年产20吨6%番茄红素加工新建项目可行性研究报告书

阿拉善盟阿左旗年产20吨6%番茄红素加工新建项目可行性研究报告扶持对象：农业产业化龙头企业项目类别：加工项目（番茄）项目代码：内蒙古自治区阿拉善盟阿左旗年产20吨6%番茄红素加工新建项目可行性研究报告项目单位：阿拉善盟鑫隆番茄食品有限责任公司项目建设地点:阿拉善盟左旗敖伦布拉格镇项目编制日期：第一章总论1.1项目单位基本情况1.1.1概况项目单位名称：阿拉善盟鑫隆番茄食品有限责任公司所有制形式：民营股份制企业发展历程：阿拉善盟鑫隆番茄食品有限责任公司成立于2008年，注册资金100万元。是一家专门从事番茄产品的研究、加工、销售及科、工、贸与一体的农产品加工企业。公司现有职工70人，其中：技术人员18人、管理人员6人、操作工人46人。企业自成立以来始终坚持“以农为先，三农至上”的原则和“诚实守信、科学管理”的经营理念，积极实施“公司+农户”的农业产业化经营模式。在当地的农业产业化调整中发挥了巨大作用。2009年至2010年共订单种植番茄10000亩。收购番茄4万吨。广大种植户每亩增加收入1000元。种植户年增加收入达到5000元以上，实现了企业和农户的效益双赢目标。2010年被评为阿拉善盟农业产业化龙头企业和阿拉善盟科技先进单位。企业积极推进现代企业经营理念和管理模式，实行董事会领导下的总经理负责制、部门经理责任制和绩效奖励制度，企业产品合格率达到了100%。公司产品已通过QS认证（152809012974）、HACCP（CQC09H11563ROS/150）、卫生许可等质量体系认证和出口产品经营许可证。立足当前，着眼长远是企业发展的宗旨。开拓创新、科技领先是企业发展的根本。2010年随着生产的不断扩大和市场需求的日益增加，为了进一步扩大生产，企业将自身利益和农民利益紧紧地连在一起，采取走出去，请进来等积极有效的措施，与河南省农科院建立了长期的合作关系，引进其获得多项技术专利的：“捆绑式”工厂化裸根育苗系统和机械化栽培技术。建立了“沙舟红”番茄工厂化育苗基地。在原有的给种植户提供基本生产资料的基础上，增加了种苗的投入，进行了机械化栽培实验，在减少种植户生产成本的同时，增加了农民收入，提高了产能效益，为企业的长远发展奠定了坚实的基础。2011年新建的年产20万吨6%番茄红素加工项目将使企业的产业链得到进一步的延伸，产能效益得到进一步的提高，当地农业产业结构得到进一步的调整，在企业发展壮大、富民增收中发挥出巨大作用。1.1.2财务状况2009年8月建成日处理1000吨番茄生产线，并投入生产。2009年共生产加工22/24BX、24/26BX、28/30BX、36/38BX四种规格浓度番茄酱2370吨，实现销售收入812.1万元。出口俄罗斯600吨，创汇37.2万美元，实现利润136.8万元，上缴税金12.26万元。资产收益率26.8%。2010年生产番茄酱3560吨，产品正在销售，截止2010年年末企业总资产达到了4823万元，其中固定资产净值1936万元，流动资产2888万元，所有者权益3518.7万元，资产负债率为27.05%。1.1.3法人代表基本情况公司法人代表宿景民1961年出生于内蒙古赤峰市，大专文化，轻工工程师。先后在赤峰市好鲁库种畜厂、内蒙古草原兴发集团工作，任技术员、车间主任、销售部经理、厂长等职。法人宿景民社会关系良好，与当地政府和农场一直保持着良好的关系且企业管理能力较强。1.2项目基本情况1.2.1项目名称、建设性质及建设地点项目名称：阿拉善盟阿左旗年产20吨6%番茄红素加工新建项目建设性质：新建建设地点：阿拉善左旗敖伦布拉格镇巴音毛道农场，阿拉善盟鑫隆番茄食品有限责任公司厂区产品方案及规模该项目的终端产品为6%番茄红素，是由初提取的1%萃取为6%（25kg袋装番茄红素20吨）。设计建设年产80吨1%番茄红素生产线1条，年产20吨6%番茄红素生产线一条。1.2.3品种、技术、设备方案1%、6%番茄红素提取工艺采用国内先进的工艺流程，设计时通过考察新疆巴州番茄生产主产区的生产厂家的技术工艺流程、设备选型、辅属设备配套购置布局安装，还征求了许多细节上成功经验，进一步取长补短，使该设计更加科学、合理。设备采购：根据本项目年产20吨番茄红素(含量6%)生产线一条、1%番茄红素生产线生产线1条。依据产品及设备性能、质量、价格、售后服务等因素，主要设备选用目前先进的、通用的、符合国家相关产业标准，并且能够适用该工艺流程科学、节能配套国产设备。主要设备名称、数量：（详见附表2－2）1.2.4土建工程主要建筑（主体工程）类型：新建彩钢主车间600m2，砖混结构库房和原料库150m2、硬化收购场地500m2、办公、化验科研中心500m2，均为一般性装修，外墙色彩应与生产车间相协调1.2.5建设期限建设期限：1.5年（2011年6月——2012年9月）1.2.6投资结构及资金来源：项目建设总投资为783.29万元；其中：工程费用为645.29万元，公益性生物资产为24.00万元，工程建设其他费用为79.00万元，基本预备费为35.00万元。项目建设资金来源：申请中央财政资金无偿投资200.00万元，申请自治区财政配套资金62.00万元，盟级、旗级财政各配套资金8万元，企业自筹资金513.29万元。1.2.7项目效益该项目建成达产后，年实现销售收入4000.00万元，上交税金832.50万元，实现利润293.00万元。经分析本项目财务内部收益率高于行业国家基本标准，投资回收期为4.8年，不定性分析盈亏平衡点为45.44%，表明该项目适应市场供求变化的能力很强。社会效益该项目建成后，可充分利用当地资源优势，引入先进技术设备，实现农产品加工增值。市场前景广阔，项目符合国家产业政策。项目建成投产后可安置就业80人，年实现销售收入4000.00万元，上交税金832.50万元，实现利润293.00万元。同时扩大番茄种植面积10000亩，每亩增收1000元，有利于农民增产增收，致富达小康，在促进当地社会经济发展中发挥作用。社会效益十分明显。