企业管理××食品有限公司分公司主要业务流程操作规范_第1页
企业管理××食品有限公司分公司主要业务流程操作规范_第2页
企业管理××食品有限公司分公司主要业务流程操作规范_第3页
企业管理××食品有限公司分公司主要业务流程操作规范_第4页
企业管理××食品有限公司分公司主要业务流程操作规范_第5页
已阅读5页,还剩27页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

××食品分公司主要业务流程操作规范文档说明哗流程描述工末具如下:您No.盲流程描述工墙具域描述他1欠业务流程的隙开始或者结朋束城2番系统处理的剪业务流程握3拘系统自动生堡成的账表或杜单据床4兵人工处理的拔账表或单据贷5窜判断候6孔其他相关联昌的业务流程知7街系统预先定祝义的业务流标程供主要业务流丈程描述文档毛结构如下:忆业务流程编贸号缴业务流程名晶称锻业务流程简钳述哑具妈体软件抛操先作许流纠程业务流程图业务流程图钩具体业务描臣述盯其他业务流矛程操作处理件概要描述文堪档结构如下薪:姥No.猎业务类型晃软件模块巨操作潮业务流程编永号今业务流程名亿称睁库存商品暂灵估入账厦业务流程简与述魂货到票未到岭,办理入库栽及暂估入账花手续比具报体业务软件祖操匪作枝流蹲程所有财务类型及对应的凭证模板已经由总公司定义完毕,无须再次定义。入库单上的业务日期必须选择是该单据的入账日期或入账会计期,不能是当前计算机的默认时间或默认月份。SKIPIF1<0所有财务类型及对应的凭证模板已经由总公司定义完毕,无须再次定义。入库单上的业务日期必须选择是该单据的入账日期或入账会计期,不能是当前计算机的默认时间或默认月份。随流程具体描畜述虏在基础数据知模块中预先毕定义暂估入耳库的财务类地型;并在库汇存管理中的笑基础数据中随设置相对应缓的凭证模板抄。析选择手工入柏库中的采购拿入库,制作正入库单。裤制作入库单叫时,要先选绒择入库仓库朱;然后在价骆格类型中选捎择实价;录摩入供应商;考在财务类型物的下拉框中慌选择暂估入群库;在物料票明细行中录奥入物料数量磨、库位、价仔格(不含税逮价);至于残单据上其他稍内容,应尽壶可能填制清欧楚。嫩审核所作的饱入库单。建坛议由另外一伯个操作员审筝核。饱进入库存核竟算中的凭证侵管理,并选歇择财务类型详为暂估入库概,核算方向挨为入库的库各存单据。否记账前,建零议进行单据弹查看,再次遵确保记账前置的数据正确梅性。防对采购入库铸单记账生成捕的凭证进行延存盘前,才系统要求将庸应付账款科董目所对应的摄发票类型0岂0修订为其夜他类型(这葡里我们选择除02)。笔存盘后自动室在总账中生盆成凭证。担上述业务流书程所对应的这财务类型为和:库存商品届暂估入库;托所对应的凭议证模板为:狂库存商品暂刷估入库。叼业务流程编姿号诚业务流程名制称真库存商品冲阁暂估发业务流程简饶述四沐林总公司降开发票给分器公司,根据主发票数量、炊金额冲应付脾账款-暂估盲款恩具铺体业务软件灶操拖作洞流末程SKIPIF1<0永流程具体描该述补预先在总账衫中的基础选肌项设置中定弄义允许录入透供应商科目固。多在总账的凭葛证处理,根尽据总公司所颤开发票,直能接录入暂估笋冲红凭证。浸录入库存商奋品借方红字丧时(数量是晕负数,单价暑是正数)。器在录入饥应付账款-费暂估款乞明细科目时江,系统自动聚弹出辅助核霸算卡片,要熟求输入供应右商及相关信热息。颈值得强调的绢是,卡片上某的业务类型坡必须选择P耀C(也就是请采购回冲)毛。群进入供应商泊中心的单据因管理,选择森应付款核销街,将该笔印业务类型为沸PC标志规的幅金额核销掉山,并存入。士凭证存盘后究,进行相应吧的审核工作阳。漏业务流程编牵号重业务流程名朗称闸正式入账植业务流程简刷述抬暂估冲红之奋后,根据沐轿林总公司开拼具的发票办漆理正式入账璃手续借具骑体业务软件锐操江作花流平程SKIPIF1<0殊流程具体描奥述扯预先在总账谣中的基础选嫩项设置中定围义允许录入历供应商科目洲。朝在总账的凭拉证处理,根绞据总公司所煮开发票,直片接录入正式交入账凭证。嘴录入库存商测品借方数量僻及金额。冰在录入慰应付账款-悠货款晓明细科目时肢,系统自动似弹出辅助核矩算卡片,要惕求输入供应傅商及相关信雹息。酬值得强调的册是,卡片上讽的业务类型预必须选择P岁I(也就是饶采购发票)施。嘉凭证存盘后膊,进行相应油的审核工作哄。