门店财务人员系统操作综合手册

PAGEPAGE10/24门店财务人员系统操作手册◆基本概念可卖数，保管数，三级帐查询商品数量时会以这三个数来表示，而这三个数针对不同的部门查看，分别代表不同的含义。1确认，此商品的可卖数就会相应减少。定义商品时，会定义商品是否允许负卖（家带货安装的商品应设置成负卖。一件商品定义为不允许负卖，而且此商品未做预售单的情况下，当这个商品的可卖数为0时，将不能再进行销售，也就是系统里收银台无法收款。2＞保管数：它针对仓库人员查看，它代表商品在本仓库的实物数量。仓库人员在系统里进行收发货处理后，保管数就会相应改变。3＞三级账：它针对财务人员查看，它代表财务库存中商品的数量。每天营业结束以后在系统里会做一个日处理工作，当天的商品销售数量才记入三级账。商品入库，退厂财务审核后立即记入三级账。库区1000：正常品 1001：残次品 1005：样机 1006：赠品 提货方式提货方式有四种：顾客自提，门店送货，集中配送，带货安装提货方式的不同销售的流程也不相同。业务相关单据优惠单于零售限价的价格进行销售。预售单先销售销售，或限制一定数量的销售。最长有效期为三天。价格政策就能以这个政策上的价格进行销售。一个业务员只能赋于一个价格政策。进价变价单：调整已入库的商品的供价。转仓单：仓库间商品的调拨。

业务流程1、采购总流程：正常品合同――＞价格文件――＞订货――＞入库以上每一步骤都必须依次完成，商品方能入库。特价机（1才能以特价销售。包销机同（1。样机样机有两种，一种是自购样机，流程同正常品采购相同，入样机库区。另一种是0元样机，也就是供应商提供的样机，不能销售，进行暂存商品入库。赠品赠品是0元，不能销售，进行赠品入库。◆卖场财务人员系统操作手册（一）、操作流程及注意事项1、销售总流程一．不同提货方式的销售流程1＞顾客自提：营业员营业员手工开具一联销售专用票，顾客拿到收银台交款收银员收款后，打出四联发票，顾客取走提货联和发票联到仓库提货库管收回提货联，根据提货联上的提单号进行发货2＞门店送货：营业员收银员门店录入干事门店服务台送货司机客服部安装队3＞集中配送：营业员收银员门店录入干事配送调度送货司机客服部安装队4＞带货安装：营业员收银员门店录入干事

手工开具两联销售专用票，由顾客全部交到收银台收款后，打印出四联发票，在第一联销售专用票上填上提单号，顾客取走提货联和发票联回去等待送货上门定时从收银台取走第一联销售专用票，进行客户建档查出客户档案，进行送货派工，打印出派车单交给指定的司机送货凭派车单的提货联到仓库提货，送到顾客家里，收回发票提货联，顾客在派车单的回执联上签名如需安装，查出客户档案，进行安装派工，打印出安装单交给指定的安装队上门安装上门安装手工开具两联销售专用票，由顾客全部交到收银台收款后，打印出四联发票，在第一联销售专用票上填上提单号，顾客取走提货联和发票联回去等待送货上门定时从收银台取走第一联销售专用票，进行客户建档查出客户档案，进行送货派工，打印出派车单交给指定的司机送货凭派车单的提货联到仓库提货，送到顾客家里，收回发票提货联，顾客在派车单的回执联上签名如需安装，查出客户档案，进行安装派工，打印出安装单交给指定的安装队上门安装上门安装手工开具两联销售专用票，由顾客全部交到收银台收款后，打印出四联发票，在第一联销售专用票上填上提单号，顾客取走提货联和发票联回去等待送货上门定时从收银台取走第一联销售专用票，进行客户建档客服部客服部查出客户档案，进行送货派工，打印出派车单传真给厂家厂家厂家直接在商品送到顾客家里，收回发票提货联，凭提货联到财务部结算二．退货流程1收银员收银员直接根据原小票号进行提单冲红制单，退回原金额2门店经理门店经理根据原提单号制退货冲红单门店录入干事如需上门拉货，根据退货冲红单号建负数量的客户档案配送调度（门店查出负档案，进行退货派工，打印出退货派车单交给指定的司机上服务台） 门拉货司机 司机上门拉回商品，在指定的仓库入库库管根据退货冲红单提单号收货门店财务室退款3＞选批次退货冲红门店经理门店经理根据原发票制选批次退货冲红单门店录入干事如需上门拉货，根据退货冲红单号建负数量的客户档案配送调度（门店查出负档案，进行退货派工，打印出退货派车单交给指定的司机上服务台） 门拉货司机 司机上门拉回商品，在指定的仓库入库库管根据选批次退货冲红单提单号收货门店财务室退款三．换货流程1＞不同型号换货先退货再重新进行销售2＞同型号换货门店经理门店经理同意换货门店录入干事建换货客户档案（数量为一正一负）（服务台）（经理）司机