1.3可行性研究报告编制依据阿拉善盟鑫隆番茄食品有限责任公司番茄红素项目建议书以及可行性研究报告编制深度要求；国家经贸委《技改项目可行性研究报告的基本内容和深度规定》；国家发改委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》；《阿拉善盟国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》；《国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写大纲》；《内蒙古自治区国民经济与社会发展第十二个五年规划纲要和2015年远景目标》。《2012年国家农业综合开发产业化经营申报指南》；1.4综合评价本新建项目是我旗敖伦布拉格镇在近年来，充分认识旗情，总结经验，因地制宜，合理开发利用当地土地、光热、地下水等农业资源优势，实行“两个转变”，实现“两个提高”而确定的重点项目，也是我旗推进农牧业产业化进程的支柱产业。项目筹备过程中，多次组织人员赴邻近番茄加工企业考察学习，在充分掌握市场行情和我旗实际情况下，确定了该厂的加工能力和运行机制，并组织了专人对项目的可行性研究，论证、筹备、实施分工负责，并根据专家组意见，进行了认真的测算和分析。经分析：本项目财务内部收益率，高于行业国家基本标准，投资回收期为4.8年，不定性分析盈亏平衡点为45.44%，表明该项目适应市场供求变化的能力很强。总之，通过综合评价分析，该项目选项准确、选址合理、规模适当，符合国家行业发展和市场需求，能够有效的促进农业产业结构的进一步调整，促进农民增收和企业的发展壮大。项目建设的基本条件已经具备，且社会效益和经济效益都比较好，是一项投资少，见效快的优选项目。因此，项目可行。第二章背景及必要性2.1项目区社会经济状况阿拉善左旗位于内蒙古自治区西部边陲，是一个以内蒙古族为主体，多民族聚集的边境旗，同时也是阿拉善盟的政治、文化、经济中心，辖8个镇5个苏木，总面积80412平方公里，人口近15万，有蒙、汉、回、满、朝鲜、达斡尔等23个民族。巴彦浩特是阿拉善盟和阿拉善左旗的政治、经济、文化中心。经过多年开发建设，阿拉善左旗城乡面貌和基础设施条件不断改善，人民生活水平明确提高，各项社会事业协调发展。2010年全旗生产总值达到103亿元,财政收入达到16.21亿元，农牧民人均纯收入达到7090元，城镇居民人均可支配收入达到18391元，连续两年进入全国县域经济基本竞争力提升速度最快的百县之列，位居西部百强县第34位，并挺进全区工业十强旗县行列。2.2相关产业发展现状目前，我国番茄酱及制品的加工主要定位与出口，经过20多年的发展，我国已经成为全球最重要的番茄制品生产国和出口国。2010年，全国共有番茄酱生产企业69家，中粮新疆屯河股份有限公司番茄酱产量名列全国第一、世界第二。其他主要生产企业有新疆中基实业股份有限公司、内蒙古巴彦淖尔富源实业集团、新疆天业股份有限公司、泰顺兴业(内蒙古)食品有限公司、中化河北进出口公司等。全国年加工番茄酱生产能力超过100万吨，年出口量60多万吨，我国已经成为继美国、欧盟之后的第三大生产地区和第一大出口国。番茄红素的提取在我国尚属初级阶段，其中：中粮新疆屯河集团、天津来托康公司、新疆克托克公司、新疆巴州瑞奇鸿博爱生物科技公司几家公司年产量合计大约为120吨。番茄红素生产的主要原料来源于番茄酱生产的下游产品皮渣，公司周边地区番茄种植面积43.5万亩，年产工业番茄217万吨，18个番茄酱生产厂家，年产番茄酱12万吨，番茄皮渣3.4万吨。为项目建设提供了高品质、低价位、充足的原料。2.3项目建设的必要性1、是依靠科技进步，进行农业产业结构调整，发展优势特色产业，促进农村经济发展，扩大就业，维护社会稳定的需要。随着改革开放的发展，我国己从传统农业逐步向特色、优质、高效的农业发展。内蒙古正积极调整和优化农牧业结构，大力发展面向市场的特色农业和效益农业，依靠科技进步，发展有区域特色的种植业。加大对农产品的深加工，推进农业产业化，逐步形成相对于全国乃至世界的比较优势，从而带动地方经济的快速发展。内蒙古阿拉善盟鑫隆番茄食品有限公司正是根据当地独特的自然气候、水土、光热资源，通过市场调研提出通过番茄红素的提取，进一步带动当地工业番茄种植，通过大规模番茄种植，采取公司+基地+农户的产业化模式，充分带动阿盟地区特色经济作物发展，使之形成当地的一项重要优势产业。同时该项目的建设可新增大量就业岗位，增加当地就业机会，缓解就业压力，维护社会稳定。2、是实现内蒙古农业发展战略的需要按照国家西部大开发的总体要求和自治区农业发展战略部署，内蒙古农业的发展，要以建设特色农业生产基地作为重点，以高产、高效、优质农业开发为突破口，优化资源配置，合理布局种植业结构，依托本地资源优势，实现农业生产向产业化、规模化、商品化、现代化转变。本项目虽然在阿盟实施，但以高新科技成果促农业发展的作用，必将辐射周边盟市。本项目的实施，既可以促进阿盟地区的特色农业发展，振兴本地区的经济，也可以面向全区产生以点带面的示范作用，使自治区的“红色”产业上一个新台阶。3、发展生物科学技术，提高创新技术水平，是实现农业现代化跨越式发展的需要农业结构调整是新世纪我国现代农业发展的重要内容，加快农产品深加工，大力提高农产品附加值，提高农产品经济效益，必须走“科技兴农”之路。传统加工番茄酱由于科技含量不高，仅是初级农付加工产品，出口创汇率较低，经济效益也较低。利用当地丰富的番茄皮渣，采用高新技术提取既有保健功能又有高附加值的番茄红素。每吨1%番茄红素是番茄市场价格的40倍，而6%番茄红素与番茄市场价格比高达500倍。产品不但附加值高，延长了农产品产业链，为市场提供具有保健功能产品，其国内市场前景非常广阔，而且具有自主知识产权专利技术，属国内首创，科学技术处于领先水平。发展生物高新技术，是实现阿盟地区农业现代化跨越式发展的需要。4、是通过改变本地区现有种植结构，实现农民增收、脱贫致富的需要“公司+农户”的经营模式保证了农户在种植技术方面和基础设施配套方面得到雄厚的技术支持和资金支持，并解决了农户种植后的产出销路问题。而种植结构的多元化，既解决了销售难又避免了农户间的激烈竞争，可以使更多农户走上脱贫致富奔小康之路。据初步估算，若种植小麦，产量是350公斤/亩，按2元/公斤算，亩产值700元;而种植番茄，产量要达5吨/亩，按0.4元/公斤算，亩产值2000元，远远高于小麦的产值。本项目的建设年需番茄皮渣1万吨、番茄0.6万吨，可带动番茄种植户千户以上，使项目区周边人均增收150元以上，较大幅度提高当地农民的收入水平。