垃圾卫生填埋场进场道路及高压电力安装等配套工程新建项目可研报告

PAGEPAGE73XX市XX区XX垃圾卫生填埋场进场道路及高压电力安装等配套工程项目申请报告编制单位：XX市普信工程造价咨询有限公司日期：目录TOC\o"1-2"\h\z\u第一章概论 5一、任务依据和历史背景 5二、研究范围 6三、研究结论 7四、主要问题及建议 13第二章交通运输现状及规划 14一、交通运输现状 14二、建设的重要性 14第三章建设规模与技术标准 16一、建设规模与标准论证 16二、主要经济技术指标 17第四章建设条件与方案选择 18一、建设条件 18二、社会环境条件 19三、方案选择 21第五章节能环保安全卫生 25一、节约能源 25二、环境保护 26三、安全卫生 32四、主要问题与对策 36第六章投资估算及资金筹措 39一、工程概况 39二、主要工程数量 39三、投资估算 40四、资金筹措计划 42第七章实施方案 43一、工程特点及施工方案 43二、建设安排建议 45第八章经济评价 47一、评价方法与参数 47二、费用的调整 48三、效益的计算 52四、国民经济评价 54五、敏感性分析 54六、风险分析 65七、综合评述 65第九章项目招标计划 67一、工程招标范围 67二、工程招标组织形式 67三、工程招标方式 67第十章研究结论和建议 70一、结论 70二、问题和建议 70

第一章概论一、任务依据和历史背景随着城市规模的发展和人们生活水平的发展，日垃圾产生量日益增加，XX区现有的小型垃圾填埋场预计填埋到2008年，现有的垃圾填埋场已经不堪负荷，亟待解决XX区城市垃圾的安全出路。因此，需要新建一个规模更大的垃圾填埋场。从2004年初开始，XX区建设局经过现场调查研究，最后选择了分布在全区范围内地14个场址进行勘测。其中大部分均因种种条件的限制而不能选上，最终决定选择大马窝（XX区大塘镇六和）和XX（XX区大塘镇邓边村委和XX镇上乐塘村交界处）为新建垃圾填埋场的备选地址，并委托中山大学环境科学研究所编制了XX市XX区垃圾卫生填埋场场址选择可行性研究报告，最终推荐XX作为新建拟选场址。本项目为XX市XX区XX垃圾卫生填埋场进场道路及高压电力安装等配套工程，工程内容主要包括：1、1.4公里XX镇安乐围堤围拓宽改造工程；2、3.3公里填埋场进场道路；3、高压电力安装工程。该路段将是填埋场与外界联系的主要通道，不仅降低了垃圾运输成本，也节约了垃圾运输时间，还可以减少交通事故。高压电力安装工程主要是为垃圾填埋场提供电力,包括高压电缆敷设、电缆井、电缆沟挖填等。高压电力安装工程也垃圾填埋场正常运作必不可的条件。该工程的建设不仅改善了填埋场及其周边的交通状况、改善了区域投资环境、改善了道路的路容路貌，社会效益、经济效益显著。本项目的建设显得尤为必要。二、研究范围根据工程可行性研究的范围，本报告研究范围主要为XX市和XX区。在充分收集定性定量资料的基础上，从技术、经济、交通组织和社会相关联诸方面综合论证了XX市XX区XX垃圾卫生填埋场进场道路、高压电力安装等配套工程建设的必要性、经济合理性、技术可行性和实施可能性，主要研究内容有：1.区域内社会经济发展调查及预测分析2.区域综合运输系统和现有公路网调查及发展分析3.直接影响区内产业结构及发展分析4.建设条件及建设规模5.路线走向及方案比选6.主体工程设计方案7.工程量、主要材料数量和投资估算8.资金筹措与施工方案9.国民经济评价10.问题及建议三、研究结论1、项目建设理由城市垃圾市居民在城市日常生活中或者在为城市日常生活提供服务的活动中产生的固体废弃物。随着城市人口的增加，工业化进程的加快和城市化的推进，居民的生活水平不断地提高，垃圾产生量逐年增加，成分也逐渐复杂。在城市垃圾中含有许多有毒有害的物质，如果处理和处置不当，就会污染水、气、土壤等环境，进而对人地造成严重的危害。城市垃圾对环境的影响具有缓慢性，对环境的污染需要经过长时间慢慢的体现出来，而一旦发生污染就难以修复。早在上个世纪80年代中期，我国就提出了“无害化”“减量化”“稳定化”“资源化”等固体废弃物处置原则。我国城市垃圾的处理发展趋势必然是从“无害化”向“资源化”发展，但无害化是基础。与国外发达国家相比，由于我国经济发展水平、能源结构和局民生活水平等多方面条件的差异，我国的垃圾成分与发达国家有着明显的不同，无机物含量高、可回收物之相对较少、热值低是我国城市垃圾的一大重要特点。因此，我国目前的城市垃圾处理处置对策是：“近期内着重发展卫生填埋为主，有条件的地方可以发展焚烧和综合利用技术”。近年来我国各地已经建成了多个较大的生活垃圾卫生填埋场，如广州兴丰生活垃圾卫生填埋场、北京六里屯垃圾卫生填埋场等，均取得了较好的环境效益。XX市XX区现有一个小型的垃圾填埋场，此垃圾填埋场是由原市政管理局请示区人民政府，于2004年9月批复同意于马鞍岗建设小型垃圾填埋场及旧垃圾场封场建设，2004年10月15日向XX区发展和改革局进行了立项申请，并分别于2004年10月29日和2005年1月4日进行了小型垃圾填埋场的建设工程和旧场封场及渗滤液处理站工程招标。旧垃圾填埋场总面积约6万平方米，已经于2005年5月完成封场复绿施工。马鞍岗小型生活垃圾填埋场占地面积约4万平方米，库容约29万立方米，日处理生活垃圾能力300吨，使用年限3～4年。全部工程于2005年9月通过竣工验收。目前已经投入使用，垃圾填埋采用厌氧填埋工艺，按照分块分层进行填埋，渗滤液处理站采用厌氧＋SBR处理工艺，经处理后将达到三级渗滤液排放标准。随着城市规模的发展和人们生活水平的发展，日垃圾产生量日益增加，现有的简易垃圾填埋场已经不堪负荷，现有的小型垃圾填埋场预计填埋到2008年，亟待解决XX区城市垃圾的安全出路。垃圾的处理对一个城市的市容和人民的健康有着重要的影响，根据XX市城市生活垃圾系统规划，结合XX区的实际情况，需要新建一个规模更大的垃圾填埋场。从2004年初开始，XX区建设局经过现场调查研究，最后选择了分布在全区范围内地14个场址进行勘测。其中大部分均因种种条件的限制而不能选上，最终决定选择大马窝（XX区大塘镇六和）和XX（XX区大塘镇邓边村委和XX镇上乐塘村交界处）为新建垃圾填埋场的备选地址，并委托中山大学环境科学研究所编制了XX市XX区垃圾卫生填埋场场址选择可行性研究报告，最终推荐XX作为新建拟选场址。项目名称为“XX市XX区XX垃圾卫生填埋场”。从2008年开始，为进一步加快填埋场建设步伐，提高XX市XX区的垃圾无害化处理水平，XX市XX区政府、区建设局等有关部门决定将“XX市XX区XX垃圾卫生填埋场”项目采用特许经营权（建设-运营-移交）方式，通过公开招标及谈判，确定项目法人。经过招标、谈判，XX市XX区政府与2008年7月，确定BERJAYACORPORATIONBERHAD(中文名称：马来西亚成功集团有限公司)为XX市XX区XX垃圾卫生填埋场的投资商，项目占地面积41.82万m2，项目总投资规模为2.73亿元人民币。本项目为“XX市XX区XX垃圾卫生填埋场”的配套工程，是该填埋场建成后正常运作的必备条件。2、路线走向拟建垃圾填埋场进场道路全长约4.7公里，道路红线宽15米，路面宽8米。高压电缆沿道路敷设。3、交通量发展预测交通量预测采用弹性系数法和回归分析法进行，首先进行区域社会经济现状分析和发展预测，然后根据社会经济发展的趋势及其与道路交通的相关关系预测交通总需求，采用回归模型预测未来年份的交通量增长率，在通过弹性系数法以预测区域交通量增长率，通过两种方法预测的增长率进行比较，拟合出一个平均的交通量增长率，然后根据本地未来路网及有关参数进行交通量分配，从而得到未来各路段交通量。通过表1-1对预测结果作简要的描述

