上海医药限公司融资计划

上海华生高新技术医药开发有限企业融资计划

指导老师：陈琦伟小组组员：高正亚毛江宁单磾

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融资计划目录企业概况

项目背景及产业意义

产品、市场描述以及风险分析

战略框架与运行策略

管理及技术团体项目进度及资金需求财务报表募股构想投资退出规划HUASHENG上海医药限公司融资计划第2页

上海华生企业概况●上海华生成立于11月●企业致力于将国际先进高新技术研究前沿结果与自己研究开发相结合，探索出一条振兴民族医药新路。●拥有来自于多所国内著名学府、研究院以及企业自有高素质研发队伍●建立了一套成熟植物细胞培养技术

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融资计划目录企业概况

项目背景及产业意义

产品、市场描述以及风险分析

战略框架与运行策略

管理及技术团体项目进度及资金需求财务报表募股构想投资退出规划HUASHENG上海医药限公司融资计划第4页

项目背景及产业意义

植物组织细胞培养技术是应用生物工程研究结果，在细胞水平上生产生物制品技术。自从CapseikTelling率先采取悬浮培养方法成功地培养出小鼠细胞（BHK）和Tabata.M.由紫草培养细胞提取出紫草宁成为第一个植物细胞培养技术商品至今，国内外动、植物细胞大规模培养研究很快遍布各个医药领域。利用工程细胞培养生产有价值新型药品和分离有效成份技术越来越得到了医药界广泛关注和认可。

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项目背景及产业意义提升中药科技含量，增强市场竞争能力改造传统产业，提升中药产量和质量

保护中药资源，促进可连续发展，保护生态环境

加紧中药当代化，发展中医药国粹

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融资计划目录企业概况

项目背景及产业意义

产品、市场描述以及风险分析

战略框架与运行策略

管理及技术团体项目进度及资金需求财务报表募股构想投资退出规划HUASHENG上海医药限公司融资计划第7页产品、市场描述以及风险分析

在当前阶段，上海华生将主要集中于国家禁止采伐三个濒危珍惜植物冬虫夏草、雪莲以及肉苁蓉（沙漠植物）细胞培养技术开发以及产业化工作。

●雪莲

●肉苁蓉●冬虫夏草HUASHENG上海医药限公司融资计划第8页

雪莲开发介绍●传统中药理论认为雪莲对风湿性和类风湿性关节炎及妇科病、癌症有奇特疗效。●从雪莲当中提炼出香料金合欢素含有特殊香味，当前在其它植物中没有发觉其替换物质，含有很好出口市场。●野生雪莲主要生长在海拔4000至4300米高山石缝中，无法在其它地域进行人工栽培。●上海华生在组培取得其有效成份雪莲黄酮以及雪莲香料技术上取得突破性进展,已经到达中试阶段。

HUASHENG上海医药限公司融资计划第9页肉苁蓉开发介绍●主产于内蒙、新疆、甘肃、青海等省沙漠中，是一味补肾壮阳、药力持久滋补中药材，被誉为“沙漠人参”。●近年来肉苁蓉野生资源遭到毁灭性破坏，产量锐减，供不应求。●上海华生对其繁育自然生态环境已经仿制成功，为深入进行肉苁蓉人工繁育打下基础。

HUASHENG上海医药限公司融资计划第10页冬虫夏草开发介绍

●冬虫夏草一直被作为我国中药宝库中一宝，得到重视与应用，并与人参、鹿茸一起被称为中国三大补品。●中国传统医学认为冬虫夏草性味甘、平、入肺肾经，功效益肺、肾、止咳嗽、补虚损、益精气。●近些年来，伴随对冬虫夏草认识领域不停扩大，对虫草需求，不但国内市场日趋扩大，而且东南亚、日本、美国等国际市场需求量也在增加、依靠自然采收，很受资源限制，经常出现供不应求现象。

