某电力公司生产经营财务报告

徐州华润电力有限公司生产经营财务分析报告（迄2000年6月30日止）洽财汗肃务润摇管篇哑理乘悼部目录逝第一部分希糟辉技术经济指酱标谎豪烛一、主要技稳术经济指标揉完成情况急某被二、技术经郑济指标表衫冬三、倚指标完成情登况说明屠1、灿发电量达土悔2、马厂用电率拔3、汪上网电量受4、帖发电煤耗率协5、疲燃料消耗情朗况我第二部分葡利润增减么情况分析铸主要财务状崖况表娱影响利润增框减的因素分康析发禁1、增膏加利润的因滤素分析局柜2揪、减少利润许的因素分析敏感性分析拿盈亏平衡分犯析话第三部分辰屠生产成本奇分析灰第四部分听氏资金运作懒第五部分若竞价上裁网情况分析宪第六部分泼财务管私理指标分析服第七部分徒灾经营情况预瞧测斤第八部分赔寻存在的问题微及改进措施名2000年薯，整个国民撇经济仍处于俊恢复性增长逃阶段，全社作会用电需求街不会有较大垦幅度的增长傅，合资、集借资电厂将进招一步受到影遭响，机组平蚂均利用小时夕在99年不劳足4500宇小时的基础延上还会有所量下降；江苏猫省竞价上网泳改革力度加课大，还本付棕息电价仍有吊下调可能。步这些都说明屯合营公司在挺新的一年里慧面临的经营段形势更加严装峻，唯有根谦据2000青年工作大纲秋的要求，坚还持经济效益研为中心，以档安全生产为评前提，大力让开拓市场和挥搞好成本控爸制，不断推捕进技术进步禽，合营公司跪才能求得生鱼存和发展。钥2000年诚上半年公司晌累计完成发炎电量144比589万千都瓦时，比去与年同期增加猪32458顾万千瓦时。韵上半年实现辞利润128坦40万元，蛋比去年同期佛增加101卫42万元，槽累计予缴所躲得税963善.02万元站，累计实现弦税后利润1纪1878万汇元。现将有渐关生产经营度情况分析如辞下：毁第一部分库闹技术经瓶济指勤标禾一、归主要经济指次标完成情况锹刚200亿0年6月份岛完成发电量哀24643取万千瓦时，搭销售电量2稍3338万造千瓦时，厂冰用电率为5若.26%，炮供电煤耗率漆为教348克桑/千瓦时，亩发电天然煤区98260聋吨、燃油8全1吨，共折顶标煤812避18吨。实捎现销售收入未6970万磁元，实现利沟润总额20速56万元，割实现增值税怖979万元远，利税合计圆3035万事元，累计实庄现利税18振771万元箭。屿二、斩主要技术经迹济指标表缓项目年单位蛙年计划蜂实际数纲去年同期数害本月氧累计砌本月状累计克发电量革万千瓦时期28000颗0僻24643衡14458盒9厘22341福11213高1乎供电量悠万千瓦时探26376波0功23338似13713炸3市21086质10506揭2拜厂用电率榴%例5.8笨5.26既5.16点5.62登6.25是发电最高负令荷姓千瓦塑--拖60700蔬0宰61200集0趣60000气0鲁61100病0别发电标准煤榜量炕吨洪92680峡0术81218型47881竖1殃74462到37386凑2垒发电标准煤早耗窝克/千瓦时叨331雁330青331北333寿333复供电标准煤却耗路克/千瓦时锯349覆348弄349乞353吐356较发电用原煤郊量扎吨株11768尤00总98260鼓59799况8扬92609细47844另4畜发电用燃油裕量旦吨牙1800命81岭596托178判541述标煤单价议元/吨尤233.0杨4僵199.3转8泽200.7盖3长241.0取6治252.2和6况发电燃料费阀万元僚21598谣1619.厉32堂9611.赵35塔1795借9431冷实现增值税繁万元箱11165堂979愁5931更970统4683曲销售收入砍万元复79741疯6970输42552赚7158剥35682内销售成本伙万元班55894扒4081.绢19强24295对4487蕉24947筒财务费用屠万元娱10282押823.3朱4袋5359巾1267忙7769寨利润总额窄万元畅13461丑2055.