孩业务流程编视号违业务流程名贺称似汇回总公司雾款(货款支恩付)邻业务流程简辞述贩向沐林总公艳司打货款只具厦体业务软件沙操弱作占流郊程SKIPIF1<0俩流程具体描拿述城进入现金中赏心子模块主仓界面,选择贤银行账户,论然后进入供始应商结算,伏编制供应商恳结算单。今制作供应商玩结算单时,党必须录入左电图虚框中所场列示的供应汗商、结算方误式、结算金藏额、项目及聋备注。其中芬,项目选择配是鸦“殊汇回总公司箱款汁”幻,备注输入唤是贺“劲汇回总公司因款套”六。奴当选择供应姓商为沐林总鹅公司时,系伤统自动在明欢细栏目中列咐出所有历史糠应付款明细寇记录。此时估,应录入明撇细的本次结疏算金额,核敬销应付货款酱。短在总账模块每进行相应的扣凭证审核工宋作。虽备注:那在供应商结摩算单明细行芬中录入本次小结算金额时锤,所在行应旨付账款科目薪必须是21含2101(午应付账款-鲜货款),并哈且其第一列崖业务类型标问识必须是应鸽付款。暖若供应商结蚊算单明细行抹中没有魄“陕应付款械”根类型的21遗2101(葱应收账款-妨货款)科目狐,那么,直哨接存盘,系召统自动会要纵求你拆分该态笔结算金额瓶。此时,可咸以选择21乖2101(聋应付账款-巾货款)科目芒。杯业务流程编协号缎业务流程名泥称汽向沐林总部剖退货冲应付智暂估款训业务流程简恭述破总公司未开穴发票已暂估局入库的货物笔退回总公司迅,办理相应赠的退库及冲贤红寇具喇体业务软件伙操而作怕流世程采购退货单上的库位与采购入库单上的库位有所区分,比如可能是“破损、过期”或“距保质期6个月采购退货单上的库位与采购入库单上的库位有所区分,比如可能是“破损、过期”或“距保质期6个月”采购退货单上的业务日期(业务月份)必须选择是该单据的入账日期或入账会计期,不能是当前计算机的默认时间或默认月份。仔流程具体描必述凯在基础数据撇模块中预先旧定义财务类标型;并在库蚁存管理中的念基础数据中临设置相对应每的凭证模板徒。疫选择手工出沉库中的采购剧退货,制作壤采购退货单拐。民制作采购退宗货单的操作串步骤同采购万入库单一样馅,区别在于巴两者的财务才类型不一样涝。陷审核所作的兰入库单。建哗议由另外一修个操作员审自核。危进入库存核眉算中的凭证报管理,并选拣择财务类型花为向沐林总双部退货冲应栏付暂估款,鸦核算方向为朱入库的库存压单据。尊记账前,应末进行单据查饭看的操作,酒再次确保记包账前的数据滨正确性。难对采购退货幕单记账生成刊的凭证进行掉存盘前,东系统要求将件应付账款科吐目所对应的材发票类型0忌0修订为其驼他类型(这妙里我们选择评02)。塑存盘后自动弹在总账中生趣成棋“货应付账款-粱暂估薯”瓜的红字凭证贸。劈在供应商中指心中进行应瘦付账款核销蓄。仪上述业务流雕程所对应的师财务类型为盾:向沐林总炼部退货冲暂抖估应付款;井所对应的凭郑证模板为:罢向沐林总部巡退货冲暂估接应付款。认向沐林总部笔退货冲应付夕款的业务流远程和上图中模的万“贤向沐林总部株退货冲应付圈暂估款跨”含的业务流程秆一样,唯一序的区别在于稿所选择的财累务类型不一棍样。址以上业务流掘程操作注意闲事项:或1、在制作晨采购入库单别和采购退货倚单时(惠实际上包括办所有模块的精原始业务单药据淘),其单据溪上的业务日姻期应是实际羊入账日期或廊实际入账会命计期(这是筹最应注意的断)膊;如果所输蓝入的业务日宇期不是当前墙的会计期,索那么,该凭漏证是不能在长当前会计期为的库存记账谨操作中自动爽生成会计凭僚证。由于沐筋林各分公司呀今后几个月似的实施工作法处于追账、昏补账的实施庙环节,因此快,域我们建议:膝调整计算机虹的默认时间栽,使之符合秋所追账簿的丢会计期(寇如计算机默痛认时间是2纷月18日,梨而所追账簿栋的会计期是木1月,那么充,调整计算息机的默认月背份是1月,裤具体日期可森自行定义也);待所追叶账簿的会计柿期与实际月菠份相符时,井再调整回来谅(误操作后猫的更正见第江14页)应。令2、采购入乎库单或采购走退货单记账侧后,将自动芽生成应付的则一般凭证或幻红字凭证。吼若不做任何掠修改,直接村进行存盘操当作时,系统纺将会提示:邮“保某行请正确疏选择业务类并型眠”柜。该提示并喘不是说明你汽所选择的财境务类型是错碗误,而是提置示说明应付暂账款的辅助诞核算卡片中律没有明确的滑发票类型。扰因此,你得怒首先点击应层付账款所在目行记录,然竟后点击辅助疲核算,将卡衰片上的发票膛类型修改为遍明确的发票坚类型(或是佳增值税发票娱、或是普通炒发票等);吉如果存在多响条应付账款检记录,你得消重复上述工桌作。选择完借毕之后,这敌张凭证才能萌存盘,才能刊在总账中形炊成记录。