综上所述，该项目是一个技术含量高、资源转化率高、产业链长、资金密集、附加值高的高效产业，可带动相关产业联动发展。实施该项目将为阿盟地区农业产业结构的调整确立一个具有战略高度的新起点，有力推动传统农业产业结构向现代化农业经济结构的调整及转变，为阿盟地区农业产业化、规模化与现代化发展作出示范带动作用。第三章项目选址与建设条件3.1建设地点选择敖伦布拉格镇地处内蒙古阿拉善盟乌兰布和沙漠东缘，东与巴彦淖尔市包尔盖农场紧邻，南与磴口县相接壤，属河套地区西缘。紧邻磴吉线，北面是正在修建的临策铁路，距磴口县城58公里。总面积4700平方公里，其中耕地6万亩，至少有5万亩土壤比较适合番茄生长。总人口2200多人。内蒙古番茄种植区主要分布在巴彦淖尔市的临河区、杭锦后旗、磴口县、五原县、乌前旗等。当地气候属大陆性气候，夏季炎热、冬季严寒，昼夜温差大，干旱少雨，全年平均降雨量125mm左右，全年蒸发量2200mm左右，无霜期130—160天。番茄种植面积43.5万亩，年产量217万吨。有18个番茄生产厂家，年产12万吨番茄酱和番茄皮渣3.4万吨，为项目建设提供了高品质、低价位、充足的原料。该新建项目是以番茄为主要原料的，公司原厂址是阿左旗番茄种植的主要基地，原料供应充足，电力供应有保障，水源充足，与居民区相对隔离，便于防火。交通运输方便，厂区位于公司院内，原固定资产可利用。3.2建设条件3.2.1自然条件项目区深居欧亚大陆腹地，远离海洋，属中温带干旱大陆性气候，具有干旱、少雨、温和、湿润、冬冷夏热的气候特点，全年多晴日，光热资源丰富。地形：地势平坦，无大的构造形迹，地基承载力8吨/m2。地震烈度8级。水文地质：100米下有丰富的地下水。气候条件：属河套平原型气候，冬长夏短，降雨量少，蒸发量大。极端最高气温37℃极端最低气温-30．7℃年平均气温6.9℃年平均降水量200mm全年最大风频风向NW年平均风速1．6m／s年最大风速20．3m／s最大冻土深度120cm抗震设防烈度8度结冻期同年11月——次年3月风向冬季偏西风，夏季东南风。3.2.2资源、科技支撑条件1、政策优势“十五”期间，己开始实施西部大开发战略，而农业是国家的重中之重，该公司的生产经营符合农业产业的政策，会得到政府各部门的各种优惠政策的支持。2、资源优势阿盟地区日照时间长、昼夜温差大、紫外线强烈，其生产的番茄中红素含量较其它地区高，可溶性固形物含量高、单产水平高、病虫害少、霉菌少等显著特点。据统计，公司周边地区番茄种植面积43.5万亩，年产工业番茄217万吨，18个番茄酱生产厂家，年产番茄酱12万吨，番茄皮渣3.4万吨。为适应市场需求和企业加工能力，公司已经建立了现代化育苗工厂，可以使番茄种植在早、中、晚熟品种搭配、拉长生产加工期、提高单位产量等方面发挥作用，基础原料充足，可以保障企业生产，资源优势相当明显。3、人才优势公司通过与新疆巴州瑞琦鸿博爱生物科技有限公司合作，由新疆巴州瑞琦鸿博爱生物科技有限公司提供技术支持。特别聘用了数位在番茄红素营养学、生物医学的专家学者作为我们的科技顾问。丁霄霖教授，丁霄霖教授是原任无锡轻工大学校长，中国著名的油脂专家，全国第九届政协委委员，现己离休，被巴州瑞琦鸿博爱生物科技有限公司聘为技术顾问。张嘉哲总工，1959年毕业于重庆工业大学化工专业，从事化工研究四十余年，对番茄红素的研究已达20余年，特别是非干燥有机溶剂萃取番茄红素技术，国内首创，技术领先，现任巴州瑞琦鸿博爱生物科技有限公司总工程师。4、技术领先优势目前国内外企业普遍采用的番茄红素提取方法主要是CO2超临界萃取法和有机溶剂干燥萃取法。而我公司采用的是“有机溶剂非干燥”萃取工艺，生产成本低，提取率高，易于规模化生产。己通过自治区高新成果鉴定，属国内首创，处于技术领先地位，该工艺具有以下特点:(1)设备投资较小，仅为CO2超临界萃取法技资的10%，有机溶剂干燥萃取法的40%；(2)CO2超临界萃取法和有机溶剂干燥萃取法是用新鲜番茄为原料，而“有机溶剂非干燥”萃取法主要以“番茄皮渣”为原料，从而降低原料成本，提高了经济效益；(3)有机溶剂干燥萃取法在烘干过程中破坏了红素活性，使部分红素产生异构，原料的浸出率大幅下降。而“有机溶剂非干燥”萃取法是在常温下进行生产，不破坏番茄红素活性，提取率高。(4)“有机溶剂非干燥萃取法”用“番茄酱皮渣”(也可用新鲜番茄)为主要原料生产番茄红素，比用新鲜番茄和番茄酱节约78%－94%成本，变废为宝，有利环保；有机溶剂还可回收，重复利用，降低成本，不污染环境。(5)有机溶剂非干燥萃取法能够连续规模化生产，工艺设计调整方便，在皮渣原料紧缺的情况下，工艺稍作变动，用整番茄同样能生产出番茄红素，技术容易掌握。5、自然地理优势敖伦布拉格镇地处阿左旗北部，与巴彦淖尔市磴口县接壤，水资源丰富、土地肥沃，光照时间长，昼夜温差大，包兰铁路、110国道、京藏高速都从这里经过，交通便利、自然条件优越。在这一范围内种植的番茄，品质优、产量高、是我国优质番茄种植、加工基地之一。3.2.3基础设施条件阿拉善盟鑫隆番茄食品有限责任公司位于西北和华北的结合部，地处京、津、呼、包、银经济带与陇海、兰新经济带的交汇处，东与乌海市、鄂尔多斯市、巴彦淖尔市相连，南与宁夏交界，西与甘肃为邻，北与蒙古国接壤，国境线长188.678公里。乌海至巴彦浩特一级公路、银川至巴彦浩特二级公路、旗通公路构成了阿拉善左旗交通运输大动脉。巴彦浩特距离银川和乌海机场、火车站均在130公里左右。随着银巴高速、临策铁路、临哈高速、支线机场以及中蒙乌力吉口岸的陆续建设，区位优势将更为凸现。包兰铁路、110国道、京藏高速都从这里经过，交通十分便利。敖伦布拉格镇地下水丰富，内蒙古阿拉善盟鑫隆番茄食品有限公司红素项目建成后，用水由自备深水井提供；用电由敖镇变电站供电，电网电力充足，能保证电力负荷供应；本项目厂址距乌海仅90公里，煤炭价格便宜；本项目年所需动力蒸气需安装1台3吨蒸汽锅炉，以保证生产用汽量。第四章市场分析与销售方案4.1市场分析4.1.1市场供求现状及前景分析自90年代初，以色列科学家运用CO2超临界技术提取了番茄红素，并通过临床科学实验证明番茄红素具有抗氧化、抗衰老、调节免疫、防癌抗癌等神奇的功效后，日本、俄罗斯、美国等公司相继投入巨资，对番茄红素及产品进行了开发，其功效目前已广泛被人们认可。