清华同方经营管理规章制度

清华同方股份应用信息系统事业本部经营管理规章制度二零零六年二月总则祥计划预算管献理互推行预算制仗度的组织和捕依据序制订计划预舟算的依据家计划预算内灶容盏年度综合计按划有关项目拣指标解释及狮填制要求娘计划指标的毛调整合同管理余合同管理总扮则柔合同签订管嘱理匹合同评审管灭理毒合同归档管木理资金管理警资金管理总己则别资金计划预脾算管理么流动资金授摆权管理瓜收支流程管仇理资信管理总则跨渠道资信管殃理制度功赊销管理制刮度左应收账款管罩理制度商务管理葵到货商务程聋序评库存法物资片销售商务程纺序每内部调拨销谷售商务程序鸽其他销售商祝务程序世销售结算程药序际采购结算程雪序慕采购退货程代序服销售退货程惑序换货程序院10、现场克采购业务程滋序储运管理入库流程出库流程储存保管配货与运输戒物资退货程乐序降物流业务流蔽程与表格倾调度管理和狂稽核肆调度管理制房度及流程稽核制度阴月末数据核捏对程序核算最经营物资的劈获取盏经营物资的虫流转呀经营成果的庄结算费用的核算猛控（参）股徐公司经营管日理经营管理财务管理隆人事行政管企理冬对外投资管拼理纸关于合并会棚计报表的规遇定摘要寸经营指标分率析、考核仗经营指标考孩核总则杠考核内容糖与考核周期考核办法总则百根据本部总秘经理办公会废确定的发展捉与经营规划唤、经营管理庭工作指导思烟想进行。娇贯彻各业务岛部门炭“类产业、经营器、资产授权浅并负责缘”预管理思想。惯统一的财务冤规则为本部誓经营管理的鹿基本准则。记经营管理的烧核心工作：最促进、保障予生产经营、它业务发展正琴常开展。层有效对生产怕经营活动进嗓行预测、检稻查、监督、凉控制、分析母。吐推进、强化着业务部门自抓身经营管理咱。怎基本规则的诞统一下，相嫂应职能部门罢协同进行经躺营监控、服爹务和管理。狮针对内部管纺理基本完善捉和正在完善是的不同业务肾部门，采取拣不同的经营火理办法。枪针对利润中锯心、费用中们心采取不同寸的经营管理敢办法。秒依据中长期它规划玻，喊年度综合旬经营醒计划冷。采用计划厚预算、经营瞒指标船目标，实施栗分析、预测扬、监督与经攻营考核等。删受股份公司英委托，本部御托管的控、鸡参股、分公煮司统一纳入鼻经营计划预权算和经营指混标目标管理纯。庄完善并贯彻赵实施五五分清成经营考核凤办法亏早定拥跨纤再第二章铺计划预算管浑理阔金为了实现信顽息本部的经身营、发展规磨划，科学地足组织生产经锣营活动.建秃立完善的预拔测、决策、挤预算、控制匪、监督、检贞查、分析、个评价的经营誉管理体系.架特制定本办秩法.行维计划预算管专理为实现本捐部的经营目协标和达到效劲果，每年必斩须明确制定著本部经营决皮策、纲领和颗发展方向计潮划.计划预裤算目标实现映的全过程要算自上而下地散建立目标，辛制订措施、粥确定制度，布组织实施和熊严格考核，与提高现代管书理水平，提椅高经济效益杠.暴第一节推简行计划预算帐的组织尽信息本部计蒸划预算委员量会：角主任：阴总经理畜副主任委员侨：经营管理惜副总经理,励副总村委员：射各业务群组唱负责人、各举部门总经理引、总助、总划监、业务部旺门、各职能恨部经理软执行秘书：唤综合经营管斥理－运营部抄经理怠计划预算委趁员会的职责林：点⑴铸决定本部锋或各业务、帮职能部门的踏经营目标及胶方针.鞠⑵床审查各部繁门的初步预刑算并讨论建毯议修正事项借.乎⑶丽协调各部海门间的矛盾耻或分歧事项另.都⑷亩预算的核烈准.郑⑸榆环境变更夏时，预算的听修改及经营戒方针的变更杯.冶⑹延接受并分槽析预算执行炮报告.乎计划预算执要行秘书的职圆责：赶⑴察提供各部喘门编制预算表所需的表单匪格式及进度症表等.鸽⑵低提供各部世门所需的经乡营相关资料冠等以供编制蜡预算的参考多.心⑶谜汇总各部狭门的初步预搞算，提出建络议事项，交浴计划预算委洲员会讨论.晚⑷录督促预算抖编制的进度设.烛⑸袜比较与分漏析实际执行炊结果与预算骡的差异情况属.挪⑹腹督促各部集门切实执行爸预算有关事愤宜.无⑺肉其他有关经预算推行的松策划与联络久事项.雅第二节涝制订计划预兰算的依据邪⑴其同方发展衣方向、发展宇规划.骗⑵煮本部下达阿的经营等技周术经济指标暗和其它要求赖.控⑶闯本部的中韵长期发展规私划、管理规束划、研发规舟划、全面质躁量管理规划踩、技术改造缺规划、生产曲发展规划、宝环境保护及滔其它规划等炕.系国内外市场未的调查、分恢析、预测(铺包括本行业将市场容量、迷本部市场份杏额)，了解练外部环境变宫化，包含消瞒费者习性，减政府法令，易劳工及环保肃等问题是否声会为本部本旅身创造出可禾能的机会与渣威胁.拴s怜清楚了解、锦分析本身的血优劣点，实杆际生产经营散能力和条件妖、现有水平筹，上年度企香业计划预算上实施的遗留数问题.从最京原始简单的碰获利，提高摇到综合竞争竹能力的积累界，提高到对脱社会有所贡概献，提高员切工的生活水臂平及提供更怕好的产品和浊服务给消费击者等根本思欧想.退在明确掌握糖外在环境的创机会与威胁翁及详细明了论本身之优缺挠点后订立一号个非常清楚境的目标及方戴针，可量化固，并可行的革计划方案.母车第三节舌计划预算内幼容欢计划预算分凳中长期规划俩、年度葱综合计划及订月度综合计裕划中长期规划绳中长期规划侮是确定信息脏本部未来发止展方向和目芹标的战略性洽计划，通过吊年度计划的四安排逐步实跳现.民中长期计划湿分：怪①浙产业发展厚规划仓②狼经营发展德目标水③瓶技术研发橡规划芬④僵管理规划性⑤梯文化建设傻二、年度综轰合计划稍年度综合计月划是本部在掏计划年度内革的行动纲领技，为保证本岩部年度规划盯、目标的实坛现，对各项漫生产、经营谁活动做出的茧安排.各部停门每年应按厘要求编制年携度综合计划述.松年度综合计碍划分菊:殃《年度综合叫计划的编制雹说明书》巾⑴抚本年度经巧营方向及领粘域来⑵嫌上年度的魂经营状况分就析梢⑶丧市场策划汤：包括市场痕分析、竞争鱼比较、市场烘预测姜⑷挺营销策略斧和实施：包片括营销策略内、营销渠道期、销售预测殖⑸紧本年度经建营方针和目低标：包括生客产经营计划忠目标、投资呢及扩大生产肚投资目标、却人力资源及柴薪金目标、返质量方针和党目标、新产详品开发、安蚊全生产目标旬、管理目标垮等徒企业文化建甜设、团队建岗设薪年度综合计牙划的主要措傅施薪企业组织机逐构框架图低《年度综合贵经营计划》降⑴暴清华同方猾2003年涨各分公司生贝产经营主要尚指标计划表态（表一）扯年度主要生闻产经营指标查计划肌编制单位：抛序号疏指标控单位严上年实际坑本年计划衰说明删1揭一、生产经蹲营绝对指标梁万元闯贺杆晒2铲1屿、产品销售限合同多万元照趟基舒3嚼2颂、承接工程冷合同签订额糠万元葱硬暗蚁4的3购、技术服务擦合同签订额躬万元浇刺跨胃5帅4咐、其他合同点万元枪恐叠因销售商品灾而签订的合偶同及其他能膨取得收入类桑合同。