调91考12840删1576坡2699沾三、主要技或术经济指标坛完成情况说系明覆抄磁①肃发电量疯2000年悼上半年，合让营公司基本诚发电量实绩熄12650乐9万千瓦时挡，完成基本歉发电量计划口11935狂3万千瓦时丧的94.3环5%；竞价飞发电量计划位为1820肝0万千瓦时滴，实际完成焦竞价电量1刷8078.女99万千瓦蹄时，占竞价耍电量计划的烘99.34慕%。上半年墙累计完成发门电量144丙589万千狭瓦时，比去烘年同期增加放32458颤万千瓦时。伪五月份发电嫂量计划为2仁3904万艺千瓦时，实沫际完成发电单量2258滩9万千瓦时勤，占月度计获划电量的9极4.50%拘，是上半年照唯一没有完唉成发电任务辟的月份。境颈图一谱：攻97年-2奶000年（忌1-6月）纯累计电量比种较示意图电戏②嫂厂用电率这2000年每6奴月，综合厂创用电率为5齿.26%，狡与年度计划嚼的5.8%蚊相比下降0纸.54个百笛分点，与上袜年同期的5醒.62%相朴比下降0.血36个百分赌点，增加上桌网电量14夺78.58怕万千瓦时，驰增加售电收砌入489.赢32万元；解本年累计厂胖用电率为5脖.16%，巾比去年同期贞的6.25在%降低1.膛09个百分仁点，增加上乒网电量24贡580.1非3万千瓦时泳，增加售电踩收入734蹦0万元。贴图二质：值华润电力9尘7年质—葱2000年锡1-6月累他计厂用电率类（%）示意丹图芳坟最③桂上网电量胆2000年栏6月,合营塌公司完成上蝶网电量23疤338万千版瓦时（其中们竞价上网电蜻量4736由.97万千钞瓦时）,完惯成月度计划垦上网电量的宵112%,均与去年同期明相比增加2活252万千加瓦时，增加滴售电收入7漫45.27租万元，增加吧利润198称.40万元愤；上半年上悲网电量13射7133万潜千瓦时（其持中竞价电量隔17150信.56万千掏瓦时），比挂去年同期增阔加3207痛1万千瓦时疗，增加售电贼收入957圈6万元，增促加经营利润姨2825.虹46万元.志荣④磨发电煤耗率醋2北000年疗6倡月，发电煤胀耗为果330熟g挠／觉kWh宏，与上年同铅期相比下降客3克额，节约标煤递739.2索9吨；累计颤发电煤耗比争去年同期下漏降瘦2克所，节约标煤泊2891.禾78吨。迫图三滴：袜华润电力9挪7年-20巧00年1-逮6月累计煤莲耗率比较示哨意图优⑤删燃料消耗情写况筐2000年鹿6萝月，合营公恐司购入原煤荐10107肚8吨，计划想内7605角5吨、计划烟外2496苦3吨，发电脱耗煤982暖60吨，月庆末库存煤炭喘12401锄6吨；本月列发电耗油8团1吨，比去各年同期减少忠97吨。主吉要原因是发宁电量比去年躲同期增加较亭大，机组运糖行稳定，并电加大了燃油咬考核管理力征度；200发0年上半年慌发电累计耗自煤5979姥98吨、耗贱油596吨这，比去年同承期增加耗煤先11955啦4吨、增加缘耗油55吨笨。领第二部分存利润增减讨情况及敏感馒性分析发主要财务状摘况表面项目脱单位役1-6月累壮计祖去年同期累碑计魂增减额味售客电量塌万千瓦时璃13713腹3搭10506床2高32071信售颗电单价苗元/千瓦时纪0.310各3馅0.339区5疏-0.02榜92系售电单位成轨本架元/千瓦时急0.216蓝7秤0.317乱4腹-0.10蔑07还其中：燃料拒元/千瓦时谈0.070画1由0.089魂8辟-0.01含97遗再水费殃元/千瓦时处0.000痛6名0.000撇8帮-0.00支02脸会材料聪元/千瓦时灵0.004扔1筐0.004康4芒-0.00若03臂工辱资及福利鹰元/千瓦时务0.011车9篮0.015盯9长-0.00习4初院折旧别元/千瓦时串0.066涛2尾0.089辟3膏-0.02满31刃大修荐理费什元/千瓦时命0.009制5业0.012港4签-0.00失29腊其他糊费用赛元/千瓦时炸0.014思8盒0.024枕9库-0.01秋01饥售电单位税摘金袭元/千瓦时摄0.000报4龄0.000旦5凑-0.00臭01迹单位销售费并用蚁元/千瓦时币0.006郑-0.00堤6岩售电单位财赌务费用纺元/千瓦时扭0.039叹1份0.073缺9夕-0.03瞒48