专业社在一定时期内的经营策略和大政方针，确定基本生产方案和工作目标。实行总经理负责制，副经理在总经理领导下负责各自分管的职能部门的工作，车间主任、生产组长等明确分工，层层落实责任。4、劳动定员该项目新增人员200人，其中管理人员22人，技术员14人，工人164人（见下表）。企业定员及人员构成表序号部门管理人员技术人员工人合计备注1行政管理332生产部5101471623技术部2464财务部225采购部2576销售部512177办公室33合计2214164200二、项目实施进度安排（一）项目现有条件及目前实施情况1、项目现有条件萧县丰顺康蔬菜种植农民专业合作社，现有合作社成员256户，种植蔬菜面积2000多亩，已建立450亩的现代化日光温室大棚90座，1500亩露天常规蔬菜，种植绿色有机无公害蔬菜，年产蔬菜万余吨。2010年产值1650万元，二次社员4.6万元，社员户均增收1000余元，专业社盈利40余万元。合作社成立种植部、技术部、市场预测销售部、财务部、原料供应部和办公室等部门。目前合作社拥有社员员160多名，其中大中专以上学历12人，高级管理人员5名，高级专业技术人员2名，专业技术人员12名，会计3名。项目已具备蔬菜初加工和超市配送的基础和经验。2、项目目前实施情况项目已完成审批立项、土地划拨、工程勘探、设计、氺电路铺设等前期工作，已投入资金70余万元。（二）项目实施方案该项目计划在2012年1—2月继续进行项目建设的前期准备工作，组织专家赴厂家进行蔬菜加工设备考察和评估论证。3月份对土建工程施工进行招标，4—8月份进行土建工程施工；同时在4—6月进行设备的购置，7—9月份进行设备安装，10月份进入试运行，11月31日前正式投产使用。具体建设进度如下图。项目实施进度图日期建设内容一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月前期准备设备考察土建工程施工设备购置设备安装试运行正式运行第六章投资估算与资金筹措一、投资估算依据（一）土建工程投资参考《宿州市房屋建设投资概（估）算标准》；（二）设备价格均按市场现行价预算，安装费按主材费的11%计算；（三）不可预见费按固定资产总投资的4%计取。二、项目建设投资估算（一）项目建设投资估算项目建设总投资985万元。1、土建工程：建设蔬菜加工车间、冷藏库、保鲜库等4600平方米，投资337万元。2、设备及安装投资：467万元.。购置蔬菜漂汤设备1台，投资15万元；购置FD（冻干）蔬菜流水线1条，投资255万元；购单冻机1台，投资48万元；购置不锈钢加工平台100件，投资10万元；购置蔬菜清洗机1台，投资10万元；购置切丁切片机2台，投资30万元；购金属探测仪1台，投资15万元；配套加工电力设施18件，投资10万元；购置安装DZL—2吨蒸汽锅炉1台，投资12万元；安装费62万元。（3）流动资金：130万元。（4）项目前期工作费：9万元。（5）项目不可预见费：42万元。三、资金来源与筹措项目总投资985万元，包括中央财政投资，地方财政配套和企业自筹资金。（一）申请专项资金资金120万元。（二）银行贷款400万元。（三）企业和农民自筹450万元。第七章财务及社会效益评价一、财务效益评价（一）财务评价依据按照农业综合开发多种经营项目和国家对农业加工项目的有关财务制度和政策及规定。本项目流动资金贷款利息按年息7.66%计算，项目基准收益率按10%计算，该项目为农副产品初加工、销售免税项目，项目计算期为10年。（二）销售收入经营成本估算年加工、配送各类蔬菜15000吨，销售收入6829万元总经营成本6614万元。（三）财务效益分析1、盈利能力分析项目建设固定资产总投资985万元，项目进入正常年后,可年销售收入6829万元，利润215万元，拿出利润20%（43万元）作为社员二次返利后，企业可实现利润172万元。投资利润率＝税后利润／总投资×100%＝17.5%本项目销售利润＝销售收入－(营业税、城建维护费、教育附加)－总成本(总投资＋销售费用)＝6829万元－6614万元＝215万元投资回收期:5.7年。财务内部收益率:后37.6%财务净现值:1097.8万元。2、清偿能力分析该项目建设共需贷款400万元，而项目年新增利润为170万元，项目发挥效益后两年多还清财政有偿资金有充分保证。（四）不确定性分析1、盈亏平衡点分析项目年固定成本为316万元，平均每吨产品销售收入为0.76万元，年可变成本平均每吨为0.65万元，销售税金及附加费用平均每吨0.041万元，盈亏平衡点(保本点)为4580吨，占设计生产能力的36.1%。盈亏平衡点=EQ\F(316,0.76-0.65-0.041)4580（吨）2、敏感性分析当原材料价格上涨5%时，财务内部收益率为19.06%,下降14.36%，财务净现值为538万元,下降5097万元；当销售价格下降5%时，财务内部收益率为8.1%，下降25.1%，财务净现值为-93万元,下降5728万元。因此可以看出，该项目产品销售价格的变动对效益的影响非常敏感，其次是原材料价格。