应收模块培训教材

应收模块培训

OracleReceivables第一页，共四十页。引言１：应收款管理的核心销售最大化回款最快化坏帐最小化

信用控制2PresentationTitle|Confidential*2019-05-23第二页，共四十页。引言-2：ORACLE应收款管理系统在管理上要做什么？通过收款记录及应收帐龄情况，识别客户，并为以后的判断提供参考对收款全程进行跟踪记录，并提供收款全过程的支持功能统一的客户管理和银行管理灵活运用帐龄分析，协助进行坏账处理建立收款条件并能切实执行，是进行准确的帐龄分析的前提准确的数据和输入是系统能有效发挥作用的根本与订单管理和总帐有效集成能建立有效的系统维护和明确的权限划分3PresentationTitle|Confidential*2019-05-23第三页，共四十页。引言-3：ORACLE应付款管理系统在业务上要做什么？以业务为核心的应收款核算方式（事务处理、收款、调整）通过子模块的方式，细化应收款相关数据在一定程度上固化核算流程，减少差错，提高数据质量与其他模块紧密集成，形成可追溯的一体化的数据需要较多的培训，逐步理解系统处理方式通过逐步深入的应用系统，发现系统的优势和劣势进行更为详尽的数据收集和更复杂的整理需要更多的协同工作，才能保证业务的顺利进行4PresentationTitle|Confidential*2019-05-23第四页，共四十页。引言-4：

电力行业的应收款管理一定时间内相对固定的收款期、收款金额在正常经营的情况下，收入基本上无太大变化，并可准确估算较少数量的客户减少了管理难度，并基本无坏账发生重点在保证安全、设备正常运行方面，应收款本身的管理不是重点我们能做些什么？利用应收模块提供各种应收报表（余额、帐龄），提高工作效率；为现金模块提供进行现金预测的数据；加强客户的管理，并通过应收的各种数据识别客户类型，为不断改善和加强客户关系提供一些帮助；5PresentationTitle|Confidential*2019-05-23第五页，共四十页。课程大纲单元1：客户管理

单元2：应收事务处理

单元3：自动会计单元4：客户收款管理-收款单元5：客户收款管理-退款

单元6：应收应付对冲

单元7：催款和对帐单元8：坏帐核销单元9：应收帐款月末处理单元10:报告和查询单元11:各类单据的管理第六页，共四十页。课程大纲－单元1：客户管理单元

1：客户管理

单元2：应收事务处理

单元3：自动会计单元4：客户收款管理-收款单元5：客户收款管理-退款

单元6：应收应付对冲

单元7：催款和对帐单元8：坏帐核销单元9：应收帐款月末处理单元10:报告和查询单元11:各类单据的管理第七页，共四十页。客户维护客户维护流程客户的创建方式：输入、导入客户维护的原则：统一维护客户维护的信息客户的编码原则客户合并第八页，共四十页。客户维护流程业务系统导入手工录入报告或查询客户查看合并申请信用额度付款信息第九页，共四十页。客户维护的层次结构客户头层客户地点层地点用途摩托罗拉A01-北京A02-南京开单地点开单地点第十页，共四十页。客户维护客户头地址层业务目的层客户编码客户别名客户名称纳税登记号地址代码销售员联系人帐单地址付款方式省应收帐科目收入科目信用限额第十一页，共四十页。客户合并合并的内容：可以合并不同的客户可以合并同一客户不同地点只能将相同业务用途地点合并对于被合并的地点，可决定将其删除或失效被合并地点下的业务（发票、收款）转移到并入地点

合并的时间:第十二页，共四十页。课程大纲－单元2：应收事务处理

单元1：客户管理

单元2：应收事务处理

单元3：自动会计单元4：客户收款管理-收款单元5：客户收款管理-退款

单元6：应收应付对冲

单元7：催款和对帐单元8：坏帐核销单元9：应收帐款月末处理单元10:报告和查询单元11:各类单据的管理第十三页，共四十页。应收事务处理发票： 手工录入的发票

OM导入的发票贷项通知单手工录入的贷项通知单

OM导入的贷项通知单第十四页，共四十页。应收发票处理手工录入系统发票凭证清单查询报表审核并过帐总帐第十五页，共四十页。手工发票输入事务处理编号是否需要按照单票拆分发票来源手工录入或业务系统导入发票类型和核算方法相关币种分类发票或贷项通知单发票头的描述性弹性域：公司标识、单票号、核算方法、税务发票号通知单行收入的描述数量金额发票头发票行第十六页，共四十页。贷项通知单业务系统导入的对业务发票的修改全部或部分贷记原始发票冲消原始发票的余额贷项通知单的金额为负数第十七页，共四十页。合并发票对于月结的客户，选择将币种相同的同客户多张发

票合并

对于税务发票按照单票拆分的发票，按照税务发票号合并选择出需要合并的发票，手工录入合并发票号，系统自动回写到系统的发票的描述性弹性域第十八页，共四十页。课程大纲－单元3：自动会计单元1：客户管理