个售电单位利明润阵元/千瓦时龙0.093包6聚0.025趁7敢0.067鼻9爱销售利润肥万元践12838村2289把10549箭其他业务利会润贷万元绩2包5新-3起投资收益沾万元舞464斗-464恼营业外支出桑万元舟-60不50症利润总额肚万元恳12840惨2698吊10142鞠二、角影响利润增她减的因素分钟析止2000必年上半年，帐合营公司泰累计上网电将量1371扭33万千瓦婚时，实现销油售收入42足552万元肾,滔实现利润1甜2840万栽元，与去年霜同期的26暮98万元相瞧比，增加利狂润1014欠2万元，具吸体分析如下战：北植1、增加忧利润的因素叙分析何愈①辟电量增加的晃影响。由于押实际售电量天比去年同期求增加320甚71万千瓦报时，增加经之营利润82多5万元。浑②黄燃料成本降薄低的影响。册合营公司始蹄终把降低燃垂料成本做为齐控制成本的思头等大事，歼降低发电煤斥耗,加强生求产管理，优费化运行方式剂，开展小指追标竞赛活动货。每千瓦时聋的燃料单位授成本为0.柿0701元游，比去年同雕期累计下降川0.019耐7元，节约国成本270跟0万元，增于加经营利润晓2697万充元。现选③倒折旧及大修播理费用降低纺的影响。由贷于合营公司振采取分类折窑旧等，使得的每千瓦时的耗单位折旧及榨修理费比去仇年同期下降俘0.026疮元，节约成枣本3549窑万元，增加晋经营利润3萝549万元茅。路产④雨财务费用降晚低的影响。我受合营公司泛累计归还投能资方融资1膊23914祥万元及归还辟10000谨万元债券的拿影响，每千筋瓦时的单位目财务费用比泥去年同期下被降0.03胜48元，节叼约费用47眨80万元，愧增加经营利播润4780缘万元。富⑤浪其他费用降贿低的影响。昆每千瓦时其建他费用比去碌年同期降低避0.010剥1元，节约卧成本137蓝0万元，增穗加经营利润骂1370万要元。另⑥尝工资及福利宵费用降低的完影响。每千苍瓦时单位成该本比去年同议期降低0.能004元，围节约成本5便40万元，抢增加经营利俩润540万唇元。姐⑦耀销售费用降全低的影响。芹由于电力公贱司取消上网明服务费，每钞千瓦时的销蹄售费用比去夸年同期下降帆0.006境0元，节余菊费用820扎万元，增加释经营利润8凉20万元。齐述⑧痛水费、材料吩费用、销售译税金及附加肠三项共增加京经营利润8拒0万元。讲⑨村1999柄年上半年营丙业外支出6祥0万元，与威今年相比增婶加经营利润世60万元。任友以上九项共告增加经营利朋润1472坡1万元。拴2猪、减少利润谢的因素分析际售电单价降但低的影响。坑由于去年七帖月中旬省电马力公司调整滑电价，我公麦司上网电价掩度电下降1捧分钱，再加帅上竞价电价邻的影响，综痒合电价为0划.3103汇元/千瓦时碰，减少经营疤利润411栋5万元。坐投资收益的遵影响。今年聚上半年与去窝年同期相比伏减少经营利行润464万钉元，主要是迹受1999示年上半年累咬计投资收益茧464万元瘦的影响，今踏年无投资收旅益。猛以裕上二项减少童经营利润4袖579万元季。板升三、更利润敏感性箱分析狐1、每增加辫发电量10采00万千瓦矩时膛增加上网电创量=100放0*（1-串厂用电率）喇傻迹脸=1000爆*（1-5后.16%）嘴缘轮柄=948.蹄40（万千镰瓦时）铲增加收入似=上网电量始*不含税平逝均售电单价君牲亲=94讽8.40*兆0.387惰2/1.1怜7甘挺候=31唉3.86（扔万元）搞增加变动邻成本=燃料陷成本+生产段用水成本步燃料成本酷=发电量*娘发电煤耗*寻燃料平均单壤价零生产用水游成本=发电督量*耗水率咳*水平均单惧价双增加变动成绵本=100正0*330肤*192.积37+0.岛58凝苏泼衡=64.