HUASHENG上海医药限公司融资计划第11页冬虫夏草开发介绍●人工培育冬虫夏草或北冬虫夏草其有效成份含量及不稳定，菌种变异较大，不易控制。●上海华生依据专利技术，培养得到虫草素和虫草多糖等含量均比天然冬虫夏草和人工栽培北虫草有极显著提升。HUASHENG上海医药限公司融资计划第12页技术成熟度（冬虫夏草为例）●依据冬虫夏草菌丝体发酵培养产生虫草多糖和虫草素特殊机理首创了采取种子半连续传代培养，菌种悬浮培养相结合气升式深层发酵培养技术。●经复旦大学进行检测，虫草素含量为7.1mg/L,比天然冬虫夏草和人工栽培北虫草高近百倍。虫草多糖40.2g/L，比天然冬虫夏草和人工栽培北虫草高5倍以上。虫草酸及SOD等含量也有显著增加。●从种子选择、种子培养、生物反应器深层发酵培养到最终分离、纯化和检测，建立了科学培养生产体系。HUASHENG上海医药限公司融资计划第13页市场前景与经济效益分析

一，国内外市场情况

二，竞争能力分析

三，经济效益分析

HUASHENG上海医药限公司融资计划第14页国内市场情况

HUASHENG图表1(数据由致联市场研究企业提供)上海医药限公司融资计划第15页国内市场情况HUASHENG图表2（数据由致联市场研究企业提供）

上海医药限公司融资计划第16页市场前景与经济效益分析

一，国内外市场情况

二，竞争能力分析

三，经济效益分析

HUASHENG上海医药限公司融资计划第17页竞争能力分析HUASHENG

生产周期含量培养成本资源可连续性天然长较高高限制人工培养长底较高连续发酵培养短高底连续表格1三种培养方法竞争力比较

上海医药限公司融资计划第18页市场前景与经济效益分析

一，国内外市场情况

二，竞争能力分析

三，经济效益分析

HUASHENG上海医药限公司融资计划第19页经济效益分析年发酵8.4万升，可得虫草素400万mg，200元/盒，每粒含0.5mg虫草素，每盒10粒，可实现年产值1.65亿元，利润情况：每盒成本38元，实现销售利润1.32亿元。年发酵8.4万升，可得虫草多糖40.2g/L,年产值338万g，100元/盒，每粒含0.2g虫草多糖，每盒10粒，可实现年产值1.68亿，利润情况：每盒成本30元，实现销售利润1.18亿元。两项累计实现利润2.50亿元HUASHENG上海医药限公司融资计划第20页风险原因分析技术风险：该项目试验室阶段已经完成，技术风险主要来自于中试，假如能保持试验室水平表示量和相对稳定工艺流程，中试就成功了。政策风险：到当前为止，美国、英国、日本和我国都有冬虫夏草制剂及类似药品上市。但多为复方制剂，单体药品仅国外有上市，价格很高。所以，在报审、送检、临床试验等报批过程中，尚需克服一些困难。市场风险:主要表现在企业经营期限短，企业形象、产品著名度还未树立，以及市场不定原因影响。

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项目背景及产业意义

产品、市场描述以及风险分析

战略框架与运行策略

管理及技术团体项目进度及资金需求财务报表募股构想投资退出规划HUASHENG上海医药限公司融资计划第22页战略框架依靠关键技术能力创建中药产业化体系

建立国际认可和广泛接收当代中药植物细胞培养技术平台，提升该技术通用性，使其适用大多数植物药有效成份培养、分离、提取，创建当代中药工业化生产体系，提升中药产品当代科技含量和市场竞争能力，使其成为企业关键业务。依靠新产品研发，不停拓展产业空间