查询出客户档案，进行换货派工，打印出换货派车单交给指定的司机制转仓单（由发货方制单，一共三联，司机联，发货联，收货联）交给司机凭转仓单发货联到发货仓库提货，送到顾客家中，提回旧商品到收货仓库入库2、收款员收款流程（提单号3、收款员收款时注意事项、注意券购商品只能买一种商品。避免两种商品不能退劵的情况发生。4、销售专用票的单据流转、营业员开两联销售专用票（复写一联）交款员，如为卖场自提的情况，营业员只需、款员根据销售专用票内容输入系统，打印四联发票收款。、款员根据四联发票的提货联上的提单号，在第一联销售专用票上填写清楚提单号码（除卖场自提外。（二）、零售管理介绍1、界面介绍：A窗口管理 B收银台 C优惠券发放 D收发货 E综合查询 O其他—〈表0〉B收银台收款台 2退货冲-制单 3选批冲制单1

4收付款 5定金退还 6收款员领取备用金7审核收款员备用金 8录入收款员缴款单 9审核收款员缴款单10录入部门缴款单 11审核部门缴款单 12打印零售提货单13打印其他票据2、收银台：操作窗口：零售管理——B收银台——收银台操作流程:输入营业员号输入发票号（自动累计）输入商品码选仓库和库区—<表3>输入顾客姓名（根据公司需要）输入赠品码（自动显示相应的赠品）/配送—<表4>当光标在备注栏时按回车键选择收款方式6选择收款方式:当收款方式是应收时-1（赊款购物）输入顾客所欠金额，并输入担保人（经理）代码—<表6>-2-定金：(预收款)输入顾客已交的金额，并输入单据号（参见表18）-3-优惠券：输入优惠券金额，并输入优惠券面值。8>操作帮助：ECS关闭窗口 F1作废F4查询本日 F5提单冲红F2打印切换F6退货冲红F3打印发票F7换发票F8VIP卡 F9计算器F10帮助F11折扣扣率F12折扣金额 ALT+F1发票名称ALT+F2收付款9>-1-F2打印切换：如单据不需要打印时按F2-2-F3打印发票：输入需要打印的销售小票号。-4-F4查询本日日报：只限本台，本操作员的当日日报。—<表11>-5-F5提单冲红：在顾客没有提货的情况下用F5可直接退。-6-F6退货冲红：顾客已提货，须退货时先到经理（干事）（1-7-F7换发票：提货后如有残次需退顾客现金，输入原小票号，在单价处输入新单价后，将差额找给顾客即可。3、退货冲红-制单：所产生的小票号作为退货，及款台退款之用。原小票号后+01操作窗口：零售管理——B收银台——2退货冲红—制单4、选批次退货冲红-制单：无单据号退货，上新系统以前的销售在系统中退货时使用。5、收付款：还赊款，定金。操作窗口：零售管理——B收银台—4收付款-1+，应收（—）-2-办理定金：不同收款方式（+）分别录入，定金（—）6、定金退还：现金（—，定金）操作窗口：零售管理——B收银台——5定金退还7、收款员领用备用金：操作窗口：零售管理——B收银台——7审核收款员备用金8、录入收款员缴款单：按不同款项分别填写，备用金填写在备用金栏内。操作窗口：零售管理——B收银台——8录入收款员缴款单9、打印其他票据：换发票用，例如：更改所购商品的名称、顾客姓名等。操作窗口：零售管理——B收银台——打印其他票据（三）、卖场货币资金管理1、卖场财务对收款员货币资金的管理：动生成《收款员资金收支对照表操作窗口：零售管理——E综合查询——15收款金额对照表合计收款员资金收支对照表合计收款应收总实总差备用备用备用现金-现金-现金-……员名金额收金额金-应金-实金-差应收实收差额称额收收额（无论何种收款方式产生的欠款（注明何种收款方式产生的欠款欠款日的款台缴款单，补齐差额。2、卖场财务对本卖场货币资金的管理：操作窗口：零售管理——B收银台——10录入部门缴款单卖场财务每日按上缴银行（分部财务）的进帐单（收据）录入卖场缴款单，系统自动生成分卖场《资金日报表》。每日卖场财务将进帐单（收据）和定金单、优惠券交给分部。操作窗口：零售管理——E综合查询——17部门资金日报表或——18部门资金报表卖场现金日报表 日期：项目项目昨日余额本日收取本日上缴本日余额现金支票信用卡定金单应收单优惠券会员券短缺款合计4、卖场日常货币资金管理要点归纳一览表业务环节款员领取备用金款员上缴款

