XX资讯中国有限公司费用管理制度

2004年1月1日版第11页共11页捷锐资讯[中国]费用管理制度目的。为加强公司费用管理、控制不合理费用开支，提高经济效益，特制定本制度。管理方法。公司费用管理通过预算管理、额度管理和行政管理三种方法。除公司特别规定的项目外，严禁先列支，后报销。所有报销的原始凭证不得涂改，如有涂改，在报销时扣除该费用金额。管理方法①：采用预算管理和额度管理相结合的费用项目有：业务单位的交际费、运输费、所有部门的费、办公费。管理方法②：采用预算管理和行政管理相结合的费用项目有：总部职能部门的交际费、所有部门的差旅费、广告费、其他相对变动费用。管理方法③：除此之外的相对固定费用采用预算管理。对“广告费”项目公司单独制定管理制度。预算管理1.1定义预算管理是指:各职能部门、业务单位事先向财务部提出下期本部门所有费用的计划（金额≥1,000元的大额财产购置、修理、装璜，需另单独预算申请），财务部统一报预算委员会或会同相关部门讨论、审核，经总经理批准后，确定单位下期费用预算金额。实际费用报销时，财务部门根据费用预算，准予报销或另行处理。1.2具体实施1.2.1目前公司对所有费用按月预算，之后，将逐步向季度预算、年度预算目标迈进。1.2.2每月25日前，各职能部门、各业务单位向财务部提交下月的《费用预算表》，审批核准后的预算在月底前发回各单位。1.2.3各职能部门、各业务单位未能在规定时间内提交《费用预算表》，则该部门的费用报支顺延一个月。晒散总部由财逮务部建立统桶一格式的《器费用报销手肉册》，对报突支的费用逐咐笔登记，并相在内部局域孤网络上共享体，供各部门弯查询本部门棚费用使用情勺况。浅歉总部之外弟由业务单位精会计自行建目立《费用报难销手册》，紫每周一向总捉部费用会计泊传送《费用雨报销手册》英。着1.3超枣预算部分审衔批权限爽绿部门本期费借用合计数超疗预算别≤滚500元，季或单项费用匠超预算湖≤鹿10％，由末各部门、各板业务单位经数理审批。恭俗部门本期费龙用合计数超落预算岩≤鞭2忧,艘000元，酷或单项费用岗超预算务≤豪30%，总龄部由胡继遵静审批，南区渔由归海审批挖，北区由钟湖薇审批。凉蜡部门本期费稿用合计数超撇预算＞2筝,粉000元，候或单项费用圣超预算＞3常0%，由总搏经理审批。额度管理线2.1定严义活额度管理是不指：费用在恨一定的额度钩范围内控制足使用，额度篮确定的依据历是销售额、影工作职务、机员工人数等仙。时2.2具雄体实施污归根据销售烤额确定额度摔的费用项目陕是交际费、陵运输费。交券际费超额度社本期内不予果报销，运输竖费超额度需渠向总部相关握部门提出书侍面报告，经衡批准后方可骨报销。痛番根据工作龄职务确定额宋度的费用项撤目是费撤。费超滑额度部分不狸予报销。坦孩根据员工稻人数确定额格度的费用项测目是办公费肤。办公费超僵额度部分本茅期内不予报游销。行政管理愚3.1定境义摊行政管理是允指：费用报煌销人在费用所产生前，采仇用口头或书常面的形式向房行政领导提历出本次费用膏计划，经行汽政领导同意荒后，产生的折费用方能按达费用报销流拾程到财务部调门报销费用存。且3.2具眯体实施政崖单项费用舒金额叼≥辜200元必垮须采用书面染申请。无批帆准的书面申诸请，在报销佳时财务部门侮作退回处理核。猛副行政领导池级次：职员亮→慧部门经理揉→干总经办写→吉总经理。漂3.3行大政管理审批竿权限盼钞单项费用桂≤究500元，有由各部门、泥各业务单位赏经理审批。帮梯单项费用缠≤庭2点,鬼000元，怕总部由胡继麻遵审批，南哄区由归海审乱批，北区由象钟薇审批。仆致单项费用识＞2根,抖000元，耐由总经理审知批。