主题公园票务和收银制度模版

票务和收银制度第一节收银业务管理办法一、收银流程输入收银员号码输入收银员密码放入备用金（以上为收银前的准备流程）输入游客所需的门票类别、张数收款打印门票确认门票、找零服务下一位游客。二、联网银行POS刷卡流程1.查证银行标志和卡号的前几位；2.检查银行卡是否完整无损、检查发卡行和到期年月；3.将卡通过刷卡打印器；4.将刷卡单给顾客签字，并将之与卡背面的签字对照；5.再检查一次，将刷卡单的顾客一联和银行卡交给顾客，公司保留第二联；6.如果遇到以下情况时，需有礼貌地向顾客解释情况：6.1刷卡金额超出银行规定的信用额度；6.2信用卡号码包括在透支信用卡收回报告中（银行提供）；6.3信用卡背面没有签名；6.4被使用的信用卡已失效；6.5刷卡单上的签名与信用卡上签名不一致。6.6银行卡里的余额不足时；三、日常管理1.上班前检查零钞、门票准备情况；2.掌握收银操作技能、掌握现钞鉴伪技术；3.确保验钞机正常；检查票务系统是否工作正常，如有异常，及时通知网管部门；4.收款时，对所收的现金要唱收唱付，及时验钞；5.收到的现金必须放进收银机内，大额钞票必须夹放在固定的格内；6.保管好个人备用金，需要补充时，通过对讲机等工具通知主管或出纳；7.向出纳缴款前，将现金、支票、信用卡刷卡分类汇总；8.交接班时，必须与报表核对无误后签字，发现问题及时对账，避免损失；9.应保持操作台无尘、无污渍、无水渍，地面、夹缝无散落垃圾，柜门关闭。四、工作纪律1.不得向无关人员和外界泄露公司的营业收入情况、资金情况等数据、工作程序等资料；2.不得使用电脑做其他与收银无关的工作；3.掌管自己的系统密码，不得对外泄露；4.收银员随身物品存放于员工储物柜，不得随身携带现金等私人物品；5.工作时站立服务，不得倚靠操作台，使用礼貌用语；6.严格遵守工作时间，不得擅自离开工作岗位，若因正常原因必须离开，须请示；主管或组长同意，将现金全部锁入收银机抽屉内，钥匙随身携带或交组长保管；或另行指定收银员到达收银地点并做好工作交接后方可离开；7.应妥善保管POS钥匙，不得违规使用、出借POS钥匙或者让其他收银员操作；收银员除在调换就餐期间外不得持有POS钥匙，调换就餐期间不得违规使用、出借POS钥匙或者让其他收银员操作，次日换岗时，POS机钥匙应交接到人；8.工作期间不得串岗、看报、聊天、进食等，收银台上不得放置与工作无关的物品，面客区严禁接听私人电话；9.对待游客的批评和投诉应冷静倾听，耐心解释，不得与游客争论，解决不了时及时报告主管处理。五、仪态规定1.工作服保持干净、整洁；2.精神面貌应表情自然，微笑服务，端庄稳重；3.不得化浓妆，不得佩戴过多饰品，头发整齐，不得染发，长发应束起；4.工作期间，不得剪指甲、剔牙等动作，打哈欠、喷嚏时应用手遮掩。六、出纳工作1.交接班收款1.1按时到岗，做好点款前准备工作，在有摄像监控的位置点款封包；1.2点款时应集中思想，一丝不苟，认真操作，在收银工作结束前不得无故离岗；1.3每笔销售款、门票款点款前，逐一核对交款单和POS、票务系统打印报表的各项金额，在点款时应按照点一笔、清一笔的操作规程进行，每笔款项未点清以前，不得混入其他现金及单据中；1.4清点收款的顺序：在收款过程中发现交款单填写与实交现金票据不符或假币、账面不平、交款单填写不规范等，应由其他出纳人员复核确认后，开具差错通知单次日交营业部门主管处理；1.5解款单总额与POS、票务系统打印报表有差异的，在交款单注明，有10元(含)以上非正常差异的，应立即通知营业员复查备用金并对账；1.6发现假币应开具差错通知单，并注明面值、版本和号码，及时通知所属的营业主管补足账款；假币按规定处理，收缴的假币除留存部分作为培训之用，其他假币应解交银行并取得收缴证明；1.7所有销售款清点完毕，应整理收入现金及各类票据凭证，并与交款单和长短款的合计数轧平；1.8公司预留存现金不得超过1万元人民币（不含收银备用金）；出纳人员形成的长短款按行业准则或规定规范处理。2.营业中整笔收款2.1在每日规定时间，出纳会同保安人员，收取票务部、各营业点的同种票面满百张的销售款，并在交接记录簿上解交整笔款一栏内签字，具体金额以清点后结果为准；2.2收款全程应由保安人员护送直至票务保管，节假日、双休日整笔款较多应分两次收取，前次收取整笔款存入库房后，再收取后次；整笔收款清点无误后，出纳、审核签字。3.现金解行3.1出纳按实收取现金全额解行，详细填写银行现金解款单各栏，非销售款应在款项来源栏注明，在专用簿上逐笔记录银行现金解款单金额；3.2如没有运钞车解行时，10万元以上现金需要直接解行的，应报分管领导批准，并由出纳和领导指派的至少两名保安人员一起解行；3.3出纳填写银行现金解款单(一式三联：回单联、收入凭证联、附联)。4.联网银行POS刷卡交易管理4.1负责向银行领取各类银行卡单据，保证日常营业使用；4.2负责与财务部核对应收账款的核销；5.零币调换与备用金5.1与银行保持经常联系，确保零币供应，满足营业运转需求；5.2根据营业员备用金数量，做好备用金的收发；6.