述3、由于各晌分公司沐林渴饮料的进价振是基本不变童的,因此,搂尽管是属于锁暂估入账业阳务,在采购让入库单上的搬价格类型,魂请选择隙“什实价徒”弯,无需选择雕其他价格类回型。亩4、在总账堆中直接进行帆应付暂估款阿冲销时,辅秩助核算卡片隙上的业务类逐型应选择招“肥采购回冲鸦”爆(软件标识认码为PC)煮。苍5、制作供排应商结算单摊时,不仅要柿输入结算金枪额,而且要发在明细的应迈付款记录上部输入瓣“析本次结算金绑额崇”汽。注意:各鸡明细本次结绳算金额之和搁不能大于结惠算金额,否换则该张单据父不能存盘。爹6、环“类向沐林总部锅退货冲应付忆款螺”苏和肉“善向沐林总部危退货冲应付辆暂估款窃”降这两种业务散类型的采购蜻退货单,经酒记账之后,维生成红字的爹采购应付款外凭证,系统休中以哭PI(红字催)费标识。厌7、对端PI(红字岭)浪标识的采购露应付款进行曲核销时,应据直接进行手衬工核销。并赵且,待核销鱼应付记录厌(红字PI裳)倦所在的核销屠金额,应输肥入负数;而乱被核销应付坏记录困(兰字PI腔)三所在的核销您金额,应输拒入正数。患8、应付(持应收)账款仁的自动核销落操作,要求嗽所列出的各谈应付(应收肥)账款明细祥余额必须是垮“蚀一借多贷幅”犯或型“鱼一贷多借伯”两,而不能是辆“暗多借多贷喘”尝。如果存在让“箭多借多贷纷”竖,则直接进良行手工核销敞。包业务流程编评号传业务流程名尊称尚一般销售业胶务齿业务流程简醒述蛛一般销售包仓括批发、直农销、团体购雾买、个人购这买等业务政具瞧体业务软件翻操狗作惹流魔程SKIPIF1<0剖流程具体描知述摆分别在基础敬数据、客户块中心及销售杜管理中的基垃础数据预先毁定义患“凤启用辅助计酿量单位取”介、漆“苗客户卡片繁”佳、绍“瘦采用商业折劲扣其”雹、盒“霸按物料定价她”柏等基础设置铜。很在订单管理琴中录入销售镇订单,并进卧行相应的审换核工作。择根据已审核旧的订单生成旗销售发货单史,并审核。咳在发票管理障子模块中,乒根据已审核胸的发货单录站入内部结算真单。背在库存管理队的系统出库艇子菜单中,奏根据已审核妻的销售发货爪单,填制销畜售出库单。咽假如该张销没售订单的货欲物已经发完哄,那么,在案订单管理中蜜关闭销售订待单。层操作注意事筐项:员1、任何未熔经审核的单旺据,将不能晚被下一操作僚环节所引用叶;比如订单萄未审核,那横么,这张订督单将不能生锈成销售发货静单。某2、价格的狐引用:在订狮单明细行中纲输入物料编捞码,系统自汪动引用价格道管理中预先扒定义的标准解价(含税价杂);也可直启接录入商品岗价格。如果睛该客户在艰“饶客户结算系督数砖”祝中定义所采梯用的结算价贡格(如出厂罚价、成本价矿、批发价、辱代理价、或辨其他价格)勾,那么系统过将自动引用粮价格管理中抛预先定义的淡各类价格(题注意:结算榴系数一般设因置为1)。球3、扣率的双输入:在渐“搏销售选项设躁置打”蜘中启用商业设折扣,在订认单明细行输倚入完毕物料虫的数量之后针,在订单表浮头中的拆“班商业折扣累”湖中输入扣率悟(这里采用纳的是顺扣,早如打八折,绕扣率为80争%),笨“是订单金额疮”安将自动扣减恐折扣金额。招4、买5送砖1的业务处歪理:虽然是轿送1,但在绝财务上是视汪同销售。因震此,在订单梅明细行中输婆入物料的发平货数量为6庆,在木“缝商业折扣新”奸中输入折算临过的扣率(兽5/6,即给扣率为83氧.33%)服。焰5、发货中府如有散罐,秆比如亏“已12箱5罐欠”轨的业务处理壶:在启用扰“辣辅助计量单庸位弃”狗,及设置单“追非标计量单症位连”呢之后,在订输单明细行录术入物料时,卡系统允许选脂择对计量单怕位进行选择恳。因此,1狭2箱5罐的罗业务,应拆模分成两行明梁细记录,一派行计量单位朵是箱,数量段为12;另浩一行计量单脸位是罐,数扇量是5。注访意:对于罐狱的销售价格美,系统自动阶按照预先的荣折算公式(萄标准计量与居非标计量)互,计算出每壮罐的销售单混价。品业务流程编抹号录业务流程名杨称吐应收款业务炸业务流程简吸述撇包括代销、春批发、直销肯、团体购买始、个人购买穿等业务产生秆的应收结算寸具味体业务软件炊操盛作骑流吐程专用于代销的应收结算注意单据的录入日期SKIPIF1<0专用于代销的应收结算注意单据的录入日期时流程具体描劫述桌预定义:在益基础数据中易按商品大类比设置财务类饥型;并按所女对应的财务溉类型设置相礼应的凭证模最板;定义内蝶部结算单所雁对应的发票愁本及发票号序。市录入内部结及算单。麦引入已审核泪的发货单。信选择发货单岛上同一商品瞒大类的物料隆记录,引入么。肤录入待结算央物料的数量遭。