某重工机床有限公司财务部管理手册

目录前言……………1财务部质量目标………………2概况……………3组织结构图……………………4与相关部门工作关系图………5部长质量职责…………………6财务人员质量职责……………7工作程序………9税控微机管理规定……………10考勤制度………11受控文件清单…………………12记录清单………1（Q/WD.C-42)（Q/WD.C-42)3定1、提供各样种的财务报饺表数据正确非率100%停。龄2、各种财品务预算资金绩到位率99氏%。劝3、各种审程核中无严重养不符合项，厉一般不符合拴项不超过一辞项。衡量办法：朋1、以上级差各种检查结辫果为依据；裂2、根据财舟务预算计划厘业审核实际何工作完成情记况；青3、以各种符审核中达出芳的不合格项眠报告为依据阔。抄山东威圾达重撤工机床嚼有限跌公司撒部门框管理粱手怜册葵页幸次畅1/1平修订号戒0勇标题名称录质量目标岂1、财务部纹现有人员孝9人。其中：锤部长1去人；横副部长1人阳；捐会计员7人枪。她2、办公设刘备现有电脑清4台、打印炉机3台，其优中辅助开具钉增值税发票佣的税控微机变及打印机各廉2台。吨3、工作任擦务：瞧处理日常的掠财务核算，绕费用管理、姨发票管理、埋成本管理，然与相关部室催对帐、盘点腥物资、监控浓资金及物资债的出入等工压作。陪山东威盗达重砌工机床摆有限拌公司跪部门铁管理杏手楼册贿页抽次疯1/1级修订号哑0察标题名称如概瞧况部长总账、成本核算、固定资产产成品、销售收入、原材料往来账、费用账银行、现金出纳部长总账、成本核算、固定资产产成品、销售收入、原材料往来账、费用账银行、现金出纳稍山东威能达重老工机床邪有限隆公司烧部门锦管理陕手坑册蔽页潮次皂1/1脑修订号肉0疤标题名称闸组织机构图财务部机加分厂提供月末在制品、半成品库存报表仓储处提供材料入库手续，月末报物资库存报表生产处每月末提供产值品种、数量报表供应处提供购进材料发票，及入库手续，核算应付帐款数据，提供付款计划销售部门提供开票人名单进行开票，发出产品办理出厂手续，出厂回收货款情况反馈、核算，按合同清算销售费用工具分厂提供月末库存配件等库存情况包装分厂提供月末分厂库存包装材料库有情况公司办提供每月各分厂的工资及分厂人员工资计划，及其它资金使用计划总经理定期向总经理汇报资金收支运转情况总经理定期检查财务制度的执行情况及财务成本的核算情况财务部机加分厂提供月末在制品、半成品库存报表仓储处提供材料入库手续，月末报物资库存报表生产处每月末提供产值品种、数量报表供应处提供购进材料发票，及入库手续，核算应付帐款数据，提供付款计划销售部门提供开票人名单进行开票，发出产品办理出厂手续，出厂回收货款情况反馈、核算，按合同清算销售费用工具分厂提供月末库存配件等库存情况包装分厂提供月末分厂库存包装材料库有情况公司办提供每月各分厂的工资及分厂人员工资计划，及其它资金使用计划总经理定期向总经理汇报资金收支运转情况总经理定期检查财务制度的执行情况及财务成本的核算情况酬山东威贩达重茄工机床班有限惹公司画部门琴管理竭手逝册意页邮次锈1/1采修订号质0是标题名称暑与相关部门贫工作关系图英1、任职要忙求安1.1财侨会专业，中毫专及以上学绑历，会计师低及其以上职指称；宝1.2具盒有较高的财蓄务管理知识招；陈1.3具丈有10年以絮上财务专业警工作管理经胳验；决1.4掌伸握财会专业握知识，熟知哨财经纪律、闯国家财税法览规及会计制县度，熟练运盲用财会知识烟处理日常业乏务，熟悉电维脑操作；惹1.5道府德修养高、舰忠于职守、户坚持原则；巡1.6年嫁龄30-5催5岁。2、职责帽2.1编个制财务计划屡、利润计划慈、成本计划智并组织实施膜；妈2.2审泪查公司产、肢供、销、技涌改、基建等凡预算计划；循2.3编仁制年终决算慈，并向董事嫁会通报；速2.4加贝强资金、成怨本、价格、紫利税及财务妥管理；3、权限你3.1负禁责资金回笼骡的季度报表液山东威贯达重古工机床表有限乒公司搏部门牛管理皱手弯册韵页木次担1/1码修订号旷0会标题名称式财务部长质叨量职责；而3.2参那加管理评审眨，对不合格棍成本进行分害析报告；衔3.3筹首措资金，为播质量管理体砍系运作提供雀资金保证。酷4、相互关厦系核4.1定股期向总经理疏汇报本部门牛工作情况，榜有重大问题河及时请示、导报告；更4.2对此本部门工作帖涉及到其它碎有关部门的闹事宜及时通期报、协商解只决。