路段预测交通量表1-1年份交通量增长率预测交通量（pcu/昼夜）备注20099.5%1400020142200020153.8%2100020192500020201.0%3100020293400020300.8%350002036370004、建设规模及主要技术标准（1）建设规模道路设计路线长约4.7公里。①采用《城市道路设计规范》中相应的双向二车道路基横断面方案。=2\*GB3②路面结构形式：水泥路面。=3\*GB3③高压电力电缆：防蚁高压交联电缆10KV－FY－YJV。=4\*GB3④电缆井：转角处设置转角井。（2）主要技术标准道路等级：城市二级主干道行车速度：50km/小时；设计荷载：道路路面结构设计。标准荷载BZZ-100；路面结构：采用刚性路面结构；路幅宽度：8米；地震烈度：按7度设防；电缆级别：10KV5、投资估算经分析，拟建项目总投资2650万元，平均每公里造价563.8万元，其中建筑安装费：1340万元；设备工具器具购置费：100万元。工程建设其它费用：1110万元；预备费：100万元；本项目不作为收费项目，建设资金由XX市XX区城中建设有限公司自筹解决。6、实施方案与工期安排本项目计划2009年5月动工，2009年底完成全部建成，全线计划工期7个月。7、项目经济评价国民经济评价：本项目因不作为收费项目，经济评价中只作国民经济评价，不作财务分析，经济评价结论见表1-3。

国民经济评价结果汇总表表1-3评价指标净现值ENPV（万元）内部收益率EIRR效益费用比EBCR投资回收期（动态）（年）计算结果114410.93%1.4721.23由表1-3可见，本项目的经济内部收益率高于社会折现率8%；经济净现值大于零，这表明该项目从国民经济角度衡量是可行的。国民经济评价的敏感性分析考虑由于某些因素导致效益减少，费用增加等不利情况下对本项目国民经济评价指标的确良影响程度。本报告敏感性分析考虑在以下四种不利情况进行国民经济进行敏感性分析：①效益下降20%；②费用增加10%；③效益下降10%，费用同时增加10%，④效益下降20%，费用同时增加20%。国民经济评价及敏感性分析结论表见表1-4。由以上分析，可以看出本项目抗风险能力较强，经济效益较好。

国民经济敏感性分析结果汇总表表1-4评价指标变化因素净现值ENPV（万元）内部收益率EIRR效益费用比EBCR投资回收期（动态）（年）效益下降20%,费用不变4319.17%1.1826.02费用增加10%,效益不变90210.15%1.3423.20效益下降10%，费用增加10%5469.34%1.2126.63效益下降20%，费用增加10%1898.48%1.0727.41四、主要问题及建议1、本项目在设计时应充分考虑两侧地块的规划用途，在充分考虑本项目功能特点的情况下，合理开设道路交叉路口，保证本项目通行的顺畅。2、高压电缆沿道路敷设，路下管线复杂，设计时要认真做好管线综合，施工阶段要处理好它们之间的关系，避免互相碰撞。建议业主在进行施工图设计道对该路进行共同规划、共同设计、统一委托阶段加强与相关部门协调，可与其他部门一标准、分头实施。第二章交通运输现状及规划一、交通运输现状XX场址距离油金大桥的长度约7.0km，各区域垃圾可直接由区内纵横交错的公路网运送到油金大桥，再由油金大桥运往填埋场。目前从油金大桥到上乐塘村有2300m现成的公路，其中有宽20m、长900m的双向四车道，宽8m长1400m的双向四车道，从上乐塘村到所选场址现有一条约2.5m宽的机耕路，其需改建长度约为6100m，另外还需新建约800m到主坝上。高压电缆沿进场道路敷设。二、建设的重要性城市垃圾市居民在城市日常生活中或者在为城市日常生活提供服务的活动中产生的固体废弃物。随着城市人口的增加，工业化进程的加快和城市化的推进，居民的生活水平不断地提高，垃圾产生量逐年增加，成分也逐渐复杂。在城市垃圾中含有许多有毒有害的物质，如果处理和处置不当，就会污染水、气、土壤等环境，进而对人地造成严重的危害。城市垃圾对环境的影响具有缓慢性，对环境的污染需要经过长时间慢慢的体现出来，而一旦发生污染就难以修复。早在上个世纪80年代中期，我国就提出了“无害化”“减量化”“稳定化”“资源化”等固体废弃物处置原则。我国城市垃圾的处理发展趋势必然是从“无害化”向“资源化”发展，但无害化是基础。与国外发达国家相比，由于我国经济发展水平、能源结构和局民生活水平等多方面条件的差异，我国的垃圾成分与发达国家有着明显的不同，无机物含量高、可回收物之相对较少、热值低是我国城市垃圾的一大重要特点。因此，我国目前的城市垃圾处理处置对策是：“近期内着重发展卫生填埋为主，有条件的地方可以发展焚烧和综合利用技术”。近年来我国各地已经建成了多个较大的生活垃圾卫生填埋场，如广州兴丰生活垃圾卫生填埋场、北京六里屯垃圾卫生填埋场等，均取得了较好的环境效益。本项目为卫生填埋场配套工程，本项目的建设将解决卫生填埋场的道路交通和电源问题，为卫生填埋场的顺利运作提供便利。