应用植物细胞培养技术，开发含有独立知识产权中药新药和保健品系列，不停拓展产业空间。

HUASHENG上海医药限公司融资计划第23页经营策略近期策略（中试期间）

中期策略（取得新药证书以后)远期策略

HUASHENG上海医药限公司融资计划第24页近期策略（中试期间）在植物细胞培养中试过程中产生中间产品作为原料药对外销售

在接收委托进行天然植物药单体有效成份高纯度标准样品开发过程中，产生标准样品直接对外出售。

依据市场需求，进行一些草本植物细胞培养，提取有效成份开发。如从虫草培养液中获取虫草素，作为保健食品原料，向各保健品厂销售。

帮助各大药厂、医院，对其原有医药品种进行更深层次开发

HUASHENG上海医药限公司融资计划第25页中期策略（取得新药证书以后)经过建厂或收购药厂自己组织生产销售。

能够经过技术转让形式将新药证书卖给相关生产企业，从而实现前期投资尽快回收。

以新药证书作价入股，控股或参股同其它生产厂家合作生产。HUASHENG上海医药限公司融资计划第26页远期策略在虫草素项目开发和运作成功之后，利用植物组织、细胞培养方法来进行其它天然植物药开发将陆续展开，并逐步建立起天然植物药标准样品和基因数据库。

伴随企业生产基地逐步建成，企业收益不停增加，企业市场形象和地位树立，经过境内外证券市场进行资本运作，实现企业深入发展。HUASHENG上海医药限公司融资计划第27页

融资计划目录企业概况

项目背景及产业意义

产品、市场描述以及风险分析

战略框架与运行策略

管理及技术团体项目进度及资金需求财务报表募股构想投资退出规划HUASHENG上海医药限公司融资计划第28页管理及技术团体HUASHENG姓名性别出生年月毕业学校专业学历职务毛江宁男1975.3上海交通大学MBA硕士营销总监高正亚男1972.1上海交通大学MBA硕士营运总监单磾男1976.4上海交通大学MBA硕士财务总监上海华生高新技术医药开发有限企业现有管理人员情况

上海医药限公司融资计划第29页管理及技术团HUASHENG姓名性别出生年月毕业学校专业学历职务贾景明男1964.10复旦大学生物工程博士技术总监马莲菊女1969.2复旦大学细胞工程硕士细胞培养赵晓睿男1977.4浙江大学生物科学学士发酵培养马骁驰男1971.8浙江大学天然药化博士结构分析张树玉男1977.10上海交通大学生物科学学士分离纯化王姝女1978.4上海交通大学生物技术学士组织培养焦鹏男1971.7中科院生态所微生物学硕士分离纯化上海华生高新技术医药开发有限企业现有技术人员情况

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管理及技术团体项目进度及资金需求财务报表募股构想投资退出规划HUASHENG上海医药限公司融资计划第31页项目进度及资金需求计划进度安排

.12-.06：

建立植物细胞培养技术平台，建立中试车间，8月进行虫草多糖、虫草素保健食品报批工作。

.06-.09：完成提取虫草素以及虫草多糖植物细胞规模化和产业化，进入实际销售。

.08-.12：对雪莲黄酮、雪莲香料、肉苁蓉（还有三尖杉酯碱、丹参素、紫草素、黄芪多糖，银杏内酯）等中药制品产业化深入研究工作，不停探索新有效成份。

HUASHENG上海医药限公司融资计划第32页项目进度及资金需求HUASHENG经费投入预算经费支出预算科目预算数(万元)科目金额(万元)银行贷款1000合计4000单位自筹3000土建费（含净化装修）1130

仪器、设备购置费800

材料、燃动费166

申报药号费100

流动资金1070

管理费16

劳务费34

引进软、硬件费400

科研协作费34

各种税费33合计4000其他17

本项目共需资金人民币4000万元，其中1000万元来自当地商业银行（已与本企业开户行做过沟通，该行承诺给予贷款支持），剩下3000万元以股权投资方式引入战略投资人：

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管理及技术团体项目进度及资金需求财务报表募股构想投资退出规划HUASHENG上海医药限公司融资计划第34页财务报表HUASHENG资产金额负债及权益金额货币资金241,096.00短期借款520,000.00其它应收款7,218,300.00应付帐款98,681.00预付帐款1,300,000.00其它应付款500,000.00存货4,418.00

待摊费用863,584.00

流动资产累计9,627,398.00流动负债累计1,118,681.00固定资产291,176.00实收资本10,500,000.00累计折旧24,852.00全部者权益累计10,500,000.00固定资产净值266,324.00

递延资产1,724,959.00

资产总计11,618,681.00负债与权益总计11,618,681.00资产负债表

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