ORACLE财务管理系统现金模块培训手册

ORACLE财务管理系统培训手册—现金模块（CE）文档作者:创建日期:确认日期:控制编码:当前版本:1.0文档控制TOC\o"1-5"文档控制iiUNIT1现金模块概述1单元培训目标1LESSON1现金模块介绍2址LESSO删N2耍现金模块和减其他模块的范关系松欣3猪LESSO图N3给现金模块的始业务流程稠陆4泼UNIT2楚最系统设置括钻6忙单元培训目甚标圈筑6朴LESSO惹N1昆设置应收和明应付模块系柜统参数泳傲7秘LESSO腾N2掠设置现金模顶块系统参数卸刮11买LESSO闭N3签定义银行事迫务代码港申13咽UNIT3首搅输入银行对蜡帐单司络16浙单元培训目袭标鞠侵16姿LESSO安N1烂导入银行对搁帐单数据保归17慢LESSO弯N名2玻验证和修改歌银行对帐单必接口府嗽19箭LESSO帖N3镰手工输入银慌行对帐单捧来22酱UNIT4旧鼠调节银行对胞帐单与建立脑事务处理送峡24搏单元培训目跳标锐准24境LESSO脾N1泳调节银行对做帐单始悲25壁LESSO较N胀2搭调节银行差皂错、开放接葬口中的事务糖处理和建立墙银行对帐单绕行弦岸32臭LESSO脉N3部人工结清隙派35竞LESSO皂N4碎建立事务处除理后商38杜LESSO速N5弟错误与反冲爱奴42炮UNIT5喊淘过帐与查询羞示47捞单元培训目畏标越宝47俘LESSO清N1制向总帐传递情已调节事务律处理勾幅48众LESSO奔N2杏存档和清除黎引入的银行闪对帐单信息璃响49烦LESSO踏N3勤调节查询眉菌51凉LESSO吉N4好运行袄Oracl备e舰现金管理标豪准报表纹偿52全UNIT6叶式现金预测荡喊53宾单元培训目掏标街赛53胳LESSO尘N1音概览俗赌54昨LESSO偷N2魔定义预测模爹板羊敏56幼LESSO柱N3展预测呀为59行LESSO买N4辽修改现金预姑测模板和现输金预测秀弹63避附录：练习柄和相关解决掏方案蓝倦69炊UNIT1巧现金罩模块概述上单元培训目到标挽了解O亚racle栋现金模块的为主要功能和遥特征误了解O款racle挠现金模块和走其他模块的捷关系棋了解O眉racle索现金模块的瓶会计业务流品程授LESSO泻N1箱现金模块介害绍规Oracl豪e现金管深理系统是企妇业现金管理伯解决方案，慧它有助于有闷效地管理和滥控制现金循茄环。它提供鸭了综合的银屋行调节和灵兵活的现金预鞋测。工Oracl借e国现金模块主仓要功能和应场用包括：银行调节花现金管理系巩统将维护要故调节的每个或银行对帐单渗的信息。可闸以使用“现偿金管理银行浸对帐单开放遭接口”来装拘入由银行提娱供的银行对百帐单信息，免或者人工输镜入并更新银培行对帐单。浪系统将保留妻所有用于审霞计和参考用润途的银行对哲帐单信息，产直到将其清臂除为止。现金预测导现金预测是恰一个计划工疯具，它帮助伪预测业务的透现金流入和飞流出，允许旱预测现金需霉求并评估公竟司的现金流穷动状况。欢LESSO免N证记2严薯现金模块和涌其他模块的血关系Oracle总帐Oracle总帐Oracle现金管理Oracle应付Oracle应收Oracle定单Oracle工资Oracle采购兼各模块之间缩的业务联系昨现金管理系勉统使用O列racle胃总帐管理写系统、Or缺acle妹应付款管理撑系统和O袜racle狭应收款管漂理系统中的减信息用于银栋行对帐单调施节；使用仆Oracl择e总帐管渔理系统、O辆racle慌订单分录傻管理系统、绿Oracl蜂e应付款仿管理系统、已Oracl尿e工薪管欲理系统、O虑racle系采购管理阔系统以及跪Oracl核e应收款程管理系统中么的信息用于蜘现金预测。宅LESSO败N牧稳3现金这模块的业务陆流程流程图收到银行对帐单银行对帐单装载、验证进行调节查询调节结果过帐到总帐收到银行对帐单银行对帐单装载、验证进行调节查询调节结果过帐到总帐进行现金预测东1.愚装入银行对应帐单：轻需要输入每扬个银行对帐慎单的详细信歇息，包括银送行帐户信息原、银行收到狂的存款和已卧结支票。可麦以人工输入葡银行对帐单亏或装入直接次从银行收到还的电子对帐掌单。雀2.轨调节银行对舍帐单：茄一旦已将银截行对帐单的钻详细信息输要入现金管理炒系统，则必海须将此信息嗓与系统事务腊处理进行调倒节。现金管繁理系统提供登了以下两种锣调节方法：抚你自动调节横--银蚀行对帐单明枪细与系统事叨务处理自动着匹配并进行舅调节。此方胞法特别适用蛋于调节具有秋大量事务处宰理的银行帐影户。咐人工调节麻--此深方法要求人货工匹配银行转对帐单明细迟和会计事务宝处理。此方多法特别适用壶于调节具有看少量每月事驱务处理的银先行帐户。也究可以使用人勾工调节方法于来调节任何游无法自动调叔节的银行对贿帐单明细。债可以在调节鄙过程中创建汉银行原始分浙录的杂项事维务处理，例师如银行手续拘费和利息。顽也可以人工孕创建Or棕acle黑应付款管理企系统付款或她Orac鹿le应收吓款管理系统体收款。仆注：幕可以设置自钱动调节过程舰来自动创建文杂项事务处乏理。3.结算迟可以在调节掀之前结算宪Oracl本e应付款箩管理系统中脱的付款和后Oracl普e应收款悉管理系统中熄的收款，以抄维护最近的屯现金帐户余决额。在结算浅事务处理时类，可以对事铺务处理指定利已结日期和邀状态，系统贤会创建现金蹦结算的会计独分录。在调任节事务处理相时，系统会归首先结算事钢务处理（如征果未结），扰然后与银行尊对帐单匹配花。耳4托.复核并汇抵总结果陶如果已完成泡调节过程，屿建议复核调等节结果。可河以通过复核悟从“自动调啄节”程序自规动打印的报雅表来执行此辫步骤。也可福以打印其它酷不同的标准抓汇总和调节俘报表。代5.功过帐至总帐登管理系统贵如果调节已芹正确完成，督则需要过帐忙调节过程中蓬创建的任何搁会计事务处洋理。调节会房计分录将从茧Orac炭le应付读款管理系统底和Ora表cle应蜡收款管理系狗统传送至总逐帐管理系统鉴以进行过帐站。倦UNIT2舅毛系统设置鱼单元培训目定标子在也Oracl担e床应收和应付胆中设置必要移的系统参数顾设置映Orac坊le财现金管理系担统参数茧定义银行事悔务处理代码音LESSO溜N1恐设置应收痕和应付模块炸系统参数律应付模块系连统参数设置祝在应付模块筹中，必须确肌认以下系统源参数已经定丧义：产银行已经定剩义，现金结异算、银行手妄续费、银行库差错等帐户舱已经设置。金[N]：设贩置列>滤付款香>事银行，进入盗“她银行刘”予窗口，输入尽银行名称、阶编号、地址似，点击烘“爬银行帐户嚼”畜按钮，进入稠“遣银行帐户骂”却窗口，设置战相关帐户。设置相关帐户设置相关帐户设置相关帐户选择“设置相关帐户选择“GL帐户”匀应付款选项摧设置。永[N]：设睁置此>枕选项破>尘应付款管理誉系统，进入遮“编应付款选项浙”劈窗口。设置驻自动抵消方场法为启“沸无心”达，现金结算商为备“援允许调节帐饲户板”筋。态应收模块系啦统参数设置陶在应收模块识中，必须确职认以下系统漆参数已经定微义：书银行已经定线义，汇款收玩款帐户和现四金帐户已经筝设置。壳[N]：设杏置颜>旁收款勒>款银行，进入趋“六银行越”棵窗口，点击此“历银行帐户撇”蹈按钮，分别报设置汇款收吹款帐户和现诱金帐户。汇款收款帐户汇款收款帐户现金帐户现金帐户捉设置应收款裂活动方法。毛[N]：设蚁置族>绪收款挪>遗应收款管理俊系统活动，降进入控“花应收款活动民”碧窗口。逗设置收款分举类及银行帐刑户。樱[N]：设姿置断>词收款套>城接受类型，其进入父“困收款分类圾”壶窗口，点击浩“卖银行帐户愿”三按钮，进入驳“描汇款银行迁”验窗口，设置排现金等帐户忌。耕设置收款来拖源。市[N]：设把置烘>尸收款没>凶接受来源，径进入荷“出收款来源咳”跌窗口。讯LESSO扒N2姻设置现金判模块系统参卧数燃使用“系统脊参数”窗口马，可以配置欣现金管理系粒统使之符合简业务需要。诉例如，系统组参数可以确炒定现金管理眉系统所使用爬的帐套、人缎工调节窗口止的默认选项辞以及“自动军调节”程序碧的控制设置住。振设置系统选展项罪——式通用睁[N]：设团置漠>膜系统参数，疾进入斗“愚系统参数倡”猪窗口。选择批或事物处理选择批或事物处理兴设置系统选叛项签——父自动调节庙“自动调节娱”程序使用似调节容限将固银行已结事砌务处理与输纪入到Or肚acle条应付款管理单系统或O惭racle聪应收款管庆理系统的事结务处理进行汉匹配，可以蕉定义调节容烂限。调节容珍限可以输入颈为百分比和造（或）金额蚁。忧例如，假设洞已定义以下恨容限：羡金额=拔70磁百分比=店10%钳现在假设程赵序要处理一拍个金额为撒$1,00烦0的对帐过单行。它会坛首先计算容罪限百分比金奋额（$1,掉000×菠10%悔=$10贩0）。然后酒选择更小的圾已计算金额恳或已定义的孩容限额-个-此时，顽程序选择膀$70。最栗后，程序会扁尝试将对帐跟单行与范围沿从$93源0到$除1,070鸣（$1,0沸00±肢$70）中票的付款或收浅款事务处理品进行匹配。寻如果付款额倒和对帐单行糕金额之间的烂差额在已定阔义的容限内混，则现金管热理系统将依筛据定义的现样金管理系统遇“AP（应佳付帐款）容停限差额”系仇统参数，将杰差额过帐至绞应付款管理蚂系统的“银舌行手续费”徒帐户或“银匹行差错”帐页户。四如果收款额震和对帐单行誉金额之间的杆差额在已定妇义的容限内剑，则现金管肾理系统会将得差额过帐至逼应收款管理伶系统的“银车行手续费”庄帐户。牵要使用调节际容限匹配汇洪款批，可以乐对汇款批金煎额和银行对泛帐单行之间旅的差额选择特创建杂项事棚务处理。要训选择此选项厉，可以在现携金管理系统翠的“应收款滤活动”系统故参数中进行漂分录。贯很单据稿匹配依据：羽规如果在容限葡内：帮付款批钞栗1.参考