第三章建设规模与技术标准一、建设规模与标准论证1、路线起终点填埋场配套进场道路全长约4.7公里，包括1.4公里XX镇安乐围堤围拓宽改造工程和3.3公里填埋场进场道路。路线起点为XX镇西河村委会新屋塘，途经安乐围，终点为垃圾填埋场。高压电缆沿进场道路敷设，为垃圾填埋场提供电源。2、关于道路、电缆等级与技术标准城市二级主干道，载重20吨。电缆采用10KV高压交联电缆。3、关于设计速度（1）根据交通量预测成果，本项目预测未来交通量较大，为适应交通需求的变化，满足交通量的要求，建议采用50km/h设计行车速度。（2）项目所经区域地貌在平原区，规划线形完全能达到60km/h设计速度的技术标准，适当采用较高的技术标准也是合适的。经实地勘察和论证分析，全线采用50km/h设计速度的标准实施是可行的，也是经济合理的。4、关于车道数量本项目充分具备城市二级主干道的条件，使用末年服务水平为D级，适度拥挤。因此，本报告推荐使用的双向二车道。5、标准横断面本项目采用《城市道路设计规范》中相应的双向二车道路基横断面方案。二、主要经济技术指标经综合分析,本项目全线长约4.7公里,主要经济技术指标见表主要经济技术指标表4-1序号指标名称单位数量备注1路线全长公里4.72技术标准道路为城市二级主干道；电缆为高压交联电缆。3投资估算万元26504平均每公里造价万元563.85土石方数量100m37006水泥路面100㎡3767计算行车速度公里/小时50

第四章建设条件与方案选择一、建设条件1、区域自然条件XX区地形狭长，南北相距68km，东西相距30.1km。地势自西北向东南倾斜，属半丘陵区。西北部多低山高丘，最高峰西平岭海拔591m。土壤母质为砂砾岩、变质砂岩、花岗岩及石灰石等，约占全区土地面积的8％。分布于全区各地的丘陵区，均为砂岩、沙页岩、砾岩赤红壤等组成，约占24.4％。其余为泥沙冲积平原和河网地带，土地肥沃。全区属于亚热带季风区气候，雨量充沛，年平均降雨量为1687.8毫米。气候温和，年平均温度为摄氏21.6ºC，适宜作物生长。西江、北江、绥江三江在境内汇合，大小河涌遍布全县，水利资源丰富，有航运、排灌、饮用、水产养殖和捕捞之利。已经开发的矿产有石膏、石灰石、硫铁矿、油页岩、岩盐矿、膨润土、花岗岩石等，经勘探尚待开发的资源有石油、天然气、二氧化碳气、煤、金、银、铅、黄玉和石英砂等。野生动物有各种兽类、禽类、鱼类，有远近驰名的禾花雀，有珍贵河鲜嘉鱼、鲈鱼、鳜鱼等。野生植物除了竹、木，还有种类繁多的中药材。土地资源类型丰富，生态用地比重较大，林业、农业、水域生态环境建设具有良好的基础。大江大河水质保持在地表水环境质量Ⅱ～Ⅲ类标准。城市环境空气质量良好，空气质量优良天数占全年天数的99.2％。水资源丰富，XX区境内主要河流有西江、北江等多条河流，地表水资源总量7.63亿m3，同时，XX区还有丰富的过境水，过境水年径流总量达2763.18亿m3。二、社会环境条件1、行政区划1990年，辖11个镇：西南、白坭、金本、青岐、河口、南边、乐平、范湖、大塘、六和，以及迳口华侨农场。2001年，原范湖镇并入乐平镇，原青岐镇并入河口开发区。2003年，XX区撤销六和镇，将其行政区域并入大塘镇；撤销南边街道办事处，将其行政区域并入乐平镇；撤销河口镇、金本街道办事处，将其行政区域并入西南街道办事处。调整后XX全区共设5镇（街道），包括西南、白坭、乐平、XX、大塘，以及迳口华侨经济开发区。2、经济发展2007年，全区实现地区生产总值334.6亿元，增长22.5%；工业总产值914.8亿元，增长34.9%；社会消费品零售总额77.9亿元，增长20.6%；完成税收26.05亿元，增长25.8%；地方财政一般预算收入12.05亿元，增长25.3%；年末城乡居民储蓄存款余额143亿元，增长3.2%；城镇居民年人均可支配收入14823元，增长10.2%；完成全社会固定资产投资151亿元，增长30.4%；全区新签各类投资项目138个，合同投资总额177.6亿元；合同利用外资3.6亿美元，实际利用外资2.36亿美元；全区出现了12家产值超10亿元的企业和201家产值超亿元的企业以及2家税收超亿元的企业。XX区是广东省重要的畜牧、水产、蔬菜生产基地之一。全区耕地面积15.7万亩、园地面积3.64万亩、林地面积19.62万亩，农业劳动力6.79万人。全区农业生产稳步发展，实现农业总产值32.78亿元，比上年增长3.5%，其中，种植业产值9.98亿元，增长4.3%；畜牧业产值16.01亿元，增长3.9%；渔业产值6.46亿元，增长1.7%。全区农作物种植结构进一步调整优化。粮食作物播种面积12.11万亩，增长0.35%；粮食总产量4.1万吨，减少0.4%；蔬菜种植面积24.5万亩，总产量54.88万吨，增长0.7%。3、人口与劳动力2007年底，XX区户籍总人口40余万人。由于经济发展和科技文化事业的提高，XX人口文化素质有了较大提高。2007年底全区全部从业人员数28.43万人，其中第一、二、三产业从业人员分别为6.80、14.50和7.13万人。4、交通运输2007年末全区境内公路通车营运里程720公里，水路通航里程98公里。XX区综合运输网络初步形成以广茂铁路、广三高速、广肇高速、G321国道、西江、北江为骨架的铁路、公路、水路相互衔接的运输网络体系。具有XX汇集、高速公路交汇、铁路站点的交通优势，但铁路、高速公路和国道对中心城区的干扰比较大。三、方案选择本拟建项目的建设方案、建设规模与标准是依据该道路在路网规划中的地位和远景交通量分析预测的结果，结合其使用性质，充分考虑地形、地域特点而确定的。1、进场道路的功能与方案特征(1)作为XX垃圾填埋场与外界联系的通道，是本区域内与中心城区等之间的连接枢纽。(2)高压电缆突出功能的使用，同时注意与地下其他管道的合理安排。2、主要技术标准道路等级：城市二级主干道行车速度：50km/小时；设计荷载：道路路面结构设计。标准荷载BZZ-100；路面结构：水泥路面结构；道路设计年限：路面结构达到临界状态15年；路幅宽度：8米；地震烈度：按7度设防；平曲线半径:最小半径R=300m纵坡:主线最小纵坡0.3%,最大纵坡1.9%竖曲线半径:最小半径R=5000m3、方案采用的依据和规范《城市道路交通规划设计规范》GB50200-95；《城市道路设计规范》CJJ37-90；《公路路线设计规范》（JTJ011-94）；《公路路基设计规范》（JTGD30-2004）；《公路软土地基路堤设计与施工技术规范》（JTJ017-96）；《公路土工合成材料应用技术规范》JTJ/T019-98；《公路工程集料试验规程》JTJ058-2000；《公路工程技术标准》JTGB01-2003；《公路工程集料试验规程》——（JTJ058-94）；《城市道路设计手册》北京市市政设计研究院；《公路工程抗震设计规范》（JTJ004-89）。4、路线平面方案的比选本路线起点为XX镇西河村委会新屋塘，徐经安乐围，最后到达白坭坑卫生填埋场。由于地形比较简单，道路位置选择在地质条件较好、地势开阔的地方，结合规划中的拟建道路，设计路线长约4.7公里。路线方案经过深入比较分析和广泛征求意见，在强调与沿线村落密切联系的同时，妥善处理城市发展与本道路的关系，由于地形比较简单，道路位置选择在地质条件较好、地势开阔的地方，结合规划中的拟建道路，预留路口与次干道相接。5、路线纵断面方案的比选中桩断面定位，机动车道边缘（靠中分带）。设计原则：以规划规定的路网交点标高为依据，路段基本标高为4.600米，起点处与现状交叉口标高接顺。道路纵断面设计本着满足道路相关技术标准、结合地形、现状路面标高及周围用地规划，尽量减少填方数量，节省工程造价。同时满足道路防洪、排水、敷设各种地下管线要求的原则进行纵断面设计采用《城市道路设计规范》中相应的双向八车道路基横断面方案。路面的标准断面为：2×3.5（机动车道）+1.0m(中央绿化分隔带)6、道路标准横断面方案的比选根据《XX市XX区近期建设规划2006－2010》，本项目是XX城区的城市二级主干道，根据本项目交通量的需求和区域发展的需要，采用《城市道路设计规范》中相应的双向八车道路基横断面方案。本项目建设方案确定为：道路断面宽度8米，断面分幅如下：2×3.5（机动车道）+1.0m(中央绿化分隔带)7、路面结构方案的比选本项目路面结构上重点比较了水泥砼路面和沥青砼路面两个方案。水泥砼路面具有强度高，使用年限长，防滑性能好，夜间反光性能好，施工工艺简单等优点，但接缝多，行车噪音大，抗折能力差，但对路基的要求较高，比较适合于填方量较小或填方已经经过长时间的沉降路段。沥青砼路面具有表面平整、无接缝、行车舒适、耐磨、振动小、噪音低、维修工艺简单等优点。但沥青砼路面使用年限短，维护费用高等缺点，但抗折能力大。经纵使考虑，本路推荐使用水泥路面。