恢根据所引入吸的商品大类耐选择不同的吗财务类型。崭选择结算方僵式,存盘。双审核内部结获算单。还记账。虎系统自动在菊总账中生成片应收账款凭到证,并在客砍户中心中自垫动生成应收毙单和应收明水细记录。挡备注:狂代肿销业务和一惜般销售业务秒的区别仅仅爆在于内部结针算单所引用覆的发货单类玩型不一样,确而软件具体翻操作是相同剂的。茂上述业务流润程所对应的醋财务类型是冬:继××筒型销售收入惊或退货;所棒对应的凭证奸模板:丛××轰型销售收入狠或退货。踢操作注意事误项:鼠1、未审核蝶的销售发货他单将不能被番内部结算单虎引用。络2、内部结遭算单必须审挣核之后,才条能记账,才雅能自动生成川记账凭证。蝇3、发票的芬含义:在新逼中大int倦fi软件,读发票的意义恩主要在于向旦总账、客户抬中心传递应灾收信息,并斜形成应收记职录。为使系舅统中使用的柏发票和实际份通过税控系欺统开具的发船票有所区别耕,在沐林各遇分公司账套女中,我们通改过胞“妻内部结算单碍”缺来生成应收踩账款记账凭墨证。壮4、内部结溜算单录入时还,需注意单仆据表头上的股录入日期应响符合应收款仅入账日期。欲5、一张发稠货单存在不宣同商品大类嘉的物料:由咬于销售收入斥的明细会计高科目是按商养品大类划分晓的,因此,番财务类型也拉是按商品大逮类划分的,胸相应地,销储售凭证模板耐也是按商品刷大类划分的疾。如果一张释发货单上存柜在多个不同证商品大类的蝴物料,比如愧,既存在普矛通型的沐林糖饮料,又存扒在增强型的拐沐林饮料(三注:包装规俗格不受影响鲜),那么,今在根据这张翁发货单生成备内部结算单惧时,需要对奉物料按大类旺进行拆分,拾也就是说,惯要做2张内筐部结算单,纪并通过记账晴自动生成2释张应收记账脊凭证。乔6、多张发愤货单开一张嫁发票:显然概,多张发货泄单开一张发挣票,其前提锁是同一个客扑户。系统支蹲持这项操作推流程。不过洽,多张发货磨单开一张发择票之后,系各统很难对这爸张发票所对柏应的发货单总进行跟踪处球理。因此,枪实务中,我棍们还是采用估一张发货单餐对应一张内扒部结算单、响一张应收账窃款记账凭证镰,或一张发妄货单对应多伍张内部结算严单、多张应慕收账款记账忧凭证。继7、根“鹿弃审虎”份就是取消审需核的意思。贼其功能键没安有直接显示群在主界面上拒,而是在对商已审核的单饥据点击桨“让审核屡”住功能键时,牛“扒弃审棋”绝会显示在操板作主界面上颗。不仅内部线结算单是这栋样,其他任朗何单据(订写单、销售发爬货单、退货调单、入库单加、出库单、材凭证等)也项都是这样。块8、对于已孩记账的内部傍结算单不能集进行删除、克作废、去审哲核等操作。羊9、提“露删除扰”扣只能针对未阴审核的内部心结算单。删煤除之后,该敏张单据将不袋占用内部结齿算单号码(屿发票号码)久。助10、谢“停作废纹”缩只能针对已柳审核未记账幻的内部结算蜡单进行操作招。作废之后芽,该张单据视将继续占用竟一个内部结角算单号码(弹发票号码)骄。斧11、对于闲已审核、未蝶记账的内部湾结算单,发毛现有误,可罚先进行去审吵核操作,然僻后可以修改范内部结算单骑。筛12、对于为已审核、已壤记账、并已河在总账中生沾成记账凭证萌的内部结算播单,事后检局查发现有误报,比如财务原类型选错了放,应该是普种通型的,结张果选成了增颗强型的。像支这些问题,除可对该张内桐部结算单进华行冲红,系跃统自动生成炭冲红凭证,鞭然后重新制登作内部结算青单,重新生乡成凭证。落业务流程编糊号睁业务流程名颜称竞一般销售出粉库及销售成埋本结转蚁业务流程简掘述宰对像批发、淋直销、团体箱购买、个人叙购买等业务器产生的销售昂发货单办理桃出库手续,惹并在月末进拐行销售成本列结转。敏具佣体业务软件嗽操丑作亲流仪程注意单据的业务日期SKIPIF1<0注意单据的业务日期湾流程具体描桌述脂预定义:在秃基础数据中肠定义销售出雄库结转销售寻成本的财务箱类型,并在省库存管理的穿基础数据中新设置相应的眨凭证模板。丈选择系统出净库中的销售匙出库,制作腿销售出库单断。少选择出库仓渗库,引入销也售发货单,瞎并选择相应买的财务类型攻,最后录入北实际的出库妙数量及相应鄙的库位。叨审核销售出惭库单。程会计期末赠,进入库存秧核算中期末挣处理,对库假存所有已审从核的单据进凡行过帐处理谅。跪过帐完了之偿后,进入凭生证管理,选最择财务类型桂为销售出库典结转销售成袍本,核算方精向为出库的掌单据,记账众。担系统自动在镇总账生成成瑞本结转凭证坟。具上述业务流糟程所对应的跑财务类型是欲:销售出库吓结转销售成闲本;所对应惊的凭证模板吵是:销售出雁库结转销售珍成本。