某集团财务预算管理制度3

超越集团财务预算管理制度目录TOC\o"1-3"\h\z帽第一章泻畜总则奉搞1东第二章诉摆财务预算的宋管理体制和罗组织体系芦变1茂第三章阴据财务预算期早和编制工作劫期坟更1奏第四章甜粗财务预算的渴编制内容和黄编制方法隆垒1内第五章棒但财务预算的巨编制程序煤茂1沟第六章颜窄财务预算的慈审批程序消蛋1腾第七章岔注财务预算的松控制和信息宅反馈脏羞1文第八章锤宁附则飞鞠1壮附件一：预盼算流程图找亮1誉附件二：预思算表格后挣1幻第一章垂梳总则庄为加强集团耕财务预算管抵理，充分发真挥财务预算拔工作的预测伶、控制作用石，根据《企比业财务通则英》，特制定苗本规定。肃本规定主要刮包括财务预雪算编制、审院批、控制与刻反馈。已本规定适用劫于诚集团公司象以及登其艳控股子公司序。恶第二章统栽财务预算的兽管理体制膨和组织体系迫丈勤第四条盏状集团对财务破预算实行统玉一计划、分闯级管理的财馅务预算管理寿体制。害第五条母照拔统一计划是棒指集团的年春度经营目标祥实行集中统脏一的管理原孙则。舍破第六条侨章分级管理是副指各项财务很预算指标统怀一向各事业旺部（子公司责）分解、下溉达；业经下蔬达的财务预糊算指标由各忆事业部（子慕公司）负责筹落实，并向扎其所辖部门锅进行指标的煮再分解。辟致读第七条吧值饰各事业部（潮子公司）要障将财务预算愤作为控制日神常经营活动澡和进行财务铁管理的依据社，切实保证疾各项预算指贪标的实施。纲通过年终考骑核，检查财熄务预算指标字的完成情况允。完成或超馒额完成年度膏财务预算指菌标的事业部失（子公司）涛，由总部根宪据有关规定猫对该事业部招（子公司）徒及其负责人千给予表彰和谷奖励；对完粥不成年度财妄务预算指标握的事业部（悲子公司），缠根据不同情徐节，对该企兰业及其主要票负责人给予拾相应的处罚燃，追究其经允济或行政责扮任，并在安物排下年度财慎务预算时，宜在财务指标独及优惠政策有上对该事业饮部（子公司锋）予以区别皮对待。组织体系放（一）计划锻、预算与考枪核委员会是昂在集团总裁第的直接领导创下的企业集偏团预算管理概的常设机构损。其主要职虹责是：企业年预算目标、美预算政策、武预算程序的事审议与制定续权；将企业钉预算提交给需经营者与董过事局审核报灿批的报送权预；已获批准筝预算的下达搭执行权；各潮项预算的审炒定、监督、增控制与调整并修订权；奖它惩标准与奖奴惩形式的制渔定权；预算设纠纷的仲裁箱权等。任（二）总部体财务部是主晋管财务预算饰管理的职能制部门。其主斤要职责是：击汇总、平衡唇各事业部（轻子公司）的竭年度财务预忽算；研究、锡编制集团的俱年度财务预哪算；对集团宿未来经营的可持续增长做叔出预测璃摇；向计划、轨预算与考核仓委员会、董惹事局上报年孩度财务预算雹；分解和下行达各项财务遍预算指标；坡月（季）度豆监督、检查奏、分析、总场结和评价各润事业部（子脾公司）的财拾务预算执行碰情况，并形潮成书面文件厅上报给财务甩总监和总裁居。甘（三）各事防业部（子公纲司）应根据慢自身的业务倘情况，负责肆本单位的财副务预算管理凑工作，编制回、上报本企榨业的财务预付算，检查、守分析、总结掠和上报本单熔位的财务预毯算执行情况方。删第三章专财务预算期左和编制工作缸期搂财务预算星期指财务预间算的执行期伞。集团的财属务预算期为悔每年的售1月1日织至绞12月31男日峡。游财务预算激的编制工作价期指财务预声算实际编制酿的时间。集抬团的预算应颤在预算期上债一年度的1灾1月开始着没手编制。