据美国CMR预测番茄红素销售将年增长35%，预计2-3年达到4-5亿美元的销售量，市场前景广阔。目前，全球6%含量番茄红素年产量仅有300余吨，而实际需求500余吨，产品年销售额达50多亿美元，被称为是“红色风暴”，风靡全球。最大的生产高含量番茄红素的工厂位于以色列，该产品是纯天然的，每吨售价在25-35万美元；美国瑞琦生物制药是一家年销售270亿美元的大型跨国企业，在番茄红素终端产品研发方面处于国际领先水平，其番茄红素系列产品产值占全球市场50%以上。我国对番茄红素的开发起步较晚，目前1%-1.2%含量产品年产120吨，价格每吨20万元人民币。国内目前生产番茄红素及产品的厂家有:无锡绿谷生物有限公司、北京绿色金可生物技术有限公司、广州优宝工业有限公司、新疆生命红科技投资开发有限公司。其中无锡绿谷生物有限公司和新疆生命红科技投资开发有限公司虽生产6%含量的番茄红素，但产量很低，规模较大的新疆生命红科技投资有限公司，计划年产量也仅有7.5吨;北京绿色金可生物技术有限公司和广州优宝工业有限公司以生产番茄红素终端产品为主。据统计，2007年我国保健品市场已达220亿人民币，并以每年15%的速度迅速扩大，而番茄红素相关产品市场才刚刚起动。远远不能满足日益扩大的市场需求。我公司番茄红素终端产品目前主要是针对癌症人群，今后随着规模的扩大，将启动预防癌症系统，针对高收入人群防病抗癌。随着国内市场从成长期到成熟期的发展及番茄红素日益被广大消费者接受，建立自己的研发中心。销售额将以每年30%-50%的速度递增。该项目的实施符合国家、自治区、阿盟、产业政策及开发目标，充分利用当地资源优势，生产出目前在国际市场上人们十分关注的集多种保健功能为一身的保健品原料，其市场前景必定十分广阔。4.1.2市场竞争优势分析番茄红素是一种重要的植物抗氧化剂，是类胡萝卜素中最具特殊活性成份的一种，它属于烃类类胡萝卜素，它的分子结构是含有11个共轭双键及2个非共轭碳--碳双键，分子量为536。它能十分有效的清除人体内的垃圾，对延缓衰老、调节免疫力等方面的作用尤为明显，而对于前列腺癌、肺癌等有很好的抑制和改善作用。番茄红素产品，用于临床，己被证明具有以下功效:·延缓衰老，调节免疫。·抑制肿瘤(番茄红素是一种抗氧化剂，它可以保护并修复被损坏的细胞。它能对抗体内的自由基，而且能抑制DNA的氧化，DNA的氧化可以导致某些癌症的发生)，防癌抗癌，可有效抑制并降低前列腺癌、子宫癌、膀肮癌及消化道癌的发生率，缩小癌细胞，延长患者生命。·防止血液中的胆固醇增加，具有软化血管预防和改善动脉硬化的作用。·预防糖尿病(番茄红素能够通过其抗氧化特性来弱化糖尿病发病机理过程中起到一定的作用)。·降低心脏疾病的患病风险(番茄红素抑制了LDL胆固醇氧化而造成的损害)。·美容养颜，瘦身，去脂降血粘度，消除脂肪肝。·食用番茄红素可以防护由自由基产生氧化危害并导致的各种慢性疾病。综合分析：据有关资料统计，我国癌症人群达700万人，并且每年还以130万人的速度递增。而番茄红素具有清除人体内的垃圾，对延缓衰老、调节免疫力等方面的作用尤为明显，而对于前列腺癌、肺癌等有很好的抑制和改善作用，其市场需求量大，风险很小。4.2营销策略、方案、模式营销策略坚持“质量为先、信誉第一”的原则，主要面向国际和国内各大城市消费市场。经过多年从事番茄生意，已培育了完善的国外市场销售体系和国内自己独立、健全的营销网络。4.3市场风险分析4.3.1市场风险因素分析该项目原料收购和产品销售价格高低直接影响企业效益，因此原材料收购质量、价格和产品加工质量高低，节能增效措施、安全、消防是构成市场风险的主要因素。4.3.2防范和降低风险的对策1、要以市场为导向，密切关注市场动态，及时了解市场信息，妥善把握原料收购，产品销售方案的利益空间。扩大横行联合，实现产销挂钩，减少中间环节，提高产品销价，适应市场变化。2、把握好番茄收购质量关，对番茄收购要根据市场按质论价，采取分级库存。严把产品加工质量关，生产中抓好各环节工艺流程，跟踪检验程序，使产品质量高，一致性好。3、加强国内外市场开拓能力，适应国际市场需求和价格波动。4、加强企业管理，节能降耗，降低产品成本。5、努力抓好安全生产、消防安全。第五章建设方案5.1产品方案和建设规模根据内蒙古阿拉善盟鑫隆番茄食品有限公司发展战略设想及市场调查，本项目产品方案拟定如下:年产25kg袋装番茄红素20吨(番茄红素含量6%)。根据本项目番茄红素加工工艺特点，生产1吨1%的番茄红素需40吨番茄皮渣或50-60吨新鲜番茄；加工提纯6%的番茄红素1吨需6.2-6.5吨1%的番茄红素；1吨新鲜番茄可产生0.04吨番茄皮渣。因此本项目建设规模定为：1、利用内蒙古阿拉善盟鑫隆番茄食品公司及周边十几个较大型的番茄酱生产厂家所产皮渣年加工1%番茄红素粗制品80吨。2、利用1%红素粗制品及部分番茄酱为原料，生产6%番茄红素精制品，年产20吨。5.2建设规划和布局拟在原番茄酱生产车间南侧新建番茄红素生产车间600m2，相应的整个场区向南面空地发展，扩建原料场地500m2、原料库50m2、产成品库房100m2、办公、化验科研中心500m2，以及合理布局消防管道，消防栓合理布局。5.3建设标准和产品标准5.3.1建设标准根据生产特点及厂址的具体条件，经济合理的安排全部建筑物和构筑物在厂区内平面与竖向的位置；配置主次干道和供电，给排水管网，进行绿化、美化，从而达到有利生产和方便生活的目的。同时要综合考虑全厂的生产工艺流程、加工季节的主导风向、建筑分区、卫生防火、地形、地质以及场区域建筑规划，具体布置原则：1、布置建筑物时应该充分利用地形，做到整齐、实用、紧凑。2、按照生产工艺流程和生产管理，运输物需要，力求生产作业线顺直、短捷。3、符合《建筑设计防火规范》和《棉花加工厂消防安全管理暂行规定》。4、重视环境建设，作好厂区绿化、美化工作。5、要满足生产和运输的条件下，尽可能节约用电。5.3.2产品标准目前国内尚无番茄红素国家技术标准，根据《标准化》规定，按照本公司实际情况，现采用瑞琦鸿博爱生物科技公司的番茄红素质量企业标准。·分子式：C40H56·性状：暗红色粉末或油状液体。油溶液呈黄橙色。耐热和耐光性优良。不溶于水，溶于乙醇和油脂。其色素属胡萝卜类，纯品为针状深红色晶体(从二硫化碳和乙醇的混合液析出者)。熔点174°C，可燃，易溶于二硫化碳（1g/50mL）、沸腾乙醚（1g/3L）、正乙烷（1g/14L，0°C）；溶于氯仿和苯，微溶于乙醇和甲醇，不溶于水。