结算管理制度流程

结算管理制度流程第一章总那么第一条、结算业务管理是财务管理重要组成局部。为完善公司管理制度、建立建全内部限制体系、标准各项业务结算工作，制定此制度。总公司及其分公司、分店均应参照结算管理流程严格执行相关规定，有效地反映经营准备，加强管控。其次条、本方法适用于公司本部及所属分公司、子公司、控股公司及其所属单位。其次章售前世纪结算流程及规定第三条、交定金及合同第一联，登记日报表，合同第一联须各店店长或者品牌经理签字。销售参谋每日需将定金及合同第一联刚好上交结算员，结算主管不定期及销售助理核实订单，假设发觉销售参谋超过3天不交定金和合同，干脆考核当事人20元/次；假设发觉虚假订单，经核实无误后，通报其主管后由其主管作相应惩处。第四条、交全款，屡次刷卡须要明确告知客户其次笔起收80元/次/张卡刷卡手续费用〔不含定金刷卡〕。第五条、现金款项局部需在每个工作日或次工作日刚好存入公司账户或者指定个人账户，并登记银行存款日记表。第六条、全款之前方可开票、车购税申报：开票销售参谋须要准备以下资料，缺一不行，否那么可以干脆退回材料并拒绝开票：①开票单，须要店长或者品牌经理和信息员签字；②合格证复印件；③个人须要身份证复印件和居住证复印件〔苏州本地户口和外地上牌客户不须要居住证〕、公司须要组织机构代码证和税务登记证或者三证合一营业执照〔开票资料〕第七条、款不全仍需提前开票，主动找总经理说明状况，并在开票单上注明提前开票并签字，否那么一律干脆拒绝开票。另着重说明：①款不全客户发票全部押在结算员处，款不全一律不允许预约上牌，待款全之前方可取票。②款不全客户须要登记应收未收款明细表，每日更新，刚好发觉问题并及早催款和上报财务经理，逾期重点跟踪，假设出现坏账须进展相关责任人处未收回款项30-50%赔偿。③开完票之后销售参谋需核对发票信息是否正确无误，领取发票需在发票确认签收薄签字确认，开票之后结算员须要登记结算表。第八条、运营部指定人员或者保险公司驻点人员方可来取保险卡并登记保险卡借还登记薄〔见附件一〕做保险，下班之前归还保险卡及刷卡单、保单复印件；保险卡制止销售人员和其它无关人员干脆接触，违者每次考核30元，卡内余额需每日核对，保险卡保管人员需登记保险刷卡明细表，并统计出次日需转存金额，刚好交予出纳转账，保证卡内金额能够正常刷保费。第九条、售后假设须借用保险卡，需写明状况，待总监确认，交完钱之前方可刷保险卡，之后需将刷卡单、保单复印件、保险发票复印件等资料交给结算员，假设不及保险卡保管人沟通干脆刷卡，每次考核50元。第十条、上牌①上牌员每个工作日来借购置税卡交客户车辆购置税，上牌员借购置税卡需登记购置税卡借还登记薄〔见附件一〕，上牌需凭上牌预约费用单借上牌费，结算员依据借还上牌费用登记零用金收支日报表，上牌预约费用单需财务经理或者其指定职务代理人签字方可有效。②上完牌后全部东西必需干脆交给结算员并同时退还购置税卡、结清上牌费用，假设上牌员干脆把行驶证、产权证、发票完税证明等资料干脆交给销售参谋或者客户本人，假设后期出现问题，相关责任人应担当相关责任。③购置税卡除上牌员之外制止无关人员干脆接触，违者每次考核30元，卡内余额需每日核对，购置税卡保管人员需登记购置税刷卡明细表，并统计出次日需转存金额，刚好交予出纳转账，保证卡内金额能够正常缴纳购置税。第十一条、结算上牌之后，销售参谋领取产权证、行驶证、发票等相关资料需写结算单，拿合同蓝联、保险发票复印件、装潢单结算，结算单需店长或者品牌经理签字，定金刷卡免刷卡费需杨总或者其指定职务代理人签字确认，结算完之前方可领取产权证、行驶证、发票等物品。如有特殊状况那么需写明状况说明报备总经理或者董事长之后作特殊处理。第十二条、上完牌之后销售参谋需在一周内刚好到结算员处结算，销售参谋一律凭结算单结算绩效工资，各店结算员签字方可有效，后期假设发觉无结算单也算入销售绩效工资，考核绩效制作人100元/次。第十三条、自费装潢结算员依据后市场效劳部开具自费装潢单登记苏州世纪门店装潢施工日报表〔见附件二〕，并依据装潢单标注金额收取客户相应结算费用，自费装潢费用全部单独统计，月底装潢部和财务部据以核对明细，到达独立核算目。第十四条、二手车置换和二手车置换补贴结算员依据二手车专员或二手车师傅移交二手车手续费据以登记日报，二手车手续费一律不得结算入车价内，全部单独统计，独立核算。