恼第四章闯财务预算的催编制内容和茄编制方法通第十一条藏勇财务预算编拖制的范围：跟集团器实行全面预碑算管理，所序有的财务收迷支必须纳入现预算编制。拦统第锹十二秀条碎财务预算淡编制应遵循呆的原则：遵烂循合法性、艘可行性、客很观性、科学吨性和经济性链原则。则玻第化十三撇条佛岁集团雹财务预算编武制的主要内拘容：但一、怕总部号财务守部赛负责编制鸡集团现金预猛算、集团预荒计损益表、监集团预计资纯产负债表、陈总部管理费耕用预算、总压部资本性支炉出预算与总解部现金预算彼。呼默二、各体事业部（子胶公司）残根据分解目仗标指标、责族任指标编制脑分项预算。将1、泳各事业部（租子公司）销猾售部门负责耀编制销售（熟营业）收入买、费用预算燥；赵堵2净、骄各事业部（敌子公司）成碑本管理岗位指负责编制生差产成本预算诵；爸3、女各事业部（湖子公司）财是务部负责编悄制管理费用垒预算；陈4、疗各事业部（与子公司）财盗务部负责编厨制财务费用场预算；怕5、榜各事业部（扣子公司）财猪务部负责编掏制现金收支顷预算；宜7、婶各事业部（抄子公司）财币务部负责编鞠制事业部（咳子公司）预鸡计损益表、监预计资产负魄债表；惑8、薄总部企业管叠理部及各事益业部（子公心司）资产管杏理人员负责爽编制资本支喘出预算，由贡企业管理部渠牵头负责；田览三团、梦总部混职能部门根笼据分解指标愉负责编制本好部门坏管理费用及再资本性支出钳的预算丘,负责本远部门管辖范富围内的专项循费用预算的融分解及编制劣。捎命第膛十四兵条倚编制（经驾营目标）预陶算所需相关平部门提供的页资料足一、董今事局决定的妨年度经营目瘦标；挠二、搅企业管理部枝编制的年度弹经营惹计划雪；质三、店销售部门处编制的年度弹产品销售计礼划；绒四、人寸力资源部工截资计划；绵五、险企业让管理省部区编制的投资挨计划；渣六、财狠务部折旧计嘴划；携七、笨事业部（子叛公司）畅财务收支计灵划。艘第十五条央财务预局算的编制方舌法详见附件症各预算表格柱。蝴第五章劝财务预算的俗编制程序理第十六条水拉集团采取自帖下而上、上眼下结合的财弊务预算编制泳程序。步要第十七条君别在编制每年彩的财务预算吵之前，总部膨财务部和各柳事业部（子骡公司）要做兴好各项准备犹工作，包括间组织调查研窑究，检查总蛮结报告期内主财务预算的贤执行情况，朋测算有关指票标数据，研称究预算期发亮展的趋势等初。孝第十八条持捡各事业部（不子公司）在尼全面分析以凝前年度及报屑告期预计各驶项财务收支俗情况的基础纠上，结合预纸算年度经营萄环境的变化喝和提高内部诱经营管理水披平的要求，浑按照务实的穴原则，合理皆测算预算年卫度各项财务嘉收支，编制慨预算年度的寸各项财务预先算草案。每畏年12月之烦前，各事业闸部（子公司隙）财务部将污编制好的财以务预算草案古(哀包括编制说队明毛)就上报总部财北务部。帆总部财务部棍负责汇总平犁衡，对预算滥目标的制定健进行沟通后忧，编制出集碗团的年度财饶务预算，包翁括预计资产载负债表、预放计损益表、梁现金预算表垄及其他有关支资料，提交炼计划、预算境与考核委员蜘会、董事局讽审议批准。棍经批准的财累务预算，于枪每年的1月轨份正式下达药各事业部（暂子公司）。铜各事业部（息子公司）对键下达的经营辟计划指标，唐要认真组织什落实并及时间分解到各部督门，并将分疼解方案上报换总部财务部勒备案。芦案第十九条勒类各事业部（涝子公司）要渴严格执行下拌达的财务预肚算指标，保枝证财务预算良的统一性、介严肃性。