饮25（万元折）暮增加利润害(副边际利润)通=售电收入挑-变动成本蹲目椒=3蚁13.86锹-64.2贤5=250谷（万元）扇2盼、发电煤耗困变动谎1克舍，而燃料成雕本未变动鹊★桶增加（投减少）利润摸=金1克蓝/千瓦时*津燃料平均推接折海昂单价即*累计发电具量滋真坟=19露2.37*惕14458女9=278航1（万元）昏燃料平均价誓格变动1元亮，而发电煤坝耗未变动左增加（减少融）利润=1泥元/吨*发迫电煤耗*篮累计发电量及柳辉倍豪心驴铸劈=1驱*命331丘*1445狐89=47测86（万元选）叨四、月度盈何亏平衡分析掘序号辞项裤零目膛单诵揪位龟六月实际破七月预测船备注定1所折旧唉万元起1512列1516早2扬大修费用脸万元编218劝218办3赵财务费用橡万元叫823尘827络4净燃料费晃元/千瓦时快0.069舅4蝶0.070贴1症5涛水费袄元/千瓦时拌0.000畅6脸0.000归6扰6夸材料躬元/千瓦时授0.004辩1娘0.004胖2歉7讨工资及福利友元/千瓦时狠0.011辞5番0.012客1黄8生其他费用呀元/千瓦时随0.015酷1远0.013断7帆9贩税金附加肺元/千瓦时辰0.000改4渠0.000栏4题10木售电单价葵元/千瓦时分0.298街6症0.304三8管11厚★型保本发电量希万千瓦时壶13638战13308拿12盐★究保本售电量才万千瓦时敬12920凳12580粪腾★太祸盈亏平衡点脑=固定成本稿/（单价-秆单位变动成护本）富通过分析，袄七月份合营锁公司的保本柱发电量为1贼3308万违千瓦时，保突本上网售电镇量为125郊80万千瓦梢时。若合营喝公司能完成贪计划电量2定4367万矮千瓦时（其石中：竞价电胃量4000甚万千瓦时，究含税售电电朱价为0.2领01元/千伴瓦时），则拼可以实现经椅营利润21邪07万元。翠图四：姥97年惯-机2000年开1-6月累纵计销售收入法、成本、利协润示意屿第三部分酸生产咳成本蔽分析膊成本构成情授况分析墓麻单炸位：万元、各%夸项目统1998增年上半年垮1999即年上半年杰2000载年上半年迹累计书比重煮累计辰比重验累计拼比重勿燃料懒8431.敲19员23.86甲耍9431.示48米28.79窃涛9611.琴35浙32.35棵次水费档60.00角蓝0.17爸88.62量阁0.27势88.00补喇0.30狐材料刺424.8脖0吩1.20哈461.9唱8逝1.41好550.0迁0惠1.85艇工资及福利津1136.逆03羞3.21者1667.技31慢5.09闸1631.玩90飘5.49关折旧费哀10658聚.75昏30.16裂歉9378.打15邀28.62约竹9072.摇69脚30.53则夸修理费果1480.础38静4.19屠1302.筋52以3.98铅1309.牺20巷4.41籍其他费用浩1601.道33章4.53兼2616.演73显7.99运2031.拴78数6.84例销售费用虾669.8秤2抚1.90院财务费用畜10823献.87季30.63说态7768.齐58谈23.71脑单5359.幅22勤18.04火性税金及附加柔49.54扫或0.14热46.83刺厚0.14靠59.30庭族0.20若合计垒35335嚼.71盾100趟32762泽.20旺100.0私0奴29713养.44国100.0当0厌从钻上表可以看辰出：随着电茅量的增加，佳燃料、水费弟等变动成本奥所占比重逐拒步提高；财陵务费用随着统还本付息力通度的加大，隶所占比重由常1999年谢上半年的3宅0.63%滤下降到18竭.04%。肠二、电价、谢成本、利润拖关系分析微可匙以看出：电没价从98年涛以来，由于益省电力公司睬调整电价及剃竞价电价的蜻影响是逐步齿降低的；单剩位售电成本线大幅度降低志的，主要是袄合营公司加锯强管理，节溜能降耗，加俊大还本，力谱控成本；单疤位售电利润领逐年提高的抽。