操作流程1款员领取备用金2核收款员备用金1

制单/审核责任划分由出纳制单、款员审核由款员制单、出纳审核入收款员缴款单2核收款员缴款单卖场上缴分部款 1、零售管理收银台—入部门缴款单2核部门缴款单

由出纳制单、部门会计审核（四）、卖场主要业务事项及常见问题解答不同销售方式的操作举例1、顾客交定金、退定金。11操作模块：零售管理－B收银台—收付款操作流程：、财务人员根据营业员开的销售小票，先点击增加后，输入营业员号码；、输入现金（支票、信用卡“1000里的后，输入顾客名称（必填项、证件号、联系电话、客户地址，点击确认；、其他事项在备注中输入后点击确认；、后按打印（一联，收款后在打印出的收款单上加盖财务收讫章后交给顾客，1000里的后，输入顾客名称（必填项、证件号、联系电话、客户地址，点击确认；、其他事项在备注中输入后点击确认；、后按打印（一联，收款后在打印出的收款单上加盖财务收讫章后交给顾客，财务人员留存营业员开的销售小票。21000（全额退款操作流程：财务人员根据顾客的收款单，先点击增加后，输入定金单号后回 车；核对退款金额是否正确；说明：系统只提供全额退定金，不能有余额。310004006001000600明：系统“收付款”模块只能收纯订金，不能指定商品。2、顾客赊款购物1：顾客买A21001002000操作要点：、财务人员根据赊款单和现金在收款窗口现金处输入1002000，在根据赊款单上经理的签名输入担保人员代码。、财务人员保留财务联，收据联盖章交给顾客，司机联送货时交给司机。举例2：顾客归还A商品的赊款2000元操作模块：零售管理——B收银台—4收付款（1业员号码；（2、输入现金（支票）“200方格里的（是赊款打发票时的销售小票号，方格里的（是赊款打发票时的销售小票号，再点击确认；如有其他事项在备注中输入后点击确认；最后按打印（一联的依据。财务留存顾客联作为盘点货币资金的依据。32700200070027002、在定金退还中再退定金700元。说明：赊款时最好按应收2000，定金700打销售票，这样还赊款时只在收付款中做一张单即可。3、退货操作流程举例卖场退货总体流程及注意事项：收货，卖场财务负责退款。1%续费后退还现金。1备注栏标注扣收明细说明。（如果库区不同应制多张退货单收入。因此，卖场经理（或干事）一定要正确制作退货单。退货制单最好一张单据单制一笔商品。票号（如上系统以前的销售票）制单。如果是送新拉残业务，财务在办理赊款买新商品前，一定要查询要退货的单据是否发优惠券，及原交款方式。如果有优惠券，注意在收回优惠券后才能办理赊款购买新商品。注意还赊款的方式应为退货商品的原交款方式。（一）不含优惠券的退货操作举例举例1：顾客买A商品在未提货的情况下要求退货（）操作模块：零售管理——B收银台——收银台操作要点：款员只在收银台窗口按F5输入小票号作“提单冲红”就可。