震其他变动费圆用率其他变动费龄用项目是：驻交通费、车复管费、会务们费、装修费斩、佣金、除口费外的谈其他通讯费穿。吃相对固定费单用版除上述变动烤性费用项目污外的所有费激用均列入相软对固定费用紧，采用预算阶管理方法。角费用内容及索管理分类。挪管理方法株费用项目竟费用内容辆预算管理事额度管理猪业务单位锦的交际费粥招待客人的季餐费、礼品粱、娱乐活动青、旅游景点申门票等涂费蜻因工作需要踢而实际已支逼付的费垒办公费-其脱他办公用品粘日常办公支抚出，如购买自纸笔、印制把名片等热运输费熔公司承担的身发货费、取隶货费、送货松费、维修运浆费等爽预算管理捉行政管理锁职能部门扬的交际费之招待客人的包餐费、礼品扔、娱乐活动浓、旅游景点乏门票等名差旅费气出差右的在途摩车仿费梅、族住宿费拾宿、融市内交通费狡、出差生活够补贴穴交通费梯市内达出差、族办事所花费艳车费则车管费败车辆花费费闪用，如：汽巾油、养路费略分摊、过桥级路费等酷会务费旷参加各种会句议而单独列兽明的费用（命费用由总部慧负担的除外耍）跑装修费搞办公场地偿、仓库等的台装修费用缝佣金普支付的代理院费用军其他银通讯费尝除锣移动通讯费工之外的其他塔通讯费季广告费姓支付媒体广谈告湾；而宣传用资料焰、小礼品、报展示摊位费到等粮预算管理鹅除上述变动鹅性费用项目截外的所有费斥用项目均列咐入相对固定直费用魔费用报销单畏填列规范。洗费用报销单篮必须用蓝、呜黑水笔书写洲，用胶水粘边贴附件，不巡得使订书针笛、大头钉、恼回形针串别朽。不符合规启定的，财务亏部门作退回床处理。来报销的原始圣发票要求是堤正规发票，否确实无法取退得，可以采剑用《付款凭落单》代替，监但需写明原去因，且金额酿不得超过1竞00元。发地票级次：增吵值税发票-巴普通发票-膜正式收据。舰对其他部门读委托办理的第事项，费用瞎需由委托部箭门承担的，火报销单应由万经办部门填狐写，并经委冠托部门经理界签字确认,范无委托部门故经理签字的志,费用记入烘经办部门账闹。报销单据煎4.1使碍用说明从单据名称犬使用说明爆《差旅费报书销单》踢差旅费报销会（车、船、遭飞机票、住党宿费等）。串《支出证明押单》胶非差旅费的扬日常费用的野报销。出差型过程中的交稻际费和壁费补贴也分努别单独填写米《支出证明浸单》。捕《原始凭证蹲粘贴单》傅对小票较多降，按类别分障层次粘贴，邮附在前2种加报销单后面步。椒《借支（暂慎付）单》绸个人差旅费忠暂借款。壤《请款单》口各类货款和晨代垫款项的仿支付，其他祥金额较大的马日常费用支淋付。该4.2《未请款单》使抗用注意事项孝遣各项货款纤的请款必须谁附加采购合猛同、入库单阀、费用明细漆清单作为审蜘核依据。牵链办公场地胃、仓库等租屈赁合同必须固报财务部备户案，作为租荒赁费支出依援据。离迁《请款单遮》的审批权些限，等同于僵“捧二、费用管术理方法吴”祥中的权限。念总部下达的计直接支付给畜供应商的《遇付款通知书奉》除外。朴棕《请款单适》的大额日扬常费用（厘≥责1梅,00睁0元）支付也，以支票形涉式为主。倒费用报销的拦步骤和流程眠。秀总部所有报贝销的费用均川须由总经办挽主任胡继遵务审批签字，除其中：业务伏部、拓展部墓、各办事处步的差旅费、洒交际费还须恩营管部经理嚷张浩洲审批院签字。步骤浮2.1判气断所发生的蛙费用：有无厌预算？无预刊算或超预算慧，走摸“眼超预算部分丹审批权限茶”梦。循2.2判画断所发生的雨费用：属哪伤种管理方法够？细占如属石“勒管理方法月①”孔判断是否超柄额度，若超将额度不予报及销。低浮如属饮“叶管理方法赴②”陶判断是否经超过巴“害行政管理梅”城，单项费用险金额生≥耀200元是布否有批准的民书面申请？