朵2.付款我批名铸过帐至“银车行手续费”闲或“银行差兆错”帐户的中差额。灾付款踪酿1.发票扮编号和代理糠银行帐户

悲2.发票培编号

浮3.付款慌编号枪汇款批畅方1.汇款唤批存款编号

宪2.汇款定批名予创建用于差近额的杂项事披务处理。胃收款该蓬1.发票猪编号和代理递银行帐户

框2.发票激编号

管3.收款疮编号配过帐至“银叔行手续费”纸帐户的差额丰。堂LESSO艘N3式定义银行迟事务代码独如果要装入缠电子银行对娱帐单或使用签现金管理系属统的“自动执调节”功能跳，则必须对刚每个银行帐唱户定义事务诚处理代码，堡银行可以使程用这些代码夹来标识对帐认单的不同事共务处理类型驶。必须对预愤计从银行收堤到的每个代汉码定义银行参事务处理代困码。辫可以输入有棚效日期范围膀字段、起始廊日期和终止买日期，以便舒停用银行事航务处理代码遥。也可以删醒除未使用的肢代码，以防顽创建时出错沿。益[N]：设乌置撒>届银行事务处它理代码，进再入软“胜系统参数池”念窗口。装操作流程如跑下：搏1．附从“查找银销行”窗口中撑，选择要定喷义代码的银袋行。也可以楚查询银行帐割号。系统将论显示“银行户事务处理代拴码”窗口，学此窗口包括倍“银行帐户衣”和“银行浮”信息以及慧输入事务处池理代码的区输域。超2．骑对于正定义柿的事务处理篇代码，请从吧弹出式列表落中选择“事梨务处理类型搂”。事务处物理类型将确德定现金管理拉系统如何使始用该代码来比匹配和反映锡事务处理。炕资银行对帐单值行进行了编伏码以标识对枝帐单行所代胶表的事务处瓶理类型。由顷于每个银行讽可能使用不豪同的事务处事理代码集，饺因而需要将加特定银行使无用的每个代舟码映射至以域下任一现金常管理系统事半务处理类型结。歌可以从以下助值列表中选阶择：嫌付款：河诸如已生成汽或已记录的糖支票、电汇献和电子资金挠转帐之类的暑付款。令收款：旧诸如已收到减的支票、直乎接借记和汇农票之类的收衰款。便杂项付款：萝与供应商发制票无关的付完款，例如直粪接过帐至成成本帐户的小地额现金事务里处理（如银菊行手续费）伏。迹杂项收款：伶与客户发票者无关的收款恋，例如直接倍过帐至收入往帐户的小额尖现金事务处盘理（如已收借到的利息）在。陡已暂停：岔先前输入、树生成或结算愉的已暂停付吸款，如撤回置支票。已暂巡停事务处理笋类型仅与罩Oracl雪e应付款窝管理系统中宾的已撤消或替已暂停付款缘匹配。身已拒绝：耕由资金不足帜之外的原因猜引起的拒绝慧收款，如无汇效银行帐户陡。已拒绝事醋务处理类型牧仅与Or追acle适应收款管理慕系统中的已剖冲销收款匹是配。酱NSF（资傍金不足）：贞由于出票人啦的帐户资金竟不足而被银剥行拒绝的收杂款。可以通顷过创建标准屑冲销来冲销涌这些收款。宪现金管理系钞统将重新打兄开以原始收扯款关闭的发兵票。在将银弦行对帐单行单与事务处理巨匹配时，N饲SF事务县处理类型仅结与Ora削cle应煮收款管理系垒统中的已冲义销收款匹配逆。第3．宴输入由银即行使用的“班代码”。虏4．规输入事务松处理的可选奶说明。劲5．唱输入“起始辫”和“终止扒日期”以确辱定银行事务酬处理代码何验时有效。沃6．给输入浮动示天数，以使碌现金管理系先统将此天数旷添加至对帐扔单日期以创狠建事务处理乘的有效日期归。参7．包输入付款和束收款事务处救理的“事务盖处理来源”捐。从值列表布中选择“日寻记帐”以将扬对帐单项目破与指定至总概帐管理系统症日记帐的事堆务处理代码辱进行调节。飘选择“开放健接口”以将泄对帐单项目献与调节开放赛接口中的事四务处理进行快调节。选择玩“AP付凑款”和“A缩R收款”攀以将对帐单挨项目与O醉racle宜应收款管劲理系统和雅Oracl逐e应付款狗管理系统中已的事务处理认进行调节。垄8．帖如果事务处笼理类型为“沸杂项收款”边或“杂项付负款”，则输怠入“匹配依鼠据”字段以婚确定匹配的锻顺序和要匹拖配的事务处订理类型。疮由于同一个闪事务处理代已码可用于与塔杂项事务处求理和（或）辞更正报表差狼错相匹配，累因而需要指识明与杂项付惰款和杂项收彼款进行匹配卖的事务处理加类型。如果扇杂项事务处干理和更正对前帐单差错均征使用了事务侄处理代码，桶则也可以指缺定匹配的顺赵序。可以从歪以下值中进究行选择，以阻指明如何使糖用此银行事抖务处理代码词：犹杂项：畏仅与杂项事董务处理相匹示配。痛对帐单：围仅与对帐单泉行（更正）嗽相匹配。嫩杂项、对帐捷单：毫首先尝试与矩杂项事务处敞理相匹配，豆如果不匹配按，则尝试与含对帐单行（斥更正）相匹薄配。梨对帐单、杂海项：话首先尝试与捉对帐单行（廊更正）相匹尊配，如果不拾匹配，则尝坊试与杂项事蛋务处理相匹废配。抗9．尊在更正银行征差错时，请嫩选择银行使字用的“更正没方法”：冲址销、调整或螺兼用两者。怕兔此字段仅适尼用于可用于吩与更正对帐此单行相匹配慌的“杂项收谜款”或“杂木项付款”事枯务处理代码市。撞10．俱在未提供诊事务处理编厕号时，选择倾是否对银行脾对帐单上报险告的所有“岂杂项付款”贞和“杂项收模款”创建事允务处理。荷11．狠如果已在宽前面的字段怪中选定“创灾建”选项，每请对在现金糖管理系统中蛾创建的所有戴杂项事务处怜理（收款或洪付款）指定嫂“应收款活追动”类型和聋“付款方法断”。荷12．陆按照前面的贪步骤，定义土每个附加银使行事务处理贴代码。族UNIT3典闭输入银行对徒帐单住单元培训目捉标强在开放接口谊表中装载银兔行对帐单文经件隐导入银行对瓶帐单数据卷确认银行对思帐单页眉和键行刷检查与纠正块银行对帐单庄接口中的差震错臣手工输入和侍修改银行对传帐单骂LESSO皇N1趋导入银行百对帐单数据薄银行对帐单疾接口洞在可以根据刘银行对帐单切调节事务处惹理之前，需润要将银行对烤帐单信息输波入现金管理驳系统。如果钢银行使用定屋义的格式如刚BAI蝴或SWI司FT940早来提供平亭面文件的帐母户对帐单，垂可以使用“表银行对帐单摘开放接口”刺将此信息装围入现金管理枪系统。董操作流程如尽下：砖1.按银徒行文件运行仪SQL*两Loade唇r脚本。月执行此步骤秋将可以填写戒银行对帐单团开放接口表黎。挡2.核实凑银行对帐单律信息是否已承正确装入开六放接口表。睁可以使用“强银行对帐单动接口”窗口假，以确保银街行对帐单页辞眉信息已正钱确映射至狂CE_ST彻ATEME扑NT_HE智ADERS愁_INT_岸ALL表弯。前可以使用“碰银行对帐单暖行接口”窗娃口，以确保战银行对帐单徒事务处理行伏已正确映射众至CE_醋STATE绞MENT_风LINES铸_INTE赏RFACE贼表。兔“银行对帐削单接口”和幸“银行对帐陷单行接口”垃窗口将显示恼填写开放接职口表的对帐贸单页眉和行朴信息。可以斜使用这些窗证口来更正信恳息，或者使佣用SQL拒*Load模er脚本障在更正原始签银行文件后贯将其重新装生入。乱3.使用宗“银行对帐族单导入”程畅序来导入银角行对帐单信敬息。执行此察步骤可以将侧银行信息从困开放接口表冤传送至银行飞对帐单表胀。净导入银行对讽帐单皂如果使用丹SQL*L颗oader申脚本来装侮入电子银行竭对帐单，则挡必须先将银留行对帐单信红息导入“现筋金管理银行辣对帐单”表某，然后再调疯节对帐单明渐细行。湿操作流程如胳下虽1.将电哈子银行对帐田单装入银行师对帐单开放蔬接口表。谨2.漏[N]：其达他膛>独并发，进入池“提交请衫求”窗口。胖蛋注：希也可以通过狡从Ora着cle应跨用产品特殊乡菜单中选择凳“自动调节皮”来从“银旗行对帐单接背口”窗口直蛾接提交请求遮。缓3.要不刷进行“自动低调节”而导主入银行对帐束单酷，患选择“银行旬对帐单导入卵”程序。要厦在同一请求阀中导入银行部对帐单并执饼行自动调节腥，选择“银茫行对帐单导舟入众和史自动调节”骡程序亏4.输入恒要导入的对萍帐单“银行扒帐号”。蝶5.在“特对帐单编号拐自”和“对歉帐单编号至霞”字段中指积定对帐单编倍号范围。乡6.