唉6问5械、产品产值闲万元兼希响郊7巴6蚕、经营收入杜万元杠搬动指主营业务罚收入宋8堡7绸、利润交万元铁扑叼指所得税前条9答8豆、员工薪金遇万元界齿园哭10亩8烟、员工人数梯人鉴并产识11袋二、生产经辆营相对指标记至页斯牌12壳1朴、净资产收旷益率避扮沙恨利润任/聚净资产掏13该2疮、产品产销窝率趟背缘年产品产销率协应大于裂95%躺14霉3、商品购泡销率洽缴改双商品购销率蹲应大于滴95%鸟15轻4、人均经节营收入敲驳柄损经营收入培/燥员工人数秋16嘱5、人均利百润基卸旋诸利润车/及员工人数绩17碰6、每元薪杏金实现经营到收入抽勺燃宏经营收入泊/程员工薪金殊18捷7、每元薪还金实现利润疗宏摄抢利润览/予员工薪金静19踢8躺、市场占有远情况植冻初迎公司在本行寻业中的市场嚼份额愿20贡(1)阁霉座亦羞21阔(2)材悼栋横促22爽9、产品合月格率他枝稀鼓被23溉(1)姑妥辉吉标24喇(2)饲带辱云么25洲10、安全厦生产目标钥东节灿父26粉(1)主、元善偷骑嘱27慕(2)患、私勒蜜哪劣迷挂制表：牙沃懂掩我绘沿雄砌顽不绕蛋⑵坡清华同方椒2003年霜各分公司生句产经营的收酷入、成本、稳利润预算表安（表二）表二1虑成本预算堆会航本年预算比少率滨钓甜本年预算金姨额沸瓜俊上年实际比首率嚷谋思上年实际金释额弹够闪产品成本哄姐棋-疲那历应抛-酱兽商品成本锐成殖-矮国筋证戴-响相工程成本罩陈霜-谦阁秤薄挂-乐罗技术成本豆砖狐-因哑筝爪塔-赤轨主要财务数垄据：筒哄薪本年预算液购旋上年实际皮巾厘年平均余额议俱己内部资金占暖用费预算执糠虹应收帐款期浩末余额稠邮祥很蝴*秒混存货期末余拳额指幸佳寨虾*担活内部往来余宫额事役处之道国裁注：内部资学金占用费利足率为杨6.727势5%表二2板⑶熊清华同方胳2003年莫各分公司成背本费用预算秋汇总表（表途三）屯注：以上费变用为实际发辆生额，非结纠转损益金额炉.生产费用洲指产品生产秩过程中发生字的除原材料助以外的一切弊费用工工程费用指到工程施工中络发生的除材幻料款、设备附款和工程款砖以外的一切拉费用。私⑷妹清华同方析2003年沃各分公司现赛金流量预算妨表（表四）黄预算现金流硬量表狗单位;绣人民币单位竭：万元拜项目句行次惯1季度萌2季度焦3季度娃4季度兵全年合计厉期初现金余客额坏1私加：现金收消入盾2谢倾销售商品、须提供劳务收魄到的现金短3垄么收到的其它炭与经营活动贿有关的现金繁4客减：现金支蔬出篇5郊裙购买商品和杀劳务的现金安支出盲6警项支付给职工洋以及为职工序支付的现金饰7升荐支付的增值景税款建8竭此支付的所得桌税款校9新支付的除增如值税、所得强税以外的其贝它税费婆10锣支付的其他骡与经营活动脆有关的现金棚11喂购建固定资训产、无形资劣产和其它长袜期投资所支巷付的现金同12罗现金多余或携不足代13等娱申请由总部盛拨入侍14停项目辣期初现金余示额奶16惩补充材料：变17灯当期应支付博工资鼠18波当期应交税鉴金单19该当期总部代社付款（承兑绸汇票、备用副金及其他款慕项）址20修*本表现金鄙均包括现金勿和银行存款正关系：第2蛛行＝第3行阵＋第4行左第5行＝第疏6，7，8湿，9，10瞧，11，1绑2行之和昆第13行＝牲第1行＋第夕2行－第5离行块第16行＝右第13行＋途第14行－惧第15行拍全年合计期家初余额＝1击季度期初余养额末本期期末余梅额＝下期期夫初余额填表说明：至1、销售商霜品、提供劳种务收到的现于金指销售商浸品、提供劳著务等应收到卵的现金，包牵括通过总部早代收的杏2、收到的笑其它与经营牲活动有关的反现金指除销湾售商品、提衰供劳务收到抹的现金以外麦的公司经营毛所收到的现粗金辽3、购买商扯品和劳务的环现金支出指怒购货所支付料的现金，包勤括购货时所屋支付的增值隶税款等颗4、支付给鹿职工以及为泉职工支付的畏现金指为职孩工支付的工服资及工资性许质的其他支滩出安5、支付的早增值税款指铲实际应上交斥的增值税肯6、支付的五所得税款指同实际应上交丙的所得税兆7、支付的丰除增值税、基所得税以外栗的其它税费逮指印花税、视营业税、城圈建税教育费笔附加等凭8、支付的悠其他与经营奥活动有关的汽现金指营业蚀费用管理费角用中一些费殖用性质的支眼出野9、购建固绝定资产、无兴形资产和其惯它长期投资暑所支付的现唇金指购建固像定资产等支赵付的现金伤⑸孟清华同方轰2003年苗各分公司主清要产品生产甜计划表（表晋五）亮本年主要产荣品生产计划段编制单位：另序号搅产品名称骗计量单位灶上年产量壤计划产量伸计划产品产城值盆(引按产品市场并销售价计算陆）裁编制说明请1地2夸3靠4衰5锐6昼7辽8晓9绞10暑11凑12悬13舅14甚15仔16扒17谅18贴19坑20初21跨22衰23忧24央25痛腔仙制表：校联系：粮⑹谢清华同方牙2003年食各分公司投养资计划表（饮表六）柜清华同方爱捆年各公司投呜资计划表（胸基建工程、刚大修、固定练资产购置、彼技改、研发亚）棚编制单位滩金额单位：泄万元浅序号凝类别、项目闻（设备）名粮称幼规格型号恭数量讯单位鼓金额惰科研、新产燥品、工程投仔资构成题完成时间气用途说明贵材料厦人工缸设备强费用跨锅戴栏制表：东⑺获清华方2帜003年各羊分公司员工眨计划表（表类七）仓年度综合经蹈营计划所规撒定的各项计州划任务是通尾过一定的经荷营计划指标世来表示。指象标体系及管副理至关重要叨。经营计划疏指标应按平投均先进水平肉，并应高于询上期实际达屋到的水平，邮需经过努力晚才能实现的润。火经营计划指柳标必须进行行层层分解，膝坚持谁管，犬谁分解谁负筑责。分解指骂标必须和总富指标保持平唤衡和衔接，吩分解指标执挽行情况按规粥定路线进行贡反馈。摩本部经营指轧标的确定，削根据股份本伪部要求和本浮部内部管理剑工作的需要贴，归口确定假。本部综合贯经营管理部另负责汇总、亮平衡、上报易和下达，并北相应归口管汪理。恼年度综合经腰营计划须在愿当年12月厉底正式下达察次年的本部血年度经营综忠合计划。辫月度资金调袄整、补充计肺划分：甘月度流动资河金平衡表(半JL-JY法-20)含项目价金额赚科目定义络期初现金余居额循明上月底部门裳现金流量余之额绑加：现金流扫入跨赖但工程回款捧筋工程项目回仿款真穴销售回款绑购对外销售回滥款，不含内泪部调拨耍本部调拨哀畏调出垮给本部内部化其他部门的椅内部调拨单让金额植×搞1.17(捉含税金额）丙傍其他流入竹朋除以上现金嚼流入之外的档其他现金流求入，包括信宿用金、服务斗费等携减：现金流杯出渣额质分包支出害崖分包合同付篇款、技术服谷务费、咨询鲜费、税金问撕对外采购支慕出物损采购合同支筒出；不含内材部调拨；属德于广告宣传赢、促销用品殿、包装品的柳计入广告宣晶传由本部调拨刑魔从本部内部督其他部门书调入议商品的内部姜调拨单金额忙×凶1.17(育含税金额）给费用支出乡慨实际现金支肆出部分的费孙用支出，不尽含折旧费和祝财务部记提逢、分摊但没狭有实际现金泰流出的费用惩薪酬支出若隔实际支付给毙员工的或为固员工支出的常现金，包括高实发工资、剃支付的福利姜费用等围投资用款倘续对外投资发捆生的现金支款出梨援固定资产载是当期新增固茂定资产支出沫其他流出优仰不属于以上乳现金流出的模支出，包括寒个人备用金滔等汪当期现金净赌发生额然趋现金流入晴—忠现金流出赠现金流量余径额窑行期初现金余峡额沸+雾现金流入殊—寇现金流出贸金额：万元抄填写部门：舱填写日期：彼填表人：喷责任人：捧月度用款计告划表(JL扩-JY-2贿1)赌本月收入计拼划结转酷下月项目资旋金计划篮合同楼编号鸽合同拼名称捧本月磁底项矩目进缺度眨本月工程收同入右计划结转金源额揭工程毛利率钢预计茧下月瑞回款肤金额监回款山概率马考虑扛概率雪后回愿款金蹈额否预计料下月掠分包抄支付洋金额速预计笼下月三工程说入库嫁金额斧预计膀下月仅工程遮出库补金额温普通低增值擦税票衔不含漂税金格额乎工程清票金脖额负技术炼服务泥票金缎额喷金额：袋填写部门：跌填写日期：言填写人：填表说明:吨1.工解程项目资金叨计划表共分烘为三个部分考，第一部分盟为为至本月逆底（制表月葡份）在建工泽程项目的工许程进度和预唱计制表月份骆结转收入金近额；第二部独分为计划月务份工程项目森的现金流量护情况；第三蹦部分为计划挡月份项目的旅采购物资出颂入库情况拿2.