流程宿详见费用报骨销流程附件借支规定。且公司不开放帽除差旅费外增的其他各种嘱个人借款。除个人差旅费允借款，需凭禾批准后的《馆出差申请单焦》进行申请亭。兰2.1个甘人差旅费借墨款的审批权紧限，按邮“反二、管理方扑法龄行政管理断”条中的餐“往行政领导审与批权限进”镜执行。喂2.2职连员差旅费借馒款，最高限爬额为1被,500损元。盈2.3部互门主管差旅翁费借款，最朽高限额为发2,歉5骆00遇元。差旅费。劣差旅费采用径预算管理和砍行政管理两国管理种方法亦。翠所谓差旅费赞的行政管理廊是指赢①呼是否填写《叙出差申请单赵》，并经相迅应行政级别椒批准（公司派统一组织的锄出差除外）背；启②绸产生的费用缘是否按行政堆级别审批。外埠出差羞1.1外屡埠出差的差身旅费是指因去公需要，到粉外埠出差发交生的费用，惕包括在途交御通费、出差乓生活补贴、虏住宿费、市岂内交通费。动1.2出蚊差期间的交飞际费不列入悬差旅费报销扩单，另行单撇独填写《支例出证明单》稍，与差旅费吼同时报销。肤若出差期间筝的交际费，抢不与差旅费森同时报销，掘在另行报销躲时，财务部环门作退回处累理。梦1.3对级不享受待费月报销额饰度绒≥忍100元/下月的人员，不出差期间的秩费补贴计，也另行单廉独填写《支轨出证明单》谋，与差旅费线同时报销。轮1.4外负埠出差，必师须先填《出盘差申请单》密，根据需要妨，凭批准后临的《出差申猴请单》和《价借支（暂付射）单》借支巨差旅费。悔1.5出畏差回公司后授，在2个工献作日内，持雪《出差申请海单》，到财惊务部门办理啦报销手续，脉无特殊原因症未在2天内类报销差旅费恐的，其差旅毫费节约部分孕不再补贴给瓦出差人，返政回公司时间董以回程车、厌船票时间为悉准。锡1.6在届途交通费骂若乘火车1扁0小时内可膝以到达的，租原则上不得距乘坐飞机和图软卧；乘火社车5小时内垦可到达的，罩以硬座为准篇，不得乘坐没硬卧。未经枣批准，超标对部分个人自分理。拾提在途交通杂费按路途时泥间、职务级模别的乘坐标亲准，给予报心销。乘坐火验车、长途汽管车，符合乘宽坐卧铺条件拾而不买卧铺卵的，给予票绝价的40%吵补助。哈邮在途交通古费还包括：绣飞机场至宾皆馆的往返出惧租车费。珍机场建设费子、保险费。本1.7出朱差生活补贴膀出差生活补任贴按地区标辛准、出差天关数给予补助更。戏考出差天数积以中午12均:拥00为界限驰，以车、船粒票的时间为塑标准。跃除出发时间供≤循12巴:物00的，出瞒差天数为1绸天，反之为走半天。消业到达时间抄＞12权:要00的，出社差天数为1魂天，反之为落半天。争徒部门主管芒以上级别人度员到公司业拳务单位所在昨地出差，期远间接受业务红单位接待的注，则生活补税贴不予发放耐。妥父参加各种撞会议、培训曾，期间的生既活补贴、市缎内交通费不级予发放。送趁出差期间临如有餐费支概出，则该天参的出差生活炎补贴减半发迷放，判断的迹标准是餐费葵发票号是否笔相连，如发踪票号是两组纳号码，则算饶两天，依次蹈类推。谈1.8住朴宿费阵住宿费按地阳区标准、职敲务级别给予缘报销。节约驱或超过标准泛的部分，公万司个人均四籍六分担，（铜即公司40喝%，个人6谋0%）。颂阵出差同行盆人员中职务矿级别不一致耕，其他同行苍人员可享受蒸最高级别人宝员的住宿标转准。但超过乡最高级别住克宿标准的部蓝分仍须四六顷分担。纪聋出差人员住如为单数，分或同行人员更中有异性，车住宿费可以最按标准乘以交2的范围内卡报销，超出烧部分四六分搞担，如住宿涌包间未超过浩住宿标准，贡则出差人员丙仍可享受节排约归己部分掠。负课住宿费按伞实际住宿天桥数平均计算衬，以车船票五的时间为准柱。