在植物体中较稳定，制成的纯品易氧化，可吸收氧达30%。成熟的番茄中含量特别多（0.02g/kg)。·质量标准:[Q/（GK）YB5-2001]表5-1质量标准指标指标项目指标番茄红素含量(mg/l00g)3000-6000菌落总数(cfu/ml)≤5000可溶性固型物(%)≥60大肠菌群(MPN/100mL)≤50铅(以pb计mg/Kg)≤1.5酵母菌(cfu/ml)≤100砷(以As计mg/Kg)≤0.8致病菌不得检出·包装与规格：25kg/袋·贮存及运输：避光、干燥、20°C以下，常温保存存贮于阴冷处。5.4工艺（技术）方案目前国内外企业普遍采用的番茄红素的开发生产主要从植物番茄中提取，主要有两种方法:(1)CO2超临界萃取法;(2)有机溶剂干燥萃取法；(3)二氯甲烷非干燥萃取法。而我公司采用的是“二氯甲烷非干燥萃取法”。现将三种方案进行技术比选：(1)“C02超临界萃取法”设备投资大，能耗高，国外厂家普遍采用此法，目前是国际上较先进的工艺，产品纯度高、科技含量高，投资大，成本高，国外生产企业主要在美国，主要关键技术由以色列掌握。国内仅有中试成果，没有进行大规模生产厂家。(2)“有机溶剂干燥萃取法”中在高温干燥工艺过程中提取番茄红素。番茄红素虽然是一种抗氧化物质，但它本身对空气、紫外线、高温及酸等非常敏感，在“有机溶剂干燥萃取法”中因空气氧化作用，使原料中红素含量大大降低，从而影响红素提取率，不适合大规模生产。(3)本项目采用的“二氯甲烷非干燥萃取法”的技术工艺节省了干燥设备和低温冷冻设备投资，较常规方法降低投资约60%；该技术工艺克服了“有机溶剂干燥萃取法”缺点，红素提取率达95%以上，且性能稳定，易于规模化生产。本方案原料可以是番茄或番茄酱下脚料——番茄皮渣，还是一个环保项目，变废为宝。表5-2三种技术方案比选方案原料投资工艺成熟是否适合规模化生产产品品质CO2超临界萃取法新鲜番茄大成熟是好有机溶剂干燥萃取法新鲜番茄较大成熟否不稳定二氯甲烷非干燥萃取法皮渣(或新鲜番茄)小成熟是好经技术方案优选，采用“二氯甲烷非干燥萃取法”提取番茄红素，原料成本低，工艺成熟，流程简易方便，成套设备均为国内产品，投资少，成本低，效益高，投产见效快，可规模化生产，有效萃取番茄红素，产品品质好，溶剂及干燥剂可回收，重复利用，降低成本，有利环保，明显优于“CO2超临界萃取法”和“有机溶剂干燥萃取法”。5.4.1技术路线及流程1、1%番茄红素工艺流程图5-1工艺流程图2、6%番茄红素工艺流程1%红素粗制品→粉碎，净化→二氯甲烷萃取→6%红素精制品流程说明浸出液：氯仿(二氯甲烷)加5-7%酒精(稳定剂作用)粉碎：充分打碎，因物质的面接触溶剂的面越大提取率越高。压榨：番茄含水95%，皮渣含水70-75%，通过压榨使物质含水在70%左右，再加入干燥剂搅拌后使水份含量在30%左右开始浸取。第一浸取：加入物料，同时加入溶剂，比例1:1.5(1.原料，1.5溶剂)浸提2小时，使溶剂含HS液万分之二，温度40-50°C，加料速度每小时5t，溶液每小时7.5m3。分离：通过振动筛分离，物料进入二次提取，再分离，浸出液经蒸发脱溶后回到暂存罐。净化：清除杂质及其它元素。浓缩：进入刮板浓缩器，温度50°C，使HS液浓缩至1%的番茄红素粗制品。冷凝：使蒸发的溶剂迅速冷凝，以达到完全回收溶剂之目的。5.4.2品种及主要技术来源的可靠性和可得性5.4.2.1主要工艺（技术）来源的可靠性本项目主要技术来源于巴州瑞琦鸿博爱生物科技有限公司。该公司的技术来源为张嘉哲总工、丁霄霖教授研制推广技术。张嘉哲总工，1959年毕业于重庆工业大学化工专业，从事化工研究四十余年，对番茄红素的研究已达20余年，特别是“非干燥有机溶剂萃取番茄红素技术”，国内首创，技术领先，现任巴州瑞琦鸿博爱生物科技公司总工程师。丁霄霖教授是原任无锡轻工大学校长，中国著名的油脂专家，全国第九届政协委委员，现己离休，被巴州瑞琦鸿博爱生物科技有限公司聘为技术顾问。5.4.2.2主要工艺（技术）来源的可得性公司成立伊始，就将该项目引进，番茄红素加工厂就是依据该工艺技术进行建设的。5.4.3主要技术参数本方案选用采用“二氯甲烷非干燥萃取法”提取番茄红素，根据本项目番茄红素加工工艺特点，生产1吨1%的番茄红素需40吨番茄皮渣或50-60吨新鲜番茄；加工提纯6%的番茄红素1吨需6.2-6.5吨1%的番茄红素；1吨新鲜番茄可产生0.04吨番茄皮渣。5.4.4物料平衡分析表5-3 6%番茄红素单位产品物料消耗序号名称规格在成品中含量单位产品消耗指标备注单位数量1番茄酱下脚料皮渣T/t2602番茄红素1%T/t6.2-6.53二氯甲烷T/t10.0可重复利用4无菌(膜)袋25kgl袋个/t405水m3/t1536电Kw-h/t12007煤T/t808蒸汽饱和m3/t26表5-4 6%番茄红素生产物料消耗及平衡分析序号货物名称来处或去处运输量运距(Km)备注汽车(t/a)运入1番茄及番茄皮渣本地区7600202番茄红素本县市726503二氯甲烷四川自贡832004包装物本地区4470小计7684运出1番茄红素(6%)北京206%2废弃物1380小计1400合计90845.5设备选型方案5.5.1设备选型根据本项目年产20吨番茄红素(含量6%)生产线一条、1%番茄红素生产线1条。依据产品及设备性能、质量、价格、售后服务等因素，主要设备选用国产设备。5.5.2设备清单具体明细见附表2-2《设备投资明细表》5.6主体工程方案番茄红素生产车间为药品原料及保健食品厂房，设计除满足有关的建筑结构设计规范外，还须满足“食品卫生法”及相关的《食品企业通用卫生规范》(QB6006-92)等要求。根据生产工艺布置的要求，生产车间内布设番茄红素产品生产线以及产品计量与包装。生产车间平面尺寸为15m*40m＝600m2，层高12米的轻板钢结构。内外墙板均刷彩色防腐油漆，颜色鲜明清淡，美观大方。地面做成精细水磨石地面，地面坡度(I=1-1.5%)，坡向地沟(漏)，便于清洗和消毒，进入生产工段的人流出入口处设工作靴(鞋)消毒池及脚踏式洗手盆和烘手器；包装间入口处设消毒间；经常开启的大门设置风幕及灭虫灯，防止蚊蝇等昆虫进入。5.7辅助工程及其它工程方案1、供水工程：项目主要有生产用水、消防用水、生活用水等。