第五章节能环保安全卫生道路作为自然环境与社会环境的一部分,除对用路者提供良好服务外,还会对通过区域的环境产生强大而持久的影响,本报告从自然与社会的大环境着眼,综合考虑了道路建设的经济效益、社会效益和环境效益,本着既保障运输,又尽可能保护环境的原则,一方面密切注意对环境破坏的预防和综合治理,另一方面加强沿线环境开发,建立新的完整的道路环境。一、节约能源能源建设已成为当今我国经济建设和社会发展中的重大主题之一，合理利用能源，有效降低能耗也被列为XX目前国民经济和社会发展中的重要课题。本配套工程是一项社会公益性的、基础设施建设工程，不能开发和产生新的能源，必须把集约放在第一位。施工期的节能进场道路工程在施工期间的节能工作，主要是要求在施工过程中采取各种必要可行的节能措施，包括不使用“病态的”或“淘汰的”施工机械和设备，尽量采用各种新工艺、新设备，加强施工工地的现场管理，坚决杜绝各种浪费现象。运行期间的节能进场道路工程运行期间的节能工作，主要有以下几个方面：在道路照明的街道夜景设计方面，尽量采用合理、有效的节能方案和节能灯具。有关的各种标示物和指示牌，要求使用各种节能方案和材料。及时更换各种故障灯具。保障供电线路安全，合理降低各种损耗。二、环境保护1、环境保护执行标准（1）《中华人民共和国环境保护法》（1989年）（2）《中华人民共和国废物污染环境防治法》（1995年）（3）《大气环境质量标准》（GB3095—1996—2000）二级标准（4）《广东省大气污染物排放标准》（DB4427—1989）（5）《大气污染物综合排放标准》（GB1629—1996）（6）《污水综合排放标准》（GB8978—1996）一级标准（7）《水污染物排放限值》（DB4426—2001）（8）《地面水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅲ级标准（9）《城市区域环境噪声标准》（GB3096—1993）（10）《建筑施工场界噪声标准》（GB2523—1996）2、建设地点环境现状XX场址位于XX市XX区西北部大塘镇六和办事处的南侧，行政区划隶属XX区大塘镇邓边村委和XX镇上乐塘村交界处。XX的水功能为三类、大气功能二类、声功能为二类。在场址的周围主要的居民点是距离场址约2.2km、东北方向的上乐塘村，以及一些零散的养殖场。本场址对居民的影响较轻。场址内未见有岩石露头及泉眼数，该区域没有断裂带，该场址的土壤为红色粘壤，黏土层平均厚度为4.81m，黏土资源丰富，下垫面防水性能佳。该场址是长坑水库的汇水区域，是山塘蓄水淹没区，目前主要作为养殖场养殖，不涉及基本农田保护区。XX距离长坑水库的距离800米。3、主要污染源分析本项目的建设将对自然环境产生负面影响较少，施工场地集中,且较为开阔,但由于施工影响，周围道路的交通将受到一定程度的影响,对环境的污染主要是来自施工机械及车辆所产生的噪声、废气、尘埃等。施工期污染源分析在场地平整和项目施工阶段，将会产生一定量的扬尘、噪声、固体废弃物以及含有悬浮固体的雨水径流。（1）废水污染源本项目施工期间，由于土石方工程引起的泥土的堆积，一旦发生下雨天气，作业场所如果排水不畅，将会出现泥浆、砂石漫流，使污水中含有大量的悬浮物，排入河涌会导致泥污的淤积，从而污染水质。如果施工机械设备发生油品滴漏，则污水中将会含有悬浮油品，流入河涌也会引起水质的污染。另外施工工人的生产及生活产生的废水也将引起河水的污染。（2）废气污染源建设项目施工过程中会用到各种施工机械设备，一般大型的机械设备均燃烧柴油，如果车况不好，并且车辆来往频繁，则会排放出大量的烟尘、CO、HC、NOx等污染物质，从而严重污染施工现场的环境，另外施工过程所产生的粉尘也是不容忽视的，适当的在施工场地洒水可以减少粉尘的污染。（3）固体废弃物项目施工过程会产生各种建筑垃圾，应当及时回收再用或及时清理。另外施工现场所产生的生活垃圾也应及时清理。（4）噪声本项目施工过程中机械设备会产生一定的机械噪声污染，应当严格控制车辆行驶路线和各种机械设备的施工操作时间，以免噪声影响周围环境敏感点，由于部分施工场地在居民居住地区域内,因此本项目正常施工时特别要对噪声进行管制,以免影响居民正常生活.运行期污染源分析（1）废水污染源本项目本身并不会产生污水，整个项目全部建成并投入使用后，运行期间产生的污水主要为城市生活污水。参考同类污水的水质监测数据，该废水水质（废水主要污染源、污染物浓度）如表6—1所示。表6—1污染源污染物名称（单位：mg/l，PH值除外）PHCODCRBOD5SS动植物油生活污水6—925015010015（2）空气污染源本项目本身并不会产生废气，整个项目全部建成并投入使用后，运行期间产生的空气污染源主要来自交通车辆。随着交通车辆数量的增加，交通车辆排放的废气已成为大气中氮氧化物等污染源的主要来源之一，约占全区的80%左右；总悬浮物微粒也占到全区总排放量的20%左右，其污染程度和对人群健康的危害越来越大。（2）噪声污染源本项目本身并不会产生噪声污染，整个项目全部建成并投入使用后，运行期间产生的噪声污染源主要来自交通车辆、商业及娱乐活动。4、环境保护措施施工期污染治理道路的水泥用量较大，建议采用散装水泥，可减少水泥粉尘污染，大量节约水泥包装纸带，有利于环境保护。对施工场地进行适当的封闭与维护，减轻施工对环境的影响和破坏。各类机械的使用要尽量避免机械故障，并注重使用和运行时间。运行期污染治理（1）、废水污染水环境保护对策与治理措施如下：①认真贯彻落实《水污染防治法》和有关条例规定，强化监督管理，杜绝偷排滥放废水的现象。严禁在饮用水源保护区内新建一切有污染的建设项目，严格执行XX区颁布的水环境保护的有关规定，防止新的污染源的产生。严格执行污染物排放许可证制度，有效地控制水污染物的排放总量。抓好城市综合整治规划，逐步建立和完善生活污水处理厂和垃圾处理厂，彻底解决内河水质污染问题。（2）、空气污染空气环境保护对策与治理措施如下：对机动车辆的数量的增长实行有效的宏观调控，大力发展环保型公共交通工具，并加强机动车辆的废气控制治理，机动车辆尾气排放达标率100%，逐步推广使用燃油添加剂，以减少对大气环境的影响。采用先进、科学的交通管理方法,确保车辆运行畅通，可减少有害气体的排放。加强对建筑施工的管理，防止扬尘污染。新建工程要做到防治污染设施与主体设施同时设计、同时施工、同时投入运行。加强绿化工程，保护生态环境，提高植被覆盖率，提高大气环境自净能力。（3）、噪声污染噪声环境保护对策与治理措施如下：加强立法监督，机动车辆市区内禁鸣喇叭。加强对机动车辆的管理和审验，降低机动车辆对城市的噪声影响。摩托车的维修必须在室内进行，休息时间不得进行发动机试车或鸣喇叭的作业。商业店铺不得利用音响等高噪音的设备招揽顾客，禁止沿街吆喝叫卖。歌舞厅（包括卡拉OK、酒吧、演唱会）必须配套建有有效的防噪音设施，不得超过规定的营业时间。饮食服务业不得超过规定的营业时间，必须制止食客喧哗和其他产生噪音的活动。贯彻落实禁止燃放烟花爆竹的规定，未经批准禁止广播宣传车上路行驶广播。社区管理机构应加强宣传教育，制止居民日常生活造成的噪声污染。辅助性道路和其他各种道路，均宜采用沥青砼路面结构，以降低噪声。三、安全卫生1、设计原则及采用标准本项目安全与卫生设计原则如下：劳动安全及卫生必须贯彻落实“安全第一，预防为主”的方针政策，根据国家及地方相关劳动安全及卫生的规程、范围及标准，确定工程设计采用的劳动安全及卫生标准。因地制宜，选择技术成熟、性能可靠、经济实用的劳动安全及卫生措施工艺。最大限度地减少劳动安全及卫生事故隐患，确保工程施工期间安全文明施工。本项目安全与卫生采用的标准如下：（1）《生活饮用水卫生标准》（GB5749-86）（2）《民用建筑隔声设计规范》（TJ36—79）（3）《工业企业厂界噪声标准》（TJ36—79）（4）《采暖通风与空气调节设计规范》（GB19—87）（5）《建筑抗震设计规范》（GBJ11—89）（6）《机械防护安全距离》（GB2265—90）2、危害因素和危害程度分析（1）本项目在施工期间危害因素和危害程度分析见表6—2：表6—2危害因素危害程度土石方工程乱挖、乱填，不做支撑保护。乱弃、乱排边坡坍塌而造成人身伤亡，机具事故，填方不密实引起下沉失稳，明挖回填不密实，会导致地面沉陷。乱弃土石方污染环境，作业场所排水不畅，基坑浸泡，致使边坡坍塌。不设沉淀池引起泥浆、沙石漫流，易堵塞市政管道，污染水质，危害环境。设备安装机械设备失检、失灵。电器设备过载、漏电。场地各区不设安全标志或设置不当。导致机具控制失灵、吊件坠落、塔架倒塌等机毁人亡事故。导致设备损坏、起火、触电，造成对人身伤害乃至生命的伤亡，以及污染的危害。威胁安全，引起场内运输通道混乱，导致事故的发生。3、易燃易爆物品储存混装、过量，监守不严引致失落。导致火灾、爆炸，造成违反治安条例及可能造成的设备损坏、人身伤亡。4、施工作业带边界不清，无栏栅挡板、保安灯、闪光灯等。造成车辆通行、非施工人员进入现场，影响施工，施工现场混乱，遭受破坏。5、施工机械噪声、振动过大。妨害对话，妨害音像信号联络，从而会妨害作业的安全，还会对作业人员造成不适感以及耳聋。6、建筑材料含有毒、放射性元素，有害气体挥发。导致人身中毒，导致潜伏职业病。（2）本项目在运营期间危害因素和危害程度分析：运营期间危及劳动安全因素主要有：火灾、电气设备过载及供电设备故障。排水系统不完善。地面材料不防滑或防滑效果不明显，存在安全事故隐患，应采取适当的防范和控制措施，避免人员伤亡事故发生。排水管在长期运行中会产生沉淀物，沉淀物发酵产生有害气体，由于排水管通风不畅，容易造成养护人员的伤害。运营期间影响卫生因素主要有：①噪声、汽车尾气空气污染。②排水系统设施不完善，污水乱排，以及垃圾站设施不完善，影响周边环境卫生。3、安全与卫生措施本项目必须采取的劳动安全措施如下：项目建设期间，应严格按照工程要求和施工的有关规定、规范和规程开展工程施工，开挖后的断面按照规定要求及时防护、衬砌；开挖产生的土石方运至指定地点存放，不能随意弃土存放。工程施工期间，应遵守市政建设的规定，实施屏蔽封闭施工，以防非施工人员和车辆闯入，造成伤亡事故；施工人员应当持证上岗，做到各负其责，各施其职，严禁无证上岗操作。易燃易爆物品以及有毒有害物品的存放，应当向有关部门申报，并按照批准的存放地点和保管方式，设专人管理。施工期和营运期各类机械作业，均应当按照有关规定，规程和标准采取安全防护措施，并加强机械设备维护和检修，杜绝设备因失检、失灵而带病运行，各种电器设备应当有警示标志，以防设备过载或者泄漏时发生损坏、燃烧、漏电等产生人员伤亡事故。项目营运期间，对各种设施采取适当的防范和控制措施，严格遵守交通法律、法规的规定，避免人员的意外伤亡和财产安全事故的发生。排水管道的养护人员在进入排水检查井养护时，要配备必要的防毒面具，以防排水管中的有害气体对养护人员的伤害。本项目必须采取的卫生方面的措施如下：建设过程应当注意保证施工过程中产生的噪声、粉尘、固体废弃物、废气不对周围居民区、商业区和工业区产生不利影响。工程施工弃渣土应引起高度重视，要严格按照政府所颁布的各项管理条例实施，避免由于管理不严而产生水土流失和扬尘污染环境。工期间所产生的污水，应通过市政管理部门指定的排放方式排向污水系统，排出前应作相应的沉淀和分离处理。施工期间所产生的废气，应控制在环保部门所规定的排放标准之内，严禁超标准排放造成污染。对产生的有害气体、粉尘、油烟、及废热等，应根据有害物质的特点、性质、数量和危害程度，考虑采取有效的消烟、除尘和通风措施，配置必要的除尘、净化或回收装置，以保证施工现场及其周围环境空气达到国家环保、劳动、卫生及能源等有关部门和法规规定的标准。对操作高噪声、高振动设备的工作人员，应当配备隔音耳塞，并对设备采取减振等措施，以保证工作人员的身体健康。四、主要问题与对策主要要与对策1、道路施工、电缆敷设引起的环境问题综合环境影响因素判别结果，道路规划及实施期间，运输网、社会经济格局、土地资源利用、人员安置、水土流失、施工等因素对环境影响较为显著。综合布局：本项目在路线规划及方案选择过程中，是在各级规划的指导下进行的，合乎城市规划的要求，综合地方政府和各部门意见，推荐方案符合现有社会经济格局，充分照顾了各地区发展要求，可保证发挥其出口通道应有的功能。用地拆迁：本报告对各路线方案均进行了详细的拆迁调查并将之作为方案比选的内容。此外，本项目在确定路线方案时注意充分利用地形，避免大填大挖，合理取土弃土，力图减少用地数量。施工：施工噪音是短期行为，主要是部分路段夜间干扰村民休息，为了不干扰村民休息，夜间应停止机械施工；在施工过程中，应该合理安排施工场地，并妥善处理施工所带来的废水、废渣和废弃方，以免破坏村民的生活环境。2、汽车交通引起的环境问题公路施工营运期间，汽车交通引起的环境总是主要包括汽车废气、噪音与振动等。废气：本工程通过合理的交通规划与土地利用规划，改善路网结构，平衡分配流量以减少废气浓度，几何设计时尽可能采用平缓纵坡，争取良好的通视条件以减少废气排放。噪音与振动：结合本工程交通特征、地形特征、道路特征及各敏感区情况，本工程通过移动线位、高速纵坡、增大半径、加强绿化等措施以降低噪音和振动对环境的影响。3、环境开发本项目不仅结合环境问题采取了预防与整治措施，而且通过强调通视、导向、协调、绿化等环境要素，使自然景观与公路工程结构物达到有机的协调并建立起新的完整的公路景观系统。其中包括：（1）、因交通便利使本项目的美化绿化为沿线的自然景观提供了新的发展机会，形成新的人文景观；（2）、几何规划充分协调平、纵、横之间的关系，形成通顺流畅的线形，给驾驶员提供良好的视觉环境；（3）、强调道路绿化，本项目在道路中央设有8m宽的中央绿化带，道路两侧留有8m的绿化用地。因此，本项目的建设不仅不会破坏环境而是对原有环境的一种改造和美化，使道路成为一道亮丽的风景线，此外，由于交通的改善，使道路两侧的土地得到了升值。综上所述，该工程的建设将有利于路两侧区域及相邻区域交通条件的改善，使区域内的经济建设得到保障，社会效益、经济效益显著。对环境的影响利大于弊，不利影响主要是施工期的临时影响，主要解决好施工期的环境保护工作，加强施工管理，就可以将不利影响降至最低程度，因此，从永久环境保护角度分析，本工程建设是可行的，合理的。

