BPC 简介课件完整版

BPC简介主要内容全面预算简介SAPBPC特点介绍FM基金管理简介讨论SAPBPC在企业整体架构中全面预算模型战略目标财务计划财务预算战略规划运营计划与预算预算下达行动计划业务计划战略远景目标预算分析战略方案目标战术目标战略假设预算假设高层业务数据关键业绩指标预算目标实际执行情况计划调整议案行动计划/预算目标调整议案投融资计划

收款/付款预算预计损益表预计现金流量表预计资产负债表BPC内步骤计划调整议案销售计划采购计划新开店计划人员计划费用预算调整后的业务数据预算数预算执行FM预算监控MM等模块FI过账ERP内步骤全面预算管理的实施步骤企业现状第一阶段打基础第二阶段提升与控制第三阶段全面预算与控制整合各个平台预算架构；统一预算编制口径；数据流与业务流同步，实际数据实时获取；预算差异报表即时获得。编制全面预算；系统进行预警与控制；预算的审批、增减有严格的制度；可进行预算绩效考核。基于成熟的数据模型，按年度战略目标；系统自动编制全面预算；当环境变化时，支持预算调整；全面支持KPI考核。CCA&PCAFM

BPC无系统无系统支持；手工编制预算；预算调整困难；事后反映；手工实际对比；无法控制；局部预算。基于对企业业务现状分析：建议全面预算分步实施，如右图。项目一期实现项目二期实现分步实施ERP全面预算管理工具BPC,可以执行全面预算管理和报表合并，支持编制企业的全面预算，与实际或计划过账同步，对预算进行有效控制；基于数据模型，在企业战略目标变更时，及时调整预算，满足企业进行全面预算管理的需求。主要内容全面预算简介SAPBPC特点介绍FM基金管理简介讨论熟悉的用户界面，易于使用原生性的MSOffice工具及WEB浏览器可以快速部署及应用完整–计划与合并一体单一的应用可以减少维护量，改善数据的一致性，并简化开化业务人员所有并管理由业务人员来管理流程、模型和报表，无需依赖IT人员以业务流程为中心可配置的业务流程图可指引用户进行业务操作，从而保障了流程的标准化与SAPERP和BusinessObjects其它产品的集成基于Netweaver平台，与SAPERP系统能实现主数据和业务数据的集成，能BO其它产品也可直接集成SAPBPC的主要特点创建计划与预测的协同环境收集沟通分析在目标、时间与指导方针等方面达成自上而下与自下而上的沟通合并及建模支持多场景发布计划及分析差异，驱动重新预测报告用户定制的预算模型与SAPECC系统的数据集成能力多情景的预算编制和预算的多版本管理离线操作对于交易数据与后台配置审计线索自动货币转换功能自动计算能力实现预算逻辑关系的固化灵活的表单开发工具业务处理流程（BPF）实现引导性的流程化管理文档共享功能工作状态可用于预算数据的锁定自动合并抵消功能SAPBPC系统的主要功能最佳实践-全面预算管理的6个特性内容全面高度整合上下互动有效组织滚动预测指标平衡

可根据企业情况，定义总体预算框架，包括科目、时间、组织结构、产品、版本等

对预算框架进行增加、删除、修改等灵活管理

集中的维度库，统一维护，可应用于不同应用科目时间组织结构业务计划产品版本数据源......预算模型自定义

可直接通过EXCEL导入或手工维护，简便易用：比如版本、时间等非来源于业务系统，仅为预算系统设计的维度

与R/3或其他业务系统集成，直接抽取：

比如科目、组织结构、产品、人员等维度维度来源科目SAPECC组织结构SAPECC产品SAPECC科目时间组织结构业务计划产品

版本数据源......主数据维护方式灵活预算模型–预算版本和滚动预算基于后台建模，实现计划与预算的版本控制、版本复制及不同版本各自的计算规则示例利用BPF和工作状态实现预算流程示例利用BPF和工作状态实现预算流程示例状态跟踪自定义的工作状态与工作流结合，满足预算审批过程的各个步骤可对数据的读写权限进行锁定集团可通过工作状态了解每个子公司的进度状态跟踪BPCNW7.5邮件通知功能工作状态变更后，流程负责人和相关领导人会收到状态变更的邮件通知提供针对单元格的备注功能，详细记录在表单编制、流通过程中的备注信息。针对单元格进行备注沟通与交流—单元格备注可以在系统内上传相关文档，实现信息共享。沟通与交流—附件上传创建大量预算编制模板项目将创建大量Excel预算模板，规范预算管理，易于使用按百分比或指定的比例或去年的比例或平均分摊季节性预算逻辑--方便的计算工具（1）预算逻辑—方便的计算方式（2）可以利用Excel的标准函数定制计算逻辑，方便用户在预算编制的过程中直接调用。预算逻辑—公式的定义（3）可以在预算表格、维度定义中定义公式。预算逻辑—基于标准的SQL/MDX语言同时也提供了更高级的计算功能，以支持更复杂的计算模式；用户无需额外操作，便可自动运行复杂的计算规则，得到实时计算结果。预算编制中的控制—基于单元格的控制

对用户无法更改的单元格或数据进行保护对单元格的数据范围设置数值或变动区间，增强预算的合理性方便的离线操作可以将预算表单或报表脱机保存或离线编制，在以后联机时再直接保存到BPC中。对于共性部分，自定义权限组，并可指定组长，负责对团队内预算输入表单、数据转换文件等进行管理可以设定任务策略，分配给不同的用户和组用户-组-任务策略可区别不同用户有权操作的应用、组织、科目等，用户-维度成员访问策略基于组的权限控制可操作任务的权限维度成员的访问权限用户管理及权限控制第27页预算分析（1）1234包括BPCExcel和BPCWeb,BWBex,和BusinessObjects的一系列报表工具。在SAPBPCforNetweaverPlatform7.5中，BPC可以直接与BusinessObjects的XCelsius和CrystalReports等产品相集成，使得用户可以通过更加直观的仪表盘数据，来实现对企业关键财务指标的度量、预警与监控下图为BPC

forExcel报表：预算分析（2）下图为SAPBWBexReport:主要内容全面预算简介SAPBPC特点介绍FM基金管理简介讨论全面预算管理体系—预算控制

SAPBPC+SAPFM–预算执行控制SAPBPC预算总数SAPFM预算SAPFI实际数预算数发票系统在预算结构中寻找检查水平科目分配采购订单采购申请预算检查的结果预算使用%超过80%超过95%超过100%采购申请警告警告警告采购订单警告警告+通知出错发票警告警告出错事务用户自定义全面预算管理体系—预算控制

预算检查的调节LogisticsTreasuryAccountingFundManagement