其它工作内容6.1核对每日收银员所售手撕票是否与营业日报表相符；6.2统计每月销售票号；6.3统计每月收银员从库房所领票号；6.4补充收银员所需票的种类；6.5核对每日营业日报表；6.6统计收银员销售应急票数量与缴款金额；、6.7制作应急票销售汇总表；第二节门票领用和现金交款一、门票管理1.半成品门票全部封存，财务中心主任指定专人保管于财务中心库房；2.票务部根据经营部门提供的营业计划，由票务主管填写领票审批单，经中心主任、总经理审批后，由票务主管和收银出纳两人共同领出半成品门票，签名，登记票号、时间备案，并封存于票务部库房的周转门票专用保险柜，保险柜由票务主管负责保管；库房的钥匙由财务部保管；3.售票房的钥匙由票务主管及领班保管，收银员每天上班前到主管处报到领取，下班交回；4.收银员、验票员上岗前必须进行售票、验票操作的全面培训，并多次预演；5.每个收银员配备一本门票领用交接表，专人专用，登记票号备查；6.每个收银员配备一个收银箱，配备500元的零钞备用金。二、预领票及条码管理1.由IT主管做技术指导，票务主管现场监督，两名收银员操作，在售票系统中作预售处理，打印出和预领半成品票等量的条码，存于收银箱，两名收银员共同送至财务办公室；在财务办公室将条码分配给四名收银员，各收银员将条码取下贴于门票正券的背面，由出纳员和收银员再次对已贴好条码的门票进行清点、复审；2.已经复审过的贴码门票由票务主管和出纳共同送回库房专用文件柜封存，填写交接表，并签名；3.营业当日公园开园前，票务主管和出纳共同领出已贴码门票，填写交接表，并签名；4.营业当日公园开园前，收银员到出纳处领取已贴条码门票，填写交接表，并签名；5.营业时收银员仔细验钞、找零，正确激活条码。三、现金交款1.每日下午3:30，出纳人员去售票口收取当日大额现金，填写好现金交款单，出纳和收银员签字；2.每日营业结束后，收银员在售票系统中作好交班，清点现金和未出售的门票，填写交款清单等相关单据，将现金和未售出的门票封存于收银箱，关闭电脑。四、副券管理1.游客中心每日做好副券的清点、复核、登记工作，不同类别应分别清点、存放、以便复核并按期填写《门票副劵核查等级表》核对闸口收回的已过闸的副券；2.每月初应汇总、结清上月副券，并与登记表、入园报表核对无误后，提供有截止日期、面额、张数的副券回笼清单交财务部；3.财务部对回笼清单审核无误后，在回笼清单上签字确认，附券保留两年后销毁；有差异由财务部会同票务部查明，并上报公司领导。第三节投诉处理规定1.凡一个月内被投诉一次的收银员，票务部将对当事人进行部门通报批评；2.凡一个月内被投诉两次的收银员，票务部将对当事人罚款当五十元及当月绩效考核不及格；3.凡一个月内被投诉三次的收银员，票务部将对当事人进行部门内通报批评、罚款当五十元及调岗；4.凡一个月内被投诉三次以上的收银员，票务部将申请人力资源部解除当事人聘用合同；第四节餐厅收银规定1.掌握收银操作技能、掌握现钞鉴伪技术；上班前检查零钞准备情况，工作时间不得携带私人款项上岗；2.确保验钞机是否正常；检查餐厅收银系统是否工作正常，如有异常，及时通知网管部门；3.收款时，对所收的现金要唱收唱付，及时验钞；4.收到的现金必须放进收银机内，大额钞票必须夹放在固定的格内；5.仔细核对餐厅服务人员点餐时开具的点菜单，每张点菜单的三联单必须全部收回，以便对账，对于违反财务纪律和财务制度的要敢于制止和揭发，起到有效的监督作用；

6.作废、写错三联单必须严格保存，严禁私自销毁，每日收回三联单必须保证连号；点菜单由收银员保管，餐厅服务人员领取，每日用完后交回收银员保管，每日使用的点菜单三联单由票务部收银员妥善保管，经仔细核对无误后，进行隔月销毁；7.保管好个人备用金，需要补充时，通过对讲机等工具通知主管或出纳；8.向出纳缴款前，将现金、支票、信用卡刷卡分类汇总；9.每日收银结束时，必须与报表核对无误后签字，并准确编制《餐厅收银确认单》，经厨房、服务员核对无误后，三方签字确认，发现问题及时对账，避免损失；10.爱护及正确使用各种收银设备并保持操作台无尘、无污渍、无水渍，地面、夹缝无散落垃圾，柜门关闭。第五节试用员工考核方案1.为更加有序的管理试用期员工，更好的考察出试用期员工的工作能力与工作水平，特将试用期员工考核方案。2.考核时间：考核时间拟定为试用期收银员入职后每15--30天进行一次，共进行四次考核。3.考核内容：3.1第一次考核（入职后第15天）考核内容：散客出票、开具入园单、开具发票、餐厅收银、了解公园基本数据并能熟练介绍公园、熟练填写各种单据、了解各种单据的具体用途及公园相关规章制度；3.2第二次考核（入职后第30天）考核内容：熟练掌握各类协议单位挂账流程；掌握团体售票；整理入园单据并能熟练收发各类邮件、核对每日来团人数；核对副券、整理票根等部门详细内部事务；3.3第三次考核（入职后第60天）考核内容：所有票务部相关应知应会的内容；3.4第四次考核（转正前）考核内容：所有票务部相关应知应会的内容；4.考核标准：满分为100分，70分以下为不及格，71-80及格，81-90为良好，90分以上为优秀；5.具体执行标准：5.1如收银员第一次考核结果为不及格，可进行一次补考，如补考不及格，则通知结束试用