第六章投资估算及资金筹措一、工程概况XX场址位于XX市XX区西北部大塘镇六和办事处的南侧，行政区划隶属XX区大塘镇邓边村委和XX镇上乐塘村交界处。拟建路段全线长约4.7公里，道路红线宽15米，路面宽8米。路线起点为XX镇西河村委会新屋塘，途经安乐围，终点为垃圾填埋场。高压电缆沿进场道路敷设，为垃圾填埋场提供电源。二、主要工程数量人工、主要材料数量表序号材料名称单位单价数量1人工工日33507242原木m37501073锯材m390094Ⅰ级钢筋T35002095Ⅱ级钢筋T35002896钢绞线T7200717钢材T3500248钢板标志T3500129水泥T290353710石油沥青T400031111生石灰T1408112砂、砂砾m335250013片石m350871614石渣m320568215碎石m354679416块石m3602851718三、投资估算本项目路段全长约4.7公里，道路红线宽15米，路面宽8米。本项目建设内容包括规化范围内的进场道路、高压电缆敷设、电缆井设置、电缆挖填工程等。1、估价依据（1）国家计委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；（2）建标[2007]164号文：建设部《市政工程投资估算编制办法》；（3）现行的广东省建筑、市政、安装、园林等定额及清单报价；（4）XX区同类工程项目的造价资料；目前人工、材料、机械的市场价格；（5）有关工程建设其他费用的收费标准或通常标准；2、编制说明有关投资估算编制的说明详见各项目组成部分的投资估算表。3、总投资估算额经估算，本项目工程投资估算总金额为：2650万元，投资估算项目组成及其费用如下表7—1所示，其中各项目组成的工程数量及费用明细详见各项目组成部分的投资估算表。表7-1建设投资估算表表7-1序号工程或费用名称单位数量工程费用(万元)技术经济指标(万元/公里)比例(%)一、建筑安装工程134028550.6%1道路工程m2376008702软基工程m2700003503高压电缆敷设项11004电缆井项1105电缆沟挖填项110二、设备及工具器具购置费100213.8%1设备购置费100三、工程建设其他费用111023641.9%1征地费用10002设计费603其它50四、基本预备费100213.8%项目估算总金额2650563100%四、资金筹措计划本项目建设总投资为2650万元，根据本项目业主的意见，本项目不作为收费项目，工程所需资金全部由XX市XX区城中建设有限公司自筹解决。

