江西省某钨业公司财务预测

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驶《销售经理昼学院》暂56套讲座篮+143头50怨份燃资料萌《销售人员凡培训学院》辰72套讲座只+487颗9颜份元资料江西省修水香炉山钨业有限责任公司财务预测一、公司经营规模、生产能力、资产状况江西省修水香炉山有限责任公司地处江西省修水县境内，是五矿有色金股份有限公司控股的大型白钨生产企业，是江西省重要的钨矿之一，占地面积46911平方米，采矿、选矿、运输以及生活设施配套完整。现拥有固定资产12,316.67万元（截止2004年8月底），在册职工492人（截止2004年8月底），人均工资1500元左右，年处理矿量：50万吨，生产白钨精矿6000标吨，2004年实现工业总产值13624万元（现价，截止2004年8月底），实现税收4,219.69万元（截止2004年8月底）,实现会计净利润:5,329.41万元。将采掘坑口全额承包给安翔公司，每月按处理量结算。现有在册员工四百多人，人均工资1500元左右。经地质勘察，有WO3储量为129,973.3吨金属量,品位0.657度，由于原先个体老板的采富弃贫，同时由于香炉山矿山储量的勘查本身级别就不高，只有CD级，因此有可能未来的矿石的入选品位会降低。钨精矿现在选矿回收率已经基本稳定在78%左右，伴生产品铜精矿的回收率基本在60%左右。我公司现在无独立核算的子公司、分公司等机构。控二、白钨精希矿采选成本质（含铜精矿督成本：50谅00元/金举属吨），见召表如下：翼成本汇总月索报表导江西省修水死香炉山钨业抓有限责任公博司颈2004年西8月章单位：元辰序号舟生产成本元本月数隙累计数动制造费用盖本月数洞累计数迟1师合献秆雅计疯9,611罗,124.录68割50,10丰5,886荒.06育合典驼夺计附3,641防,518.趋16礼18,20名4,303色.55止2奋其中：直接求材料梯3,347悲,546.筒71甲20,30垄8,160渠.87权工资休288,4犹20.00恳除2,044色,570.斜76扭3印直接人工吩545,5颂55.78似畅3,721矛,397.搭45爆职工福利欣38,50拌0.00猴228,2闸75.28愉宪4慧制造费用坐3,641孟,518.泰16乏18,20扎4,303贺.55些折旧费旬1,510候,495.领18兆5,756腿,881.侍62赖5抄动块席系力久2,000违,126.赞22妥7,418鹊,043.说63母修理费储33,67赢5.95辟582,6担10.51耍播6秀其它支出脖76,37速7.81枯453,9痒80.56略俯机物消耗渔677,1壮69.63逆占1,871千,858.挎50享7劫兴压0.00淋低值易

风耗品摊销灯15,06秘7.00直25,66骗0.00竭8也匪蠢0.00封水电费鼠103,8劳87.78水花756,2移54.42泪孕9阿挡传0.00窃差旅费罢4,539次.80蛛31,44职7.60耐10盐恨棒0.00暗运输费控282,7喝21.04触宏1,993热,838.学32维11油乱掌0.00萝保险费栋10,25后0.18牲96,24妄7.70撞12瓦钨精矿入库墓数魂808.1证230淡4,731蜘.4290疗镜化验费统302.3胜0顺89,13勺7.22欠13岭铜精矿入库雾数厦68.15蚁66误375.7扬001客劳动

丽保护费曾7,753盼.09牵53,80刷2.69蛇14月原矿出矿量质68,86轻6.350递0阳410,4居28.36斜81搏资源税津24,10钳3.22顿149,2馒94.36围慰15为原矿处理量亡70,37缝9.360圈0易405,9近36.52弃00朋采矿权摊销爬166,6坏66.67艰我1,333席,333.苗36炎16肿观睛0.00肤排污费捏0.00脉1,839乐,741.暗50臣17窜速尿0.00阳业务招待费蛮13,08低6.00蒜66,33极0.73洪18挨闭湖0.00泰其他她464,8师80.32焦坟1,285容,018.肯98镇说明；用1专、直接材料祖包括原矿采凭掘、选矿原枝辅材料。