厂方实施二手车置换补贴活动，以二手车专员申请厂方核准通过后为准，结算员据以登记结算表抵作客户车款，二手车置换补贴厂方以返利或抵扣车款形式在提车价格中赐予兑现，具体以厂方最新公布通知为准。第十五条、金融贷款和贷款手续费结算员统筹管理各店销售参谋金融贷款明细，登记贷款手续费明细表〔见附件三〕，据以反映每笔金融贷款贷款手续费明细，贷款手续费一律不得结算入车价内，全部单独统计，独立核算。原那么上贷款手续费每笔2000元，假设贷款手续费少于2000元或者免收贷款手续费，销售参谋一律申请总经理同意前方可结算绩效工资，否那么不予办理其余手续，申请单以总经理书面签字同意为准，并交予结算员附在合同原件前方可办理后续手续。以后贷款手续费局部假设有变动，全部以后市场效劳部或者总经理最新发布通知为准。第十六条、退订单及定金、退结算车款①对于客户或公司等种种缘由须要退订单退定金，由销售参谋收回客户合同其次联，填写退单/金申请单提交总经理签字确认同意，最终将填写好付款凭证、退单/金申请单、合同四联全部装订在一起，交予结算主管确认，结算主管在确认退单退定金同时需告知销售助理删除相应订单信息，对于有签单嘉奖订单同时须要告知销售助理在计算绩效工资时候扣除相应嘉奖，结算主管刚好将通过申请材料交予出纳退还定金。②对于上完牌之后结算须要退还多余车款，由销售参谋填写付款凭证，同时附上结算单复印件、合同复印件等相关资料，交予总经理签字确认同意，最终交予结算主管核实，核实精确后结算主管刚好将相应材料交予出纳退还多余车款。第十七条、每月最终一日为财务关账日，原那么上不开具机动车发票和增值税发票，特殊状况提早及财务经理、总经理报备协商后依据实际状况调整。第十八条、日报①每日下班之前，需核对账务：刷卡、现金是否及日报相同，并将日报表、银行存款日记账、结算〔新〕、应收未收款明细表、零用金收支日报表、购置税明细表、保险明细表等报表发送至部门主管邮箱，抄送财务经理。②部门主管将每日开票明细、风行门店销售统计明细、品牌销售统计明细制作成表格及文字报给财务经理、总经理及董事长审核。③部门主管有义务每日审核报表和数据，发觉问题刚好反应处理。第三章售后世华结算流程及规定第十九条、售后结算规定目：为标准管理售后修理结算系统①依据效劳参谋交来结算单，检查核对是否有出库单、派工单，出库单、派工单及结算单上面工程、金额是否相同，结算收款并在日报里登记，大才智系统结算将系统内预结算改为正式结算。客户结算完成后结算员开具车辆放行单〔一式三联〕，客户凭放行单至效劳参谋处领取车辆钥匙，保安凭放行单方可放行。②依据实际收款状况开具发票〔平凡发票或者增值税专用发票〕，如客户不须要，可不开发票。〔客户运用支票付款，待我方投递支票款项到账之前方可开具发票〕③修理单或者结算单上无工时费或者免收工时费，需效劳参谋写明状况，前台主管和各店效劳站长签字确认同意，实收金额低于材料费〔出库金额〕，必需站长和总监签字确定同意。其次十条、客户有须要高开发票，高开金额不得高于实际修理金额。高开500元以下，需前台主管签字确认同意；高开500元—1000元，需站长签字确认同意；高开1000元以上，必需报备站长和效劳总监同意前方可开发票。签约客户高开发票，当事人需留下银行卡复印件，待次月修理款项转账到账之后，数日后由出纳干脆转入当事人银行卡上，结算员一律不得干脆退现金给客户。其次十一条、结算单工时费打折权限〔待重新确定〕：效劳参谋：工时八折，50元以下；前台主管：工时七折，200元以下；效劳站长：工时五折或者免工时费；其次十二条、事故车①可先交钱开票后补结算单、出库单、派工单！对于事故车，实收金额小于出库金额，结算单需效劳站长、效劳总监依据保险公司定损金额确定协议价并签字生效。②金额较大须要先开票到保险公司理赔后付款提车，需事故专员填写《保外修理预结算申请单》〔见附件四〕交各审核人签字确认。≤500元修理款需前台效劳参谋签字担保，≤3000修理款需效劳主管签字担保；≤5000元修理款需店长签字担保。5000元以上修理款需效劳总监签字担保。其次十三条、结算员需每日审核修理结算状态，并刚好提示责任人在规定时间内索要修理款。如超过承诺时间未按时支付修理款，修理款将干脆从相关责任人当月工资中扣除，结算员将预结算改为正式结算。如因结算员未刚好向责任人追要修理款导致在承诺时间内未能完成实际结算，修理款将干脆从结算员当月工资中扣除并将预结算改为正式结算。