单元2：应收事务处理

单元3：自动会计单元4：客户收款管理-收款单元5：客户收款管理-退款

单元6：应收应付对冲

单元7：催款和对帐单元8：坏帐核销单元9：应收帐款月末处理单元10:报告和查询单元11:各类单据的管理第十九页，共四十页。自动会计应收发票：自动会计自动会计取值来源：事务处理类型（应收发票类型）标准行销售代表客户地点第二十页，共四十页。课程大纲－单元4：客户收款管理-收款单元1：客户管理

单元2：应收事务处理

单元3：自动会计单元4：客户收款管理-收款单元5：客户收款管理-退款

单元6：应收应付对冲

单元7：催款和对帐单元8：坏帐核销单元9：应收帐款月末处理单元10:报告和查询单元11:各类单据的管理第二十一页，共四十页。收款

未知客户收款预收款一笔收款对应多笔发票可以使用交叉币种收款杂项收款：与客户发票无关的收款收款取消第二十二页，共四十页。收款状态客户???$100$100$100$100$100$80发票???Invoice完全核销预收款$20未核销未知客户收款第二十三页，共四十页。收款核销流程录入收款详细核销多个发票核销单个发票第二十四页，共四十页。收款流程收款数据录入客户余额自动更新经理检查选择发票核销第二十五页，共四十页。收款核销收款类型：现金收款与杂项收款只有现金收款类型可以核销事务处理一张收款核销多张发票，或一张发票的部分金额跨币种核销，系统自动计算汇兑损益美元收款 人民币发票人民币收款 美元发票美元收款 港币发票26PresentationTitle|Confidential*2019-05-23第二十六页，共四十页。成批核销

按照单票号成批核销按照税务发票号或合并发票号成批核销按照到期日或发票日期成批核销第二十七页，共四十页。课程大纲－单元6：应收应付对冲

单元1：客户管理

单元2：应收事务处理

单元3：自动会计单元4：客户收款管理-收款单元5：客户收款管理-退款

单元6：应收应付对冲

单元7：催款和对帐单元8：坏帐核销单元9：应收帐款月末处理单元10:报告和查询单元11:各类单据的管理第二十八页，共四十页。应收应付对冲

建立客户和供应商的对应关系

在系统中运行客户供应商净额报告

确定应收应付对冲的明细发票及金额

在应收中通过虚拟银行收款

在应付中通过虚拟银行付款第二十九页，共四十页。课程大纲－单元7：催款和对帐单元1：客户管理

单元2：应收事务处理

单元3：自动会计单元4：客户收款管理-收款单元5：客户收款管理-退款

单元6：应收应付对冲

单元7：催款和对帐单元8：坏帐核销单元9：应收帐款月末处理单元10:报告和查询单元11:各类单据的管理第三十页，共四十页。对帐和催款流程联系客户打印对帐单查询后续交易和收款查看前期交易和收款全额支付部分支付部分核销Invoice$坏帐处理未支付制作、发送催款单查询客户余额第三十一页，共四十页。客户余额查询客户账户客户帐龄账户概览账户明细账户概览账户明细第三十二页，共四十页。对帐单和催款信

客户帐龄分析客户对帐单

催款信客户余额表（以EXCEL形式输出的）客户化的报告，可以进行分类汇总第三十三页，共四十页。课程大纲－单元8：坏帐核销

单元1：客户管理

单元2：应收事务处理

单元3：自动会计单元4：客户收款管理-收款单元5：客户收款管理-退款

单元6：应收应付对冲

单元7：催款和对帐单元8：坏帐核销单元9：应收帐款月末处理单元10:报告和查询单元11:各类单据的管理第三十四页，共四十页。坏帐核销帐龄分析报告：在业务系统中打印帐龄分析报告，核对帐龄分析结果，二年以上应收部分作为报批坏帐准备

坏帐核销：如果坏帐收回，收回部分作为收款处理，未收回的部分核销。如果已核销的坏帐收回，则反冲原来的核销，重新做收款处理。核销时通过虚拟‘坏帐准备’的银行，做虚拟银行收款确认坏帐

第三十五页，共四十页。课程大纲－单元9：应收帐款月末处理

单元1：客户管理

单元2：应收事务处理

单元3：自动会计单元4：客户收款管理-收款单元5：客户收款管理-退款

单元6：应收应付对冲

单元7：催款和对帐单元8：坏帐核销单元9：应收帐款月末处理单元10:报告和查询单元11:各类单据的管理第三十六页，共四十页。应收月末处理流程输入所有收款输入或导入所有发票核销过帐至总帐总帐凭证导入检查总帐和应收余额关闭会计期间第三十七页，共四十页。应收帐款月末处理所有销售发票已全部输入系统，运行未完成发票报表，确认所有发票的状态为‘完成’所有外部收款全部记入系统运行未核销收款登记报告，确认需核销的收款已和发票进行核销运行公司间事务处理报表，确认所有的公司间往来运行应收系统过帐程序，以‘明细’方式过帐运行未过帐项目报表，检查是否所有数据已过帐在确认完以上事项完成后，关闭当前应收会计期间，打开下一个会计期间第三十八页，共四十页。谢谢！Q&A39PresentationTitle