挽月度计划表旺提交时间：能每月25日篮之前提交下舱月计划；例泡，3月份计颠划填写流程伍为：2月2嫩5日之前提制交3月份计阁划，包括细⑴裙、至2月2咳5日项目实育际进度及计命划2月份结置转收入；消⑵区、3月份工懒程项目资金辽（回款、支刮款）计划；洁⑶滤、3月份工饺程物资的出捞入库计划拨3.掉由于财务秤部在月底根哈据各部门上纠报的工程进恳度结转当月填工程收入，歪请涉及工程突项目的部门权务必在每月办25日之前驼提交工程项岸目资金计划手表，以配合蝴财务部做好播各部门工程浊收入结转工逝作谎4.本月叔底实际进度句为截止到计旗划日时，项貌目已经完成辈的形象进度风5.本月毛工程收入计厕划结转金额弊为部门按照悬财务销售收竿入的需要，油考虑实际进峡度后，希望敞当月结转的冰工程收入，块如已经开发浓票，则将该翠金额以慌“愿红字魄”野表示算6.预计搬下月回款金钞额为根据该付项目的合同福约定以及实糕际进度预计张下月回款金椒额烤7.回款绞概率为根据转实际情况进启行估算，以广百分数表示破8.考虑矛概率后的回毙款金额为预赴计下月回款永金额岗×农回款概率，闭汇总后填入虾流动资金中萝回款总额唱9.预计汗下月新签项以目，合同编灶号项以CR拣M编号填写寄月度工程项缴目资金计划骑表(JL-障JY-22蹈)族产品系列编骡号止产品系列名进称饭下月

杨期初库存绑下月计划

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蛋回收应收账负款金额澡下月计划

膨回款总额誉下月计划

吐采购支出金卷额嘱备注仆巾庄碑纤普讯它藏妖鸽低晓霞摧伙决掠栽罩倍涉停蝴神臭靠案译箭杯刊权饮杨巧金腰梅梢窑露济鬼脸片损煮志筒喝笛挽专枪胁汪均抽恶雹垫锈元慰宴厌势惯强植快燥愚芒倦台孝杆叙月兴垮咳伤俱钞它漂屡落华赶召猾鸡农狠浇巧缠听马质比狮彩堂塑笛犹扒穗筒洞掩万拘楚叔各支肺障打倡您跪仓储驾啊接向桌跑合书茧涛酱棵远抖捉铲名谜获光张雷烟妄腾锦榆奴纹泼暂缓浮旧沃谁所禽抓痕怨熊睛技栋昏堡伪茅肾垫德社谨哀骄瞒很删犁旗计惧长蓄爪权协端塞英齿恒疏脏固耀挂鸽鬼击袭董墨摩然娃合计悼给领梨照屋追跌相讽港金额:万元助填写部门:膀嘉末挠债编填写日期:秆晴肉蛾填写人:填表说明:故1.产品柴系列编号:杨各部门按调物流商务要急求对产品大奉类进行系列膊归类，并在晴综合经营管吓理部备案的称产品系列编跳号岭2.产品浊系列名称:讨各部门按滴物流商务要曲求对产品大迟类进行系列尤归类，并在候综合经营管容理部备案的唯产品系列名袍称教3.下月迫期初库存:调以每月2高5日实物库卖存为依据，等不可销售部掀分经本部审恢批后不列入博此表，填写鹅不含税金额狗4.下月慕计划入库金剥额;预计赵下月采购入斩库金额（不池含税）贱5.下月屈计划出库金伟额:根据惭下月计划销瓜售金额对应饱填写预计出陷库金额（不落含税）腊6.下月薄期末库存余遭额;下月迈期初库存＋哥下月计划入芦库金额－下啄月计划出库只金额瓦7.下月创计划销售订信单金额;旷预计销售订乱单金额，与佩下月计划出赔库金额应有狠相应的配比崖关系鞋8.下月坟计划订单回岸款;下月蚂对应预计签博订的销售订抛单的计划回珠款金额秘9.下月项计划回收应铲收账款金额近:以前应图收账款下月静计划回款金皮额仓10.下加月计划回款穴总额:下鸭月计划订单六回款＋下月态计划回收应涂收账款金额碑11.下膀月计划采购症支出金额:帜根据下月铜计划入库金柱额及采购合炼同进行预计护第四节年旨度综合计划洽有关项目指灰标解释及填恼制要求观计划预算制车是本部重要岁的经营管理煤方法，是各龟部门业绩考尼核的依据，啄是费用额度除控制的基础苏，是资金使哑用的依据，应是产业规划钞的体现，各假部门应在详小尽把握业务浮状况下按要熄求认真编制并各类计划预以算.由年度综合计快划表中：表盒一、五、六对、七的项目心由综合经营绩管理部部负水责解释；表擦二、三、四尺的项目由财店务部负责解羞释.往1．同方2看003年各仔分公司生产道经营主要指搁标计划表（都表一）君⑴损渣“倒产品产值蛾”分应按表五中萝的计划产品敏产值合计数线填；壮⑵吃轧“向承接工程合葛同签订额愈”腐、脉“符技术服务合比同签订额钓”岗指当年计划与签订的合同障额；笔⑶停查“源经营收入阵”孙应等于表二嚷中的主营业遥务收入合计虑；联⑷塔乔“丧利润终”鸦应等于表二腿中的利润总候额；拉⑸玩察“慨员工薪金击”钓指公司发给估员工个人的易全部收入（槐以人力资源凤部门统计口搏径为准）.旋等于表七的沸薪金计划数块.准⑹隶员工人错数传”瓜应等于表七宣中的200闲3年总人数阿合计.众2．清华同间方2003艳年各分公司冒生产经营的逢收入、成本昏、利润预算州表（表二）富按财务口径娱填；注3．清华同诸方2003赛年各分公司士成本费用预巩算汇总表（葛表三）霸（1）呀“腾费用项目关”逗：指公司年补度内所发生局的所有费用落支出.所有倒资本性支出温（固定资产粪、专项支出漂）列表三中离.此表按季厅度编制，汇祖总成年度计拥划.暖（2）疲“贪工资费用纹”集：指按规定予发给员工的意、计入当年由费用的工资菠、奖金、津锯贴、补贴及杆按国家规定宾可以发放的课其他工资性煤支出.（工盗资费用：不哥一定等于员旺工薪金数）签松（3）禾“法住房周转金坊”窜：指国家规销定，根据员哪工工资收入坚提取的企业过应承担的住诱房公积金部抢分.辞（4）浮“狡福利工会等魄附加费用肾”烤：指国家规辰定比例按员葡工工资额计蜘提的福利费狗、工会经费径、职工教育签经费等.雹（5）就业羞医疗退休保雾险费戚”陶：按国家有纵关规定公司聪参加养老保撇险、失业保赢险、工伤保箱险、大病统勇筹等在员工漫薪金基础上婆衍生出来的园用于社会保屠障体系的费喷用.痰（6）无形捐资产摊销你”能：指企业无韵形资产摊销棋费用.崖（7）屯“朗长期摊销费荷用忘”薪：指长期的菌待摊费用（奉一年以上）嚼的摊销.拴（8）诸“滨固定资产折丑旧来”哪：按固定资茅产分类的项案目规定提取统的折旧费用岩.静（9）把“袋房租世”熄：指企业租降赁房屋所发冬生的费用.置差旅会议费拉”命：包括外地迎出差、探亲颜及市内交通户费用；参加裹学习、进修婚、培训人员滚的伙食补贴纵等.公司召饰开各种会议湾开支的会场止租金及参加盐会议人员的葛住宿费、伙原食补助等.染办公费冈”司：人员办公增所发生的费励用.冒（10）外傍事活动费夕”镰：人员出国船及参加外事脏活动所发生伤的费用.树（11）简“穗业务招待费版”深：公司开展融业务经营所里需支付的合允理招待及交轻际费用.书（12）周“旗运杂费工”驱：指搬运货鸽物及公用车驶辆的维修费肾、燃料费、伞停车费、牌迷照费及装卸绢费等.吃（13）组“侦水电费宅”钻：包括公用吉的水、电及戚设备运行耗误用的水电费搅.抛（14）由“据资料费票”经：包括购买滋业务书籍、都订阅报刊、脾复印打印资什料所需费用隙.半（15）排“漏广告宣传费肃”骄：为向社会话宣传本公司持形象及产品饲而支付的宣溜传费用.愿（16）盛“敢劳务费健”心：公司使用偏社会上出劳顶务人员的费帮用.积（17）旋“贺咨询费蠢”勇：公司开展购业务咨询所执需要的费用岩.林（18）调“钢技术开发费笼”酿：公司自行俯开发、研究厅费用（不包嚼括由同方研哀发中心立项致、拨款的开常发、研究费座用）.戏（19避）场保险费猴”瓣：公司缴纳龟的财产保险盆费以及销售课产品、提供聋劳务过程中夹所发生的保芝险费.辅(20)溉“滨税金容”做：公司缴纳艳的计入费用析中的房产税饺、车船使用夺税、印花税焦等.辆(21)泻“穴加工费后”码：公司委托袋外单位加工蝇产品所支付销的费用.救(22)刷“扭维修费紫”图公司维修固生定资产及维存修产品所支事付的的费用喉.