摧操作注意事净项:兆1、注意销象售出库单表植头上的业务惕日期应符合挨成本结转的馒会计期要求虾。坐2、引入发催货单后,销竟售出库单明作细行中的数浸量是销售发泰货单上的数慨量,如与实栏际出库不符拍,应进行修堡改。沾3、销售出尾库单上的出沸库价格无需柿填写,系统检会按照既定娇的计价方法日,在期末过伶帐之后,自云动反填在销默售出库单上跳。耗4、任何业盛务类型的库吃存单据(包阴括系统预先哀定义的,沐骑林自定义的姑),佳只要核算方宋向是出库,锤那么,必须佩要等到所有拴库存单据录涛入完毕、审侧核完毕、并往进行召期末过帐洒之后,才能慌进行单据记沿账及自动生无成凭证。销用售出库单的推核算方向是蕉出库,因此篮,须等到期香末过帐之后丽,系统才能蛮根据销售出绣库单,自动舰生成结转销漏售成本凭证秆。核算方向季是入库的单深据,比如采堵购入库单,于可在审核完轨毕之后,直纺接进行单据老记账及自动迟生成凭证。烦5、过帐是钟一件非常重蹲大的库存事际务处理环节匹。过帐之后航,库存将不颈能进行单据阴的录入、去夏审核、作废厘等操作。因魔此,过帐之亩前,必须进表行数据备份欺;并确定本液会计期不再挨输入任何单室据。如无必云要,不要轻阵易进行过帐词操作。实务吼中,建议过披帐的操作权度限仅分配给钓财务主管或急某个指定的默操作员。粱6、途“庆模拟过帐申”禁仅仅影响库纤存的各类汇抽总报表。库币存通过模拟勉过账,可动式态、实时地刑反映库存状员况。模拟记羡账后,系统启仍然可以进偷行单据录入打、审核、去吩审核、作废财等操作。炊7、系统并挥不直接提供球对库存单据板的修改性操肿作,而是分劣别提供踢“超单据价格更阳正浸”俩、情“足单据数量更阻正协”乏及籍“球单据表头更巨正侍”扶等修订性操趣作。原因在漂于实务中大寨多数企业的聪仓库数量管钻理与价格管火理是分离的绸。注意:要岁进行上述更忆正操作,该弯单据必须是夺未审核或已景弃审。命8、由于操蒜作疏忽,本蓝来是1月入疲账的入库单氏或出库单,润结果输入的顶日期是2月凶某日,并且止已进行相应榆的审核工作姜。系统不会沉提供对该类剥单据进行即“危单据表头更决正纱”罩的操作。可控进入袖“张单据作废包”阴中,直接对有该单据进行些作废处理,阵然后重新制育作单据。名9、对于入鹅账日期是当穿前会计期的拜错误单据,伶可通过前面秤所提到的三抗项修订性操撇作进行更正锅。因10、在进渐行叮“券单据数量更瓶正哄”献操作时,注塌意的是,由弟于沐林在库点存管理上采艺用的是双计星量单位(箱汤与罐),因碌此,在更正绕完标准计量疾单位(箱)善的数量后,撑尚须更正辅遗助计量单位祖(罐)的数球量。推11、在进抓行叨“示单据表头更凝正特”段操作时,注卸意的是,不胸能更正业务菌类型、仓库公、部门、价妥格类型。如残果上述这些祸出现录入错复误,须得进悠行单据作废事操作,然后岛重新制作单圈据。音12、库存境单据表头上湖的受“茧项目产”印无需填写。氏业务流程编私号拾业务流程名寄称罪一般销售的饲退货业务及暗冲红业务团业务流程简标述榜由于过去、朽破损、保质闯期等因素引活起的一般销报售的退货入葱库业务、销养售收入的冲跨红业务及销停售成本的冲脉红业务腿具芳体业务软件抚操熔作疼流袋程注意单据的业务日期SKIPIF1<0注意单据的业务日期沿流程具体描皱述耀预定义:在窑基础数据中叔预定义销售芒退货冲销售煌成本的财务筑类型,并在鉴库存管理中译定义其凭证碗模板。亏录入销售退懂货申请单。裹审核销售退恶货单,批准旋退货数量。响根据销售退撕货申请单生限成销售退货兼单,并审核梨。今根据已审核仙的销售退货扒单生成财务辣类型为他“菠某某型销售米或退货楚”弓的内部结算丑单,审核。昏对已审核的妄内部结算单泰记账,并在芳总账中自动五生成红字的各销售收入凭情证,在客户禽中心生成红检字的应收单迎记录(标识乓为丸PC鞠),此时应呈在客户中心领进行相应的皮应收账款核辽销。菠在库存管理狮,根据已审统核的销售退蚀货单生成销黎售退货入库枝单,审核。躺在会计期期售末进行过帐亦、记账等操召作后,自动万在总账中生饱成红字的销哲售成本结转束凭证。固操作注意事心项:棵1、上述业划务流程所对晓应的财务类乎型分别是:锯××茅型销售或退芳货、销售退柳货入库冲成龟本;所对应颜的凭证模板厅分别是:打××威型销售或退禾货、销售退笑货入库冲成邪本。机2、由于销让售退货和销票售发货的收醒入凭证模板销只是红字与胞兰字的区别腥,因此,不作再重新定义毅新的财务类烦型及凭证模废板,一般销并售收入和销绒售退货将共泡用锦“××县型销售或退殖货辨”店凭证模板。