第七章实施方案一、工程特点及施工方案1、施工条件（1）交通设施XX现有交通运输以公路运输为主，公路运输是城市交通的大动脉，包括高速公路、国道、省道以及县乡级道路，施工运输较为方便。（2）水电设施条件①、给水区域内现时主要由西南水厂、石塘水厂、松园水厂联合供水，这三间水厂均属于XX三江汇通水务有限公司下属水厂，供水服务面积约200多平方公里。②、排水区域内现状排水管道为雨污合流制排水系统，工业废水和生活污水主要通过市政管渠排入大良涌和大棉涌。XX区中心城区现有污水处理厂一座，位于本规划区西南镇驿岗村大良涌和大棉涌交汇处，占地面积约82亩，现状污水处理能力5万m3/d。③、供电区域范围内没有110kV及以上级变电站，其中：区域东南面有现状的110kV西南变电站，主变容量为4万kVA＋5万kVA；西面是110kV河口站，主变容量为1x6.3万kVA；北部是区域变电站220kVXX站，主变容量2x15万kVA；此外，西面河口镇范围内还建有河口发电厂，装机容量为5x0.635万kVA＋5x1.1万kVA。总体说来区域内电源的取得相对比较容易。（3）、社会经济条件①由于国家宏观控制的结果，建筑材料价格平稳，供应充足，砂、石、水泥等外运建筑材料质地优良，储量丰富，运输方便，这些均为项目的实施提供了有利的条件。②建设地点地势平坦，场地开阔，周围基本上是空地，施工场地布置方便，施工极为便利。2、施工管理本工程投资额较大，必须认真贯彻“百年大计，质量第一”的方针和国家有关质量法规，实行项目法人责任制、工程招投标制、工程监理制和合同管理制，强化质量管理，形成一套完整的质量管理体系。（1）项目法人责任制实行项目法人责任制是为了加强建设单位项目负责人的责任，确保工程质量，杜绝出现质量事故无人负责的现象。（2）工程招投标制本项目技术有一定难度，为了保证工程质量和工期，降低造价，按照国家有关规定，进行公开招标，施工单位必须具备与所投标项目相应的乙级及以上资质和资信等级。根据合同和承接项目的技术水平选配强有力的项目经理部班子，建立“横向到边，纵向到底，控制有效”的质量自检体系，认真按施工组织设计和阶段施工计划安排施工，禁止转包和违规分包，严格执行监理指令。（3）工程监理制按照交通部有关高等级公路建设的规定，本项目采取监理负责制，并且对工程监理实行公开招标。监理单位必须持有乙级以上资格证书，按照合同规定向现场派相应的监理机构、人员和设备；监理人员必须持上岗证。由于本项目项目工程量较大,路面工程、桥梁工程技术比较复杂,影响工程进度、质量、造价的因素比较多,因此针对一些问题提出以下几点建议:1.必须做好施工图设计和施工组织设计,使每个项目的施工方案切合实际，严格按照施工规范和施工操作规程的技术要求进行施工，明确各级人员的岗位职责，保质保量完成各阶段工程任务。2．建立完善的施工监督机制，通过招投标选定有相应资质的施工诚信企业和监理队伍，认真签定各项合同，加强工程项目管理，加强与设计部门联系，共同研究，解决施工中出现的技术问题，做好施工过程中材料检测、试验工作，以利指导施工，确保工程质量。二、建设安排建议1、建设安排为了本项目能尽快建成投入使用，及早发挥其社会与经济效益，对建设安排作如下建议：（1）前期工程本阶段的工作包括项目建议书、工程可行性研究、初步设计、施工图设计、施工招标等内容，大致作如下安排：（2）项目建议书2009年1月中旬完成工程项目建议书。（3）可行性研究2009年2月底完成工程可行性研究报告。（4）勘察设计2009年3月底前完成。（5）招标和投标2009年4月底前完成设计招标。2009年5月底前完成施工招标。2、施工进程工期的具体安排，可根据资金筹措情况进行，首先要全力安排好路基、路面等工程。基本进度安排：2009年6月上旬正式进场施工，2009年底完成全部工作。