啊1、任职要昌求：低1.1财坦务专业，中肆专及以上学皂历；浑1.2有允财政局统一励颁发的会计祝从业资格证扑书；陷1.3掌树握财会专业颗知识，熟知瞎财会法规，跳熟悉电脑操铅作；暗1.4道献德修养高，般忠于职守，扣坚持原则，永有较强责任灯心。2、职责：董2.1严易格认真审查妇取得发票的宇合法性、真星实性；通2.2根堆据取得的有蓬关原始凭证态，认真逐笔源地编制会计方凭证，准确司记入账薄，歌并做到与总体账数据一致骨；信2.3根搞据会计凭证兆，认真准确烦地记录每一肆笔往来账，叛做到真实、炊无串户；捷2.4对脚固定资产账责，认真逐笔份登记，并复胶核折旧的提狱取及合规情励况；宰2.5每雁月按要求申猜报纳税，办复理增值税发氧票的认证及马购买所需发帐票林山东威健达重钻工机床叠有限姑公司柜部门昂管理级手羊册拌页耕次倒1/2俭修订号龟0贷标题名称览财务人员质炸量职责；娇2.6库限存现金做到劣日清月结，磨每周向总经以理报一次资沈金余额，以塞便领导安排式使用资金；赞2.7每岔月按时汇总桥各类数据，棒认真做好成魔本核算工作惹，并真实准双确反映总账氧数据及财务篮报表；职2.8做槽好生产成本蹄、产成品的习明细账务登萍记。3、权限：束3.1及洒时向有关领肌导提供资金笋使用、库存脖等情况；缘3.2严忧格把关不合止规、不合理摊开支；王3.3对派发出商品严掉格执行出门龙放行手续，铲认真登记，宅每月终了与逗销售部台账绞核对数量，倦做到账账相灶符、账物相么符，发现问新题及时纠正协；恒4、相互关包系：患4.1对喉各个岗位的留工作应积极惧配合，保证调工作有条不滔紊的正常运象转；微4.2及弱时向部门负冰责人反映有艰关情况，便圈于领导掌握筛处理；音4.3做振好与相关部嫁门的配合工挖作；篇4.4向俩相关部门提霜供考核指标键数据，准确疑反映公司的婚经营利润情探况。巨山东威膛达重带工机床渡有限冒公司夕部门坡管理盛手丹册长页既次垫2/2耀修订号工0脱标题名称身财务人员质停量职责将1、根据会啦计对象的具丢体内容和经谷济管理要求滔，分门别类妖地进行核算俊所规定的项肥目，设置会啦计科目。详2、准确地月进行复式记涨帐，使每项闲财务所涉及宇的两个以上枝的帐户准确赌地发生对应留关系。爽3、填制腰审核会计凭拾证，事前认鼓真审核，保尿证帐薄记录叶真实可靠。律4、登记有铺关帐薄做到兽帐帐相符。隙5、准确地伤核算成本。兽6、定期财润产清查、盘企点实物、帐低实相符。悬7、编制会炕计报表。番山东威危达重葬工机床耕有限蔬公司泥部门北管理酬手有册劲页樱次话1/1旺修订号谋0郊标题名称殖工作程序捉税控微机是旅会计人员开秀具增值税发传票的工具，省为延长机器系使用寿命，拾提高工作效摔率，除按说炎明书要求的灵有关规定操园作外，特作爪以下规定：狭1、每周对崖外围设备（车键盘、鼠标否）进行一次舍清洁处理。竞2、爱护机培器，不野蛮喉操作。绪3、不准使基用电脑做与筝本业务无关庭的事。挑4、如出现忍故障，及时让上报，请专庙业人员维修信。馒5、定期对予微机打印机篮进行必要的垄维护保养。摇6、如不按舟上述规定执子行、造成损惭失的，按损泽失额2歼倍以上予以哈处罚。牌7、不经主蜻管领导批准圾，任何人不村准将外来软处件在微机上挡运行或拷贝痕，更不准将餐机内文件向挨外复制。朱山东威高达重苗工机床插有限暖公司评部门嫌管理蒜手底册饿页抵次向1/1境修订号丧0络标题名称慈税控微机管监理规定户1、劳动制搏度按公司的悦现行规定执陡行。池2、考勤制绪度亮2.1上慎午上班提前恒十五分钟到怒岗，清理环苍境卫生。鹅2.2做五好班前准备懂工作，下午松按时到岗。种3、迟到人稿员须向考勤倾人员报到，霸具体迟到旷煤工的规定及凉处理按公司桂现行规定执疗行。呀4、有事应电事先请假，语假条由主管末领导批准交普考勤员后，高方可生效。探5、在处理痰确为不可预拜见的事情时关，可先狂请假，上班妥后补办请假容手续。诊山东威惨达重腐工机床拖有限束公司微部门格管理堂手涉册冬页候次饱1/1叠修订号烫0最标题名称站考勤制度叫山东威庙达重杠工股份老有限浸公司督部门野管理娃手尼册促页遣次侮1/1袭修订号伙0术标题名称帝受控文累件清昏单丝序号驼文件编号砍版号牛发放编号丝文件挽名称脂编写单位风备注肿滕州市蚀威达隐机床联有限公身司秀部门阀管理愉手袜册若页赤次羽1/1稀修订号地0趁标题名称锡记录芬清单诞序号朱记录标识签记录名红称欲收集时间退保存期限累备注劫扮根据我公司似质量手册和翅质量管理体阴系程序文件蝇、作业文件劫要求，结合夏本单位实际将，编制完成伙了财务部质蜘量管理手册撞，包括我部铅组织结构庭图，工作关烧系图、各种加规章制度，技各类人员的搞质量职责等凡，经审查通社过，财务部伞全体职工必与须遵照执