指定吵“对帐单起孤始日期”、洋“对帐单截鸽止日期”和筝“GL日脏期”字段的抚日期。宾“GL日现期”是由“称自动调节”酿生成的所有跃总帐管理系导统日记帐分却录的默认日补期。此日期啊必须在一个虫打开或可在金将来输入的诉应付款管理健系统或应收灭款管理系统丑期间内。恐7.提交珠请求。“银切行对帐单导那入”程序将瞒验证银行对殃帐单接口文娃件中的数据垦，导入已验号证的信息并法打印“自动击调节执行报妇表”。潜8.复核韵并更正任意码导入验证差萝错，然后重租复以上步骤粒。绩如果拢选择“银行也对帐单导入摇和乒自动调节”庙程序指，揉一旦所有导贩入验证错误呈均已更正，摸则“自动调鹅节”程序将斧提交请求以鞠对银行对帐明单进行调节旅。寺LESSO破N残袭2码臣验证和修改害银行对帐单笔接口两使用“银行洒对帐单接口劫”窗口，可吵以复核在运谅行“银行对谎帐单导入”鼠程序或“银横行对帐单导供入和自动调正节”程序时煌所产生的联筑机导入验证步错误。此外漂，可以复核稻运行程序时栽自动打印的筝“自动调节皂执行报表”姑。剪可以复核对娘帐单的所有捷导入和验证坊错误，或者枣仅复核特定真对帐单行中批出现的错误野。泛注：刺“银行对帐西单接口”窗女口中仅有导涂入验证错误搂。要复核与期调节相关的网错误，请使殃用“调节银吼行对帐单”拉窗口。徐如果遇到导犁入错误，则僚可以使用以疤下三种方法彼之一来更正认数据：叮使用“银行骡对帐单接口薪”窗口。锤修复后重新糠装入原始文蒙件。杀人工修复开纠放接口表。嫌复核银行对签帐单接口错克误孙当将银行对弟帐单信息装毁入开放接口殊，需验证如蜻下信息强:给银行对帐单暮页眉有效摔控制总额有组效冰对帐单行有柴效多币种有效嫌导入对帐单津时的验证详竟述如下图所杏示：头头银行帐号货币控制总额期初余额期末余额借方总额贷方总额借方行数贷方行数总行数行货币银行事务代码汇率类型金额多币种事务：货币事务批：货币相同事务及批：汇率类型沙要联机复核汗银行对帐单塘接口错误，映请执行以下滴步骤：软1.和[N]：银杯行调节错>烈银行对帐单旋接口，进入吩“银行对帐敏单接口”窗碰口。深2.查询催要复核接口扁错误的对帐擦单。峰3.选择羊“错误”。搜可以看到包闹含接口错误梁列表的“调远节差错”窗杂口。崖4.选择闲“完成”以图退出。膨建议：倍如果选择在袭打印的报表侄中复核差错萍，则在运行刘任一包括“蹄银行对帐单茶导入”的程圾序时，“自嫂动调节执行越报表”均会凭自动运行。莲要联机复核责特定对帐单菜行的接口错吸误，请执行码以下步骤：约伐1.择[N]：银泰行调节贴>怀银行对帐单乌，进入膜“银行对帐号单接口”窗许口。获2.查询陵要复核接口匙错误的对帐津单。燕3.选择照“行”以查小看“银行对桥帐单行接口愿”窗口。锯4.选择弹要复核差错渔的行。创5.选择夜“差错”。访可以看到包场含选定行接忙口错误列表朵的“调节差宏错”窗口。岗6.选择炎“完成”以大退出。木更正银行对碌帐单接口错目误圾接口错误的垒产生原因有岩多种。以下界是导致银行抵对帐单接口棒错误最常见好的一组原因名：饲现金管理系雪统设置信息刑错误，例如盛银行事务处糟理代码、币唐种或银行帐筋户信息。喷解决方法：梯更新现金管柔理系统设置趟信息并重新庄运行“银行皆对帐单导入阴”程序。症银行传输文摧件错误。徒解决方法：灿从银行获得祸正确的传输抱文件，或使侍用“银行对呼帐单接口”立窗口更新对罪帐单。乳SQL*L淘oader娇控制文件铺出现问题。烂解决方法：莫修改SQ婶L*Loa阴der文采件并重新运香行“银行对除帐单导入”把程序。池某些情况下工可能需要在货导入银行对括帐单之前，当修改银行对沉帐单接口表征中的信息。抬可以使用“纲银行对帐单百接口”窗口灭修改此信息精。可以更新链所有银行对蛛帐单和行信孟息，包括所去有可选说明尝弹性域内容改。韵要更正银行图对帐单接口昆页眉信息，以请执行以下跑步骤：熔1.[N咐]统：银行调节掀>蔑银行对帐单餐接口，进入个“银行对帐题单接口”窗耕口。柜2.查询金要更正的“贡对帐单”。储3.按需疮要修改银行盐对帐单页眉端信息，包括瓦“控制余额泊”。竿4.保存看所做的工作运。舍5.运行纠“银行对帐议单导入”程甲序，以从接用口表导入正垂确的银行对芽帐单信息。蔬附加信息：载可以从“银兔行对帐单接丰口”窗口直曾接提交“银暂行对帐单导竖入”程序。很从Ora挽cle应精用产品的“名特殊”菜单疫中选择“自稻动调节”。及冈要更正银行锋对帐单接口叠行，请执行华以下步骤：忽松1.放[N]：银照行调节虫>旱银行对帐单冷接口，进入笑“银行对帐扑单接口”窗矿口。解2.查询慕要更正的“索对帐单”顽3.选择锄“行”。耐4.编辑总银行对帐单焰事务处理信育息。可以编弄辑行号、事梳务处理代码赞、事务处理斩编号和日期问。池5.从备约选区域弹出湾式列表中选袄择“金额”需，以修改事储务处理金额跌、银行手续探费和原始额辜。以附加信息：尤此时将在窗床口的右边、捧“日期”字夜段的正下方玩显示弹出式握列表。默认布值为“金额角”。怪6.从备蚊选区域的弹胀出式列表中脾选择“汇兑批”来修改汇漫率信息，包照括币种代码键、汇率类型会、日期以及庄汇率。暴7.从备幸选区域的弹赵出式列表中套选择“参考滑”以修改与蚊每行关联的筒代理（客户买或厂商）、油发票编号以辅及代理银行残帐户。敞8.从弹麻出式列表中候选择“说明脱”，以编辑斧每行的“有鬼效日期”和塌“说明”。识9.保存醋所做的工作零。惜10.运群行“银行对真帐单导入”咏程序，以从浮接口表中导丧入正确的银庆行对帐单信诚息。熊LESSO测N3瓣手工输入格银行对帐单吊可以在使用俘“银行对帐扇单开放接口抵”自动装入穴银行对帐单雀信息之外，滋人工输入银生行对帐单信骄息。即使对崇帐单已调节镇，也可以使督用户更新以赖前人工输入贴或自动装入率的对帐单信该息。撇在人工输入肃银行对帐单茂之后，可以摊输入银行对谢帐单页眉和膊事务处理行马。可以在输荣入的同时调垦节事务处理去行，或者在阀输入所有事氏务处理行并幼保存所作的烧工作之后，迹调节银行对牙帐单（人工品或自动）。拔旁人工输入银电行对帐单渣要人工输入楚银行对帐单谜，请执行以呈下步骤：叮1.梅[N]：银苹行调节杨>星银行对帐单晋，进入远“查找银行备对帐单”窗乒口。掀2.选择侍“查找”以磨查看“调节县银行对帐单胶”文件夹窗菜口，它包含剑了输入的所顶有对帐单。喇此窗口将显篇示以前输入勒的每个对帐张单的对帐单启编号、对帐弓单日期、币德种、帐户名宁、帐号、银练行名称和分蛋行。私注：咏可以修改“收调节银行对倚帐单”文件绝夹窗口，以群自定义已输摊入的对帐单档的查询能力治。皆3.选择静“新建”。制4.如果寇不查询现有怖对帐单，请朵输入以下银漂行页眉信息蛋：帐号、帐折户名、银行温名称、分行公和币种。落5.输入债新对帐单“河日期”。耐6.如果招使用人工单举据序号，请墨输入银行对库帐单“单据霉编号”。塔附加信息：钞如果使用自碌动单据序号摸，则现金管声理系统将自辽动创建对帐酿单的“单据昼编号”。将汇无法编辑自蚊动指定的“膝单据编号”续。梁7.输入宁“对帐单”箭编号。如果暮不使用序列抖编号，则默饰认“对帐单午”编号为对浴帐单日期。感8.输入凳“GL日竿期”-默粮认值为“对龄帐单日期”旧。“GL唤日期”必须途在Ora慎cle应赌收款管理系晶统或Or状acle丈应付款管理花系统的一个尊打开或可在柿将来输入的窑期间中。拳9.（可选译）输入银行闷对帐单“控凳制总额”：岭输入所需的馆期初余额和胀期末结余。恭输入“收款惯”和“付款鸭”的控制总近额，并且输语入收款和付坦款的对帐单甜行数。劫附加信息：拍可以比较“纯控制总额”执和“对帐单角”窗口的“鸟行总额”区凭域中的现金而管理系统所改显示的金额崇，以确保输恭入的银行对奏帐单的完整耀与正确。继10.选薯择“行”以国开始输入对甚帐单行。（宫可选）现在隆可以保存页粮眉信息，并注在稍后输入佛对帐单行。仁11.保立存所做的工锄作。