主题公园财务中心职能描述和组织结构模版

财务中心职能描述和组织结构第一节财务中心职能描述财务中心执行工作组工作模式，包括票务组、收银组、仓库组等，主要负责公司财务相关工作，包括建立公司财务、仓库管理制度、工作流程，编制财务预算，执行财务收支计划管理，做好会计核算，及时、准确、完整地核算经营成果，考核计划执行情况，编制各种财务报表，定期提供数据、资料和财务分析报告，监督、检查费用开支、资金使用及财产管理情况，审核原始凭证、单证及账表；负责发放员工工资，准确完成各类税务申报工作，控制和降低公司经营成本，承担物资入库验收、保管、支料，负责库房的规划和日常管理，负责公司财产的保全、盘点和清查工作，组织公司内审，检查、监督部门工作等，以确保公司经营活动的健康有序开展。第二节财务中心组织结构图第二章岗位职责第一节财务中心主任岗位职责1.在总经理领导下，总管公司会计、报表、预算工作；2.制定公司会计核算、内部审计、财务预算方案的编制和财务报表的汇总、审核，确保财务信息的准确、及时；3.进行税务规划，制定公司税务工作安排，在合法的前提下，减少公司税费负担；4.建立健全公司内部核算工作的组织、指导和建立数据管理体系，制定核算和财务管理规章制度；5.组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益；6.与财政、税务、银行、审计等机构建立良好关系，确保公司财务管理工作的顺利进行；7.组织建立并保存公司财务档案，并按公司及部门有关规定及时上缴档案，以确保部门运行的有效和公司内知识、信息的共享；8.制定和完善部门内部工作计划、管理制度、业务流程、财务预算等，确保部门工作有序、高效、协调、规范；9.负责编写财务分析及经济活动分析报告；会同有关部门，组织经济行动分析会，总结经验，找出经营活动中产生的问题，提出改进意见和建议，同时，提出经济报警和风险控制措施，指导公司经营发展方向；10.负责下属员工的绩效考核工作，帮助其进行职业生涯设计，建立有效的激励约束机制；11.监控公司重大投资项目，以确保未经批准的项目不实施，批准的项目在预算范围内进行并在控制之中；12.监督公司遵守国家财经法令、纪律，以及董事会决议；13.实施部门内部管理：明确下属职责，负责对下属工作的分配、指导、检查、监督、考核；对下属人员的调配、任免、奖惩提供主导建议；组织下属员工的业务培训；改进内部管理流程，努力提高部门工作效率和质量；控制本部门营运成本，降低部门管理费用；组织制定本部门培训计划及实施；14.完成上级交办的其他工作。第二节财务部各岗位职责一、财务部部长岗位职责1.主持财务部的工作，领导财务人员实行岗位责任制，管理、协调、督促、指导各财务人员做好各项会计核算和财务管理工作；控制和降低公司的经营成本；2.制订财务预算，做好会计核算，及时、准确、完整地核算经营成果，考核计划执行情况，定期提供数据、资料和财务分析报告；3.负责固定资产及专项基金的管理，会同经营、技术、行政等部门，办理固定资产的购建、转移、报废等财务审核手续，正确计提折旧，定期组织盘点，做到账、卡、物三相符；4.负责对公司低值易耗品进行盘点核对，编制各种财务报表，负责公司的财产保全、盘点、清查工作；5.负责公司项目成本的核算和分析工作；制订规范的成本核算方法，正确分摊成本费用；制定适用公司特点和管理要求的核算方法，逐步推行公司内部经济核算方式，指导各核算单位正确进行成本费用及内部经济核算工作，力争做到成本核算标准化、费用控制合理化；6.负责公司资金缴拨，按时上交税款；7.负责把关进销物资货款，组织、督促及时按要求开展财产清查、盘点工作；8.负责公司财务管理及内部控制工作，跟踪其执行情况，协同上级领导根据公司业务发展计划完成年度财务预算；9.制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，以满足控制风险的要求；10．负责编制及组织实施财务预算报告和月、季、年度财务报告；11.监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动，并及时向领导报告；12.管理与银行、税务、工商及其他机构的关系，及时办理与其业务往来；13.