水质要求达到《生活用水卫生标准》GB5749-85的规定。本项目采用自备深水井供水，能够满足本项目用水量。循环水池100m3为半地下式，采用钢筋砼结构。2、消防用水：厂区内给水管网为生产、生活、消防合一给水管网。给水干管为DN200，给水分干管为DNI00。3、排水：本工程生产及生活排水总量为4.8m3/h(60m3/d)，最大为8.4m3/h(82m3/d)。排水水质主要为无毒生活污水，污水经处理达标后排入附近的排水渠。4、供电工程：⑴供电本项目10KV电源引自敖伦布拉格镇变电所出线的10KV电路上，T接引入。该变电所距该厂变配电室的供电距离为2.5公里，为阿盟电网的组成部分，该电网供电负荷充足，能满足本项目供电要求。根据本项目用电负荷量及其用电可靠性，需新建变配电室、高压配电室及变压器等。根据相关专业提供的资料统计，项目总装机容量113.6KW，经电容补偿后，功率因数可达到0.95。生产车间负荷为二级负荷，其余为三级负荷。为了满足项目发展需要项目选用1个节能型S11系列产品:S11-100/10/0.4一台，1个节能型S11系列产品:S11-30/10/0.4一台。生产动力电源为380/220V三相四线制，系统采用接零保护，线路均采用BV-500型铜芯线延墙或地平穿管暗设。⑵防雷依据《工业与民用配电设计手册》中的建筑物年预计雷击次数的计算，变配电室变压器采用中性直接接地运行，要求接地电阻R运4Q。生产车间采用TN-S接地系统保护，并与接地系统连为一体，要求接地电J3.R运4Q。生产车间高12.5米，为确保用电安全，在其周围设置三根避雷针，避雷针高30米。5、变配电室、库房等其他建筑。拟在原番茄酱生产车间南侧新建原料库50m2、产成品库房100m2，均为单层建筑；办公、化验科研中心500m2，均为一般性装修，外墙色彩应与生产车间相协调，结构类型均为砖混结构。扩建原料场地500m2为150＃混凝土场地。锅炉房、配电室与原锅炉、配电室公用。5.8实施进度安排表5-5实施进度安排表序号项目2011年2012年1212345678910111可研及前期工作◆2图纸设计◆◆3土建工程◆◆◆4设备购置及安装调试◆◆◆5人员培训◆6试投产及竣工验收◆◆第六章环境保护及节能减排措施6.1环境影响本项目建设地点位于敖伦布拉格镇东侧，地势开阔、平坦，厂址环境现状良好。本项目建成后产生的主要污染源为：1、废水来源为：冷却水0.8m3/h、锅炉0.02m3/h排污水、少量生活废水1.6m3/h。2、锅炉房内为燃煤式蒸汽锅炉排放的烟气。3、生产过程中产生的番茄废渣。4、来自锅炉房鼓风、引风机及生产设备产生的噪声。6.2节能减排措施6.2.1节能措施1、本项目设备均选用定型节能产品，电气设备也选用节能产品。2、热力管道均作保温处理以减少热损，凝结水回收后重复利用。3、冷却水循环使用，降低了用水量。4、设计中水、电、蒸汽均设有计量装置，便于管理和核算。6.2.2减排措施1、废水该厂废水来源为：冷却水0.8m3/h，锅炉0.02m3/h排污水，少量生活废水1.6m3/h。废水无毒无害，经处理达标后排入附近排水渠中。2、废气锅炉房内为燃煤式蒸汽锅炉，排放的烟气符合GB1326-97《锅炉烟气污染物排放标准》，对大气无污染。3、废渣生产过程中产生的番茄废渣富含纤维素，经加工处理后可作为优质饲料出售。4、噪声来自锅炉房鼓风、引风机及生产设备产生的噪声。对噪声较大的工作场所可采取设独立运行的控制室与操作间隔离。其余小型机械设备可采取加隔振垫等处理措施进行消声减噪处理，均在《工业企业厂界噪声标准》控制标准范围内。5、绿化本项目为保健食品生产企业，对环境卫生条件要求较高。为发挥树木对环境空气特有的调温、调湿作用，厂内结合总图布置，多种些行道树，乔灌类草木相结合，形成良好的绿化网络。6.3环保部门意见本项目属利用高科技对农产品进行深加工项目，四周无污染源对其影响，项目本身有部分生产生活废水污水、废气、废渣，废渣可用作饲料。在设计中根据国家有关标准要求，采取必要的措施，保证废水、废气等各项指标达到国家标准，实现绿色生产，不会对环境产生不利影响。本项目已完成环境影响报告审批工作。第七章项目组织与管理7.1组织机构与职能划分本项目根据国家企业法和其他有关规定，为适应现代企业发展的要求，企业组织按照合理。精简、有效的原则要求，按现代企业制度组建，以股份制有限责任公司机制运行，采用金字塔式，中层经营管理和基层现场管理三级管理。项目建设期间由公司确立项目实施，由经理、副经理组织构成基建部、财务部、办公室。项目经理：组织安排项目质量，进度及项目起动的全面工作。项目副经理：全面负责基建工作，组织人员培训。项目基建部：负责项目招标，生产基础建设建造，机械设备购买、安装、调试。财务部：负责项目财务工作。办公室：协助经理负责项目资金落实，接待工作，编写项目实施后的管理制度、措施、搞好营销策略，拓展渠道。图7-1组织机构图项目经理副经理基建部办公室财务室该项目竣工后的组织机构设置：⑴经理：全面负责公司经营管理及各部门的主要工作。⑵副经理：协助经理工作，主要负责生产技术，抓好生产、安全、产品质量。⑶营销经理：协助经理工作，负责原材料收购供应及销售业务的安排。⑷车间主任：负责生产组织，工艺流程管理，产品加工质量，原材料消耗，督促监护生产设备运行维修。⑸财务科：负责资金管理，财务核算和日常财务管理。⑹办公室：负责办公室日常工作，后勤工作，完善健全公司各项规章制度。⑺保卫科：负责厂区安全、消防。综合治理工作。7.2劳动定员全年生产天数120天，实行8小时三班工作制，在番茄大量收获季节时，招收临时工，并实行三班轮作制。根据定岗定人的原则，因岗设人。总定员共计30人。其中：管理、技术、化验等人员13人，可从公司内部调配或招聘，其余从当地社会下岗职工和农牧民中招收；合同工3人，主要从事各厂区、生产车间及周围环境的卫生、绿化等工作；另外在番茄成熟季节招收临时工50人，详见定员构成表7-1。着重提出的是，由于本项目的建立，新增劳动定员共计30人，这部分人员主要从社会下岗职工和农牧区富余劳动力中招收，极大的缓解了当地就业压力，维护了社会稳定，减轻了政府负担，其作用是不可估量的。