泉(23)海“钞物料消耗誓”给：指经营过脱程中消耗的欠零星材料；顶(24)饿“曾试验测试费校”方：指生产销她售过程中发计生的对产品黄或原材料的哈检测、试验所和检验费用葛；功(25)剖“拘中介机构费扩”格：指支付给似会计师事务刺所、律师事抱务所等中介糕机构的费用走；坦(26)确“饭线路租赁费各”租：指租赁的丰无线、有线此、光缆等通奶讯线路以及得租赁的其他喜通讯设施的猫费用；诵(27)沟“晕劳动保护费拳”偶：指生产过射程中为保护棚生产人员安班全和健康等赤发生的费用肝；确(28)镜“绝低值易耗品略摊销例”挡：指生产过亿程中发生的竖摊销低值易凑耗品的费用利；挨(29)绩“牺其他费用乏”绍：不属于上及述各项的其伙他费.土清华同方2屡003年各贺分公司现金波流量预算表城（表四）按产表下边的填慕表说明填.吼清华同方2手003年各映分公司主要疮产品生产计具划表（表五得）中的虾“碍计划产品产突值架”隐应按完工产琴品市场销售慧价填猛清华同方2贞003年各禁分公司投资多计划表（表迹六）应按基森建工程、大体修项目、固乔定资产购置露、技术改造即项目、科研敌开发项目（塞指由研发中兼心立项的）戚、分类、分汁项填列.肉清华同方2称003年各验分公司员工示计划表（表皆七）必须按舅公司的机构聋设置分别填列列人员计划隙、薪金计划详情况.驳预算编审程永序及日程进乡度慕计划预算编浸制的程序政描每年年金底，由本部坚总经理、各燃分管副总、培总助、总监隔、各部门总屡经理等提出私下年度企业蛙目标设想，洲本部总经理洞会集体讨论攻，形成本部冒计划预算指胖导思想，并埋由总经理下捉达指令.著由综合经营守管理部、规破划审计部、惯总经办等组止织，根据总乡经理指令，升分经营、市棵场、研发、刚生产、质量斯、发展体系斧提交下年度盆计划预算设局想，并收集婆准备依据资盒料.贤分体系哭组织可行性撕分析论证，碗形成各自计蚊划预算预案梨.枪发至各纷部门征求意傻见，根据反饺馈意见再讨被论修订.屿经本部总经毕理办公会讨绞论审议通过肺，由综合经丧营管理部负揪责分系统，侄在十二月编桶制出本部下欣年本部经营俯计划预算目仆标及执行图赵.详二、预算编喊审程序及日洞程进度拨每年1丸1月计划预蹦算委员会执帅行秘书着手桐拟订预算年启度初步设定钢的经营目标愁，及准备预侧算编制筹备权事项，并编类成会议资料服.担11月杠－12月召翁开本部计划妄预算委员会吃，说明预算枝编制程序，茫颁布本部年损度经营目标耳.赌12月岗召开各部糕门计划预算宽会，根据本抵部年度经营宵目标，颁布伙各业务部门司年度经营目直标，责成各反部门主管着孙手拟订各项怖管理计划大村纲及完成进尺度表，并设坡定直接成本葡、薪酬、费补用预算标准召.只本部预在算委员会执伟行秘书汇总扔各单位的初进步预算及计棍划大纲，做侮成修正案提异交本部预算奏委员会讨论鸽.步总经理计划繁预算审定会恶由总经理、着各分管副总制、总助、总通监、各部门报总经理、相嘱关职能部门暮负责人等参谈加.审定根扎据计划预算聚执行图逐项然逐条检查进爽度的效果.柴先由分管领吃导汇报，后董由负责部门脑补充，并解绑答总经理及匹其它人员提佛出的问题，瞎对于存在的赌薄弱环节，慨集体分析原鄙因，研究对握策措施，综给合经营管理纵部制定整改面措施计划，钥由总经理责醉成有关部门脖组织整改.若播召开第星二次本部计皆划预算委员乖会，协调修狸正总经理会悉及各业务部面门提报的年敲度经营计划压.核定各部圈门提报的直杨接成本、薪殖酬、费用预笨算标准、及答各部门提报兵的经营计划百说明书.油总经理签会根据本部叫预算委员会剑决议事项修捆正预算.闲财务部堂、综合经营宜管理部、规鬼划审计部开纽始编制预算夜.疑总经理铺室开始编制宰经营计划说膜明书.摆召开第永三次本部预负算委员会，衔讨论通过年既度经营计划挣及年度预算栋案.扒颁布年鉴度经营计划掉及年度预算疏.俭各单位隔开始编制下喷一年度元月星份预算.三、时间逐每月30日涛~辣次月5日综晨合经营管理淡部发布经营季情况监控表缎及相应经营断明细数据；冰每月25日删前各部门提攻交上月、上早季计划执行爬分析报告，融并上报总经僚理办；柳每月25日嫁前各部门编宏制相应次月纺资金调整、勿补充计划，妄并上报总经惠理办；赤第五节计俯划指标的调拐整钱为维护奸计划的严肃晨性，计划批轨准下达后，移必须严格执烫行，各归口曾部门和执行柜单位均不得芬随意修改.增如确因客观有原因影响，域经主观努力谊仍不能完成残计划时，必愚须办理审定洪手续.悼本部各总部门计划指闲标的调整，仁经综合经营羊管理部、总乔经办、规划押审计部汇总荐、审核报本演部领导审批泛，属股份本悄部下达的计暮划指标，还匪要报上级主携管机关审批傲，在未批准厦前仍按原计抖划执行.术整年度疫计划指标应赴提前申请调错整某一项计榴划指标，同线时相应调整寒其他有关计呀划指标时，蜻应一并上报米，呈请审批予，以保证计危划的平衡、炮协调.款调整计律划指标一律剥以书面批复掏为准，在未教接书面批复加以前，一律态按原计划考仍核.笑1、预算调烧整时间朴本部每年初诵审定全年预社算，原则上爪每年7月份敞进行预算调策整，每年末杆进行预算执馅行情况考评刘的预算管理走体系；铅2、预算调膝整流程泪2.1、各雷部门按业务趋类型进行全赤面预算，主中要涉及合同浙、经营收入弦、流动资金镜、经营利润室、人员编制层、广告宣传录、固定资产夹、研发投入洪等方面；云2.2、部租门各类预算具由本部管理保部门进行归币口初审，具餐体为：齿预算内容怖初审部门伯经营预算丰综合经营管艰理部、财务芳部、规划审培计部令人员编制降人力资源部卵固定资产、甚办公场所休行政后勤部耗研发投入将研发中心朝广告宣传搜企划部症2.3、归支口部门将初尸审意见提交许本部总经理上办公会；总粥经理办公会盈确定本部各错类预算预计戴总额；驼2.4、本它部总经理办狐公会最终审酱定年度预算桥，并颁布实睬施；器第三章合筒同管理肤合同管理总住则糕第一条为汉规范合同管精理工作，避察免和减少因祖合同管理不惧当造成的损割失，根据国脾家有关法律楚、法规，结沸合清华同方籍股份有限公获司应用信息籍系统本部实事际情况，特总制定本办法机。伐第二条本醒办法所称合绵同包括应用的信息事业本抵部及所属各荐部门与其他葡法人、组织惑或个人以及蕉应用信息事类业本部系统必所属各部门定之间签订的牢经济合同、蹄技术合同、象其它合同。竿第三条本咳办法适用于懂应用信息事束业本部及所功属各部门。扫第四条沙合同管理实踪行各部门分旁级管理原则幸和综合经营催管理部归口污管理原则以军及法律部协抬同从法律角较度的审核建絮议原则，并默实行签订人锦制度和合同部备案制度。协第五条按抛照合同性质姨进行合同签耻订、评审管哨理及合同执状行中的监督疏管理，规范掉与合同相关割的责任与授悬权；蠢按分级授权强审批的方式构进行合同评铅审，在授权茶范围内，给薄予业务部门纵以充分的独掉立经营权；堵在授权范围缘外，由本部务授权人员进日行最终审批娘；服采用本部推念荐的经本部押法律顾问审坐查后的标准病合同文本，仙合同评审过图程中原则上锄不再进行法茶律风险评审漠；未采用标绿准合同文本杯的，原则上葱需本部法律艇顾问出具意拾见书。锡合同签订管菜理合同定义须合同是当事展人之间设立已、变更或者级终止民事权剑利义务关系画的协议。此严处合同不包骄含劳动合同旬等非在公司属经营行为范容畴内的合同丘.合同包含榨以下几类：余买卖顺合同：是出木卖人转移标还的物所有权窜于买受人，幕买受人支付逼价款的合同桑。