且三、蚕成本完成情轰况表暴项目名称奴单位步2000急年汉1999艰年牧增减额价六月肆累计茎六月签累计雅六月以累计消一、变动成坦本架万元牙1633贝9699弓1810萍9520轿-177圾179奉其中：燃料陡万元等1619难9611竭1795掠9431治-176某180甜谱嗓水费尺万元创14垫88痛15主89同-1典-1践二、固定成回本鼠万元躁2448奶14596堤2677括15427瓜-229良-831雀其中：材料拥万元卸97犯550荒104维462曾-7蜓88僵工资及福利始万元谎269肌1632堆286悼1667炊-17标-35占慧折旧费土万元因1512麦9073猜1565馒9378愈-53涌-305喊突修理费辰万元抹218持1309斤217村1303窗1备6场崭其他费用鱼万元谣352佣2032识505卧2617粉-153感-585饱三、税金附陶加池万元背10月59哪10宫47兆0萄12趣四、财务费挠用叨万元嘴823饰5359鸭1266政7769嘉-443摩-2410咬五、销售费殊用养万元贫0帝0茂126宋630毛-126状-630主售电成本合打计牌万元啄4914短29713绝5889赖33393兵-975便-3680巩四、售电成刺本分析串自爬2000年戒1月1日氧至怕6月30日弓止，售电成治本累计完成底29713匪万元，比去境年同期减少格3680万奴元，其变化脆情况：砖1、燃料费窗用：一至六岭月份燃料成背本为961炕1万元，同时口径与去年画同期相比增臣加180万觉元，影响因幅素如下：卧兼发电量比去谋年同期增加锹32458瞎万千瓦时，倒增加燃料费屡用支出28蝶11.03破万元。析发电煤耗较郊去年同期每少千瓦时降低涨2克恋，节约标煤译2891.雁78吨，降照低燃料费用傍58.05刘万元。演厂用电率比慌去年同期降芽低1.1%折，多供电量轮1508.滚46万千瓦增时，节约标卷煤5264坐.54吨，请降低燃料费嗽用105.胞67万元。矩综合标煤单允价为200量.73元/除吨，比去年造同期每吨降拖低51.5老3元，降低狂燃料费用2近467.3浸1万元。蛛弊2、自搞2000年压1月1日上至戒6月30日教止，水费完顺成88万元吴，比去年同义期减少1万殃元，主要因组为发电耗水好率比去年有绝所降低造成搞的。薪扑3、自市2000年巧1月1日飞至饭6月30日唤止，材料费响完成550从万元，比去纽年同期增加争88万元。哀材料费增长牺的主要原因华是由于发电坚量比去年同稍期增加32逆458万千啄瓦时，导致钱发电用树脂袋、化学等运煤行用材料费架用增加13抱3万元。扒保4、自摊2000年含1月1日稿至宿6月30日择止，工资及棍福利费完成药1632万业元，比去年润同期降低3斗5万元，主躁要原因是去拘年上半年发虏电量为11泻2131万养千瓦时，实腐际计提工资脂1121.穿31万元，停董事会奖励它308万元催计入上半年咱成本。她疲5、自驱2000年妄1月1日霞至螺6月30日信止，折旧及曾修理费完成宗10382格万元，比去每年同期减少爽299万元摆，主要原因愧是合营公司勤采取分类折炊旧，使折旧脖费用比去年疼同期降低2关99万元。烂6、自滩2000年福1月1日洲至气6月30日周止，其他费途用完成20常32万元，让比去年同期到降低586率万元，剔除求99年度发循生的低值易类耗品268童万元、绿化覆费370万规元，实际上填与去年基本自持平。烤7、自零2000年坝1月1日茅至浸6月30日胶止，财务费消用完成53盐59万元，矿比去年同期践降低241影0万元，主足要原因是合连营公司加大竖还本力度，粘长期借款降航低及归还1促0000万埋元债券的影课响。葱8、自冷2000年申1月1日带至研6月30日赴止，销售税雅金及附加完矮成59万元回，比去年同到期增加12对万元，主要啊原因是实现见增值税比去蛾年同期有所滥增加。芹第四部分袍资胸金运作融情况帝借款变动情壶况燕左年初长期药借款余额为葱1346夜38万元，毒债券余额为碑28200疗万元，分析速如下：竖项目龙年初余额惜（万元）谎期末余额联（万元）肚备注肾长期借款煎13463辉8望13463妖8辈其中：建廊贷炒53620些53620梁茂省投仰30000刺30000睡没市投冰8023.蒜50寿8023.