表7-1劳动定员构成表序号工种固定工合同工合计1生产车间133161.1生产人员631.2管理人员21.3技术人员31.4化验人员11.5质检人员12锅炉间223制冷224配电225机修、电修226司机227其它44合计27330备注：季节临时工50人7.3管理措施1、在工程管理方面，严格按国家标准和行业布置实施，建筑工程要经过有资质的人员进行设计，施工过程中实施监督，确保工程质量。机械购置安装，通过多方考察、论证，确立适应的工艺流程，购置国家定点厂家的经过定型鉴定的同行业广泛使用的设备，经过招标，聘请有多年安装经验的施工队进行安装，施工费用按进度预支，留取40%资金，整个生产线试运行一个年度生产周期后，通过整改正常使用后付清。2、生产管理：在劳动管理方面，实施岗位责任，目标考核，绩效考核制度，公司从总经理到一线工作，均根据岗位责任大小，确定与劳动报酬、福利待遇挂钩的月份考核、季度考核、年度考核目标，根据员工完成情况，确定职务工资、奖金、福利的升降，同时实行劳动竟岗制度。3、财务管理：财务人员需有国家专业知识，并有相关部门培训取得资质后上岗，严格贯彻执行国家有关财务制度，并执行《企业会计准则》的规定。搞好年度预算，成本核算，力求在年度预算内支销，实行经理一支笔审批报销，年内实行财务公开。4、营销管理：原材料收购根据番茄市场价格及产品销售价格核算。密切关注市场信息，以市场定价格，原则上由营业经理核定，经理通过，报董事会审批。及时了解市场信息，抓住机遇，以优质的产品质量，拓宽销售渠道。7.4技术培训为保证项目建成后顺利生产运营，应重点培训生产线关键岗位的操作运行人员和管理人员，建议采用理论与实践操作相结合的培训方法，培训方式可采取有关专家和技术人员讲授生产原理和操作规程，选派骨干和关键岗位工人到区外进行岗位培训。要求本厂工人参加生产线的安装、调试，通过安装过程基本了解设备结构，掌握本岗位设备的简单修理和维护。聘请技术专家担任长期顾问，及时解决生产中出现的问题，不断研发新产品，进行技术贮备，并对人员进行生产培训。7.5劳动安全、卫生与消防7.5.1劳动安全卫生本设计主要依据TJ36-79《工业企业设计卫生标准》、《国家食品企业卫生标准》GB8950-8957卫生要求进行设计。1、厂区、车间平面布置及原材料、半成品、成品的临时堆放等方面做到合理布局、使作业区内人物分流、道路畅通，尽量减少不安全因素。2、生产车间根据性质不同，严格按国家有关规定进行地面、墙体等防水、防火设计，如车间地面采用不起火地面，照明灯具采用防爆灯，车间大门设空气幕，辅助用房设更衣室。3、对局部高温区采取强制排风，其余部位排风。4、选用低噪声设备，在生产时采取防噪声措施，增加绿化面积。衰减噪声并创造良好的工作环境。5、压力容器严格按国家有关规定管理和操作。6、停机后对设备要彻底清洗，对各厂区、生产车间及周围环境要及时进行清扫、冲洗。7、定期给作业人员发放必要的劳保用品，生产人员进入车间必须穿工作服、胶鞋，戴工作帽、口罩。8、加强安全教育，制定安全生产规章制度，确保文明生产。7.5.2消防本设计主要依据《建筑设计防火规范》GBJ16-87(87年版)、《建筑灭火器配置设计规范》GBJ140-90。本项目为新建番茄红素厂。火灾危险性类别为：生产车间丙类，晒场为丁类；以上建筑物耐火等级均为二级。据《建筑设计防火规范》生产车间消火栓用水量为25L/s，设置SN65室内消火栓4组(双栓)，消防采用临时高压制，由设在生产车间内消防泵加压灭火。制冷间消火栓用水量5L/s，设置SN65室内消火栓(双栓)1组。其余戊类车间内设置手提干粉灭火器各4具供消防用。厂内给水管网为生产、办公、消防合一制，室外消防系统低压制。给水干管为DN200变更压承插铸铁管。据《建筑设计防火规范»，本项目室内消防流量为l0L/s，室内最大建筑物消防流量25L/s。火灾延续时间按2小时计，消防流量为252m3。消防时启动备用给水泵减少生产用水，以确保消防用水要求。室外设置SX100-1.0Mpa地下消火栓两组。第八章投资估算与资金来源8.1投资估算依据本项目建筑工程根据建设内容及工程量，按照阿盟地区现行计价办法和类似已建工程造价进行估算。设备购置费、安装工程费、工具及器具购置费按近期厂家报价和市场询价分析计算。其它工程和费用按有关标准执行。8.2投资估算8.2.1总投资项目建设总投资为783.29万元；其中：工程费用为645.29万元，公益性生物资产为24.00万元，工程建设其他费用为79.00万元，基本预备费为35.00万元。8.2.1.1建设投资具体明细见附表2-2《设备投资明细表》8.2.1.2建设期利息8.2.1.3流动资金流动资金主要是原料收购资金1051.3万元，详见主要投入物依据表。在企业生产经营过程中贷款形成。具体见附表3。8.3资金来源8.3.1.中央财政资金申请中央财政资金无偿投资200.00万元。8.3.2地方财政配套资金申请自治区财政配套资金62.00万元，盟级、旗级财政各配套资金8万元。8.3.3自筹资金及来源企业自筹资金513.29万元，从项目单位历年来利润积累利用和借款形成。8.3.4银行贷款及筹措情况8.3.5其他8.4财政资金的使用范围财政资金实行专款专用、专人负责、按工程任务、进度安排资金封闭运行，对建设资金实行严格的报帐制度。财政资金主要用于番茄红素“有机溶剂非干燥”萃取工艺的引进和从业人员上岗前对番茄红素“有机溶剂非干燥”萃取工艺的培训等费用40.00万元以及1%红素生产线、6%红素生产线部分设备购置155.00万元。第九章财务评价9.1财务评价依据1、依据的法律法规(1)国家和有关部门颁布的有关财会等方面的政策、法规；(2)项目所在地有关税收、劳动工资管理和社会保障等有关规定；(3)«投资项目可行性研究指南»(中国电力出版社出版);(4)«化工投资项目经济评价参数»(国石化规发(2000)412号);(5)内蒙古阿拉善盟鑫隆番茄食品有限公司提供的财务报表和其他基础资料；(6)各专业提供的基础条件。2、工资与福利费估算全厂生产期需人员80人，其中固定职工30人，季节工50人。工资及福利费固定工每人每月1500元估算，季节工每月1000元，全年工资及为（30×12×1500+50×3×1000）=69.00万元，福利费按工资总额的14%计取为9.66万元，合计78.66万元。3、固定资产折旧采用平均年限法，预计残值为70.4万元,使用年限14年,年计提固定资产折旧为45.3万元4、修理费计算：按年折旧额的50%计取，每年22.65万元。