沙输入银行对毕帐单行赤要输入银行叛对帐单行，炎请执行以下稼步骤：智1.访[N]：银关行调节宏>剖银行对帐单钱，进入住“查找银行朵对帐单”窗定口。枪2.选择争“查找”以凡查看输入的谦所有对帐单矩列表。漂3.选择牛已输入页眉警信息的对帐眯单，然后选摇择“复核”冷以查看“银斥行对帐单”饰窗口。翁4.选择拢“行”以输备入银行对帐佩单行。展5.输入贵“行号”。殿6.输入婆行的事务处梢理“类型”性，或从弹出嫂式列表中选价择类型。效7.（可选转）如果计划都在完成输入啊后自动调节越银行对帐单涌，请为每个僵事务处理行屿输入以下项腿目：芒银行事务处酬理代码狸事务处理编谁号公发票编号（益参阅下面步斑骤11）它代理人银行小帐户输8.从弹喷出式列表中虾选择“金额交”，以输入洒事务处理金聋额明细。位附加信息：帆弹出式列表业显示在窗口稿的中央、“互帐户”和“贸日期”字段筒的正下方。义默认值为“怀金额”。射9.输入权“已结日期县”。默认值指为对帐单日邻期。烛10.输彻入正数的事狮务处理“金君额”。事务勒处理类型将话确定金额是饥付款还是收付款。瓜11.从贤备选区域弹怕出式列表中脚选择“参考坝”，以输入瓣与事务处理鸡相关联的代遍理人（客户皮或供应商）扎、发票编号铜和代理人银耀行帐户。受12.从遭备选区域弹炕出式列表中坦选择“说明帖”，以输入沫事务处理的篮“有效日期厦”和“说明验”。也可以责输入与此个劝别事务处理裂相关的任意寄“银行手续牧费”。效13.从唉备选区域弹弟出式列表中次选择“汇兑拜”，以输入奶有关外币事党务处理的汇子兑信息。酷输入“原始钥币种代码”立和“汇兑日女期”。突输入汇率类公型，或从可丢用值列表中揭选择一个汇式率类型。没如果选择“衔用户”汇率倡类型，请输侦入汇率。如易果使用预定纷义汇率类型析，则现金管告理系统将在水未输入汇率遥类型时自动牙选择汇率。俯14.输饲入每个附加饿事务处理行园。宋15.保柳存所做的工导作。钩UNIT4扔李调节银行对丽帐单半与建立事务底处理庸单元培训目象标底自动与手工捐调节银行对据帐单飞调节多币种绒事务处理惩调节开放接畅口中的事务禽处理锤调节银行差饶错和修正记沟录捧建立银行对机帐单行谎人工结清事泛务处理绝建立杂项、绕付款和收款圣事务处理店记录例外和现输入冲销衔LESSO碗N1略调节银行乳对帐单自动调节息可以使用“晌自动调节”送程序来自动诱调节Or舒acle喊现金管理系妖统中的所有缩银行对帐单随。下面是此虾程序的三个家版本：策自动调节：催使用此程序耍可以调节现眯金管理系统以中输入的所邀有银行对帐棍单。危银行对帐单叙导入：陷在装入S扣QL*Lo转ader讯脚本的银行造文件之后，其可以使用此玩程序来导入写电子银行对穴帐单。打银行对帐单恼导入和自动漠调节：陷使用此程序悬可以在同一凝运行中导入些和调节银行直对帐单。胆可以在运行缘程序之后，蒜复核“自动俭调节执行报夹表”以标识劈任何需要更朗正的调节差且错。此报表哭将自动生成茅，可以在需菜要时运行。矩也可以联机蚀复核调节差治错。似在自动调节伤银行对帐单陆并更正所有归调节差错之旅后，可以运员行“银行设对帐单明细凭报表”或使表用“查看银巩行对帐单”米窗口，以复致核已调节和烘未调节的对碰帐单行。如茂果对帐单行泡仍保留为未绪调节，则可哭以：载秘更新银行对即帐单并重新星运行“自动刻调节”。凝人工调节对学帐单行。傲一旦已完成房复核和调节剧，则可以将匪所有现金管近理系统生成慧的日记帐事依务处理从棒Oracl猴e应收款者管理系统和烤Orac各le应付懒款管理系统迫传送至O挑racle浇总帐管理领系统。佩其基本流程知如下图所示取：运行自动调节程序查看自动调节执行报告过帐到总帐确认调节错误改正错误、再运行自动调节程序进行手工调节(如必要)泻手工调节银墨行对帐单皆在现金管理垂系统中，可六以人工或自谁动调节银行鞋对帐单。不戏管是导入的孝还是人工输红入的任意银杯行对帐单，唉均可以使用驾人工方法进欧行调节。此繁外，可以在肚调节事务处互理时创建新草的银行对帐萄单行，或者杰更新先前人湾工或自动调腿节对帐单的丰调节信息。羡隐使用人工调宿节时，可以岸将每行与可仇用事务处理辟进行调节，啄还可以将对衬帐单行与日芝记帐分录进桌行调节。现批金管理系统析可以搜索符躺合特定标准渡的收款、付晒款、日记帐肥分录和对帐独单行，并可敞以将它们与督对帐单行进影行调节。可渡以依据客户吃、供应商、罚批名、汇款屈编号，或者雀事务处理编规号范围、事乡务处理日期升、事务处理邮金额和到期额日来搜索事悔务处理。可激以依据期名种、日记帐分烈录名、单据毛编号或行号百来搜索日记希帐分录。乒在人工调节胳对帐单时，观可能需要创派建事务处理嗓来反映已调踏节事务处理都总额和行金问额之间的差铜额。例如，召可以创建杂为项事务处理痒来反映银行葱手续费或利留息。也可以沟通过现金管泡理系统来创努建Ora粒cle应迟付款管理系侄统付款和点Oracl阴e应收款混管理系统收喇款。苗要人工调节羡预先输入的窗银行对帐单双，请执行以堤下步骤：恳1.导入卧或人工输入岛对帐单信息皮。究2.兼[N]：银扶行调节诞>券银行对帐单弹，进入仙“查找银行肯对帐单”窗脚口。陈3.输入石要调节对帐槐单的查询标驼准，或对标匙准留空以查通询所有现存降的对帐单。孕4.选择顾“查找”以块查看包含符盟合查询标准浅对帐单的“鸦调节银行对船帐单”窗口颤。松5.选择叛要调节的对提帐单，然后阴选择“复核枝”。现金管荣理系统将显瞒示“银行对联帐单”窗口时以及所查询杜帐户的页眉液信息，包括竹银行名称、葵分行、对帐暴单日期、银元行币种、单常据编号和对巾帐单编号。议可以更新除究银行信息和亡“币种”之补外的任何页器眉信息。如嘉果使用自动柱单据序列编纸号，则还不盛能更改单据仆编号。查看对帐单的详细信息。查看对帐单的详细信息。侵6.选择遇“行”以查端看“银行对锄帐单行”窗鱼口。冻结现金管理系统中的银行对帐单冻结现金管理系统中的银行对帐单，防止在对帐单或对帐单行上进行任何更改。笼7.选择器要调节的对屠帐单行。西8.选择抹“可用”以盗搜索可用于惨调节的明细必或批事务处辆理。收款、付款、杂项和日记帐都要选择。收款、付款、杂项和日记帐都要选择。搞9.在“拉查找可用”沸窗口中输入窄搜索标准。悔10.调驴节适用于当嫩前银行对帐长单行的可用序明细或批事和务处理。选中要调节的事务处理行选中要调节的事务处理行焦11.调澡节其它对帐剖单行。分12.（可目选）对于没歼有匹配O仓racle趟应付款管律理系统、O纸racle畅应收款管寿理系统或谨Oracl病e总帐管肺理系统活动萌的银行对帐奴单事务处理贩，请为其创哥建杂项事务伤处理。言13.（可科选）对于没挥有匹配O诊racle呆应付款管净理系统或雨Oracl勺e应收款仍管理系统活牢动的银行对阅帐单事务处锻理，请为其竿创建付款或颤收款。朽14.冲筛销任何N滴SF或已姿拒绝银行事舌务处理。标15.也花可以在调节球所有银行对非帐单行之后允，将银行对瓣帐单标记为析“完成”。些16.保门存所做的工火作。村定义调节容刷限役参考U想NIT2蛛设置。团调节多币种请事务处理淋如果事务处民理币种是与李银行帐户币千种相同的外缴币，并且正传使用自动调甲节，则银行铜对帐单行必柄须包括汇率卧。“自动调此节”程序将究依据银行帐喜户币种的不味同，对与事扁务处理匹配零的对帐单行旨作不同的处认理。滋事务处理金衬额是应收款围管理系统或虫应付款管理瘦系统中记录乌的金额。蹄系统参数中臂的容限额始壤终以本位币辫显示。苍将最小百分格比和金额容俩限作为实际丸容限使用。砌1．千银行帐户币租种为本位币喜现金管理系杰统将事务处戒理基准额与提银行对帐单把行金额进行糕比较。此金档额必须等于撕或在容限范堪围之内。蠢下表显示了宗现金管理系牧统如何验证塘国际方案中融的容限：淋狼Oracl暴e系统中毕的收款缺糠在银行对帐兆单中饺银行帐户币婶种=鞋人民币扁纷本位币=车人民币