奖1.9市泻内交通费奏市内交通费理（含出租车免费）按地区诱包干使用，卧不再凭据报岛销。市内交阳通费包括除他飞机票、火贡车票、轮船抵票、长途汽驴车票及有关兄机场费、保啊险费以外的邮所有交通费招用，未能认泰定为长途汽译车票的一律殿视同市内交为通费。哗稠出差人员昂因病在外地总住院，期间党的市内交通物费不再发放加，生活补贴糟视同出差。独肯长期驻外蔬人员（指在唤同一城市、列连续出差销≥煤15天），之期间的市内饼交通费不实仅行包干制，葡按实报销。咳演公司人员廊自备车外埠岁出差，期间降的市内交通说费不再发放摸。化1.10猾出差人员趁款出差之便，赵事先经主管寿经理批准就揭近返家省亲劲办事的，其掠绕道车船费炊扣除直线单该程车船费，望多开支的部穗分由个人自漠理。不报销见绕道和在家占期间的出差惊生活补贴、佣住宿费和市加内交通费。鱼1.11恳出差人员因以游览或非工沙作需要的参拣观而开支的纯一切费用均景个人自理。篇本市出差（绞列入鼠“蛮交通费绩”孙费用项目）阻2.1本晋市出差（或部办事）仅有歌市内交通费痒，无在途交肤通费、出差优生活补贴、支住宿费项目笋。在会计费小用科目中列虚入猫“射交通费旷”介，报销人填悦写《支出证恋明单》。伤2.2市轨内交通费按富实报销，原控则上以公交叶车、地铁为妈主，无特殊装情况不得乘向坐出租车；脏若有特殊情歉况的，事先议向主管经理晌提出申请，植批准后方可泳乘坐。充2.3因冈工作需要而巩加班或外出冈办事的，时街间在8稼:00鸽前或烤2凤2城:00蒜后，可乘坐魂出租车。视2.4乘坐置出租车的，历在报销车费救时，须在出塌租车票空白稼处，写明汉①房乘坐原因枯②透起讫地点，婆不写明宿①②幸两项内容的溪，在报销时优财务部门作冶退回处理。界2.5公后司自备车本尸市出差的，烟无市内交通肃费。卖2.6本塘市出差享有颤公司各地标碍准的灾“逆员工餐费鸡”酬补贴。工作外派歇3.1根稳据公司需要小派往外地斩业务单位工祸作的人员，布其往来的在虹途交通费按婆外埠出差标唇准执行。房3.2对晨外地业务单零位能够提供必伙食或住宿贫的，一律由废业务单位统穿一安排，据屡实际情况由俱总部与业务旺单位结算，样出差人员不粮再享受期间淡的出差生活淹补贴及住宿排费的节约归报己部分，住演宿费若超标招四六分担。隆3.3工作寄外派期间的鼠市内交通费止不实行包干例制，按实报魂销。咳出差费用标明准（单位：装元/天、人加）参见下表：忘职务级别院项目观总经理饱副总经理群总经理助理桂大区经理虹总监递部门经理罗副经理指部门助理端部门主管韵业务经理海职员糊在途交通辛飞机坚按实筋报销链按实报销慕控制报销答火车、汽车丘软卧危硬卧市轮船身二等舱位旬三等舱位稻四等舱位家出差生活补贱贴政京沪穗深沃60遇省会、单列现市痕45爽其他城市裕30业住宿费悲标准壮京沪穗深林实报剃200博180秀150刊120遵省会、单列侍市躲180悬150喷120犁100鼻其他城市敬150禁120吵100微80歌市内交通费司京沪穗深漫按实茧报销坟50撕40册30远省会、单列堡市卡40权30夹25伤其他城市瞒25地20纤说明港省会城市还父包括天津、念重庆两个直省辖市，自治未区政府所在元城市。撒单列市主要黄是指经济发告达城市，包闷括：大连、社青岛、宁波猎、厦门、珠议海、苏州。交际费。定义秆交际费是指岩招待客人农而产生蛙的及的支出，包佩括狱餐费、礼品晚、娱乐活动逢、旅游景点绘门票等考。总部职能最部门的交际赛费采用预算东管理和行政拥管理相结合误的方法；业秒务单位的交愚际费实行预堵算管理和额嫩度管理相结朝合的方法。快所谓交际费补的行政管理静是指费用报魄销人在费用切产生前，采书用口头或书瑞面的形式向风行政领导提薄出本次费用滴计划，单次泼费用金额锁≥泽200元必周须采用书面榨申请，申请振内容包括殃①江事由垮②窝参加人数院③舌发生次裹数匀④级预计金额。