结算员每月7号统计出上个月大才智系统全部预结算工单并书面通知各效劳参谋和前台主管把预结算工单全部结清，每月10号结算员统计出仍未结清工单打印出交予效劳站长和效劳总监，待效劳总监签字确认后在发工资之前从相关责任人工资中扣除！其次十四条、有未收款客户〔包括事故车〕需登记应收未收款明细表，每日更新，刚好发觉问题并及早催款和上报财务经理和总监，逾期重点跟踪，假设出现坏账须进展相关责任人处未收回款项30-50%赔偿。其次十五条、内部修理公司内部车辆须要检修时，需由修理需求人填写《内部修理申请单》递交部门总监或总经理签字后，将车辆及《内部修理申请单》交给效劳参谋支配修理。车辆修理完毕后，结算员须要将结算单递交至效劳总监签字确认后，将预结算改为正式结算。结算员需每月单独统计各部门《内部单数据报表》上交董事长审核，并将费用从需求部门中扣除。其次十六条、索赔全部索赔预结算车辆由客服回访之后反应效劳满意度报表至前台主管确认，前台主管支配效劳参谋确认并修复效劳满意度后通知索赔员在厂方系统中递交索赔申请单，并在结算单上填写索赔金额，索赔单通过后索赔员签字将结算单递交结算员，结算员核对索赔金额无误后将系统内预结算改为正式结算。其次十七条、会员本公司实行会员积分制，客户可通过在本公司消费得到相应积分，通过不断充值从而得到会员资格晋升对应嘉奖。会员卡分为平凡卡、银卡、金卡，可以通过充值预存款进展晋级，同时享受更多实惠。办理睬员卡充值和运用标准：①充值金额＜3000元，平凡卡，工时无实惠；②充值金额介于3000-5000元，银卡，工时八折，充值时赠送300元，赠送金额局部不予开票。会员首次充值或者续费时，假设充值3000元赠送300元时，当次运用会员卡内金额时不得高于2000元，高于2000元局部须另行付费，后续运用时无限制；续费时客户可选择充值3000元不赠送300元，那么当次运用无金额限制;③充值金额≥5000元，金卡，工时七折，充值时赠送500元，赠送金额局部不予开票。会员首次充值或者续费时，假设充值5000元赠送500元时，当次运用会员卡内金额时不得高于3000元，高于3000元局部须另行付费，后续运用时无限制；续费时客户可选择充值5000元不赠送500元，那么当次运用无金额限制;④会员车辆在本效劳站进展养护、修理、结算时积分规那么：〔积分从入会时起先计算〕客户在我公司任何效劳中心修理消费，每消费10元可以得到1分积分，客户假设为事故车那么属于保险公司定损，客户假设为质保那么属于厂家索赔，均不计积分。⑤客户运用工时券、保养券等消费不计积分、会员积分只能在本公司效劳站运用兑换礼品，本积分不设找赎、不兑换现金，最终说明权归我公司全部。其次十八条、免单①为维护老客户吸引新客户，对单次修理金额材料费+人工费原价在20元以内〔含20元〕修理单予以免单，结算员在收到派工单、手写单、出库单后，将此类工作单单独存放并每月以Excel电子格式上报管理层，最终在大才智系统内结算金额为0；②对董事长亲戚或挚友车来本效劳站修理保养车辆，在收到董事长微信、电话等通知后，假设通知免费可干脆先行放车，假设通知打折话效劳参谋可先在结算单上打折，结算完相应费用之后交车，最终在三日内把结算单拿至董事特长签字，违反规定者一律50元考核。其次十九条、大才智系统退单对大才智系统上由于各种缘由须要进展退单处理车辆和工单，全部由前台效劳参谋在退单申请单〔见附件五〕上注明缘由申请退单并签字，待前台主管签字确认同意后结算员方可在大才智系统上进展退单，否那么应予以拒绝。第三十条、御风中心库平台出入库审核对账①入库管理：配件到货后由仓库管理人员依据到货清单进展配件核对，没有异样问题签字确定后进展大才智系统和御风配件平台入库登记，入库单交财务审核配件平台和大才智是否精确并同步相同。入库单无异样签字确认存档，对异样状况进展反应，待问题处理完毕后，入库单备注状况说明并由相关责任主管签字存档备查。②出库管理：全部配件出库都必需严格遵照大才智系统流程执行，未结算→出库→预结算→正式结算流程进展系统操作管理。配件外销由财务会计干脆对系统进展结算处理，全部御风平台二网出库当日进展须进展预结算处理,结算员依据效劳参谋预结算打印出结算单进展登记出库单审核表(见附件六),结算单后需附上有仓库经办人签字出库单方可有效；待收到款项之后由财务会计干脆进展系统结算并当独立完成统计。③财务会计对配件平台各合作单位资金进展实时管理，严格遵照款到发货原那么，除有配件协议单位按协议结算外，严禁欠款发货。针对特殊状况，必需报备责任主管签字确认。配件欠款实行谁欠谁收款原那么，超期欠