举例2：顾客买A商品已经提货的情况下要求退货（状态：顾客交款已提货的情况下(库房人员)仓储管理——E商品发货管理——零售提货单（款员）零售管理——B收银台——收银台（干事）款，款员在收银台窗口按F631200元的A商品，经鉴定后须扣100（顾客退货须扣费用（旧费）的流程）操作要点：卖场经理制退货通知单时单价按净额1100元制单，在备注中写明扣折旧100元。（二）含优惠券的退货操作举例举例1：顾客买A商品送100元优惠券，优惠券未使用的情况下顾客要退A商品。操作要点：先在优惠券发放窗口将优惠券收回；再进行退货操作。22500A100元优惠券，用优惠券全额买B商品。B商品，顾客同意退B商品，先退B100ABA100元现金，视同顾客用现金买B商品，操作步骤1、在收付款中作1001100100金或在退A1002400、按正常程序退A4、支票购物流程一、支票购物的操作流程：1营业员应提示顾客必须在款项到帐后才能提货。2票工作。卖场出纳应仔细验证支票的行号、印鉴及票面填写内容等是否齐全，并要求顾客在背面背书框以外填写姓名、身份证号码及联系电话，尽可能同时注明顾客所在单位支票管理部门的联系电话。然后再由出纳验证支票单位与支票使用人及所留电话是否属实后，由验票出纳及卖场经理在支票背书框以外签字方可办理收款业务。3、卖场财务人员在系统中录入收款信息时必须录入支票号码，并在打印销售发票上加盖“支票购物”印章。应注意不同的提货方式下单据流转如下：务并给顾客开具未提货说明,款到帐后通知顾客带未提货证明到卖场财务拿提货联提货；4、出纳人员应及时做好支票的登记工作，同时保证支票的及时入帐，并通过网银、电话等方式及时与银行落实款项的到帐情况。5、如发生支票退票，分部银行出纳应及时通知卖场出纳，并将退票及时返还卖场出纳与顾客联系办理换票事宜。6、支票购物退货时，不能退现金，应向分部申请支票退支票。二、现金全额押定金的支票购物操作流程：顾客用支票购物后为了现提货物，按支票金额押等额现金，在卖场财务进行缴款时，卖场财务人员的操作的流程如下：1B提货。2、在）定金-，在备注处输交于顾客款到帐后，通知顾客持定金单到卖场财务退还定金。3、支票购物退货时，不能退现金，应向分部申请支票退支票。5、其他操作流程举例（一、卖样机的操作流程102：卖样机库区带价格的样机后再进行销售。（二）、正常商品没有库存的销售流程举例1：顾客要买A商品但此时配送和卖场都没有库存。AA商品管理－定义商品预售单、审核商品预售单中做A商品的预售单，增加A（负卖）34、定金单不能输入顾客信息。（三、自有商品作为赠品的流程：1200LG洗衣机XQB45-78SF100043VH8UC14000操作要点：1、业务做优惠单。LG洗衣机XQB45-78SF售价1000元，。东芝彩电43VH8UC售价13000元（广告售价减赠品进价后的差额赠品转仓至主商品所在仓库，以便在只有一张发票的情况下能提两种商品。2、营业员开销售小票（红字）销售专用票 提单号顾客姓名0009830