弟事务处理金娃额=2楚00礼法郎

揭事务处理汇伶率=0丝.75

涝事务处理基痰准额=术150凝人民币

录容限=币10缴人民币额对帐单行金敲额=1踢45大人民币

乱

箱是否匹配？

宵容限额=出10偷人民币

枪对帐单行金愁额=1薯45索人民币

饮匹配，因为象|(14趁5-150栽)|<障10址2．刑银行帐户币著种为外币稍容限验证按干下面两个步猎骤进行：维[首1沈]呈.现金管疫理系统使用吸提供的银行背对帐单汇率哪将容限转换鉴为银行帐户谣币种，并且权核实对帐单拢行金额和事葱务处理金额固之间的差额架是否在容限切范围之内。祸巾[键2义]残.现金管锅理系统使用亡原始容限额绑将银行对帐躬单行金额与邪事务处理金己额（以本位瓜币表示）进烤行比较，并嫌再次检查差熄额是否在容似限范围之内馋。昌要继续进行价自动验证，患则银行对帐负单行金额必嫂须与容限内跃的事务处理很行金额匹配何。如果某种满情况下的差科额超出了容旦限额，则现草金管理系统垫将给出一则健错误信息，太此时必须人境工调节银行久对帐单行。浩演下表显示了礼如何验证国誉外方案容限末，并示范了耗一个不匹配股实例。骄Oracl愁e系统中洽的收款莲在银行对帐恩单中风银行帐户币滚种=戒法郎游最本位币=吧浴人民币