勺50扔趴华润康42994跳.50姜42994列.50记应付债券匠28200汇18200溉合薄计富17283抓8钉16283略8冤鲁二、还本情订况言至爸2000年额6月30日胶，合营公司浩还贷133才913.5每0万元轰（其中：省秋电力公司归销还本公司配巷套工程款哥37359翅万元），宋分析如下你：行朵晒纹耳宋赢调厅悦歇局瞧奏猛互投资方饭还款额冠（万元）聋还款总计耍（万元）依九七年允九八年育九九年阀二000劈合计舱25000称28408率70505煌.5说10000观13391尿3.5虹开投尺23000婶5000棒28000脆省投眠7512探18000细20512将市投召2000缠8500药500四11000秃华润贞7396许52005录.5请59401唱.5她债券秆10000沸10000盐三、付息情假况慢昂蚂似索扬北典投资方究付息额蚂（万元）沿付息总计凤（万元）娇九七年陵九八年桑九九年约二000陷合计撒30467配23752坐12794槽4280住71293年开投撒10851春6492梨4226咳1723论23292晚省投友5769签5480冬3087温947扒15283盛市投堆1514浸1724仆657驼253形4148石华润恐12333衰10056债4824分1357贝28570肿循第五部分稀竞价上网梳情况分析论19陆99年9月午，江苏省计贪经委、物价制局和电力局抹推出了部分渗发电企业离义线期货竞价封上网的运作班规则，今后搞将逐渐走向诞全面化的线脏上现货上网葬竟价。该规新则规定竞价啦电价由单位宾变动成本、帽税收及合理柿利润等因素火构成。合营萄公司适时成西立了竞价领质导小组及工滋作小组，积肥极稳妥的参骡加了去年9怜-12月份恶的竞价。2钩000年1百月，通过竞代价中标40例00万千瓦冒时，竞价电成价为含税价端0.162辫元/千瓦时飘；3-6月判份，合营公宴司积极参加枣竞价且竞价共电价稳步有冻所提高。现猾将竞价情况森简要分析如疾下：蛛2000年地公司竞价发负电情况表赌灌遣郊边田单位：逗万千瓦时、卡元/千瓦时虚月份淘全省竞价额览度内投标最高限螺价积省中标最高偿价威省中标最低闪价锹省中标平均乐价则公司投标电决量耀公司中标电茫量极公司中标电行价荐1泊30000纳0.356均0.240钥0.150嘴0.201蹲8000既4000逢0.162狠3金40000那0.356侄0.220脆0.185津0.210满10000闸4100丸0.199门4挖35000您0.356警0.208行0.199钟0.204凑4000钳2900啊0.208颈5昨40000腥0.356澡0.220技0.190缝0.203厕8000灯2079戒0.210率6集40000扯0.356贷0.206惯0.185型0.202炉12000寿5000杠0.201缠合计背18500生0肿0.356间0.218寇0.183挠0.204缴42000您18079蚀0.194遗下合营公司今壶年上半年竞册价中标电量滑为1807冒9万千瓦时检，平均竞价叛含税电价为亮0.194斗元/千瓦时胞，比省中标乓电量平均电令价0.20围4元/千瓦息时微低，竞墓价电量已获辞销售利润1厉334.5核5万元。具菠体获利情况沫如下图：徒石脖图五：宽鲜2000年迹月度竞价收寨入、成本、平利润示意图密二径、主要竞价落指标表栋项目盯单位禽六月钥累计锦计算依据和发电量束万千瓦时龙5000清18079洒售电量众万千瓦时匹4736.泛97其17150拴.66桐一、售电收延入遗万元梯813.7亮9翅2845.冶05腔售电量*竞秃价电价/1黎.17夸二、竞价成疯本版万元夹414.6农0严1507.宣45尊1忙、燃料猪万元榜328.7遵5范1196.其45奖售电量*燃亚料单位成本案2岭、水费难万元劝2.85倦10.87扎售电量*水尺费单位成本巩3、工资及尺福利兆万元部57专206.1残0弃竞价电量*碌0.01*材1.14扇4、其他费顽用罗万元杨26槐94.01唉其中：工会锯经费鞭万元谱1鸟3.62岩竞价电量*笼0.01*好2%告呆待业保险轻万元鱼1衣3.62灶竞价电量*鼻0.01*磁2%欢住那房公积金研万元民15现54.24漠竞价电量*燕0.01*甘30%自琴劳保统筹党万元想8接32.53燕竞价电量*扇0.01*到18%浴三、税金及廉附加咱万元巴1.15掠3.97帝售电收入*吉0.14%驳四、竞价利鹊润梳万元蔑398.0罩4东1334.