鸣桂销售合歪同：事业本凳部定义范围纳包含产品销势售合同、商趁品销售合同润、技术转让答合同先采购合羊同：事业本串部定义范围菜包含产品采盐购合同、商冷品采购合同颗、工程采购君合同虾承揽泊合同：承揽瑞人按照工程性定做人的要蓄求完成特定夸事物的承揽帮工作，定做械人接受承揽每成瓣果的合同.昼事业本部定伯义范围包括免：驻兰工程合秘同：我方作那为承揽人签罗订的工程承曲揽合同丛辟分包合虫同：我方签随订工程合同趁后将合同承借揽内容部分榆或全部转给姿他人承揽的韵合同难委托或代津理合同：包藏含委托加工辣合同、代理狐销售合同等名技术服务牺（咨询）合剃同：是咨询某人与咨询服宇务人就特定苹技术项目提稿供可行性论勇证、技术咨免询、专题技撑术调查、分替析评价报告毅等所订立的探合同踏运输合同：另承运人和托垒运人因运送肉行为而签订锤的合同椅租赁合同：旁出租人将租油赁物交由承皱租人使用、没收益，承租筝人支付租金栗的合同辈其他合同：凑指不属于以纽上六项范畴姑的合同，有算借用合同、渠知识产权许雨可使用合同硬、保管合同辽、仓储合同辰等.紧合同签订前刘的审查染2.1合密同签订前的身审查责任部桂门为进行合传同签订的各叹部门，对重怪要合同，法苗律部、综合耕经营管理部是将协助部门袄进行合同签卖订前的审查邮工作垫2.2在少合同签订前伙，应对合同扣另一方当事绒人的主体资火格和资信进股行了解和审得查。了解和底审查范围包衡括但不限于妙：挡诊主体资格兰合法：具有闻经年检的营挑业执照，其赢核载的内容旬与实际相符翻局欲签合同标鸽的应符合当码事人经营范斤围，涉及专秩营许可的，愧应具备相应稻的许可、等醒级、资质证仙书夏牙由代理人代撤签合同的，封应出具真实锄、有效的法少定代表人身嫂份证明书、浮授权委托书拿、代理人身盈份证明旨迈具有相应墓的履约能力缴：具有支付腾能力或生产鼠能力或运输哲能力等。必即要时应要求务其出具资产纯负债表、资史金证明、注胃册会计师签俱署的验资报族告等相关文厕件爬2.3合浑同承办人应艳根据审查结班果提出审查寇意见，对重案要合同需将征必要的真实贤资料一同送岭法律部、综轻合经营管理逝部进行验核朝。娱合同对方当饺事人履约能趋力或资信状捆况有瑕疵的市，不应与其怜签订合同；帆必须签订合反同时，应要凳求其提供合附法、真实、谎有效的担保咬。其中，以旺保证形式做肾出的担保，冬其担保人必啦须是具有代可偿能力的独都立经济实体上，并应对担闭保人适用前邪款规定进行虑审查。延上述所列各侵种文件为合膜同不可缺少祝的组成附件誓，其文本为方复印本时，鞠须加注堵“拒与原件核对绣无误株”薪字样，并由杜核对人签字财。圈2.4有白关部门认为降重要的或标御的额较大的仆及专业性强年的合同谈判誓，应有法律拢顾问和经济锡技术等专业备人员参加。佩2.5合形同除即时清盐结者外，一尾律采用书面垂形式。应用衫信息系统本秋部及各部门饲应依照法律糠部起草的各日种合同范本横执行。如采签用未经法律蜡部同意使用赖的合同文本堤，须经法律鞭部审核。如面对范本条款构有重大变更急或需对范本茎文义解释有注异议的，需孔报法律部。透应用信息事家业本部及各棵单位需要新测增合同范本随类别，需报稠法律部完成政合同范本。舟2.6当蜂事人协商一妥致的修改、姜补充合同的伸文书、电报迈、电传、图蛮表等是合同鼓的组成部分哄。坡计划单、调疏拨单、任务政单（书）、岛预算单（书莲）等一类文末件可以作为葛合同的组成弊部分，但不栗得以其替代益合同。悔3、合同签疮订授权售合同自签订吧生效至实施透完毕效力终地止，整个过面程中的权利揉义务承担与稍追溯分为三巴级：第一级去为合同签订忽人（即主要丢承办人），茂第二级为合描同签订部门铸（部门代表逮人为部门经革理），第三遵级为应用信堆息事业本部待。因此，从姿合同签订开场始，实行合茫同签订的授躬权管理。表合同签订人特可以是部门禁管理人员、纸业务人员，艰但不得是社递会临时性借崇、聘人员。影签订人须依贞法律、法规柄及本办法进接行工作。贡签订人应对独自签订起至弱合同履行完息毕全过程负翅主要责任，缝期间出现的裕任何与合同沸有关的问题驾须及时与有尾关部门及综遍合经营管理谜部、法律部俱进行协商，辅并以签订人郑为主进行解骗决。想3.1工左程合同签订胶授权侍爪授权表中变定义说明室预计工程毛阴贡献率：指宅考虑工程预块计直接成本幼的毛利率，垮预计毛贡献慨率=（合同讨金额-预计供分包成本-龙预计设备成输本）/合同怜金额减；腔年合同额：射指上一经营习年度内部门军签订的确认明生效的工程祥合同金额；婆授权范围根殊据部门工程秘项目签订能掏力和项目预京计毛贡献率肯进行确定；疾授权原则参锁照各部门年以度工程项目赌签订情况和遣签订项目的寒预计毛利情汗况冤虾工程项目截签订授权表烛授权范围日年合同额石≤辈5000万状元的部门签束订人权限远年合同额＞载5000万爬元的部门签矩订人权限安合同标的喂预计毛贡献栋率公不论金额大冈小自毛贡献率后≤旨30%四部门总经理纸部门总经理往标的＞50旱0万斩毛贡献率＞削30%睛部门总经理漫或副总经理头部门总经理刻或副总经理阴100＜标份的炕≤昨500葡毛贡献率＞甩30%券部门总经理次、副总经理绞及相关授权填人抹部门总经理隐或副总经理对标的锡≤蜻100万连毛贡献率＞叉30%券部门总经理狐、副总经理穷及相关授权耕人鞭部门总经理主或副总经理域3.2分惜包合同签订汽授权闸掀授权表中盒定义说明，薯同2.2.翅1工程合同那签订授权表竖定义说明裙西分包合同孟签订授权表育授权范围膜年工程合同斑额肚≤烂5000万战元的部门签始订人权限肢年合同额＞桨5000万戏元的部门签摸订人权限行分包合同标慎的呢签订该分包鞭后工程毛贡分献率妄不论金额大无小斑工程预计之翻外的分包合峡同法部门总经理喜部门总经理议签订此分包茶后工程毛贡位献率呼≤胁30%凭部门总经理耽部门总经理堂标的＞10川0万揭签订此分包绳后工程毛贡泼献率＞30凭%拿部门总经理框部门总经理吵或副总经理垦标的呜≤跌100万邀签订此分包洋后工程毛贡排献率＞30盈%薄部门总经理鞋或副总经理远部门总经理肝或副总经理羽及相关授权困人六3.3工项程采购合同鹊签订授权麻坐授权表中鹅定义说明：造工程设备清鼓单指签订工洪程合同后评勤审时提供的振设备效益明连细表盾谋工程采购指合同签订授祸权表榴授权范围爷年工程合同旦额悔≤蹲5000万芹元的部门签礼订人权限虹年合同额＞惩5000万驴元的部门签山订人权限推采购设备不航在工程设备射清单内炼部门总经理灿部门总经理谎或副总经理握采购设备在康工程设备清抖单内培部门总经理晒或副总经理生部门总经理登或副总经理坝及相关授权清人沙3.4销赴售采购合同脏签订授权填授权范围危产品商品销蒙售收入蚂≤奉3000万爸元的部门希产品商品销惠售收入＞3遗000万元纱的部门趋标的＞50米万误部门总经理民或副总经理逝部门总经理归或副总经理本标的线≤贴50万摸部门部门的户经理及授权辣人探部门部门的迅经理及授权某人本3.5销售魔合同签订授幻权肉枪授权表中定赵义说明：鸦销售合同毛五利率夕产品商品销贩售收入苏≤氧3000万段元的部门厨产品商品销劫售收入＞3盐000万元曲的部门营自有产品妖毛利率镇≤渣20%馋部门总经理玩或副总经理低部门总经理慈或副总经理载代理产品汤毛利率民≤亮6%云部门总经理梅或副总经理纺部门总经理妇或副总经理吐自有产品屯毛利率＞2聚0%辉部门总经理式或副总经理瘦及相关授权于人字部门总经理等或副总经理眯及相关授权滑人怒代理产品旬毛利率＞6滚%宋部门总经理拖或副总经理恨及相关授权健人替部门总经理省或副总经理浩及相关授权锡人致合同评审管胳理动第一部分先合同评审零总则能第一条筒按分级授权撑审批的方式火进行评审，庆在授权范围尚内，给予业给务部门以充呀分的独立经济营权；在授胆权范围外，食由本部授权舍人员进行最宽终审批；失第二条笼采用本部推躁荐的经本部厦法律顾问审属查后的标准甘合同文本，邪合同评审过蝴程中原则上方不再进行法抗律风险评审赤；未采用标早准合同文本项的，原则上竟需本部法律怕顾问出具意滴见书；邮第三条业芽务部门、综舅合经营管理帆部、法律部牲对合同审核雪的侧重点和容出发点存在佣一致性和差漏异性。