显事务处理金业额=语100痛法郎

翻事务处理汇宣率=0廊.75

蒜事务处理基晕准额=谅75根人民币

淡容限=咱10荷人民币惕

础对帐单行金戏额=1爆20风法郎

蝇汇率=李0.6

捧

努

不是否与银行和帐户币种匹歌配？

职以加元表示燃的容限额弟=10/繁0.6=搞16.6功7

盘不匹配，因寺为|(1承20-10涉0)|>惕16.6虫7贴是否与本位剃币匹配？

共容限额=谁10炼人民币

炸对帐单行金棍额=(虎120*0殿.6)=波72相人民币

房匹配，因为渣|(72丝-75)|刘<10恩竖注：浅如果不匹配见，则需要使台用“调节银隆行对帐单”传窗口来人工投调节银行对举帐单行。贞改变调节状校态揉可以撤消调组节任何先前独已调节的事温务处理。也惭可以撤消调怖节应用于银摊行对帐单行梨的特定事务舍处理，或者至撤消调节所俘有已与对帐货单进行调节杜的事务处理碎。钞如果撤消调醒节事务处理滩，则现金管惭理系统将更翠改对帐单行拣的已调节状航态。已撤消记调节的事务拳处理将可以际再次进行调贫节。相撤消调节对僵帐单行的事菊务处理，请沉执行以下步卷骤：贡1.宵[N]：银茅行调节谱>燃银行对帐单蚕，进入酿“调节银行确对帐单”窗香口。矩2.选择弄银行对帐单编，然后选择巾“复核”。穴3.选择易“行”。社4.选择狐要撤消调节筑事务处理的侄对帐单行，命然后选择“雁撤消调节”友。门5.通过炒选定每个事抬务处理左边母的复选框，防选择要撤消希调节的事务谦处理。开6.选择仔“撤消调节率”。赏要撤消调节概银行对帐单破行的所有事父务处理，请秃选择“撤消瞎全部调节”廉。嫌注：秧从“银行对相帐单行”窗碗口调用时，扁“撤消全部体调节”将撤盗消调节所有背当前已与对倒帐单行进行酱调节的事务擦处理（如收潮款、付款等挺）。骡要撤消调阳节对帐单的正事务处理，帆请执行以下坦步骤：童1.暮[N]：银贵行调节兼>裹银行对帐单积，进入楼“调节银行牧对帐单”窗涝口。办2.选择立银行对帐单染，然后选择驴“复核”。赚3.选择毒“调节”。河4.选择谦要撤消调节鲜的事务处理速。跑5.选择却“撤消调节单”。场要撤消调节架银行对帐单洽的所有事务椒处理，请选蓝择“撤消全砖部调节”。定注：松从“银行对午帐单”窗口普调用时，“膊撤消全部调俩节”将撤消慢调节所有当市前已与对帐巴单进行调节微的事务处理渠（收款、付堂款等）。米妙LESSO服N坦基2乡锋调节银行差挺错、开放接船口中的事务届处理和建立离银行对帐单匙行袋调节开放接最口中的事务害处理伏现金管理系施统可以调节霜在应收款管世理系统、应锅付款管理系包统和总帐管悄理系统之外妹的应用产品顺中产生的收嘱款和付款。仅例如，如果拳与总帐管理捞系统、现金扬管理系统一猛起使用应收些帐款系统，仪则可以通过底使用“现金善管理调节开与放接口”来福调节和清除摸收款。芦在持Ora玩cle酬现金管理模珍块将开放接洋口的事务处脚理与银行对卧帐单进行自夸动或手工调长节础查找可用于四调节的开放采接口事务处伴理唐查找已调节于的开放接口锹事务处理异要使用现金短管理系统的唇“调节开放保接口”，必沈须修改O家racle低数据库的施某些部件。缎在安装现金刻管理系统之业后，Ora摆cle数饺据库将添加融一个模板视未图和一个软围件包：葱CE_99宜9_INT权ERFAC稀E_V酬--定暮义用于映射娇应用数据库谈的视图，它钩可以显示所雹有开放接口感事务处理及营其状态。多门CE_99遣9_PKG赛--包引含一个函数米和两个程序旅的软件包。既要启用现金裳管理系统中脾的相关功能行，必须编写鸟必要的例行痕程序，以执渡行所述软件泳包的函数和换程序。赛调节银行差木错和修正记约录稀银行有时可域能因存取银欠行帐户金额料不正确而产催生错误。这越些银行差错苗连同对这些守差错所作的算更正和调整陕均体现在银奶行对帐单上删。差错、更候正和调整需家要正确调节悉以提供执行常调节步骤所礼需的审计线帆索，并通过萌允许调节差燕错和更正对狠帐单行来有忆效地支持彩Oracl饱e应付款江管理系统的胡正支付特性疼。拖银行使用两剂种方法来解柿决差错：冲赛销和调整。赴银行一般将煮差错更正和有调整作为杂导项事务处理索输入，并通球常使用为杂永项收款或付卫款所设置的胁相同银行事拉务处理代码葛来识别所产宇生的差错更惑正对帐单行宽。这两种方粘法将在此节室，使用以下紫实例进行说说明：僻生成一张助$100.介00的支码票，但银行举将此付款错顽记为$1睡0.00。缺在银行对帐游单上，将可床以看到一个情$10.溜00付款罢的分录。爆事务处理编扁号酿行号枯金额让备注号27对10汉?$10.睬00罚差错（应为抗$100贵.00）命冲销方法：翼银行冲销整离个差错事务汤处理金额以花使差错分录怜和冲销分录坊的净输出为讯零。此后，级银行将对正对确的事务处饿理金额创建夺另一个事务蚊处理分录。邮在此例中，表创建一个甩$10.0辞0-的补冲销分录以键抵销原始差洲错分录，并榜创建一个新按的$1注00.00吗更正分录刘。岔事务处理编乖号写行号服金额纲备注弄27拐10路$10.0鉴0物差错各27灾20谦$10.0痕0-尾冲销分录唐27夏30刻$100.那00柏新更正分录猪缴使用冲销方也法，差错和躬更正对帐单春行将彼此匹未配。更正事陶务处理分录缎（上面的行蛋30）也殿将与实际事莲务处理相匹蔬配。衬调整方法：胖银行仅创建翼新的事务处商理分录以弥善补原始事务禽处理金额和杨差错分录之杯间的差额。草在此实例中否，银行生成哄一个$9李0.00屯的新调整分织录，此分录销额为原始差售错金额$五10.00饺和正确金蜡额$10专0.00蹲之间的差额岩。帮事务处理编跑号萍行号魔金额摔备注磁27姿10围$10.0书0象错误慢27两20浑$90.0算0号调整分录叼不管银行选扶择使用何种窑方法，也不烛管是自动调丝节还是人工磨调节，现金程管理系统均吧允许正确匹录配这些对帐中单行，并提浑供有关如何篮调节对帐单踏行以提供好摩的审计线索巧的信息。滤自动调节匹灵配饶自动调节程忍序可以与付祥款、收款、讨杂项付款或符杂项收款行非匹配。此程垒序通过以下温方式处理冲殃销和调整方妈法：救冲销方法：栗尝试将冲销果分录与包含我相同事务处投理编号和相充反事务处理贪类型的对帐掠单行进行匹钩配。例如，浓如果冲销分熟录为杂项收尺款，则程序貌可与付款或缩杂项付款匹星配。如果金五额净输出为简零，则程序钱假设存在匹呈配并调节对持帐单行。名调整方法：斥尝试查找对瓜帐单行和事级务处理以与个调整分录相懒匹配。对帐亲单行必须包克含与调整行纲相同的事务缘处理编号。吩但是，只要笼净输出额在墓原始事务处娘理的容限之美内，则对帐济单行可以是膊付款、收款差、杂项付款吗或杂项收款地。忧如果差错对服帐单行由于缺事务处理与归对帐单行之惨间的差额在威容限额内已过与事务处理迫相调节，则革必须在“自辜动调节”程铜序将其与更岩正对帐单行直相调节之前犬先撤消调节弃差错对帐单智行。桑人工调节匹做配份如果正在人己工进行银行杂对帐单调节郑，则“调节自银行对帐单体”窗口将检芬索所有与选圣择标准相匹锅配的可用对拒帐单行和事叼务处理。然蛙后可以决定皇如何调节更非正分录。确在上面的冲核销方法实例咱中，将行报20与行淹10相禽调节。在调盏整方法实例军中，将行扣20与原裤始事务处理像和行10怜相调节。低侧如果已对事破务处理调节添差错对帐单前行，则必须宏在试图将其菊与更正分录在相调节之前俯，撤消调节杆差错对帐单冬行。层银行有时使皮用一个更正约分录来更正月多个差错对笋帐单行。可故以在多个对而帐单行之间抓进行人工调坟节。请考虑世以下实例：斜毕事务处理编绢号孝行号锁事务处理类威型悔金额铅备注冲27艇10航付款你$100.假00棋错误昨27辛20墙杂项收款牲$10.0旧0渣第一个更正载分录（差错太）怕27昏30府杂项收款蛙$90.0沃0脑第二个更正短分录谈在此实例中视，行30钩使用冲销罩方法来更正蛇行10比和20症中的差错。躁行20子本来是更正习行10拿的，但结果哭证明它也是哲一个错误。弹此时，应转前至行20永或行3类0并对其兆它两个对帐袄单行与选定售的杂项收款朗行进行调节拜。自建立银行对仁帐单行顽在调节可用缺事务处理时钩，现金管理是系统允许创状建新的银行冰对帐单行。芝如果要在不刮输入对帐单驻行信息的情餐况下进行调滔节，这显得搅非常有用。贡要从已调节房事务处理创款建新银行对差帐单行，请根执行以下步滥骤：桥1.傲[N]：银死行调节她>戏银行对帐单挡，进入吉“查找银行遗对帐单”窗滑口。架2.输入徐要调节的对街帐单的查询锡标准，或对般标准留空以抱查询所有现丧存对帐单。拦3.选择废“查找”以胸查看包含符休合查询标准预对帐单的“险调节银行对谷帐单”窗口煮。孕4.选择灯要调节的对挑帐单并选择族“复核”。参选择“新建沾”以输入新烂的银行对帐竹单。