校园纪念品项目商业计划书

锐奇饰品有限责任公司锐奇饰品有限责任公司校园纪念品项目商业计划书作者：日期：2015年~~ 目录109881.0执行摘要 3246931.1公司概况 3287861.2注册资金 3325411.3商业模式（赢利模式） 4260811.4投资收益评价 4197712.0市场分析 521632.1市场定位与目标客户 5303122.2市场预测（市场占有率） 5304382.3竞争分析 5205432.4项目SWOT分析 6242783.0营销策略 640563.1产品特征 683053.2产品定价 656253.3销售渠道 7186463.4宣传推广 765444.0人员与组织结构 7164804.1组织结构 7169334.2团队成员 8221864.3部门/岗位职责 857145.0财务分析报告 9162925.1固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具 9110075.2原材料/商品采购成本 947155.3销售与管理费用预测（月） 93545.4启动资金需求 1081275.5启动资金来源 10259336.0利润预测（月） 11194967.0风险分析与对策 12245808.0企业的愿景 1251569.0附录 1221369.1附表１：经营第一年利润表 1368979.2附表2：第一年度的现金流量表 151.0执行摘要1.1公司概况公司名称_________________锐奇饰品__________________________模拟公司公司类型√有限责任公司□个体工商户□个人独资企业□合伙企业其他_______（打√选择）注册地址主要经营范围主营行业：制作生产校园纪念品并销售主营业务：校园纪念品生产与定制事业内容:校园各种纪念品的销售产品/服务概况我们将拥有一家自主设计及销售具有XX大学校园特色的纪念品的商店。其主要产品包含极具有XX大学校园文化气息的精美、富有典藏价值的文房用品（如笔筒、钢笔、镇纸、书签等）以及一些带有XX大学Logo的小工艺品（如摆件、钥匙扣徽章）等，力图改变目前XX大学在特色纪念品的设计和销售方面的空缺。市场机会目前中国的校园纪念品市场尚未得到重视和发展，只有少数几所知名的高校如清华大学、北京大学、复旦大学、南开大学等开发了属于本校特有的几款纪念品包括纪念册、钢笔、皮质记事本等文具类纪念品。但针对校园纪念品来说，国内市场才刚刚起步，蕴藏着巨大的市场潜力和增长空间，发展潜力不容忽视。1.2注册资金注册资金十万元1.3商业模式（赢利模式）客户为全校全体师生及来校游览参观人员，通过定制和销售校园纪念品获取利润。百思特团队擅长为企业校园市场推广制定切实可行的全面解决方案，规范化、集中化的宣传企业文化和企业品牌，为企业品牌及产品进行全方位的推广策划执行服务。可以通过以下方式：1.大型校内赛事活动，并为客户提供奖品及部分资金，提升自己公司品牌的影响力，本公司生产的产品可作为奖品。2.为校内大型活动进行招商活动，为校内大型活动进行活动策划、执行等全方面服务。3.为学校会议、巡展、讲座组织执行提供纪念品。4.学校举办各种企业宣讲会、见面会以及各种内训的培训类活动以及各种大中型公司招聘会服务、企业品牌校园推广、策划、执行活动时销售产品。1.4投资收益评价总投资额（元）10万元投资收益率（第一年）30%预期净利润（税后利润）第一年第二年第三年年增长率%年增长率%备注投资收益率＝净利润÷总投资额×100%预期净利润－第一年：见经营第一年利润表；此表中“总投资额”项的金额等于资金需求合计2.0市场分析2.1市场定位与目标客户市场定位确保生产出高质量，低成本，高性能的产品，且产品特征独特，可靠度强，款式多样。在多方面超越同等商品在市场的地位，做到绝对领先竞争者，将商品消费对象确定为全体师生，通过多种途径销售产品。目标客户对于在校大学生，集中精力做好大四毕业季及大一开学季期间的产品销售，其他时间做好校园文化活动组织销售产品。对于外来企业人员通过校方或学生组织展开销售，多销售较高档次较精致的产品。对于游览参观人员着重于特色产品的销售。