在招此前提下，晒如遇特殊情甘况，确需对遭下达的预算凉指标做出调控整的，须报便请计划、预番算与考核委桌员会审核批质准后、方可杯变更。厦第二十条躺各事业桌部（子公司齐）要及时监枝测财务预算美的执行情况厉，月末对财吗务预算的执状行情况进行必分析，及时催发现存在的却问题，并采妹取有效措施委，切实保证汤财务预算的苹贯彻落实。士各事业部（赢子公司）在剥每月（季）卡上报的财务税分析报告和士每年上报的逐年度财务分气析报告中，共要将各项预泼算指标的执甜行情况予以削详细分析说腥明。令第六章忙财务预算的吵审批程序央必第场二十一骨条它财务预算贴的审批程序侦一、成呜本预算由厨各事业部（扑子公司）成垃本管理岗位哭审查、汇总骄、平衡；声二、专厚项费用预算轨报责任管理滴部门审查、直汇总、平衡阻；挽三、各傻事业部（子统公司）财务扯部胸在分解指标政范围内审查撞、汇总、平占衡预算，并宇报主管总经盲理审核后，兽提交飘总部娇财务喉部迟汇总；车四、岂总部艇财务呢部扶依据董事局椅和总灶裁扇决定的经营卖目标对分项你预算进行审劝核和综合平属衡后，编制数集团追总预算；磁五、脖财务总监渠负责召集公先司疑计划、预算牢与考核委员鼠会云审议势集团鲁财务悄总强预算；喂六、景集团罗总预算经扭计划、预算填与考核委员梅会价审定后报请租公司董事局山审批；恐七、所总部剪财务煮部亮将经审查批衰准的财务预锣算指标进行妈分解，以公占司文件形式丛下达玻。文杯第卖二林十饥二清条埋在生产经判营环境发生干影响财务收恰支的重大变遥化，或董事铸局产生新的森投资决策时闪，财务预算凶应作必要的手调整。耗泡第严二贤十柳三成条明预算调整失的审批程序巩：警一、要械求调整预算严的责任单位急应将预算的岸前期执行情教况僵进行腰分析说明，征并说明要求狮调整预算的黎原因，提供锣后期的工作帆安排计划帜，泼经主管总经伏理审查同意揉后，提交吼总部尖财务执部梁；性二、勉总部惜财务庙部越对各单位、心部门提交的孝调整预算申萍请进行审核集，预测其对教公司的经营式目标的影响吴，提出建议贪方案，掀分别变报桂财务总监、祖总裁、董事鹊局清审批；收三、混总部宫财务凭部威根据审批意灯见，对预算竟指标进行调若整；露四、割预算调整后句的考核参见茫相关考核制京度。桌第佛七章财万务预算的控起制和信息反犁馈烤雕第集二属十夫四裂条糠骨总部烧财务部按照仆确定的经营肌目标对各项剂财务指标实勇行总控，监秀督经营目标岭的执行进度筝，督促收入下、货款入账积，控制成本沈费用的列支异。组织相关湿部门分析预延算执行过程堡中存在的问尖题，提出解阵决问题的建牙议，及时向吉总犬裁映、所财务总监调汇报。岭格第盒二杜十皂五丢条笋际总部财务部滴组织召开专机题会议，分叶析和解决预跑算执行过程侵中存在的问凤题。茂手第二十六条穗各事业馅部（子公司爱）孤财务碰部挥应负责将每玩月的指标执肯行情况向主关管领导汇报游，并向各责咳任部门通报自预算指标执阶行情况。歇浊第二十缸七营条棒以上的财狱务控制程序愉按照月度会拉计期间进行虎管理与执行川。版第二十浆八啊条茅责任单位颂对发生的不饿可控部分费川用应及时向恢总部般财务悲部老反映，并将示不可控费用规的发生情况漏报在总裁炊办公会讨论唐，否则考核予时不扣除其跪影响数。佛槽第郊八茫章附则娘第二十九条待本规则框经董事局通石过颁布实施签，修改时由障财务总监提誓出，总裁审吓核，董事局灿批准。反第三十条陵怀本规定由鸡总部财务部稼负责解释说槽明。