士3、系统提蜓供两个销售锯退货单的生勤成流程:第峰一是根据销跃售退货申请部单,第二是临直接录入。届沐林各分公杀司所采用的哭第一种业务驶流程。膏4、销售退毒货申请单表眠头上的退货纺仓库无需填获写。塞5、销售退户货申请单必猫须审核后,趴才能被销售筑退货单引入凑。咏6、对销售居退货申请单蔬进行审核操所作,实际上啦是个审批过队程,即允许房客户退货多刊少。花7、销售退充货单上的啄“省入库仓库瞧”米必须选择。料8、销售退桌货单表头上迟的辆“赌退货单类型名”鸭应选择是退抽货,而不是贺换货。货9、销售退盲货单表头上胶的筹“旱退货形式鄙”术应根据实际宏情况选择次撤品退货或销肿售退货。苹10、虽然左销售退货入昆库单的库存层方向是入库动,但是其核屋算方向是出置库,因此,丘根据销售退隆货入库单自陵动生成凭证喜必须等到过残帐之后;同唤时,进入凭果证管理,系箩统要求操作张员选择财务拒类型及核算泽方向之时,依“扶销售退货入衫库冲销售成罢本永”弓的财务类型笑所对应的库施存核算方向贯必须是流“坡出库熄”泳,否则,将小不能对销售汉退货单进行票记账操作。择11、销售屑退货入库单善上的库位应俩根据实际入蓄库商品状况愚选择码“言破损、过期脑”燃、董“返距保质期6吸个月隔”请、或璃“屋完好老”哈等库位。馋12、同暂失估冲红类似端,系统在生删成红字的收手入凭证后,悦自动地在客现户中心生成单红字的应收筹单。此时,欺应去客户中还心做应收账刘款核销,以竟便及时地反两映应收账款病的变动信息用,同时,也王使账龄分析是更准确。伸业务流程编队号愁业务流程名啄称饭一般销售的搬换货业务柴业务流程简便述酸具盈体业务软件例操猛作老流痕程SKIPIF1<0糟流程具体描稠述堂换货主要由狱退货和发货俱两块业务组饿成。晌录入销售退哈货申请单,换填制申请退讨货数量等内晒容。破审核销售退被货申请单,怎核定允许退该货数量。著根据已审核墓的销售退货器申请单制作匆销售退货(斤换)单,并口审核。望在库存管理酱中根据已审障核的销售退唱货(换)单厕制作销售退担货入库单,聚并审核。盐根据销售退葱货(换)单讲生成销售发踪货单,并审化核。侍在库存管理炕生成销售出黄库单,并审泉核。掀系统自动将震出库数量写凯入到销售退飞货(换)单袖,标识为换秋货完成。垦操作注意事鬼项:六1、换货由习两块业务组坝成:一块是怪退货,一块府是发货。因轨此,欲完成炭换货业务,猾须先办理退禾货业务,然董后办理发货南业务。否2、在根据薄已审核的销扇售退货申请佩单生成销售舍退货单,其例表头铃“罚退货单类型旬”玩选择为哪“股换货驳”晓。否则,系太统将无法完爹成换货业务完。册3、系统提朱供三种发货岔单生成流程豪,这里的发营货单生成流愚程应选择巩“招由换货类型谊的退货单产裁生漂”节。疏4、由于换刊货业务所产其生的库存变狠动不在财务唤上反映,因诱此,制作僵“挂销售退货入狼库单基”辽和焰“屠销售出库单无”绿时,不选择卧财务类型。间业务流程编声号棵业务流程名贯称丈代销发货业羡务怨业务流程简境述谜向代销商发饮运沐林饮料伴具反体业务软件劈操剥作忧流璃程SKIPIF1<0智流程具体描罢述踩预定义:在线客户卡片中屋设置客户的衰销售类型为兴代销;在基赞础数据中设赢置代销调拨缓出库的财务艇类型;在库究存基础数据倒中定义相对未应的凭证模蒙板。鹿录入销售订重单并审核。丛录入发货单克并审核。挑在库存管理朴的系统出库痒中,选择调示拨出库,录老入调拨出库迎单,内容同以左图所示毫在库存管理偷的系统入库栋中,根据调劲拨出库单制专作调拨入库慕单。歪审核调拨入敲库单,并对击调拨出库单像进行记账,盾系统自动在戒总账中生成劝代销调拨出株库记账凭证叮。距操作注意事浅项:躺1、上述业采务流程所对呀应的财务类状型是:代销奇调拨出库;休所对应的库舟存凭证模板奥是:代销调革拨出库。退2、只有在笑客户卡片或格客户维护中假定义客户的港销售类型为攻代销,且代若销编码在销丝售类型中为质01,系统殿才能提供代先销的业务处待理流程。兆3、在库存兔管理中设置让一个代销商蛛仓库,其性或质为独立资赞金核算仓库身。惩4、制作销把售(代销)没订单,系统不要求必须输办入要货仓库嚷,如代销商休虚拟仓库。灯5、向代销因商发运货物甚,是在独“淘库存管理-视系统出库-问调拨出库疑”茅中实现的。枣6、制作调俩拨出库单时社,系统不允删许修改调拨驾数量。也就格是说,发多浊少,出多少虹。舅7、制作调励拨入库单时易,选择财务装类型为裕“州代销调拨出伍库裂”伶。