5、财务费用：收购资金1051.3万元，年利率7.29%，全年利息为76.64万元，利息计入财务费用，分年度利息见附表5。6、其他费用计算。为了简化计算，该费用按工资及福利费总额的163.5%计取，主要包括职工教育基金，工会费3.5%；业务费（办公和业务活动）30%；销售费用50%；财务保险费50%；预备费用50%，总计128.61万元。7、贴现率（12％）、项目计算期（15年）等。9.2营业收入、营业税金和附加估算根据项目销售（营业）收入、销售（营业）税金和附加估算表反映，产品达产后销售收入4000.00万元、总成本费用2874.50万元、增值税为680.00万元、销售附加及税金54.81万元、利润总额390.70万元，企业所得税97.70万元，税后利润293.00万元。（见附表7）。9.2.1营业收入经测算，产品达产后销售收入4000.00万元。具体见附表7－1。9.2.2营业税金及附加经测算，达产后产品销售附加及税金54.81万元。具体见附表5－2、见附表7－1。9.3总成本及经营成本估算经测算，本项目达产后总成本费用2874.50万元，经营成本2695.36万元。具体见附表5－1。9.3.1.单位产品生产成本估算根据本项目的主要投入物，可测算，单位产品生产成本为：123.27万元/吨.具体见附表5－19.3.2项目总成本估算经测算，本项目总成本费用2874.50万元。具体见附表5－19.3.3经营成本估算经测算，本项目经营成本2695.36万元。具体见附表5－1。9.4财务效益分析9.4.1盈利能力分析1、投资利润率293/783.29×100%＝37.41%2、投资回收期（税后、静态）项目投资现金流量表反映，固定资产投资回收期=4.8年。3、财务内部收益率（税后）、财务净现值（税后）项目投资现金流量表反映，财务内部收益率为40.64%，高于同行业水平。财务净现值（税后）为1524.50万元，财务评价较好。（见附表8）。9.4.2银行贷款清偿能力分析根据银行贷款清偿能力分析表可知：本项目达产期后银行借款达1051.30万元，主要用于生产中原材料和燃料购置流动使用，个年所产生的利息均小于年度未分配利润，可见生产性流动资金银行贷款清偿能力较好。具体见附表7和附表9。9.5不确定性分析9.5.1盈亏平衡分析用生产能力利用率表示BEP=年固定成本×%年销售收入—可变成本—年销售税金及附加=330.40×%4000—2544.10—734.81=45.44%用产量表示：BEP=20吨×45.44%=9.09吨表明企业的生产能力达到45.44%时，年加工番茄红素9.09吨时企业就可以保本。9.5.2敏感性分析该项目基本方案财务计算指标均满足财务基准值的要求，考虑项目在实施过程中不确定性因素较多，因此，分别对经营收入、经营成本、投资做了减少或增长10%敏感性分析(计算过程略)计算指标见下表表9-1敏感性分析表序号项目基本方案营业收入经营成本总投资10%-10%10%-10%10%-10%１财务收益率%40.64%63.05%11.45%22.58%56.02%37.44%44.46%较基本方案增减22.41%-29.19%-18.06%15.38%-3.2%3.82%2投资回收期(年)4.84.069.976.424.224.924.61从上表中可以看出，项目对销售收入变动最为敏感，应做好销售工作，降低经营成本，控制投资能使效益显著增长。9.6财务评价结论从评价结果来看，投资利润率、投资利税率、财务内部收益率和投资回收期均高于基准值，财务净现值大于0，并有一定的市场变化能力和抗风险能力。第十章社会效益分析10.1对当地主导产业发展和产业结构调整的影响阿拉善左旗敖伦布拉格镇属边远干旱地区，自然环境相当脆弱，日照时间长、光热资源尤为丰富，最适宜番茄生长，该项目建成，通过对番茄的精深加工，延长番茄产业的产业链，增加番茄的价值，这将对敖伦布拉格镇及周边地区的农业产业结构调整具有积极的促进作用，形成当地新的产业方向和经济增长点。同时，将番茄的种植、加工与销售等过程经过科学运筹和精心组织，将其作为一个农业产业化的系统工程项目实施，其意义是十分巨大。该项目的建成，进一步巩固了敖伦布拉格镇番茄产业化的成果，大大提高农牧民收入和人民群众的生活水平。同时，增加了就业机会，带动了当地交通运输、金融、通讯、餐饮及生态农业的发展，使区域经济得到良性发展。10.2项目单位与农户利益联结机制我公司按照适应市场，因地制宜，突出特色，发挥优势的原则，积极推进番茄产业化进程，经过近年的培育和发展，已初步形成了公司+合作组织+农户的产业化格局，把公司利益与合作组织、农户的利益紧紧结合起来，按照市场价格敞开收购番茄，使番茄种植户利益得到保护。该项目建成，公司可实现产品加工增值，将进一步完善公司与农户之间的关系，实现了公司与农户的双赢。10.3带动农户及农民增收效果分析该项目的实施不仅直接带动阿拉善左旗敖伦布拉格镇及周边地区番茄种植面积43.5万亩，向50万亩发展，从而形成中国西部的番茄种植基地。番茄种植是近年来阿拉善左旗敖伦布拉格镇及周边地区农民调整农业产业结构的支柱产业。种植番茄因产量高，价格较为稳定，不愁销路。过去若种植小麦，产量是350公斤/亩，按2元/公斤算，亩产值700元;而种植番茄，产量要达5吨/亩，按0.4元/公斤算，亩产值2000元，远远高于小麦的产值。本项目的建设年需番茄皮渣1万吨、番茄0.6万吨，可带动番茄种植户千户以上，使项目区周边人均增收150元以上，较大幅度提高当地农民的收入水平。本项目建设，通过对番茄精深加工，从根本上解决了农民卖番茄难的问题，在实现农牧民增收，农业增效，发展增后劲的三大目标上起到了积极的推动作用，成为当地发展农区经济和增加农民收入的支柱产业，为农区经济注入了活力。直接带动农户1250户，4125人。在番茄种植管理收摘过程中，农户雇佣农民工约500多人，同时本项目收购生产期间增加就业岗位约50人。使项目建设单位提高了建设规模、增加了技术含量、提高了产品质量，顺应了国家大力推进农业产业化进程的要求，使项目企业得以正常经营，彻底解决农牧民卖番茄难的问题，进一步保护番茄种植户的种植积极性，使农牧民种植棉花比种植小麦、玉米等传统作物亩增收1000元以上。规避了番茄种植市场风险，每年有稳定的销售渠道，使市场价格较