2.2市场预测（市场占有率）现在济南高校市场，有很少校园纪念品销售公司，目前为止，市场上还没有一个专门运作校园文化活动的公司或者团队，而且类似的校园产品公司整体的水平比较低，不够专业，只能进行小规模的销售而不能提升活动文化内涵，我们公司基本相当于打开一个空白的市场，有我们自己来规划未来整体市场的发展蓝图。2.3竞争分析潜在竞争对手主要是其他装饰品的销售公司，装饰品，纪念品消费者群体较固定，而且新鲜事物对其影响较大。在济南，目前还没有专业的校园纪念品销售公司，这是市场的一个空白，但是与此同时这又是市场的一个客观存在的需求和发展趋势。2.4项目SWOT分析优势（Strengths）校园优势：所有执行人员来源于学生，最了解学生和校园文化活动的真实效果，且认真负责吃苦耐劳。全程服务：我们的服务准则是“不需要您来做什么，只需要您告诉我们您想做什么！”，这体现了我们全程打包服务的理念。劣势（Weaknesses）没有市场操作的经验；资金相对短缺；产品对推销技巧要求比较高。机遇(Opportunities)大学高校的专业老师、专家、优秀学生以及学校对创业实践的扶持为公司提供了广阔的发展空间。市场前景广阔，具有很大的发展潜力。威胁（Threats）有潜在竞争者的随时会加入；外包业务的开展上受到价格限制3.0营销策略3.1产品特征产品或服务种类功能特色产品一产品二产品三产品四3.2产品定价产品或服务名称单位单位成本同类产品市场零售单价产品定价建筑模型元/个375挂链装饰元/个132彩画元/个0.521画册元/个133注1：产品单价一栏，如果一年当中产品售价有变化或者多种产品属于同类产品，可按照产品均价计算；3.3销售渠道单位：元1.经营地址面积费用或成本（元/月）选择该地址的主要原因建大创业园120平方米500地价低且便利2.销售渠道□√面向最终消费者□通过零售商□通过批发商（打√选择）选择该销售方式的原因将产品直接面向最终消费者可节省中间运输，人员管理等成本，更能直接向客户提供优质的服务，使客户了解本公司的企业文化，更好的传播企业服务信息与主要批发/零售商合作方式邀请科技人员技术入股与批发商形成联盟与其他企业形成产业链，连锁销售3.4宣传推广推广方式主要内容推广费用广告媒体通过校内宣传栏张贴海报2元会展推广在映雪长廊等地方摆设摊点3千元公关活动通过与校方领导合作1万元网络推广设置本公司网站，在学校官网展示1万元促销活动通过学生会和社团组织展开促销5千元数据库营销通过建立客户端实现网购2万元共计5万元4.0人员与组织结构4.1组织结构营销总监物流总监财务总监生产总监CEOCEO营销总监物流总监财务总监生产总监CEOCEO4.2团队成员姓名年龄职务最高学历及专业主要工作经历优势专长请说明与经营项目相关的经验与专长CEO本科工业工程在校内组织工作作善于分析市场，沉着稳重副总经理本科工业工程多次创业经历有创业经验，头脑灵活生产总监本科建筑环境在校内组织工作作仔细认真，善于应变财务总监本科材料成型在校内组织工作头脑灵活，善于创新财务总监本科建智在校内组织工作仔细认真，善于应变营销总监本科地理信息科学信息科学在校内组织工作创新能力强营销总监本科通信工程在校内组织工作对问题分析透彻，应变能力强物流总监本科建筑环境与能源应用工程在校内组织工作很强的观察能力物流总监本科水工在校内组织工作市场敏感度高，沉着稳重4.3部门/岗位职责部门/岗位负责人职责总经理制定发展战略，经营指标确定，管理团队协同总经理助理业务策略制定，竞争格局分析，协助总经理工作生产部产品研发管理，管理体系认证，定资产投资财务部日常财务记账和登账，向税务部门报税，提供财务报表营销部市场调查分析，市场进入策略，品种发展策略物流部编制采购计划，供应商谈判，签订采购合同，监控采购过程5.0财务分析报告5.1固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具单位：元项目原值月折旧率（％）月折旧金额备注生产工具和设备2万元1.6320机器设备办公家具1千元0.88桌椅等电子设备1万元2.7270电脑，打印机交通工具5千元1.680电动车店铺／厂房合计750备注5.2原材料/商品采购成本（月）单位：元名称数量单价金额一3001300二2000.5100三3000.260四1000.550合计5105.3销售与管理费用预测（月）类别科目金额销售费用宣传推广费用5百元管理费用场地租金5百元员工薪酬2万元办公用品及耗材2百元水