会同出纳负责工资发放和个人所得税申报；负责公司财务人员的培训工作，不断提高财会人员的素质和业务水平14.完成上级交办的其他工作。二、会计岗位职责：1.根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定，报经领导批准后组织实施；2.参与拟订财务计划，审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况；3.正确区分经营收入与服务收入，严格成本、费用的核算，根据要求及时、准确核算到位；正确反映出每个核算单位的盈亏情况；4.正确计算收入、费用、成本，计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作；5.负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作；6.负责公司税金的计算、申报和缴纳工作，协助有关部门开展财务审计和年检；7.根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定；8.每月对库存物资、商品、现金、银行存款等清查核对，做到账账、账物、账款相符，发现问题及时向上级领导汇报；9.按时做好总账、分类账、各项报表及税金申报、交纳工作；10.及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作；11.完成上级交办的其他工作。三、出纳（一）岗位职责：1.在上级的领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务；2.根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务；登记银行存款日记帐；及时根据银行存款对收单，在月末做出相应调整，做到银行对帐单相符，并于每月底记完账后编制当月“银行存款调节表”和“库存现金盘点表”；3.登记现金和银行日记帐，做到月结日清，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正；4.认真审查临时借支的用途、金融和批准手续，控制使用限额和报销期限；5.正确编制现金、银行的记帐凭证，及时传递给财务登帐；6.严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全；支付款项时必须复核票据数额的准确性和手续是否完备，签署收付款相关记账凭证，对不符合要求的票据拒绝办理；7.核算人事部提供的薪金发放名册，按时发放公司职工的工资、奖金；8.负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作；9.要随时掌握资金余额，保证资金的支付，并于周末编制《资金收支情况表》对资金流动情况进行统计、分析，以供领导参考；10.负责支票等银行票据的申领、保管、合法使用和核销，合法、准确使用收款收据，及时缴销已使用收款收据；11.协调银行等部门以保障公司资金收付正常运作；12.在保障安全、准确、及时办理资金收付业务的前提下，适当协助办理纳税申报跟踪、资料报送等工作。13.完成上级交办的其他工作。四、出纳（二）岗位职责1.负责收取各收银员的营业款，填写缴款确认表；2.每日与出纳（一）一起清点自动商业网点收回的现金；3.收回的租车、商品、餐厅挂账单复印一份给当月整理挂账单的同事；4.交班时填写的报表第二天早上送交财务，说明和签单、挂账单也要及时交到财务，以便核账；5.核对各收银员的交班登记表是否与当日报表相符，还有应急票的领出、销售、收回是否相符；6.负责票房各收银员的门票领用工作；7.收据、发票、员工餐券等要及时到财务领取；8.交班需要的各种表格要及时复印；9.负责给园区和票房兑换零钱，大假来临前，要及早与银行联系兑换零钞；10.完成上级交办的其他工作。五、收银主管1.负责跟踪并完善公司各项收入的实现流程，规范公司各收银网点的收银操作及核对工作；2.不定期检查各收银网点的收银程序执行情况，对各收银网点所领用的票据使用及保管情况进行监督；3.指导收银部门建立收银单据的进出存备查台账，对领出单证不定期进行抽查核对；4.