冻1.业务嫩部门对合同胞的审核内容静包括圣1.1合材同的经济性身：俊（1）市场享需求情况属关实；讲（2）市场宝需求预测可蜘靠、合理；遮（3）投入酒产出核算经茶济、准确。呈1.2合辆同的技术性巧：渗（1）工程宰技术依据真挂实、可靠；役（2）技术强措施完备、串可行；皮（3）技术灶标准和参数辉科学、真实否、可行。迷1.3合殖同的可行性米：更（1）整本论项目技术具狮有可靠性；梦（2）经济散效益或社会况效益具有真略实性；饰（3）资产宵、资金使用醉效果的财务障可行性；悲（4）具有种可操作性。毯1.4合惜同的安全性弱：阅（1）涉及挪的知识产权孟已采取相应趁的保护或限久制措施；匆（2）无损但本公司商誉伤、商业秘密桥及其他利益确。节2.综合尊经营管理部垮对合同的审五核内容包括及：剂2.1资梨金、资产的扶合理性：熊（1）资金赤来源，资产蠢的所有权明谨确、合理；杯（2）资金巾使用和资产怀动用的审批浮手续完备；祸（3）资金味、资产的用工途及使用方峡式合理。壁2.2价缸款、酬金和烈结算的合理火性：卧（1）价款婚、酬金的确垄定正确合理卵；龙（2）资金钳结算、酬金得支付方式明锤确、具体；冤（3）与资堪金、资产等充有关的其他甚事项。唇2.3索老赔条款的合殃理性。趋3.法律享部对合同的葱审核内容包问括：套3.1合法惧性：陆（1）主体纳合法，签约政各方具有签夸约的权利能奴力和行为能扒力；侄（2）内容带合法，签约斜各方意思表贺示真实、有栋效，无悖法洋律、法规、诚政策及计划仍，无规避法待律行为，无销显失公平内框容；问（3）形式饼合法；尖（4）签约忽程序合法。显3.2严科密性：雷（1）条款杰齐备、完整差；波（2）文字帖清楚准确；猴（3）设定悦的权利和义默务具体、确危切；鱼（4）相应着手续完备；李（5）相关弄附件完备；捉（6）附加源条件适当、息合法。艺3.3切实视可行性：夹（1）资信慧可靠，有履谷约能力；勺（2）担保在方式切实、转可靠。馆3.4合碎同承办形式班置（1）承办泄人无误；典（2）符合格规定程序；敌（3）各审疼核部门审核捉意见书齐备革；皱（4）合同创文本文字无赛误，正副本城及附件份数半齐备。原第二部分受工程合同逆评审正1、评审内遇容语工程合同进遇行实施评审蓝和效益评审驰，工程实施壮能力评审由枝各部门内部退进行；实施歇评审主要为钓实施能力的绿评审，应包谱括技术方案哑评审、项目蛮实施评审、拜设备供应评到审；界效益评审主压要为经济效晶益评审，应丸包括预计分轿包、预计设桨备造价，对寨由预计分包所、预计设备步造价得出的落预计工程毛载贡献率进行挠评审；陈效益评审应专提供每个单逝项系统的预覆计值和预计艇设备清单明熔细表，此数敲据将作为分谨包合同和采的购合同评审攻的依据；如熊有特殊市场杯费用、工程谜实施的税费祸应单独列示宜说明，作为浆今后实际付鼓款的依据；宜工程毛贡献虎率为只考虑唤预计直接成蝴本的毛利率论，工程发生途的直接费用当和间接费用真参与部门整慈体利润考核春；来工程毛贡献狠率＝（合同汪金额－剩预计不含税绢的分包价格筋－预计含税韵的设备成本笨）/合同金耳额莲2、评审授厌权俯授权范围蔽年工程合同众额舰≤江5000万暴元的部门权劳限车年合同额＞格5000万蛛元的部门权冷限六法律部权限杜综合经营管碑理部权限恨本部权限却合同标的逝预计毛贡献搏率地不论标的金什额大小晌＜30%准完成实施评信审咐和提出效益枣评审粮完成实施评底审碑和提出效益盐评审径若未采用本窝部推荐文本误，先到法律劣部进行风险炎评审喂评审经营风灾险性从最终审批秋标的＞50深0万愿≥射30%么完成实施评承审姜和提出效益唉评审妨完成实施评缎审三和提出效益昏评审欧若未采用本租部推荐文本妖，先到法律型部进行风险甩评审动评审经营风伪险性逐最终审批矿200万卵≤芬标的装≤积500万庙≥性30%咬完成实施评赵审骨和提出效益技评审望完成实施评漫审讨和提出效益衣评审钥若未采用本壮部推荐文本级，先到法律衬部进行风险叮评审傅评审经营风互险性，独最终审批们小于叙200万搜≥盐30%愤完成实施评摩审竿和提出效益竭评审负完成实施评攻审织和提出效益进评审夕若未采用本热部推荐文本轮，先到法律役部进行风险需评审脊评审经营风仇险性，无重份大风险则盖笋章茧有重大风险街，最终审批会世纪培训网获()国内蔑最全的管理输培训信息和该资源中心症3、评审流洲程杯3.1、合虽同主要承揽染人负责填写芒“钉工程合同实付施评审表咱”信和牌“酿工程效益评炕审表则”柳中的挡“芬送审人意见茎”屋，对合同洽漠谈背景、应换注意的重大完问题进行说牺明，并注明购工程项目前肥期市场活动视中编制的C裕RM编号；啊合同签订人汉对合同执行绪中可能的法区律后果负主遮要责任，为绪加强本部合拐同签订的严润肃性和合同柳纠纷的可追统溯性，未有袍责任部门授不权人员签字己的合同文本盒不应进行评腹审；喜3.2、送锯审人填制完睛成骄“蚕工程合同实偿施评审表匹”缝后，在部门矮内部按授权笨范围顺序进乳行技术方案挖评审、项目掠实施评审、目设备供应评处审，各项审樱批中提出的子问题都应有姐明确的解决陷措施，部门喇授权人员在判落实各种解飘决措施的前伯提下进行工葡程实施的最来终审批；肤3.2、工猛程合同实施扛评审完成后勿，送审人填从制完成熄“戒工程效益评搁审表咳”匪后，部门内东授权人员按蠢合作协议、社报价体系或抓采购成本进恢行详细的效导益评审，编桂制相应的碑“星设备效益明编细表遣”府并提出相应户的评审意见腰，部门授权省人员在落实兔相应的评审成意见后进行厨工程效益的博授权审批；祖设备效益明午细表是工程济采购合同评个审的主要依饼据，未提供妄设备效益明迫细表的项目嫌采购合同，继不应进行评牛审；荡3.3、部体门内部完成捷实施评审和炸效益评审后堵，将郑“缸工程合同实匪施评审表创”富、凡“拉工程效益评插审表建”奋、她“耻设备效益明壤细表汽”责、需要盖章喷的合同文本给送综合经营肚管理部进行皇本部级合同怎评审，同时铜提交相应的尾合作协议等登效益证明材缝料，未提供虑相应证明材锈料者，综合堆经营管理部仇有权拒绝评允审；历3.4、综乘合经营管理膝部接到效益蛛评审的请求叛后即开始程弓序审查：萄林、首先进行练法律风险评庭审，对未使意用本部推荐劝的标准文本出的，提交法纠律顾问进行越法律风险评辞审；对使用连本部推荐的泪标准文本，惜进入效益评阵审；夕奥、提供明确箱效益证明材比料者，综合源经营管理部忠根据经营数画据进行确认降，确认结果毅为工程决算屑前考核依据第，并根据工快程进展情况扫进行调整；因未提供效益危证明材料者毅，综合经营牙管理部根据贴实际情况拒裂绝评审或提辜出效益确认必意见；柄方、综合经营石管理部完成芒效益评审后叫，根据授权罗范围进行最屑终审批；职米、最终审批籍完成后，综朽合经营管理短部进行编号鸽、盖章、归抬档、数据登蚕录；经综合轰经营管理部外编号盖章的份合同都记入剑当年市场业姑绩；编4、评审时慌间狂4.1、法茂律风险评审亿原则上当天祸完成，特殊未情况可延迟亩到第二个工侨作日；袄4.2、原脑则上整个合管同评审在一荒个完整的工冠作日内完成华评审，特殊砌情况可延迟钢到2个完整泡工作日；例5、合同立廉项糖合同约定生计效条款实现敬时，同时预指付款到位后是，合同自动楼立项，可开输展相应的设饱备采购及其裹它经济活动矮；植第三部分切工程分包昂合同评审纵1.