、电、交通差旅费2千元其他1千元财务费用利息5.4启动资金需求类别/项目金额（元）备注（对主要费用及其他重要事项说明）固定资产购置合计36000基本生产办公工具开办费工商注册、税务登记费2000注册登记费市场调查费、差旅费、咨询费2000外出费用各种许可证审批费用1000审批费用支付连锁加盟费用5000加盟费其他费用1000培训费，资料费等合计11000流动资金原材料/商品采购2000原料购买场地租金5000租金费员工薪酬20000员工工资福利办公用品及耗材1000购买办公用品水、电、交通差旅费1000生活费用其他费用1000奖金福利等合计30000启动资金总计770005.5启动资金来源单位：万元筹资渠道资金提供方金额占投资总额比例自有资金股东550%私人拆借亲属、朋友220%银行贷款银行00%政府小额贷款政府相关部门330%总计--10100%6.0利润预测（月）单位：元项目本期金额一、主营业务收入1550加：其他收入0减：主营业务成本生产/采购成本营业税金及附加(按5.5%计算)变动销售费用销售提成边际贡献率(%)=（主营业务收入-主营业务成本-营业税金-销售提成）/主营业务收入固定销售费用宣传推广费管理费用场地租金员工薪酬办公用品及耗材水、电、交通差旅费固定资产折旧其他管理费用财务费用利息支出二、利润总额减：所得税费用（按25％计算）三、净利润7.0风险分析与对策创业风险分析对策行业风险潜在竞争者的加入增强自身实力，打败竞争者政策风险得不到校方支持努力与校方搞好关系市场风险没有市场操作的经验熟悉该行业的市场运作技术风险缺乏技术人才招聘高端技术人才资金风险资金相对短缺向外界融资管理风险无法合理分配咨询相关老师与专家环境风险市场购买决策过程复杂，产品对推销技巧要求比较高建立及时有效的信息反馈渠道，随时了解市场动态其他风险产品缺乏特色突出特色，打造专业服务，提高竞争力注：只需要填写本企业涉及到的风险。8.0企业的愿景未来的锐奇饰品应是独特的锐奇饰品，服务的锐奇饰品，具有创造性的锐奇饰品9.0附录9.1附表１：经营第一年利润表单位:元项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计产品一平均售价54.5544.545544.54.54销售数量20023021025020025019002002500200200250月销售额1000103510501000900100095001000100009009001000产品二平均售价22222222222224销售数量10010010010010010030001001000100100100月销售额20020020020020020060002002000200200200产品三平均售价11111111111112销售数量20015010015015020010001001000200100200月销售额20015010015015020010001001000200100200产品四平均售价33333323233334销售数量50503040504060020350504030月销售额1501509012015012012006070015012090一、主营业务收入加：其他收入减：主营业务成本生产/采购成本营业税金及附加(按5.5%计算)变动销售费用销售提成固定销售费用宣传推广费管理费用场地租金员工薪酬办公用品及耗材水、电、交通差旅费固定资产折旧其他费用财务费用利息支出二、利润总额减：所得税费用（按25％计算）三、净利润9.2附表2：第一年度的现金流量表单位：元1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月总计月初现金--现金流入现金销售收入应收款收入股东投入现金借贷收入其它现金收入现金流入小计现金流出生产/采购销售提成销售推广税金场地租金员工薪酬办公用品及耗材水、电、交通差旅费固定资产借贷还款支出其它支出现金流出小计净现金流量--月底现金余额--备注基于C8051F单片机直流电动机反馈控制系统的设计与研究基于单片机的嵌入式Web服务器的研究MOTOROLA单片机MC68HC（8）05PV8/A内嵌EEPROM的工艺和制程方法及对良率的影响研究基于模糊控制的电阻钎焊单片机温度控制系统的研制基于MCS-51系列单片机的通用控制模块的研究基于单片机实现的供暖系统最佳启停自校正（STR）调节器单片机控制的二级倒立摆系统的研究基于增强型51系列单片机的TCP/IP协议栈的实现基于单片机的蓄电池自动监测系统基于32位嵌入式单片机系统的图像采集与处理技术的研究基于单片机的作物营养诊断专家系统的研究基于单片机的交流伺服电机运动控制系统研究与开发基于单片机的泵管内壁硬度测试仪的研制基于单片机的自动找平控制系统研究基于C8051F040单片机的嵌入式系统开发基于单片机的液压动力系统状态监测仪开发模糊Smith智能控制方法的研究及其单片机实现一种基于单片机的轴快流CO〈,2〉激光器的手持控制面板的研制基于双单片机冲床数控系统的研究基于CYGNAL单片机的在线间歇式浊度仪的研制基于单片机的喷油泵试验台控制器的研制基于单片机的软起动器的研究和设计基于单片机控制的高速快走丝电火花线切割机床短循环走丝方式研究基于单片机的机电产品控制系统开发基于PIC单片机的智能手机充电器基于单片机的实时内核设计及其应用研究基于单片机的远程抄表系统的设计与研究基于单片机的烟气二氧化硫浓度检测仪的研制基于微型光谱仪的单片机系统单片机系统软件构件开发的技术研究基于单片机的液体点滴速度自动检测仪的研制基于单片机系统的多功能温度测量仪的研制基于PIC单片机的电能采集终端的设计和应用基于单片机的光纤光栅解调仪的研制气压式线性摩擦焊机单片机控制系统的研制基于单片机的数字磁通门传感器基于单片机的旋转变压器-数字转换器的研究基于单片机的光纤Bragg光栅解调系统的研究单片机控制的便携式多功能乳腺治疗仪的研制基于C8051F020单片机的多生理信号检测仪基于单片机的电机运动控制系统设计Pico专用单片机核的可测性设计研究基于MCS-51单片机的热量计基于双单片机的智能遥测微型气象站MCS-51单片机构建机器人的实践研究基于单片机的轮轨力检测基于单片机的GPS定位仪的研究与实现基于单片机的电液伺服控制系统用于单片机系统的MMC卡文件系统研制基于单片机的时控和计数系统性能优化的研究基于单片机和CPLD的粗光栅位移测量系统研究单片机控制的后备式方波UPS提升高职学生单片机应用能力的探究基于单片机控制的自动低频减载装置研究基于单片机控制的水下焊接电源的研究基于单片机的多通道数据采集系统基于uPSD3234单片机的氚表面污染测量仪的研制基于单片机的红外测油仪的研究96系列单片机仿真器研究与设计基于单片机的单晶金刚石刀具刃磨设备的数控改造基于单片机的温度智能控制系统的设计与实现基于MSP430单片机的电梯门机控制器的研制基于单片机的气体测漏仪的研究基于三菱M16C/6N系列单片机的CAN/USB协议转换器基于单片机和DSP的变压器油色谱在线监测技术研究基于单片机的膛壁温度报警系统设计基于AVR单片机的低压无功补偿控制器的设计基于单片机船舶电力推进电机监测系统基于单片机网络的振动信号的采集系统基于单片机的大容量数据存储技术的应用研究基于单片机的叠图机研究与教学方法实践基于单片机嵌入式Web服务器技术的研究及实现基于AT89S52单片机的通用数据采集系统基于单片机的多道脉冲幅度分析仪研究机器人旋转电弧传感角焊缝跟踪单片机控制系统基于单片机的控制系统在PLC虚拟教学实验中的应用研究基于单片机系统的网络通信研究与应用基于PIC16F877单片机的莫尔斯码自动译码系统设计与研究基于单片机的模糊控制器在工业电阻炉上的应用研究基于双单片机冲床数控系统的研究与开发基于Cygnal单片机的μC/OS-Ⅱ的研究基于单片机的一体化智能差示扫描量热仪系统研究基于TCP/IP协议的单片机与Internet互联的研究与实现变频调速液压电梯单片机控制器的研究基于单片机γ-免疫计数器自动换样功能的研究与实现基于单片机的倒立摆控制系统设计与实现单片机嵌入式以太网防盗报警系统基于51单片机的嵌入式Internet系统的设计与实现单片机监测系统在挤压机上的应用MSP430单片机在智能水表系统上的研究与应用基于单片机的嵌入式系统中TCP/IP协议栈的实现与应用单片机在高楼恒压供水系统中的应用基于ATmega16单片机的流量控制器的开发基于MSP430单片机的远程抄表系统及智能网络水表的设计基于MSP430单片机具有数据存储与回放功能的嵌入式电子血压计的设计HYPERLIN