捡所谓交际费皮的额度管理颤是指交际费恋的总额不得纽超过销售额婆的1的‰侨，超额度部招分本期内不粘予报销。额度报2.1整冒个公司的微交际费控制锯在野销售净额的漏2悠‰惜额度内使用腾。珍2.2业包务单位最大滥额度是销售坟净额的1朵‰纤。等2.3总楼部职能部门席的贞交际费控制言在松销售净额的尿0.8刺‰悼额度内使用升。寨交际费必须饭单独填列《降支出证明单疫》，并在摘丝要栏内简要仪列明推①故事由光②交参加人数吐③司发生次财数，不写明宅①②疤③苏三译项内容的，京在报销时财间务部门作退秃回处理。出偶差期间的交毯际费须与差末旅费同时报蚀销。即如有高一级散别主管人员梢参加，须有究最高一级主统管作为报销略人。谎招待费一次旦性支出在5傍00元以上许的，原则上芒刷卡支付，鼓进行报支时加应附刷卡帐悼单。费。定义示公司对鸣费采用预算震管理和额度壁管理相结合放的的方法，北额度管理是喜指根据所担裹当的职务级亲别和工作的爽需要，确定臂该岗位的手菊机费报销额及度。费雾须先自行缴殖费，后凭有失效发票在额穷度范围内按渔实报销，超语额度部分个查人承担。若释确因业务所访需通讯费超吉过当期额度阵，本人可申疲请对超额部棕分进行核实邮报支，但应莫附通话清单谈，并分别列嗽出业务通话葬与私人通话弊的实际金额懂。特别规定闹2.1根据帅使用的膀实际情况，言总部的营业淹管理部、市扶场部、拓展尤部、产品部汁、业务部、渴物流部和分议公司、办事捞处，这些部牢门中从事销趴售业务人员档的收机费帐都单以九五折印计算；总部赚的总经办、蜻企划部、财萍务部、售后梢服务部、技屠术部、人力虑资源部，这事些部门人员爷的收机费帐犁单以九折计爽算。炉2.2享受侧月报销额度淋≥圾100元/过月的，颈要求入网，助对入网的帐浪单金额不再肿打折；而对伞未入网的充毯值定额收据旋再打八折。苹2.3计算梢举例南漂业务部张经地理12月出意差3天，1提2月份的入禾网费帐壮单600元令；暴报销的帐单搏金额=60苗0*95%编=570，吗费出差快补贴额度3胜*40=1虾20元，谷可报销额度洋为400+闻120=5筹20，额刃度520＜阵实际支出5住70，1月步份实际报销挂520元。睁访财务部李垦主管12月肾出差3天，荡充值定额收筛据200元摄。砖报销的帐单震金额=20中0*90%胜*80%=润144，手日机费出差补竭贴额度3*援20=60邪元，合可报销额度系为100+姓60=16饲0，额度1食60＞实际乐支出144窄，则实际报苹销144元闲。而总部各部门妙的额度急职务胆部门荣总经理助理诵大区经理谦总监棒部门经理减副经理般部门助理填部门主管影业务经理周额度终元/月乏出差补贴额飘度螺元/天呈额度普元/月惊出差补贴额脱度剥元/天狮额度塞元/月狐出差补贴额梨度榆元/天谢总经办叫600亏40假300竞30歉100萌20沾营业管理部鉴600梅40捞600通40翅200表20旬市场部饰600耻40爷600讯40叮200樱20瓜拓展部棉500扣40钢400残40架200盾20叉产品部奏500缺40掌400书40授200干20检业务部猛500誉30抚400叉30戚200五20甲物流部虎500话30蚕400连30泼100挨20况企划部敲300痕30峰300纲30誓100惧20尾财务部罪300李30冲300所30池100股20帮技术部叨200揉30秧200福30青100胃20宾售后服务部娱200镇30仗200爸30舞100广20织人力资源部雀200裳30劫200早30舞100断20俊补充说明援总经理、副寄总经理的手兴机费按实报暗销。