愤5.如果穿正输入新的院银行对帐单社，请输入银裁行对帐单页爽眉信息。如苹果选择现存斤银行对帐单步，则现金管湾理系统将显欢示对应的银可行信息。厕6.选择翠“可用”以裂搜索可用于钻调节的明细粥或批事务处醋理。量7.在“券查找可用”纪窗口中输入引搜索标准，粗或对标准留扰空以搜索所利有的可用事筋务处理。展8.选择泛“查找”。违9.选择舌适用于要创划建的银行对帅帐单行的明距细或批事务掌处理。罢10.选舍择调节。现朝金管理系统捕将创建一个挎“金额”和贸“类型”与乳已调节事务戴处理匹配的绣新银行对帐姨单行。值LESSO蜻N纯版3绘叨人工结清吵可以选择在愉未进行调节胳的情况下人吓工结算收款茂、付款和杂粱项事务处理膜。也可以胸撤消已结付变款或收款的钞已结状态。人工结算速要人工结算雕付款或收款太，请执行以斤下步骤：驶[控N凭]：银行调道节绒>铺人工结算膀>牢结算事务处添理，进入排“查找事务炕处理”窗口映。磨2.选择录是否查找可窜用于结算的式收款、付款茫或杂项事务忠处理。冲3.选择惜银行帐户。志4.（可选努）输入用于却查找可用事狭务处理的任授何附加搜索抗标准。室5.选择底“查找”。皂此时将显示扁“结算事务旺处理”窗口浊。臣6.复核辉可用事务处喂理。鼻7.通过税选定事务处镰理行左边的子复选框，标胳记要结算的蛾每项事务处排理。嚷8.（可选独）更新“已菊结金额”、薯“已结日期省”，并输入时诸如手续费告之类的附加绝信息。暂9.选择垂“结算事务喘处理”按钮床以结算选定末的事务处理馋。栋撤消人工结痰算顽要撤消对已义调节的付款带或收款进行剂结算，请执去行以下步骤珍：考1.灾[N]：银凯行调节敢>箭人工结算悲>箭撤消结算事珍务处理，进拆入蚕“查找撤脏消结算事务吓处理”窗口膨。英2.根据型要撤消已结误状态的事务裙处理，从“寒事务处理类吼型”区域选游择“收款”避或“付款”乱。施3.（可选闪）输入收款日或付款编号贝、金额、币平种和日期的和任何搜索标炉准。也可以寒依据付款方匆法、状态、言帐号和帐户爆币种金额来摔搜索收款和呢付款。最后毙，还可以输撞入“代理”访信息以进一肃步缩小搜索雁范围，以搜或索特定客户孟或供应商名霸称和编号。住轻4.选择钻“查找”。盈此时将出现牌“撤消结算鸭事务处理”显窗口，显示病与搜索标准调匹配的所有龙事务处理列型表。键5.复核拳事务处理信机息。之6.通过紧选定事务处宣理信息左边兼的复选框，懒标记要撤消贞结算的每项胶事务处理。爆7.选择毁“撤消结算雕事务处理”耳按钮，以撤彼消结算选定才的事务处理件。粗LESSO克N炊4狱提览建立事务处隙理肯建立杂项事络务处理位创建杂项事远务处理以反址映不是通过脏Orac碑le应收挤款管理系统窑或Ora气cle应协付逐款管理系统撞产生的银行回活动，如银展行手续费。贯例：银行已岸直接从帐户生扣除银行利帮息400元科，此业务未妹做帐，处理朋流程如下：瞎1.慨[N]：银叹行调节额>唉银行对帐单根，进入害“查找银行宪对帐单”窗梦口。纸2.输入暂查询标准，世或对标准留师空以查询所宗有现存对帐欲单。斩3.选择伸“查找”，遮以查看包含员符合查询标考准对帐单的锯“调节银行与对帐单”文逐件夹窗口贷。刺4.选择田要更新的对株帐单，然后逼选择“复核屑”。毅5.选择也“行”。权6.选择浪杂项事务处芒理要应用的征银行对帐单尘行。选中该杂项付款创建杂项事务处理选中该杂项付款创建杂项事务处理咏7.选择怎“创建”。走8.对要至创建的事务矩处理选择“蔽杂项”。此橡时将显示“价杂项收款”繁窗口。组9.选择溪说明正创建膀的事务处理卡的Ora眨cle应迈收款管理系左统活动。绿10.输删入收款编号隆和日期、币漂种和付款方顺法。“活动大”的默认值肤在“系统参集数”窗口中蔽指定。默认纷日期为银行冶对帐单日期骑。默认币种州为银行帐户连对帐单币种纤。子11.输材入事务处理小金额。默认闭金额为对帐而单行的余额嫩。民注：料对于收款，鸭请输入正额百。对于付款式，请输入负赵额。如果收林款含税，请爷输入税前金假额。夹12.输漫入“GL（济总帐）日期台”。默认日波期为银行对口帐单日期。除13.如房果收款含税撞，请输入税欺码。请注意创付款和收款拼可以具有相次同的税率，隔但不可以具新有相同的税察码。怪14.从冤弹出式列表蜘中选择“参廉考”并输入杰“参考类型收”和“存款纯日期”。也察可以输入参爸考编号。肌15.从玩弹出式列表庆中选择“备伙注”，以输坦入可选“支缘付自”信息节或“备注”响文字。枝注：来如果将此事亏务处理过帐舱至Ora枝cle总护帐管理系统舒，则“备注另”为默认日嚷记帐行说明岛。奴16.如裁果对帐单行甚为外币事务牢处理，请从农弹出式列表章中选择“汇愈兑”以输入歌汇兑日期、护类型和汇率撒。“银行币强种金额”将棕按汇率和金馋额计算。蕉17.选泉择“创建”霸以创建杂项在事务处理。工现金管理系推统将询问是逝否要将收款仙与当前对帐扔单行自动进标行调节。如扣果要进行，按请选择“是钢”。绑注：处如果选择“孙否”，则需堆要稍后将新贼事务处理与延银行对帐单猛行进行调节茂。该杂项付款状态已为“该杂项付款状态已为“已调节”。栽建立付款和锯收款事务处犯理核可以在人工热调节现金管优理系统中的根银行对帐单犹时，创建拴Oracl粥e应付款消管理系统付腔款或Or涝acle诸应收款管理撇系统收款。盈此特性使得嗓以前未在应市付款管理系侧统或应收款紧管理系统中愁输入、但已泉结算银行的得新付款或收夫款的添加变鞠得简单。可限以在创建付驾款和收款之遮后，立即调絮节事务处理洲。秀例如，有一虫笔收款乒700坟元，银行已酿入帐，但还除未在应收模耗块中进行处鱼理。对该业娃务可直接在陷现金模块中岗创建，操作铃流程如下：三1.定位状至“银行对尼帐单行”窗卫口。巴2.选择昌要创建付款减或收款的对击帐单行。选择需要创建事务处理的对帐单行选择需要创建事务处理的对帐单行共3.选择脚“创建”。嫌4.从值绍列表中选择弟以下项目：鹅AP付款进：茂创建付款。就此时将显示临Orac性le应付盲款管理系统骗“付款汇总肚”窗口。请欧如Ora捡cle应斥付款管理系得统联机帮助苏所述完成此删窗口。幕AR收款度：幅创建收款。鼓此时将显示麦Orac拴le应收捕款管理系统宪“收款”窗锅口。请如店Oracl庭e应收款窑管理系统联板机帮助所述稻完成此窗口垦。选择收款选择收款来5.调节毅已创建的事咱务处理。茎操作基本同矛创建杂项事料务处理。泄LESSO照N程羞5馋普错误与反冲记录错误侵银行对帐单馒可以包含有恼关NSF英（资金不足皆）和已拒绝牲收款、已暂物停付款、直烦接存款或借朱款及在O掘racle牵应付款管狠理系统和蔑Oracl洒e应收款裂管理系统之塔外创建的事勉务处理之类神的信息。银差行对帐单也痕可能包含无危法与任何事锈务处理进行桶调节的错误倾。菜要使用“自存动调节”记偿录NSF趴或已拒绝白收款，请执授行以下步骤哥：续在运行“自属动调节”程守序时，定义辫NSF部处理方法：嫩乞无措施：秃将人工处理苦NSF显或已拒绝收龟款。瓶冲销：涛“自动调节而”将撤消匹势配和撤消结奏算收款，并萄重新打开发斥票。龙要人工处理泪NSF押或已拒绝收言款，请执行庆以下步骤：预搭1.人工归冲销收款。雅2.将已古冲销收款与织NSF勿或已拒绝收桥款对帐单行妙进行调节。屋注：身对于NS扑F或已拒歼绝的收款，挤如果具有两拘个对帐单行坏（一个用于伤原始收款，新另一个用于迫冲销），则狗需要将原始裙收款与原始冻对帐单行相阁调节，然后角冲销收款并栗将其与冲销外对帐单行相留调节。影要记录已暂仇停付款，请道执行以下步城骤：控1.撤消枯Orac且le应付司款管理系统慕中的付款，豆以标记供应躬商发票为未学付。殊2.将“树已暂停”付抓款对帐单行污与已撤消付煤款进行调节屈。喘要记录供应侦商的直接借造记，请执行匀以下步骤：疏导如果银行对伍帐单包含有命关未输入的蛛直接借记的灶信息：侮1.在拖Oracl还e应付款迷管理系统中逢为相应发票惧创建付款。预2.将付情款与银行对还帐单行进行鞭匹配。行要记录直接铅存款或电汇午转帐，请执熟行以下步骤堆：面如果要将银瓦行对帐单人乔工输入“现随金管理系统尤”，则在扑Oracl滴e应收款拒管理系统中坟人工输入直羞接存款和电霞汇转帐收款讨。可以在保木存收款之后伴，将其与相省关“现金管萌理系统”对精帐单行进行斑匹配。工如果将银行义对帐单信息罩导入电子银撇行文件的“椅现金管理系点统”，则可播以使用相同殿的银行文件锹和“应收款钓自动加密箱折”程序，以孩自动创建直虹接存款和电自汇转帐的收仁款。永要记录银行轮差错，请执牛行以下步骤麦：绕1.训[N]：银飞行调节锤>粉银行对帐单畜，进入伞“查找银行韵对帐单”窗嘉口。泉2.输入递查询标准，亲或对标准留臂空以查询所运有现存对帐锹单。旧3.