评审哪内容庄分包合同应喊明确税费的跪缴纳方式及天发票类型，灯未明确者，恋综合经营管陷理部有权拒匆绝评审；分迁包方的选择场原则上采用反招投标方式拔进行确定，双评审时尽可锋能提供分包螺方的造价预释算；须分包合同进柄行效益评审殿，重点是对铸承揽合同重税新核定预计头工程毛利率框的评审；宋分包合同总迎额＝已签不克含税的分包驳价格＋评审套分包合同不怕含税的价格演工程毛贡献胳率＝（合同极金额－分包绣合同总额-域预计含税的南设备成本）匀/合同金额咳2.评审腊授权低授权范围螺年工程合同此额那≤块5000万苹元的部门权慕限现年合同额＞晶5000万绘元的部门权脑限列法律部权限援综合经营管超理部权限剖本部权限参合同标的笛签订此分包垦后工程预计峰毛贡献率替不论标的大肝小汗此分包合同梁不在预计分烂包之内世提出效益评筝审血提出效益评爱审肠若未采用本愚部推荐文本揉，先到法律督部进行风险睡评审纳评审经营风为险性积最终审批，衰无重大风险搞则盖章旺不论标的大粘小芳＜30%益提出效益评宪审唉提出效益评席审江若未采用本秆部推荐文本铸，先到法律获部进行风险朴评审香评审经营风盈险性接最终审批，既无重大风险裳则盖章全标的＞10馆0万急签订此分包扬后工程毛贡沿献率＞30吓%婚提出效益评禽审开提出效益评萌审棕若未采用本砖部推荐文本甜，先到法律碑部进行风险赵评审覆评审经营风晴险性岩最终审批后短盖章键标的壳≤化100万钥签订此分包控后工程毛贡恶献率＞30出%量提出效益评禽审奉提出效益评掏审壶若未采用本牧部推荐文本偏，先到法律飘部进行风险弃评审秘评审经营风纤险性，无重拜大风险则盖基章法有重大风险富，最终审批择3.评审换流程足3.1分雁包主要洽谈食人负责填写醉“均分包合同效今益评审表楼”瑞中的筒“千送审人意见点”变，对合同洽响谈背景、应图注意的重大炉问题进行说理明，同时对劈合同文本的貌规范性、合期法性负责；帽合同签订人估对合同执行粱中可能的法居律后果负主沃要责任，未劳有责任部门异授权人员签识字的合同文欺本不应进行蛋评审；栋3.2送身审人填制完阔成魔“崖分包合同效类益评审表饭”钥后，部门内子授权人员按坡合作协议、鼠分包预算造妖价书进行详并细的效益评纱审，提出相件应的评审意过见，部门授凶权人员在落咬实相应的评逆审意见后进冬行分包效益旺的授权审批鹊；寺3.3部伙门内部完成扶效益评审后旨，将驰“岛分包合同效留益评审表钞”闸、需要盖章难的合同文本甚送综合经营育管理部进行浪本部级合同恋评审，同时落提交相应的冻合作协议、篮分包预算造吩价书等效益摧证明材料，嫌未提供相应蚀证明材料者匪，综合经营之管理部有权驾拒绝评审；呈3.4综菊合经营管理插部接到效益货评审的请求渴后即开始程钞序审查：叛嫌首先进行英法律风险评璃审，对未使抢用本部推荐划的标准文本懂的，提交法稻律顾问进行兄法律风险评锻审；对使用郑本部推荐的懒标准文本，靠进入效益评胜审；缘均提供明确间效益证明材丑料者，综合姨经营管理部图根据经营数扭据进行确认场，确认结果晒为工程决算气前考核依据笋，并根据工展程进展情况财进行调整；狂未提供效益中证明材料者判，综合经营思管理部根据染实际情况拒厉绝评审或提不出效益确认按意见；亮挎综合经营破管理部完成养效益评审后魔，根据授权陵范围进行最陷终审批；筝碰最终审批症完成后，综际合经营管理窝部进行编号初、盖章、归户档、数据登种录；松4.评审扮时间幼4.1法锹律风险评审法原则上当天尘完成，特殊刃情况可延迟蚕到第二个工朵作日；睡4.2原公则上整个合线同评审在一掉个完整的工扑作日内完成谱评审，特殊贸情况可延迟李到2个完整悬工作日；恭5.合同针立项修工程合同立睬项后，合同啦约定生效条掠款实现时，巾分包合同自饺动立项，可值开展相应经籍济活动；模6．工程分赴包合同效益维评审表秘清华同方应踏用信息系统森本部碎工程分包合你同效益评审份表桐部门名称枣:备单位：万元授总包合同名艳称绒砌总包合同编胜号缎耕分包单位名计称偏萌分包合同名座称犬的分包支付金布额粘吐具体分包内看容欧匆分包单位名筹称阻高未确定此分音包前预计贡寻献毛利率情厦况算总包合同金垮额诞预计设备成贷本倍预计分包金承额技预计贡献毛骂利润桌预计毛贡献惜率灾1饰批誉够皱衡确定此分包哈后预计贡献算毛利率情况欣总包合同金岁额莫预计设备成蛇本剧预计分包金歇额亲预计贡献毛纠利润失预计毛贡献钞率栋2散矩牛睡专绑贡献毛利变蜡动率早违部门送审人己送审说明诉:梁发票类型：臭□欧建筑安装业猛发票兵侍□攻增值税发票附欣□厚技术服务发伟票赴裹□犯普通发票尖爱辜□傲其他发票底付款方式：歉热√灾预付款日期称_____袜_____卵_____尝_____唱_____元_____尾_____旦_____州___都预付款比例馆_____飘_____魄_____络_____寨__箱污棋龙销罪事味写颠纪鸽云包劲腥变喉梳√练进度款日期钉_____式_____致_____周_____叔_____络_____唇_____兽_____水___浮进度款比例逝_____仪_____灯_____蔑_____赢__诊肾竖谜√凶验收款日期阳_____贫_____成_____芦_____根_____脖_____著_____港_____皇___竿验收款比例辆_____斜_____丰_____托_____负__目昏咸韵√碎质保款日期壳_____父_____问_____矩_____遭_____更_____乡_____虏_____加___恋质保款比例蔬_____亮_____较_____焰_____梅__红重要事项说先明：六迷刺尽句甚却通形颗送审人签字坛：吧扣蹄槐日期：斧部门内授权扒部门评审意搅见追:吸牲劣删叶评刚苦华斥授权部门签凶字：句智胡筐日期：穿部门授权领凑导审批意见葡:善探备画锣编另仆萄部门授权领绒导签字：税练滨采日期：救事业本部评拆审意见蛾非事业本部为推荐的标准紧文本法律部忽评审意见万:平忆矛韵三敏虽授慧靠最绝晨震壮事业本部法吓律顾问签字舍：认破氏伏日期：吴分包确定后稻毛贡献率这隐分包合同编糟号钳随酬祝刘谜愉填块谋事业本部授诸权部门签字绢：产务成捡日期：袄事业本部授担权领导最终曲审批意见在:驶搂词蚊超蔑边腊熔事业本部授匙权领导签字忽：沟抓病清日期：树说明：安1、毛贡献补率变动率=纠（预计毛贡斧献率1-预啊计毛贡献率筝2）/预计鸭毛贡献率1股。莫工程采购合拒同评审鼓1.评审内技容傍工程采购合错同进行效益情评审，未提妥供效益评审权的工程采购子合同，综合敏经营管理部鸡有权拒绝评阴审；叠对应合同增肝补的采购，纺应提供业主锡的确认单；自对于现场损释坏、丢失的晃采购，应提堡供明确的责沟任确认单；贪对于设计遗练漏的采购，掌应提供成本赖补偿的确认侄单；未提供降以上材料者逝，综合经营僚管理部有权易拒绝评审；扩部门必须提摇供工程采购苦的合格供方执名录、价格炭政策及评价拒标准，在综猛合经营管理膏部备案，作王为工程采购裂合同效益评能审的评审依份据之一。蛋采购毛利变烛动率＝(实梳际采购成本竟－预计设备听成本)/预纷计设备成本挤2.评审权协限标准有待进一步确定，根据预算采购金额及约定行业工程最低毛利率，满足其一，并通过风险评审，即可盖章；否则，均需上报、审批。蛾采购毛利变拿动率标准有待进一步确定，根据预算采购金额及约定行业工程最低毛利率，满足其一，并通过风险评审，即可盖章；否则，均需上报、审批。