色55玩五、竞价单谦位成本察元/千瓦时例0.087嚼5滚0.087研9诱竞价成本/巩售电量浆六、竞价单筛位利润斥元/千瓦时精0.084庆0鼓0.077哭8数竞价利润/预售电量任三、六有关分析及详简评韵通过分析，众合营公司今坏年上半年竞货价上网电量扶17150浊.66万千呢瓦时，单位蹦竞价利润为道0.077氏8元，增加陕经营利润1荣334.5目5万元。侮今后合营公尸司应进一步产加强竟价上争网的组织领质导，搞好竞蓄价电量的动填态成本分析殿；通过及时碑、全面了解口国家法规、助政策，认真世学习，仔细朗分析、研究优有关竞价文父件，借鉴其槽他试点发电贩企业的成熟面经验，做好衰准备工作，逮把握市场主葡动权；保证责机组运行的躬安全可靠性昼，真正做到厌高峰迎得上扭，低谷降得劣下，以适应功电网调度的谋要求，特别若要防止事故下停机，失掉颤当月发电机尿会；要建立尿竞争情报体序系，充分了缺解竞争对手痰情况，发挥眉本公司的有忘利条件，保节证合营公司袖竞价上网的中优势；目前远公司要进一辉步强化、细绳化全面预算胞管理，完善绍成本核算网能络，力控成驾本和费用支液出。储第六部分帮主要财摧务管理指标每分析凳电价与单位污成本挠2000年伟上半年，我西公司上网平潮均含税售电沃单价为0.蒸3631元卵/千瓦时，她与去年同期种的0.39延72元/千偏瓦时相比每津千瓦时降低闯0.034段1元，主要罪原因是省电藏力公司调整涉电价，合营炊公司电价下花调1分钱。铅上半年平均结单位燃料成占本为0.0绝701元/谢千瓦时，与诞去年同期的凯0.089困8元/千瓦虫时相比每千劣瓦时降低0购.0197凤元，降低的娱主要原因一壳是标煤单价拴降低51.的53元/吨茶。二是供电励煤耗率降低燥7克绕/千瓦时。弦上半年平均翠单位成本为烦0.216融7元/千瓦愧时，与去年牙同期的0.械3174元故/千瓦时相爱比每千瓦时掏降低0.1墨007元，染降低的主要宗原因一是单远位变动成本忌比去年降低戚0.019集9元/千瓦铃时；二是本秆月固定成本蝶总额比去年隙同期有所降判低；上网电坝量比去年同编期增加32耍071万千嚷瓦时，单位寄固定成本降苏低0.04脊04元/千托瓦时。具体耕构成如下：济旦告恼傲众单位上网电凯价构成表辱序号顺项目前2000年顺6月累计雾1999年型6月累计鸭单位单价排（元/千瓦布时）罢占售电价俯(0.31喘03)字%忆单位单价职（元/千瓦盘时）拍占售电价著(0.34蜻31)灶%衡★欢变动费用揪0.070甘7写22.78孟0.090冤6套26.40骡1根燃料费相0.070乱1马22.59拉0.089鞠8理26.17莲2拢水费丙0.000跟6废0.19葵0.000即8诉0.23拆★魄固定费用莲0.106徐5委34.32透0.146矩8拔42.79膏3辫材料朋0.004酸1姓1.32详0.004脸4揭1.28拴4山工资及福利甩0.011再9到3.83晌0.015奇9驰4.63馅5斤折旧费寸0.066讯2沿21.33宏0.089瑞3继26.03届6搁修理费次0.009某5介3.06抖0.012隔4荣3.61醒7漫其他费用互0.014送8巧4.78吧0.024演9填7.24煌★脂发电生产成礼本合0.177鱼2培57.10磨0.237增4坡69.19衫8编财务费用命0.039坡1乘12.60电0.073撇9桶21.54步9膝税金及附加库0.000涨4坚0.13紧0.000悉5逼0.15验10执销售费用街0.005泽6捕1.63迈★敞总成本费用私0.216掌7写69.83坊0.317局4粱92.51狮★望利润削0.093然6塌30.17嚷0.025爱7数7.49丙合计犬0.310岸3拾100蛮0.343析1器100迎图表七：电代价构成情况彼表系主要财务比宇率指标分析炸资产负债率附：合营公司脊上半年资产泄负债率为7圈3%，比去茶年同期的8占2.24%肥降低9.2鄙4个百分点熊，主要原因愚是今年归还解债券100瞒00万元，接累计还本情伯况较好，长锦期借款降低捐，公司经济财效益较好，杰资产负债率乒的降低，减阳少了股东方茎和债权方的丘股权和贷款粮风险。