第八章经济评价一、评价方法与参数国民经济评价按照资源合理配置的原则,从国家整体角度考察项目的效益与费用,用货物影子价格、影子工资、影子汇率和社会折现率等经济参数分析,计算项目对国民经济的净贡献,评价项目的经济合理性。由于本项目属于社会公益性的基础设施建设，作为不收费项目，项目建成后，除了土地出让收益外，没有其他的直接收益，其土地出让属于政府行为，所以本项目不单独进行财务评价，只作国民经济评价。国民经济评价以国家计划委员会、建设部计投资[2002]15号《投资项目可行性研究指南(试用版)》(以下简称《指南》)和交通部交计字{88}500号文颁发的《公路建设项目经济评价办法》为依据,按照计算范围口径对应一致的原则计算效益费用。1、经济评价主要参数的选取如下（1）社会折现率根据《指南》，社会折现率采用值8%（2）贸易汇率采用值6%（3）运输费用采用值0.35元/吨(4)残值根据《公路建设项目经济评价办法》，残值取取工程费的40%，以负值在评价末期计入费用(5)评价年限根据《公路建设项目经济评价办法》，经济评价年限为建设年限加公路投入运营后的预测年限。本项目计划2009年6月动工，2009年年底建成通车，建设年限7个月，评价基年2009年。(6)时间价值道路运输项目的时间价值分旅客在途时间节约的价值和货物在途时间节约的价值两部分。由于交通条件的改善使垃圾填埋场区域范围内的住户及需要通过此路的旅客节约在途时间，创造了价值。货物在途时间节约的价值：经货物运送速度提高引起资金周转速度而获得了效益。(7)交通事故损失由于交通的改善，降低了交通事故的发生率，减少了由于交通事故而引起的损失而获得效益。二、费用的调整项目主要投入物产出物的费用，按照《建设项目经济评价方法与参数》规定的原则，参考收集到的广东省口岸价格进行测算。1．道路建设费用道路建设费用包括建筑安装工程费、设备及工具器购置费、工程建设其他费、基本预备费四项，以下对主要投入价格予以调整。(1)主要建筑材料的影子价格随着市场经济和贸易范围的扩大，大部分货物的价格由市场形成，价格可以近似反应其真实价值。因此主要建筑材料的影子价格可近似取其真实价格。(2)劳动力工资的的调整本项目使用的劳动力，按照《建设项目经济评价方法与参数》规定的原则，结合本地区的劳动力状况、结构以及就业水平等，影子工资换算系数为1。(3)土地的影子价格土地的影子价格是比照《建设项目经济评价方法与参数》，根据土地的不同使用性质，分别计算其机会成本。(4)扣除建安费中的税金，建设期的贷款利息。其它各项费用不作调整。(5)扣除建安费中的计划利润。道路建设经济费用费用调整计算表单位：万元 表9-1序号项目财务费用经济费用一、建筑安装工程134011451税金7402计划利润12103其它11451145二、设备及工具器具购置费1001001设备购置费100100三、工程建设其他费用111011101征地费用100010002设计费60603其它5050四、基本预备费100100合计26502455调整系数0.92642．道路、电缆工程大修、养护、设施维护管理费道路、电缆工程通车后大修、养护管理费经济费用费用汇总表单位：万元 表9-2项目年度建设费用维护管理费大中修费用残值合计200924552455201029292011303020123131201332322014333320153434201635352017383820184141201943327520204545202148482022505020235252202455552025585820266161202764642028674911620297070203073732031767620327979203382822034858520358888203691－2852－2761三、效益的计算道路建设和沿线电缆敷设对整个国民经济所产生的效益包括可以量化的直接经济效益和难以量化的间接社会效益。社会效益是多方面的，包括提高的人民生活水平，改善社会经济环境和自然环境、增加就业机会、促进城市化的发展，有关社会效益本项目不作详细讨论。根据《公路建设项目经济评价方法》，建设项目直接经济效益包括以下内容：道路运输成本降低效益、运输时间节约效益、交通事故减少而获得效益。