配合经营部门针对各项促销活动建立专项收银流程，保证公园收银工作的严密性和安全性。5.完成上级交办的其他工作。六、收银组（商业网点）岗位职责1.处理好每日收银工作，严格遵守唱收唱付的原则；2.为顾客提供良好的服务，回答顾客咨询；3.保养收银机、验钞机、收银台、电脑等公司财产；4.负责收银区域的清洁卫生工作；5.严格按照公司的相关规定进行收银规范化、标准化，提高收银速度和准确性；6.及时上交所收款项，及时做出差异报告；7.负责各种票据和文件的收集、保管和传递；8.确保金库和现金的安全，并严格保守商业秘密；9.保证充足的零用金；10.确保顾客所购的每一件商品均收银，不得遗漏；11.及时拾零，避免影响正常收银，并作好商品存在的总理记录；12.识别伪钞，严格遵循礼貌规范用语；13.规范化消磁，避免与顾客产生冲突；14.完成上级交办的其他工作。七、票务主管岗位职责1.负责票务部整体业务；2.负责日常门票和收银的管理；3.负责门票领用过程中的相关单据、表格的使用和填报；4.负责对现场出现的问题和突发事件的处理；5.督促收银员遵守服务守则，指导收银员业务操作；6.经常对收银员机位的现金进行抽查，堵塞漏洞；7.在营业过程中，对收银员的询问提供指导和帮助；8.完成上级交办的其他工作。八、票务领班岗位职责1.了解旅行社及挂账单位各种优惠政策，及时告知每位收银员；2.负责制订员工排班表，根据加班工时安排员工轮休；3.负责做好每月收银员门票领用登记表并录入电脑；4.负责写好大假来临时的各项工作准备计划；5.监督出纳审核收银员日营业报表；6.制作票务日常工作所需的表格；7.协助日常协议单位入园接待等工作；8.制订一些业务培训计划，定期做些培训，提高大家的业务能力；9.监督票务部的卫生工作；10.完成上级交办的其他工作。九、票务组长岗位职责1.协助并监督收银员整理日常单据（副卷、入园单、票款、挂账单、旅行社单）2.监督票务部的卫生3.协助主管接待挂账单位入园，和车辆及围餐的预订；4.大假来临之前，调试票房的每台机器，确保每台打印机能正常运行；5.监督每位收银员认真写好说明，并录入电脑登记；6.当日有退票的做好退票记录；7.票务日常工作需要的物资领用；8.及时准备好售票时需要的提示水牌；9.协助出纳做好收银员手撕票的登记，收银员不允许自己写交班记录；10.完成上级交办的其他工作。十、收银组（票务）岗位职责1.每日上岗前检查并备足日常所需物品（零钱、手撕票、机打票、色带、挂账单、发票、租车单、协议购票通知单、团餐预订单等）；2.做好收银台的清洁和卫生，物品摆放整齐（电脑、键盘、扫描仪、刷卡机、点钞机、打印机、椅子等）；3.下午一点钟将面额为一百元的大钞点好放置收银箱内等待出纳收取大钞；4.下午游客量较少时，做好票房的桌面及地面的清洁卫生；5.四点钟交班时应将当日挂账单及当日开具的入园单，交至当月负责整理挂账及入园单的人员（交接到人）；6.认真做好收银员交班记录，对交班不认真或错误较多者，将给予相应的惩罚；7.负责各自钱箱的使用，防止错漏；8.完成上级交办的其他工作。十一、仓库主管岗位职责1.负责仓管部的管理工作，确保公司材料进出的安全性，良好的流动性，配合相关业务部门做好材料配送、材料控制、成本核算工作；2.配合上级负责人及时了解部门工作情况，根据公司要求及时调整部门工作方向及重点；3.定期签发仓管部各类表单及汇总资料，对材料流动率、盈亏率等进行分析和评估，并上报财务中心领导；4.完成上级交办的其他工作。十二、中心仓库组长岗位职责1.负责中心仓库日常管理工作，仓管员工作的分配与调剂，包括考勤、轮休安排、绩效考核等；2.仓库5S工作的检查与督促，仓库物料卡及材料的抽查；对于各仓库异常情况给予及时通报；3.每月督促和引导各个仓库进行盘点工作，及时出具盘点报告；根据财务要求，配合好经营门店盘点工作；4.物料需求的审核，对于异常的物料需求及时通报部门负责人及需求部门负责人；5.完成上级交办的其他工作。十三、仓管员岗位职责1.日常材料收、管、发，确保进销存材料的账、物、卡一致，及时准确地登记材料的进销记录；2.做好仓库5S工作，确保材料的在收管发过程中不损坏、不浪费，保证材料先进先出；3.确保各种业务单据的