嗓流动比率：脏合营公司上臣半年流动比请率完成16察8%，比去奶年同期的1晒58%增长愁10个百分洞点，表明公住司本月流动瓜比率水平较对为理想，一卧般认为电力众生产企业合响理的最低流升动比率为2菊。链利息保障倍棉数：合营公估司上半年利龄息保障倍数虹为3.39腔，比去年同亡期的1.3覆5倍增加2祥.04，表暖明今年累计词经营所得是盼利息支出的桂3.39倍京，与去年同蹲期相比具有结较好的盈利桐水平。永存货周转率匠：合营公司纷上半年存货旧周转率完成腊4.65次渴，比去年同释期的3.8撞3次降低0欲.82次，遮表明公司存道货占用资金卵与去年同期乞相比有所增肃加，但与同屈类型电厂相会比，库存量搭相差较大，杏占用资金较只大，经营压塘力增大，应幼加强存货管剑理和控制。最股本收益率肯：合营公司量上半年股本揉收益率完成么28.02休%，比去年夸同期的5.抬89%提高卧22.13义个百分点，斗表明公司盈项利水平高于叶去年同期，地股本投资所娱带来的收益诊也远远高于米去年同期水匪平。伤第七部分薪下半年经痛营成果预测显根据省电力产公司全年电乏量计划及电阅量竞价情况士，结合公司正实际成本水余平，对公司庸下半年生产仍经营有关情元况预测如下砍：藏四凉结厦屑陡单位庙：万元、万剥千瓦时乳项烫损顿目牙全年累计数唉上半年牲下半年预测绞七月份预测洋实绩优合计婚基本电量况竞价电量认合计洽基本电量扫竞价电量律一、发电量蒸28000缺0猛14458喷9港13541花1肥10949智0册25921晃24367腿20367贿4000维二、供电量佩26118念5环13713村3阶12405储2授99583带24469酿22905讲19145译3760争三、销售收叉入怀79691纹42552令37139到32956蜜4183咏6982撤6336鹊646桥四、销售成诞本宫49203乐24295梁24908斑22513堪2395含4038沙3700组338简1甜、变动成本喂19707刚9699棍10008迷8036膝1973还1621板1354政267菜火其中；燃料剥19535顺9611崇9924乌7967突1958贷1607证1342惜265悦洁宽水费福172摩88辉84萄69抢15可14经12磁2逢2闭、固定成本绩29496校14596页14900凭14478成423炼2417捕2346肤71云常其中；材料食1108铸550够558慕558爪95肤95含坊工资及福利梳费默3176恢1632援1544问1248芽295煤278污232镰46会深渡折旧费滩18445阀9073鄙9372孔9372嘉1512摘1512沫绣恐修理费额2617领1309岭1308蝴1308逃218网218蜂辰饥其他费用烘4151温2032货2119找1992浙127麦314丛289糟25静五、税金及炒附加虾111醋59洲52廊46疲6济10托8擦2谅六、财务费膏用下10282压5360毯4922刃4922焦827尿827名七、销售利听润筋20094绢12838布7256喊5475蔬1782边2107池1801蔽306黄八、其他利敞润愚8袜2摩6蜻6狮1冤1荡九、营业外奸收支终100蹦100欲100居0兆十、利润总贪额兆20002捕12840歇7162哀5381扎1782明2108府1802肯306需十一、所得墨税名1500脚963渡537排404土134隶158诱135领23驻十二、净利淹润出18502希11877睁6625田4977臭1648毕1950御1667败283竭预测有关说颤明制：延电量糊：省电力公波司下达的年型度发电基本门电量计划2墓36000寨0万千瓦时告，公司预测伤竞价电量4汇4000万蕉千瓦时；下自半年电量为炭全年电量剔闷除公司上半眨年实绩14气4589万公千瓦时（其端中竞价电量匪18079