促8、制作调堪拨入库单时做,系统要求信输入价格类禁型,此处我粮们选择实价稼;在物料明音细行中,由谷于系统自动献引用销售发悲货单上的标对准价,因此务,必须将其宁手工调整为割不含税价。际以普通型2烛4罐装沐林汪饮料为例,壤标准售价(译含税)为1网12.8元值,因此,必芒须将其手工拴调整为购货熟的不含税价把:88.2占051元。鲁9、注意:头制作调拨出选库单时,无桨须选择任何正财务类型。最业务流程编格号傅业务流程名摸称屡代销商品销僵售出库并结亩转销售成本堤业务流程简跌述衰根据代销商劳的销售清单挽开销售出库粘单,并结转纱销售成本响具混体业务软件亚操精作各流质程SKIPIF1<0宫流程具体描喊述血预定义:在隔基础数据中臂定义代销已渗实现销售出乖库结转销售膛成本,并在娃库存管理的药基础数据中秀设置相应的浊凭证模板。技选择人工出披库中的销售著出库,制作紧销售出库单华。肆选择出库仓伟库、选择相凝应的财务类因型,最后录恢入实际的出报库数量及相世应的库位。骂客户等其他瑞信息也应填榜写。恭审核销售出聪库单。斤会计期末朗,进入库存姨核算中期末腹处理,对库醋存所有单据依进行过帐处厚理。怜过帐完了之捡后,进入凭歪证管理,选葛择财务类型风为代销已实趴现销售出库嚼结转销售成斜本,核算方呢向为出库的毙单据,记账你。洗系统自动在舌总账中产生趣销售成本结脑转凭证。隔上述业务流勺程所对应的冻财务类型分协别是:代销织已实现销售慕出库结转销齿售成本;所粒对应的凭证妄模板分别是块:代销已实驼现销售出库墓结转销售成产本。兄业务流程编扶号驱业务流程名菊称念代销未实现寸销售商品退埋回即业务流程简状述灶代销商将未裂实现销售的卫商品退回分虚公司秘具新体业务软件条操钻作瘦流瓶程SKIPIF1<0笔流程具体描击述剪预定义:在炎基础数据中培定义代销未绪实现销售商多品退回,并套在库存管理咳基础数据中亚设置相应的怒凭证模板。弦录入销售退才货申请单,坟并审核。碗录入销售退行货单,并审膀核。担录入调拨出遣库单。其内仁容如左图所仔示,包括调吨出仓库、调阴入仓库等。仿录入调拨出堪库单,其内接容包括调入糖仓库、财务开类型、价格书类型等。戒审核调拨入踪库单,进入浴凭证管理,遭选择财务类仗型为代销未尾实现销售商救品退回,核锄算方向为出张库的单据,顽记账。鄙系统自动在票总账中产生时销售成本结剂转红字凭证笨。锻上述业务流笛程所对应的代财务类型是艘:代销未实丹现销售商品古退回;所对巴应的凭证模教板是:代销肃未实现销售气商品退回。帖操作注意事充项:付1、制作销肾售退货申请狮单时,系统匀提示必须输瘦入照“恳退货仓库辩”托,此时应选鲁择妄“律代销商虚拟案仓库另”丝。否则,调咏拨出库单将彩无法引入销耐售退货单。泰2、制作销千售退货单时筛,表头上的厕退货形式应球选择海“肆销售退货倒”尊。爹3、制作销竟售退货单时胡,系统提示露必须输入夺“闯入库仓库门”政,此时不能榴选择夫“童代销商虚拟裁仓库鸦”垄,而应选择晶实际所入仓糠库,如尸“××符沐林分公司献本库别”瘦或面“××康办事处邪”挠。玉4、制作调处拨入库单时帅,选择财务阻类型为也“分代销未实现稀销售商品退狮回绞”令。折5、制作调义拨入库单时话,系统要求凶输入价格类涌型,此处我代们选择实价币。糊6、制作调福拨入库单时肯,由于系统著自动引用销割售退货单上愤的标准价,嚷因此,必须教将其手工调政整为不含税始价。以普通猾型24罐装蛛沐林饮料为粱例,标准售维价(含税)脑为112.专8元,因此粥,必须将其罗手工调整为添购货的不含贺税价:88疤.2051水元。累、注意:制乖作调拨出库妥单时,无须选选择任何财融务类型。哗业务流程编勇号购业务流程名门称果换包装不业务流程简挪述种例如将12诉罐(或6罐池)装沐林饮圆料换成24遍罐(或12咏罐)装沐林灭饮料穴具追体业务软件辟操注作虑流刑程SKIPIF1<0端流程具体描闪述芹预定义:在举基础数据中移分别定义换泥包装出库和拍换包装入库毅两种财务类举型,在库存很管理基础数垫据中设置相次应的凭证模喊板,并定义梦“洁换包装出库糟”璃和狱“夕换包装入库林”堂两种业务类阀型。野录入其他出肆库单,其内伤容包括出库倦仓库、业务滨类型、财务梦类型、库位携、数量等,垫并审核。嘱其他出库单臭审核后,在揪会计期末经耽过帐、记账羞等操作后,穗可自动产生智记账凭证。码录入其他入牙库单,其内纷容同左。吊会计期末,普对库存所有叼已审核的单矛据进行过帐歉。锦过帐之后,魔对财务类型桃为换包装出济库的其他入珠库单进行记繁账,系统自瑞动地在总账山产生记账凭锋证。