所以，在实际运行中，可根据销售市场价格变动情况，及时调整生产加工计划和原料的收购价格，并进一步加强内部管理，降低生产成本，实现企业和基地效益双赢。（五）财务评价结论该项目因为是农产品加工项目，目的是通过企业加工出口带动基地发展，农民增收.项目的销售利润率仅为3.140%，投资利润率为17.5%，项目的年加工能力15000吨，而保本点为4580吨，只要加强经营管理，不断开拓销售市场，经济效益还是十分显著的。二、社会效益评价（一）壮大主导产业和促进结构调整情况项目实施后，可年增绿色蔬菜加工能力15000吨，辐射带动绿色蔬菜生产基地5万亩，进一步壮大蔬菜这一主导产业的生产能力，优化调整农作物种植结构。（二）产、加、销、服各环节利益连接情况实行龙头带基地，基地连农户的经营模式，搞好产前、产中、产后配套服务，加强市场信息反馈，与农户形成风险共担，利益均沾的共同体。引导农民参加市场竞争。（三）辐射带动作用项目可辐射全县及周边地区的蔬菜生产，有效地带动这一地区绿色蔬菜产业的发展。绿色蔬菜生产基地达到5万亩的规模，带动农户2万户，农民人均纯收入可增长2000元，蔬菜加工、配送可增加就业人员100多名。（四）农业生产市场化，组织化提高程度该项目加工生产、配送的蔬菜产品，主要面向超市市场，农业初级产品经加工后直接进入超市销售，大大提高了农产品的市场化和商品化程度。同时，建立了一套完整、严格的产、加、销运作机制和先进的企业经营管理手段，使项目农业产业化的组织化程度进一步完善和提高。（五）农民增收项目实施前，项目区农民收入增长来源主要是第一产业，受自然条件、市场环境等的制约，农民收入增长渠道单一，增长缓慢。项目的实施，扩大了经济作物的种植面积，提高了单位土地面积的效益，企业对蔬菜生产实行定单制度和保护价收购，保护了项目区农民的利益，降低了风险；蔬菜经深加工后，大大提高了初级农产品的附加值，解决了部分农村剩余劳力就业问题。农民收入增长渠道扩大，农民收入增长辐度比非项目区可高出18个百分点。三、其它社会影响通过项目实施，可调动项目区农民对农业增加投入的积极性，加强基础设施建设条件。改变农民传统的生产观念，增加农民参加市场竞争的信心，提高项目区农民的生活水平。第八章项目招投标一、工程招标1、发包方式招标的工作范围即指招标文件中约定承包完成的工作内容，工作内容可以由一个承包方完成包括可行性研究、勘察设计、施工、试运行等全部工程内容，也可以由不同的承包方完成其中的一项或几项工程内容。前者称为工程项目的建设全过程总承包或“交钥匙工程承包”，简称总承包；后者称为单项工作内容承包。总承包一般通过招标选择总承包方，再由他去组织各阶段的实施工作。一般来说，经常由于总承包方限于专业特点、实施能力等条件限制，合同履行过程中不可避免地要采用分包方式实施。因此承包价格要比单项工作内容招标所花费的投资要高。这种发包方式通常适用于业主对项目建设过程中的管理能力较差的中小型工程项目，业主基本不参与建设过程中的管理，只是对项目的建设过程进行宏观监督和控制。单项工作内容承包一般适用于工程规模大或工作内容复杂的建设项目，业主将需要实施的全部工作内容按照不同阶段的工作、单位工程或不同专业工程的工作内容进行分别招标，分别发包给不同性质的承包商。由于工作内容的单一化，可以吸引更多有资格的投标人参加投标，有助于业主取得有竞争性价格的合同而节约投资，另外，业主直接参与各个阶段的实施管理，可以保障项目建设顺利实施。当然，这也同时要求业主有较强的项目管理能力。何种发包方式最适合项目的目标，取决于项目的性质和复杂程度、投资来源、业主的技术和管理能力。由于本项目包括内容繁多，专业性要求较强，较为复杂，因此采用单项工作内容发包方式较为适合。2、招标组织形式招标的组织形式有自行招标和委托招标两种形式。具备编制相应招标文件和标底，组织开标、评标的能力的业主可以自行招标；凡不具备条件的业主应当委托具有相应资质证书的建设工程招标投标代理机构招标。鉴于项目具有一定的复杂性，建议委托具有相应资质的招标代理机构进行招标。3、招标方式招标方式可分为公开招标、邀请招标两种类型。公开招标又称无限竞争性招标。是指招标单位通过报刊、广播、电视等新闻媒体发布招标广告凡具备相应资质，符合投标条件的单位不受地域和行业限制均可以申请投标。这种招标方式的优点是，业主可以在较广的范围内选择承包实施单位，投标竞争激烈，因此有利于将工程项目的建设任务交给可靠的承包商实施，并取得有竞争性的报价。但其缺点是，由于申请投标人的数量多，一般要设置资格预审程序，而且评标的工作量也较大，因此招标的时间长、费用高。因此通常大型工程项目的施工采用公开招标方式选择实施单位，尤其是使用国债资金建设的工程项目，都必须按照规定通过国际或国内公开招标的方式选择承包商。本项目投资额较大，为了在较大的范围内选择施工单位，节约投资成本，建议采用公开招标方式。二、招标基本情况表招标基本情况表招标范围招标细项名称招标组织形式招标方式招标估算金额不采用招标形式备注勘察设计全部1委托公开23建筑工程全部1委托公开23安装工程全部1委托23监理全部1委托公开23设备全部1委托公开

第九章资源节约一、设计依据1、\t