效益计算结果表单位：万元 表9-3计算年度运输成本降低效益运输时间节约效益减少交通事故效益效益合计20090000201074576136201178656149201282726160201387816174201491927189201596103720620161021167224201710713182452018113147826720191191659292202012518693182021132209934920221392359383202314726410420202415429710461202516233411507202617137612558202718042312615202819047612678202919952812739203020958112801203121763312862203222468612921203323773812987203424679112104920352548431211092036267896121175四、国民经济评价根据《公路建设项目经济评价办法》，国民经济效益评价的指标主要有以下四：净现值、效益费用比、内部收益率和投资回收期。评价的成本效益分析计算详见表9-4国民经济效益评价计算结果表表9-4评价指标净现值ENPV（万元）内部收益率EIRR效益费用比EBCR投资回收期（动态）（年）计算结果114410.93%1.4721.23由表9-4可见，本项目的内部收益率高于社会折现率8%，净现值大于零，表明该项目从国民经济角度衡量是可行的。五、敏感性分析国民经济评价的敏感性分析考虑由于某些因素导致效益减少，费用增加等不利情况下对本项目国民经济效益评价指标的影响程度。本报告敏感性分析考虑在以下几种不利因素影响下的抗风险能力。①效益下降20%；②费用增加10%；③效益下降10%，费用同时增加10%；④效益下降20%，费用同时增加10%，分析结果如表9-6、9-7、9-8、9-9。国民经济评价及敏感性分析结论见表9-10。由以上分析，可以看出本项目抗风险能力较强，经济效益较好。

国民经济评价效益计算结果表单位：万元 表9-5项目年度费用效益净现金流量折现率8%折现系数净现金流量折现值净现金流量累计值20092,4550-2,4550.925925926-2273.15-2273.152010291361070.8573388291.52-2181.632011301491190.79383224194.07-2087.562012311601290.73502985394.64-1992.922013321731410.68058319796.13-1896.792014331891560.63016962798.31-1798.482015342061720.583490395100.07-1698.422016352241890.540268885101.84-1596.572017382452070.500248967103.30-1493.272018412662250.463193488104.33-1388.942019752922170.42888285992.96-1295.982020453182730.397113759108.41-1187.572021483493010.367697925110.59-1076.982022503833330.340461041113.20-963.782023524203680.315241705116.01-847.772024554614060.291890468118.36-729.412025585064480.270268951121.15-608.262026615584970.250249029124.37-483.892027646145500.231712064127.50-356.3920281166775610.214548207120.42-235.972029707396690.198655748132.85-103.122030738017280.183940507133.9130.792031768627860.170315284133.83164.612032799218420.157699337132.78297.402033829879050.146017905132.15429.5420348510499640.135201764130.27559.8120358811091,0210.125186818127.75687.562036-276111753,9360.115913721456.181143.74

计算参数评价效益费用分析表(效益下降20%)单位：万元 表9-6项目年度费用效益净现金流量折现率8%折现系数净现金流量折现值净现金流量累计值20092,45500-2,4550.925925926-2273.15201029543108.6800.8573388268.24201130594118.8890.79383224170.49201231639127.8970.73502985371.15201332693138.61070.68058319772.55201433756151.21180.63016962774.49201534822164.41300.58349039576.09201635894178.81440.54026888577.69201738978195.61580.50024896778.8420184110652131720.46319348879.672019751167233.41580.42888285967.942020451272254.42090.39711375983.1620214813952792310.36769792584.9420225015303062560.34046104187.1620235216803362840.31524170589.532024551842368.43130.29189046891.4820255820254053470.27026895193.782026612232446.43850.25024902996.452027642457491.44270.23171206499.0320281162709541.84260.21454820791.3520297029555915210.198655748103.502030733204640.85680.183940507104.442031763447689.46130.170315284104.472032793684736.86580.157699337103.732033823948789.67080.146017905103.322034854194838.87540.135201764101.922035884434886.87990.125186818100.002036-2,7614698939.63,7010.115913721428.95

计算参数评价效益费用分析表(费用上升10%)单位：万元 表9-7项目年度费用效益净现金流量折现率10%折现系数净现金流量折现值净现金流量累计值20092,7010-2,7010.925925926-2500.46-2500.46201032135.751040.8573388289.03-2411.43201133148.51160.79383224191.69-2319.74201234159.751260.73502985392.36-2227.38201335173.251380.68058319793.95-2133.432014361891530.63016962796.23-2037.20201537205.51680.58349039598.08-1939.12201639223.51850.54026888599.95-183952030.500248967101.40-1737.77201845266.252210.463193488102.44-1635.33201983291.752090.42888285989.74-1545.592020503182690.397113759106.63-1438.96202153348.752960.367697925108.82-133053280.340461041111.50-1218.642023574203630.315241705114.37-1104.27202461460.54000.291890468116.76-987.52202564506.254420.270268951119.58-867.942026675584910.250249029122.85-745.09202770614.255440.231712064126.02-619.072028128677.255500.214548207117.93-501756620.198655748131.46-369.692030808017210.183940507132.57-237.12203184861.757780.170315284132.53-104.592032879218340.157699337131.5426.952033909878970.146017905130.95157.902034941048.59550.135201764129.12287.012035971108.51,0120.125186818126.65413.672036-3,0371174.54,2120.115913721488.18901.85

计算参数评价效益费用分析表(费用上升10%,效益下降10%)单位：万元 表9-8项目年度费用效益净现金流量折现率10%折现系数净现金流量折现值净现金流量累计值20092,7010-2,7010.925925926-2500.46-2500.46201032122.175900.8573388277.40-2423.07201133133.651010.79383224179.90-23437751100.73502985380.61-2262.55201335155.9251210.68058319782.16-2180.39201436170.11340.63016962784.32-2096.07201537184.951480.58349039586.09-2009.98201639201.151630.54026888587.87-1922.10201742220.051780.50024896789.17-1832.93201845239.6251950.46319348890.10-1742.83201983262.5751800.42888285977.23-1665.60202050286.22370.39711375994.00-1571.60202153313.8752610.36769792596.00-1475.61202255344.252890.34046104198.48-1377.132023573783210.315241705101.13-1276.00202461414.453540.291890468103.31-1172.68202564455.6253920.270268951105.90-1066.79202667502.24350.250249029108.88-957.90202770552.8254820.231712064111.78-846.122028128609.5254820.214548207103.40-742.72202977664.8755880.198655748116.78-625.94203080720.96410.183940507117.83-508.11203184775.5756920.170315284117.85-390.25203287828.97420.157699337117.01-273.24203390888.37980.146017905116.54-156.70203494943.658500.135201764114.94-41.76203597997.659010.125186818112.7771.012036-3,0371057.054,0940.115913721474.57545.58

计算参数评价效益费用