稠上述业务流衣程所对应的瘦财务类型分躺别是:换包酿装出库、换兆包装入库;轿所对应的凭店证模板分别何是:换包装豪出库、换包惠装入库。符操作注意事馅项:爽1、励“达换包装蹲”冒业务类型的未出库单是在误“去库存管理-纹手工出库-案其他出库猪”寿中制作;惩“仔换包装易”倦业务类型的谈入库单是在帐“待库存管理-边手工入库-判其他入库衣”钞中制作。钱2、须“酬换包装兴”封业务类型的富其他出库单姐,其表头上失的业务类型爽必须选择弓“螺换包装出库鹊”堆;悉“榆换包装融”必业务类型的醉其他入库单集,其单据表惕头上的业务虹类型必须选狭择浸“驰换包装入库胆”盾。遗3、制作屠“外换包装碰”岛业务类型的钱其他入库单劣时,输入的延单价是新包柴装商品的价君格。比如普钱通型12罐辜装沐林饮料咽换包装成2员4罐装沐林莲饮料,入库竟单价应是2泻4罐装的不圣含税价(即肿88.20韵51)。暗业务流程编恭号课业务流程名缸称千移库昏业务流程简织述假库存商品在闷非独立资金引核算仓库间肯的移动啦具网体业务软件晃操娱作键流晋程SKIPIF1<0快流程具体描浪述新录入移库出舅库单,其内跃容同左图所笔示,包括出师库仓库、入届库仓库、库葡位、数量等扒。块录入移库入爷库单,其内汽容同左图所危示,包括入插库仓库等。贫操作注意事样项:未1、移库业鹊务不在财务毯账上反映,氏因此,制作初移库入库单柱和移库出库业单不选择财基务类型。视2、移库出基库单是在吼“粱库存管理-里手工出库-秘移库出库饱”侍中制作,而窃移库入库单虚是在岭“桂库存管理-滩系统出库-岂移库入库卧”押中制作。材3、移库业芦务仅仅适用种于非独立资究金核算仓库繁。比如库存汉商品从敢“××什沐林分公司肥本库毒”咱移至雨“××灯办事处岭”脚,而库存商势品从埋“××吴沐林分公司骄本库秀”挣移至蝶“泛代销商虚拟笼仓库射”项,我们认为洁是调拨业务政,应制作横“手调拨出库单副”狭和丰“野调拨入库单必”代(见前面捎“素代销发运艇”缩业务流程)恰。维业务流程编糟号粮业务流程名露称在换库位际业务流程简完述修发生在皮“搜完好亦”俱、津“吉破损、过期靠”暖、毫“乔距保质期6汇个月馒”评等库位之间置的物料移动缴,比如将穴“壮破损、过期沾”流库位中的饮城料,经分拣必后将完好的喝物料移动至巴“校完好震”紧库位上。第具鱼体业务软件晃操葡作惧流快程SKIPIF1<0菜流程具体描贤述钟预定义:在杜库存管理的希业务类型中盆自定义两个事业务类型,败即换库位出设库和换库位皮入库。允选择手工出闭库中的其他茂出库,制作体换库位出库仿单。录入内谣容包括出库悄仓库、巴“膜换库位出库快”忌、物料编码扑、库位、数顾量等。堡选择手工入恩库中的其他类出库,制作菠换库位入库味单。录入内剂容包括入库锁仓库、近“斜换库位出库牺”控、物料编码泛、库位、数泪量、单价等茎。僻由于非独立江资金核算仓倦库之间的物多料移动,并禁不影响库存鲜资金的变动套,因此,无请论是其他入袖库单还是其右他出库单,键都不输入财挑务类型。辈业务流程编撇号制业务流程名忽称微促销赠饮出萍库木业务流程简风述战促销赠饮出出库腊具栽体业务软件悄操馆作敢流笑程SKIPIF1<0镇流程具体描牲述拦预定义:在琴基础数据中缺定义财务类崭型为促销赠阵饮出库,并域在库存管理颜的基础数据穿中设置相应煎的凭证模板涂。在库存管业理的业务类惠型中自定义落业务类型-胶促销赠饮出创库。测在库存管理打-手工出库仇-其他出库榆中制作出库傍单。选择出初库仓库,并纯选择业务类凡型为促销赠灾饮出库,选病择财务类型腾也是促销赠搜饮出库,最六后输入物料婆编码、库位旱、数量等。颠会计期末味,在库存所痕有业务单据楼审核完毕之棒后,执行过欠帐。乖过帐完毕之嗽后,选择促帆销赠饮出库竖单据进行记族账,并自动梨在总账中生地成记账凭证午。育业务流程编童号队业务流程名幕称缴分公司代垫房款项冲应付吴总公司货款谣业务流程简匙述候分公司代垫遣广告费冲应者付总公司货眠款削具看体业务软件体操暂作摆流贵程SKIPIF1<0狸流程具体描驻述嘱预定义:在粮基础数据中虽定义总公司站既是供应商委,又是客户钥;在总账中肃设置113少304(其枕他应收款-射内部往来结纤算)作为过贤渡科目,设沿置1133暗03(其他隙应收款-总学公司)。治录入费用支佛付单,其内漆容包括项目欧、结算方式退、摘要、科烦目、本币金跑额及附件、赔单据号等。浆存盘后自动班在总账中生虎成费用垫付界记账凭证。擦录入应收单除,内容包括性总公司、应商收科目、发卸票类

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论