Y贴附件一：预康算流程图Y事业部、子公司财务部计划、预算与考核委员会总裁董事局总部财务部财务总监各部门总经理事业部、子公司财务部计划、预算与考核委员会总裁董事局总部财务部财务总监各部门总经理下达预算任务编制各项预算下达预算任务编制各项预算汇总平衡汇总平衡审核NN审核NNYYYYN编制预算草案汇总平衡N编制预算草案汇总平衡NY审核YNY审核Y编制年度财务预算编制年度财务预算Y审核YNY审核YNN审批下达预算目标执行YNN审批下达预算目标执行YN祥附件二：预纷算表格眼表1：呀房地产收入感预计表横单位：泛举臂年练月份切坟兵味晶舞胃目对孔庆庆抚菌矿资料提供竖部门：炉项目绑金指额鉴1月份峡2月份斧3月份种4月份拔5月份逼6月份蚀7月份荡8月份罪9月份预10月份拉11月份嘱12月份谎全年合计识土地转让收锯入睬商品房销售购收入倒配套设施销亭售收入严代建工程结优算收入液出租房租金漆收入葬其他业务收寒入期收入合计涝预计现金收桂入逮期初应收账集款用1月份销售夺2月份销售裕3月份销售狗4月份销售笼5月份销售骆6月份销售凳7月份销售属8月份销售矿9月份销售肺10月份销援售低11月份销驼售颈12月份销火售猾预计现金收办入合计角期末应收账紫款余额粮总经理：娱抄捕娘莫刃销售部叫主任：猫师鼠滤绒宵杰拌制表分：索征表2：喉煤矿收入预编计表各单位：犬肃痕年全月份罗台宅恶圾高想红宪笼宫望瘦取汪资料提供棕部门：勉项目钥金握额行1月份寒2月份恼3月份交4月份狱5月份泥6月份爪7月份前8月份阁9月份葬10月份寨11月份协12月份违全年合计迁销售量升单位售价过销售收入潜其他收入钱收入合计乳预计现金收馅入歼期初应收账伤款翁1月份销售泡2月份销售跨3月份销售曾4月份销售宾5月份销售你6月份销售浑7月份销售停8月份销售然9月份销售扭10月份销飘售足11月份销汁售朴12月份销旅售贤预计现金收燥入合计将期末应收账始款余额腊总经理：棋双贺非符霉销售部糊主任：往雅横做叶菊通量制表搂：粥喝表3：机超市收入预卷计表础单位：嚷歪今年估月份派贸漏级揉姓恢舰研熊起盼夹景阀资料提供栽部门：搅项目有金献额且1月份趁2月份伪3月份老4月份坛5月份碗6月份栽7月份秧8月份董9月份兔10月份坡11月份僚12月份坏全年合计陆主营业务收再入：惜商品销售收捧入糠代购代销业棒务收入橡其他业务收幅入穗收入合计它预计现金收嫁入夜期初应收账缠款干1月份收入衡2月份收入针3月份收入张4月份收入碗5月份收入胀6月份收入迫7月份收入复8月份收入取9月份收入课10月份收议入乌11月份收恼入肉12月份收冤入负预计现金收拒入合计欺期末应收账湖款余额坟总经理：浓嚷吩亩版满营业部叉主任：墙肤局结慨酬众谁制表咳：怖探表4：籍房地产开发驶产品成本预押算表蜓单位：符屋寨闻畏忠唇碎筋批引幕们年度充孔椒痕捧资料提陵供部门：那项目么1月份违2月份猫3月份拍4月份递5月份着6月份筒7月份灭8月份苦9月份栗10月份僵11月份才12月份完本年合计荷预算金额臭%百预算金额恩%拣预算金额玩%歼预算金额串%特预算金额拦%豆预算金额喉%络预算金额填%救预算金额纲%湾预算金额博%笨预算金额收%秒预算金额宵%竖预算金额下%砖预算金额沿%棉土地征用及系拆迁补偿费赵：脸土地征用费舰耕地占用税楼劳动力安置肆费敬附着物拆迁层补偿胁安置动迁用塌房支出杜前期工程费枪：单规划、设计撕项目可行性络研究支出科水文、地质辞、勘察、测卷绘简“丘三通一平疮”替建筑安装工纠程费：重出包街自营铺基础设施费困：景道路磁供水肉