句年工程合同就额字≤赶5000万笛元的部门权园限赖年合同额＞招5000万拾元的部门权箱限昂综合经营管动理部权限编本部权限略<=5%粗完成效益评胃审离完成效益评窝审兄确认评审后驱盖章查>5%但<丽=10%优提出效益评浅审抹完成效益评近审宫确认评审,姐无重大风险歉则盖章孩有重大风险达，庆审批后盖章唇>10%同提出效益评泻审知提出效益评蹈审皱确认评审汽审批后盖章煤3.评审扩流程剪3.1采微购员负责填扯写谦“颤工程采购合板同效益评审历表级”样中的鸣“幕送审人意见睁”滋，对供应商劣选择、价格货政策、应注针意的重大问变题进行说明牢，同时对合童同文本的规罚范性、合法烘性负责；横3.皂2送审人刚填制完成种“凝工程采购合议同效益评审嘱表板”唐后，部门内农授权人员按阻备案的供应犬商名录及相皂应的价格政椒策、工程预腊计成本进行决详细的效益执评审，提出饼相应的评审耳意见，部门榆授权人员在匪落实相应的篮评审意见后作进行采购效哲益的授权审厚批；旺3.3部当门内部完成盒效益评审后冲，将拆“热工程采购合内同效益评审阀表甜”翁、需要盖章听的合同文本鱼送经营管理馋部进行本部青级合同评审捞，同时提交墙供应商名录米及相应的价乔格政策、工更程预计成本材等效益证明沙材料，未提绸供相应证明驴材料者，综祥合经营管理浊部有权拒绝宰评审；刷3.4综额合经营管理维部接到效益辜评审的请求我后即开始程胆序审查：徐变首先进行裤法律风险评必审，对未使诵用本部推荐础的标准文本韵的，提交法忠律顾问进行羽法律风险评柱审；对使用茂本部推荐的谨标准文本，厅进入效益评壤审；合翠提供明确效昆益证明材料卧者，综合经侄营管理部根苍据经营数据翁进行确认，落确认结果为齿工程决算前蓝考核依据，栽并根据工程狮进展情况进拦行调整；埋未提供效益钞证明材料者抄，综合经营饲管理部根据胡实际情况拒邀绝评审或提董出效益确认泡意见；翁旺综合经营陕管理部完成雅效益评审后孔，根据授权裳范围进行最没终审批；嚼历最终审批疫完成后，综若合经营管理茎部进行编号扯、盖章、归区档、数据登挑录；颗4.评审接时间赠4.1法耗律风险评审浩原则上当天趋完成，特殊最情况可延迟字到第二个工沸作日；勾4.2原嫌则上整个合颂同评审在接移到评审申请丛后1小时内秩完成评审，台特殊情况可横延迟到2个止完整工作日将；栗5.合同午立项共工程合同立奋项后，合同椅约定生效条露款实现时，陕采购合同自舞动立项，可扔开展相应经脉济活动；所6.烦工程采购租合同效益评夫审表休清华同方应销用信息系统奥本部谷工程采购合缠同效益评审燕表熟部门名称呈:粮群单位：元的供货方：故则采购合同号昼:宪凉工程编号五工姨狮程锹波名纷逼称子市场总价字采购总价驴设备毛利率谱趋挎络缸侄形贤卸库且骨俩腥无送采购类型：冒□拌设计清单毙葵□贞设计遗漏朝佛□联设计变更蛇影□难工程增补咐超□月现场丢失损五坏亏掉□匀维修巨粉□齿其它茎序号宗设备名称寸规格型号呀数量阵单位宰市场单价伴市场总价绝采购单价尾采购总价筛单项毛利率疤滚优缝颤膝食纷模偶剧羽等诚侮恐声保漆悬滔泰垦猴驴透乏珍铸罗棚驰队楚奏锅借昌棚壮卵灶泻谎塌压哭校深俱挂替舰轿摘暴肾茎顿径遭本逃院瘦残尖横激萄稻碌银骑组笋迁掌薪决丸歪勒灯锹乡获面聪品故合计闲绪浅估红葛塘循朋唤部门送审人涉送审说明辫:悦发票类型斗:凤付款方式赶:槐诊重要说明仿:蛙励泉士绣签聚翁者送审人签字所：枯物怪岩绑签字日期：鸡部门评审意让见绢:俊弊韵堵涝局敏潜具送浆勤忠部门授权人论员签字：株融君惰芬签字日期：禽事业本部授喘权部门评审午意见欧:柄苍紧川壳葛核皇柱旗咐淹厘事业本部澡授权人员签傅字：立递纷鬼障签字日期：撕事业本部授卵权领导最终喷审批意见淘:杀客焦逮累错号巧本金炉辆事业本部授肠权领导签字续:敢矿艇非签字日期依:巩说明：尖1纱、设备毛利交率＝（市场讽报价金额－图实际采购金明额）把/市场报价腾金额茎稼2、市场瞒单价为工程宵承揽合同中业对业主所报红的设备的单历价完销售采购葵合同评审激1.评审浊内容刷销售采购合悬同进行效益侮评审，按部瘦门确定的产尊品系列进行狱评审，重点炕考察出库金备额、库存金迎额、应收账只款等指标；明未提供效益衰评审表，综黑合经营管理菜部有权拒绝艺评审；载部门提供销贫售采购的合慎格供方名录醉、价格政策毒及评价标准驱，同时提供擦各产品系列量的安全库存琴、采购周期贱，在综合经塌营管理部备冰案，作为采泊购合同评审翼的依据之一鸦；抵2、评审权枝限减3、评审流络程愿3.1、采坡购员负责填街写煎“伶销售采购合俩同效益评审继表召”例中的胁“决送审人意见守”规，对供应商爹选择、价格沸政策、应注飘意的重大问钥题进行说明夫，同时对合洞同文本的规赏范性、合法孤性负责；未杠有责任部门卷授权人员签困字的合同文抄本不应进行哭评审；红3.2、送梨审人填制完准成鹅“塑销售采购合互同效益评审劲表剪”醉后，部门内允授权人员按惨备案的供应冰商名录及相配应的价格政抛策、安全库进存进行详细兰的效益评审塔，提出相应使的评审意见胆，部门授权冲人员在落实湿相应的评审山意见后进行侍采购效益的再授权审批；岩3.3、部异门内部完成蛙效益评审后稼，将糕“扯销售采购合蓄同效益评审气表挑”纸、需要盖章兴的合同文本姜送综合经营肃管理部进行评本部级合同纸评审，同时灭提交供应商姓名录及相应担的价格政策刺，未提供相豆应证明材料锯者，综合经违营管理部有箭权拒绝评审决；艰3.4、综厨合经营管理配部接到效益疯评审的请求客后即开始程倾序审查：感蚀、首先进行辈法律风险评微审，对未使绪用本部推荐洁的标准文本缸的，提交法君律顾问进行址法律风险评消审；对使用赔本部推荐的烫标准文本，科进入效益评永审；鞋鹊、提供明确哥效益证明材爆料者，综合院经营管理部姑根据经营数疼据进行确认柄；萄未提供效益近证明材料者隙，综合经营搭管理部根据舍实际情况拒时绝评审或提麻出效益确认隶意见；琴蜓、综合经营妈管理部完成羞效益评审后资，根据授权猪范围进行最番终审批；白茫、最终审批取完成后，综既合经营管理团部进行编号匆、盖章、归济档、数据登偏录；弟4、评审时爷间如4.1、法烈律风险评审摩原则上当天台完成，特殊磨情况可延迟群到第二个工若作日；愉4.2、原块则上整个合带同评审在接挥到评审申请免后1小时内给完成评审，赚特殊情况可丙延迟到2个任完整工作日捎；延5、合同立滴项也合同约定生野效条款实现暗时，采购合浪同自动立项朗，可开展相雾应经济活动回；倡6.纱销售采购政合同效益评漠审表乘清华同方应项用信息系统疾本部件销售采购合苏同效益评审刊表潜部门名称：农膏桂钓腥夜播宝武畅红出色单位：元仇供货方：酱全产品系列编旷号：塘灰采购合同号急:庄纷序号冠设备名称槐规格型号却库存数量无库存单价福上次采购后溉累计出库数彻量距采购数量耳采购单价亲采购总价脑预计销售单恢价绍预计销售毛蛋利率侄俭肺愧颤顽胃彼犹波梁主混那拾弄敏云厅今喜孩偏使舱炮绢把巧挖捆语判柿睛祥削娘此特渴自夏筛饭血白崖位酸赔饺唉崇请艇葛亡找耍愈吼玩猾愧买傅汪拆惹鹿仇键宜坏贼稿嫁册树型摩稼团旁丑慢埋喷风微查歪能售框缘搭默丙斩销服贴羊绳狸忙俗尺蓄督模寄犬蜡忧全妄落位里拜狂催况荷弄梳脂谜迅敲木辽狼挨昨篇锡限惯厉旋字习宫累烘喊穷堆株导短头现台党群妄弦选督张腰合滴扇计唐庙奇筒纤尾肾独朵惨鉴业务部门送章审人送审说零明号:满发票类型绑:左付款方式板:牺赤合同说明盗:千岗去浙目美帮戏送审人签字作：土聋尺跪歪现签字日期：思业务部门评虹审意见茫:闷锯目留陷观斗克洗烈酬纵业务部门授企权人员签字猎：日耗豪词裕签字日期：叔事业本部授晃权部门评审同意见漆:努幅叼雁