坟甚2熊、制造费用硬包括坑口炸备药及材料、魔原矿运输及我折旧费等。彻三、主要产抢品的销量及誉价格叼公司于20钥03年4月迎22日正式芝成立，6月摄28日正式肌生产，20浑03年度产耍品价格按照惜和钨部签署殃的合同定价伯，为含税价扩20000德元/标吨，俘3000标停吨，当年生上产量337丙9.68标袖吨，当年平炼均不含税价培为：176循99.12心元/标吨。架2004年赚度完全按江爱钨集团黑钨吵市场公开报存价作为定价私基础，扣除丙1500价既差为我公司错白钨销售价害格。本年度鞋市场价格持冤续走高，虽奥然不是特别妥稳定，但是命仍然维持在仗一个较高的关水平之上。杰未来市场走财势较难把握郊，总的来说吊，虽然有五致矿对钨市场准的强势介入融，但是钨市董场不可能总慧是保持30联000元以游上的高价位印，价格回落窗可以预期，沫回落的只是裳幅度的大小石，从长期看鼓，钨市场价闹格持续保持朝在一个较高患的价格平台阳上运行已经占是个不争的撞事实。遍四、重要资裁产负债项目换固定资产及史无形资产阶房屋建筑物充产权状况及社入帐价值困收购资产按墙评估价入账折，；新建房笔屋按在建工违程实际结算宇金额入帐。身土地入账情漠况：200迅3年收购土总地使用权支黄付1000浅万元，含所依有规费、税宋金。握生产设备：反购入固定资耕产时按实际训成本入帐。盖提供固定资械产的原值、伍净值、以及惹折旧年限等牙（按经营单秧位提供）份(虽一)资朽产分类A、生产用欢序号董资产类别梦计提折旧年负限熟计提方法件1扬井巷工程啊10年辨平均年限法闻2引矿山专用设喂备右7年埋平均年限法禽3肺机械设备猎10年关平均年限法抗4拒运输设备跪8年钉平均年限法压5某传导设备喂10年易平均年限法惜6仆动力设备选15年幕平均年限法纹7盆房屋建筑物咬15年扭平均年限法胳8阅电子仪器仪硬表两10挪年安平均年限法雾B陕、非生产用浑序号倚资产类别胃计提折旧年言限猎计提折旧方破法督1遣运输设备盲8年横平均年限法拳2呢设备工具赔5年矮平均年限法田3蕉房屋建筑物粉15年彩平均年限法廉4铁简易工棚治8年只平均年限法馋（二）资产梯情况辽类别寺原值坛净值启累计折旧换年限中1凳办公运输设骗备辛29378兽83.44车39783鞋.74磨2,898何,099.预70浸8钩2可生活房屋建鹊筑物旅49507睡60.37批34675突.14晃4,916眯,085.樱23此15磁3师办公工具设掩备脂11158怒84.09茫21367敬.86彻1,094乔,516.叙23词5旗4丰生产运输设丢备进42019岭7.83性5793.败9寿414,4搂03.93鲁8臂5薪动力设备释62049零90.75室65083动.55叠6,139起,907.政20伶15累6镜矿山专用设唇备廉19335低64.63脖29851腊.89扭1,903岗,712.抽74谎7狐7禽传导设备酷10596绘70.7漂11697背.37骗1,047茅,973.应33恒10拢8京电子仪器仪豪表肉30550崖9.94痕3054.匀4励302,4勉55.54夕10大9员选厂房屋建精筑物交17004跃094.7陶12208纺4.49疼16,88肺2,010削.19瓜15节10缴坑口房屋建亲筑物晓26326吗55.02群18534鸡.11价2,614罢,120.消91丽15盒11引尾砂坝恶14808害354.6除91417狗.46鹰14,71裁6,937剪.12稀15街12扰运输房屋建尸筑物肿54636损9.39率5044.鼓09皂541,3乔25.30鹅15挑13技产检房屋建鞋筑物波22339波6.05骆1946.邮51渠221,4院49.54羡15恋14鹊机械设备聋18939瑞876.4辛20253军9.34颗18,73党7,337月.04扣10猫井巷拳12971秘912.3剑12504闲7.75换12,84吧6,864煮.58批10南小计俩11181行2628肾17839卧86.06疗110,0絮28,64没1.93妨公司短、长酬期借贷的利扇率：淡贷款期限轿贷款金额举年利率登贷款银豪行备汤注诸1年龙1昆2000万欢元5倡.嫁31%杠建设银行柴已经钟发放盼1年置峰3000万荡元5猛.允31%幅中国银行升申报况中茂1年楼酬3000万唱元5胜.碑31%柿交通银行钩拟申死报管理费用次管理人员工叙资和福利的笛历史数据（冲2001－卡2003年逐）述2003年踏度管理人员乒工资：1,地229,9命60元，福素利费：16翻4,321爸元。而关于社会保罢险的缴纳标元准（养老保涌险、失业保夏险、医疗保维险、工伤保扇险等）依社会养老保六险的缴纳标桐准：666塌元/月，讨工伤意外保炒险已办，丘失业保险、臭医疗保险未泛办理。魔公司工资总琴额情况（鄙2001弹－仇2003阀年）旋2003年球度公司人员射工资总额：洽4,225绞,