供电过供气毕排污璃排洪睛通讯篇照明砍环卫锦绿化乳公共配套设辅施费：低开发间接费漂用：布工资谢职工福利需折旧费修修理费津办公费纽水电费高劳动保护费诱周转房摊销样开发成本合体计脉100凳100押100架100优100乡100村100铸100啊100巴100鬼100幕100虚100阵本月预计现但金支出剃本月应付账者款疯表5：骂煤矿生产成晒本预算表拾单位：赌现辱阵候珠宵吹众竭弃躁谣年度删筐蛮获尼资料提闯供部门：烟项目数1月份葱2月份置3月份婶4月份址5月份师6月份宴7月份迟8月份贡9月份植10月份见11月份巧12月份率本年合计炕预算金额盲%帖预算金额秒%淋预算金额签%色预算金额束%阀预算金额谅%微预算金额吧%阴预算金额灰%疼预算金额露%馆预算金额走%量预算金额午%雹预算金额汽%茂预算金额辅%扒预算金额紧%西原料：问工资：检制造费用：网生产成本合打计在100关100颗100份100坊100温100犯100埋100歌100妥100怜100例100司100燥预计生产量胜单位成本上本月预计现己金支出局本月应付账天款余额盯表6：盏超市销售成炭本预算表竞单位：饿后诚嘴冻扒屠亭相恨镰谋吓年度孟宴扔矛雾资料提尤供部门：遣项目提1月份药2月份摔3月份坟4月份崖5月份绑6月份框7月份场8月份件9月份享10月份晋11月份桃12月份腹本年合计迁预算金额文%父预算金额朱%危预算金额屑%限预算金额伙%饮预算金额歇%蔑预算金额烈%李预算金额挠%率预算金额屯%罢预算金额匠%瑞预算金额锻%帜预算金额伯%怕预算金额欢%隙预算金额横%绞商品进价加碑成本：翁税金：吐销售成本合港计跳100敲100酬100摧100块100貌100身100翻100稿100坝100犁100秒100获100爹本月预计现籍金支出母本月应付账贵款怒表7：丛房地产销售谢费用预算表兰单位：饺炮物宴长猎挺洽楼销抖妨遍年度疼韵首害猫资料提但供部门：事项目师1月份愈2月份累3月份烧4月份趋5月份湖6月份约7月份坟8月份哄9月份情10月份偿11月份派12月份冻本年合计筹预算金额虫%犹预算金额构%卫预算金额格%叹预算金额蝶%揪预算金额迁%些预算金额交%欠预算金额瑞%嘱预算金额膛%讯预算金额速%其预算金额翼%走预算金额母%富预算金额蔬%蜂预算金额亚%销运输费脊装卸费叫包装费惜保险费心维修费吐展览费于差旅费行广告费谦代销手续费痰销售服务费车销售人员工胁资膊销售人员奖怨金采销售人员福已利委折旧费廊修理费易物料消耗临其他经费澡销售费用合做计吨100告100岭100任100昏100穿100书100趋100附100拆100柿100微100敬100睡本月预计现革金支出夫本月应付款齐表8：弄煤矿销售费外用预算表祸单位：煎贫尊兔腔注泡套讨深曾赠刻年度轧归热未口资料提锯供部门：相项目汇1月份占2月份逗3月份扑4月份盐5月份息6月份回7月份蚕8月份狮9月份斩10月份席11月份岂12月份快本年合计渴预算金额器%充预算金额绣%灿预算金额叫%糠预算金额匪%苏预算金额王%防预算金额猪%风预算金额虽%题预算金额巴%仆预算金额脊%戏预算金额茧%假预算金额葱%膊预算金额畏%狭预算金额盆%茧运输费员装卸费沿包装费拖保险费净维修费竖差旅费政广告费丝代销手续费哲销售服务费违销售人员工缎资务销售人员奖年金替销售人员福程利微折旧费愚修理费户物料消耗昏其他经费亲销售费用合松计光100异100胜100点100崭100经100爽100栽100忆100从100悬100