疼业务人员标少准为100谈元/月，但缘需按本月完夜成销售点数吹比例报销。句非业务职员枝需要报销手醉机费需部门阅主管提出申役请，经总经畜理办公室审病核批准备案狱方可报销。料以上未注明佣的岗位人员豆出差，亦可横享受出差期纺间移动通讯庆费用补贴，碌标准额度为族：业务人员蹈20元/天管，技术人员将15元/天握，其他非业每务人员、非笋技术人员1市0元/天。保分公司、办师事处的额度遮职务坛部门核经理蓄业务经理有业务员未额度叮元/月程出差补贴丈元/天稳额度巷元/月龄出差补贴泛元/天物额度舟元/月尺出差补贴遵元/天腹分公司公400腔40地200呀20饥100弱20猴办事处怨（无办公间棚）前400弱30明200由20炒100吩20翼办事处忆（有办公间崭）巴300斥30羽100比20马100铺20岗补充说明辆业务人员标刮准为100聋元/月，但计需按本月完击成销售点数登比例报销。尼非业务职员控需要报销手音机费需部门毒主管提出申兴请，经总经队理办公室审奔核批准备案寺方可报销。照以上未注明蠢的岗位人员出出差，亦可烫享受出差期社间移动通讯倍费用补贴，公标准额度为裕：业务人员益20元/天夹，技术人员姥15元/天眉，其他非业顷务人员、非中技术人员1摘0元/天。办公费。定义庸办公费是指痕因纳日常驰工作的需要鲜而购买的即办公奥用品及其他剂办公性质的旧消耗勺，如购买纸核笔、印制名环片膀、邮寄费、闪快递费、因峡工作需要公纷司统一订购仍的报纸及书俘刊、办公室孩清洁卫生所海需的用品远等驴。蓄办公用品分娃类队2.1办县公用品按会关计核算项目庄分为专用办肺公品、快递柱费、其他办绪公品具体如挎下：剖鞭专用办公山品：打印机汇、机专所用的硒鼓、欲墨盒、色带柿等耗材和销唐售业务专用绝的单据。狭顷快递费：券是指邮局的决邮寄费、市衡内快递费。牙责其他办公贷品：包括我消耗品：购接增值税票，歌帐本、铅笔劲、胶水、胶舞带、大头针株、图钉、曲着别针、橡皮出筋、笔记本敞、复写纸、流便条纸、橡壶皮、夹子、斑印泥、圆珠港笔、订书钉貌、复印纸、凭信纸、信封雾、订报刊等柄。封管制消耗品展：签字笔、倾修正液、电刮池、笔记本元等。姥管制品：剪逮刀、美工刀被、订书机、址钢笔、计算蜻器、各类书尽籍资料等。具2.2其劣他办公用品身按使用可分膀为个人领用贸与部门领用肉2种。跳个人领用：猎由个人使用再保管的物品雷，如铅笔、青胶水、橡皮售等。第部门领用：泪是指打孔机妥等管制品，覆由部门指定哥人员领用、节保管、集体锤使用笨其他办公用伴品的日常管剥理乞3.1消似耗品的使用犁根据实际工荒作需要和以陷往使用记录女进行数量控忠制，并根据救不同的部门芝和人员的工骨作性质作相斥应调整。根3.2管起制消费品根城据工作需要昨严格发放、妄限定总数，这自第二次领俊用起以旧换元新。扩3.3管集制品主要供哭部门领用。叫3.4领蕉用办公用品锄须作领用登浴记，办公室买管理员建立瑞办公用品领晕用台帐和领章用卡以控制秒办公品消耗良。挣3.5办夺公用品系为挺公共活动提询供，严禁带珍出公司私用完。敞3.6新剩进人员到职劲时由各部门顽向行政部门蓝提出文具申碗请单领文具艳，并列入领定用卡。人员宗离职时，应资将剩余文具堂交还行政部颤门。蜡3.7坝总部办公用嫁品（除财务践部门专业用省品外）由行舟政部门统一蛋负责购买、黎保管和发放浆，各部门不设得任意购买潜。特殊活动慈支付的费用宵可提出申请史计划，报请曲批准后购买摩。额度卷扣除专用办稼公品、快递辞费，各部门换的办公费最颤高额度为每丧人每月30望元，各部门蓄的人数以总正经办的批准减人数为准。猜运输费距。吩公司对运输草费采用预算恼管理和额度胳管