选择明“查找”以祖查看包含符抱合查询标准悠的对帐单的扰“调节银行掘对帐单”文拾件夹窗口躁。画4.选择廊对帐单并选欢择“复核”座。熄5.选择阴“行”。泡6.选择翼银行差错行墓。考7.选择从标记。将该笔对帐单行标记为错误。将该笔对帐单行标记为错误。谈8.选择焰“差错”以疤将行标记为雹银行差错。振疯无需调节标柔记“差错”也的行，并且征可以继续调作节剩余行的你付款或收款虹。要调节差族错行以更正糕对帐单行，败请参阅估前面调整银奸行差错。棚9.保存胳所做的工作猴。挺要记录外部巾单据的事务他处理，请执浓行以下步骤购：总1.星[N]：真银行调节孝>打银行对帐单息，进入静“查找银行绣对帐单”窗吃口。疯2.输入突查询标准，搞或对标准留赚空以查询所亚有现存对帐敲单。充3.选择稼“查找”，哑以查看包含寨符合查询标伏准的对帐单画的“调节银依行对帐单”充文件夹窗口巧。葡4.选择后对帐单并选或择“复核”征。敢5.选择伯“行”。怨6.选择惹外部单据行互。施7.选择服标记。司8.选择忘“外部”，案以标记行为恋从Ora愈cle应拼付款管理系凑统和Or逼acle粮应收款管理疮系统外部生蔑成。标记为粒“外部”的软行将被视为亲已调节行。伤9.保存并所做的工作偿。输入冲销欲可以冲销已园调节的收款脱事务处理，符以反映N陷SF、已拒追绝收款以及登已停止付款寇的收款。走要冲销收款赌，请执行以文下步骤：挎1.第[N]：银魔行调节乡>鸦银行对帐单沸，进入非“银行对帐滤单”窗口。援剪2.选择先“冲销”。位此时将显示艇“查找冲销要”窗口。锯3.从“预事务处理类渐型”区域选宏择“收款”饺。格4.查询疑收款或将窗盛口留空以查淹询所有收款工。“查找冲辽销”窗口包住含了许多供导查询收款使壳用的选项。恨可以输入收误款编号、金镇额、币种和埋日期值。也他可以搜索基残于付款方法安、状态、帐段号和帐户币倍种金额的收黑款。最后，嫂还可以输入简“代理”信诸息以进一步艺缩小搜索范龄围，以搜索埋特定客户名室称和编号。调俘5.选择帮“查找”。戏此时将显示敲“冲销”窗轮口。陵6.复核匠此窗口中显众示的事务处氏理信息。阔从弹出式列恼表中选择“贺事务处理”俯，以查看有咽关事务处理音原始币种和惯金额、银行糊帐户币种金棋额以及银行晋帐户币种已伞结额的信息果。“银行帐肚户币种金额骡”是银行帐印户币种收款寻或付款金额杂（本位币银晋行帐户的入淡帐额及外币拉银行帐户的历输入金额）如。灯从弹出式列哨表中选择“榴参考”，以浑查看有关事且务处理的附丛加说明性信创息。歌从弹出式列仙表中选择“称银行”，以趴查看要冲销走事务处理的迹原始银行对颈帐单信息，漠包括银行帐踪号、银行币诉种、银行名贞称和对帐单爆编号。趋7.通过学选定收款信换息左边的复艰选框，标记遗要冲销的收辟款。匪8.从弹雕出式列表中授选择“备注杨”，以进行帆以下选择：耻选择“冲销垦类别”佳选择“冲销存原因”杆可以选择输蒜入任何备注撇9.选择础“冲销收款利”，以生成反冲销事务处祥理。夫10.调排节NSF拒或已拒绝丑的收款对帐机单行的已冲增销收款。调节该对帐单行调节该对帐单行选择已冲销的付款。选择已冲销的付款。梁注：捐如果一个也NSF或俘已拒绝收款物具有两个对塔帐单行（一博行用于原始朗收款，另一迹行用于冲销粒），则需要友将原始收款留与原始对帐疼单行进行调烂节，然后冲碑销此收款并父将它与冲销浓对帐单行进甚行调节。服UNIT5替爬过帐与查询避单元培训目家标滑向总帐传递载已调节事务智处理瑞存档和清除爆引入的银行拌对帐单信息度执行银行对迟帐单查询叫执行可用事羽务处理查询辅运行腐Oracl吊e棉现金管理标亚准报表矛LESSO枣N1皇向总帐漏传递已调节刃事务处理客需要将在调凶节期间创建身的会计事务垮处理传送至猪总帐接口表睡。不能直接只从现金管理贤系统传送这桐些事务处理疼，而要根据推事务处理的歪类型从O于racle垮应付款管刘理系统和（脊或）Ora驴cle应梅收款管理系诉统进行传送豆。例如，使娃用Ora确cle应饿收款管理系榨统来传送任湿何在现金管驳理系统调节娇期间生成的馒杂项收款分泳录，然后再志遵循一般过卸帐步骤从应饭收款管理系寸统传送至总铜帐。渔LESSO磁N格半2态启存档和清除链引入的银行龟对帐单信息室可以在将银圈行对帐单导桑入现金管理伙系统之后，榆从银行对帐拿单开放接口抵表清除其信炉息。也可以救在清除此信殊息之前将其壤存档。也可秋以按银行对杀帐单表进行乖清除和存档麦。清除浩清除过程将变从开放接口获表或银行对堆帐单表删除隙所有的页眉心和对帐单行疲信息--骗而不作任础何保留。将警告：瓜如果使用现敞金管理系统梦来调节总帐体管理系统中凤的日记帐分运录，则应在非清除总帐管工理系统中的艰日记帐之前冶，运行现金园管理系统清根除程序。存档肢通过存档可婚以保存银行哥对帐单信息吓的副本。泄不能仅存档皆而不清除。总存档时，现厚金管理系统竿会从开放接常口表或银行皂对帐单表将绒所有页眉和碑对帐单行信锯息复制到系闸统维护的特等殊存档表。拿必须在存档书前清空存档厉表。醒要将存档信卷息保存到文希件，必须使纸用ORA惊CLER障DBMS饼导出公用程蹄序。即要从已保存后的档案文件盘恢复信息，欣必须首先使匙用ORA帐CLER获DBMS名导入公用程抄序以驻留特咸殊存档表。词然后，必须凤运行自定义眼SQL*东Loade挪r脚本以酿将信息从存懒档表传送至谨银行对帐单稀或开放接口房表。自动调节逗可以在银行庙对帐单导入终过程中进行巧选择，以使式现金管理系挥统自动存档滋并清除银行否对帐单开放干接口表。要丝进行此步骤行，必须在“狼系统参数”污窗口中设置阁“存档并清液除自动调节摆”选项。雄自动存档和爱清除仅适用筝于开放接口唐表，而不适辞用于银行对膨帐单表。半只有在将银主行对帐单信速息成功地从例开放接口表欢传送至银行低对帐单表时变才能存档和荒清除信息。隙这一步骤在乘作出任何自杆动调节之前泼进行。寄要将已导入叔的银行对帐悠单存档和（沟或）清除，剥请执行以下式步骤：屿1.枣[N]：其缓他抄>殃并发，进入灭“提交请求苦”窗口。田2.选择秋“值列表”欲按钮，以查诸看可用程序米和报表列表断。棉3.选择逝“存档/清穷除银行对帐林单”程序。末此时将显示展“参数”窗叔口。篇4.选择飞“存档/清幕除对象”。厚可以选择“冈对帐单”表率、“接口”鸽表或两者。甜贱5.选择傻“存档/清洗除选项”。伸可以选择“尾存档/清除悉”或“清除环”。崖6.选择票“分行名称邻”，此分行金的对帐单表孙将被存档和拘（或）清除险。析7.任意斗选择“银行组帐号”。如惕果未选择银叙行帐号，则蜂将处理具有界此分行名称虑的所有银行远帐户。惨8.选择细“对帐单日柜期”。所有圆在此日期或气此日期之前班的对帐单均光将存档和（瓣或）清除。牵9.选择岭“确定”以栏保存所做的妹工作。此时污，将再次显势示“提交请糠求”窗口。叨10.完妖成窗口的“摧打印选项”成和“运行选粗项”区城，式然后选择“赖提交”以开迅始运行程序稻。对11.复妙核“存档/胁清除银行对伸帐单执行报洒表”。如果希存在错误，旺请查找并将桃其更正，然怠后重新运行贞“存档/清弯除银行对帐才单”程序。挑LESSO腿N赤3罩缎糊调节查询搭1.偿[哲N]鸣：查看疤>菠银行对帐单登，进入滨“戴查找银行报态表镰”到窗口，输入巴银行帐户等本条件。点击会“浮错误心”高按钮，执行舟调节差错查盟询。点击寻“代冲销内”思按钮，查询惰冲销记录。只点击阶“玩已调节纺”简按钮，执行纵已调节事务遭处理查询。丸点击极“惭可用闷”狱按钮，执行撕可用事务处忽理查询。仅注意：以上袍的查询只针袄对于本帐户缝。无2.雄对可用事务筑处理的查询钥，也可以通况过[坑N]军：查看趣>均可用事务处舍理。舞LESSO窄N名继4台摊运行傻Oracl谜e况现金管理标女准报表贵现金管理系耕统提供了多很个报表，可耐以帮助复核泳并分析现金溜管理活动。艘择可以从“提汪交请求”窗势口运行以下规现金管理系谨统报表：原现金预测报俘表奏现金预测执能行报表置自动调节执坊行报表可银行对帐单慌明细报表浊银行对帐单律汇总报表尊按单据编号置列出银行对那帐单报表斑GL调节学报表哭用于调节的敏可用事务处盼理报表痒在途现金报四表粒银行事务处矮理代码列表智UNIT6蚂归现金预测接单元培训目咽标蜓定义预测模涌板便生成现金预桐测著查询、复核竟、修改现金残预测录输出现金预扰测至仿Excel葛电子表格中唇LESSO松N1遗韵概览梨现金预测是池一个计划工与具，它帮助跑预测业务的仗现金流入和恋流出，允许洁预测现金需啄求并评估公织司的现金流建动状况。隔使用来自其床它Ora援cle应粉用产品和外抽部系统的来穷源，可以根府据预定义的泛现金预测模跃板生成现金初预测。可以作选择是否按晕天数或期间脊进行预测，贞并且可以选尘择使用多个脱GL来内源和明细层需来组织每个肠模板的方式次。与Or讽acle粗应用产品和