杀100葛100粒本月预计现饿金支出伐本月应付款够表9：臭超市经营费璃用预算表控单位：魂滔方驱霞旬叨愚辟港控兔浓年度像缎穴福裹资料提没供部门：贝项目清1月份屋2月份疯3月份赌4月份待5月份擦6月份顶7月份庄8月份云9月份猎10月份僵11月份驼12月份宴本年合计氏预算金额配%否预算金额们%悔预算金额获%各预算金额斤%么预算金额章%吗预算金额危%倘预算金额瓣%悲预算金额拉%据预算金额体%巴预算金额旗%萍预算金额袄%命预算金额肤%改预算金额奋%誉运输费坝装卸费找整理费容包装费闪保险费翠差旅费项展览费承保管费扩检验费底中转费节劳务手续费箭广告费盯商品损耗怨经营人员工肠资猫经营人员福鞭利季经营费用合筑计脑100愁100糟100剃100摄100板100削100谨100保100潜100俊100形100摸100奉本月预计现雁金支出预本月应付款到表10：尊房地产管理嘱费用预算表咏单位：教蔽要剥尸捞筋辅隶厦也悉乱年度享龄寻毫巡资料提恋供部门：袜表11：塌建筑公司管找理费用预算业表悼单位：非月藏架酬覆唱忽尿理研涌籍年度税浴驰俱僚资料提牌供部门：苏表12：税煤矿管理费险用预算表佳单位：在纹通降厘瓜都哭迷浆质荷谈年度识屠勺斥百资料提侵供部门：走表13：喘超市管理费挠用预算表急单位：滩野眉幼遥钱冬寒循下锤滥吵年度帖壶搅畅艘资料提司供部门：造表14：浑总部管理费谋用预算表捐单位：际毅闯碑医预每恩旬企村闷我年度说沫赤疏办资料提展供部门：葬表15：色房地产财务茄费用预算表煮单位：菠钻健常吊酷役正后看牺犁炼年度催葛爆兰兴资料提亡供部门：激项目屯1月份浙2月份皆3月份饥4月份茫5月份洽6月份匪7月份监8月份队9月份守10月份番11月份公12月份至本年合计梢预算金额位%陵预算金额拾%亭预算金额址%浊预算金额联%毯预算金额舒%渐预算金额龙%垫预算金额屈%遣预算金额要%础预算金额餐%离预算金额炎%量预算金额澡%浑预算金额桨%韵预算金额拉%虏利息净支出矛金融机构手黎续费局其它财务费费用刃财务费用合厕计地100志100稠100车100庄100仙100蚁100歼100驰100坊100羡100船100支100民本月预计现山金支出黄本月应付款闭表16：抄建筑公司财背务费用预算列表矮单位：怕线警好拐计闹姿体害捏献许年度退毛领银奋资料提旁供部门：伤项目向1月份翅2月份颈3月份距4月份嘉5月份零6月份拔7月份盯8月份肠9月份凝10月份田11月份另12月份份本年合计侨预算金额落%狭预算金额伍%覆预算金额颂%满预算金额值%被预算金额神%僵预算金额纱%拥预算金额劈%控预算金额墙%梯预算金额啦%为预算金额苗%王预算金额虹%谜预算金额醉%刃预算金额芒%堵利息净支出倡金融机构手暖续费捧其它财务费局用贯财务费用合色计歼100堵100觉100黄100渡100封100棕100擦100窃100修100斤100遇100盲100煌本月预计现逗金支出胶本月应付款删表17：损煤矿财务费茂用预算表蒸单位：坟团快只暖厨碍图嚼艺撞赖划年度勇云慈至密资料提区供部门：谷项目含1月份轰2月份界3月份辨4月份圈5月份伟6月份倡7月份恢8月份植9月份吴10月份沈11月份脖12月份沾本年合计吊预算金额描%外预算金额森%奖预算金额有%检预算金额损%惰预算金额镇%祖预算金额厌%庄预算金额个%美预算金额很%铁预算金额哪%尼预算金额铲%与预算金额婶%沾预算金额案%榨预算金额纺%闹利息净支出拌金融机构手疯续费植其它财务费向用疼财务费用合蛇计柿100效100设100藏100盆100脏100生100向100营100线100朋100裹100絮100团本月预计现洽金支出甩本月应付款隆表18：各超市财务费少用预算表主单位：疮苗秆做香愤庄弱男冲凑纤感年度贯卵股券之资料提亦供部门：塌项目元1月份诱2月份纸3月份抬4月份叉5月份馆6月份古7月份惹8月份钉9月份弦10月份究11月份翼12月份云本年合计剃预算金额舰%引预算金额别%酿预算金额昼%站预算金额降%味预算金额辫%挤预算金额蛋%扶预算金额丛%具预算金额牌%惹预算金额绿%饺预算金额石%塞预算金额竹%殃预算金额仙%巴预算金额告%常利息净支出限金融机构手喷续费寇其它财务费界用掩财务费用合瞎计年100忍100雷100宽100纠100治100潜100柱100姑100课100绑100赖100盐100症本月预计现短金支出移本月应付款家表19：贵房地产资本稻支出预计表肯单位：害传贱年厨月份心北矩两跟霸强隔朗访毅休佩动歌资料提供葬部门：菊项目渗金蜘额考1月份秧2月份姐3月份暂4月份拆5月份侦6月份重7月份惯8月份骗9月份严10月份赌11月份堡12月份纲全年合计杠土地及房屋陆机械设备竞各项设施像预付定金兽合吩计崖总经理：馒止绿庆白于财务部殃主任：甲打垫钢报嫁钞胃制表称：祖替表20：葵建筑公司资抢本支出预计悬表肆单位：坝营翻年瑞月份格梯氏干弦哨盗砍斯摇元驴纽吐路资料提供洞部门：象项目荣金攀额丧1月份叮2月份啄3月份锅4月份张5月份烈6月份论7月份读8月份腥9月份铜10月份美11月份班12月份摘全年合计输土地及房屋营机械设备罗各项设施制预付定金逢合肆计妄总经理：予庆摘韵嫂画财务部炮主任：扮横要仍狐要趟棋制表闯：宰急表21：武房地产资本筑支出预计表办单位：量缘喊年伍月份划平立拘废坊膛程雄泪椅先年央厉资料提供度部门：沿项目主金兵额溜1月份绒2月份奔3月份弯4月份神5月份破6月份没7月份花8月份菠9月份滑10月份箭11月份疮12月份荣全年合计么土地及房屋功机械设备纲各项设施抢预付定金耕合机计项总经理：吗衔桨统然邪财务部产主任：乐苦梦答抛艺竭握制表与：叙骂表22：甩超市资本支原出预计表准单位：鸦类颂年虾月份话艰挣唉墨津赵易亿宜垮恒顺体片资料提供雹部门：登项目掀金剩额胃1月份疤2月份燃3月份重4月份油5月份倦6月份罪7月份跑8月份递9月份旗10月份打11月份爱12月份谦全年合计铃土地及房屋禽机械设备疾各项设施扬预付定金睬合瞧计方总经理：月私陆著询万财务部扇主任：属纵疑怖顽陡使倡制表扮：伶乏表23：归总部资本支下出预计表宽单位：压洞撒年光月份遣疾副棵飘烫绣都参华共敢关震睡资料提供虑部门：准项目呢金坟额朋1月份劈2月份触3月份腔4月份地5月份露6月份邮7月份裙8月份管9月份省10月份撑11月份朋12月份掘全年合计犹土地及房屋捡机械设备铅各项设施通预付定金客合粉计宿总裁：酬扭室讯蜡财务总监：参圆锄默正财务部部长蝇：倾品申捡制欣表：晓静雀表24：胆房地产现金逃预算表月单位：壳能倾年味月份秀堆泪扰诱项复落甲愿板炮揉具垄资料提供骗部门：竖总经理：非览祖扛掏塌财务部梨主任：斥让宅秘熟滋求币制表悔：柜全表25：傲建筑公司现揪金预算表葬单位：弟狼确年锡月份测挤护勿女影倾举葬鹅休勤圆屯捕资料提供矮部门：疗总经理：域复地窗更塘财务部动主任：笋捉榜挣抓品零茧制表鞠：击浪表2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